Основная статистика
Стоимость портфеля $ 109 384 400
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SBVAX — Фонд малой капитализации ClearBridge класса A раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 384 400 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class A: Kite Realty Group Trust (US:KRG) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) , Bank OZK (US:OZK) , and Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) . Новые должности SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class A включают в себя Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRTO) , Allegiant Travel Company (US:ALGT) , Abacus Global Management, Inc. (US:ABL) , Scholar Rock Holding Corporation (US:SRRK) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,25 1,1437 1,1437
0,02 0,89 0,8182 0,8182
0,07 0,84 0,7644 0,7644
0,02 0,80 0,7356 0,7356
0,23 1,89 1,7322 0,6784
0,02 1,97 1,8042 0,6670
0,05 1,50 1,3709 0,3826
0,02 1,49 1,3596 0,3796
0,00 2,27 2,0797 0,3529
0,04 0,37 0,3404 0,3404
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,87 0,7938 -0,3071
0,05 1,14 1,0421 -0,2863
0,04 1,82 1,6637 -0,2656
0,05 0,75 0,6895 -0,2451
0,01 1,65 1,5127 -0,2451
0,03 1,28 1,1672 -0,2201
0,17 1,61 1,4733 -0,2082
0,20 1,78 1,6280 -0,1920
0,19 0,83 0,7606 -0,1857
0,06 0,97 0,8910 -0,1825
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,10 0,00 2,33 3,24 2,1285 0,2112
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,00 2,27 12,03 2,0797 0,3529
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,08 0,00 2,02 -2,37 1,8485 0,0883
OZK / Банк ОЗК 0,05 0,00 2,01 -9,80 1,8362 -0,0570
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 56,25 1,97 47,53 1,8042 0,6670
EVRI / Эвери Холдингс Инк. 0,23 82,87 1,89 52,83 1,7322 0,6784
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,08 0,00 1,87 -2,45 1,7128 0,0796
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,03 0,00 1,87 7,84 1,7116 0,2352
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,03 0,00 1,83 -10,72 1,6769 -0,0700
OLN / Олин Корпорейшн 0,04 0,00 1,82 -19,81 1,6637 -0,2656
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,05 0,00 1,78 8,25 1,6334 0,2305
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,20 0,00 1,78 -16,84 1,6280 -0,1920
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,02 0,00 1,77 -5,85 1,6199 0,0200
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,03 0,00 1,67 -5,60 1,5275 0,0232
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 0,00 1,65 -20,00 1,5127 -0,2451
RLJ / RLJ Жилье Траст 0,17 0,00 1,61 -18,53 1,4733 -0,2082
TEX / Корпорация Терекс 0,03 0,00 1,59 -14,84 1,4557 -0,1339
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,06 0,00 1,58 3,54 1,4456 0,1476
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,03 0,00 1,57 -1,69 1,4393 0,0782
CCS / Century Community, Inc. 0,02 0,00 1,57 -15,37 1,4366 -0,1420
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,06 0,00 1,56 2,50 1,4270 0,1318
WAFD / ВаФд, Инк. 0,05 0,00 1,55 -1,53 1,4155 0,0785
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,03 0,00 1,54 -11,62 1,4061 -0,0737
SGH / СМАРТ Глобал Холдингс, Инк. 0,07 0,00 1,53 -13,09 1,4042 -0,0985
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 0,00 1,52 -6,42 1,3882 0,0086
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,05 0,00 1,50 28,94 1,3709 0,3826
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,02 0,00 1,49 -5,08 1,3675 0,0274
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,02 0,00 1,49 29,02 1,3596 0,3796
LXP / LXP Промышленный Траст 0,16 0,00 1,48 1,16 1,3556 0,1089
VAL / Валарис Лимитед 0,02 0,00 1,48 -1,01 1,3502 0,0819
CADE / Каденс Банк 0,05 0,00 1,47 -2,51 1,3499 0,0627
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,03 -27,88 1,46 -15,48 1,3348 -0,1337
POR / Портлендская компания General Electric 0,03 0,00 1,45 2,91 1,3290 0,1286
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 0,00 1,44 -7,75 1,3185 -0,0106
SKYW / СкайВест, Инк. 0,02 -71,06 1,44 11,75 1,3146 0,1781
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,09 0,00 1,42 2,46 1,2962 0,1192
STBA / С&Т Банкорп, Инк. 0,04 0,00 1,41 4,07 1,2867 0,1372
ITRI / Итрон, Инк. 0,01 0,00 1,41 7,01 1,2862 0,1680
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,02 0,00 1,40 -2,16 1,2829 0,0640
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,11 0,00 1,40 -16,52 1,2820 -0,1461
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 0,00 1,38 -8,51 1,2601 -0,0206
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,02 0,00 1,37 -11,53 1,2577 -0,0649
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,36 -5,10 1,2427 0,0252
RWT / Редвуд Траст, Инк. 0,21 0,00 1,35 1,89 1,2368 0,1080
OGS / ОН Газ, Инк. 0,02 0,00 1,35 -1,03 1,2331 0,0743
TCBK / Трико Банкшарес 0,03 0,00 1,34 7,53 1,2300 0,1669
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 0,07 0,00 1,30 -0,15 1,1866 0,0814
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,03 0,00 1,29 -16,28 1,1826 -0,1301
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,03 0,00 1,29 -2,50 1,1792 0,0546
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,08 0,00 1,28 2,97 1,1751 0,1140
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,03 0,00 1,28 -21,78 1,1672 -0,2201
KFY / Корн Ферри 0,02 0,00 1,26 2,10 1,1553 0,1031
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,02 1,25 1,1437 1,1437
GAMB / Gambling.com Group Limited 0,15 0,00 1,24 -9,96 1,1338 -0,0372
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,03 0,00 1,23 -14,08 1,1237 -0,0924
ENS / ЭнерСис 0,01 0,00 1,23 9,56 1,1228 0,1701
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,04 -12,85 1,22 -12,27 1,1199 -0,0667
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 0,00 1,19 1,80 1,0884 0,0935
ATEX / Антерикс Инк. 0,03 0,00 1,19 17,76 1,0871 0,2289
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,17 -10,95 1,0725 -0,0468
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,05 0,00 1,17 -12,92 1,0681 -0,0720
TGLS / Компания «Техногласс» 0,02 0,00 1,15 -3,53 1,0518 0,0377
WNC / Национальная корпорация Вабаш 0,05 0,00 1,14 -27,05 1,0421 -0,2863
VC / Корпорация Вистеон 0,01 0,00 1,12 -9,24 1,0255 -0,0256
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,06 0,00 1,11 -11,83 1,0161 -0,0563
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,18 0,00 1,03 -4,01 0,9421 0,0295
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,01 -19,59 1,00 -3,57 0,9135 0,0321
UTZ / Утц Брендс, Инк. 0,06 -14,47 0,97 -22,84 0,8910 -0,1825
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,89 0,8182 0,8182
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,02 0,00 0,87 -21,18 0,7945 -0,1425
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,05 0,00 0,87 -32,95 0,7938 -0,3071
MP / Компания MP Materials Corp. 0,07 0,84 0,7644 0,7644
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,19 0,00 0,83 -25,29 0,7606 -0,1857
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,02 0,80 0,7356 0,7356
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 0,00 0,76 -18,05 0,6987 -0,0940
GPRE / Грин Плейнс Инк. 0,05 0,00 0,75 -31,42 0,6895 -0,2451
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,13 0,00 0,65 -17,68 0,5971 -0,0777
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% Фонд денежного рынка казначейских ценных бумаг США 0,64 -11,88 0,64 -11,91 0,5827 -0,0322
US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией 0,64 -11,88 0,64 -11,91 0,5827 -0,0322
ABL / Абакус Глобал Менеджмент, Инк. 0,04 0,37 0,3404 0,3404
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 0,04 0,35 0,3211 0,3211