Основная статистика
Стоимость портфеля $ 64 028 000
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Известняк Вэлью Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 64 028 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Limestone Value Partners, LLC: MGIC Investment Corporation (US:MTG) , Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. (US:DMO) , Realogy Holdings Corp (US:RLGY) , PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (US:PCI) , and PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) . Новые должности Limestone Value Partners, LLC включают в себя Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Calamos Convertible and High Income Fund (US:CHY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , .

Известняк Вэлью Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,63 5,06 7,9012 7,9012
0,20 4,71 7,3577 7,3577
0,17 4,47 6,9751 6,9751
0,15 4,21 6,5752 6,5752
0,01 3,02 4,7120 4,7120
0,04 2,83 4,4215 4,4215
0,21 2,66 4,1482 4,1482
0,22 4,46 6,9610 3,1503
0,31 3,38 5,2821 3,0907
0,03 2,61 4,0810 2,6951
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -5,8085
0,00 0,00 -3,3183
0,00 0,00 -3,2771
0,04 2,18 3,4032 -1,7735
0,01 1,13 1,7664 -1,6345
0,03 0,52 0,8043 -0,4550
0,12 2,85 4,4434 -0,0162
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-11-10 за отчетный период 2016-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,63 -13,65 5,06 16,09 7,9012 7,9012
DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. 0,20 26,19 4,71 26,16 7,3577 7,3577
RLGY / Реалогия Холдингс Корп. 0,17 0,00 4,47 -10,89 6,9751 6,9751
PCI / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM сроком на 5–10 лет 0,22 56,11 4,46 66,43 6,9610 3,1503
XPDIX / Фонд динамического дохода PIMCO 0,15 -6,22 4,21 -3,55 6,5752 6,5752
JFR / Фонд доходов с плавающей ставкой Nuveen 0,31 110,06 3,38 119,61 5,2821 3,0907
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,05 0,00 3,12 6,70 4,8760 0,7124
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -6,67 3,02 -1,79 4,7120 4,7120
FOXA / Корпорация Фокс 0,12 0,00 2,85 -9,22 4,4434 -0,0162
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 0,00 2,83 5,44 4,4215 4,4215
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 75,00 2,72 96,60 4,2497 2,2803
WFC.WS / Wells Fargo & Co. (варрант) 0,21 73,26 2,66 58,76 4,1482 4,1482
CME / CME Group Inc. 0,03 150,00 2,61 168,28 4,0810 2,6951
SRG / Свойства роста Серитажа 0,04 -41,10 2,18 -40,10 3,4032 -1,7735
US0268741560 / Ордера American International Group, Inc. 0,08 4,40 1,71 18,40 2,6629 0,6138
US1182301010 / Бакай Партнерс, ЛП 0,02 0,00 1,61 -3,01 2,5161 2,5161
AFI / Армстронг Флоринг Инк 0,08 69,90 1,60 89,15 2,5052 2,5052
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,04 1,48 2,3131 2,3131
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 1,33 2,0741 2,0741
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 -41,01 1,29 -37,14 2,0116 2,0116
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 -18,18 1,24 -23,55 1,9413 1,9413
AAPL / Apple Инк. 0,01 -60,00 1,13 -52,68 1,7664 -1,6345
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -37,67 0,89 -37,54 1,3853 1,3853
CHY / Фонд конвертируемых и высоких доходов Каламос 0,07 0,73 1,1339 1,1339
PMF / Фонд муниципальных доходов PIMCO 0,03 0,00 0,53 0,95 0,8293 0,8293
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,01 0,00 0,53 -4,67 0,8293 0,8293
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,03 -58,78 0,52 -41,81 0,8043 -0,4550
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,01 0,00 0,40 38,95 0,6185 0,6185
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,07 0,32 0,4998 0,4998
TEGP / Талграсс Энерджи GP, LP 0,01 0,00 0,25 6,47 0,3858 0,3858
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,00 0,21 -0,92 0,3358 0,3358
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3183
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
IBTX / Независимая банковская группа, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2771
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,8085
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
SCM / Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000