Основная статистика
Стоимость портфеля $ 872 595 252
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 872 595 252 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II включают в себя UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Cummins Inc. (US:CMI) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and The Toro Company (US:TTC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 9,06 1,0359 1,0359
0,06 8,49 0,9716 0,9716
0,02 7,63 0,8725 0,8725
0,03 6,59 0,7539 0,7539
0,08 5,68 0,6495 0,6495
0,13 5,46 0,6249 0,6249
0,07 11,44 1,3084 0,5562
0,05 4,78 0,5472 0,5472
0,03 4,42 0,5055 0,5055
0,10 27,77 3,1771 0,4682
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 31,34 3,5849 -0,8309
0,19 16,71 1,9117 -0,6591
0,00 0,00 -0,6525
14,76 14,76 1,6888 -0,5438
0,41 9,92 1,1343 -0,4329
0,09 6,18 0,7073 -0,4265
0,41 8,33 0,9530 -0,4069
0,09 13,50 1,5438 -0,3311
0,12 10,91 1,2484 -0,3157
0,15 13,49 1,5431 -0,2917
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -12,24 31,34 -19,90 3,5849 -0,8309
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -2,09 27,77 15,72 3,1771 0,4682
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,18 2,76 26,80 -5,35 3,0654 -0,1302
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,20 -1,65 22,09 -10,86 2,5269 -0,2699
USB / Банк США 0,44 -4,54 19,86 2,31 2,2722 0,0810
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,28 -17,83 19,72 -7,62 2,2555 -0,1535
BAC / Банк Америки Корпорация 0,36 -2,35 17,16 10,73 1,9625 0,2138
MDT / Медтроник ПЛС 0,19 -24,37 16,71 -26,63 1,9117 -0,6591
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,35 -3,76 15,20 -8,19 1,7391 -0,1300
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 14,76 -25,37 14,76 -25,37 1,6888 -0,5438
CVX / Корпорация Шеврон 0,09 -5,08 13,50 -18,76 1,5438 -0,3311
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,15 2,97 13,49 -17,02 1,5431 -0,2917
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,15 -14,51 13,34 -0,35 1,5262 0,0150
XEL / Xcel Energy Inc. 0,19 9,71 12,87 5,54 1,4728 0,0959
KVUE / Кенвью Инк. 0,58 50,39 12,16 31,26 1,3915 0,3455
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -5,83 11,71 -3,53 1,3399 -0,0305
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,07 128,22 11,44 71,64 1,3084 0,5562
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,11 2,63 11,04 -5,82 1,2624 -0,0601
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,12 -27,51 10,91 -21,25 1,2484 -0,3157
RTX / Корпорация РТХ 0,07 -10,69 10,81 -1,54 1,2363 -0,0026
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,24 -0,38 10,47 4,08 1,1979 0,0622
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 7,66 10,45 16,36 1,1953 0,1817
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,13 -25,24 10,19 -8,48 1,1662 -0,0911
DIS / Компания Уолта Диснея 0,08 -18,45 10,17 2,47 1,1633 0,0431
PFE / Пфайзер Инк. 0,41 -25,35 9,92 -28,59 1,1343 -0,4329
RI / Перно Рикар С.А. 0,10 -4,24 9,57 -3,30 1,0951 -0,0223
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,08 2,76 9,27 -0,59 1,0599 0,0080
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,05 5,51 9,25 6,30 1,0581 0,0759
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,09 3,46 9,16 -1,08 1,0477 0,0027
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 9,06 1,0359 1,0359
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,03 -0,90 9,04 11,77 1,0340 0,1213
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 1,14 9,03 4,86 1,0325 0,0610
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 12,03 8,94 1,60 1,0224 0,0295
T / АТ&Т Инк. 0,31 -2,65 8,84 -0,38 1,0116 0,0097
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,04 3,71 8,78 0,81 1,0048 0,0215
EVRG / Эверджи, Инк. 0,13 4,86 8,78 4,82 1,0046 0,0591
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,10 7,89 8,66 18,10 0,9906 0,1630
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 8,49 0,9716 0,9716
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,14 -2,91 8,44 -7,90 0,9654 -0,0688
FFIV / Ф5, Инк. 0,03 0,27 8,44 10,84 0,9652 0,1060
SHELLA / Шелл ПЛС 0,24 -5,50 8,42 -9,42 0,9635 -0,0860
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,41 -9,91 8,33 -30,86 0,9530 -0,4069
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,06 -2,94 8,24 -12,02 0,9430 -0,1146
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,12 -3,72 7,77 -4,31 0,8892 -0,0276
BWA / БоргВарнер Инк. 0,23 -13,87 7,71 0,65 0,8816 0,0174
CMI / Камминс Инк. 0,02 7,63 0,8725 0,8725
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,20 -0,19 7,49 -12,93 0,8564 -0,1141
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,07 10,30 7,44 31,02 0,8509 0,2101
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,22 0,30 7,29 -3,10 0,8334 -0,0152
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,06 -16,68 7,17 7,08 0,8198 0,0644
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,10 -5,05 7,16 1,26 0,8186 0,0210
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,10 -1,88 7,06 37,10 0,8074 0,2264
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,17 7,77 7,02 -8,28 0,8030 -0,0608
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,09 16,65 6,98 2,89 0,7989 0,0327
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,05 -0,82 6,97 20,61 0,7972 0,1450
TER / Терадин, Инк. 0,08 30,33 6,93 41,90 0,7930 0,2415
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -4,48 6,81 1,31 0,7794 0,0203
AOS / Корпорация АО Смит 0,10 17,77 6,76 18,17 0,7731 0,1275
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,06 15,27 6,75 39,11 0,7719 0,2244
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,07 -2,28 6,72 2,63 0,7686 0,0298
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,10 -0,69 6,68 0,04 0,7637 0,0106
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -4,71 6,64 14,18 0,7591 0,1032
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,07 15,22 6,60 0,75 0,7548 0,0156
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 6,59 0,7539 0,7539
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,06 5,92 6,57 10,18 0,7519 0,0786
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,14 12,32 6,50 -14,76 0,7432 -0,1170
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 -6,25 6,48 7,64 0,7412 0,0618
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,03 13,23 6,46 7,76 0,7386 0,0623
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,60 6,45 2,74 0,7380 0,0293
OGS / ОН Газ, Инк. 0,09 28,25 6,43 21,91 0,7357 0,1403
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 -3,10 6,20 7,43 0,7092 0,0578
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,09 -39,55 6,18 -38,45 0,7073 -0,4265
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,04 25,11 5,97 3,97 0,6828 0,0349
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,07 -19,85 5,91 -14,25 0,6756 -0,1017
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,06 10,58 5,90 1,53 0,6748 0,0190
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,08 -1,40 5,84 -4,78 0,6677 -0,0242
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,03 4,28 5,84 0,53 0,6675 0,0124
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,32 7,87 5,68 -6,59 0,6501 -0,0366
TTC / Компания Торо 0,08 5,68 0,6495 0,6495
CNC / Сентен Корпорейшн 0,10 -6,96 5,54 -16,82 0,6343 -0,1180
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,35 0,82 5,53 7,17 0,6328 0,0502
ES / Эверсорс Энерджи 0,09 -12,84 5,47 -10,73 0,6263 -0,0658
GM / Компания Дженерал Моторс 0,11 -10,65 5,47 -6,50 0,6256 -0,0346
IFX N / Инфинеон Технологии АГ 0,13 5,46 0,6249 0,6249
DOV / Дуврская корпорация 0,03 4,15 5,43 8,65 0,6209 0,0569
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,07 -16,77 5,32 -21,22 0,6091 -0,1538
EQR / Акционерный жилой фонд 0,08 1,40 5,17 -4,40 0,5915 -0,0190
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,02 16,37 5,04 29,43 0,5766 0,1370
TGT / Целевая корпорация 0,05 4,78 0,5472 0,5472
VTR / Продажи, ООО 0,07 -5,25 4,71 -12,98 0,5385 -0,0721
IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -10,78 4,60 4,38 0,5267 0,0288
GOOG.L / Алфавит Инк. 0,03 4,42 0,5055 0,5055
MONDF / Монди ПЛС 0,26 1,99 4,25 11,74 0,4858 0,0568
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 6,78 4,22 -2,00 0,4827 -0,0033
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,17 0,00 4,11 -9,86 0,4696 -0,0445
HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,65 4,07 6,87 0,4661 0,0358
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,07 0,00 4,00 -0,69 0,4581 0,0030
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -42,76 3,70 -36,00 0,4230 -0,2291
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6525
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,07 -0,0084 -0,0084
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,07 -0,0084 -0,0084
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,15 -0,0175 -0,0175
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,15 -0,0176 -0,0176
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,15 -0,0177 -0,0177
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,23 -0,0264 -0,0264
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,24 -0,0269 -0,0269
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,24 -0,0270 -0,0270
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,24 -0,0280 -0,0280