Основная статистика
Стоимость портфеля $ 372 530 969
Текущие позиции 263
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LMLCX - Western Asset Фонд СМАШ серии C Фонд СМАШ серии C раскрыла общий объем активов в размере 263 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 372 530 969 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LMLCX - Western Asset SMASh Series C Fund SMASh Series C Fund: Mexico Government International Bond (MX:US91087BAS97) , Colombia Government International Bond (CO:US195325CU73) , CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 (US:US172967NU15) , JPMorgan Chase & Co. (US:US46647PDH64) , and Bank of America Corp (US:US06051GKD06) . Новые должности LMLCX - Western Asset SMASh Series C Fund SMASh Series C Fund включают в себя Mexico Government International Bond (MX:US91087BAS97) , Colombia Government International Bond (CO:US195325CU73) , CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 (US:US172967NU15) , JPMorgan Chase & Co. (US:US46647PDH64) , and Bank of America Corp (US:US06051GKD06) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,58 3,5981 3,5981
8,00 2,1199 2,1199
6,51 1,7248 1,7248
5,11 5,11 1,3538 1,3538
1,16 0,3072 0,3072
0,80 0,2114 0,2114
0,65 0,1735 0,1735
6,65 1,7617 0,1363
6,39 1,6932 0,1354
0,50 0,1326 0,1326
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,69 0,1815 -1,8541
0,09 0,0233 -0,5218
0,60 0,1583 -0,4109
2,01 0,5322 -0,3860
2,01 0,5321 -0,3846
0,42 0,1125 -0,1395
2,19 0,5790 -0,1190
1,11 0,2933 -0,1178
1,79 0,4744 -0,1150
0,07 0,0181 -0,1101
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,58 3,5981 3,5981
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 11,92 -16,55 3,1581 -0,0978
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 8,19 -17,13 2,1705 -0,0828
Goldman Sachs & Co / RA (000000000) 8,00 2,1199 2,1199
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 6,65 -6,75 1,7617 0,1363
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAE11) 6,51 1,7248 1,7248
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 6,39 -6,48 1,6932 0,1354
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 6,31 -7,62 1,6733 0,1148
US57636QAL86 / Мастеркард Инк 5,92 -15,86 1,5700 -0,0354
US61747YEY77 / Морган Стенли 5,84 -8,78 1,5479 0,0880
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND / STIV (000000000) 5,11 5,11 1,3538 1,3538
US539830BN88 / Локхид Мартин Корпорейшн 5,07 -5,46 1,3442 0,1209
US71568PAP45 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 4,86 -6,50 1,2888 0,1028
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 4,85 -17,00 1,2839 -0,0471
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 4,68 -3,68 1,2412 0,1326
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 4,66 -12,73 1,2354 0,0176
US00206RMN97 / AT&T Inc. 4,61 -8,62 1,2221 0,0715
US48667QAP00 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 4,42 -15,85 1,1717 -0,0262
US92826CAF95 / Виза Инк. 4,16 -20,76 1,1034 -0,0948
US878091BF35 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 4,01 -5,09 1,0625 0,0994
US84265VAG05 / Southern Copper Corp 5,25% 08.11.42 3,67 -9,08 0,9720 0,0524
US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ 3,55 -7,80 0,9403 0,0629
US71568PAM14 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 3,48 -19,85 0,9224 -0,0675
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 3,48 -18,83 0,9220 -0,0553
US00287YBD04 / ЭббВи, Инк. 3,21 -13,17 0,8514 0,0078
US125523CK49 / Сигна Корп 3,18 -5,24 0,8430 0,0776
US06417XAG60 / Банк Новой Шотландии/The 3,10 -7,91 0,8202 0,0538
Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAA32) 3,06 -0,10 0,8119 0,1126
US26875PAT84 / ЭОГ Ресурс Инк. 2,95 -17,37 0,7830 -0,0322
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 2,95 -18,08 0,7805 -0,0393
US517834AH06 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 2,90 0,52 0,7675 0,1105
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 2,78 -0,96 0,7354 0,0965
SUZANO / Сузано Австрия ГмбХ 2,72 -13,17 0,7202 0,0067
US23330JAB70 / ДП Уорлд ПЛС 2,70 -15,17 0,7155 -0,0102
US62848FAE25 / Майерс Парк CLO Ltd. 2,69 -0,15 0,7115 0,0984
US09659W2K94 / БНП Париба С.А. 2,68 0,41 0,7091 0,1016
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 2,61 -12,50 0,6903 0,0116
US05581KAC53 / БНП Париба С.А. 2,52 -13,70 0,6675 0,0019
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 2,50 0,36 0,6636 0,0947
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 2,41 -0,95 0,6385 0,0840
US036752AT01 / Гимн, ООО 2,39 -8,49 0,6346 0,0381
US20030NCU37 / Комкаст Корп 2,36 0,56 0,6241 0,0900
US46513YJJ82 / ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ СР НЕОБЕСПЕЧЕНО 01/48 4,125 2,32 -16,24 0,6139 -0,0166
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 2,31 -15,60 0,6122 -0,0119
US127097AK92 / Котерра Энерджи Инк. 2,22 0,14 0,5871 0,0827
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 2,19 -28,62 0,5790 -0,1190
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 2,17 -0,73 0,5745 0,0766
US404280DC08 / HSBC Холдингс ПЛС 2,13 0,09 0,5647 0,0794
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 2,08 0,68 0,5518 0,0801
US872898AC52 / TSMC Аризона Корп. 2,02 0,45 0,5347 0,0767
US74923VAA89 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 2,01 -50,14 0,5322 -0,3860
Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US290015AW69) 2,01 -50,07 0,5321 -0,3846
US69369EAF60 / Пертамина Персеро PT 1,97 -12,89 0,5212 0,0066
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 1,93 -11,70 0,5121 0,0130
US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана 1,88 -13,36 0,4983 0,0033
US133434AA86 / ООО «Камерон СПГ» 1,88 -7,36 0,4970 0,0354
US00080QAF28 / АБН АМРО Банк Н.В. 1,85 0,11 0,4901 0,0688
US902613AA61 / ЮБС Групп АГ 1,84 0,49 0,4880 0,0702
US674599CM50 / Оксидентал Петролеум Корп 1,82 -17,96 0,4833 -0,0234
US89640BAA26 / ООО "Тринити CLO XXV" 1,82 -0,44 0,4818 0,0654
US92343VEA89 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,81 -8,76 0,4802 0,0272
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 1,79 -18,48 0,4748 -0,0263
US68389XBD66 / Корпорация Оракл. 1,79 -30,75 0,4744 -0,1150
US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,73 -1,03 0,4587 0,0598
US02209SBN27 / Альтриа Групп Инк. 1,72 -17,29 0,4564 -0,0182
US126650CN80 / CVS Health Corp. 1,72 -21,79 0,4549 -0,0454
US437076CT73 / Home Depot Inc/The 1,71 -5,99 0,4536 0,0385
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 1,69 -20,16 0,4471 -0,0348
US717081EV18 / Пфайзер Инк. 1,67 -14,22 0,4429 -0,0014
US92343VGB45 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,65 -12,37 0,4375 0,0081
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 1,61 0,69 0,4266 0,0621
US29379VBR33 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 1,58 -0,94 0,4177 0,0548
US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 1,53 -8,16 0,4058 0,0255
US674599CL77 / Оксидентал Петролеум Корп 1,52 -12,32 0,4019 0,0077
US151191BG76 / Целлюлоза Арауко и Конституция SA 1,50 -13,49 0,3977 0,0023
US161175BM51 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,49 0,74 0,3958 0,0578
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 1,48 -11,27 0,3923 0,0120
US94974BGQ77 / Уэллс Фарго и Ко 1,47 -4,92 0,3893 0,0368
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 1,47 0,07 0,3888 0,0545
US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000 1,46 -26,19 0,3871 -0,0641
US882508BP81 / Техас Инструментс Инк 1,46 0,14 0,3865 0,0544
US87264ABX28 / Т-Мобайл США Инк. 1,45 -7,53 0,3841 0,0268
US375558BD48 / Галаад Сайенсенс Инк 1,44 -32,46 0,3807 -0,1041
US30231GBG64 / Эксон Мобил Корп 1,42 -4,84 0,3753 0,0359
US539830BK40 / Локхид Мартин Корпорейшн 1,41 -23,00 0,3746 -0,0440
US444859BG60 / Human Inc. 1,41 -5,75 0,3738 0,0326
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,40 -7,12 0,3702 0,0273
US674599CH65 / Оксидентал Петролеум Корп 1,40 0,00 0,3701 0,0516
US716564AA72 / Петролеос дель Перу С.А. 1,36 -3,68 0,3609 0,0384
US38141GZN77 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,34 -4,50 0,3548 0,0353
US09628JAL52 / BlueMountain CLO 2015-3 ООО 1,33 -13,40 0,3512 0,0023
US06738EBK01 / Барклайс ПЛС 1,33 -17,34 0,3512 -0,0145
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 1,32 -23,42 0,3510 -0,0432
US907818FG88 / Юнион Пасифик Корп 1,32 -13,76 0,3504 0,0007
5727 / Sands China Ltd. - Корпоративные облигации/векселя 1,32 0,00 0,3498 0,0489
US38141GVS01 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,32 -4,43 0,3491 0,0349
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 1,29 -6,50 0,3430 0,0273
US71647NAN93 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 1,29 -9,80 0,3414 0,0158
US21684AAC09 / Кооператив Рабобанк UA 1,28 0,08 0,3388 0,0476
US46647PAK21 / JPMorgan Chase & Co. 1,27 -4,02 0,3357 0,0348
US097023CP81 / Боинг Ко/The 1,24 -0,16 0,3295 0,0454
US23636ABC45 / Данске Банк А/С 1,23 -13,86 0,3262 0,0002
US595620AR65 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 1,21 -24,33 0,3201 -0,0437
US6174468L62 / Морган Стенли 1,20 -33,31 0,3168 -0,0920
US29379VBX01 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 1,19 -16,21 0,3151 -0,0086
US907818FQ60 / Юнион Пасифик Корп 1,18 -9,79 0,3127 0,0146
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,3072 0,3072
US00206RKH48 / AT&T Inc. 1,15 0,61 0,3059 0,0443
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,15 0,79 0,3042 0,0444
US717081EZ22 / Пфайзер Инк. 1,15 -20,04 0,3035 -0,0232
US92343VDU52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,14 -2,49 0,3016 0,0353
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 1,12 -1,75 0,2970 0,0369
US78009PEH01 / НатВест Групп ПЛС 1,11 -38,66 0,2933 -0,1178
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 1,10 -2,90 0,2924 0,0333
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,10 -26,76 0,2903 -0,0506
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 1,08 0,84 0,2851 0,0419
US761713BB19 / Рейнольдс Американ Инк 1,07 -30,89 0,2824 -0,0690
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) 1,06 0,09 0,2798 0,0395
US25179MAV54 / Девон Энерджи Корп Бонд 1,03 -29,70 0,2717 -0,0608
US91324PEA66 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,125% 15.05.2060 1,01 -6,48 0,2680 0,0213
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,99 -10,69 0,2636 0,0099
US74977RDP64 / Кооператив Рабобанк UA 0,98 -31,97 0,2606 -0,0689
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,98 -19,57 0,2594 -0,0180
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,98 0,10 0,2591 0,0365
US06051GFC87 / Банк Америки Корпорация 0,97 -17,34 0,2567 -0,0105
US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 0,97 -34,55 0,2566 -0,0806
US29379VBT98 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,94 0,43 0,2500 0,0358
US20030NDL29 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,8% 15.01.2051 0,93 -4,93 0,2454 0,0233
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,91 -17,14 0,2423 -0,0093
US80007RAN52 / Сэндс Чайна Лтд. 0,91 0,78 0,2399 0,0349
US444859BR26 / Human Inc. 0,90 -0,22 0,2389 0,0330
US92343VGP31 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,89 -13,22 0,2368 0,0020
US444859BE13 / Human Inc. 0,88 -37,19 0,2320 -0,0857
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,87 0,46 0,2308 0,0330
US96949LAC90 / Уильямс Компании Инк. 0,85 -18,21 0,2252 -0,0116
US35137LAK17 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 01/49 5,576 0,84 -13,26 0,2238 0,0019
US94974BGE48 / Уэллс Фарго и Ко 0,84 -39,52 0,2227 -0,0942
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,84 -37,28 0,2223 -0,0824
US893574AR45 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,83 -12,77 0,2208 0,0030
US125523AJ93 / Компания Cigna. 0,82 -15,76 0,2182 -0,0047
US91324PDQ28 / UnitedHealth Group Inc. 0,81 -6,44 0,2157 0,0175
US313385MQ65 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 0,80 0,2114 0,2114
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 0,78 -0,38 0,2078 0,0282
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,78 -3,23 0,2065 0,0227
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,78 -9,43 0,2064 0,0105
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,78 -6,17 0,2056 0,0171
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,76 -0,65 0,2027 0,0273
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AD73) 0,76 -4,30 0,2006 0,0202
US133434AB69 / ООО «Камерон СПГ» 0,74 -20,45 0,1970 -0,0161
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,74 -5,96 0,1964 0,0167
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,74 -1,34 0,1957 0,0250
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,73 -9,95 0,1942 0,0086
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co. 0,73 -4,58 0,1934 0,0192
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,72 -18,90 0,1912 -0,0116
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,71 0,71 0,1890 0,0275
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,70 -0,14 0,1866 0,0259
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 0,70 -0,99 0,1865 0,0246
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,70 -5,53 0,1857 0,0168
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,69 -92,33 0,1815 -1,8541
US20030NDU28 / Комкаст Корп 0,68 -20,40 0,1811 -0,0145
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 0,67 -42,87 0,1784 -0,0903
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3,4% 04.02.2041 0,67 -2,77 0,1765 0,0202
US92343VFR06 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,67 0,91 0,1763 0,0258
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,65 0,1735 0,1735
US674599DD43 / ЗАПАДНАЯ ОЙЛ КОРП 0,65 -2,86 0,1712 0,0196
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,63 -31,30 0,1677 -0,0423
US37045VAF76 / Дженерал Моторс Ко 0,63 -17,91 0,1665 -0,0081
US023135BU94 / Amazon.com Inc. 0,62 -24,85 0,1636 -0,0236
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 0,61 0,66 0,1615 0,0233
US907818FL73 / Юнион Пасифик Корп 0,61 -20,34 0,1610 -0,0130
US05565AAR41 / БНП Париба С.А. 0,60 -76,08 0,1583 -0,4109
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,59 0,17 0,1576 0,0222
US674599CJ22 / Оксидентал Петролеум Корп 0,59 -8,54 0,1562 0,0093
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) 0,58 -5,36 0,1546 0,0140
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,58 -16,01 0,1530 -0,0038
US913017CP20 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,57 -35,18 0,1519 -0,0498
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,57 0,71 0,1503 0,0218
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,55 -1,96 0,1459 0,0179
US25179MAU71 / Девон Энерджи Корп 0,55 -6,63 0,1455 0,0113
US25179MAN39 / Девон Энерджи Корпорейшн 4,75% 15.05.42 0,53 -5,67 0,1412 0,0125
US539830BR92 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,53 0,57 0,1411 0,0202
US80007RAQ83 / Сэндс Чайна Лтд. 0,52 0,19 0,1371 0,0192
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,50 0,1326 0,1326
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,50 1,22 0,1321 0,0197
US126650DR85 / CVS Health Corp. 0,49 0,61 0,1310 0,0190
US893574AP88 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,49 0,61 0,1309 0,0189
US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,48 -29,39 0,1282 -0,0279
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 0,48 0,63 0,1268 0,0183
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,47 -5,61 0,1251 0,0112
US20030NCC39 / Комкаст Корп 0,45 -49,44 0,1193 -0,0837
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3,3% 15.02.2051 0,44 -4,74 0,1173 0,0113
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 0,44 0,1163 0,1163
US80281LAB18 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,44 -30,51 0,1155 -0,0273
US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация 0,43 0,46 0,1148 0,0164
US30231GAW24 / Эксон Мобил Корп 0,42 -61,63 0,1125 -0,1395
US87938WAU71 / Телефоника Эдиционес СА 0,42 -49,52 0,1122 -0,0791
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,41 -4,63 0,1093 0,0107
US25278XAR08 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,41 -43,30 0,1077 -0,0556
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,39 0,26 0,1038 0,0146
US46625HLL23 / JPMorgan Chase & Co. 0,39 -43,77 0,1030 -0,0544
US20030NCT63 / Комкаст Корп Бонд 0,39 0,52 0,1027 0,0149
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,39 -1,03 0,1021 0,0134
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,36 -2,43 0,0958 0,0114
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) 0,35 0,29 0,0930 0,0132
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,35 0,00 0,0916 0,0127
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,34 0,0905 0,0905
US25179MBF95 / Девон Энерджи Корп 0,34 -0,58 0,0904 0,0122
US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,33 0,31 0,0865 0,0123
US92890HAD44 / WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC 0,32 -6,19 0,0845 0,0070
US67091TAC99 / ОКП СА 0,32 0,00 0,0844 0,0118
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,31 -0,64 0,0822 0,0110
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,31 0,0812 0,0812
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co. 0,29 -3,96 0,0773 0,0080
US00206RBK77 / AT&T Inc. Бонд 0,28 -4,38 0,0755 0,0076
US91159HJN17 / Банк США 0,28 -0,71 0,0739 0,0099
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,25 -1,95 0,0666 0,0081
US14448CAQ78 / Кэрриер Глобал Корп 0,24 -34,34 0,0635 -0,0195
US87612KAC62 / Тарга Ресурс Корп 0,24 -7,36 0,0633 0,0044
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 0,23 -2,90 0,0621 0,0071
US00206RBA95 / At&t Inc. 5,55% 15.08.41 0,23 -40,36 0,0615 -0,0272
US674599DE26 / Оксидентал Петролеум Корп 0,22 -2,22 0,0583 0,0068
US37045VAJ98 / Дженерал Моторс Ко 0,22 -50,68 0,0573 -0,0426
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,21 -2,82 0,0550 0,0065
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,20 -1,48 0,0532 0,0069
US37045VAP58 / Дженерал Моторс Ко 0,20 -3,41 0,0527 0,0058
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,20 -6,22 0,0521 0,0045
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 0,19 -33,57 0,0505 -0,0149
US11135FAQ46 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,18 -48,46 0,0488 -0,0327
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,18 -67,38 0,0484 -0,0789
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,17 1,19 0,0451 0,0068
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,16 -3,68 0,0418 0,0045
US94974BGT17 / Уэллс Фарго и Ко 0,15 -45,45 0,0399 -0,0229
US29379VBY83 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,15 -5,77 0,0390 0,0034
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,15 -59,78 0,0388 -0,0441
US26443TAB26 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,14 -42,17 0,0383 -0,0186
US172967KR13 / Ситигруп Инк. 0,14 -5,37 0,0374 0,0033
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,13 -7,25 0,0342 0,0025
US92343VCQ59 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,12 -1,63 0,0323 0,0041
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,12 -41,18 0,0319 -0,0148
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 0,10 -44,89 0,0258 -0,0145
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,09 -13,08 0,0248 0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UJ50) 0,09 -96,36 0,0233 -0,5218
US09256BAG23 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко.» 0,08 -59,69 0,0210 -0,0238
US161175CL69 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 -64,56 0,0195 -0,0275
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,07 -1,35 0,0194 0,0025
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,07 0,0192 0,0192
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,07 -64,06 0,0185 -0,0255
US91324PCR10 / UnitedHealth Group Inc. 0,07 -87,90 0,0181 -0,1101
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,05 2,04 0,0133 0,0020
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 0,03 0,0080 0,0080
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,03 -34,21 0,0067 -0,0020
US59156RBN70 / МетЛайф Инк. 0,02 -83,89 0,0064 -0,0277
US969457BM15 / Облигации Williams Companies 8,75% от 15 марта 2032 г. 0,01 0,00 0,0032 0,0004
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,01 0,00 0,0026 0,0004
US097023BU85 / Боинг Ко/The 0,01 0,00 0,0026 0,0004
US04650NAB01 / At&t Inc. 5,35% 01.09.40 0,01 -98,10 0,0025 -0,1053
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,01 -11,11 0,0023 0,0002
US20030NBZ33 / Комкаст Корп 0,01 0,00 0,0020 0,0002
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 0,01 0,00 0,0016 0,0001
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,00 -20,00 0,0013 0,0001
US02209SBD45 / Альтриа Групп Инк. 0,00 0,00 0,0011 0,0001
US10922NAF06 / Брайтхаус Финансовый Инк 0,00 -98,98 0,0006 -0,0441
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,22 -0,0587 -0,0587