Основная статистика
Стоимость портфеля $ 151 585 875
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Леперк Де Нефлиз Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 151 585 875 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lepercq De Neuflize Asset Management LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , and Xylo Technologies Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XYLO) . Новые должности Lepercq De Neuflize Asset Management LLC включают в себя SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , Presidio Property Trust, Inc. (US:SQFT) , .

ООО «Леперк Де Нефлиз Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 37,07 24,4554 24,4554
0,01 1,16 0,7674 0,7674
0,01 0,08 0,0497 0,0497
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 71,20 46,9728 -15,4325
0,47 41,66 27,4800 -9,3882
0,08 0,07 0,0488 -0,0465
0,03 0,13 0,0873 -0,0365
0,03 0,06 0,0378 -0,0107
0,03 0,11 0,0737 -0,0069
0,03 0,04 0,0270 -0,0013
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 0,00 71,20 10,45 46,9728 -15,4325
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,47 0,00 41,66 9,37 27,4800 -9,3882
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,06 37,07 24,4554 24,4554
QRVO / Корво, ООО 0,01 1,16 0,7674 0,7674
XYLO / Xylo Technologies Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,13 3,94 0,0873 -0,0365
CLAR / Известная корпорация 0,03 45,05 0,11 33,73 0,0737 -0,0069
SQFT / Президио Проперти Траст, Инк. 0,01 0,08 0,0497 0,0497
WETH / Wetouch Technology Inc. 0,08 14,72 0,07 -24,49 0,0488 -0,0465
EPIX / ЭССА Фарма Инк. 0,03 6,31 0,06 14,00 0,0378 -0,0107
LVTX / ЛАВА Терапевтикс Н.В. 0,03 34,78 0,04 37,93 0,0270 -0,0013
LFCR / Лайфкор Биомедикал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGL.WS / The LGL Group, Inc. – Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DSWL / Десвелл Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SQFT / Президио Проперти Траст, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRN / Барнуэлл Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENZ / Энцо Биохем, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000