Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 263 955 975 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания QLMVIX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 263 955 975 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QLMVIX - ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio Class I: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Новые должности QLMVIX - ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio Class I включают в себя The Boeing Company (US:BA) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,56 | 0,9681 | 0,9681 | |
| 0,04 | 2,48 | 0,9395 | 0,9395 | |
| 0,11 | 7,89 | 2,9876 | 0,9269 | |
| 0,02 | 2,44 | 0,9232 | 0,9232 | |
| 0,02 | 2,44 | 0,9227 | 0,9227 | |
| 0,02 | 6,15 | 2,3280 | 0,9103 | |
| 0,05 | 15,49 | 5,8677 | 0,8898 | |
| 0,01 | 6,40 | 2,4222 | 0,6796 | |
| 0,07 | 6,83 | 2,5863 | 0,3615 | |
| 0,01 | 4,13 | 1,5623 | 0,3391 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 5,11 | 1,9342 | -1,0629 | |
| 0,02 | 2,59 | 0,9810 | -1,0469 | |
| 0,02 | 5,45 | 2,0635 | -0,9923 | |
| 0,01 | 2,66 | 1,0077 | -0,7658 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6807 | ||
| 0,03 | 5,14 | 1,9461 | -0,6487 | |
| 0,05 | 2,75 | 1,0403 | -0,6228 | |
| 1,52 | 1,52 | 0,5775 | -0,3756 | |
| 1,52 | 1,52 | 0,5775 | -0,3756 | |
| 0,01 | 4,18 | 1,5816 | -0,3645 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 0,00 | 15,49 | 18,19 | 5,8677 | 0,8898 | |||
| SRE / всегда | 0,14 | 0,00 | 10,64 | 6,18 | 4,0310 | 0,2246 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 8,43 | -4,36 | 3,1908 | -0,1543 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,11 | 0,00 | 7,89 | 45,37 | 2,9876 | 0,9269 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 7,47 | 8,89 | 2,8299 | 0,2241 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,07 | 0,00 | 6,83 | 16,56 | 2,5863 | 0,3615 | |||
| DE / Дир и компания | 0,01 | 28,64 | 6,40 | 39,35 | 2,4222 | 0,6796 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,13 | 0,00 | 6,34 | 13,41 | 2,4023 | 0,2782 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,30 | 1,17 | 2,3860 | 0,0213 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | 0,00 | 6,15 | 64,64 | 2,3280 | 0,9103 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,27 | 0,00 | 6,08 | -1,36 | 2,3020 | -0,0380 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | 0,00 | 5,91 | -8,80 | 2,2386 | -0,2222 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | 0,00 | 5,85 | 1,32 | 2,2148 | 0,0229 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,48 | 17,40 | 2,0758 | 0,3029 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 13,67 | 5,45 | -32,30 | 2,0635 | -0,9923 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,08 | 0,00 | 5,35 | 1,81 | 2,0273 | 0,0309 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 5,26 | 14,81 | 1,9934 | 0,2526 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,04 | 0,00 | 5,23 | -14,40 | 1,9804 | -0,3394 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,01 | 0,00 | 5,17 | 14,90 | 1,9575 | 0,2495 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,03 | 0,00 | 5,14 | -24,81 | 1,9461 | -0,6487 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,16 | -28,76 | 5,11 | -35,29 | 1,9342 | -1,0629 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,02 | -21,77 | 5,04 | -7,25 | 1,9096 | -0,1549 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,06 | 0,00 | 5,04 | -14,54 | 1,9073 | -0,3306 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,01 | 0,00 | 4,91 | -1,66 | 1,8596 | -0,0366 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,03 | -9,89 | 4,79 | -0,66 | 1,8147 | -0,0169 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,79 | -3,97 | 1,8140 | -0,0798 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,03 | 0,00 | 4,71 | -7,90 | 1,7844 | -0,1580 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,63 | -4,38 | 1,7522 | -0,0852 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,02 | 0,00 | 4,62 | -5,70 | 1,7491 | -0,1107 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,50 | 0,04 | 1,7045 | -0,0038 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,02 | 0,00 | 4,48 | -10,41 | 1,6958 | -0,2019 | |||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,00 | 4,29 | 0,80 | 1,6247 | 0,0083 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,02 | -26,10 | 4,28 | -12,31 | 1,6196 | -0,2323 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,18 | -18,52 | 1,5816 | -0,3645 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,13 | 28,07 | 1,5623 | 0,3391 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,04 | 1 400,00 | 4,06 | -5,63 | 1,5360 | -0,0959 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,11 | 0,00 | 3,95 | -3,28 | 1,4960 | -0,0548 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | 0,00 | 3,75 | 1,57 | 1,4192 | 0,0183 | |||
| USB / Банк США | 0,08 | 0,00 | 3,41 | 7,17 | 1,2916 | 0,0833 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,03 | 0,00 | 3,30 | -4,04 | 1,2495 | -0,0562 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,03 | 0,00 | 3,23 | 3,59 | 1,2234 | 0,0393 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 0,00 | 2,93 | 32,52 | 1,1099 | 0,2701 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 0,00 | 2,85 | 13,94 | 1,0778 | 0,1296 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,05 | -28,38 | 2,75 | -37,29 | 1,0403 | -0,6228 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -41,66 | 2,66 | -43,04 | 1,0077 | -0,7658 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,62 | -0,30 | 0,9923 | -0,0057 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | -44,92 | 2,59 | -51,50 | 0,9810 | -1,0469 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | 2,56 | 0,9681 | 0,9681 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | 0,00 | 2,52 | 25,66 | 0,9534 | 0,1926 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 2,48 | 0,9395 | 0,9395 | |||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | 2,44 | 0,9232 | 0,9232 | |||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,02 | 2,44 | 0,9227 | 0,9227 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 2,20 | -0,63 | 0,8339 | -0,0073 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,02 | 0,00 | 1,85 | -6,61 | 0,7010 | -0,0514 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией | 1,52 | -39,25 | 1,52 | -39,28 | 0,5775 | -0,3756 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% Фонд денежного рынка казначейских ценных бумаг США | 1,52 | -39,25 | 1,52 | -39,28 | 0,5775 | -0,3756 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6807 |
