Основная статистика
Стоимость портфеля $ 400 362 783
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QLMSIX — портфель акций ClearBridge с переменной капитализацией и малой капитализацией, класс I раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 400 362 783 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class I: RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , XPO, Inc. (US:XPO) , Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , and Wingstop Inc. (US:WING) . Новые должности QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class I включают в себя Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (US:RYTM) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , and Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 8,83 2,2061 0,7383
0,05 7,46 1,8640 0,6199
0,03 10,15 2,5353 0,6178
0,02 5,66 1,4133 0,4812
0,07 1,89 0,4726 0,4726
0,22 7,54 1,8841 0,4479
0,04 1,68 0,4186 0,4186
0,02 1,57 0,3915 0,3915
0,05 1,55 0,3869 0,3869
0,03 1,40 0,3501 0,3501
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,86 0,7134 -1,2699
0,02 2,84 0,7085 -0,9364
0,09 9,24 2,3079 -0,8172
0,02 0,59 0,1486 -0,6850
0,07 6,88 1,7175 -0,6777
0,06 8,29 2,0698 -0,5513
0,00 1,44 0,3585 -0,5175
0,04 9,76 2,4376 -0,4944
0,11 6,02 1,5041 -0,4535
0,26 3,93 0,9815 -0,4424
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,03 -6,13 11,79 12,26 2,9447 0,0965
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,02 -10,33 11,52 5,42 2,8772 -0,0862
XPO / XPO, Inc. 0,08 0,00 10,40 17,39 2,5988 0,1951
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,20 -3,51 10,34 21,07 2,5819 0,2663
WING / Вингстоп Инк. 0,03 -3,83 10,15 43,57 2,5353 0,6178
PEN / Пенумбра, Инк. 0,04 -5,94 9,76 -9,73 2,4376 -0,4944
W1X / Компания Wix.com Ltd. 0,06 0,00 9,39 -3,01 2,3451 -0,2803
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,09 -15,15 9,24 -19,81 2,3079 -0,8172
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,08 10,36 8,83 63,20 2,2061 0,7383
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,09 4,53 8,68 26,79 2,1693 0,3116
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,05 -8,35 8,35 9,68 2,0857 0,0210
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,08 -29,05 8,33 -6,41 2,0815 -0,3332
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,06 -10,31 8,29 -14,25 2,0698 -0,5513
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,16 0,00 7,98 -6,59 1,9928 -0,3238
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,22 4,70 7,54 42,44 1,8841 0,4479
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 11,40 7,46 62,68 1,8640 0,6199
PFGC / Компания Performance Food Group 0,08 -2,86 7,42 8,07 1,8543 -0,0089
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,09 15,66 7,29 18,27 1,8209 0,1492
BROS / Голландские Братья Инк. 0,10 5,88 7,14 17,27 1,7831 0,1319
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,03 -8,74 7,05 5,59 1,7605 -0,0497
HQY / HealthEquity, Inc. 0,07 -34,32 6,88 -22,14 1,7175 -0,6777
KVYO / Клавиё, ООО 0,20 16,05 6,87 28,79 1,7166 0,2693
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,12 16,59 6,26 31,71 1,5636 0,2745
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,05 16,78 6,21 28,75 1,5516 0,2430
BCPC / Корпорация Балхем 0,04 0,00 6,11 -4,10 1,5253 -0,2016
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,11 -10,87 6,02 -16,57 1,5041 -0,4535
PODD / Инсулет Корпорация 0,02 0,00 5,99 19,64 1,4971 0,1384
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,26 8,41 5,67 1,48 1,4171 -0,0993
FN / Фабрика 0,02 10,34 5,66 64,64 1,4133 0,4812
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,11 -4,82 5,58 18,62 1,3939 0,1179
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,12 0,00 5,57 -6,61 1,3911 -0,2260
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,15 18,31 5,56 7,99 1,3881 -0,0076
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,04 -3,13 5,55 40,29 1,3864 0,3133
RDNT / РадНет, Инк. 0,09 14,68 5,38 31,27 1,3434 0,2322
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,03 4,64 5,30 9,25 1,3245 0,0080
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,22 -6,43 5,19 13,84 1,2964 0,0600
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,15 3,76 5,08 -2,38 1,2701 -0,1426
WHD / Кактус, ООО 0,11 4,00 5,01 -0,77 1,2502 -0,1181
INTA / Интапп, Инк. 0,10 11,84 4,92 -1,10 1,2301 -0,1205
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,22 4,66 4,89 4,83 1,2209 -0,0435
MGRC / МакГрат РентКорп 0,04 12,60 4,87 17,21 1,2166 0,0896
XMTR / Ксометрия, ООО 0,12 -9,84 4,06 22,24 1,0136 0,1134
NCNO / nCino, Inc. 0,14 10,23 3,98 12,25 0,9935 0,0324
PD / ПейджерДьюти, Инк. 0,26 -10,51 3,93 -25,15 0,9815 -0,4424
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,09 4,97 3,92 22,82 0,9801 0,1138
US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией 3,82 3,73 3,82 3,72 0,9541 -0,0446
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% Фонд денежного рынка казначейских ценных бумаг США 3,82 3,73 3,82 3,72 0,9541 -0,0446
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,03 -11,56 3,78 -8,38 0,9454 -0,1748
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,18 -6,55 3,70 -11,12 0,9242 -0,2051
GKOS / Корпорация Глаукос 0,03 24,81 3,33 30,96 0,8308 0,1421
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,21 0,00 3,30 14,24 0,8240 0,0408
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,02 -15,79 2,99 66,91 0,7460 0,2607
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,24 0,00 2,96 -11,17 0,7393 -0,1642
TRUP / Трупанион, ООО 0,05 8,86 2,92 61,64 0,7306 0,2399
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -32,21 2,89 -24,17 0,7212 -0,3115
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,01 -62,08 2,86 -60,94 0,7134 -1,2699
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,02 -6,94 2,84 -59,71 0,7085 -0,9364
FLR / Корпорация Флуор 0,05 -38,45 2,81 -11,92 0,7031 -0,1635
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,12 6,26 2,53 -13,06 0,6322 -0,1572
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,01 -8,05 2,47 -3,29 0,6171 -0,0758
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,28 0,00 2,33 3,10 0,5820 -0,0309
MOD / Производственная компания Модайн 0,02 -31,33 2,25 -11,89 0,5610 -0,1301
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,03 12,93 2,14 -5,30 0,5357 -0,0784
AROC / Арчрок, Инк. 0,08 25,11 2,08 18,40 0,5191 0,0430
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,07 1,89 0,4726 0,4726
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,09 0,00 1,87 63,55 0,4675 0,1571
OS / OneStream, Inc. 0,06 15,83 1,78 53,58 0,4448 0,1304
IONQ / ИонКью, Инк. 0,04 1,68 0,4186 0,4186
QLYS / Квалис, Инк. 0,01 -10,35 1,61 1,71 0,4020 -0,0271
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,02 1,57 0,3915 0,3915
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,05 1,55 0,3869 0,3869
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,01 0,00 1,53 0,85 0,3832 -0,0295
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,04 5,78 1,53 6,25 0,3826 -0,0085
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,06 -14,69 1,46 -5,19 0,3651 -0,0530
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,02 -39,79 1,44 -34,71 0,3601 -0,2385
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 -66,35 1,44 -55,56 0,3585 -0,5175
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,03 1,40 0,3501 0,3501
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,02 29,79 1,22 119,10 0,3038 0,1532
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 1,20 0,3004 0,3004
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 1,19 0,2968 0,2968
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 1,11 0,2772 0,2772
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,11 -37,36 1,04 -50,97 0,2601 -0,3159
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,02 0,96 0,2394 0,2394
GERN / Герон Корпорация 0,66 96,46 0,92 74,34 0,2309 0,0870
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,01 0,83 0,2065 0,2065
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,02 0,80 0,2010 0,2010
BRAIN CORPORATION PRIVATE PLACEMENT / EC (000000000) 0,17 0,78 0,1936 0,1936
BHVN / ООО "Биохейвен". 0,05 0,00 0,77 -41,28 0,1919 -0,1631
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,03 0,00 0,74 9,76 0,1853 0,0019
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,02 -77,52 0,59 -80,67 0,1486 -0,6850
BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT / EC (000000000) 0,05 0,24 0,0596 0,0596
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3511