Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 782 111
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QLMLSX — переменная QS, средний рост, класс I раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 782 111 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QLMLSX - QS Variable Moderate Growth Class I: Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 6,04 21,0117 2,5009
0,38 0,38 1,3245 1,0119
0,03 0,39 1,3553 0,0754
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 3,91 13,6001 -1,0499
0,08 5,89 20,5104 -0,7324
0,08 2,91 10,1181 -0,6726
0,23 4,97 17,3026 -0,4063
0,01 0,38 1,3195 -0,3737
0,01 0,56 1,9360 -0,1777
0,06 1,16 4,0318 -0,1140
0,05 1,71 5,9536 -0,1125
0,02 0,50 1,7387 -0,0227
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LMISX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Франклин, США, акции с большой капитализацией, Fd, USD Cls, IS 0,24 8,77 6,04 20,00 21,0117 2,5009
SBLGX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд роста с большой капитализацией Clearbridge, класс A 0,08 -9,14 5,89 2,08 20,5104 -0,7324
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Core Bond ETF 0,23 3,17 4,97 3,30 17,3026 -0,4063
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,19 -11,99 3,91 -1,86 13,6001 -1,0499
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,08 -5,26 2,91 -0,85 10,1181 -0,6726
LMESX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд оценки Clearbridge, класс IS 0,05 -6,10 1,71 3,76 5,9536 -0,1125
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Treasury Bond ETF 0,06 2,89 1,16 2,84 4,0318 -0,1140
LMOIX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд роста малой капитализации Clearbridge, класс IS 0,01 -13,17 0,56 -3,14 1,9360 -0,1777
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Корпоративный ETF Франклина инвестиционного уровня 0,02 3,54 0,50 4,39 1,7387 -0,0227
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin US Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,03 0,62 0,39 12,10 1,3553 0,0754
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,38 347,92 0,38 352,38 1,3245 1,0119
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual US Value Fund USD Cls A 0,01 -21,96 0,38 -17,61 1,3195 -0,3737