Основная статистика
Стоимость портфеля $ 213 268 000
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Леман Файненшл Ресурс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 213 268 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lehman Financial Resources, Inc.: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:NEP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Новые должности Lehman Financial Resources, Inc. включают в себя Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , and .

Леман Файненшл Ресурс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 21,83 10,2355 10,2355
0,03 9,53 4,4704 4,4704
0,07 5,56 2,6061 2,6061
0,05 4,18 1,9581 1,9581
0,06 2,84 1,3312 1,3312
0,10 2,42 1,1333 1,1333
0,02 1,66 0,7765 0,7765
0,01 1,44 0,6761 0,6761
0,02 1,31 0,6138 0,6138
0,01 1,28 0,6011 0,6011
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 48,32 22,6551 -1,0453
0,05 0,19 0,0886 -0,4800
0,06 2,18 1,0208 -0,2636
0,17 1,91 0,8937 -0,2500
0,13 5,86 2,7496 -0,2486
0,06 4,30 2,0167 -0,2188
0,29 8,48 3,9767 -0,1995
0,13 5,80 2,7205 -0,1829
0,03 4,21 1,9759 -0,1775
0,14 2,98 1,3982 -0,1664
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-11-14 за отчетный период 2018-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,29 2,41 48,32 2,76 22,6551 -1,0453
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,45 2,27 21,83 6,29 10,2355 10,2355
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 0,22 9,94 14,96 4,6594 0,3022
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 0,00 9,53 7,21 4,4704 4,4704
PFE / Пфайзер Инк. 0,20 -1,64 8,70 19,48 4,0775 0,4089
BAC / Банк Америки Корпорация 0,29 -2,04 8,48 2,37 3,9767 -0,1995
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,13 -0,16 5,86 -1,41 2,7496 -0,2486
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,12 1,76 5,85 15,06 2,7449 0,1802
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -0,23 5,80 0,73 2,7205 -0,1829
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,07 0,00 5,56 3,35 2,6061 2,6061
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,06 -1,09 4,30 -3,02 2,0167 -0,2188
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 2,00 4,21 -1,36 1,9759 -0,1775
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,05 577,68 4,18 609,00 1,9581 1,9581
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,31 0,01 3,78 1,34 1,7719 -0,1077
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 1,29 3,66 11,33 1,7180 0,0591
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 2,49 3,42 19,76 1,6060 0,1643
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,06 -3,77 3,20 1,78 1,4991 -0,0842
BTT / Муниципальный целевой фонд Блэкрока на 2030 год 0,14 0,00 2,98 -3,93 1,3982 -0,1664
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,06 0,00 2,84 -0,63 1,3312 1,3312
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 -1,95 2,60 1,80 1,2196 -0,0683
PCI / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM сроком на 5–10 лет 0,10 -0,98 2,42 1,34 1,1333 1,1333
GM / Компания Дженерал Моторс 0,06 0,00 2,18 -14,56 1,0208 -0,2636
GE / Дженерал Электрик Компани 0,17 1,24 1,91 -16,00 0,8937 -0,2500
/ Срок действия муниципального фонда BlackRock 2020 0,13 0,00 1,89 -1,72 0,8857 -0,0831
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 0,70 1,68 9,76 0,7854 0,0162
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,02 -2,28 1,66 4,09 0,7765 0,7765
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 2,92 1,60 17,22 0,7502 0,0622
AAPL / Apple Инк. 0,01 34,09 1,55 63,58 0,7287 0,2498
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,01 1,52 1,44 12,74 0,6761 0,6761
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 -2,74 1,31 4,64 0,6138 0,6138
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 0,00 1,28 0,08 0,6011 0,6011
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 1,04 22,21 0,4876 0,0587
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 28,63 0,96 32,19 0,4506 0,0841
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 1,71 0,95 2,91 0,4473 -0,0199
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,05 -1,36 0,94 -18,19 0,4408 0,4408
SLV / iShares Серебряный траст 0,07 0,00 0,90 -9,37 0,4215 -0,0785
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 43,62 0,86 69,37 0,4018 0,1468
T / АТ&Т Инк. 0,02 20,96 0,77 26,48 0,3606 0,0541
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 -1,43 0,75 1,07 0,3535 -0,0225
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,75 17,03 0,3512 0,0286
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 13,28 0,75 20,65 0,3507 0,0382
V / Виза Инк. 0,00 1,19 0,71 14,63 0,3343 0,0208
GG / Голдкорп, Инк. 0,06 -1,23 0,65 -26,60 0,3067 -0,1425
F / Форд Мотор Компани 0,07 -3,03 0,65 -18,95 0,3048 -0,0995
AABA / Альтаба Инк 0,01 216,67 0,65 195,43 0,3034 0,1930
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -75,16 0,64 -73,78 0,2987 0,2987
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 0,00 0,61 -4,95 0,2884 -0,0378
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,05 0,61 8,29 0,2879 0,0021
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 34,09 0,61 42,29 0,2856 0,0698
BA / Компания Боинг 0,00 43,98 0,58 59,67 0,2710 0,0885
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,87 0,57 -14,54 0,2673 -0,0689
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 36,62 0,55 58,29 0,2598 0,0833
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,55 -10,73 0,2574 -0,0526
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 30,41 0,54 45,68 0,2527 0,0662
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 1,63 0,45 0,45 0,2091 -0,0147
C / Ситигруп Инк. 0,01 13,57 0,42 21,74 0,1969 0,0230
CCT / Корпорация Comcast – приоритетная безопасность 0,03 0,00 0,40 -2,19 0,1885 -0,0187
COP / КонокоФиллипс 0,01 42,92 0,40 58,96 0,1871 0,0606
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,40 -5,26 0,1857 -0,0250
PKW / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 0,00 0,39 7,50 0,1815 -0,0000
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,04 0,37 2,48 0,1744 -0,0085
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 6,35 0,35 13,03 0,1627 0,0080
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 7,35 0,34 23,47 0,1604 0,0207
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 2 149,00 0,34 1 689,47 0,1594 0,1594
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,34 9,03 0,1585 0,0022
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 44,67 0,33 60,00 0,1538 0,0505
FDRR / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок 0,01 0,32 0,1505 0,1505
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 40,03 0,31 36,44 0,1440 0,0305
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 72,24 0,30 132,03 0,1393 0,1393
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,28 -2,40 0,1336 -0,0136
INTC / Корпорация Интел 0,01 26,12 0,28 20,25 0,1336 0,0142
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,01 8,55 0,28 14,23 0,1318 0,0078
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 9,53 0,28 16,25 0,1308 0,0098
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,00 0,28 0,00 0,1289 0,1289
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 4,71 0,1252 0,1252
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,00 0,00 0,26 -2,24 0,1229 -0,0122
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,1214 0,1214
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,26 19,44 0,1210 0,0121
AMGN / Амджен Инк. 0,00 301,67 0,25 492,86 0,1168 0,1168
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 3 031,70 0,25 6 075,00 0,1158 0,1158
ONVO / Органово Холдингс, Инк. 0,21 16,54 0,24 -4,30 0,1149 -0,0142
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 5,11 0,24 18,36 0,1149 0,0105
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 8,32 0,24 19,02 0,1144 0,0111
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,24 0,1111 0,1111
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 405,00 0,24 848,00 0,1111 0,1111
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,24 0,1111 0,1111
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 0,23 0,1055 0,1055
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 645,00 0,22 1 217,65 0,1050 0,1050
INTF / iShares Trust - ETF iShares International Equity Factor 0,01 0,00 0,22 1,36 0,1050 -0,0064
WASH / Вашингтон Траст Банкорп, Инк. 0,00 -9,09 0,22 52,41 0,1036 0,1036
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,16 0,22 8,37 0,1032 0,0008
USB / Банк США 0,00 0,22 0,1027 0,1027
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 147,15 0,22 198,63 0,1022 0,1022
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -68,03 0,21 -40,06 0,0989 0,0989
LRGF / iShares Trust - ETF iShares US Equity Factor 0,01 0,20 0,0942 0,0942
OPK / ОПКО Здоровье, Инк. 0,05 -77,17 0,19 -83,24 0,0886 -0,4800
SGYPQ / SYNERGY PHARMACEUTICALS INC ДЕЛ 0,10 17,95 0,16 15,71 0,0760 0,0054
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,12 -5,34 0,0581 -0,0079
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,01 0,12 0,0577 0,0577
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,02 -2,87 0,11 -7,56 0,0516 0,0516
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,02 0,00 0,10 -6,54 0,0469 -0,0070
US6706871026 / Муниципальный Нувин 2021 Trgt Trm 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0460 0,0460
VISL / Вислинк Технологии, Инк. 0,02 36,54 0,01 -10,00 0,0042 -0,0008
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1270
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000