Основная статистика
Стоимость портфеля $ 330 188 000
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Маяк Финансовые Консультанты, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 330 188 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lighthouse Financial Advisors, Inc.: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , and ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) . Новые должности Lighthouse Financial Advisors, Inc. включают в себя Amcor plc (US:AMCR) , Target Corporation (US:TGT) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) .

Маяк Финансовые Консультанты, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 17,82 5,3975 3,2751
0,09 27,96 8,4694 1,6993
0,00 2,53 0,7668 0,7668
0,01 2,52 0,7626 0,7626
0,20 2,37 0,7184 0,7184
0,01 2,33 0,7054 0,7054
0,05 2,00 0,6072 0,6072
0,00 1,72 0,5215 0,5215
0,05 3,84 1,1627 0,2677
0,05 1,53 0,4646 0,1293
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,85 0,2577 -1,0511
0,00 0,00 -0,8475
0,00 0,00 -0,8177
0,01 0,23 0,0706 -0,7064
0,00 0,00 -0,6688
0,00 0,00 -0,5071
0,47 44,94 13,6113 -0,4256
0,06 6,12 1,8541 -0,3104
0,08 10,04 3,0416 -0,2487
0,04 2,48 0,7520 -0,2399
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-05-10 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,47 2,80 44,94 8,54 13,6113 -0,4256
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,50 2,80 36,94 12,23 11,1870 0,0292
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,09 37,66 27,96 40,03 8,4694 1,6993
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 183,44 17,82 184,65 5,3975 3,2751
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,08 7,39 10,04 3,47 3,0416 -0,2487
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,17 -0,21 6,51 4,26 1,9710 -0,1450
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,06 -3,56 6,12 -4,12 1,8541 -0,3104
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,04 10,85 5,83 12,03 1,7654 0,0016
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,05 -2,43 5,12 9,28 1,5509 -0,0376
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,13 -0,17 4,99 10,03 1,5122 -0,0262
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,02 1,33 4,61 10,10 1,3971 -0,0233
SHOP / Shopify Inc. 0,00 10,04 4,08 7,57 1,2344 -0,0500
NUE / Корпорация Нукор 0,05 -3,62 3,84 45,42 1,1627 0,2677
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,79 3,76 6,19 1,1375 -0,0615
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,07 1,46 3,50 -0,74 1,0603 -0,1353
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 -14,16 3,50 1,69 1,0597 -0,1068
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 9,18 3,49 13,22 1,0582 0,0120
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 -5,76 3,25 6,83 0,9855 -0,0471
PNR / Пентэйр ПЛС 0,05 -6,70 3,19 9,52 0,9655 -0,0213
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -5,70 3,16 -1,53 0,9573 -0,1309
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -4,83 2,99 -8,11 0,9065 -0,1977
MMM / Компания 3М 0,02 -1,87 2,99 8,17 0,9058 -0,0315
VMGMX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд роста средней капитализации Vanguard Admiral 0,01 11,44 2,94 12,75 0,8916 0,0065
ZS / Зскалер, Инк. 0,02 9,20 2,93 -6,14 0,8883 -0,1711
OPI / Доход от офисной недвижимости 0,01 -3,36 2,90 3,75 0,8789 -0,0693
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 12,74 2,89 7,33 0,8740 -0,0375
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -7,87 2,86 -6,94 0,8650 -0,1754
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 12,99 2,85 12,51 0,8634 0,0044
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -1,11 2,85 3,30 0,8622 -0,0720
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,02 -3,12 2,84 0,96 0,8595 -0,0934
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,03 -3,41 2,84 -9,93 0,8595 -0,2087
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -14,10 2,83 -5,97 0,8586 -0,1635
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -1,33 2,83 5,57 0,8559 -0,0516
V / Виза Инк. 0,01 13,82 2,83 10,18 0,8556 -0,0136
VSGIX / Индексные фонды Vanguard - Институциональный индексный фонд роста малой капитализации Vanguard 0,01 11,83 2,78 14,75 0,8413 0,0206
VEEV / Веева Системс Инк. 0,01 12,89 2,70 8,31 0,8174 -0,0274
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -2,55 2,67 -1,73 0,8095 -0,1125
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,03 -1,40 2,66 16,32 0,8053 0,0303
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,01 27,90 2,63 23,31 0,7962 0,0735
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -0,46 2,62 21,47 0,7950 0,0624
CLX / Компания Клорокс 0,01 -8,02 2,59 -12,13 0,7856 -0,2151
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -3,88 2,56 -8,29 0,7738 -0,1706
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 2,53 0,7668 0,7668
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -2,91 2,53 -3,95 0,7662 -0,1267
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 2,52 0,7626 0,7626
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -2,82 2,51 -9,08 0,7614 -0,1759
BF.B / Корпорация Браун-Форман 0,04 -2,29 2,48 -15,14 0,7520 -0,2399
AMCR / Амкор ПЛС 0,20 2,37 0,7184 0,7184
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -1,06 2,36 -3,71 0,7157 -0,1162
TGT / Целевая корпорация 0,01 2,33 0,7054 0,7054
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -1,20 2,24 -6,89 0,6793 -0,1373
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 11,72 2,17 0,88 0,6569 -0,0719
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 -2,66 2,15 -5,40 0,6521 -0,1195
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,11 23,07 2,11 36,41 0,6399 0,1148
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,05 2,00 0,6072 0,6072
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 14,96 1,87 9,44 0,5654 -0,0129
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 1,72 0,5215 0,5215
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,61 1,70 8,75 0,5158 -0,0151
TDOC / Теладок Хелс, Инк. 0,01 12,74 1,68 2,50 0,5085 -0,0468
APYX / Медицинская корпорация Апикс 0,16 -5,79 1,57 26,41 0,4755 0,0545
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 33,16 1,56 48,90 0,4722 0,1172
BETZ / Listed Funds Trust — Roundhill Sports Betting & iGaming ETF 0,05 30,16 1,53 55,11 0,4646 0,1293
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 24,04 1,39 22,94 0,4204 0,0376
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,03 37,58 1,38 29,64 0,4185 0,0572
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,02 34,00 1,34 27,55 0,4052 0,0496
ESPO / VanEck ETF Trust — VanEck Video Gaming and Esports ETF 0,02 37,55 1,31 34,36 0,3955 0,0660
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -5,45 1,15 0,17 0,3489 -0,0410
AAPL / Apple Инк. 0,01 6,31 1,15 -2,13 0,3471 -0,0499
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -15,14 0,88 -11,62 0,2650 -0,0706
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 -6,47 0,86 -4,10 0,2620 -0,0438
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,02 -79,24 0,85 -77,96 0,2577 -1,0511
CODI / Компас Диверсифицированный 0,04 36,10 0,83 62,06 0,2523 0,0780
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,03 -12,58 0,83 -15,91 0,2514 -0,0832
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 1,63 0,69 1,77 0,2093 -0,0209
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,23 0,69 17,98 0,2087 0,0107
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 4,83 0,65 10,62 0,1956 -0,0023
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 78,48 0,58 77,06 0,1754 0,0645
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -9,10 0,53 -4,82 0,1614 -0,0284
DE / Дир и компания 0,00 -23,03 0,53 7,09 0,1602 -0,0073
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,37 0,47 16,79 0,1433 0,0060
XT / iShares Trust - ETF iShares Exponential Technologies 0,01 -6,36 0,46 -3,16 0,1393 -0,0217
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -4,05 0,45 -4,23 0,1372 -0,0232
SPH / Suburban Propane Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,44 -0,45 0,1333 -0,0166
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,41 7,09 0,1236 -0,0056
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -22,90 0,38 -19,75 0,1145 -0,0452
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 -17,52 0,36 -8,33 0,1099 -0,0243
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -14,58 0,36 -9,82 0,1084 -0,0262
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -3,70 0,35 2,34 0,1060 -0,0099
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,01 9,96 0,32 12,89 0,0981 0,0008
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -5,08 0,32 -3,32 0,0969 -0,0153
US35952V3033 / ФС ККР Капитал Корп II 0,02 2,04 0,31 21,79 0,0948 0,0077
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -9,29 0,29 2,44 0,0890 -0,0083
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,00 0,30 0,29 6,57 0,0884 -0,0045
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,25 6,33 0,0763 -0,0040
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 12,66 0,24 10,91 0,0739 -0,0007
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 0,24 0,0736 0,0736
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,24 5,68 0,0733 -0,0043
T / АТ&Т Инк. 0,01 -90,34 0,23 -89,83 0,0706 -0,7064
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -1,87 0,22 -15,71 0,0666 -0,0218
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,00 -8,87 0,22 -1,36 0,0657 -0,0089
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -10,58 0,21 -3,24 0,0633 -0,0099
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -10,65 0,21 -1,89 0,0630 -0,0089
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,21 0,0627 0,0627
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 0,21 0,0624 0,0624
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -13,68 0,20 -10,87 0,0621 -0,0159
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,20 0,0615 0,0615
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,01 0,12 0,0379 0,0379
SDS / ProShares Trust — ProShares UltraShort S&P500 0,01 0,12 0,0348 0,0348
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0925
VBLTX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Индексный фонд долгосрочных облигаций 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0847
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0942
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0705
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8177
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8475
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0885
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0783
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5071
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0753
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0719
SGEN / Сиген Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0790
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6688
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0685
SIEN / Сиентра, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0237