Основная статистика
Стоимость портфеля $ 278 479 622
Текущие позиции 1 000
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Класс I раскрыла общий объем активов в размере 1 000 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 278 479 622 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Class I: WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Mclaren Finance PLC (GB:US58175LAA89) , INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 (IT:US46115HCF29) , Oracle Corp (US:US68389XCQ60) , and Altria Group Inc (US:US02209SBF92) . Новые должности LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Class I включают в себя Mclaren Finance PLC (GB:US58175LAA89) , INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 (IT:US46115HCF29) , Oracle Corp (US:US68389XCQ60) , Altria Group Inc (US:US02209SBF92) , and Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYN86) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,76 0,6316 0,6316
1,14 0,4088 0,4088
1,03 0,3696 0,3696
0,96 0,3441 0,3441
1,53 1,53 0,5469 0,3427
1,50 0,5377 0,3418
1,22 0,4375 0,3217
0,78 0,2786 0,2786
0,75 0,2703 0,2703
0,75 0,2675 0,2675
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 0,1433 -0,2178
0,80 0,2851 -0,2158
-0,59 -0,2110 -0,2110
0,41 0,1475 -0,1745
-0,45 -0,1602 -0,1602
0,36 0,1302 -0,1432
0,24 0,0851 -0,1345
0,13 0,0462 -0,1312
0,28 0,1000 -0,1297
0,12 0,0431 -0,1273
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 1,76 0,6316 0,6316
US52470G4947 / Институциональные государственные резервы WA Premier — акции премиум-класса 1,53 233,10 1,53 233,19 0,5469 0,3427
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,50 241,69 0,5377 0,3418
US58175LAA89 / Макларен Финанс ПЛС 1,48 0,82 0,5320 -0,1242
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 51,82 0,5093 0,0917
US46115HCF29 / INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 1,38 105,66 0,4949 0,1955
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 1,33 0,68 0,4756 -0,1121
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 1,31 75,67 0,4687 0,1368
US02209SBF92 / Альтриа Групп Инк. 1,23 89,26 0,4423 0,1517
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,22 371,04 0,4375 0,3217
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,22 2,18 0,4371 -0,0945
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 1,19 42,07 0,4275 0,0535
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 1,14 0,4088 0,4088
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 1,10 25,23 0,3951 0,0027
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 1,10 79,12 0,3938 0,1205
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 1,07 59,91 0,3848 0,0856
US13063A7D02 / КАЛИФОРНИЯ СТ 1,04 -0,48 0,3734 -0,0929
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 0,3696 0,3696
US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 1,01 0,60 0,3635 -0,0857
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 1,00 3,83 0,3597 -0,0709
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 73,09 0,3575 0,1005
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,98 68,44 0,3521 0,0921
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 0,98 1,98 0,3507 -0,0768
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 27,18 0,3506 0,0079
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 186,05 0,3455 0,1954
CABK / КайшаБанк, SA 0,96 0,3441 0,3441
US87612GAD34 / Корпорация Тарга Ресурс 0,96 -1,34 0,3425 -0,0889
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,94 44,26 0,3379 0,0465
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 151,76 0,3329 0,1682
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,90 -1,20 0,3234 -0,0837
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0,89 -0,67 0,3190 -0,0805
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,84 1,08 0,3023 -0,0698
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,84 0,36 0,2995 -0,0713
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,83 0,49 0,2959 -0,0700
US91086QBB32 / Международные облигации правительства Мексики 0,81 1,75 0,2918 -0,0651
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 24,50 0,2899 0,0003
US46115HBN61 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,80 0,50 0,2865 -0,0680
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -29,27 0,2851 -0,2158
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc. 0,79 0,51 0,2844 -0,0675
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,79 177,74 0,2819 0,1556
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,78 210,32 0,2803 0,1677
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,2786 0,2786
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 1,44 0,2785 -0,0631
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,77 -0,13 0,2766 -0,0675
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) 0,77 0,13 0,2761 -0,0667
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,77 39,31 0,2758 0,0295
US668138AA80 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни 0,77 117,33 0,2745 0,1176
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0,76 67,33 0,2720 0,0700
Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAB80) 0,75 0,2703 0,2703
BNP / БНП Париба С.А. 0,75 0,2675 0,2675
US842400HV80 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,74 51,44 0,2640 0,0472
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,73 -0,81 0,2622 -0,0662
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 359,35 0,2554 0,1861
US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,71 116,82 0,2544 0,1082
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 1,29 0,2538 -0,0580
FCT / Финкантьери СпА 0,70 36,91 0,2514 0,0231
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,70 150,18 0,2504 0,1257
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,70 0,2504 0,2504
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 0,70 0,58 0,2501 -0,0591
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,69 2,54 0,2462 -0,0522
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 34,19 0,2436 0,0177
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AB83) 0,68 83,97 0,2429 0,0786
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 0,67 41,91 0,2394 0,0297
US969457BB59 / Долги Williams Companies 7,5%, 15 января 2031 г. 0,66 1,55 0,2353 -0,0528
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 1,08 0,2353 -0,0540
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,65 -0,61 0,2334 -0,0585
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCU60) 0,65 0,2327 0,2327
US46647PCD69 / JPMorgan Chase & Co. 0,64 186,16 0,2298 0,1299
US20030NDU28 / Комкаст Корп 0,64 51,30 0,2296 0,0409
US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. 0,64 0,47 0,2294 -0,0548
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,64 0,2288 0,2288
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 26,69 0,2281 0,0042
X CORP / LON (US90184NAG34) 0,63 -2,17 0,2267 -0,0615
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,63 0,2255 0,2255
US94974BGQ77 / Уэллс Фарго и Ко 0,63 1,46 0,2240 -0,0505
US362311AG75 / Verizon California Inc. Старшие облигации с акциями 6,750% от 15.05.27 0,62 0,16 0,2225 -0,0533
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6,25% Старшие облигации 01.02.41 0,62 352,55 0,2224 0,1612
US06051GJM24 / Банк Америки Корпорация 0,62 184,40 0,2223 0,1250
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,61 23,98 0,2189 -0,0005
US80007RAS40 / Сэндс Чайна Лтд. 0,61 142,63 0,2184 0,1063
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,61 0,2179 0,2179
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 0,60 -0,17 0,2149 -0,0526
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,60 0,85 0,2139 -0,0495
SRG / Снам СпА 0,59 0,2125 0,2125
US02209SBE28 / Альтриа Групп Инк. 0,59 0,86 0,2107 -0,0491
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,59 37,47 0,2106 0,0203
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) 0,58 1,57 0,2091 -0,0470
Mars Inc / DBT (US571676BD64) 0,57 77,26 0,2041 0,0610
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,57 0,71 0,2031 -0,0474
US80007RAL96 / Сэндс Чайна Лтд. 0,56 0,89 0,2022 -0,0472
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772DA43) 0,56 0,2005 0,2005
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 19,27 0,1997 -0,0084
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 0,56 0,73 0,1992 -0,0464
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,55 0,73 0,1989 -0,0467
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,55 -0,18 0,1987 -0,0489
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,55 0,1985 0,1985
US036752AX13 / Элеванс Здоровье Инк 0,55 -0,36 0,1974 -0,0488
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 0,55 23,70 0,1965 -0,0010
US126650DM98 / CVS Health Corp. 0,54 1,50 0,1949 -0,0438
US878091BG18 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,54 23,13 0,1947 -0,0021
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,54 45,70 0,1944 0,0286
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 0,54 -1,10 0,1941 -0,0500
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 0,54 -0,74 0,1938 -0,0488
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,54 810,17 0,1926 0,1660
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,54 50,99 0,1922 0,0335
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 0,54 -0,56 0,1921 -0,0482
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7,081000% 02.08.2053 0,54 507,95 0,1917 0,1525
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,53 -2,73 0,1916 -0,0534
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,53 0,95 0,1913 -0,0443
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,53 -0,94 0,1898 -0,0485
US072024ND01 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА, Калифорния, ДОХОД ПЛАТНЫХ ПЛАТНЫХ МОСТОВ 0,53 -1,50 0,1887 -0,0496
SOLV / Корпорация Солвентум 0,53 1,55 0,1882 -0,0423
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,52 11,04 0,1877 -0,0223
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,52 1,36 0,1869 -0,0424
US73358WCW29 / Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, Объединенное издание, серия 164 0,52 0,1868 0,1868
US67091TAA34 / ОКП СА 0,52 153,66 0,1866 0,0952
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,52 0,97 0,1857 -0,0433
US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 0,52 0,58 0,1853 -0,0440
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,52 -0,58 0,1847 -0,0463
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 782,76 0,1837 0,1577
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 0,51 0,20 0,1825 -0,0442
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,1819 0,1819
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,51 30,08 0,1816 0,0080
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,1813 0,1813
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,50 165,26 0,1807 0,0960
US927320AA96 / Винчи С.А. 0,50 1,62 0,1800 -0,0402
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,50 3,73 0,1798 -0,0358
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) 0,50 0,1798 0,1798
US21684AAC09 / Кооператив Рабобанк UA 0,50 0,20 0,1791 -0,0432
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,49 -1,40 0,1774 -0,0459
US92343VDU52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,49 226,85 0,1749 0,1085
US887315AZ25 / Исторический TW Inc. 0,49 14,66 0,1740 -0,0147
US20755CAB46 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 0,48 0,63 0,1734 -0,0406
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,48 1,68 0,1732 -0,0389
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,48 1,26 0,1729 -0,0396
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,48 -1,03 0,1727 -0,0441
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,48 -0,83 0,1723 -0,0437
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 20,30 0,1723 -0,0056
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,05 0,1721 -0,0397
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 0,48 1,91 0,1717 -0,0382
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 25,13 0,1714 0,0010
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,93 0,1705 -0,0375
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0,47 1,50 0,1698 -0,0383
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 1,07 0,1692 -0,0389
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8G80) 0,47 0,21 0,1687 -0,0405
US91324PCD24 / Unitedhealth Grp Unh 4,25% 15.03.43 0,47 -1,47 0,1687 -0,0440
US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE 0,47 0,21 0,1683 -0,0404
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 0,47 1,52 0,1675 -0,0377
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2,875% 15.02.2031 0,46 1,53 0,1664 -0,0372
US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,46 21,15 0,1663 -0,0047
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36 0,46 0,87 0,1659 -0,0383
SOLV / Корпорация Солвентум 0,46 29,21 0,1649 0,0061
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,46 -1,92 0,1648 -0,0441
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 2,72 0,1624 -0,0342
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,45 2,53 0,1601 -0,0340
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,45 0,90 0,1599 -0,0371
67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп 0,44 0,1586 0,1586
US668131AA38 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни / The 0,44 0,00 0,1585 -0,0385
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,44 0,1577 0,1577
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,1575 0,1575
US172967KU42 / Ситигруп Инк. 0,44 0,69 0,1566 -0,0364
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,44 0,46 0,1563 -0,0373
ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 15,43 0,1556 -0,0123
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JDA97) 0,43 0,23 0,1549 -0,0376
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,43 2,38 0,1547 -0,0331
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,43 1,90 0,1542 -0,0339
GlaxoSmithKline Capital Inc / DBT (US377372AQ02) 0,43 20,51 0,1540 -0,0049
Apidos CLO XII / ABS-CBDO (US03764DAP69) 0,43 -0,23 0,1538 -0,0379
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,43 0,1537 0,1537
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,43 1,67 0,1533 -0,0341
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GS79) 0,43 174,84 0,1529 0,0836
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,00 0,1527 -0,0369
United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust / DBT (US90932WAB90) 0,43 -1,16 0,1526 -0,0392
US907818FN30 / Юнион Пасифик Корп 0,42 107,84 0,1523 0,0611
US29278NAE31 / Energy Transfer Operationing LP 0,42 -0,94 0,1516 -0,0385
US654579AM33 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,42 -0,94 0,1513 -0,0387
US902674A263 / UBS AG/Лондон 0,42 0,1512 0,1512
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6,1% 15.03.34 0,42 0,72 0,1512 -0,0353
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AE32) 0,42 101,44 0,1511 0,0577
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -0,71 0,1511 -0,0380
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,42 1,45 0,1509 -0,0345
US018820AC48 / АЛЬЯНС ГП 0,42 1,21 0,1504 -0,0344
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,42 101,94 0,1494 0,0574
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 0,42 1,22 0,1494 -0,0339
US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,42 0,1491 0,1491
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 1,22 0,1490 -0,0338
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) 0,41 0,1484 0,1484
US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 0,41 0,73 0,1483 -0,0347
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 100,98 0,1477 0,0563
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -43,07 0,1475 -0,1745
US92343VBG86 / Verizon Communications 3,85% 01.11.2042 0,41 0,00 0,1465 -0,0355
Southern California Gas Co / DBT (US842434DD11) 0,41 0,1462 0,1462
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 0,41 24,09 0,1460 -0,0004
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 0,41 0,1459 0,1459
US06051GJW06 / Банк Америки Корпорация 0,41 0,99 0,1459 -0,0338
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,40 0,1448 0,1448
Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190147) 0,40 0,1448 0,1448
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,1447 0,1447
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,40 0,1442 0,1442
US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,40 -3,61 0,1439 -0,0418
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,40 -50,74 0,1433 -0,2178
FCT / Финкантьери СпА 0,40 2,07 0,1418 -0,0308
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,40 40,07 0,1418 0,0160
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0,39 0,1415 0,1415
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 0,39 4,52 0,1412 -0,0265
US06051GGG82 / Банк Америки Корп. 0,39 28,85 0,1410 0,0048
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,39 40,36 0,1410 0,0161
1299 / АИА Групп Лимитед 0,39 90,78 0,1410 0,0488
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,39 96,98 0,1408 0,0520
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,39 2,62 0,1401 -0,0299
US031162DU18 / Амджен Инк 0,39 24,68 0,1395 0,0004
New York State Dormitory Authority / DBT (US64985SFG30) 0,39 0,1387 0,1387
US666807BU55 / Нортроп Грумман Корп. 0,39 -0,77 0,1380 -0,0349
US29379VBR33 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,38 22,68 0,1378 -0,0020
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,38 0,1374 0,1374
Massachusetts Institute of Technology / DBT (US575718AK75) 0,38 0,1368 0,1368
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) 0,38 90,00 0,1365 0,0472
Duke Energy Indiana LLC / DBT (US26443TAF30) 0,38 0,1364 0,1364
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,38 133,13 0,1364 0,0635
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,26 0,1362 -0,0323
US422806AA75 / ХЕЙКО Корп. 0,38 13,81 0,1361 -0,0163
GRUMA B / Рост, SAB CV 0,38 -1,30 0,1358 -0,0354
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,1345 0,1345
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,37 0,1343 0,1343
New Generation Gas Gathering LLC / DBT (000000000) 0,37 0,1343 0,1343
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,37 29,41 0,1342 0,0052
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 62,61 0,1342 0,0315
US458140CB48 / Интел Корпорейшн 0,37 0,81 0,1335 -0,0310
US444859BV38 / Human Inc. 0,37 1,09 0,1334 -0,0307
US92343VGB45 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,37 0,27 0,1333 -0,0322
US031162DT45 / Амджен Инк 0,37 -0,54 0,1331 -0,0332
US49456BAJ08 / Киндер Морган Inc./DE 0,37 0,82 0,1330 -0,0313
US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co. 0,37 1,37 0,1330 -0,0302
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 0,37 1,09 0,1327 -0,0308
US94974BFP04 / Уэллс Фарго и Ко. 0,37 0,1326 0,1326
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAR41) 0,37 144,37 0,1325 0,0652
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CA49) 0,37 0,1317 0,1317
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,37 0,82 0,1316 -0,0309
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,1312 0,1312
US404280AH22 / Hsbc Holding Plc Субординированные облигации с долей 6,5% от 15 сентября 2037 г. 0,37 0,83 0,1308 -0,0307
St Marys Cement Inc Canada / DBT (US78478EAC21) 0,36 1,68 0,1306 -0,0291
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 0,36 -40,78 0,1302 -0,1432
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,1299 0,1299
Citibank NA / DBT (US17325FBL13) 0,36 0,28 0,1298 -0,0314
US20030NCG43 / Комкаст Корп 0,36 -1,10 0,1296 -0,0331
US91324PDZ27 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,9% 15.05.2050 0,36 0,1295 0,1295
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 45,75 0,1294 0,0191
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,36 48,15 0,1293 0,0206
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,28 0,1290 -0,0310
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -0,83 0,1290 -0,0330
US455780CN45 / Международные облигации правительства Индонезии 0,36 75,12 0,1287 0,0372
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,36 1,70 0,1287 -0,0288
US674599DE26 / Оксидентал Петролеум Корп 0,36 68,08 0,1286 0,0335
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 0,36 -1,65 0,1286 -0,0339
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,36 2,58 0,1284 -0,0273
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -0,83 0,1280 -0,0327
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 0,36 0,1277 0,1277
US878742AW53 / Teck Resources Limited 6,25% 15.07.41 0,36 -1,66 0,1274 -0,0336
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AD32) 0,35 -0,28 0,1272 -0,0313
US75973HAA59 / Обновление, серия 2023-1А, класс А 0,35 -6,86 0,1265 -0,0424
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 0,35 4,76 0,1262 -0,0237
US29379VBA08 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.03.44 0,35 -0,85 0,1260 -0,0318
TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAG77) 0,35 0,58 0,1254 -0,0295
US71654QDH20 / Мексиканское масло 0,35 0,00 0,1254 -0,0305
US67091TAE55 / ОКП СА 0,35 74,50 0,1254 0,0362
US200447AJ97 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,35 69,76 0,1250 0,0333
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) 0,35 0,1250 0,1250
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,35 1,46 0,1244 -0,0282
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,35 1,17 0,1240 -0,0287
US693342AE78 / PG&E ДИКИЙ ПОЖАР 0,35 -3,09 0,1239 -0,0350
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 0,35 0,58 0,1238 -0,0291
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) 0,34 0,59 0,1232 -0,0292
US110122EB03 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,34 68,14 0,1230 0,0320
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,34 0,59 0,1227 -0,0290
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,1226 0,1226
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 0,34 0,89 0,1224 -0,0284
US833636AL76 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,34 156,39 0,1222 0,0627
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 154,89 0,1218 0,0622
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,34 0,30 0,1217 -0,0293
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,1215 0,1215
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) 0,34 -1,46 0,1211 -0,0317
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,34 104,88 0,1207 0,0474
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,34 -0,30 0,1205 -0,0298
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 10/50 4,25 0,34 0,30 0,1204 -0,0288
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,33 0,60 0,1198 -0,0285
Renew 2024-1 / ABS-O (US75973VAA44) 0,33 -5,40 0,1195 -0,0377
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones Sau Фиксированная ставка 7,045% Старшие облигации от 20.06.36 0,33 0,30 0,1194 -0,0289
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,33 0,30 0,1193 -0,0286
US125523AK66 / Сигна Корп 0,33 124,32 0,1190 0,0530
X CORP / LON (US90184NAK46) 0,33 -5,16 0,1186 -0,0370
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,33 0,00 0,1186 -0,0288
US161175CL69 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,33 5,43 0,1183 -0,0214
US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The 0,33 1,54 0,1182 -0,0266
US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера 0,33 -0,61 0,1178 -0,0293
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 0,33 -1,20 0,1177 -0,0306
US68233JCH59 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,33 -0,61 0,1172 -0,0294
US110122DS47 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,33 -0,91 0,1172 -0,0299
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,1170 0,1170
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GZ45) 0,33 99,39 0,1165 0,0435
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 0,32 -0,61 0,1163 -0,0293
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 0,32 131,43 0,1161 0,0537
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,32 -26,92 0,1161 -0,0810
DNB Bank ASA / DBT (US23341CAE30) 0,32 0,31 0,1160 -0,0277
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 0,32 29,20 0,1158 0,0040
HCA Inc / DBT (US404119CV94) 0,32 96,95 0,1158 0,0424
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 0,32 51,17 0,1156 0,0204
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,32 0,1156 0,1156
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,32 0,94 0,1154 -0,0267
US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,32 -0,62 0,1154 -0,0286
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 0,32 0,1151 0,1151
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -1,23 0,1148 -0,0300
US125523AJ93 / Компания Cigna. 0,32 0,63 0,1146 -0,0270
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,1144 0,1144
US22534PAC77 / Креди Агриколь С.А. 0,32 17,34 0,1143 -0,0100
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,1135 0,1135
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,32 4,65 0,1132 -0,0213
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. 0,32 -3,37 0,1131 -0,0325
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,31 1,62 0,1129 -0,0252
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,31 20,31 0,1127 -0,0040
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,31 1,95 0,1126 -0,0249
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,31 0,96 0,1126 -0,0261
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,31 0,96 0,1126 -0,0260
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 0,31 0,97 0,1120 -0,0258
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,31 48,33 0,1113 0,0181
US71647NBJ72 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,31 -0,64 0,1111 -0,0276
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,65 0,1109 -0,0263
US25179MAU71 / Девон Энерджи Корп 0,31 -15,62 0,1104 -0,0523
US677347CH71 / Огайо Эдисон Ко 0,31 0,99 0,1102 -0,0254
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,31 -3,47 0,1099 -0,0316
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,31 1,66 0,1099 -0,0246
US031162DP23 / Амджен Инк 0,31 30,77 0,1099 0,0055
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,31 -0,33 0,1094 -0,0272
US13034VAA26 / Калифорнийский технологический институт GO 0,31 -2,24 0,1093 -0,0301
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,30 0,66 0,1091 -0,0256
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,68 0,1085 -0,0242
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,30 1,00 0,1085 -0,0248
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 0,30 1,36 0,1075 -0,0244
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,01 0,1072 -0,0248
US75951AAQ13 / Глобальное финансирование Reliance Standard Life II 0,30 1,02 0,1071 -0,0244
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 0,30 1,71 0,1070 -0,0236
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,30 0,1069 0,1069
US168863DS48 / Международные облигации правительства Чили 0,30 1,36 0,1069 -0,0244
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,30 39,44 0,1066 0,0115
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 0,30 35,16 0,1062 0,0085
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,30 0,1061 0,1061
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,37 0,1060 -0,0237
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 168,18 0,1059 0,0565
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAC71) 0,29 1,03 0,1056 -0,0242
A2RE34 / Ares Management Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 56,99 0,1050 0,0221
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,29 119,70 0,1041 0,0450
Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) 0,29 0,1040 0,1040
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 27,75 0,1040 0,0025
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,1035 0,1035
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 1,05 0,1035 -0,0238
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 159,46 0,1034 0,0535
PRKCM 2024-AFC1 Trust / ABS-MBS (US69380WAB00) 0,29 -11,66 0,1033 -0,0422
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 1,77 0,1031 -0,0229
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 0,29 1,41 0,1029 -0,0234
US646139X831 / Доходные облигации Управления магистрали Нью-Джерси, облигации Build America Bonds 0,29 0,00 0,1027 -0,0250
US375558CA99 / Галаад Сайенс, Инк. 0,29 91,95 0,1027 0,0361
VISTRA ZERO OPERATING CO / LON (US92841DAB73) 0,29 2,15 0,1023 -0,0222
FCT / Финкантьери СпА 0,28 0,1020 0,1020
QCOM / QUALCOMM Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 0,1011 0,1011
US609935AA97 / Мононгахела Пауэр Ко. 0,28 241,46 0,1007 0,0639
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -1,75 0,1006 -0,0265
US36267VAM54 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,28 61,85 0,1005 0,0231
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 1,08 0,1005 -0,0233
US682680BJ18 / ОНЕОК Инк. 0,28 0,1003 0,1003
US01609WAY84 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,28 100,72 0,1001 0,0377
US23636ABC45 / Данске Банк А/С 0,28 -45,72 0,1000 -0,1297
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 0,28 0,0999 0,0999
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,28 41,12 0,0998 0,0119
67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп 0,28 146,43 0,0992 0,0490
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0991 0,0991
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 66,27 0,0990 0,0247
US26442UAR59 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,28 0,00 0,0990 -0,0241
L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0986 0,0986
US202795JY77 / Содружество Эдисон Ко. 0,28 0,00 0,0986 -0,0240
US48252DAA37 / ООО «ККР ГРУП ФИНАНС КО VII» 0,27 0,00 0,0985 -0,0240
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) 0,27 810,00 0,0980 0,0846
US30303M8R66 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 0,27 0,0979 0,0979
US45866FAY07 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ ИНК. 0,27 0,74 0,0974 -0,0225
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 0,27 0,0969 0,0969
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,27 24,42 0,0968 0,0001
US29379VBJ17 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,27 -0,37 0,0968 -0,0241
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 0,27 24,54 0,0965 -0,0001
US880451AV10 / Облигации Tennessee Gas Pipeline Co 7% 15.10.28 0,27 0,75 0,0964 -0,0229
Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAC54) 0,27 -0,74 0,0963 -0,0242
1299 / АИА Групп Лимитед 0,27 1,52 0,0962 -0,0219
US340711BA72 / ООО «Флоридская газотранспортная компания» 0,27 2,68 0,0962 -0,0202
US75513ECS81 / Корпорация Raytheon Technologies 0,27 0,37 0,0961 -0,0231
US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC 0,27 -21,93 0,0960 -0,0566
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 1,52 0,0959 -0,0217
US30161NAC56 / Облигации Exelon Corp. 5 со ставкой купона 5/8% со сроком погашения 15.06.2035 г. 0,27 1,14 0,0959 -0,0218
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,27 0,0957 0,0957
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,26 2,33 0,0950 -0,0204
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,26 0,00 0,0949 -0,0229
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 0,26 1,54 0,0948 -0,0213
FR00140071O3 / L'OREAL - Линия лояльности 2024 0,26 0,0948 0,0948
National Securities Clearing Corp / DBT (US637639AQ81) 0,26 0,0948 0,0948
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0947 0,0947
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CZ03) 0,26 0,0942 0,0942
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0941 0,0941
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,26 0,38 0,0941 -0,0223
US539830BX60 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,26 0,0941 0,0941
US87264ACS24 / Т-Мобайл США Инк. 0,26 1,17 0,0935 -0,0212
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4,25% 09.08.2042 0,26 1,56 0,0933 -0,0211
US01609WAZ59 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,26 96,21 0,0930 0,0341
US455434BS82 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко 0,26 100,78 0,0930 0,0353
SOLV / Корпорация Солвентум 0,26 24,76 0,0925 0,0005
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,26 0,39 0,0923 -0,0221
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) 0,26 0,0923 0,0923
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 0,26 0,79 0,0919 -0,0217
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,26 40,88 0,0917 0,0109
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 0,26 0,39 0,0915 -0,0220
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,25 1,60 0,0913 -0,0203
US61772BAB99 / Морган Стенли 0,25 0,80 0,0909 -0,0213
US91086QAZ19 / Международные облигации правительства Мексики 0,25 0,0908 0,0908
US539830BT58 / Корпорация Локхид Мартин. 0,25 -0,40 0,0907 -0,0223
US74977RDP64 / Кооператив Рабобанк UA 0,25 2,02 0,0904 -0,0200
OZLM Funding II Ltd / ABS-CBDO (US67108BBY02) 0,25 0,40 0,0900 -0,0216
Galaxy XXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321LAL36) 0,25 0,40 0,0897 -0,0216
US575718AA93 / Массачусетский Институт Технологий 0,25 -1,97 0,0895 -0,0240
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,25 30,37 0,0895 0,0040
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0892 0,0892
US20030NCN93 / Комкаст Корп 0,25 0,0892 0,0892
US46124HAH93 / Интуит Инк 0,25 24,62 0,0890 0,0003
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 0,25 0,82 0,0888 -0,0204
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,25 1,23 0,0888 -0,0203
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,25 -0,40 0,0887 -0,0220
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 23,00 0,0885 -0,0006
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0885 0,0885
Horizon Mutual Holdings Inc / DBT (US43990FAA66) 0,25 40,57 0,0882 0,0100
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,25 1,66 0,0881 -0,0197
US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 0,25 0,82 0,0879 -0,0205
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBG25) 0,24 21,39 0,0876 -0,0021
HXL / Корпорация Хексель 0,24 33,33 0,0876 0,0058
US212015AQ46 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,24 173,03 0,0874 0,0476
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 11,98 0,0872 -0,0122
US49446RAY53 / Кимко Риэлти Корп. 0,24 1,68 0,0870 -0,0192
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,24 1,68 0,0870 -0,0194
US893574AR45 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,24 -1,22 0,0870 -0,0223
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCS15) 0,24 1,26 0,0867 -0,0198
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,24 0,84 0,0866 -0,0202
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,24 166,67 0,0862 0,0458
US872898AD36 / TSMC Аризона Корп. 0,24 -0,83 0,0861 -0,0222
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) 0,24 1,27 0,0858 -0,0198
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAB14) 0,24 0,85 0,0856 -0,0196
US00131LAK17 / ООО «АИА Групп» 0,24 0,0855 0,0855
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAG11) 0,24 0,0854 0,0854
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AA01) 0,24 56,58 0,0853 0,0172
US91324PEH10 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.00000000 0,24 -49,68 0,0851 -0,1345
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,24 0,43 0,0849 -0,0200
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,24 0,0847 0,0847
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc / DBT (US03523TBY38) 0,23 67,14 0,0842 0,0214
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 35,26 0,0841 0,0069
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 1,74 0,0841 -0,0186
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 22,51 0,0840 -0,0015
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,85 0,0840 -0,0215
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,23 0,00 0,0837 -0,0205
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 75,19 0,0836 0,0240
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,23 1,31 0,0834 -0,0190
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 157,78 0,0831 0,0429
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,23 0,87 0,0831 -0,0193
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А 0,23 2,67 0,0830 -0,0177
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0826 0,0826
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,23 0,88 0,0825 -0,0193
AMMC CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00177JBN46) 0,23 0,00 0,0824 -0,0202
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 231,88 0,0824 0,0515
US125491AN04 / CI Финансовая Корпорация 0,23 0,88 0,0822 -0,0190
US031162DS61 / Амджен Инк 0,23 0,00 0,0818 -0,0198
US110122EC85 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,23 -0,87 0,0816 -0,0208
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,23 0,44 0,0813 -0,0190
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,23 1,80 0,0811 -0,0179
US26444HAN17 / ООО «ДЮК ЭНЕРДЖИ ФЛОРИДА» 0,23 0,0811 0,0811
US37045VAF76 / Дженерал Моторс Ко 0,23 1,81 0,0809 -0,0178
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,90 0,0808 -0,0189
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,22 0,45 0,0803 -0,0193
Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) 0,22 0,0802 0,0802
US02209SBD45 / Альтриа Групп Инк. 0,22 0,91 0,0797 -0,0185
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 0,22 124,24 0,0796 0,0353
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,22 13,33 0,0795 -0,0059
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,22 -3,49 0,0794 -0,0231
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,38 0,0792 -0,0181
Harbor Park CLO 18-1 Ltd / ABS-CBDO (US41154XAS45) 0,22 0,00 0,0792 -0,0189
Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) 0,22 20,88 0,0791 -0,0020
US747525BR34 / КВАЛКОММ ИНКОРПОРЕЙТЕД 0,22 22,91 0,0790 -0,0010
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0,22 1,85 0,0790 -0,0173
US125523AH38 / Компания Cigna. 0,22 0,92 0,0790 -0,0184
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 0,22 3,29 0,0790 -0,0161
US655844CT30 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРП. 0,22 51,03 0,0787 0,0139
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,22 0,0787 0,0787
US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 0,22 -12,80 0,0785 -0,0332
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,22 1,40 0,0783 -0,0177
US127097AK92 / Котерра Энерджи Инк. 0,22 100,93 0,0781 0,0298
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0,22 1,40 0,0780 -0,0176
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 0,22 0,93 0,0779 -0,0182
US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ 0,22 -11,79 0,0779 -0,0322
US404280DW61 / HSBC Холдингс ПЛС 0,21 0,47 0,0770 -0,0180
US74730DAE31 / Катар Петролеум 0,21 0,0769 0,0769
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 78,33 0,0768 0,0233
US84265VAG05 / Southern Copper Corp 5,25% 08.11.42 0,21 12,70 0,0766 -0,0085
US832696AY47 / JM Smucker Co/The 0,21 52,52 0,0761 0,0138
US03938LAS34 / Арселормиттал 6,75% Старшие облигации 01.03.41 0,21 55,56 0,0756 0,0152
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 0,21 -2,78 0,0756 -0,0209
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,21 1,45 0,0753 -0,0173
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,21 0,00 0,0752 -0,0179
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,21 0,97 0,0749 -0,0174
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,21 5,08 0,0745 -0,0139
US16772PAQ90 / ЧИКАГО IL ТРАНЗИТ ДОХОДЫ НАЛОГА С ПРОДАЖ 0,21 -0,96 0,0741 -0,0188
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,96 0,0741 -0,0186
US28504DAB91 / Электрисите де Франс С.А. 0,21 0,0739 0,0739
US61747YFB65 / Морган Стенли 0,21 1,49 0,0738 -0,0164
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,49 0,0737 -0,0167
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc. 0,21 1,99 0,0736 -0,0163
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 17,82 0,0736 -0,0040
US23338VAP13 / ДТЕ Электрик Ко 0,21 -0,97 0,0735 -0,0188
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 0,20 0,00 0,0734 -0,0175
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,49 0,0733 -0,0163
SRG / Снам СпА 0,20 0,0733 0,0733
US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,20 0,00 0,0733 -0,0179
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAG70) 0,20 0,99 0,0732 -0,0171
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,20 0,99 0,0732 -0,0171
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,0730 -0,0174
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) 0,20 0,0730 0,0730
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 107,14 0,0729 0,0290
US70450YAM57 / ПАЙПАЛ ХОЛДИНГС ИНК. 0,20 1,50 0,0728 -0,0166
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 0,20 -0,49 0,0726 -0,0181
FCT / Финкантьери СпА 0,20 0,0726 0,0726
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0,20 0,00 0,0726 -0,0178
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,0725 -0,0172
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,20 1,01 0,0723 -0,0167
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,20 0,0723 0,0723
GRUMA B / Рост, SAB CV 0,20 0,50 0,0721 -0,0170
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,20 3,08 0,0721 -0,0150
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,20 -49,50 0,0721 -0,1056
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) 0,20 0,00 0,0718 -0,0177
US15138AAA88 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 0,20 43,88 0,0718 0,0095
US26442CAH79 / Duke Energy Каролинас 5,3% 15.02.2040 0,20 1,01 0,0717 -0,0169
US034863AU41 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,20 0,0717 0,0717
US418097AK79 / Международные облигации правительства Иордании 0,20 0,00 0,0716 -0,0172
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 0,20 60,48 0,0715 0,0161
Africa Finance Corp / DBT (US00830YAF88) 0,20 -0,50 0,0713 -0,0176
US606822CE28 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,20 0,00 0,0713 -0,0170
US80386WAF23 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,20 -1,49 0,0710 -0,0188
US036752AW30 / ЭЛЕВАНС ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,20 -16,46 0,0710 -0,0350
US00206RKH48 / AT&T Inc. 0,20 2,06 0,0710 -0,0155
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) 0,20 34,01 0,0710 0,0054
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAF81) 0,20 0,0709 0,0709
US575767AL25 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,20 -1,01 0,0709 -0,0181
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,20 2,60 0,0708 -0,0150
US233853AM25 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,20 0,51 0,0708 -0,0167
US455780CD62 / Международные облигации правительства Индонезии 0,20 1,55 0,0707 -0,0160
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,20 -0,51 0,0707 -0,0178
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 39,01 0,0704 0,0074
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,20 0,00 0,0702 -0,0170
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 48,85 0,0702 0,0115
US927804FY56 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,20 -1,02 0,0700 -0,0178
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,19 0,0699 0,0699
US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» 0,19 19,75 0,0697 -0,0027
US015271AX76 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,19 -1,52 0,0696 -0,0184
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,19 0,0694 0,0694
US46513YJH27 / Международные облигации правительства Израиля 0,19 1,05 0,0693 -0,0158
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,19 -48,94 0,0693 -0,0995
US404119CR82 / ХКА ИНК 0,19 1,05 0,0693 -0,0160
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,19 0,52 0,0692 -0,0166
US202712BQ75 / Банк Содружества Австралии 0,19 0,00 0,0692 -0,0170
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 52,38 0,0690 0,0125
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAA60) 0,19 0,0690 0,0690
US98313RAE62 / Винн Макао Лтд. 0,19 4,35 0,0689 -0,0135
US907818FS27 / Юнион Пасифик Корп 0,19 -0,52 0,0688 -0,0175
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,19 92,00 0,0688 0,0240
US98417EAR18 / Гленкор Финанс Канада Лтд. 0,19 1,06 0,0685 -0,0159
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,19 1,06 0,0685 -0,0158
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AW07) 0,19 1,06 0,0684 -0,0155
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,19 131,71 0,0684 0,0315
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0,19 1,07 0,0681 -0,0154
US38217DAA81 / ГУДГРИН 2023 1, ООО 0,19 -6,50 0,0673 -0,0221
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,19 1,63 0,0673 -0,0148
US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. 0,19 0,0671 0,0671
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,54 0,0670 -0,0158
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС 0,19 0,0669 0,0669
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,19 126,83 0,0669 0,0302
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 0,19 1,64 0,0669 -0,0149
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 2,21 0,0666 -0,0143
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,19 1,65 0,0665 -0,0148
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,09 0,0664 -0,0151
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) 0,18 0,55 0,0663 -0,0154
US14916RAD61 / CommonSpirit Health 0,18 0,00 0,0661 -0,0163
US25179MAN39 / Девон Энерджи Корпорейшн 4,75% 15.05.42 0,18 0,00 0,0661 -0,0163
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,18 2,22 0,0660 -0,0145
US126650DX53 / CVS Health Corp. 0,18 162,86 0,0660 0,0345
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0658 0,0658
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,18 1,67 0,0657 -0,0149
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 0,18 -52,22 0,0657 -0,1062
US015271AW93 / АЛЕКСАНДРИЯ REAL EST EQUITS INC 2% 18.05.2032 0,18 1,68 0,0655 -0,0144
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 0,18 0,0653 0,0653
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,12 0,0650 -0,0149
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5,85% 11-15-33 0,18 1,12 0,0650 -0,0150
US30036FAC59 / ЭВЕРДЖИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАНЗАС ИНК. 0,18 1,12 0,0646 -0,0148
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) 0,18 0,56 0,0645 -0,0152
US67091TAD72 / ОКП СА 0,18 1,13 0,0644 -0,0149
US872898AC52 / TSMC Аризона Корп. 0,18 1,13 0,0642 -0,0147
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAT07) 0,18 90,43 0,0641 0,0218
US085209AG93 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,18 2,30 0,0640 -0,0139
US02364WAW55 / America Mobile Sub De Cv Гарантированные старшие облигации 6,125% 30.03.2040 0,18 0,0637 0,0637
US01609WAX02 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,18 1,72 0,0635 -0,0145
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,18 1,14 0,0634 -0,0148
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,18 1,15 0,0634 -0,0146
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AV69) 0,18 39,68 0,0633 0,0067
US200447AH32 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,18 3,53 0,0632 -0,0128
US345397B694 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,18 2,33 0,0631 -0,0136
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0629 0,0629
US46647PCE43 / JPMorgan Chase & Co. 0,18 1,16 0,0628 -0,0146
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0624 0,0624
US25731VAA26 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ИНК. 0,17 0,58 0,0623 -0,0143
US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,17 0,0621 0,0621
US595112BV48 / Микрон Технология Инк 0,17 60,75 0,0620 0,0142
US92343VGC28 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,17 0,00 0,0619 -0,0149
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,17 13,16 0,0619 -0,0064
US04538FAD15 / ООО «Аспланд Три Эксперт» 0,17 0,58 0,0617 -0,0147
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company — привилегированные акции 0,17 1,18 0,0617 -0,0145
US699149AH36 / Международные облигации правительства Парагвая 0,17 0,00 0,0616 -0,0151
US46625HJM34 / JPMorgan Chase & Co. 0,17 0,59 0,0615 -0,0143
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECS28) 0,17 33,59 0,0614 0,0040
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1 ST LIEN 5,875% 11-15-33 0,17 1,19 0,0612 -0,0141
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 15.05.2030 0,17 0,0609 0,0609
US20030NCU37 / Комкаст Корп 0,17 1,81 0,0606 -0,0137
US92343VDC54 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,17 0,60 0,0606 -0,0145
US83438LAA98 / СОЛРР 21-1 А 144А 2,636% 10-15-46/09-15-28 0,17 -3,45 0,0604 -0,0174
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,17 0,0600 0,0600
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,17 4,40 0,0598 -0,0112
US00206RDJ86 / AT&T Inc. 0,17 0,00 0,0597 -0,0143
US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы 0,17 0,0595 0,0595
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAK72) 0,17 42,24 0,0594 0,0074
US097023CK94 / Боинг Ко/The 0,17 0,0592 0,0592
US694308JK48 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 3,75% 01.07.2028 0,17 0,0591 0,0591
M1KC34 / McCormick & Company, Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 14,69 0,0591 -0,0049
US172967MD09 / Ситигруп Инк. 0,16 1,23 0,0589 -0,0133
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,16 -37,64 0,0589 -0,0585
US482480AM29 / ОАК Корп 0,16 -0,61 0,0588 -0,0147
US031162DR88 / Амджен Инк 0,16 -11,41 0,0587 -0,0238
US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. 0,16 1,88 0,0586 -0,0131
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,16 1,88 0,0585 -0,0132
US341081GM32 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,16 -0,61 0,0583 -0,0147
US58013MFA71 / Макдональдс Корп Бонд 0,16 -0,61 0,0582 -0,0144
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAS33) 0,16 14,89 0,0582 -0,0047
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 -1,23 0,0580 -0,0148
US902613AL27 / ЮБС Групп АГ 0,16 0,0578 0,0578
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,16 -13,04 0,0575 -0,0245
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFC41) 0,16 0,00 0,0574 -0,0141
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd / ABS-CBDO (US14312JBJ07) 0,16 0,00 0,0574 -0,0140
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -0,63 0,0570 -0,0141
AILLP / Компания Ameren Illinois — Приоритетная безопасность 0,16 32,77 0,0567 0,0034
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,16 1,29 0,0566 -0,0129
US718172CS62 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,16 1,30 0,0563 -0,0127
US24703TAJ51 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,16 0,65 0,0562 -0,0130
US743263AP08 / Progress Energy Inc. Старшие облигации 6% 01.12.39 0,16 1,30 0,0560 -0,0127
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,65 0,0559 -0,0130
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,16 -58,45 0,0559 -0,1150
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,16 -31,42 0,0557 -0,0451
US92343VFL36 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,16 0,0557 0,0557
US278062AE43 / Итон Корп 0,16 0,65 0,0556 -0,0133
US075887BX67 / Бектон Дикинсон и Ко 0,15 -0,65 0,0554 -0,0140
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,15 0,65 0,0553 -0,0129
Orlando Health Obligated Group / DBT (US686514AP55) 0,15 0,65 0,0553 -0,0129
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,15 100,00 0,0552 0,0208
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 0,15 1,32 0,0552 -0,0126
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,15 2,68 0,0551 -0,0116
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,15 -0,65 0,0550 -0,0138
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,15 1,32 0,0549 -0,0125
US20826FBH82 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.70000000 0,15 42,99 0,0549 0,0072
US20826FBF27 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.05000000 0,15 1,33 0,0547 -0,0124
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) 0,15 0,0546 0,0546
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DE81) 0,15 1,33 0,0545 -0,0124
US06849RAK86 / ООО «Баррик Норт Америка Финанс» 0,15 0,67 0,0544 -0,0126
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,15 0,67 0,0542 -0,0127
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BA77) 0,15 1,35 0,0539 -0,0123
US29366WAD83 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,15 1,35 0,0539 -0,0124
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,15 0,0537 0,0537
US37045VAT70 / Дженерал Моторс Ко 0,15 2,05 0,0536 -0,0117
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 0,15 0,0536 0,0536
US26444HAR21 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,15 0,68 0,0535 -0,0126
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) 0,15 0,00 0,0531 -0,0129
US693070AD69 / Гарантированные долговые обязательства P&O Princess Cruises PLC 7,875% 15.06.2027 0,15 40,95 0,0531 0,0062
US548661DY05 / Лоу'с Cos., Inc. 0,15 0,0531 0,0531
US55336VBV18 / МПЛКС ЛП 0,15 0,68 0,0530 -0,0122
US29273RBC25 / Energy Transfer Operationing LP 0,15 0,00 0,0528 -0,0128
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAC39) 0,15 -8,75 0,0526 -0,0187
US78445QAE17 / Фонд частных кредитов на образование УУЗР 2010-C 0,15 -3,95 0,0526 -0,0155
US293791AF64 / Предприятие Производство 6 7/8% Срок погашения 01.03.2033 0,15 0,69 0,0525 -0,0124
US085209AH76 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,15 0,0522 0,0522
US12661PAF62 / CSL UK Holdings Ltd. 0,15 0,0521 0,0521
US03115AAA16 / АмФам Холдингс Инк 0,14 2,13 0,0519 -0,0110
US872898AE19 / TSMC Аризона Корп. 0,14 -2,70 0,0519 -0,0143
US91087BAB62 / Международные облигации правительства Мексики 0,14 0,70 0,0519 -0,0119
WELPP / Wisconsin Electric Power Company — приоритетная охрана 0,14 -2,04 0,0519 -0,0137
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 0,14 0,70 0,0517 -0,0121
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,14 -62,11 0,0517 -0,1179
US26444HAA95 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,14 0,00 0,0516 -0,0123
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,42 0,0515 -0,0115
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 0,14 28,83 0,0515 0,0018
US378272BK30 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,14 0,0513 0,0513
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,14 0,71 0,0512 -0,0118
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0512 0,0512
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 2,16 0,0511 -0,0111
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,14 0,0510 0,0510
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,14 0,71 0,0509 -0,0117
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,14 0,71 0,0506 -0,0118
US46513JB429 / Международные облигации правительства Израиля 0,14 -0,71 0,0505 -0,0126
US25731VAB09 / Dominion Energy, Южная Каролина, Inc. 0,14 0,72 0,0504 -0,0119
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 2,19 0,0504 -0,0108
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,14 185,71 0,0503 0,0281
US29273VAT70 / Передача энергии LP 0,14 1,45 0,0502 -0,0115
US02765UEQ31 / American Муниципальная Power, Inc. (Мелдал Гидроэлектростанция), Серия 2010 E, RB 0,14 -1,43 0,0498 -0,0128
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 0,14 1,47 0,0496 -0,0113
US940663AD91 / Вашингтонский университет/ 0,14 0,0493 0,0493
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,14 -0,72 0,0493 -0,0124
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -0,72 0,0492 -0,0125
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,14 1,48 0,0491 -0,0113
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 0,14 -3,52 0,0491 -0,0142
US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ 0,14 15,25 0,0489 -0,0039
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,14 0,00 0,0488 -0,0120
US74730DAD57 / Катар Петролеум 0,14 -2,17 0,0485 -0,0132
US369550BH03 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 0,13 1,52 0,0483 -0,0108
US375558BZ59 / Галаад Сайенс, Инк. 0,13 86,11 0,0482 0,0156
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,13 0,75 0,0482 -0,0113
US30334RAC88 / FS Коммерческий ипотечный траст 2023-4SZN 0,13 -0,75 0,0478 -0,0119
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,13 -2,21 0,0478 -0,0128
US02209SAV51 / Альтриа Групп Инк. 0,13 1,53 0,0477 -0,0111
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,13 0,76 0,0477 -0,0115
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0477 0,0477
US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd. 0,13 -0,75 0,0477 -0,0120
US00115AAM18 / ООО «AP TRANSMISSION CO» 04/50 3,65 0,13 0,0475 0,0475
US375558AS26 / Галаад Сайенсенс Инк 0,13 0,76 0,0474 -0,0114
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 45,56 0,0473 0,0069
US65480CAE57 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» 0,13 -0,76 0,0472 -0,0117
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,13 -0,76 0,0471 -0,0121
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,13 -6,43 0,0471 -0,0157
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,13 0,0470 0,0470
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,13 -0,76 0,0466 -0,0119
US444859BE13 / Human Inc. 0,13 0,0464 0,0464
US958254AH78 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,13 0,78 0,0463 -0,0110
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 0,13 -67,59 0,0462 -0,1312
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,13 28,00 0,0462 0,0016
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,13 1,59 0,0461 -0,0103
US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,13 -2,29 0,0459 -0,0128
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC, ДОХОД 0,13 0,00 0,0455 -0,0110
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,80 0,0453 -0,0106
US254687EH59 / Уолт Дисней Ко/The 0,13 0,81 0,0451 -0,0106
US406216BJ98 / Халлибертон Ко. COM 0,13 0,81 0,0449 -0,0107
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0447 0,0447
US12189LAC54 / Берлингтон Норт Санта Фе. 5,05% 01.03.2041 0,12 0,00 0,0447 -0,0107
US461070AU86 / Компания Interstate Power and Light Co. 0,12 21,57 0,0447 -0,0011
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 0,12 0,0440 0,0440
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,12 0,83 0,0438 -0,0103
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42 0,12 1,67 0,0438 -0,0099
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,12 0,0437 0,0437
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,83 0,0435 -0,0104
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,12 1,69 0,0432 -0,0108
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,12 -67,74 0,0431 -0,1273
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,12 1,69 0,0430 -0,0097
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co. 0,12 0,0425 0,0425
US210385AE04 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,12 2,61 0,0424 -0,0091
US20030NDW83 / Комкаст Корп 0,12 -0,84 0,0424 -0,0109
US38141EC311 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,12 0,00 0,0419 -0,0098
US84346LAA89 / ООО «Южная компания природного газа» 0,12 -1,69 0,0417 -0,0110
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,12 1,77 0,0414 -0,0091
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,77 0,0414 -0,0093
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAC56) 0,12 101,75 0,0413 0,0155
US341081FX06 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,12 0,0412 0,0412
US491674BM82 / Кентукки Коммунальные предприятия 0,11 -0,87 0,0410 -0,0105
SOLV / Корпорация Солвентум 0,11 1,79 0,0410 -0,0090
US842400GU17 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,11 0,88 0,0409 -0,0097
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,11 0,89 0,0408 -0,0093
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,80 0,0406 -0,0092
SOLV / Корпорация Солвентум 0,11 0,0406 0,0406
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., серия ВВВ 0,11 2,73 0,0406 -0,0087
US842400HD82 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,11 0,0405 0,0405
US494550AQ90 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.300% Облигации 15.08.33 0,11 0,90 0,0404 -0,0095
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 0,11 1,82 0,0403 -0,0090
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,11 0,90 0,0403 -0,0095
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,90 0,0402 -0,0093
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 0,11 0,90 0,0402 -0,0095
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,11 0,0402 0,0402
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,11 1,82 0,0402 -0,0090
J.G. Wentworth XXXIX LLC / ABS-O (US46620VAB09) 0,11 -3,48 0,0401 -0,0114
US913017CX53 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,11 0,00 0,0401 -0,0098
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 122,00 0,0398 0,0174
US718172AC39 / Philip Morris International 6,375% Облигации от 16 мая 2038 г. 0,11 1,83 0,0398 -0,0091
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AS58) 0,11 0,0397 0,0397
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 0,11 0,00 0,0395 -0,0099
MKLC34 / Markel Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -1,80 0,0394 -0,0101
US92277GAN79 / Продажи недвижимости LP 0,11 0,0393 0,0393
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) 0,11 0,00 0,0393 -0,0095
US26442EAH36 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,11 0,0387 0,0387
US444859BG60 / Human Inc. 0,11 0,00 0,0387 -0,0092
US03115AAC71 / АмФам Холдингс Инк 0,11 -0,93 0,0386 -0,0096
US940663AC19 / Вашингтонский университет/ 0,11 0,0386 0,0386
US610202BP77 / Мононгахела Пауэр Ко. 0,11 0,00 0,0385 -0,0092
US09261BAK61 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко.» 0,11 0,94 0,0384 -0,0090
US00914AAM45 / Эйр Лиз Корп 0,11 -10,92 0,0383 -0,0155
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 -0,93 0,0382 -0,0096
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3,3% 15.02.2051 0,11 0,0381 0,0381
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,11 1,92 0,0381 -0,0085
US83207DAC20 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2023-C 0,11 1,92 0,0380 -0,0084
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AW43) 0,11 22,09 0,0380 -0,0004
US89417EAP43 / Travellers Cos. Inc. 0,10 0,00 0,0376 -0,0089
US15189XBC11 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,10 -0,95 0,0376 -0,0092
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,10 2,97 0,0376 -0,0077
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,10 0,97 0,0376 -0,0085
US71647NBD03 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,10 0,0375 0,0375
US95040QAR56 / Веллтауэр Инк 0,10 1,96 0,0374 -0,0082
Nuveen LLC / DBT (US67080LAC90) 0,10 0,97 0,0373 -0,0086
US15189XAN84 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,10 0,0373 0,0373
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 0,10 1,96 0,0373 -0,0085
US46656PAA21 / Джабил Инк 0,10 104,00 0,0368 0,0141
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,99 0,0367 -0,0084
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,10 -61,22 0,0366 -0,0809
EQT / Корпорация EQT 0,10 0,0365 0,0365
PAMP / Пампа Энергия С.А. 0,10 -28,87 0,0365 -0,0269
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,10 0,0365 0,0365
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,10 1,00 0,0363 -0,0085
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 44,29 0,0363 0,0050
US64952GAQ10 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,10 0,00 0,0363 -0,0090
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,10 2,02 0,0363 -0,0081
US482480AL46 / ОАК Корп 0,10 156,41 0,0361 0,0184
US15189XBB38 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,10 -43,82 0,0360 -0,0437
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0360 0,0360
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFD24) 0,10 0,00 0,0359 -0,0089
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 0,10 0,0359 0,0359
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 0,10 0,00 0,0356 -0,0086
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,10 0,00 0,0355 -0,0083
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 81,48 0,0355 0,0113
US35671DCE31 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,10 0,00 0,0354 -0,0085
US30036FAB76 / Эверджи Канзас Сентрал Инк 0,10 0,0354 0,0354
US512807AV02 / Лам Исследовательская Корпорация 0,10 2,08 0,0352 -0,0079
US00206RCG56 / AT&T Inc. 0,10 1,03 0,0351 -0,0081
US502431AR03 / L3Harris Technologies, Inc. 0,10 -1,02 0,0351 -0,0087
US413875AS47 / L3Harris Technologies Inc. 0,10 1,04 0,0351 -0,0080
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 1,04 0,0351 -0,0080
US14149YBD94 / Кардинал Хелс Инк 0,10 56,45 0,0350 0,0072
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,10 -14,91 0,0349 -0,0162
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,10 52,38 0,0348 0,0066
US458140BX76 / Интел Корпорейшн 0,10 0,00 0,0347 -0,0081
US406216BE02 / Компания Холлибертон. 0,10 -1,04 0,0342 -0,0088
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 0,10 4,40 0,0342 -0,0066
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,09 -4,08 0,0340 -0,0099
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,09 2,17 0,0340 -0,0074
City of New York NY / DBT (US64966SHM17) 0,09 -3,09 0,0339 -0,0095
US404119BY43 / HCA Inc. 0,09 2,17 0,0337 -0,0077
US68389XCB91 / Oracle Корпорация 0,09 2,17 0,0337 -0,0077
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 52,46 0,0334 0,0060
US00115AAP49 / ООО «АЭП Трансмиссия» 0,09 1,10 0,0331 -0,0077
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0,09 0,00 0,0329 -0,0079
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 0,00 0,0328 -0,0079
Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) 0,09 0,0327 0,0327
US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» 0,09 2,25 0,0327 -0,0073
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,11 0,0327 -0,0075
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,09 1,12 0,0325 -0,0072
US437076BP60 / Home Depot Inc/The 0,09 -1,10 0,0324 -0,0081
US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,09 3,45 0,0324 -0,0068
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,09 1,12 0,0323 -0,0074
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0,09 1,12 0,0323 -0,0073
US29379VBM46 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг», серия D 0,09 0,00 0,0321 -0,0079
US720186AP00 / ПЬЕМОНТСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ CO REGD 5,05000000 0,09 -1,12 0,0318 -0,0080
US15189XAT54 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,09 -1,12 0,0317 -0,0080
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,09 1,15 0,0316 -0,0073
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) 0,09 0,00 0,0315 -0,0073
US571748BP64 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,09 1,16 0,0314 -0,0070
US539830BN88 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,09 -1,15 0,0310 -0,0080
US09778PAA30 / Bon Secours Mercy Health Inc. 0,09 0,0310 0,0310
US171239AJ50 / ЧАББ ИНА ХОЛДИНГС ИНК. 0,09 0,00 0,0310 -0,0075
US914455UJ72 / УНИВЕРСИТЕТ МИЧИГАНА, Мичиган 0,09 -2,27 0,0310 -0,0087
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAB55) 0,09 -8,51 0,0309 -0,0111
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,09 -3,37 0,0309 -0,0091
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,09 203,57 0,0308 0,0180
US595620AP00 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,09 0,00 0,0307 -0,0074
US172967KR13 / Ситигруп Инк. 0,09 1,19 0,0306 -0,0072
PECO Energy Co / DBT (US693304BG14) 0,09 0,00 0,0306 -0,0074
US18600TAA07 / Фонд клиник Кливленда, доход штата Огайо 0,08 -2,33 0,0301 -0,0084
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 2,50 0,0295 -0,0065
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,23 0,0295 -0,0070
US913017CA50 / Компания «Юнайтед Технолоджис» 0,08 0,0294 0,0294
US00817YAJ73 / Этна Инк. 4,50% 15.05.42 0,08 -2,41 0,0293 -0,0077
US571748BQ48 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,08 0,00 0,0293 -0,0071
A1UT34 / Autodesk, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0292 0,0292
US914460WT30 / Университет Миннесоты 0,08 -3,61 0,0289 -0,0083
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,27 0,0288 -0,0068
US26875PAT84 / ЭОГ Ресурс Инк. 0,08 -1,23 0,0287 -0,0074
US75513EAC57 / Корпорация Raytheon Technologies 0,08 0,00 0,0285 -0,0068
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0284 -0,0071
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 0,08 0,0281 0,0281
US548661EE32 / Лоу'с Cos Inc. 0,08 0,00 0,0276 -0,0064
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,08 2,74 0,0272 -0,0057
US976843BN12 / Корпорация государственных услуг штата Висконсин 0,07 0,0264 0,0264
US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд 0,07 -3,95 0,0262 -0,0078
US71647NAS80 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,07 0,00 0,0260 -0,0063
US59156RCC07 / МетЛайф, Инк. 0,07 0,00 0,0260 -0,0064
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,07 -1,37 0,0260 -0,0068
US754730AF69 / Рэймонд Джеймс Financial Inc. 0,07 -1,39 0,0258 -0,0065
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,07 0,00 0,0257 -0,0062
US26442CBJ27 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,07 1,43 0,0255 -0,0057
US35671DBJ37 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,07 1,43 0,0255 -0,0057
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,07 0,0254 0,0254
US02209SBG75 / Альтриа Групп, Инк. 0,07 0,00 0,0252 -0,0062
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,43 0,0251 -0,0064
US055451BF42 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,07 1,47 0,0248 -0,0059
US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life 0,07 1,49 0,0246 -0,0057
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,07 1,49 0,0244 -0,0055
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0238 -0,0058
US00206RKG64 / AT&T Inc. 0,07 -30,85 0,0235 -0,0864
US00817YAZ16 / Этна Инк 0,07 0,00 0,0235 -0,0057
US67117XAA46 / КОРП. директор по маркетингу 0,07 -8,45 0,0235 -0,0082
US10569UAC99 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2023-NQM5 0,07 -7,14 0,0235 -0,0080
US10569UAA34 / БРАВО ЖИЛОГО ФОНДИРОВАНИЯ 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 0,07 -7,14 0,0234 -0,0079
US09261BAH33 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко.» 0,07 0,00 0,0234 -0,0060
US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 0,06 -45,30 0,0231 -0,0292
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0231 -0,0055
US74340XBQ34 / Пролог LP 0,06 0,0229 0,0229
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0225 0,0225
US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,06 0,00 0,0224 -0,0053
US46124HAG11 / Интуит, ООО 0,06 1,64 0,0223 -0,0050
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,67 0,0220 -0,0049
US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 0,06 52,50 0,0219 0,0039
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,06 1,69 0,0216 -0,0050
US502431AM16 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 -52,76 0,0216 -0,0369
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,06 0,0214 0,0214
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,72 0,0213 -0,0050
US609207AW50 / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 0,00 0,0212 -0,0053
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,69 0,0210 -0,0053
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,69 0,0210 -0,0054
US29379VBZ58 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,06 0,00 0,0209 -0,0052
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,06 0,0208 0,0208
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CF91) 0,06 -1,72 0,0207 -0,0051
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,06 0,00 0,0206 -0,0048
US976826BN62 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко 0,06 0,0206 0,0206
US20826FBG00 / КонокоФиллипс Ко 0,06 -1,72 0,0206 -0,0053
US036752AU73 / Гимн, ООО 0,06 0,0205 0,0205
US797440BY99 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА 0,05 -1,85 0,0193 -0,0050
US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline LP Старшие облигации 6,7% 15.05.36 0,05 0,00 0,0192 -0,0047
US00206RDG48 / AT&T Inc. 0,05 0,00 0,0192 -0,0046
US378272BH01 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,05 1,92 0,0191 -0,0044
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,05 2,00 0,0184 -0,0042
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,05 2,00 0,0183 -0,0041
US37045VAZ31 / Компания Дженерал Моторс. 0,05 2,04 0,0182 -0,0039
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,05 2,04 0,0182 -0,0041
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,05 0,00 0,0181 -0,0044
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0181 -0,0043
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0180 0,0180
US29365TAN46 / ЭНТЕРДЖИ ТЕХАС ИНК. 0,05 -2,00 0,0177 -0,0047
US717265AL61 / Phelps Dodge Corp. Старшие облигации с пакетом акций 9,500% от 01.06.31 0,05 -2,04 0,0175 -0,0044
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 30 марта 3,35 0,05 -75,26 0,0173 -0,0733
CIM.PRC / Chimera Investment Corporation — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0173 -0,0042
US247361ZT81 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,05 2,17 0,0171 -0,0037
US05526DBT19 / БАТ Капитал Корп. 0,05 2,17 0,0170 -0,0037
City of New York NY / DBT (US64966SHN99) 0,05 -2,08 0,0169 -0,0048
US432917AC60 / HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2023-1A C 6,94% 25.01.2038 144A 0,05 -11,32 0,0168 -0,0068
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,05 -20,69 0,0167 -0,0092
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,17 0,0164 -0,0043
US92826CAM47 / Visa Inc. 2,05% со сроком погашения 15.04.2030 0,05 0,0163 0,0163
US375558BD48 / Галаад Сайенсенс Инк 0,04 -2,22 0,0161 -0,0040
US46590UAB89 / ООО «Дж. Дж. Вентворт XLII» 0,04 -2,27 0,0158 -0,0040
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1,25% 15.08.2030 0,04 0,0154 0,0154
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,04 2,44 0,0151 -0,0034
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,04 -71,03 0,0151 -0,0499
US228925AA15 / CRSO Траст 0,04 0,0151 0,0151
US842587DF14 / Южный Ко/The 0,04 0,00 0,0150 -0,0035
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,04 2,50 0,0148 -0,0033
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US14318WAH07) 0,04 2,50 0,0147 -0,0035
US70450YAJ29 / PayPal Холдингс Инк. 0,04 0,00 0,0146 -0,0034
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 0,04 0,00 0,0145 -0,0034
PAMP / Пампа Энергия С.А. 0,04 0,0143 0,0143
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,04 0,00 0,0143 -0,0034
US674599CJ22 / Оксидентал Петролеум Корп 0,04 -2,70 0,0132 -0,0036
US09256BAG23 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко.» 0,04 0,0130 0,0130
US83405YAA01 / Программа профессионального кредитования Sofi Trust 0,04 -2,78 0,0127 -0,0038
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,04 2,94 0,0127 -0,0029
US674599CY98 / Оксидентал Петролеум Корп 0,03 -2,86 0,0123 -0,0035
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,03 0,00 0,0118 -0,0027
US512807AX67 / LAM RESEARCH CORP 3,125000% 15.06.2060 0,03 0,00 0,0112 -0,0028
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 0,03 0,00 0,0103 -0,0024
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,03 0,00 0,0102 -0,0023
US172967NF48 / Ситигруп Инк. 0,03 0,00 0,0102 -0,0024
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0100 -0,0024
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,02 -84,73 0,0075 -0,0514
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,02 0,00 0,0074 -0,0018
County of Miami-Dade Seaport Department / DBT (US59335KFS15) 0,02 0,00 0,0074 -0,0019
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,02 5,26 0,0072 -0,0016
US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,02 0,00 0,0072 -0,0017
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 5,26 0,0072 -0,0017
US87612KAC62 / Тарга Ресурс Корп 0,02 -5,00 0,0071 -0,0019
US75513ECP43 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,02 0,00 0,0069 -0,0016
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0065 -0,0017
US49456BAT89 / Киндер Морган Инк 0,01 0,00 0,0049 -0,0012
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 0,01 -7,69 0,0046 -0,0015
US26875PAN15 / ЭОГ Ресурс Инк. 0,01 0,00 0,0033 -0,0008
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,45 -0,1602 -0,1602
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,59 -0,2110 -0,2110