Основная статистика
Стоимость портфеля $ 500 682 934
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 500 682 934 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.: iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Новые должности Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. включают в себя iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 7,82 1,5623 1,5623
0,28 19,58 3,9106 0,6592
0,04 18,77 3,7494 0,4624
0,94 33,70 6,7304 0,4132
0,11 33,76 6,7434 0,3837
0,58 29,07 5,8070 0,3837
0,48 32,08 6,4076 0,3090
0,49 14,63 2,9218 0,2640
0,01 6,48 1,2947 0,2539
1,45 35,59 7,1078 0,2408
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 11,48 2,2937 -1,8864
0,13 6,08 1,2149 -1,6512
0,15 7,30 1,4570 -1,0335
0,37 29,24 5,8394 -0,3118
0,25 15,74 3,1442 -0,2928
1,16 72,09 14,3993 -0,2134
0,18 16,61 3,3181 -0,1468
0,28 20,27 4,0477 -0,1410
0,01 2,87 0,5740 -0,0994
0,04 1,95 0,3891 -0,0571
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 1,16 -5,55 72,09 6,37 14,3993 -0,2134
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 1,45 1,63 35,59 11,74 7,1078 0,2408
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,11 -0,52 33,76 14,47 6,7434 0,3837
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,94 0,86 33,70 15,01 6,7304 0,4132
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,48 -0,09 32,08 13,42 6,4076 0,3090
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,37 0,87 29,24 2,48 5,8394 -0,3118
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,58 14,19 29,07 15,59 5,8070 0,3837
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,28 2,62 20,27 4,32 4,0477 -0,1410
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,28 14,05 19,58 29,83 3,9106 0,6592
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,04 1,84 18,77 23,14 3,7494 0,4624
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 0,34 16,61 3,38 3,3181 -0,1468
IAU / iShares Gold Trust 0,25 -4,05 15,74 -1,24 3,1442 -0,2928
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,49 2,44 14,63 18,67 2,9218 0,2640
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,11 -41,48 11,48 -40,76 2,2937 -1,8864
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,08 7,82 1,5623 1,5623
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,15 -37,53 7,30 -36,84 1,4570 -1,0335
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,08 8,26 6,49 10,21 1,2960 0,0267
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 4,70 6,48 34,29 1,2947 0,2539
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,13 -55,07 6,08 -54,24 1,2149 -1,6512
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,04 -1,30 4,88 13,12 0,9749 0,0443
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,40 4,52 19,97 0,9023 0,0905
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Broad Market ETF 0,18 -1,91 4,30 8,06 0,8593 0,0008
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 -0,42 3,69 12,86 0,7366 0,0321
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,11 -0,37 3,66 15,60 0,7314 0,0485
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,03 -3,07 3,23 5,08 0,6444 -0,0176
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,31 2,87 -8,01 0,5740 -0,0994
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,47 2,66 -0,37 0,5317 -0,0444
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,22 2,13 1,09 0,4247 -0,0289
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,04 -7,67 1,95 -5,85 0,3891 -0,0571
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,34 1,92 13,11 0,3844 0,0175
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -1,93 1,81 5,73 0,3614 -0,0077
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,13 1,81 41,79 0,3607 0,0861
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,02 -9,65 1,72 4,82 0,3432 -0,0103
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 1,70 73,65 0,3396 0,1283
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 1,99 1,51 13,01 0,3019 0,0135
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -1,68 1,43 12,24 0,2858 0,0107
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,36 1,37 14,21 0,2729 0,0149
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,36 1,36 21,91 0,2723 0,0310
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -2,27 1,27 39,38 0,2532 0,0572
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,33 1,23 16,08 0,2453 0,0173
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 2,48 1,17 12,33 0,2330 0,0090
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,05 -7,44 1,16 -5,91 0,2321 -0,0343
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 1,63 1,08 29,19 0,2158 0,0355
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,14 1,07 5,45 0,2129 -0,0050
V / Виза Инк. 0,00 1,67 1,00 7,68 0,1989 -0,0005
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,49 0,94 20,00 0,1882 0,0188
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 1,85 0,89 65,49 0,1783 0,0619
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 2,48 0,87 18,48 0,1742 0,0154
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -3,56 0,87 14,53 0,1732 0,0098
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 5,17 0,82 24,92 0,1642 0,0221
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,02 -8,20 0,82 -6,83 0,1638 -0,0258
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 -8,03 0,73 3,55 0,1457 -0,0063
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 -2,92 0,68 17,12 0,1366 0,0106
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -0,76 0,66 0,77 0,1315 -0,0093
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,82 0,65 14,34 0,1308 0,0073
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -2,93 0,65 22,28 0,1305 0,0152
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -5,43 0,65 46,19 0,1304 0,0341
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,62 0,60 10,46 0,1203 0,0028
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,68 0,55 12,32 0,1094 0,0043
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 4,74 0,54 32,92 0,1081 0,0204
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -1,72 0,51 5,42 0,1011 -0,0025
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 6,92 0,49 -5,75 0,0984 -0,0143
BA / Компания Боинг 0,00 0,14 0,46 31,82 0,0928 0,0167
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 2,25 0,46 20,21 0,0927 0,0094
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -0,82 0,46 12,47 0,0920 0,0036
COP / КонокоФиллипс 0,01 8,08 0,46 12,35 0,0909 0,0034
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 9,55 0,44 7,62 0,0876 -0,0002
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 14,24 0,42 18,16 0,0846 0,0074
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -3,89 0,42 10,73 0,0845 0,0021
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 2,10 0,41 12,05 0,0819 0,0030
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 4,57 0,40 10,44 0,0804 0,0018
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,61 0,39 47,35 0,0778 0,0208
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,38 16,82 0,0764 0,0057
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 31,38 0,38 66,81 0,0764 0,0268
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -10,10 0,38 -6,85 0,0762 -0,0121
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,47 0,37 -7,98 0,0738 -0,0128
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 3,34 0,36 50,41 0,0729 0,0205
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 6,07 0,36 10,90 0,0712 0,0019
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 6,21 0,35 42,17 0,0707 0,0168
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,70 0,35 22,11 0,0696 0,0079
SSUS / Стратегические акции - Day Hagan Smart Sector ETF 0,01 -0,33 0,34 14,53 0,0679 0,0039
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 9,51 0,34 -8,17 0,0673 -0,0119
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,01 0,00 0,33 14,14 0,0662 0,0036
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 2,56 0,33 32,79 0,0655 0,0121
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,15 0,32 29,03 0,0641 0,0106
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -1,52 0,31 3,03 0,0612 -0,0030
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 5,22 0,31 4,79 0,0611 -0,0019
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 1,36 0,28 1,82 0,0561 -0,0033
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -0,88 0,28 2,23 0,0550 -0,0030
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,68 0,27 1,86 0,0548 -0,0034
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 3,45 0,27 17,67 0,0547 0,0045
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 1,42 0,27 8,40 0,0543 0,0003
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 -0,37 0,26 10,17 0,0521 0,0011
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,44 0,26 0,78 0,0514 -0,0037
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 6,90 0,26 -3,77 0,0511 -0,0063
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,25 0,0506 0,0506
EBAY / eBay Inc. 0,00 -24,39 0,25 -15,02 0,0499 -0,0133
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -6,43 0,25 5,53 0,0497 -0,0010
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,08 0,25 0,00 0,0492 -0,0040
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,87 0,24 6,55 0,0488 -0,0007
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,24 0,0485 0,0485
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,24 0,0484 0,0484
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,24 0,0480 0,0480
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -4,21 0,24 4,87 0,0475 -0,0014
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 12,40 0,24 17,33 0,0474 0,0038
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,23 0,0468 0,0468
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -4,08 0,23 -4,90 0,0466 -0,0064
VFMV / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US с минимальной волатильностью 0,00 0,06 0,22 5,66 0,0448 -0,0010
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 0,21 0,0429 0,0429
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -1,00 0,21 4,95 0,0425 -0,0013
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 0,86 0,21 1,95 0,0419 -0,0023
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 0,00 0,0001 0,0001
BAC / Банк Америки Корпорация Put 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000