Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 392 513 020 |
| Текущие позиции | 601 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class раскрыла общий объем активов в размере 601 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 392 513 020 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class включают в себя Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,75 | 1,5113 | 1,5113 | ||
| 0,10 | 16,36 | 4,2968 | 1,3453 | |
| 4,44 | 1,1654 | 1,1654 | ||
| 3,73 | 0,9802 | 0,9802 | ||
| 0,04 | 20,07 | 5,2708 | 0,8182 | |
| 3,03 | 0,7956 | 0,7956 | ||
| 2,77 | 0,7275 | 0,7275 | ||
| 0,03 | 7,38 | 1,9375 | 0,7272 | |
| 1,93 | 0,5058 | 0,5058 | ||
| 1,38 | 0,3633 | 0,3633 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,24 | 0,3266 | -0,7974 | |
| 0,00 | 0,92 | 0,2409 | -0,6452 | |
| 0,05 | 9,52 | 2,5003 | -0,4084 | |
| 0,06 | 1,98 | 0,5187 | -0,1515 | |
| 0,03 | 1,16 | 0,3050 | -0,1434 | |
| 0,01 | 1,66 | 0,4357 | -0,1155 | |
| 0,02 | 2,04 | 0,5350 | -0,1102 | |
| 0,01 | 1,52 | 0,3988 | -0,1045 | |
| 0,01 | 2,12 | 0,5564 | -0,0997 | |
| 0,95 | 0,2486 | -0,0997 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,04 | -6,67 | 20,07 | 23,68 | 5,2708 | 0,8182 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,10 | 4,34 | 16,36 | 52,09 | 4,2968 | 1,3453 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,05 | -2,77 | 9,52 | -10,20 | 2,5003 | -0,4084 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | -3,05 | 8,74 | 10,48 | 2,2963 | 0,1249 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -4,06 | 8,73 | 10,61 | 2,2939 | 0,1276 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | 1,58 | 7,38 | 67,26 | 1,9375 | 0,7272 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -4,87 | 6,72 | 21,82 | 1,7660 | 0,2516 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 5,86 | -1,50 | 5,86 | -1,50 | 1,5386 | -0,0933 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 5,75 | 1,5113 | 1,5113 | ||||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 4,44 | 2,51 | 1,1673 | -0,0222 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) | 4,44 | 1,1654 | 1,1654 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -15,04 | 3,85 | 0,39 | 1,0101 | -0,0409 | |||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,73 | 0,9802 | 0,9802 | ||||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,39 | 0,06 | 0,8912 | -0,0395 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,37 | 22,57 | 0,8846 | 0,1306 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,05 | 0,00 | 3,31 | -2,07 | 0,8700 | -0,0582 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,03 | 0,00 | 3,28 | 31,87 | 0,8609 | 0,1787 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,07 | 20,44 | 3,18 | 36,60 | 0,8354 | 0,1963 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,02 | 0,00 | 3,06 | 20,72 | 0,8049 | 0,1084 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) | 3,03 | 0,7956 | 0,7956 | ||||||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | 9,68 | 3,00 | 30,00 | 0,7879 | 0,1548 | |||
| US91282CJG78 / Казначейские билеты США | 2,94 | 0,65 | 0,7720 | -0,0295 | |||||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | 6,48 | 2,91 | 25,71 | 0,7654 | 0,1291 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,00 | 2,87 | -5,62 | 0,7539 | -0,0806 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | 0,00 | 2,80 | -6,54 | 0,7359 | -0,0865 | |||
| US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США | 2,77 | 0,7275 | 0,7275 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,66 | 3,78 | 0,6988 | -0,0047 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,66 | 21,12 | 0,6976 | 0,0961 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | 0,00 | 2,54 | 0,75 | 0,6669 | -0,0246 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 34,70 | 2,50 | 93,50 | 0,6567 | 0,3020 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,46 | 1,36 | 0,6452 | -0,0196 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | 8,88 | 2,38 | 10,29 | 0,6254 | 0,0331 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -7,09 | 2,18 | -9,36 | 0,5725 | -0,0873 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,12 | -11,42 | 0,5564 | -0,0997 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | 0,00 | 2,05 | -4,20 | 0,5396 | -0,0489 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -3,23 | 2,04 | -6,76 | 0,5361 | -0,0645 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,02 | -7,88 | 2,04 | -13,40 | 0,5350 | -0,1102 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,09 | -3,35 | 2,03 | 4,59 | 0,5328 | 0,0007 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,06 | 0,00 | 1,98 | -19,12 | 0,5187 | -0,1515 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | 0,00 | 1,97 | 0,51 | 0,5162 | -0,0205 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | 4,24 | 1,93 | 0,10 | 0,5082 | -0,0222 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 1,93 | 0,5058 | 0,5058 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,89 | -2,27 | 0,4972 | -0,0343 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | -9,42 | 1,86 | 18,97 | 0,4894 | 0,0596 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 0,00 | 1,86 | 18,58 | 0,4879 | 0,0580 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,84 | 8,30 | 0,4835 | 0,0170 | |||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 1,80 | -2,18 | 0,4723 | -0,0323 | |||||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 4,63 | 0,4688 | 0,0009 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,78 | 17,04 | 0,4675 | 0,0502 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,78 | 5,28 | 0,4663 | 0,0034 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,02 | 0,00 | 1,77 | 0,97 | 0,4649 | -0,0163 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,76 | 0,17 | 0,4627 | -0,0199 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,73 | 6,27 | 0,4546 | 0,0077 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 9,76 | 0,4489 | 0,0215 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,71 | 10,00 | 0,4479 | 0,0224 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,01 | 6,56 | 1,68 | 0,90 | 0,4425 | -0,0155 | |||
| US3132DWGS61 / Фредди Мак Пул | 1,67 | -5,33 | 0,4391 | -0,0453 | |||||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | -6,23 | 1,66 | -17,43 | 0,4357 | -0,1155 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 10,21 | 0,4255 | 0,0223 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 27,67 | 0,4147 | 0,0755 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | -15,01 | 1,58 | -11,20 | 0,4146 | -0,0731 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 10,87 | 0,4128 | 0,0238 | |||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,03 | 0,00 | 1,53 | -4,25 | 0,4029 | -0,0366 | |||
| US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 | 1,52 | 68,07 | 0,3997 | 0,1511 | |||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | -15,01 | 1,52 | -17,23 | 0,3988 | -0,1045 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 25,62 | 0,3969 | 0,0669 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,47 | 11,85 | 0,3870 | 0,0255 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 2,75 | 0,3828 | -0,0063 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,02 | -6,83 | 1,42 | 19,31 | 0,3732 | 0,0464 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 21,15 | 0,3641 | 0,0500 | |||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 1,38 | 0,3633 | 0,3633 | ||||||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,34 | 15,03 | 0,3518 | 0,0324 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,34 | 6,36 | 0,3514 | 0,0062 | |||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,34 | -2,34 | 0,3513 | -0,0246 | |||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,32 | -18,52 | 0,3468 | -0,0979 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 20,94 | 1,31 | 11,10 | 0,3444 | 0,0204 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 1,27 | 0,3340 | 0,3340 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 0,00 | 1,26 | -5,68 | 0,3318 | -0,0358 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 32,11 | 0,3308 | 0,0691 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 8,35 | 0,3307 | 0,0118 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | 15,54 | 1,25 | -9,80 | 0,3290 | -0,0521 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | -10,39 | 0,3287 | -0,0546 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -49,03 | 1,24 | -69,65 | 0,3266 | -0,7974 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,24 | -1,98 | 0,3248 | -0,0213 | |||||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | -25,54 | 1,22 | -14,48 | 0,3214 | -0,0711 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,02 | 1,22 | 0,3194 | 0,3194 | |||||
| US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США | 1,21 | 0,50 | 0,3190 | -0,0126 | |||||
| US36179VVX53 / ГНМА II, 30 лет | 1,19 | -2,70 | 0,3126 | -0,0232 | |||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | -12,71 | 0,3121 | -0,0614 | |||
| US36179XFG60 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,18 | -3,04 | 0,3103 | -0,0240 | |||||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | -25,50 | 1,16 | -28,90 | 0,3050 | -0,1434 | |||
| US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) | 1,15 | -2,63 | 0,3015 | -0,0219 | |||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,60 | 0,3007 | -0,0085 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | -11,80 | 1,12 | 27,36 | 0,2948 | 0,0531 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,02 | 16,26 | 1,12 | 25,31 | 0,2940 | 0,0487 | |||
| US3140QPXM45 / ФНМА 30 лет УМБС | 1,09 | -3,54 | 0,2868 | -0,0238 | |||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | 1,08 | 0,2833 | 0,2833 | |||||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,02 | 11,57 | 1,07 | 30,69 | 0,2820 | 0,0565 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 20,31 | 0,2816 | 0,0369 | |||
| US3133KPMJ48 / Фредди Мак | 1,05 | -3,05 | 0,2753 | -0,0213 | |||||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 35,88 | 0,2667 | 0,0617 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | -3,25 | 0,2660 | -0,0211 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) | 1,01 | 0,2640 | 0,2640 | ||||||
| US3133KQDW33 / ФХЛМК 30 лет УМБС | 1,00 | -2,62 | 0,2638 | -0,0193 | |||||
| CDW / CDW Корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 11,47 | 0,2630 | 0,0164 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 73,39 | 0,2621 | 0,1041 | |||
| US3140QN4N96 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,97 | -2,62 | 0,2536 | -0,0185 | |||||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,02 | 41,03 | 0,95 | 22,27 | 0,2498 | 0,0364 | |||
| US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 0,95 | -25,45 | 0,2486 | -0,0997 | |||||
| US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН | 0,95 | -2,38 | 0,2483 | -0,0174 | |||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | -11,78 | 0,2459 | -0,0454 | |||
| US3140QREQ26 / ФН CB5542 | 0,92 | -3,88 | 0,2411 | -0,0207 | |||||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -74,30 | 0,92 | -71,60 | 0,2409 | -0,6452 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 29,13 | 0,2341 | 0,0447 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,02 | 0,00 | 0,89 | -13,06 | 0,2327 | -0,0467 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | 0,00 | 0,88 | -2,97 | 0,2316 | -0,0178 | |||
| US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA | 0,88 | 0,2302 | 0,2302 | ||||||
| US3140QS4T57 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,87 | -1,70 | 0,2281 | -0,0144 | |||||
| US3132DN3B70 / ФР SD1694 | 0,86 | -1,95 | 0,2247 | -0,0146 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | -4,36 | 0,2188 | -0,0204 | |||||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 0,86 | 0,2163 | -0,0077 | |||
| US3140QREU38 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,80 | -4,74 | 0,2114 | -0,0203 | |||||
| US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,79 | 0,38 | 0,2085 | -0,0084 | |||||
| US3140XF4G30 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 0,77 | -2,17 | 0,2011 | -0,0136 | |||||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -6,76 | 0,1958 | -0,0236 | |||
| US3132DQQF62 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР | 0,74 | -0,67 | 0,1934 | -0,0101 | |||||
| US3140QG5L75 / Фанни Мэй Пул | 0,71 | -2,46 | 0,1877 | -0,0133 | |||||
| US3140XHWY92 / Фанни Мэй Пул | 0,71 | -2,74 | 0,1867 | -0,0138 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 0,71 | 0,71 | 0,1866 | -0,0070 | |||||
| US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. | 0,71 | 39,37 | 0,1862 | 0,0466 | |||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | 0,70 | 0,1848 | 0,1848 | |||||
| US3135G05Q27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,69 | 1,92 | 0,1815 | -0,0047 | |||||
| XS2343014119 / Данске Банк А/С | 0,69 | 76,41 | 0,1809 | 0,0737 | |||||
| US3133AQXM41 / Фредди Мак Пул | 0,69 | -2,41 | 0,1808 | -0,0128 | |||||
| US3140QN7H91 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,68 | -1,44 | 0,1794 | -0,0109 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | -4,81 | 0,1769 | -0,0173 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US74388NAC02) | 0,67 | -2,18 | 0,1769 | -0,0121 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 0,67 | 0,1757 | 0,1757 | ||||||
| US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США | 0,66 | -2,07 | 0,1738 | -0,0117 | |||||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -33,08 | 0,65 | -15,60 | 0,1706 | -0,0405 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | -2,62 | 0,1662 | -0,0119 | |||||
| US3140QFFH79 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,61 | -1,77 | 0,1601 | -0,0100 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -24,06 | 0,1601 | -0,0603 | |||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 19,56 | 0,1560 | 0,0199 | |||
| US3140QPAJ62 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,59 | -1,67 | 0,1548 | -0,0097 | |||||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -13,66 | 0,1544 | -0,0326 | |||
| US23292FAB13 / LMDC_21-1А | 0,57 | 0,17 | 0,1509 | -0,0065 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ADQC52) | 0,57 | 0,1504 | 0,1504 | ||||||
| US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,57 | 185,50 | 0,1501 | 0,0950 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,57 | -5,64 | 0,1496 | -0,0159 | |||||
| US3132DPM968 / Фредди Мак Пул | 0,56 | -3,92 | 0,1483 | -0,0129 | |||||
| US3135G05Y50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,56 | 1,26 | 0,1474 | -0,0049 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAD63) | 0,56 | -11,71 | 0,1468 | -0,0268 | |||||
| US3140QS4H10 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,56 | -2,96 | 0,1464 | -0,0112 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 / ABS-MBS (US17332DAL82) | 0,56 | -15,89 | 0,1462 | -0,0353 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 51,52 | 0,1447 | 0,0449 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 0,55 | -2,31 | 0,1444 | -0,0099 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) | 0,55 | 0,1434 | 0,1434 | ||||||
| BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) | 0,54 | 0,75 | 0,1412 | -0,0051 | |||||
| US3133L8JQ92 / Фредди Мак Пул | 0,54 | -2,37 | 0,1410 | -0,0099 | |||||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,01 | 22,92 | 0,54 | 13,35 | 0,1406 | 0,0110 | |||
| Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) | 0,53 | -5,17 | 0,1399 | -0,0143 | |||||
| US3133KL2S53 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA5285 2.50000000 | 0,53 | -2,22 | 0,1388 | -0,0095 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US46593NAE58) | 0,52 | -7,16 | 0,1364 | -0,0171 | |||||
| NDASS / Нордеа Банк АБП | 0,52 | 135,00 | 0,1360 | 0,0755 | |||||
| US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. | 0,51 | 134,86 | 0,1345 | 0,0746 | |||||
| US31418EJ844 / Фанни Мэй Пул | 0,51 | -3,60 | 0,1337 | -0,0114 | |||||
| US3133BPZW13 / FED HM LN PC POOL QF2557 FR 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 0,51 | -2,31 | 0,1332 | -0,0093 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2023-7 / ABS-MBS (US46657DAE04) | 0,51 | 0,1330 | 0,1330 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) | 0,51 | 0,80 | 0,1327 | -0,0050 | |||||
| US3622ABQ544 / GNMA2 30-ЛЕТНЯЯ ПЛАТИНА | 0,50 | -1,96 | 0,1318 | -0,0086 | |||||
| US3140XDS988 / ФН FM9543 | 0,50 | -3,12 | 0,1303 | -0,0104 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -2,56 | 0,1299 | -0,0093 | |||||
| US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС | 0,49 | 148,24 | 0,1298 | 0,0750 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) | 0,49 | 0,61 | 0,1294 | -0,0048 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 0,49 | 0,41 | 0,1277 | -0,0053 | |||||
| US71654QCK67 / Мексиканское масло | 0,48 | 46,04 | 0,1259 | 0,0356 | |||||
| US36179V7E46 / ГНМА | 0,47 | -2,67 | 0,1245 | -0,0093 | |||||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 10,59 | 0,1237 | 0,0070 | |||
| US3132DMJA45 / Фредди Мак Пул | 0,47 | -1,27 | 0,1229 | -0,0070 | |||||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 16,25 | 0,1222 | 0,0122 | |||
| US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,46 | -2,34 | 0,1207 | -0,0084 | |||||
| US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» | 0,46 | 0,66 | 0,1197 | -0,0044 | |||||
| US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,45 | -0,88 | 0,1186 | -0,0065 | |||||
| US31418DQH88 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2050#MA4055 | 0,45 | -2,39 | 0,1182 | -0,0081 | |||||
| US3133KPGB85 / ФХЛМК 30 лет УМБС | 0,45 | -3,44 | 0,1179 | -0,0098 | |||||
| US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко | 0,45 | 0,91 | 0,1170 | -0,0040 | |||||
| US3140QPSR96 / Фанни Мэй Пул | 0,44 | -2,86 | 0,1163 | -0,0087 | |||||
| US665859AS34 / Северная Трастовая Корпорация | 0,44 | 50,34 | 0,1155 | 0,0352 | |||||
| US3133KMLL71 / Фредди Мак Пул | 0,43 | -2,70 | 0,1140 | -0,0084 | |||||
| US05609DAA37 / BX_23-ЖИЗНЬ | 0,43 | 0,94 | 0,1132 | -0,0039 | |||||
| US3140XGMP13 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 0,43 | -2,05 | 0,1131 | -0,0075 | |||||
| US3140MHUV90 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,43 | -2,28 | 0,1126 | -0,0077 | |||||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -35,81 | 0,43 | -40,14 | 0,1117 | -0,0832 | |||
| US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The | 0,42 | 0,97 | 0,1100 | -0,0038 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US89182NAA00) | 0,42 | -5,00 | 0,1098 | -0,0110 | |||||
| US36179VQT07 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,42 | -2,58 | 0,1094 | -0,0080 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 / ABS-MBS (US36268VAZ58) | 0,42 | 0,1092 | 0,1092 | ||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAD60) | 0,41 | -14,14 | 0,1087 | -0,0234 | |||||
| US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. | 0,41 | 0,25 | 0,1070 | -0,0046 | |||||
| US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,40 | -1,47 | 0,1057 | -0,0064 | |||||
| US3136BQFV63 / FANNIE MAE FNR 2023 39 AI | 0,40 | 0,00 | 0,1053 | -0,0047 | |||||
| US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 | 0,40 | 1,27 | 0,1052 | -0,0032 | |||||
| US36179WG514 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,40 | -3,88 | 0,1042 | -0,0089 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-3 Trust / ABS-MBS (US17332RAL78) | 0,40 | 0,1040 | 0,1040 | ||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) | 0,39 | 0,51 | 0,1035 | -0,0041 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 0,39 | -9,86 | 0,1033 | -0,0164 | |||||
| US018820AA81 / Альянс СЭ | 0,39 | 0,1033 | 0,1033 | ||||||
| US3132DM5Y73 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР | 0,39 | -1,26 | 0,1033 | -0,0061 | |||||
| US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,39 | -2,74 | 0,1028 | -0,0077 | |||||
| US3132DNFZ15 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР | 0,39 | -1,77 | 0,1024 | -0,0065 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-2 / ABS-MBS (US17292BAK26) | 0,38 | -5,21 | 0,1006 | -0,0100 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 0,38 | -2,06 | 0,1001 | -0,0068 | |||||
| US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,38 | -2,56 | 0,1000 | -0,0070 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAD22) | 0,37 | -14,02 | 0,0983 | -0,0212 | |||||
| US3140QNF319 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,37 | -1,86 | 0,0974 | -0,0062 | |||||
| US3133BBGD56 / ФХЛМК 30 лет УМБС | 0,37 | -2,12 | 0,0972 | -0,0067 | |||||
| EFMT 2025-CES2 / ABS-MBS (US28225GAA22) | 0,37 | -2,40 | 0,0963 | -0,0069 | |||||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 | 0,36 | 66,67 | 0,0946 | 0,0352 | |||||
| US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд | 0,36 | 73,43 | 0,0945 | 0,0376 | |||||
| US61747YFJ91 / Морган Стенли | 0,36 | 1,13 | 0,0941 | -0,0032 | |||||
| US3140QNN248 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,36 | -2,20 | 0,0937 | -0,0063 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 / ABS-MBS (US10569KAA51) | 0,35 | -10,86 | 0,0928 | -0,0160 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024 RPL1 / ABS-MBS (US10568TAA79) | 0,35 | -2,49 | 0,0927 | -0,0065 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAD38) | 0,35 | -13,09 | 0,0926 | -0,0187 | |||||
| US81883EAG61 / Шеклтон 2017-XI Clo Ltd. | 0,35 | 0,00 | 0,0920 | -0,0041 | |||||
| US55284AAC27 / ООО «МФ1», серия 2021-FL7, класс AS | 0,35 | 0,87 | 0,0915 | -0,0033 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 / ABS-MBS (US74939FAA57) | 0,35 | -8,24 | 0,0909 | -0,0125 | |||||
| US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. | 0,35 | 0,29 | 0,0908 | -0,0037 | |||||
| US3133BBGS26 / ФХЛМК 30 лет УМБС | 0,34 | -0,59 | 0,0887 | -0,0045 | |||||
| US172967MV07 / Ситигруп Инк. | 0,34 | 0,90 | 0,0881 | -0,0031 | |||||
| US200340AU17 / Коммерика Инк | 0,34 | 0,90 | 0,0880 | -0,0034 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAD42) | 0,33 | -8,52 | 0,0875 | -0,0125 | |||||
| Madison Park Funding Lxviii Ltd / ABS-CBDO (US55822XAG25) | 0,33 | 0,00 | 0,0873 | -0,0038 | |||||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,00 | 0,33 | 0,0859 | 0,0859 | |||||
| Elmwood CLO 37 Ltd / ABS-CBDO (US29004UAG31) | 0,33 | 0,62 | 0,0857 | -0,0035 | |||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US38139KAJ88) | 0,33 | 0,00 | 0,0856 | -0,0038 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DAL73) | 0,32 | -14,96 | 0,0854 | -0,0195 | |||||
| US55318EAA82 / МИРА Траст 2023-МИЛЯ | 0,32 | 0,31 | 0,0852 | -0,0036 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) | 0,32 | 56,16 | 0,0835 | 0,0277 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US79581VAA08) | 0,32 | -7,85 | 0,0833 | -0,0112 | |||||
| US30334RAA23 / ФС 23-4СЗН А 144А 7,06626% 11-10-27 | 0,32 | 0,00 | 0,0833 | -0,0039 | |||||
| US816851BK46 / Семпра Энерджи | 0,31 | 7,53 | 0,0827 | 0,0025 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,31 | 67,57 | 0,0814 | 0,0305 | |||||
| Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HAV24) | 0,31 | -0,96 | 0,0814 | -0,0044 | |||||
| US3140XHCM74 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 0,31 | -3,13 | 0,0813 | -0,0064 | |||||
| US05565AB286 / БНП Париба С.А. | 0,31 | 0,0804 | 0,0804 | ||||||
| US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР | 0,30 | 74,71 | 0,0801 | 0,0323 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAP97) | 0,30 | 0,0798 | 0,0798 | ||||||
| US3140N25N79 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,30 | -5,02 | 0,0797 | -0,0079 | |||||
| US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк | 0,30 | 2,03 | 0,0795 | -0,0018 | |||||
| OBX 2025-J1 Trust / ABS-MBS (US673923AD03) | 0,30 | 0,0790 | 0,0790 | ||||||
| US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The | 0,30 | 0,68 | 0,0785 | -0,0029 | |||||
| US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp | 0,30 | 2,07 | 0,0780 | -0,0017 | |||||
| BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) | 0,30 | 0,68 | 0,0776 | -0,0029 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 / ABS-MBS (US46658RAF55) | 0,29 | -19,23 | 0,0774 | -0,0225 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AA19) | 0,29 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) | 0,29 | 1,39 | 0,0767 | -0,0024 | |||||
| US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The | 0,29 | 1,05 | 0,0758 | -0,0026 | |||||
| US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. | 0,29 | -3,03 | 0,0757 | -0,0061 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US617944AE38) | 0,29 | 0,0751 | 0,0751 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | -4,36 | 0,0751 | -0,0068 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 1,09 | 0,0729 | -0,0025 | |||||
| US3132DWE664 / УМБС | 0,28 | -2,47 | 0,0727 | -0,0049 | |||||
| US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,28 | 235,37 | 0,0724 | 0,0496 | |||||
| US67590EAU82 / 15 октября 2013 г.-1А БР | 0,28 | 0,36 | 0,0723 | -0,0032 | |||||
| US05571AAS42 / БПЦЕ СА | 0,27 | 0,74 | 0,0721 | -0,0026 | |||||
| US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. | 0,26 | 24,76 | 0,0690 | 0,0112 | |||||
| US3133KMEZ41 / Фредди Мак Пул | 0,26 | -2,60 | 0,0689 | -0,0049 | |||||
| US3140N24W87 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,26 | -2,24 | 0,0689 | -0,0049 | |||||
| US29273VAU44 / Передача энергии LP | 0,26 | 1,56 | 0,0684 | -0,0020 | |||||
| Z1IO34 / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 1,57 | 0,0682 | -0,0018 | |||||
| PK Alift Loan Funding 3 LP / ABS-O (US69291VAB09) | 0,26 | -1,91 | 0,0675 | -0,0046 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0,25 | 0,0669 | 0,0669 | ||||||
| US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The | 0,25 | 0,0669 | 0,0669 | ||||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,25 | 0,0669 | 0,0669 | ||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US16159XAL64) | 0,25 | -22,56 | 0,0668 | -0,0233 | |||||
| Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAH23) | 0,25 | -0,39 | 0,0666 | -0,0032 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAK70) | 0,25 | -17,38 | 0,0664 | -0,0175 | |||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 0,25 | 0,80 | 0,0663 | -0,0023 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,25 | 35,68 | 0,0660 | 0,0150 | |||||
| Magnetite Xli Ltd / ABS-CBDO (US55956AAC99) | 0,25 | 0,40 | 0,0660 | -0,0027 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) | 0,25 | -8,49 | 0,0653 | -0,0092 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,82 | 0,0651 | -0,0024 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69704CAC10) | 0,25 | -0,80 | 0,0651 | -0,0034 | |||||
| US3133KNNV19 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,25 | -3,52 | 0,0651 | -0,0053 | |||||
| 556079AB / Macquarie Bank Ltd/Лондон | 0,25 | 0,00 | 0,0646 | -0,0029 | |||||
| US82620KAZ66 / Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0,24 | 0,83 | 0,0643 | -0,0024 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US10570NAA63) | 0,24 | 12,04 | 0,0638 | 0,0045 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US749424AA57) | 0,24 | -10,49 | 0,0630 | -0,0103 | |||||
| GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAF36) | 0,24 | -6,27 | 0,0630 | -0,0071 | |||||
| MFA 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US55286VAA89) | 0,24 | -13,87 | 0,0621 | -0,0132 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 2,16 | 0,0621 | -0,0015 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,0619 | 0,0619 | ||||||
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) | 0,23 | 0,43 | 0,0614 | -0,0024 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAJ34) | 0,23 | -14,96 | 0,0612 | -0,0142 | |||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) | 0,23 | 0,0604 | 0,0604 | ||||||
| US143658BQ44 / Карнавал Корп | 0,23 | 2,68 | 0,0604 | -0,0013 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 0,23 | 1,35 | 0,0595 | -0,0019 | |||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 0,23 | 0,0595 | 0,0595 | ||||||
| US902613BF40 / ЮБС Групп АГ | 0,22 | 0,0588 | 0,0588 | ||||||
| US3140XAUZ33 / ФНМА 15 ЛЕТ УМБС СУПЕР | 0,22 | -3,04 | 0,0587 | -0,0045 | |||||
| Leland Stanford Junior University/The / DBT (US85440KAE47) | 0,22 | 0,45 | 0,0587 | -0,0024 | |||||
| US458140BR09 / Интел Корпорейшн | 0,22 | 1,37 | 0,0586 | -0,0016 | |||||
| US052528AM81 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. | 0,22 | 0,0585 | 0,0585 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,0585 | 0,0585 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) | 0,22 | -1,35 | 0,0580 | -0,0032 | |||||
| US3133AUTC27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,22 | -2,67 | 0,0578 | -0,0041 | |||||
| US05578QAH65 / БПЦЕ СА | 0,22 | 0,0577 | 0,0577 | ||||||
| US01627AAB44 / ООО «Эйлайнд дата-центры эмитент» | 0,22 | 0,00 | 0,0570 | -0,0024 | |||||
| US341081FF99 / Флорида Power & Light 4,125% 01.02.42 | 0,22 | 0,47 | 0,0567 | -0,0023 | |||||
| US26884UAE91 / ЭПР-Свойства | 0,21 | 0,94 | 0,0564 | -0,0021 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,21 | 0,47 | 0,0563 | -0,0021 | |||||
| US316773DB33 / Пятый Третий Банкорп | 0,21 | 0,47 | 0,0562 | -0,0023 | |||||
| US3140MKAG72 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,21 | -4,05 | 0,0560 | -0,0051 | |||||
| US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА | 0,21 | 0,0557 | 0,0557 | ||||||
| ARZ Trust 2024-BILT / ABS-MBS (US00218TAA25) | 0,21 | 0,95 | 0,0557 | -0,0021 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US161931AD25) | 0,21 | -21,56 | 0,0555 | -0,0184 | |||||
| US0641598N91 / Банк Новой Шотландии/The | 0,21 | 1,94 | 0,0553 | -0,0013 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAE89) | 0,21 | -9,87 | 0,0553 | -0,0087 | |||||
| US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 | 0,21 | 1,45 | 0,0553 | -0,0017 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) | 0,21 | 0,97 | 0,0549 | -0,0019 | |||||
| US3140XGST70 / Фанни Мэй Пул | 0,21 | -2,79 | 0,0549 | -0,0041 | |||||
| Rate Mortgage Trust 2024-J1 / ABS-MBS (US75410PAG54) | 0,21 | -17,13 | 0,0549 | -0,0141 | |||||
| US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" | 0,21 | 0,00 | 0,0548 | -0,0023 | |||||
| US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Великобритания | 0,21 | 0,0548 | 0,0548 | ||||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,21 | 0,98 | 0,0545 | -0,0020 | |||||
| US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. | 0,21 | 2,48 | 0,0544 | -0,0013 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0,21 | 0,98 | 0,0543 | -0,0018 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) | 0,21 | 0,00 | 0,0541 | -0,0025 | |||||
| CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAF97) | 0,20 | 0,99 | 0,0538 | -0,0017 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) | 0,20 | 0,00 | 0,0537 | -0,0023 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,20 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| XS2479344561 / Скандинависка Энскилда Банкен AB | 0,20 | 0,50 | 0,0535 | -0,0021 | |||||
| Weir Group Inc / DBT (US94877DAA28) | 0,20 | 0,0533 | 0,0533 | ||||||
| US720198AG56 / Пьемонтское операционное партнерство LP | 0,20 | 80,36 | 0,0532 | 0,0224 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ6 / ABS-MBS (US36268FAZ09) | 0,20 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,20 | 0,0530 | 0,0530 | ||||||
| FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 | 0,20 | -0,99 | 0,0530 | -0,0028 | |||||
| US12433UAA34 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL AV/R REGD 144A P/P 2.56538000 | 0,20 | 0,50 | 0,0529 | -0,0021 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 0,00 | 0,0529 | -0,0022 | |||||
| US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. | 0,20 | -1,96 | 0,0527 | -0,0035 | |||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,20 | 0,00 | 0,0526 | -0,0024 | |||||
| US46115HAU14 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,20 | 0,50 | 0,0526 | -0,0022 | |||||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,20 | 2,04 | 0,0526 | -0,0015 | |||||
| US3132DNXS79 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР | 0,20 | -4,78 | 0,0523 | -0,0052 | |||||
| US251525AX97 / Дойче Банк АГ | 0,20 | 1,02 | 0,0523 | -0,0020 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 1,54 | 0,0523 | -0,0015 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) | 0,20 | -12,39 | 0,0521 | -0,0100 | |||||
| US36270XAZ78 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2023-PJ4 | 0,20 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| US46115HBB24 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,20 | 1,03 | 0,0518 | -0,0019 | |||||
| US83370RAB42 / Сосьете Женераль СА | 0,20 | -49,35 | 0,0517 | -0,0545 | |||||
| US09659T2A84 / БНП Париба С.А. | 0,20 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| US38122NB504 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT | 0,19 | 0,00 | 0,0511 | -0,0023 | |||||
| US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко | 0,19 | 1,57 | 0,0511 | -0,0014 | |||||
| US05971KAH23 / Банко Сантандер С.А. | 0,19 | 1,05 | 0,0509 | -0,0017 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -1,03 | 0,0508 | -0,0029 | |||||
| US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 | 0,19 | -11,98 | 0,0502 | -0,0068 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,19 | -1,04 | 0,0502 | -0,0029 | |||||
| US898339AA49 / Доверьтесь Фибре Уно | 0,19 | 1,61 | 0,0499 | -0,0014 | |||||
| US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc. | 0,19 | -3,61 | 0,0492 | -0,0042 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0,19 | 0,54 | 0,0491 | -0,0020 | |||||
| US09229CAA71 / Блэкберд Кэпитал Эйркрафт | 0,19 | -1,06 | 0,0491 | -0,0026 | |||||
| US025816CH00 / Американ Экспресс Ко | 0,19 | 1,09 | 0,0487 | -0,0016 | |||||
| US46115HBQ92 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,18 | 0,0483 | 0,0483 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 0,18 | 510,00 | 0,0482 | 0,0399 | |||||
| GCAT 2024-INV2 Trust / ABS-MBS (US36170KAF03) | 0,18 | -10,29 | 0,0481 | -0,0079 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 0,18 | -2,15 | 0,0479 | -0,0033 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US81749NAE58) | 0,18 | -11,65 | 0,0479 | -0,0088 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0,18 | 1,12 | 0,0478 | -0,0014 | |||||
| US031162DT45 / Амджен Инк | 0,18 | -0,55 | 0,0474 | -0,0024 | |||||
| US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 | 0,18 | 1,14 | 0,0468 | -0,0016 | |||||
| Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) | 0,18 | 1,15 | 0,0464 | -0,0014 | |||||
| US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. | 0,18 | 47,06 | 0,0460 | 0,0132 | |||||
| US62432LAC54 / МВЕВ_17-2 | 0,18 | 0,00 | 0,0460 | -0,0020 | |||||
| US00501BAA70 / ООО «АКРЕК», серия 2023-ФЛ2, класс А | 0,17 | -1,69 | 0,0459 | -0,0029 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,0456 | 0,0456 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -1,17 | 0,0445 | -0,0025 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 1,20 | 0,0441 | -0,0014 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAK04) | 0,17 | -18,93 | 0,0440 | -0,0127 | |||||
| US3140XKAQ36 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 0,17 | -2,91 | 0,0440 | -0,0034 | |||||
| US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 | 0,17 | 0,00 | 0,0438 | -0,0020 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,17 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| Rate Mortgage Trust 205-J1 / ABS-MBS (US75410CAE93) | 0,16 | 0,0429 | 0,0429 | ||||||
| US3140QGE605 / УМБС, 30 лет | 0,16 | -1,83 | 0,0425 | -0,0027 | |||||
| OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» | 0,16 | 52,38 | 0,0422 | 0,0134 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US74938PAA49) | 0,16 | -9,60 | 0,0421 | -0,0065 | |||||
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) | 0,16 | 1,91 | 0,0420 | -0,0012 | |||||
| US552732AC35 / MFRA_21-INV2 | 0,16 | -1,85 | 0,0420 | -0,0027 | |||||
| US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. | 0,16 | 0,63 | 0,0420 | -0,0015 | |||||
| US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,16 | -1,85 | 0,0419 | -0,0027 | |||||
| US3133KQE289 / ФР RA8253 | 0,16 | -3,05 | 0,0418 | -0,0033 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAL23) | 0,16 | -13,19 | 0,0416 | -0,0084 | |||||
| US36179VMD90 / ГНИИ II 3% 20.05.2050#МА6656 | 0,16 | -2,48 | 0,0414 | -0,0030 | |||||
| US3140XJQY23 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 0,16 | -3,11 | 0,0410 | -0,0032 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,65 | 0,0406 | -0,0014 | |||||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,15 | 0,00 | 0,0404 | -0,0016 | |||||
| US71654QDB59 / Мексиканское масло | 0,15 | 2,00 | 0,0402 | -0,0012 | |||||
| US174610AU90 / Гражданская финансовая группа Inc. | 0,15 | 58,33 | 0,0402 | 0,0138 | |||||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCV68) | 0,15 | 0,00 | 0,0401 | -0,0018 | |||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | -6,79 | 0,0397 | -0,0049 | |||||
| FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 | 0,15 | 0,00 | 0,0395 | -0,0018 | |||||
| M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,68 | 0,0393 | -0,0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0,15 | -26,60 | 0,0392 | -0,0167 | |||||
| US594698SJ24 / MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LTD ОБЛГ ДОХОД | 0,15 | -1,99 | 0,0390 | -0,0026 | |||||
| Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) | 0,15 | -5,13 | 0,0389 | -0,0040 | |||||
| US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» | 0,15 | -5,19 | 0,0386 | -0,0039 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,15 | -6,41 | 0,0385 | -0,0045 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) | 0,14 | 0,70 | 0,0379 | -0,0015 | |||||
| US26442RAD35 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» | 0,14 | -0,70 | 0,0375 | -0,0019 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929BH65) | 0,14 | -8,50 | 0,0369 | -0,0052 | |||||
| US25278XAV10 / Даймондбэк Энерджи Инк. | 0,14 | 0,73 | 0,0364 | -0,0014 | |||||
| US29273RBJ77 / Партнеры по передаче энергии LP | 0,14 | 0,00 | 0,0361 | -0,0017 | |||||
| US3133KQEW24 / УМБС, 30 лет | 0,14 | -2,84 | 0,0361 | -0,0027 | |||||
| THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97314CAC47) | 0,14 | -32,00 | 0,0359 | -0,0190 | |||||
| US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology | 0,14 | 0,74 | 0,0359 | -0,0013 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,14 | 2,27 | 0,0356 | -0,0008 | |||||
| US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. | 0,13 | -0,74 | 0,0355 | -0,0016 | |||||
| US3140XHR338 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 0,13 | -3,60 | 0,0353 | -0,0030 | |||||
| OBX 2024-HYB2 Trust / ABS-MBS (US67118RAA68) | 0,13 | -4,96 | 0,0353 | -0,0036 | |||||
| US13077DKU53 / Калифорнийский государственный университет | 0,13 | -0,75 | 0,0352 | -0,0018 | |||||
| RATE Mortgage Trust 2024-J3 / ABS-MBS (US75409UAH59) | 0,13 | -11,92 | 0,0351 | -0,0064 | |||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAT16) | 0,13 | 0,00 | 0,0346 | -0,0015 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,0343 | 0,0343 | ||||||
| US3140XHN949 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 0,13 | -5,11 | 0,0343 | -0,0034 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,13 | 0,00 | 0,0342 | -0,0015 | |||||
| SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AD52) | 0,13 | 0,79 | 0,0338 | -0,0011 | |||||
| OBX 2024-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67119FAA12) | 0,13 | -9,29 | 0,0334 | -0,0051 | |||||
| Arizona Public Service Co / DBT (US040555DH45) | 0,13 | 0,80 | 0,0333 | -0,0011 | |||||
| US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 | 0,13 | 54,32 | 0,0330 | 0,0107 | |||||
| GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. | 0,12 | 0,00 | 0,0328 | -0,0013 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,12 | -0,80 | 0,0327 | -0,0019 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,12 | -0,81 | 0,0325 | -0,0017 | |||||
| US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 | 0,12 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 | 0,12 | 0,82 | 0,0324 | -0,0013 | |||||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,12 | 0,00 | 0,0323 | -0,0014 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) | 0,12 | 0,83 | 0,0322 | -0,0012 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,12 | 1,67 | 0,0321 | -0,0008 | |||||
| US13063DGE22 / Калифорния (штат), серия 2018 г., исх. ГО-облигации | 0,12 | 6,14 | 0,0320 | 0,0005 | |||||
| US38217TAA34 / Гудгрин 2020-1 Траст | 0,12 | -1,64 | 0,0316 | -0,0020 | |||||
| US224044CS42 / Кокс Коммуникейшнз Инк | 0,12 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко | 0,12 | 0,85 | 0,0311 | -0,0010 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,86 | 0,0309 | -0,0011 | |||||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,12 | 1,75 | 0,0305 | -0,0009 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 1,79 | 0,0301 | -0,0008 | |||||
| US61747YFD22 / Морган Стенли | 0,11 | 0,88 | 0,0300 | -0,0012 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) | 0,11 | -9,60 | 0,0299 | -0,0045 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CZ09) | 0,11 | 0,89 | 0,0299 | -0,0009 | |||||
| US46657CAA09 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-8 | 0,11 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAC90) | 0,11 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0294 | 0,0294 | ||||||
| US857477BX07 / Стейт Стрит Корп | 0,11 | 0,00 | 0,0290 | -0,0014 | |||||
| US91159HJH49 / Банк США | 0,11 | 0,00 | 0,0290 | -0,0014 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -0,92 | 0,0286 | -0,0015 | |||||
| US50076QAE61 / Крафт Хайнц Фудс Ко | 0,11 | -0,92 | 0,0284 | -0,0016 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,11 | 0,93 | 0,0284 | -0,0012 | |||||
| US693304BE65 / ПЕКО Энергетическая Компания | 0,11 | 0,94 | 0,0282 | -0,0011 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAV89) | 0,11 | -18,94 | 0,0281 | -0,0081 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) | 0,11 | -7,08 | 0,0278 | -0,0033 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага | 0,11 | 0,00 | 0,0277 | -0,0011 | |||||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RCA86) | 0,10 | -0,96 | 0,0273 | -0,0015 | |||||
| SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AE36) | 0,10 | 0,98 | 0,0271 | -0,0009 | |||||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,10 | 2,00 | 0,0269 | -0,0007 | |||||
| US665772CX54 / ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНЫХ ШТАТОВ (МИНН) | 0,10 | 0,00 | 0,0266 | -0,0013 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 3,06 | 0,0265 | -0,0006 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -1,00 | 0,0262 | -0,0013 | |||||
| US3140L23B77 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -1,98 | 0,0261 | -0,0018 | |||||
| US3138LSL659 / ФНМА 30 лет | 0,10 | -3,92 | 0,0259 | -0,0023 | |||||
| US646139X831 / Доходные облигации Управления магистрали Нью-Джерси, облигации Build America Bonds | 0,10 | 0,00 | 0,0256 | -0,0011 | |||||
| FLO / Флауэрс Фудс, Инк. | 0,10 | -35,76 | 0,0256 | -0,0159 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,09 | 2,17 | 0,0247 | -0,0005 | |||||
| US458140CJ73 / Интел Корпорейшн | 0,09 | 2,20 | 0,0244 | -0,0008 | |||||
| US49427RAQ56 / Килрой Риэлти ЛП | 0,09 | 1,10 | 0,0243 | -0,0007 | |||||
| US26444HAN17 / ООО «ДЮК ЭНЕРДЖИ ФЛОРИДА» | 0,09 | 1,10 | 0,0243 | -0,0009 | |||||
| US3132DNQ717 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР | 0,09 | -2,15 | 0,0242 | -0,0014 | |||||
| U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -48,30 | 0,0241 | -0,0243 | |||||
| CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты | 0,09 | 1,11 | 0,0240 | -0,0009 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -4,30 | 0,0235 | -0,0021 | |||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 0,0234 | -0,0008 | |||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AS58) | 0,09 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 2,33 | 0,0231 | -0,0007 | |||||
| US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,09 | 1,16 | 0,0230 | -0,0007 | |||||
| US906548CW07 / Юнион Электрик Ко | 0,09 | 0,00 | 0,0228 | -0,0011 | |||||
| BKH / Корпорация Блэк-Хиллз | 0,09 | 1,18 | 0,0226 | -0,0010 | |||||
| US31418DLT71 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -2,30 | 0,0225 | -0,0016 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -37,04 | 0,0225 | -0,0148 | |||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) | 0,08 | 0,00 | 0,0218 | -0,0010 | |||||
| US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,0210 | -0,0010 | |||||
| US26442TAE73 / Университет Дьюка | 0,08 | -3,70 | 0,0206 | -0,0018 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -10,47 | 0,0203 | -0,0033 | |||||
| OBX 2024-HYB1 Trust / ABS-MBS (US67448MAA80) | 0,08 | -5,00 | 0,0201 | -0,0020 | |||||
| US666807BT82 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 40 мая 5.15 | 0,08 | 1,33 | 0,0200 | -0,0007 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,08 | 2,70 | 0,0200 | -0,0004 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,07 | 0,00 | 0,0197 | -0,0009 | |||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -5,13 | 0,0196 | -0,0021 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0194 | -0,0008 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -20,65 | 0,0193 | -0,0061 | |||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. | 0,07 | 1,41 | 0,0191 | -0,0006 | |||||
| US67760HNB32 / OH TURNPIKE INFRASTR JR ЗАЛОГОВОЕ ОБЛОЖЕНИЕ 20A SF 3,216% 15.02.48 | 0,07 | -2,70 | 0,0190 | -0,0013 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) | 0,07 | 1,43 | 0,0188 | -0,0005 | |||||
| US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,07 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| SUMTER LANDING FL CDD RECREATIONAL REVENUE / DBT (US86657MCK09) | 0,07 | -1,41 | 0,0184 | -0,0011 | |||||
| US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп | 0,07 | 1,45 | 0,0184 | -0,0007 | |||||
| US026874DP97 / Американская Международная Группа Инк. | 0,07 | 1,47 | 0,0182 | -0,0006 | |||||
| US345105JE16 / ПРЕДГОРНЫЙ ESTRN TRANSPRTN CORIDOR AGY CA ДОХОД ОТ ПЛАТНЫХ ДОРОГ | 0,07 | 0,00 | 0,0179 | -0,0010 | |||||
| US48305QAG82 / Больницы Фонда Кайзера | 0,07 | -1,47 | 0,0178 | -0,0009 | |||||
| US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0175 | -0,0006 | |||||
| US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин | 0,07 | 0,00 | 0,0174 | -0,0007 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,54 | 0,0173 | -0,0006 | |||||
| Northern States Power Co/MN / DBT (US665772DA43) | 0,07 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| US168863EA21 / Международные облигации правительства Чили | 0,07 | 0,00 | 0,0172 | -0,0007 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAH87) | 0,07 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| US71338QAC06 / Пеппердинский университет | 0,06 | -5,88 | 0,0170 | -0,0018 | |||||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR | 0,06 | 1,59 | 0,0169 | -0,0005 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) | 0,06 | -49,60 | 0,0166 | -0,0178 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0,06 | 3,28 | 0,0166 | -0,0003 | |||||
| US913366KC30 / Объединенный доход регентов Медицинского центра Калифорнийского университета | 0,06 | 0,00 | 0,0166 | -0,0010 | |||||
| Northern Natural Gas Co / DBT (US665501AN23) | 0,06 | -1,59 | 0,0164 | -0,0010 | |||||
| US35564K2F54 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-HQA2, класс M1A | 0,06 | -18,92 | 0,0159 | -0,0046 | |||||
| US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,06 | 0,00 | 0,0159 | -0,0006 | |||||
| US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» | 0,06 | 0,00 | 0,0158 | -0,0009 | |||||
| Shell Finance US Inc / DBT (US822905AA35) | 0,06 | 0,00 | 0,0156 | -0,0008 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -7,94 | 0,0154 | -0,0020 | |||||
| US92538DAD12 / TRUE SECURITIZATION TRUST 2021-R2 SER 2021-R2 CL A3 V/R REGD 144A P/P 1.22700000 | 0,06 | -3,39 | 0,0151 | -0,0012 | |||||
| US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,06 | 0,00 | 0,0149 | -0,0005 | |||||
| US66988AAH77 / NOVANT HEALTH INC UNSEC 3,168% 11-01-51 | 0,06 | -1,79 | 0,0146 | -0,0008 | |||||
| Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) | 0,05 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404119DC05) | 0,05 | 1,89 | 0,0143 | -0,0004 | |||||
| Boston Gas Co / DBT (US100743AP84) | 0,05 | 1,89 | 0,0142 | -0,0004 | |||||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,05 | 1,92 | 0,0140 | -0,0004 | |||||
| US202795JY77 / Содружество Эдисон Ко. | 0,05 | 0,00 | 0,0139 | -0,0006 | |||||
| GOODG / Гудгрин 2018-1 3,93 | 0,05 | -3,70 | 0,0139 | -0,0011 | |||||
| US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,05 | 0,00 | 0,0138 | -0,0006 | |||||
| US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО | 0,05 | -85,99 | 0,0136 | -0,0865 | |||||
| GCAT 2021-NQM1 Trust / ABS-MBS (US36167TAC36) | 0,05 | -1,92 | 0,0134 | -0,0009 | |||||
| US83051GAT58 / Скандинависка Энскилда Банкен AB | 0,05 | 2,13 | 0,0127 | -0,0004 | |||||
| Verus Securitization Trust 2021-R2 / ABS-MBS (US92538DAC39) | 0,05 | -2,04 | 0,0126 | -0,0010 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,05 | 0,00 | 0,0126 | -0,0005 | |||||
| US26442UAR59 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» | 0,05 | 0,00 | 0,0125 | -0,0006 | |||||
| US69121KAG94 / Сова Рок Капитал Корп | 0,05 | -52,08 | 0,0122 | -0,0142 | |||||
| US91412HKE26 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ | 0,05 | 2,22 | 0,0122 | -0,0004 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) | 0,04 | -52,17 | 0,0116 | -0,0138 | |||||
| US46592ABH68 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-3 SER 2020-3 CL A15 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 | 0,04 | -2,33 | 0,0113 | -0,0008 | |||||
| US26884UAF66 / ЭПР-Свойства | 0,04 | 0,00 | 0,0113 | -0,0003 | |||||
| US71654QDC33 / Мексиканское масло | 0,04 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| US694308JU20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,04 | -2,33 | 0,0111 | -0,0009 | |||||
| Massachusetts Institute of Technology / DBT (US575718AK75) | 0,04 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| SUMTER LANDING FL CDD RECREATIONAL REVENUE / DBT (US86657MCJ36) | 0,04 | 0,00 | 0,0105 | -0,0006 | |||||
| US30711XJV73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,04 | -2,50 | 0,0104 | -0,0008 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -5,13 | 0,0099 | -0,0008 | |||||
| US73358WEK62 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК | 0,04 | -2,70 | 0,0097 | -0,0006 | |||||
| DTE Electric Co / DBT (US23338VAZ94) | 0,04 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,04 | 0,00 | 0,0094 | -0,0003 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0091 | -0,0003 | |||||
| AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAS87) | 0,03 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US544435C327 / Департамент аэропортов Лос-Анджелеса, Калифорния, Доходные облигации, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, Облагаемые налогом облигации Build America, Серия 2009C | 0,03 | 0,00 | 0,0071 | -0,0002 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| US00206RDG48 / AT&T Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0070 | -0,0003 | |||||
| US75575AAA25 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL12, LLC | 0,03 | -56,67 | 0,0069 | -0,0095 | |||||
| UNITED NATIONS DEV CORP NY / DBT (US911157MF99) | 0,03 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| SUMTER LANDING FL CDD RECREATIONAL REVENUE / DBT (US86657MCH79) | 0,03 | 0,00 | 0,0067 | -0,0003 | |||||
| US13063BJC72 / Штат Калифорния | 0,02 | 0,00 | 0,0063 | -0,0004 | |||||
| US26443CAA18 / Система здравоохранения Университета Дьюка, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0062 | -0,0004 | |||||
| US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP | 0,02 | 4,55 | 0,0061 | -0,0001 | |||||
| US82652QAC50 / Sierra Timeshare 2021-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» | 0,02 | -12,00 | 0,0059 | -0,0010 | |||||
| US4423313K89 / ХЬЮСТОН, Техас | 0,02 | -4,76 | 0,0055 | -0,0004 | |||||
| US60636WNU52 / Комиссия по шоссе и транспорту штата Миссури 5,45% 01.05.2033 | 0,02 | 0,00 | 0,0054 | -0,0002 | |||||
| US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | -0,0002 | |||||
| US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия | 0,02 | 0,00 | 0,0042 | -0,0002 | |||||
| US3140FS6H11 / ГИБРИДНЫЙ РЫЧАГ FNMA 10/1 | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | -0,0002 | |||||
| US36204DT661 / ГНМА 30 лет | 0,01 | -6,67 | 0,0038 | -0,0003 | |||||
| US3138AP5M65 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| GNN / Магазин GN Nord A/S | 0,01 | -11,11 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| SFPMT / Софи Ипотечный Траст 2016-1 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US36225BNC80 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36209KYV42) | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US000780BZ87 / АБН Амро Ипотечная Корпорация | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US36225AN558 / ГНМА 7,50% 8/26 #780412 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US36202CNT61 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-17 / ABS-MBS (US12669G5X51) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36208T4S69 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 460833 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 |
