Основная статистика
Стоимость портфеля $ 75 546 200
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QLMLFX - переменная QS, класс консервативного роста I раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 546 200 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class I: Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 11,70 15,4988 1,9895
0,94 0,94 1,2487 1,1323
0,06 0,75 0,9884 0,0687
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,13 24,31 32,2194 -0,9686
0,36 7,57 10,0328 -0,6367
0,15 5,63 7,4639 -0,4974
0,15 11,42 15,1282 -0,3753
0,28 5,67 7,5077 -0,2621
0,01 0,74 0,9801 -0,2365
0,03 1,07 1,4174 -0,1014
0,11 2,44 3,2378 -0,0637
0,09 3,31 4,3834 -0,0436
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Core Bond ETF 1,13 0,08 24,31 0,20 32,2194 -0,9686
LMISX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Франклин, США, акции с большой капитализацией, Fd, USD Cls, IS 0,47 7,32 11,70 18,42 15,4988 1,9895
SBLGX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд роста с большой капитализацией Clearbridge, класс A 0,15 -10,35 11,42 0,71 15,1282 -0,3753
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,36 -12,96 7,57 -2,95 10,0328 -0,6367
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Treasury Bond ETF 0,28 -0,20 5,67 -0,28 7,5077 -0,2621
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,15 -7,52 5,63 -3,25 7,4639 -0,4974
LMESX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд оценки Clearbridge, класс IS 0,09 -7,52 3,31 2,19 4,3834 -0,0436
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Корпоративный ETF Франклина инвестиционного уровня 0,11 0,43 2,44 1,24 3,2378 -0,0637
LMOIX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд роста малой капитализации Clearbridge, класс IS 0,03 -13,63 1,07 -3,69 1,4174 -0,1014
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,94 1 007,11 0,94 1 008,24 1,2487 1,1323
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin US Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,06 -0,31 0,75 10,86 0,9884 0,0687
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual US Value Fund USD Cls A 0,01 -21,24 0,74 -16,87 0,9801 -0,2365