Основная статистика
Стоимость портфеля $ 201 375 188
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LifePlan Investment Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 201 375 188 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LifePlan Investment Advisors, Inc.: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (US:GSUS) , and iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) . Новые должности LifePlan Investment Advisors, Inc. включают в себя BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

LifePlan Investment Advisors, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,18 1,5105 0,8291
0,07 6,36 3,0177 0,6126
0,06 2,63 1,2488 0,5745
0,03 1,09 0,5430 0,5430
0,01 6,54 3,1042 0,5042
0,07 3,92 1,8611 0,4695
0,00 0,95 0,4509 0,3155
0,05 2,98 1,4147 0,3106
0,01 2,91 1,3783 0,2775
0,07 2,82 1,3380 0,2680
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,76 2,2592 -1,3532
0,11 11,08 5,2538 -1,0276
0,01 8,37 3,9682 -1,0100
0,18 4,90 2,3231 -0,4925
0,11 5,04 2,3923 -0,4452
0,09 4,22 2,0011 -0,4407
0,07 4,28 2,0292 -0,4354
0,00 0,26 0,1250 -0,3934
0,03 5,03 2,3848 -0,3711
0,02 4,00 1,8974 -0,3527
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,11 1,14 11,08 1,43 5,2538 -1,0276
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -12,55 8,37 -3,34 3,9682 -1,0100
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 22,46 6,54 44,78 3,1042 0,5042
GSUS / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MarketBeta US ETF ETF 0,07 36,74 6,36 52,14 3,0177 0,6126
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,12 19,48 5,90 22,12 2,7991 0,0193
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 12,02 5,52 25,66 2,6179 0,0913
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,18 -1,37 5,42 7,83 2,5728 -0,3208
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,11 1,91 5,04 2,23 2,3923 -0,4452
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,03 0,24 5,03 4,93 2,3848 -0,3711
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,18 0,84 4,90 0,04 2,3231 -0,4925
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -31,37 4,76 -24,17 2,2592 -1,3532
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 20,84 4,65 23,65 2,2048 0,0423
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,20 -1,31 4,33 10,27 2,0520 -0,2048
IAU / iShares Gold Trust 0,07 -5,60 4,28 -0,14 2,0292 -0,4354
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,09 0,58 4,22 -0,64 2,0011 -0,4407
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -0,35 4,07 9,60 1,9285 -0,2049
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,02 -0,18 4,00 2,28 1,8974 -0,3527
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,07 45,81 3,92 62,17 1,8611 0,4695
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,06 3,83 15,04 1,8183 -0,0987
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 8,69 3,54 16,27 1,6781 -0,0720
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,13 -0,40 3,51 3,69 1,6669 -0,2826
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,11 -0,96 3,32 15,56 1,5748 -0,0781
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,04 1,04 3,29 3,29 1,5627 -0,2718
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,07 -1,55 3,25 12,28 1,5399 -0,1231
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -2,70 3,22 15,40 1,5290 -0,0777
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 84,41 3,18 168,92 1,5105 0,8291
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,06 -0,93 3,09 2,25 1,4642 -0,2718
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,06 7,55 3,03 20,13 1,4384 -0,0136
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 44,26 2,98 55,39 1,4147 0,3106
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,04 -0,75 2,96 1,47 1,4062 -0,2745
AAPL / Apple Инк. 0,01 64,40 2,91 51,86 1,3783 0,2775
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,07 36,30 2,82 51,61 1,3380 0,2680
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,13 0,26 2,81 -1,37 1,3308 -0,3055
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 18,82 2,64 21,86 1,2533 0,0059
GCOR / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs получает доступ к ETF совокупных облигаций США 0,06 123,89 2,63 124,57 1,2488 0,5745
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 14,33 2,03 24,97 0,9640 0,0283
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,02 42,20 1,98 56,77 0,9396 0,2129
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 6,27 1,85 5,36 0,8766 -0,1329
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,02 52,61 1,69 49,47 0,8012 0,1511
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 15,51 1,49 15,64 0,7051 -0,0343
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -5,01 1,46 25,86 0,6928 0,0253
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 3,48 1,45 4,91 0,6892 -0,1072
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 6,15 1,45 18,88 0,6870 -0,0137
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 3,42 1,40 3,95 0,6619 -0,1101
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,02 -8,64 1,38 0,88 0,6542 -0,1325
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -2,88 1,37 12,25 0,6476 -0,0523
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 30,18 1,27 39,14 0,6022 0,0773
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 52,08 1,27 70,99 0,6011 0,1746
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -0,07 1,26 18,44 0,5973 -0,0141
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,03 1,09 0,5430 0,5430
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -3,49 1,09 19,17 0,5161 -0,0095
LCTU / BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу 0,02 0,96 1,06 12,17 0,5028 -0,0413
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -0,10 1,04 28,55 0,4934 0,0277
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,04 14,81 1,04 15,74 0,4920 -0,0239
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,02 17,33 0,99 18,42 0,4697 -0,0115
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 4,12 0,98 23,70 0,4634 0,0095
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,02 7,33 0,96 7,49 0,4567 -0,0586
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 241,56 0,95 304,26 0,4509 0,3155
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,76 0,92 18,49 0,4380 -0,0103
GEM / Goldman Sachs ETF Trust – Goldman Sachs ActiveBeta ETF Emerging Markets Equity ETF 0,02 39,04 0,81 56,01 0,3822 0,0849
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 -2,48 0,73 10,65 0,3449 -0,0332
GIGB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 15,36 0,72 15,94 0,3417 -0,0155
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,01 4,09 0,69 4,24 0,3263 -0,0536
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 4,06 0,67 5,21 0,3160 -0,0486
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 -30,35 0,66 -19,53 0,3109 -0,1576
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,01 3,98 0,65 2,70 0,3068 -0,0555
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,84 0,59 34,32 0,2808 0,0272
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 12,08 0,54 12,66 0,2578 -0,0197
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 3,19 0,53 14,62 0,2531 -0,0149
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,90 0,51 -10,27 0,2409 -0,0843
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,15 0,49 -11,25 0,2322 -0,0851
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 2,20 0,45 -5,89 0,2124 -0,0612
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 0,45 0,2211 0,2211
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -0,12 0,44 73,12 0,2081 0,0623
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta US ETF акций малой капитализации 0,01 39,82 0,44 51,21 0,2076 0,0411
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 5,10 0,41 19,88 0,1948 -0,0024
AVGO / Бродком Инк. 0,00 2,20 0,41 68,31 0,1940 0,0542
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,38 11,40 0,1810 -0,0161
GGUS / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF 0,01 45,40 0,38 70,72 0,1801 0,0522
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,11 0,38 18,18 0,1790 -0,0047
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,38 0,1869 0,1869
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,36 4,64 0,1714 -0,0271
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -10,62 0,36 4,64 0,1713 -0,0276
GLOV / Goldman Sachs ETF Trust – Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF 0,01 36,19 0,36 45,16 0,1708 0,0277
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,34 0,1620 0,1620
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -12,97 0,34 -4,01 0,1593 -0,0415
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 -49,70 0,33 -50,97 0,1558 -0,2295
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,11 0,32 -1,82 0,1532 -0,0365
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 19,98 0,32 47,22 0,1511 0,0265
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 3,50 0,31 16,04 0,1476 -0,0067
INTU / Интуит Инк. 0,00 -0,51 0,31 27,57 0,1472 0,0073
GTIP / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access ETF на облигации в долларах США с защитой от инфляции 0,01 38,15 0,30 36,32 0,1444 0,0161
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,01 19,05 0,29 18,93 0,1373 -0,0026
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -0,31 0,27 12,03 0,1284 -0,0105
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -74,49 0,26 -70,81 0,1250 -0,3934
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,43 0,26 2,35 0,1239 -0,0233
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,25 -8,76 0,1189 -0,0392
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -1,14 0,25 -7,46 0,1177 -0,0367
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,00 0,24 0,1200 0,1200
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,60 0,24 -7,00 0,1137 -0,0347
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,23 0,1150 0,1150
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -0,16 0,22 -3,49 0,1051 -0,0269
SCEC / Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF 0,01 0,22 0,1085 0,1085
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 4,18 0,22 -11,07 0,1033 -0,0372
LCTD / BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF 0,00 0,21 0,1051 0,1051
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEMD / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access ETF облигаций развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000