QLMLTX — переменный рост QS, класс I Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 70 273 308
Текущие позиции	12

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QLMLTX — переменный рост QS, класс I раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 70 273 308 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QLMLTX - QS Variable Growth Class I: Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,70	17,63	25,1097	2,6960
0,87	0,87	1,2323	0,8163
0,20	4,38	6,2323	0,5262
0,05	1,02	1,4522	0,1162
0,08	1,13	1,6102	0,0770
0,02	0,44	0,6262	0,0584

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,55	11,41	16,2521	-1,4560
0,22	17,21	24,5118	-1,2096
0,23	8,49	12,0911	-0,9281
0,02	1,10	1,5677	-0,4604
0,14	4,99	7,1008	-0,2433
0,04	1,62	2,3009	-0,2312

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
LMISX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Франклин, США, акции с большой капитализацией, Fd, USD Cls, IS	0,70	7,48	17,63	18,58	25,1097	2,6960
SBLGX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд роста с большой капитализацией Clearbridge, класс A	0,22	-10,21	17,21	0,87	24,5118	-1,2096
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI	0,55	-12,88	11,41	-2,86	16,2521	-1,4560
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011)	0,23	-6,05	8,49	-1,70	12,0911	-0,9281
LMESX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд оценки Clearbridge, класс IS	0,14	-7,39	4,99	2,34	7,1008	-0,2433
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Core Bond ETF	0,20	15,47	4,38	15,59	6,2323	0,5262
LMOIX / Инвестиционный фонд Legg Mason Partners - Фонд роста малой капитализации Clearbridge, класс IS	0,04	-13,76	1,62	-3,81	2,3009	-0,2312
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin US Small Cap Equity Fd USD Cls IS	0,08	-0,09	1,13	11,11	1,6102	0,0770
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual US Value Fund USD Cls A	0,02	-22,51	1,10	-18,22	1,5677	-0,4604
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Treasury Bond ETF	0,05	15,13	1,02	15,01	1,4522	0,1162
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс	0,87	213,53	0,87	214,55	1,2323	0,8163
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Корпоративный ETF Франклина инвестиционного уровня	0,02	15,82	0,44	16,76	0,6262	0,0584