Основная статистика
Стоимость портфеля $ 152 792 012
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 152 792 012 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II включают в себя PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , Cummins Inc. (US:CMI) , The Toro Company (US:TTC) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,58 1,6874 1,6874
0,01 2,32 1,5161 1,5161
0,00 1,56 1,0193 1,0193
0,02 1,26 0,8219 0,8219
0,02 3,80 2,4840 0,5560
0,02 2,28 1,4932 0,4334
0,01 2,45 1,5984 0,3431
0,02 6,00 3,9210 0,3408
0,02 1,98 1,2972 0,2892
0,00 3,44 2,2479 0,2555
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9959
0,04 3,24 2,1199 -0,7711
0,04 3,58 2,3384 -0,7365
0,03 4,80 3,1360 -0,6563
0,01 2,59 1,6947 -0,4601
0,03 3,14 2,0513 -0,4317
0,02 1,49 0,9762 -0,3905
0,02 1,00 0,6565 -0,3361
0,02 2,09 1,3678 -0,3130
0,01 0,77 0,5030 -0,3053
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -7,71 6,00 9,07 3,9210 0,3408
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -10,59 4,80 -17,65 3,1360 -0,6563
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 -5,61 3,84 10,00 2,5088 0,2376
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 70,64 3,80 28,34 2,4840 0,5560
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -9,42 3,66 -2,11 2,3948 -0,0417
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,04 -6,02 3,58 -24,28 2,3384 -0,7365
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 1,36 3,44 12,39 2,2479 0,2555
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 -24,72 3,24 -26,98 2,1199 -0,7711
USB / Банк США 0,07 -5,23 3,17 1,57 2,0695 0,0404
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,07 -6,09 3,15 -1,90 2,0577 -0,0312
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -9,23 3,14 -17,72 2,0513 -0,4317
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -11,00 3,05 0,07 1,9954 0,0093
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,04 -0,19 3,04 -0,20 1,9897 0,0044
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 0,80 2,93 -2,50 1,9134 -0,0406
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 -8,99 2,83 -12,45 1,8519 -0,2548
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 16,98 2,78 6,12 1,8137 0,1111
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -14,12 2,59 -21,66 1,6947 -0,4601
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 2,58 1,6874 1,6874
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 7,45 2,45 26,82 1,5984 0,3431
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -3,34 2,43 -7,81 1,5899 -0,1274
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 20,79 2,35 7,95 1,5350 0,1191
GOOG.L / Алфавит Инк. 0,01 2,32 1,5161 1,5161
EQR / Акционерный жилой фонд 0,03 24,38 2,29 17,28 1,4953 0,2255
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 11,68 2,28 40,29 1,4932 0,4334
KVUE / Кенвью Инк. 0,11 29,12 2,27 12,70 1,4848 0,1727
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,03 -21,45 2,25 -3,84 1,4716 -0,0524
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -18,88 2,16 -10,57 1,4099 -0,1604
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -10,65 2,13 -8,23 1,3933 -0,1186
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 -11,39 2,13 -3,71 1,3896 -0,0482
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 0,00 2,12 -9,16 1,3869 -0,1338
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 -11,69 2,09 -18,98 1,3678 -0,3130
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,10 4,85 2,03 -14,91 1,3246 -0,2257
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,02 6,20 1,98 28,17 1,2972 0,2892
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,03 -15,99 1,90 -10,40 1,2391 -0,1381
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 5,17 1,87 16,25 1,2249 0,1755
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 -6,56 1,87 20,10 1,2222 0,2086
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -13,00 1,78 -11,64 1,1615 -0,1476
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 2,03 1,76 11,69 1,1493 0,1245
RI / Перно Рикар С.А. 0,02 -5,94 1,75 -5,04 1,1460 -0,0557
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -11,30 1,72 -13,78 1,1211 -0,1738
HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -23,31 1,66 -20,91 1,0853 -0,2816
SHELLA / Шелл ПЛС 0,05 0,00 1,61 -4,17 1,0524 -0,0411
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 -15,55 1,59 -15,76 1,0379 -0,1895
AOS / Корпорация АО Смит 0,02 30,49 1,57 30,84 1,0294 0,2462
ES / Эверсорс Энерджи 0,02 0,00 1,57 2,42 1,0230 0,0283
CMI / Камминс Инк. 0,00 1,56 1,0193 1,0193
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 6,28 1,50 -6,33 0,9777 -0,0612
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 -28,43 1,49 -28,87 0,9762 -0,3905
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,01 17,87 1,43 8,20 0,9316 0,0743
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,01 20,97 1,37 34,55 0,8939 0,2322
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 92,12 1,33 14,45 0,8700 0,1128
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 21,36 1,32 20,37 0,8617 0,1487
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -25,69 1,30 -11,30 0,8468 -0,1041
TTC / Компания Торо 0,02 1,26 0,8219 0,8219
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 13,13 1,22 37,50 0,7986 0,2205
DOV / Дуврская корпорация 0,01 7,38 1,22 11,97 0,7949 0,0880
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 13,59 1,19 17,79 0,7749 0,1196
CRH / CRH plc 0,01 19,64 1,18 24,87 0,7683 0,1554
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 4,50 1,12 8,72 0,7335 0,0615
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,03 0,00 1,10 -12,76 0,7200 -0,1020
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,04 0,00 1,05 -12,16 0,6843 -0,0917
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,02 -23,98 1,00 -34,12 0,6565 -0,3361
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 5,00 0,99 7,14 0,6480 0,0454
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -13,17 0,97 -0,31 0,6365 0,0007
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,01 -16,21 0,96 -15,54 0,6290 -0,1130
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -7,18 0,95 6,41 0,6185 0,0397
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -20,73 0,94 -28,16 0,6140 -0,2370
CNC / Сентен Корпорейшн 0,02 -2,60 0,89 -12,90 0,5825 -0,0837
RS / Релайанс, Инк. 0,00 0,00 0,89 8,71 0,5791 0,0486
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,01 0,00 0,86 13,89 0,5633 0,0709
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,83 -4,05 0,5419 -0,0207
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,04 -3,96 0,81 -26,29 0,5318 -0,1867
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 0,00 0,80 -0,75 0,5200 -0,0015
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 -28,32 0,79 -5,36 0,5190 -0,0276
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 -39,51 0,77 -22,08 0,5053 -0,1406
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -39,13 0,77 -38,03 0,5030 -0,3053
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,02 3,48 0,76 -0,13 0,4953 0,0018
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -24,02 0,76 -19,38 0,4951 -0,1162
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,76 -3,57 0,4948 -0,0163
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,70 -5,13 0,4598 -0,0227
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,66 -14,36 0,4328 -0,0708
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9959
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0111 -0,0111
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,02 -0,0111 -0,0111
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,0180 -0,0180
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,03 -0,0183 -0,0183
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,03 -0,0183 -0,0183
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,03 -0,0190 -0,0190
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,03 -0,0218 -0,0218
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,03 -0,0220 -0,0220
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0221 -0,0221