Основная статистика
Стоимость портфеля $ 580 750 375
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QLMLOX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 580 750 375 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class I: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class I включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Linde plc (US:LIN) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

QLMLOX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 63,00 10,8538 2,3425
0,03 7,78 1,3395 1,3395
0,09 46,40 7,9930 1,0974
0,11 5,62 0,9678 0,9678
0,01 5,07 0,8729 0,8729
0,05 40,46 6,9702 0,7483
0,02 26,22 4,5175 0,6092
0,00 2,47 0,4251 0,4251
0,07 5,97 1,0276 0,3960
0,02 1,84 0,3173 0,3173
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 6,39 1,1014 -1,4868
0,02 3,33 0,5742 -0,8840
0,08 28,08 4,8374 -0,8693
0,03 6,50 1,1199 -0,6650
0,01 5,24 0,9031 -0,5794
0,04 11,65 2,0064 -0,5520
0,13 27,57 4,7494 -0,4983
0,03 7,26 1,2505 -0,4411
0,02 8,12 1,3988 -0,4222
0,03 8,76 1,5084 -0,2452
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,40 0,00 63,00 45,78 10,8538 2,3425
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 -0,13 48,92 15,15 8,4283 0,0617
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 0,00 46,40 32,50 7,9930 1,0974
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 0,00 40,46 28,06 6,9702 0,7483
V / Виза Инк. 0,08 -4,35 28,08 -3,10 4,8374 -0,8693
AAPL / Apple Инк. 0,13 12,01 27,57 3,46 4,7494 -0,4983
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -7,99 26,22 32,13 4,5175 0,6092
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,07 0,00 14,30 19,93 2,4635 0,1153
INTU / Интуит Инк. 0,02 -3,95 13,41 23,22 2,3105 0,1669
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 -4,27 12,81 25,72 2,2066 0,2002
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 13,40 12,52 29,23 2,1576 0,2492
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,02 10,73 12,33 21,49 2,1249 0,1255
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 -11,77 11,65 -10,35 2,0064 -0,5520
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 0,00 10,64 5,31 1,8327 -0,1568
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 0,00 10,61 22,58 1,8283 0,1232
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 0,00 10,41 6,28 1,7925 -0,1355
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 9,79 20,93 1,6871 0,0925
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,13 0,00 9,70 13,91 1,6702 -0,0060
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,10 -12,05 9,48 12,62 1,6339 -0,0246
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,04 0,00 9,30 2,78 1,6013 -0,1798
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,03 0,00 8,76 -1,67 1,5084 -0,2452
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 0,00 8,62 19,55 1,4854 0,0650
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 0,00 8,14 -2,61 1,4031 -0,2438
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -15,39 8,12 -12,19 1,3988 -0,4222
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,06 19,25 7,95 32,11 1,3702 0,1845
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,12 -5,18 7,80 1,50 1,3435 -0,1696
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% Фонд денежного рынка казначейских ценных бумаг США 7,78 15,88 7,78 15,87 1,3397 0,0181
US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией 7,78 15,88 7,78 15,87 1,3397 0,0181
AVGO / Бродком Инк. 0,03 7,78 1,3395 1,3395
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -12,87 7,32 -3,95 1,2603 -0,2396
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 -5,68 7,26 -15,50 1,2505 -0,4411
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 0,00 6,78 -4,22 1,1688 -0,2261
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 0,00 6,61 -2,44 1,1387 -0,1955
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -47,43 6,50 -28,28 1,1199 -0,6650
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -18,33 6,39 -51,35 1,1014 -1,4868
SBUX / Корпорация Старбакс 0,07 99,08 5,97 86,00 1,0276 0,3960
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,00 5,78 -5,63 0,9966 -0,2104
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 5,62 0,9678 0,9678
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -14,54 5,24 -30,37 0,9031 -0,5794
LIN / Линде ПЛС 0,01 5,07 0,8729 0,8729
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 24,09 4,24 23,34 0,7302 0,0534
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 -52,47 3,33 -54,98 0,5742 -0,8840
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 2,47 0,4251 0,4251
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,02 1,84 0,3173 0,3173