Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 248 388 197
Текущие позиции 1 657
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Класс обслуживания фонда диверсифицированного дохода штата Делавэр LVIP раскрыла общий объем активов в размере 1 657 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 248 388 197 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Diversified Income Fund Service Class: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , and Ginnie Mae (US:US21H0526788) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Diversified Income Fund Service Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , and FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4047 2.00000000 (US:US31418DP975) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Класс обслуживания фонда диверсифицированного дохода штата Делавэр LVIP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
158,62 7,4647 7,4647
121,12 5,6996 5,6996
99,47 4,6808 4,6808
103,04 4,8489 4,2115
93,43 93,43 4,3966 3,4028
18,02 0,8482 0,8482
16,19 0,7621 0,7621
14,56 0,6853 0,6853
13,82 0,6504 0,6504
12,64 0,5950 0,5950
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,33 0,0628 -5,2803
29,59 1,3926 -2,1936
14,84 0,6983 -0,8944
-11,77 -0,5537 -0,5537
-4,23 -0,1991 -0,4635
3,01 0,1415 -0,2954
0,29 0,0137 -0,2812
5,62 0,2644 -0,2500
0,24 0,0114 -0,2314
3,28 0,1545 -0,2311
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 158,62 7,4647 7,4647
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 121,12 5,6996 5,6996
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 103,04 629,88 4,8489 4,2115
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 99,47 4,6808 4,6808
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 93,43 324,42 93,43 324,42 4,3966 3,4028
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 75,24 2,66 3,5407 0,2322
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 48,88 0,74 2,3003 0,1099
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 31,54 -0,25 1,4843 0,0568
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 29,59 -62,75 1,3926 -2,1936
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 25,70 -2,19 1,2096 0,0232
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 24,59 -2,59 1,1570 0,0175
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 20,97 0,59 0,9869 0,0456
US21H0526788 / Джинни Мэй 18,02 0,8482 0,8482
US31418DP975 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA4047 2.00000000 17,86 -2,31 0,8405 0,0151
US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 16,19 0,7621 0,7621
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 14,84 -57,94 0,6983 -0,8944
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 14,56 0,6853 0,6853
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 13,82 0,6504 0,6504
US25755TAN00 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 13,61 1,06 0,6405 0,0325
US21H0606895 / Джинни Мэй 12,64 0,5950 0,5950
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 11,34 0,5335 0,5335
AIMCO CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US00901AAS69) 10,02 0,4717 0,4717
US07355TAU60 / Бичвуд Парк CLO Ltd. 10,02 0,4715 0,4715
OHA Credit Partners VII Ltd / ABS-CBDO (US67102QBK31) 9,98 0,4696 0,4696
US21H0226892 / Джинни Мэй 9,47 0,4458 0,4458
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5MP14) 9,34 0,4393 0,4393
US55821UAA25 / Madison Park Funding XLVIII Ltd. 9,10 0,4283 0,4283
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 8,80 0,42 0,4141 0,0185
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 8,51 0,4006 0,4006
US71654QDE98 / Мексиканское масло 8,43 0,3965 0,3965
US87190GAC50 / ООО «Симфония CLO XXVI» 8,40 0,3954 0,3954
US3133KYVG15 / ФР RB5115 8,20 -0,93 0,3857 0,0122
US71654QDD16 / Мексиканское масло 7,76 3 964,40 0,3653 0,3567
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 7,70 0,75 0,3621 0,0173
US3140K0SW98 / Фанни Мэй Пул 7,61 -2,46 0,3580 0,0059
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 7,49 198,09 0,3524 0,2398
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 7,44 63,18 0,3499 0,1397
US3132DMUS24 / Фредди Мак Пул 7,41 -2,56 0,3489 0,0054
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,40 23,97 0,3481 0,0799
US3140QEKE19 / Фанни Мэй Пул 7,29 -2,76 0,3431 0,0046
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,25 -2,90 0,3410 0,0041
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 7,18 0,3378 0,3378
Symphony CLO 43 Ltd / ABS-CBDO (US87170BAA44) 6,82 0,3208 0,3208
US3133B0SH75 / ФНКЛ УМБС 2.5 QD3220 12-01-51 6,80 -2,71 0,3199 0,0044
US3132DPK491 / Фредди Мак Пул 6,60 -4,19 0,3108 -0,0004
Magnetite XXIX Ltd / ABS-CBDO (US55955KAL89) 6,52 0,3067 0,3067
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 6,49 0,3056 0,3056
US172967ML25 / Ситигруп Инк. 6,45 0,3038 0,3038
US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ 6,45 140,34 0,3037 0,1870
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,40 0,3013 0,3013
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 6,38 0,3003 0,3003
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 6,33 0,2978 0,2978
US06738EBY05 / Барклайс ПЛС 6,31 563,83 0,2971 0,2525
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 6,30 3,88 0,2964 0,0227
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 6,18 0,2910 0,2910
US70470MAC91 / Парк Мира CLO Ltd. 6,12 0,2879 0,2879
US3140QFSY65 / Фанни Мэй Пул 5,99 -2,55 0,2820 0,0044
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,80 0,2729 0,2729
US3133KLJ578 / Фредди Мак Пул 5,77 -3,14 0,2715 0,0026
US3140XLL713 / Фанни Мэй Пул 5,76 -3,32 0,2712 0,0021
US3140XFU740 / Фанни Мэй Пул 5,76 -2,78 0,2711 0,0036
US21H0306744 / Джинни Мэй 5,66 0,2664 0,2664
US3132DVMD46 / Фредди Мак Пул 5,65 -2,72 0,2657 0,0037
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 5,62 -52,56 0,2644 -0,2500
US21H0406817 / Джинни Мэй 5,58 0,2625 0,2625
US71654QCK67 / Мексиканское масло 5,54 0,2607 0,2607
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 5,50 0,13 0,2588 0,0109
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,50 1,10 0,2586 0,0132
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 5,47 0,2573 0,2573
US3140XB5S59 / Фанни Мэй Пул 5,44 -1,80 0,2562 0,0059
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,44 0,2561 0,2561
US126650DG21 / CVS Health Corp. 5,36 0,2523 0,2523
US61747YFE05 / Морган Стенли 5,31 594,12 0,2499 0,2156
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 5,29 0,2490 0,2490
US3140XGTV18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 5,29 -2,02 0,2490 0,0052
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 5,27 0,2480 0,2480
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 5,25 0,2470 0,2470
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AE83) 5,10 0,2399 0,2399
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 5,10 0,2398 0,2398
US3140XATH53 / Фанни Мэй Пул 5,08 -1,57 0,2389 0,0061
BPR Commercial Mortgage Trust 2024-PARK / ABS-MBS (US05593UAA34) 5,05 0,2374 0,2374
US3132DWAW38 / Фредди Мак Пул 5,01 0,2360 0,2360
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,95 -2,15 0,2331 0,0046
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AL27) 4,92 0,2316 0,2316
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AB07) 4,91 0,2311 0,2311
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAA55) 4,87 0,2291 0,2291
US3138ERJN14 / Фанни Мэй Пул 4,72 -2,88 0,2223 0,0027
US25755TAH32 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 4,64 0,2182 0,2182
US3133KYU644 / ФНКТ УМБС 2.0 RB5105 03-01-41 4,60 -1,58 0,2166 0,0055
US097023DG73 / Боинг Ко/The 4,60 0,61 0,2166 0,0101
US233046AF89 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 4,59 0,2159 0,2159
US15032QAA04 / Cedar Funding XV CLO Ltd. 4,50 0,2118 0,2118
BMO 2025-5C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US096933AC06) 4,48 0,2109 0,2109
US3133KPN951 / Фредди Мак Пул 4,47 -3,41 0,2104 0,0014
US29273VAS97 / Передача энергии LP 4,45 0,61 0,2094 0,0097
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 4,38 0,2063 0,2063
US3132DQPF71 / Фредди Мак Пул 4,38 -3,12 0,2061 0,0020
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 4,38 0,2060 0,2060
US3140XLYF97 / Фанни Мэй Пул 4,36 -2,39 0,2054 0,0035
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,36 0,2053 0,2053
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 4,36 0,2053 0,2053
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 4,36 0,07 0,2051 0,0084
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 4,35 0,2046 0,2046
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 4,35 0,53 0,2045 0,0093
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 4,34 0,2041 0,2041
US548661EH62 / НИЗКИЙ 3 3/4 01.04.32 4,33 0,2037 0,2037
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 4,32 0,2032 0,2032
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A 4,32 0,2031 0,2031
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,31 0,2028 0,2028
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,30 -19,50 0,2025 -0,0482
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 4,30 0,2022 0,2022
US92277GAU13 / Продажи недвижимости LP 4,29 0,2018 0,2018
US759351AP49 / Перестраховочная группа Америки Inc. 4,29 0,2018 0,2018
US65473PAH82 / НиСорс Инк 4,28 0,2016 0,2016
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) 4,28 0,2016 0,2016
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,27 0,2009 0,2009
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 4,27 0,2009 0,2009
Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) 4,27 0,2008 0,2008
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 4,23 0,1992 0,1992
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 4,23 0,1991 0,1991
US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк 4,22 0,1987 0,1987
US3132DPCK21 / Фредди Мак Пул 4,18 -3,35 0,1967 0,0014
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,17 113,61 0,1964 0,1108
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 0,71 0,1928 0,0092
US05609RAA23 / БХ ТРАСТ 4,04 0,1899 0,1899
US3140QQQY49 / Фанни Мэй Пул 4,02 -2,09 0,1892 0,0038
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 4,02 5,49 0,1890 0,0171
Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAA47) 4,01 0,1888 0,1888
US31418DY712 / Фанни Мэй Пул 3,81 -1,57 0,1795 0,0045
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 3,74 0,38 0,1759 0,0078
US3140X83K12 / Фанни Мэй Пул 3,68 -1,74 0,1730 0,0041
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 3,64 0,1713 0,1713
BNP / БНП Париба С.А. 3,63 0,1709 0,1709
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,59 1,38 0,1690 0,0091
US21H0606713 / Джинни Мэй 3,58 0,1683 0,1683
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 3,52 0,1655 0,1655
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 0,98 0,1605 0,0081
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 1,57 0,1581 0,0088
US61747YEV39 / Морган Стенли 3,32 0,15 0,1563 0,0066
US31418DXR87 / Фанни Мэй Пул 3,32 -1,40 0,1561 0,0042
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,16 3,30 0,1553 0,1553
US233046AS01 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 3,29 0,1547 0,1547
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,28 -61,55 0,1545 -0,2311
US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп 3,27 0,74 0,1538 0,0073
US00206RKH48 / AT&T Inc. 3,24 0,1523 0,1523
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,19 0,1503 0,1503
US233046AK74 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 3,18 0,1497 0,1497
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 3,16 1,09 0,1486 0,0076
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 3,15 0,1482 0,1482
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 3,15 0,1481 0,1481
US3140QQSQ96 / Фанни Мэй Пул 3,07 -4,16 0,1443 -0,0001
US3140QQUN38 / Фанни Мэй Пул 3,03 -2,54 0,1426 0,0022
US3140XMLP99 / Фанни Мэй Пул 3,01 -68,94 0,1415 -0,2954
US3133KYWX39 / Фредди Мак Пул 3,00 -1,80 0,1413 0,0032
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,98 1,08 0,1405 0,0072
Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) 2,98 0,1404 0,1404
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 2,95 0,1390 0,1390
USU1222PAA94 / БХ ТРАСТ 2,95 0,1387 0,1387
US3132DNCD30 / Фредди Мак Пул 2,93 -3,27 0,1378 0,0012
US61747YFH36 / Морган Стенли 2,91 0,35 0,1369 0,0060
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 2,89 0,70 0,1360 0,0064
US925650AC72 / VICI Properties LP 2,82 1,48 0,1325 0,0072
US36179W2V97 / Джинни Мэй II Бассейн 2,81 0,1324 0,1324
US3140QGPL54 / Фанни Мэй Пул 2,81 -2,26 0,1321 0,0024
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,80 -2,09 0,1320 0,0027
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 2,77 0,58 0,1305 0,0060
Eaton Vance CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US27829PAU03) 2,76 0,1298 0,1298
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 0,1297 0,1297
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 0,1296 0,1296
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,69 0,1265 0,1265
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 2,63 1,74 0,1239 0,0071
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 2,56 0,1203 0,1203
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 2,55 0,1199 0,1199
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 2,45 -1,96 0,1152 0,0025
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 0,1145 0,1145
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 2,43 0,1143 0,1143
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 2,42 0,62 0,1138 0,0053
US24702EAC49 / Dell Equipment Finance Trust, серия 2023-3, класс A3 2,41 0,1136 0,1136
US36179XBS45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 2,40 0,1128 0,1128
Palmer Square CLO 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US69704BAA70) 2,36 0,1112 0,1112
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 2,34 16,11 0,1103 0,0192
US3133KYSZ33 / Фредди Мак Пул 2,29 -1,55 0,1076 0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,27 0,1068 0,1068
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 2,27 -0,18 0,1068 0,0042
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,23 0,1049 0,1049
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 1,27 0,1048 0,0055
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 0,1047 0,1047
US3132DQ2W53 / Фредди Мак 2,21 0,1041 0,1041
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,19 0,1031 0,1031
US31335BZT69 / Золотой пул Фредди Мака 2,17 -2,78 0,1020 0,0013
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 2,17 146,02 0,1019 0,0710
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 2,16 0,1019 0,1019
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 2,16 0,1018 0,1018
US008513AA19 / Согласен ЛП 2,16 0,1016 0,1016
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 2,16 0,1016 0,1016
US71845JAA60 / Операционное партнерство продуктового центра Филлипс Эдисон I LP 2,15 0,1013 0,1013
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAB39) 2,14 0,1008 0,1008
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 2,14 0,1007 0,1007
US097023DB86 / Боинг Ко/The 2,13 -20,82 0,1004 -0,0239
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 2,13 0,1003 0,1003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 0,71 0,0995 0,0047
US31335AZ687 / Золотой пул Фредди Мака 2,10 -2,56 0,0986 0,0016
US3140XGP862 / Фанни Мэй Пул 2,07 -3,99 0,0973 0,0001
US3132A5GE97 / Фредди Мак Пул 2,06 -1,76 0,0970 0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,05 0,0965 0,0965
US31335B5H57 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G61748 2,04 -1,93 0,0958 0,0021
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 0,0954 0,0954
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,02 0,80 0,0949 0,0046
US14040HCS22 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ CAPITAL ONE 2,01 0,0948 0,0948
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) 2,01 0,0945 0,0945
US12598JAC53 / CSMC 2021-РПЛ7 Траст 1,99 0,0935 0,0935
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2 / ABS-MBS (US36269MAA99) 1,98 0,0933 0,0933
US3140M5MR35 / Фанни Мэй Пул 1,98 -6,88 0,0930 -0,0028
US21H0326882 / Джинни Мэй 1,95 0,0918 0,0918
US682696AA77 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 1,95 0,0918 0,0918
US3140X9XJ92 / Фанни Мэй Пул 1,95 -3,23 0,0917 0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,94 0,0915 0,0915
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 1,90 0,00 0,0896 0,0037
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,90 0,0896 0,0896
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 0,85 0,0893 0,0044
US09229CAA71 / Блэкберд Кэпитал Эйркрафт 1,87 0,0879 0,0879
US3140L2PU16 / Фанни Мэй Пул 1,87 -2,66 0,0879 0,0013
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. 1,87 0,0878 0,0878
US3133KYWT27 / Фредди Мак Пул 1,86 -1,74 0,0875 0,0021
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 0,93 0,0871 0,0043
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 0,0868 0,0868
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,84 1,82 0,0867 0,0050
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,84 0,0865 0,0865
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 1,81 0,0850 0,0850
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 1,77 38,58 0,0834 0,0334
US3140QLMW32 / Фанни Мэй Пул 1,77 -2,53 0,0833 0,0013
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 0,0822 0,0822
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 0,0822 0,0822
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) 1,74 0,0819 0,0819
Amur Equipment Finance Receivables XV LLC / ABS-O (US03237FAB13) 1,71 0,0805 0,0805
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,71 0,95 0,0804 0,0040
Asurion LLC 2024 Term Loan B12 / LON (US04649VBD10) 1,70 0,0800 0,0800
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 0,0784 0,0784
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) 1,66 0,0783 0,0783
US3140J9FX46 / Фанни Мэй Пул 1,66 -3,32 0,0782 0,0006
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5AX75) 1,66 0,0781 0,0781
US11135FBQ37 / Бродком Инк 1,63 0,99 0,0767 0,0038
US3140Q8J489 / Фанни Мэй Пул 1,63 -1,52 0,0765 0,0020
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 1,62 0,0763 0,0763
US00206RAG74 / At&t Inc. 6,3% Примечания от 15 января 2038 г. 1,60 -0,43 0,0755 0,0028
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 1,60 0,0752 0,0752
US12566LAB09 / ЦИМ Траст 1,59 0,0748 0,0748
CA135087N266 / Государственные облигации Канады 1,59 0,0747 0,0747
US3140KYPB43 / Фанни Мэй Пул 1,59 -4,22 0,0747 -0,0001
US3138MRK677 / Фанни Мэй Пул 1,58 -1,06 0,0744 0,0023
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,58 0,0742 0,0742
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 1,57 0,0737 0,0737
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 1,55 0,0731 0,0731
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 1,54 1,25 0,0725 0,0038
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 0,0720 0,0720
US773663AA73 / ROCKLAND PARK CLO LTD 3ML+112 20.04.2034 144A 1,50 0,0707 0,0707
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 1,50 0,0704 0,0704
US36179XDC74 / ГНМА II 3,5% 20.08.2052#MA8199 1,46 0,0687 0,0687
OHA Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US67098UAY10) 1,45 0,0685 0,0685
US36179XFF87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 1,44 0,0679 0,0679
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 1,42 0,85 0,0671 0,0033
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAC54) 1,42 0,0670 0,0670
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 1,42 0,0667 0,0667
Twitter Inc 2025 Fixed Term Loan / LON (US90184NAK46) 1,41 0,0663 0,0663
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 1,41 0,0661 0,0661
XS2251371022 / Европейский инвестиционный банк 1,34 0,0631 0,0631
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 1,33 -98,88 0,0628 -5,2803
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKQ64) 1,33 0,0625 0,0625
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 0,77 0,0620 0,0030
BCRED BSL Static CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US05556KAA07) 1,30 0,0612 0,0612
US3140X9LP80 / Фанни Мэй Пул 1,30 -1,97 0,0609 0,0013
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 0,71 0,0600 0,0028
Magnetite XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US559922AL39) 1,27 0,0600 0,0600
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 1,26 0,0594 0,0594
Palmer Square Loan Funding 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US69704AAA97) 1,26 0,0592 0,0592
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1,25 0,0590 0,0590
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) 1,25 0,0589 0,0589
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 1,25 0,0589 0,0589
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 1,25 0,0588 0,0588
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 1,25 0,56 0,0586 0,0027
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 1,24 0,0586 0,0586
US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк 1,24 0,0585 0,0585
Flatiron CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US33882RAA23) 1,24 0,0584 0,0584
Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) 1,21 0,0568 0,0568
US3132DNFT54 / Фредди Мак Пул 1,21 -1,95 0,0567 0,0012
Bausch Health Companies Inc 2025 Term Loan B / LON (XAC6903HAB06) 1,20 0,0566 0,0566
AEROMEX / Группа Aeromexico SAB De CV 0,07 0,00 1,19 -23,02 0,0559 -0,0138
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5MS52) 1,18 0,0556 0,0556
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 1,18 1,46 0,0556 0,0030
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. 1,17 0,0553 0,0553
WH Borrower LLC 2025 Term Loan B / LON (US92942LAG68) 1,16 0,0545 0,0545
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,97 0,0538 0,0027
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 0,0533 0,0533
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAC45) 1,11 0,0524 0,0524
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) 1,11 0,0522 0,0522
MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) 1,08 0,0509 0,0509
Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAA86) 1,08 0,0507 0,0507
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAL11) 1,08 0,0506 0,0506
US3140XB7L88 / Фанни Мэй Пул 1,07 -3,77 0,0505 0,0002
US3140XKZP87 / Фанни Мэй Пул 1,07 -1,30 0,0502 0,0014
US46115HBB24 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,06 0,0497 0,0497
Hexion Holdings Corporation 2024 Term Loan B / LON (US00217XAE67) 1,04 0,0492 0,0492
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 1,26 0,0491 0,0026
Natgasoline LLC 2025 Term Loan B / LON (US63232EAD94) 1,03 0,0487 0,0487
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 1,03 0,0486 0,0486
Sixth Street CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US83012QAN43) 1,03 0,0485 0,0485
US3132DNMY66 / Фредди Мак Пул 1,03 -4,02 0,0483 0,0000
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 1,02 0,89 0,0481 0,0023
VICI / VICI Properties Inc. 1,01 1,20 0,0476 0,0025
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 1,00 0,0473 0,0473
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAB90) 1,00 0,0471 0,0471
US46146JAA43 / Инвеско КЛО 2021-3 ООО 1,00 0,0471 0,0471
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 1,00 0,0470 0,0470
Crown Finance US Inc 2024 Term Loan B / LON (US22834KAU51) 1,00 0,0469 0,0469
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 0,98 0,0462 0,0462
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) 0,98 0,0461 0,0461
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,98 0,0461 0,0461
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5CZ06) 0,97 0,0458 0,0458
US3132A5HR91 / Фредди Мак Пул 0,97 -2,61 0,0456 0,0007
US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,97 1,26 0,0454 0,0024
US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 0,95 0,0449 0,0449
Ares LIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US04017WAW29) 0,95 0,0448 0,0448
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 0,94 0,0444 0,0444
US91132UAG85 / ООО «Юнайтед ПФ Холдингс» 0,94 0,0444 0,0444
US3140X5TL72 / Фанни Мэй Пул 0,94 -8,01 0,0443 -0,0019
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,94 0,0443 0,0443
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,93 1,41 0,0439 0,0023
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 0,93 0,0436 0,0436
US3140X5FW83 / Фанни Мэй Пул 0,92 -2,02 0,0434 0,0009
CMG Media Corporation 2024 Term Loan / LON (US88145LAF13) 0,92 0,0433 0,0433
SLAM 2025-1 Ltd / ABS-O (US78450TAA51) 0,91 0,0428 0,0428
US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,91 0,0426 0,0426
US3137FUAS39 / Фредди Мак РЕМИКС 0,90 0,0425 0,0425
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,90 56,54 0,0422 0,0163
Cross 2025-H4 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22790AAA34) 0,89 0,0418 0,0418
US3137FU4N17 / Фредди Мак РЕМИКС 0,88 0,0415 0,0415
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 0,88 0,69 0,0414 0,0020
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,46 0,0413 0,0019
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 0,88 -56,43 0,0413 -0,0516
Brand Industrial Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US10524MAS61) 0,87 0,0412 0,0412
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAK38) 0,87 0,0410 0,0410
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,86 0,0404 0,0404
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,80 0,0379 0,0379
US25755TAP57 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,80 0,0377 0,0377
M2S Group Holdings Inc Term Loan B / LON (US55287CAB72) 0,80 0,0377 0,0377
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,78 0,0369 0,0369
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) 0,78 0,0367 0,0367
US31418EGF16 / Фанни Мэй Пул 0,77 -1,53 0,0363 0,0010
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GJ28) 0,77 0,0361 0,0361
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 0,76 0,0357 0,0357
US3140QBCC06 / Фанни Мэй Пул 0,76 -2,57 0,0356 0,0005
Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) 0,75 0,0353 0,0353
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 0,75 0,0353 0,0353
US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» 0,75 0,0353 0,0353
NEXUS Buyer LLC 2025 Term Loan B / LON (US65343UAH59) 0,75 0,0353 0,0353
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 0,75 0,0353 0,0353
US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC Срочный кредит на 2023 г. B4 0,75 -69,48 0,0353 -0,0755
US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,75 0,0353 0,0353
Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) 0,75 0,0352 0,0352
Ascend Learning LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US04349HAN44) 0,75 0,0352 0,0352
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,75 0,0352 0,0352
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,75 9,22 0,0351 0,0043
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) 0,75 0,0351 0,0351
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,75 0,0351 0,0351
1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) 0,74 0,0350 0,0350
Cotiviti Corporation 2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) 0,74 0,0350 0,0350
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,74 0,0349 0,0349
Benchmark 2025-V14 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164BAD29) 0,73 0,0342 0,0342
SANDISK CORP TERM LOAN B / LON (US80004YAC75) 0,72 0,0340 0,0340
Modena Buyer LLC Term Loan / LON (US60753DAC83) 0,72 0,0339 0,0339
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,72 0,0337 0,0337
US38723BAJ08 / ВЫИГРАЙТЕ WASTE TERM B 1LN 25.03.2028 0,71 0,0336 0,0336
US48129RAX35 / JPMDB КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECU JPMDB 2019 COR6 A4 0,71 0,0336 0,0336
Amentum Government Services Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US02351XAB47) 0,71 -76,77 0,0334 -0,1038
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,69 -71,70 0,0324 -0,0767
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,68 0,0322 0,0322
Renaissance Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) 0,68 0,0319 0,0319
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,67 0,0317 0,0317
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 0,67 0,0316 0,0316
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 0,67 -61,66 0,0314 -0,0471
Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) 0,66 0,0313 0,0313
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,66 0,0312 0,0312
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,66 0,0308 0,0308
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US61778LAA35) 0,65 0,0307 0,0307
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 0,65 0,0304 0,0304
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,65 0,0304 0,0304
XAL4780EAC83 / Lonza Group AG Срочный кредит B в долларах США 0,64 0,0300 0,0300
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0,63 0,0296 0,0296
Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) 0,62 0,0294 0,0294
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 0,62 0,0293 0,0293
US3138ESAD06 / Фанни Мэй Пул 0,62 -3,59 0,0291 0,0002
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,62 -63,11 0,0290 -0,0464
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,62 1,15 0,0289 0,0015
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) 0,61 0,0286 0,0286
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 0,61 0,0286 0,0286
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) 0,60 0,0282 0,0282
US3140J7RS66 / Фанни Мэй Пул 0,59 -3,26 0,0279 0,0002
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,59 0,0278 0,0278
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,59 306,94 0,0276 0,0211
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,59 0,0276 0,0276
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,0274 0,0274
US146869AM47 / Компания "Карвана" 0,58 0,0273 0,0273
US3140X72U21 / Фанни Мэй Пул 0,58 -3,02 0,0272 0,0003
Verdant Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US92340GAB68) 0,57 0,0267 0,0267
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,57 0,0266 0,0266
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 0,55 0,0260 0,0260
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,55 0,0258 0,0258
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,54 0,0254 0,0254
US12803RAC88 / КайшаБанк СА 0,53 0,0251 0,0251
US31418CJA36 / Фанни Мэй Пул 0,53 -2,04 0,0248 0,0005
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,52 0,0247 0,0247
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,52 0,0246 0,0246
US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. 0,52 33,25 0,0244 0,0069
XAN3066KAM70 / ESDEC SOLAR TERM B 1LN 27.08.2028 0,51 0,0239 0,0239
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ADQ276) 0,51 0,0238 0,0238
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,50 0,0237 0,0237
US05608WAQ78 / БХ Траст 0,50 0,0237 0,0237
DANSKE / Данске Банк А/С 0,50 0,0237 0,0237
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0236 0,0236
IVC Acquisition Ltd 2025 USD Repriced Term Loan B / LON (XAC9600DAD57) 0,50 0,0236 0,0236
US34410JAF84 / Ресторанная группа Флинн LP 0,50 0,0236 0,0236
Primo Brands Corporation 2025 Term Loan B / LON (US89678QAD88) 0,50 0,0236 0,0236
Charter NEX US Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) 0,50 0,0236 0,0236
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 0,50 0,0236 0,0236
US03880YAC84 / ARCLIN TERM B 1LN 30.09.2028 0,50 0,0236 0,0236
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 0,50 0,0236 0,0236
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,50 0,0236 0,0236
Fiesta Purchaser Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US31659LAE20) 0,50 0,0236 0,0236
Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) 0,50 0,0236 0,0236
S2GI34 / Somnigroup International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0236 0,0236
Dryden 108 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253MAN02) 0,50 0,0236 0,0236
Project Boost Purchaser LLC 2025 Refinancing Term Loan / LON (US74339NAG16) 0,50 0,0236 0,0236
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,50 0,0236 0,0236
Nuvei Technologies Corp 2024 Term Loan B1 / LON (US69425BAB36) 0,50 0,0236 0,0236
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,50 0,0236 0,0236
Vertiv Group Corporation 2024 Term Loan B / LON (US92537EAF51) 0,50 0,0235 0,0235
Darktrace PLC 1st Lien Term Loan / LON (US52526CAB54) 0,50 0,0235 0,0235
Whatabrands LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US96244UAJ60) 0,50 0,0235 0,0235
US87168EAB02 / Sweetwater заемщик, ООО Срок кредита B 0,50 0,0235 0,0235
WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) 0,50 0,0235 0,0235
Jazz Financing Lux Sarl 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XAG5080AAJ16) 0,50 0,0235 0,0235
Flexera Software LLC 2024 1st Lien Term Loan / LON (US33937KAX28) 0,50 0,0235 0,0235
CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) 0,50 0,0235 0,0235
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 0,50 0,0235 0,0235
GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B / LON (US36257SAB88) 0,50 0,0235 0,0235
Varsity Brands Inc 2025 Term Loan / LON (US92227QAF37) 0,50 0,0235 0,0235
US04545JAB89 / AssetMark Financial Holdings, Inc. 0,50 0,0235 0,0235
Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) 0,50 0,0235 0,0235
Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2024 1st Lien Term Loan / LON (US29280UAD54) 0,50 0,0235 0,0235
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) 0,50 0,0235 0,0235
Charlotte Buyer Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US12568YAH71) 0,50 0,0235 0,0235
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 0,50 0,0235 0,0235
HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) 0,50 0,0235 0,0235
USI Inc 2024 Term Loan C / LON (US90351NAQ88) 0,50 0,0234 0,0234
US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD 0,50 0,0234 0,0234
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) 0,50 0,0234 0,0234
US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1-й срочный кредит под залог 0,50 0,0234 0,0234
XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation 0,50 0,0234 0,0234
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0234 0,0234
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) 0,50 -89,85 0,0234 -0,1959
BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 0,50 0,0234 0,0234
Waterbridge Midstream Operating LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US94120XAF24) 0,50 0,0234 0,0234
City Football Group Limited 2024 Term Loan / LON (US17781XAD84) 0,50 0,0234 0,0234
Zelis Payments Buyer Inc Term Loan B / LON (US98932TAG85) 0,50 0,0234 0,0234
American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) 0,50 0,0233 0,0233
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,50 0,0233 0,0233
US89148GAF72 / ООО «Тори Берч», срочный кредит B 0,50 0,0233 0,0233
BCPE Empire Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US05550HAQ83) 0,50 0,0233 0,0233
US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A 0,49 0,0233 0,0233
US57165KAB26 / ООО «Красная планета-заемщик», первоначальный кредит под залог первого залога 0,49 0,0232 0,0232
J&J Ventures Gaming LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US46604BAH15) 0,49 0,0232 0,0232
US22006VAL36 / Корпорация Сервисная компания Срочный кредит B 0,49 0,0232 0,0232
Par Petroleum LLC 2024 Term Loan B / LON (US69889PAE51) 0,49 0,0232 0,0232
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да 0,49 0,0232 0,0232
Bakelite US Holdco Inc 2024 Term Loan B / LON (US05710LAD55) 0,49 0,0231 0,0231
CD&R Hydra Buyer Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) 0,49 0,0231 0,0231
US68250XAB73 / 19th Holdings Golf, LLC Срочный кредит B на 2022 г. 0,49 0,0231 0,0231
OGN / Органон и Ко. 0,49 0,0231 0,0231
XS2370445921 / THE BERKELEY GROUP PLC 2,5% 11.08.2031 РЕГИСТРАЦИЯ 0,49 0,0230 0,0230
Gloves Buyer Inc 2025 Term Loan / LON (US37987UAG76) 0,49 0,0230 0,0230
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 0,49 0,0229 0,0229
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,49 89,11 0,0229 0,0139
US76133MAC55 / Restoration Hardware, Inc., Срочный кредит 0,49 0,0229 0,0229
Dave & Buster's Inc 2024 Term Loan B / LON (US23833EAX22) 0,48 0,0228 0,0228
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,48 0,0227 0,0227
Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) 0,48 0,0226 0,0226
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,48 0,0224 0,0224
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 0,47 0,0223 0,0223
US14835JAQ31 / КАСТ И ЭКИПАЖ ТЕРМИН B INCR 1LN 30.12.2028 0,47 0,0221 0,0221
US74365PAH10 / Просус Н.В. 0,47 -10,17 0,0220 -0,0013
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,47 0,0220 0,0220
GPEF / Great Portland Estates Plc – Право на акции 0,47 0,0219 0,0219
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2020 год 0,47 -30,86 0,0219 -0,0044
Arthur US Finco Inc Term Loan B / LON (XAG0563HAB06) 0,46 0,0219 0,0219
RCO VIII Mortgage LLC 2025-3 / ABS-MBS (US74939GAA31) 0,46 0,0219 0,0219
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,46 0,0218 0,0218
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B 0,46 0,0218 0,0218
Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) 0,46 0,0217 0,0217
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,46 0,88 0,0217 0,0011
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,46 0,0217 0,0217
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,46 0,0216 0,0216
US14141NAB64 / CARDENAS TONY'S FRESH MARKET СРОК 1LN 20.07.2029 0,46 0,0216 0,0216
US75001CAB00 / ООО «РВ Ритейлер» Срок кредита Б 0,46 0,0215 0,0215
US3136BMGV41 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,46 0,0214 0,0214
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KC79) 0,45 0,0214 0,0214
US900123DG28 / Международные облигации правительства Турции 0,45 0,0212 0,0212
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,45 -14,42 0,0212 -0,0026
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AA01) 0,45 0,0212 0,0212
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,45 0,0212 0,0212
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKL77) 0,45 0,0212 0,0212
US404280DV88 / HSBC Холдингс ПЛС 0,45 0,0211 0,0211
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,45 0,0211 0,0211
US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,45 0,0210 0,0210
Kronos Acquisition Holdings Inc 2024 Term Loan / LON (US50106JAH95) 0,45 0,0210 0,0210
US3140XHBG16 / Фанни Мэй Пул 0,44 -1,99 0,0208 0,0004
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,44 0,0208 0,0208
US29280EAA73 / Энергеан ПЛС 0,44 0,0208 0,0208
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5MK27) 0,44 0,0207 0,0207
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 0,44 0,0206 0,0206
Anglian Water Services Financing PLC / DBT (XS2638380506) 0,44 0,0205 0,0205
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 0,43 0,0204 0,0204
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,43 0,0203 0,0203
US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА 0,43 0,0203 0,0203
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,43 -67,37 0,0203 -0,0393
DE0001135481 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 0,43 0,0201 0,0201
DE000A3E5XN1 / Реконструкционный кредитный институт 0,43 0,0201 0,0201
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,42 0,95 0,0200 0,0010
XS2391779134 / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,42 0,0199 0,0199
US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,42 0,0199 0,0199
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,42 0,0199 0,0199
XS1991126431 / Кооператив Рабобанк UA 0,42 0,0198 0,0198
US706451BG56 / Мексиканское масло 0,42 0,0198 0,0198
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,42 0,0198 0,0198
JYSK / Юске Банк А/С 0,42 0,0198 0,0198
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП 0,42 0,0197 0,0197
EU000A1G6TV9 / Евросоюз 0,42 0,0197 0,0197
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,0196 0,0196
Artera Services LLC 2024 Term Loan / LON (US73937UAL26) 0,42 0,0196 0,0196
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,42 0,0196 0,0196
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 0,42 0,0196 0,0196
Eaton Vance CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US278300AS72) 0,41 0,0194 0,0194
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 0,41 1,74 0,0193 0,0011
US682051AH04 / Международные облигации правительства Омана 0,41 0,0192 0,0192
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,41 -27,71 0,0192 -0,0061
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,41 0,0192 0,0192
US03028BAB36 / American Trailer World Corp., Срочный кредит B 0,41 0,0191 0,0191
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,40 0,0189 0,0189
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,40 0,0189 0,0189
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,40 0,0189 0,0189
68405PAB8 / Оптив Секьюрити, Инк. 0,40 0,0188 0,0188
US55316VAN47 / Коммерческий ипотечный фонд MHC, серия 2021-MHC, класс G 0,40 0,0188 0,0188
FR001400FDG9 / Электрисите де Франс С.А. 0,40 0,0188 0,0188
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,40 0,0188 0,0188
US59151KAM09 / Метанекс Корп 0,40 0,0188 0,0188
US75737FAE88 / Редфин Корп 0,40 0,0188 0,0188
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 0,40 0,0187 0,0187
Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) 0,40 0,0187 0,0187
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,40 -80,89 0,0186 -0,0747
RIG / ООО Трансокеан. 0,39 0,0185 0,0185
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0185 0,0185
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,39 0,0182 0,0182
US680665AK27 / Олин Корп 0,39 0,0182 0,0182
Horizon US Finco LP Term Loan B / LON (US44057XAB38) 0,38 0,0181 0,0181
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 0,38 0,0181 0,0181
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAJ60) 0,38 0,0180 0,0180
US65412JAR41 / Международные облигации правительства Нигерии 0,38 0,0180 0,0180
US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,38 0,0180 0,0180
PRET 2025-RPL3 Trust / ABS-MBS (US69382RAA14) 0,38 0,0179 0,0179
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,38 0,0179 0,0179
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,38 0,0179 0,0179
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 0,38 0,0179 0,0179
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0177 0,0177
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) 0,37 0,0176 0,0176
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (US171928AA22) 0,37 -22,18 0,0175 -0,0041
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,37 0,0175 0,0175
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,37 0,0174 0,0174
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,37 0,0173 0,0173
XS2643776680 / ADMIRAL GROUP PLC 8,5% 06.01.2034 РЭГС 0,37 0,0173 0,0173
VK / Валлурек СА 0,37 0,0173 0,0173
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,37 0,0172 0,0172
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,37 0,0172 0,0172
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,37 0,0172 0,0172
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,37 0,0172 0,0172
DE000A3514F3 / Амприон ГмбХ 0,37 0,0172 0,0172
US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк 0,36 0,0172 0,0172
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,0171 0,0171
Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) 0,36 0,0170 0,0170
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,36 0,0170 0,0170
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,0170 0,0170
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 0,36 -53,06 0,0170 -0,0181
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,0170 0,0170
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,36 44,18 0,0169 0,0057
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,36 0,0169 0,0169
XS1980255779 / ВОКРУГ ГОРОДА SA 0,36 0,0169 0,0169
US3137H6UX16 / Фредди Мак РЕМИКС 0,36 0,0168 0,0168
US3137H6V286 / Фредди Мак РЕМИКС 0,36 0,0168 0,0168
US3140KVBU31 / Фанни Мэй Пул 0,36 -1,39 0,0168 0,0005
Barry Callebaut Services NV / DBT (BE6360449621) 0,36 0,0167 0,0167
HTHROW / Хитроу Финдинг Лтд. 0,35 0,0166 0,0166
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,0166 0,0166
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) 0,35 0,0166 0,0166
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,35 0,0166 0,0166
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,35 0,0166 0,0166
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,35 0,0166 0,0166
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A 0,35 0,0165 0,0165
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,35 -86,83 0,0165 -0,1061
Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC / DBT (US76954LAD10) 0,35 0,0164 0,0164
US296006AA71 / ЭРО Медь Корп 0,35 0,0164 0,0164
BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT / ABS-MBS (US12433FAJ75) 0,35 0,0163 0,0163
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,35 0,0163 0,0163
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,35 0,0162 0,0162
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAJ86) 0,35 0,0162 0,0162
US80386WAC91 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,34 -54,38 0,0162 -0,0192
US151290CA97 / Cemex SAB де CV 0,34 -63,48 0,0162 -0,0168
US918374AA74 / ВТР Финанс Н.В. 0,34 0,0162 0,0162
US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. 0,34 0,0162 0,0162
US29135LAF76 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,34 0,0160 0,0160
2914 / Япония Табак Инк. 0,34 0,0160 0,0160
XS2187689380 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 0,34 0,0159 0,0159
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC ПИК ВАР 01.04.2027 144А 0,34 0,0159 0,0159
US43300LAQ32 / Хилтон США Траст 2016-HHV 0,34 0,0159 0,0159
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0,34 0,0159 0,0159
US988498AP63 / Ням! Бренды Инк 0,34 0,0159 0,0159
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,34 0,0158 0,0158
US70137WAL28 / Паркленд Корп 0,34 0,0158 0,0158
CH0576402181 / ЮБС Групп АГ 0,33 -79,89 0,0157 -0,0593
Prologis International Funding II SA / DBT (XS2847688251) 0,33 0,0157 0,0157
AU0000075681 / Государственные облигации Австралии 0,33 0,0157 0,0157
ZF Europe Finance BV / DBT (XS2757520965) 0,33 0,0156 0,0156
US900123DH01 / Международные облигации правительства Турции 0,33 0,0156 0,0156
XS2431318802 / Логикор Финансинг Сарл 0,33 0,0155 0,0155
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,0154 0,0154
IL0011736654 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,33 -7,67 0,0153 -0,0001
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,33 -22,25 0,0153 -0,0035
US202712BN45 / Банк Содружества Австралии 0,33 0,0153 0,0153
XS2398746144 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,32 0,0152 0,0152
US31418D3N02 / Фанни Мэй Пул 0,32 -2,74 0,0151 0,0002
US55361AAZ75 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 0,32 0,0151 0,0151
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,32 0,0151 0,0151
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,32 0,0150 0,0150
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 0,32 0,0150 0,0150
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,32 0,0150 0,0150
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,32 0,0150 0,0150
Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) 0,32 0,0150 0,0150
CXW / CoreCivic, Inc. 0,32 0,0150 0,0150
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 0,32 0,0149 0,0149
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,31 0,0148 0,0148
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,31 0,0148 0,0148
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0,31 0,0147 0,0147
XS2586739729 / Imperial Brands Finance Нидерланды BV 0,31 0,0147 0,0147
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 0,31 0,0146 0,0146
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0,31 0,0146 0,0146
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,31 0,0146 0,0146
BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) 0,31 0,0145 0,0145
US3140QKC486 / FNCL UMBS 2.0 CB0090 04-01-51 0,31 -1,92 0,0144 0,0003
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,31 0,0144 0,0144
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,31 0,0144 0,0144
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,30 0,0143 0,0143
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,30 0,0143 0,0143
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 / ABS-O (US891950AA59) 0,30 0,0143 0,0143
US05466AAA16 / Аксиан Телеком 0,30 -33,84 0,0143 -0,0063
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) 0,30 0,0142 0,0142
US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии 0,30 0,0142 0,0142
Oportun Issuance Trust 2025-B / ABS-O (US68378QAA13) 0,30 0,0142 0,0142
BofA Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US05594BAD82) 0,30 0,0142 0,0142
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 0,30 0,0141 0,0141
US12434CAQ78 / BX 2021-SDMF 1ML+193.7 15.09.2023 144А 0,30 0,0141 0,0141
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,30 0,0141 0,0141
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAN00) 0,30 0,0141 0,0141
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 0,30 0,0141 0,0141
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,30 0,0140 0,0140
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,30 0,0140 0,0140
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,30 0,0140 0,0140
US536333AB32 / Liquid Telecommunication Financing Plc 0,30 0,0140 0,0140
US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» 0,30 0,0140 0,0140
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,30 0,0140 0,0140
US87303TAQ04 / ТТАН 2021-МХК 0,30 0,0139 0,0139
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,30 0,0139 0,0139
ALERA GROUP INC 2025 TERM LOAN / LON (US01451PAB22) 0,30 0,0139 0,0139
Novo Nordisk Finance Netherlands BV / DBT (XS3002555822) 0,30 0,0139 0,0139
US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А 0,29 0,0139 0,0139
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0,29 0,0138 0,0138
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,29 -95,46 0,0137 -0,2812
US05610WAE03 / БПР Траст 2023-BRK2 0,29 0,0137 0,0137
US80414L2D64 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,29 0,0136 0,0136
US74730DAB91 / Катар Петролеум 0,29 -35,71 0,0136 -0,0074
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,29 0,0136 0,0136
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,29 0,0136 0,0136
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) 0,29 0,0135 0,0135
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAF13) 0,29 0,0135 0,0135
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp. 0,29 0,0135 0,0135
XS2592017300 / Дойче Банк АГ 0,29 0,0135 0,0135
US105756BB58 / Международные облигации правительства Бразилии 0,28 0,0134 0,0134
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,28 0,0134 0,0134
EnBW International Finance BV / DBT (XS2942479044) 0,28 0,0133 0,0133
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 0,28 0,0133 0,0133
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 0,28 0,0132 0,0132
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,28 0,0132 0,0132
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,28 0,0131 0,0131
LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) 0,28 0,0131 0,0131
US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 10.08.28 0,28 0,0131 0,0131
STRD / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,00 0,28 0,0131 0,0131
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,28 0,0131 0,0131
BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT / ABS-MBS (US12433FAG37) 0,28 0,0130 0,0130
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,28 0,0130 0,0130
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,28 0,0130 0,0130
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,28 0,0129 0,0129
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,27 -86,98 0,0129 -0,0821
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,27 0,0129 0,0129
BX TRUST 2024 VLT4 / ABS-MBS (US05612TAJ43) 0,27 0,0129 0,0129
XS1632632037 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,27 -69,78 0,0128 -0,0278
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,27 0,0128 0,0128
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,27 0,0128 0,0128
US95002XBG97 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2020-C57, класс C 0,27 0,0127 0,0127
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,27 0,0127 0,0127
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 0,27 0,0127 0,0127
US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл 0,27 0,0127 0,0127
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,27 0,00 0,0126 0,0005
US899415AG89 / Таллоу Ойл ПЛС 0,27 -25,14 0,0126 -0,0043
US168863DP09 / Международные облигации правительства Чили 0,27 0,0126 0,0126
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,27 0,0126 0,0126
US80414L2K08 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,27 0,0125 0,0125
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,27 0,0125 0,0125
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) 0,26 0,0125 0,0125
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,26 0,0125 0,0125
US12433XAG43 / BX COML MTG TR 2020-VIVA CSTR 09.03.2044 144A 0,26 0,0124 0,0124
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAJ99) 0,26 0,0124 0,0124
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,26 0,0123 0,0123
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,26 0,0123 0,0123
US80414L2E48 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,26 -25,29 0,0123 -0,0034
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 0,26 0,0123 0,0123
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,26 -55,63 0,0123 -0,0142
OLN / Олин Корпорейшн 0,26 0,0123 0,0123
FCT / Финкантьери СпА 0,26 0,0123 0,0123
Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) 0,26 0,0122 0,0122
US58407HAA77 / Медко Клен Три Пте Лтд. 0,26 -61,48 0,0122 -0,0183
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 0,26 0,0122 0,0122
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,26 0,0122 0,0122
US455780BW52 / РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ 5,95% 08.01.2046 144A 0,26 0,0122 0,0122
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) 0,26 0,0122 0,0122
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0122 0,0122
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,26 0,0122 0,0122
CNX Resources Corp / DBT (US12653CAL28) 0,26 0,0122 0,0122
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0122 0,0122
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0122 0,0122
US3133KNLC55 / Фредди Мак Пул 0,26 0,0121 0,0121
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,26 0,0121 0,0121
FCT / Финкантьери СпА 0,26 0,0121 0,0121
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,26 0,0121 0,0121
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,26 0,0121 0,0121
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,26 -91,90 0,0121 -0,1306
VAL / Валарис Лимитед 0,26 0,0121 0,0121
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,26 0,0121 0,0121
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,26 0,0121 0,0121
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 0,26 0,0120 0,0120
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,26 0,0120 0,0120
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,26 0,0120 0,0120
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) 0,26 0,0120 0,0120
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAJ03) 0,26 0,0120 0,0120
CA38501DAL97 / Гран Колумбия Голд Корп. 0,26 0,0120 0,0120
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,25 -81,02 0,0120 -0,0358
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0120 0,0120
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,25 0,0120 0,0120
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,25 0,0120 0,0120
XS2563349765 / NATWEST GRP PLC(UNGTD) 7,416%/VAR 06.06.2033 REGS 0,25 0,0120 0,0120
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,25 0,0119 0,0119
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 0,25 -71,09 0,0119 -0,0276
US455780AT33 / ИНДОНЕЗИЯ 8,5% 12.10.35 144A 0,25 0,0119 0,0119
US29646AAC09 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,25 0,0119 0,0119
XS2679898184 / РЭВЕ Интернешнл Финанс Б.В. 0,25 0,0119 0,0119
US25714PDT21 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,25 0,0119 0,0119
FOR / Форестар Групп Инк. 0,25 0,0119 0,0119
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 0,25 0,0118 0,0118
Celsius Holdings Inc Term Loan / LON (US15118XAB01) 0,25 0,0118 0,0118
Sovos Compliance LLC 2025 Term Loan B / LON (US84611YAE05) 0,25 0,0118 0,0118
RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988WAA80) 0,25 0,0118 0,0118
Applied Systems Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03827FBD24) 0,25 0,0118 0,0118
CIEN / Корпорация Сиена 0,25 0,0118 0,0118
CHG Healthcare Services Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12541HAW34) 0,25 0,0118 0,0118
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,25 0,0118 0,0118
Construction Partners Inc Term Loan B / LON (US21043XAH52) 0,25 0,0118 0,0118
US87422LAM28 / ООО «Тален Энергоснабжение» 2019 Срочный кредит B 0,25 0,0118 0,0118
US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-SHIP 7,68138% 15.09.2038 144А 0,25 0,0118 0,0118
Vista Management Holding Inc 2025 Term Loan B / LON (US92842EAB48) 0,25 0,0118 0,0118
US3136BMAZ19 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,25 0,0118 0,0118
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,25 -89,77 0,0118 -0,0986
Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) 0,25 0,0118 0,0118
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 0,25 0,0118 0,0118
SHC / Компания Сотера Хелс 0,25 0,0118 0,0118
GEN II Fund Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US69381MAB19) 0,25 0,0118 0,0118
Arcis Golf LLC 2025 Term Loan B / LON (US03958MAF41) 0,25 0,0118 0,0118
Amynta Agency Borrower Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) 0,25 0,0118 0,0118
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,25 -69,33 0,0117 -0,0249
Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) 0,25 0,0117 0,0117
Go Daddy Operating Company LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US38017BAX47) 0,25 0,0117 0,0117
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,25 0,0117 0,0117
KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) 0,25 0,0117 0,0117
Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) 0,25 0,0117 0,0117
Nielsen Consumer Inc 2025 USD Term Loan / LON (US45674PAR55) 0,25 0,0117 0,0117
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,25 -31,40 0,0117 -0,0047
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) 0,25 0,0117 0,0117
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,25 0,0117 0,0117
US05609TAL44 / BX TR 2022-ВАМФ СОФР30А+329.9 15.01.2039 144А 0,25 0,0117 0,0117
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,25 0,0117 0,0117
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 0,25 0,0117 0,0117
US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС 0,25 -60,76 0,0117 -0,0169
US125137AC31 / ЦИК 6 3/4 01.05.26 0,25 0,0117 0,0117
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,25 0,0117 0,0117
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0117 0,0117
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AE97) 0,25 0,0116 0,0116
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0116 0,0116
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 0,25 0,0116 0,0116
Froneri Lux Finco Sarl 2024 USD Term Loan B4 / LON (XAG3679YAK82) 0,25 0,0116 0,0116
FR001400KHH8 / ENGIE SA 4,25% 06.09.2034 РЕГИСТРАЦИЯ 0,25 0,0116 0,0116
US78457JAL61 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс D 0,25 0,0116 0,0116
XS2630465875 / WERFENLIFE SA 4,625% 06.06.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 0,25 0,0116 0,0116
94ZA / Международные государственные облигации Египта 0,25 -52,88 0,0116 -0,0119
CPI Property Group SA / DBT (XS2904791774) 0,25 0,0116 0,0116
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 0,25 0,0116 0,0116
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,25 0,0115 0,0115
Northumbrian Water Finance PLC / DBT (XS2585804946) 0,24 0,0115 0,0115
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 0,24 0,0115 0,0115
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,24 0,0114 0,0114
Republic of Armenia International Bond / DBT (US042207AE07) 0,24 0,0114 0,0114
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,24 0,0114 0,0114
US455780AZ92 / ИНДОНЕЗИЯ 7,75% 17.01.38 144A 0,24 0,0114 0,0114
US00912XBK90 / Эйр Лиз Корп 0,24 -95,50 0,0114 -0,2314
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,24 0,0114 0,0114
SHA0 / Шеффлер АГ 0,24 0,0113 0,0113
US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,24 -64,02 0,0113 -0,0177
US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (21 июня) 0,24 0,0113 0,0113
US89236YAB02 / TPC Group Inc 10,5% 01.08.2024 144А 0,24 0,0113 0,0113
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,24 0,0112 0,0112
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 0,24 0,0112 0,0112
Fluxys SA / DBT (BE0390222884) 0,24 0,0112 0,0112
US59151KAJ79 / Метанекс Корп 0,24 0,0112 0,0112
DHL / Немецкая почта АГ 0,24 0,0111 0,0111
KPN / Роял КПН Н.В. 0,24 0,0111 0,0111
GRUMA B / Рост, SAB CV 0,24 0,0111 0,0111
US74730DAD57 / Катар Петролеум 0,24 0,0111 0,0111
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 0,24 0,0111 0,0111
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 0,24 0,0111 0,0111
Wessex Water Services Finance PLC / DBT (XS3025173710) 0,24 0,0111 0,0111
Shurgard Luxembourg Sarl / DBT (BE6364767150) 0,23 0,0111 0,0111
BNP / БНП Париба С.А. 0,23 0,0111 0,0111
US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» 0,23 0,0110 0,0110
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,23 0,0110 0,0110
US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 0,23 0,0110 0,0110
CONDA / Кабель Онда С.А. 0,23 0,0110 0,0110
US957638AD14 / Западный Альянс Банкорп 0,23 0,0109 0,0109
XS1040508597 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 0,23 0,0109 0,0109
US958102AQ89 / Вестерн Цифровая Корпорация 0,23 0,0109 0,0109
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0109 0,0109
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAK62) 0,23 0,0109 0,0109
LEG / LEG Immobilien SE 0,23 0,0109 0,0109
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 0,23 0,0108 0,0108
US12629NAJ46 / COMM 2015-DC1 Ипотечный траст 0,23 0,0108 0,0108
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,23 0,0107 0,0107
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,23 0,0106 0,0106
US12629NAL91 / COMM 2015-DC1 Ипотечный траст 0,23 0,0106 0,0106
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,23 0,0106 0,0106
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB / DBT (XS2962827312) 0,23 0,0106 0,0106
South West Water Finance PLC / DBT (XS2956847805) 0,22 0,0106 0,0106
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 0,22 0,0106 0,0106
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 0,22 0,0105 0,0105
US78646UAA79 / Safehold Operational Partnership LP 0,22 0,0105 0,0105
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,22 0,0105 0,0105
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,22 0,0104 0,0104
US482606AN01 / Н/Д 0,22 0,0104 0,0104
US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3,545% 31.08.2036 144A 0,22 -71,09 0,0104 -0,0249
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,22 1,38 0,0104 0,0005
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 0,22 0,0104 0,0104
XS2552367687 / BARCLAYS PLC (UNGTD) 8,407%/VAR 14.11.2032 REGS 0,22 0,0104 0,0104
GPRK / GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -70,86 0,0104 -0,0238
DOTDASH MEREDITH INC 2025 TERM LOAN B / LON (US25849KAH05) 0,22 0,0103 0,0103
XS2384289554 / QBE INS GROUP LTD 2,5%/VAR 13.09.2038 РЕГИСТРАЦИЯ 0,22 0,0103 0,0103
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 0,22 0,0103 0,0103
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) 0,22 0,0103 0,0103
US900123DF45 / ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 9,875% 15.01.2028 0,22 0,0103 0,0103
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,22 0,0103 0,0103
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 0,22 0,0102 0,0102
US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,22 0,0102 0,0102
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0102 0,0102
XS2214238102 / Международные облигации правительства Эквадора 0,22 75,61 0,0102 0,0048
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,22 0,0102 0,0102
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,22 0,0102 0,0102
ACRISURE HOLDINGS, INC. / EP (000000000) 0,01 0,22 0,0102 0,0102
US30227FAN06 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,21 0,0101 0,0101
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0101 0,0101
US71654QDP46 / Мексиканское масло 0,21 2,88 0,0101 0,0007
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0101 0,0101
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,21 -34,77 0,0100 -0,0053
US68205LAS25 / Международные облигации правительства Омана 0,21 0,0100 0,0100
US00775CAC01 / Эгея Финанс Сарл 0,21 -53,51 0,0100 -0,0105
CECV / Цекономи АГ 0,21 0,0100 0,0100
XS2553549903 / HSBC HOLDINGS PLC 8,201%/VAR 16.11.2034 РЕГИСТРАЦИЯ 0,21 0,0100 0,0100
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 0,21 0,0100 0,0100
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CE06) 0,21 33,54 0,0100 0,0028
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0,21 -63,87 0,0099 -0,0164
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,21 0,0099 0,0099
US617726AP96 / Международные облигации правительства Марокко 0,21 0,0099 0,0099
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0099 0,0099
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,21 -73,72 0,0099 -0,0262
US86184WAA45 / StoneMor Inc. 0,21 0,0099 0,0099
US451102CC97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,21 0,0099 0,0099
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0099 0,0099
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,21 0,0099 0,0099
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,21 -88,62 0,0099 -0,0730
US983793AK61 / XPO Inc. 0,21 0,0099 0,0099
US12433XAJ81 / BX COML MTG TR 2020-VIVA 3,54875% 09.03.2044 144A 0,21 0,0099 0,0099
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,21 0,0098 0,0098
NEXA / Некса Ресурс СА 0,21 0,0098 0,0098
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 0,21 0,0098 0,0098
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,21 0,0098 0,0098
US60937LAH87 / ПРАВИТЕЛЬСТВО МОНГОЛИИ 7,875% 05.06.2029 144А 0,21 0,0098 0,0098
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,21 -50,59 0,0098 -0,0092
XS2010045511 / НГГ Финанс ПЛС 0,21 0,0098 0,0098
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2B08) 0,21 0,0098 0,0098
US73730EAE32 / ПОСКО 0,21 0,0098 0,0098
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,21 -62,16 0,0098 -0,0142
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,21 0,0098 0,0098
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0,21 0,0098 0,0098
Southern Gas Networks PLC / DBT (XS2914661843) 0,21 0,0098 0,0098
Severn Trent Utilities Finance PLC / DBT (XS2991273462) 0,21 0,0098 0,0098
P3 Group Sarl / DBT (XS2901491261) 0,21 0,0098 0,0098
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,21 -74,25 0,0098 -0,0266
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,21 0,0097 0,0097
Montenegro Government International Bond / DBT (US857305AA45) 0,21 0,0097 0,0097
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,21 0,0097 0,0097
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,21 -104,69 0,0097 0,2162
US718286CU95 / Международные облигации правительства Филиппин 0,21 0,0097 0,0097
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,21 0,0097 0,0097
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,21 0,0097 0,0097
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,21 0,0097 0,0097
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0097 0,0097
BW Real Estate Inc / DBT (US05614HAA77) 0,21 0,0097 0,0097
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0097 0,0097
Carlsberg Breweries A/S / DBT (XS3002420498) 0,21 0,0097 0,0097
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,21 0,0097 0,0097
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) 0,21 0,0097 0,0097
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,21 0,0097 0,0097
Scottish Hydro Electric Transmission PLC / DBT (XS2894895684) 0,21 0,0097 0,0097
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABE01) 0,21 0,0097 0,0097
PKN / Орлен С.А. 0,21 -75,15 0,0097 -0,0276
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) 0,20 0,0096 0,0096
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,20 0,0096 0,0096
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,20 0,0096 0,0096
Usiminas International Sarl / DBT (US91734JAB61) 0,20 -71,31 0,0096 -0,0225
US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt 0,20 0,0096 0,0096
US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты 0,20 2,00 0,0096 0,0006
SRG / Снам СпА 0,20 0,0096 0,0096
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 0,20 0,0096 0,0096
US21987BBG23 / Национальная медная корпорация Чили 0,20 0,0096 0,0096
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,20 0,0096 0,0096
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) 0,20 -80,02 0,0096 -0,0363
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,20 0,0096 0,0096
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BZ66) 0,20 0,0096 0,0096
US038461AL31 / Международные государственные облигации Египта 0,20 0,0096 0,0096
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149AN04) 0,20 0,0096 0,0096
Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) 0,20 0,0096 0,0096
BUENAVI1 / Буэнавентура Майнинг Компани САА 0,20 -75,52 0,0095 -0,0277
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,20 0,0095 0,0095
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 0,20 0,0095 0,0095
US500688AC04 / ООО «Космос Энерджи» 0,20 0,0095 0,0095
US29245JAJ16 / Национальная нефтяная компания 0,20 0,0095 0,0095
Alpha Star Holding IX Ltd / DBT (XS3006253044) 0,20 0,0095 0,0095
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,20 0,0095 0,0095
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,20 0,0095 0,0095
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,20 0,0095 0,0095
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,20 0,0095 0,0095
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0095 0,0095
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,20 0,0095 0,0095
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,20 -83,40 0,0095 -0,0452
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 0,20 0,0095 0,0095
Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190147) 0,20 0,0095 0,0095
US05958AAK43 / Banco do Brasil SA/Каймановые острова 0,20 0,0095 0,0095
US06237MAA18 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 0,20 -54,73 0,0095 -0,0106
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) 0,20 0,0095 0,0095
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0095 0,0095
CSANBZ / Козан Люксембург SA 0,20 0,0095 0,0095
Heimstaden Bostad AB / DBT (XS2931248848) 0,20 0,0095 0,0095
IP 2025-IP Mortgage Trust / ABS-MBS (US449843AL54) 0,20 0,0095 0,0095
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,20 0,0095 0,0095
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 0,0095 0,0095
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0,20 -80,43 0,0095 -0,0369
K8553U105 / Группа онлайн-образования Sunlands 0,20 0,0095 0,0095
Endeavour Mining PLC / DBT (US29261HAB15) 0,20 0,0094 0,0094
US195325DQ52 / Международные государственные облигации Колумбии 0,20 0,50 0,0094 0,0004
Navoiyuran State Enterprise / DBT (US85679AAA60) 0,20 0,0094 0,0094
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,20 0,0094 0,0094
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,20 0,0094 0,0094
US035198AA89 / Международные государственные облигации Анголы 0,20 0,0094 0,0094
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0,20 0,0094 0,0094
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0094 0,0094
US90015LAB36 / Экспортно-кредитный банк Турции 0,20 0,0094 0,0094
US466330AQ04 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 0,20 0,0094 0,0094
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 0,0094 0,0094
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,20 0,0094 0,0094
US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп 0,20 0,0094 0,0094
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,20 0,0094 0,0094
XS2158697255 / ДП Мировой Салам 0,20 0,0094 0,0094
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0,20 0,0094 0,0094
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 0,20 0,0094 0,0094
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,20 0,0094 0,0094
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,20 0,0094 0,0094
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,20 0,0094 0,0094
AGTHIA / ПАО «Агтия Групп» 0,20 0,0094 0,0094
SUZ.30 / Сузано Австрия ГмбХ 0,20 0,0094 0,0094
US900123CJ75 / Международные облигации правительства Турции 0,20 0,0093 0,0093
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) 0,20 0,0093 0,0093
US10554TAG04 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,20 -73,28 0,0093 -0,0249
Niagara Energy SAC / DBT (US65345YAA01) 0,20 -73,66 0,0093 -0,0235
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAD11) 0,20 0,0093 0,0093
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 0,20 0,0093 0,0093
US195325EM30 / Международные государственные облигации Колумбии 0,20 -0,51 0,0093 0,0004
US00388WAM38 / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,20 0,0093 0,0093
US60475DAB73 / Разное Capital Two Labuan Ltd. 0,20 -66,27 0,0093 -0,0171
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 0,20 0,0093 0,0093
US085209AD62 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,20 0,0093 0,0093
US695847AS28 / Международные облигации правительства Пакистана 0,20 0,0093 0,0093
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 0,20 0,0093 0,0093
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAD81) 0,20 0,0092 0,0092
US902104AC24 / 2-6 Инк. 0,20 0,0092 0,0092
US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,20 0,0092 0,0092
US46143NAB64 / ООО «Инвестиционные энергетические ресурсы» 0,20 -18,33 0,0092 -0,0012
US69377FAC05 / Фрипорт Индонезия PT 0,20 -42,48 0,0092 -0,0061
US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,20 0,0092 0,0092
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,20 0,0092 0,0092
US21987BBH06 / Национальная медная корпорация Чили 0,20 0,0092 0,0092
US718286CX35 / Международные облигации правительства Филиппин 0,19 0,0092 0,0092
US37311PAB67 / Международные облигации правительства Грузии 0,19 -23,32 0,0092 -0,0008
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0092 0,0092
PBF HOLDING CO LLC / DBT (US69318FAM05) 0,19 0,0092 0,0092
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,19 0,0091 0,0091
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,19 0,0091 0,0091
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,19 0,0091 0,0091
OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) 0,19 0,0091 0,0091
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / DBT (US019576AF49) 0,19 0,0091 0,0091
US168829AA77 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 0,19 -68,26 0,0091 -0,0183
US55285GAD60 / МДГГ ГМТН РСК ЛТД 4,375% 22.11.2033 144А 0,19 0,0090 0,0090
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AD15) 0,19 0,0090 0,0090
Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) 0,19 0,0090 0,0090
TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,19 0,0090 0,0090
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0090 0,0090
DPWDU / ДПВДУ 3.7495 30.01.30 144А 0,19 0,0090 0,0090
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 0,19 0,0090 0,0090
IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,19 0,0090 0,0090
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0,19 1,61 0,0089 0,0005
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,19 0,0089 0,0089
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,19 0,0089 0,0089
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,19 -93,66 0,0089 -0,1250
DUGB / Государственные международные облигации Эмирата Дубай 0,19 0,0089 0,0089
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,19 0,0089 0,0089
US105756CC23 / Международные облигации правительства Бразилии 0,19 -60,00 0,0089 -0,0124
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 0,19 0,0088 0,0088
US55276VAJ17 / МДГХ - ГМТН Б.В. 0,19 0,0088 0,0088
US168863EA21 / Международные облигации правительства Чили 0,19 0,0088 0,0088
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,19 -10,53 0,0088 -0,0007
US12659BAA26 / КТ Траст 0,19 -61,57 0,0088 -0,0131
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,19 463,64 0,0088 0,0073
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,19 0,0088 0,0088
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,19 0,0087 0,0087
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2D63) 0,19 0,0087 0,0087
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,19 0,0087 0,0087
BFLD 2024-WRHS Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555HAN08) 0,18 0,0087 0,0087
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,18 0,0087 0,0087
US146869AL63 / Компания "Карвана" 0,18 0,0087 0,0087
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,18 0,0087 0,0087
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,18 0,0086 0,0086
US55285GAC87 / ООО «МДГГ ГМТН РСК» 0,18 0,0086 0,0086
US358070AB61 / Фреснилло ПЛС 0,18 0,0086 0,0086
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2C25) 0,18 0,0086 0,0086
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,18 0,0085 0,0085
CVI / CVR Energy, Inc. 0,18 0,0085 0,0085
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,18 -55,56 0,0085 -0,0100
US065404BE40 / БАНК 2018 БН10 С 0,18 0,0085 0,0085
US37231BAA61 / Генм Капитал Лабуан Лтд. 0,18 0,0084 0,0084
US67091TAD72 / ОКП СА 0,18 -53,98 0,0084 -0,0092
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,18 0,0084 0,0084
US74727PAV31 / КАТАР ST 4,625% 02.06.2046 144A 0,18 0,0084 0,0084
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 0,18 0,0084 0,0084
Consolidated Communications LLC/Fidium Fiber Finance Holdco LLC / ABS-O (US209031AA16) 0,18 0,0084 0,0084
US054644AA72 / Aydem Renewable Energy Inc. 0,18 0,0084 0,0084
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,18 0,0084 0,0084
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0084 0,0084
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0084 0,0084
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0084 0,0084
US695847AT01 / Международные облигации правительства Пакистана 0,18 46,28 0,0084 0,0029
US03718NAA46 / Антофагаста ПЛС 0,18 0,0083 0,0083
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,18 0,0083 0,0083
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 0,18 2,33 0,0083 0,0005
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,18 0,0083 0,0083
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC USD TERM LOAN B / LON (000000000) 0,18 0,0083 0,0083
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,18 0,0083 0,0083
US74730DAC74 / Катар Петролеум 0,18 -66,02 0,0082 -0,0159
US05610HAE36 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,17 0,0082 0,0082
US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» 0,17 0,0082 0,0082
US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» 0,17 0,0082 0,0082
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,17 0,0082 0,0082
US91087BAM28 / Международные облигации правительства Мексики 0,17 0,0081 0,0081
US19533PAC41 / Колумбия Телекоммуникейшн С.А. ESP 0,17 0,0081 0,0081
US699149AK64 / Международные облигации правительства Парагвая 0,17 -36,33 0,0080 -0,0041
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,17 0,0080 0,0080
US131477AV34 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 0,17 0,0080 0,0080
RADIOLOGY PARTNERS INC 2025 TERM LOAN / LON (US75041EAN22) 0,17 0,0079 0,0079
US134808AD63 / Канакол Энерджи Лтд. 0,17 -59,27 0,0079 -0,0106
US80413TAV17 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,17 0,0079 0,0079
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,17 -74,74 0,0079 -0,0218
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) 0,17 0,0078 0,0078
US445545AM86 / ВЕНГРИЯ 2,125% 22.09.2031 144А 0,17 0,0078 0,0078
MED PARENTCO LP 2025 TERM LOAN B / LON (US58401DAN49) 0,17 0,0078 0,0078
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 0,0077 0,0077
US59132VAB45 / Metalsa SA де CV 0,16 0,0077 0,0077
CC / Компания Чемурс 0,16 0,0077 0,0077
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,16 0,62 0,0077 0,0003
Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp / DBT (US75606DAV38) 0,16 0,0077 0,0077
XS2180916525 / ЮЖНЫЕ ВОДНЫЕ СЕРВИСЫ ФИН ЛТД. 0,16 0,0076 0,0076
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) 0,16 0,0076 0,0076
US3140Q9T296 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,23 0,0076 0,0002
US30260LAA35 / FEL Energy VI Сарл 0,16 0,0075 0,0075
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,16 0,0075 0,0075
US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,16 0,0075 0,0075
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) 0,16 0,0075 0,0075
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,16 0,0075 0,0075
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,16 0,0074 0,0074
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0074 0,0074
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,16 0,0074 0,0074
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,16 0,0074 0,0074
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,16 0,0074 0,0074
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,16 0,0074 0,0074
US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» 0,16 0,0074 0,0074
XS2693304813 / Мобико Групп ПЛС 0,16 0,0074 0,0074
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,16 0,0074 0,0074
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,16 0,0074 0,0074
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,16 0,0074 0,0074
US08163PBN96 / Контрольный показатель 2022-B33 Ипотечный траст 0,16 -87,33 0,0074 -0,0482
NAVI / Корпорация Навьент 0,16 0,0073 0,0073
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0,16 0,0073 0,0073
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,16 0,0073 0,0073
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,16 0,0073 0,0073
TGS / ТГС АСА 0,15 0,0073 0,0073
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,15 0,0073 0,0073
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,15 0,0073 0,0073
US80413TAW99 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,15 0,0073 0,0073
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0,15 0,0073 0,0073
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) 0,15 0,0073 0,0073
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,15 -94,88 0,0073 -0,1286
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 0,15 0,0073 0,0073
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 0,15 0,0073 0,0073
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,15 0,0072 0,0072
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0072 0,0072
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,15 0,0072 0,0072
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0072 0,0072
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 0,15 0,0072 0,0072
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,15 0,0072 0,0072
US168863DW59 / Республика Чили 0,15 0,0072 0,0072
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,15 0,0072 0,0072
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,15 0,0072 0,0072
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,15 0,0072 0,0072
OILGAS / НЕФТЕГАЗОВЫЙ ХОЛДИНГ CO BSCC/THE 7,5% 25.10.2027 144A 0,15 0,0072 0,0072
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAL17) 0,15 0,0072 0,0072
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund / DBT (XS2793256137) 0,15 0,0072 0,0072
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,15 0,0072 0,0072
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,15 0,0072 0,0072
NPO / Энпро Инк. 0,15 0,0072 0,0072
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,15 6,25 0,0072 0,0007
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0072 0,0072
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,15 0,0072 0,0072
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) 0,15 0,0072 0,0072
US74445PAF99 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 0,15 0,0072 0,0072
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,15 0,0072 0,0072
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) 0,15 0,0072 0,0072
US37954FAJ30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,15 0,0072 0,0072
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,15 0,0072 0,0072
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,15 0,0072 0,0072
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,15 -84,92 0,0071 -0,0380
US84302LAA08 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,15 0,0071 0,0071
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 0,15 0,0071 0,0071
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AB65) 0,15 0,0071 0,0071
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,15 0,0071 0,0071
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,15 -69,49 0,0071 -0,0153
US62877VAB71 / НБМ США ХОЛДИНГС ИНК. 0,15 -85,09 0,0071 -0,0289
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PEZ71) 0,15 0,0071 0,0071
US29089QAC96 / Эмерджент БиоСолюшнс Инк 0,15 0,0071 0,0071
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,15 -71,75 0,0071 -0,0169
US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) 0,15 0,0071 0,0071
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) 0,15 0,0071 0,0071
Radiology Partners Inc 2024 Extended Term Loan B / LON (000000000) 0,15 0,0070 0,0070
Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) 0,15 0,0070 0,0070
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) 0,15 0,0070 0,0070
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,15 0,0070 0,0070
Long: BGW066000 IRS USD R V 12MSOFR LGW066000_FLO CCPOIS / Short: BGW066000 IRS USD P F 3.75000 LGW066000_FIX CCPOIS / DIR (000000000) 0,15 0,0070 0,0070
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AG99) 0,15 0,0070 0,0070
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,15 0,0070 0,0070
US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. 0,15 0,0070 0,0070
US64132NAC02 / ООО «Сеть i2i» 0,15 0,0070 0,0070
XS2560994381 / COMMERZBANK AG 8,625%/VAR 28.02.2033 РЕГИСТРАЦИЯ 0,15 0,0069 0,0069
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,15 0,0069 0,0069
US40052CAC01 / КУО САБ Группа CV 0,15 0,0069 0,0069
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 0,15 0,0069 0,0069
Twitter Inc Term Loan / LON (US90184NAG34) 0,15 0,0069 0,0069
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,15 -57,48 0,0069 -0,0085
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,15 0,0069 0,0069
Polaris Newco LLC 2nd Lien Term Loan / LON (000000000) 0,15 0,0068 0,0068
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 0,15 0,0068 0,0068
US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. 0,14 0,0068 0,0068
XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора 0,14 -43,08 0,0068 -0,0043
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,14 0,0068 0,0068
US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,14 -48,20 0,0068 -0,0058
US36252SBA42 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 0,14 0,0068 0,0068
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 0,14 0,0068 0,0068
US201723AQ67 / Коммерческие металлы Ко 0,14 0,0068 0,0068
US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк 0,14 0,0067 0,0067
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. 0,14 0,0067 0,0067
US05609VAS43 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,14 0,0067 0,0067
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,14 0,0067 0,0067
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,14 0,0067 0,0067
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,14 0,0067 0,0067
US65412JAA16 / Международные облигации правительства Нигерии 0,14 -64,68 0,0067 -0,0115
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,14 0,0067 0,0067
US918367AA16 / ВТР Коммуникейшн СпА 0,14 0,0067 0,0067
US12642KAB08 / CSN Инова Венчурс 0,14 -57,40 0,0067 -0,0077
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А 0,14 0,0067 0,0067
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,14 0,0066 0,0066
US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции 0,14 0,0066 0,0066
CONNECT HOLDING II LLC DELAYED DRAW TERM LOAN 1 / LON (US20752KAN37) 0,14 0,0066 0,0066
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,14 -93,97 0,0066 -0,0981
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 0,14 0,0066 0,0066
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,14 0,0066 0,0066
US817565CG79 / СЕРВИС КОРП ИНТЕРНЕШНЛ ИНК 4% 15.05.2031 0,14 0,0066 0,0066
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,14 0,0066 0,0066
US00787CAE21 / Международный аэропорт Токумен SA 0,14 -49,08 0,0066 -0,0041
ARES Trust 2025-IND3 / ABS-MBS (US039955AJ85) 0,14 0,0066 0,0066
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 0,14 0,0066 0,0066
US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,14 0,0066 0,0066
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,14 0,0066 0,0066
IL0011677825 / Левиафан Бонд Лтд. 0,14 0,0065 0,0065
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0065 0,0065
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,14 0,0065 0,0065
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 0,14 0,0065 0,0065
Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) 0,14 0,0065 0,0065
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 0,14 0,0065 0,0065
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. 0,14 0,0065 0,0065
US489399AN56 / Кеннеди-Уилсон Инк. 0,14 0,0065 0,0065
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,14 0,0065 0,0065
XS2468125609 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД BLACKSTONE 4,875% 14.04.2026 РЕГ 0,14 0,0064 0,0064
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0,14 0,0064 0,0064
Auna SA / DBT (US05151AAA16) 0,14 0,0064 0,0064
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAB68) 0,14 0,0064 0,0064
XS2346973741 / CIMIC GROUP LTD 1,5% 28.05.2029 РЕГИСТРАЦИЯ 0,14 0,0064 0,0064
XS2195190876 / SSE PLC 3,74%/VAR PERP REGS 0,14 0,0064 0,0064
Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) 0,14 0,0064 0,0064
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,13 0,0063 0,0063
SIZZLING PLATTER LLC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) 0,13 0,0063 0,0063
Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) 0,13 -95,88 0,0063 -0,1397
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,13 0,0063 0,0063
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,13 0,0063 0,0063
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,13 0,0063 0,0063
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,13 0,0063 0,0063
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,13 0,0063 0,0063
T / Корпорация ТЕЛУС 0,13 0,0063 0,0063
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 0,13 0,0063 0,0063
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 0,13 0,0062 0,0062
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,13 0,0062 0,0062
ALERA GROUP INC 2025 2nd LIEN TERM LOAN / LON (US01451PAD87) 0,13 0,0062 0,0062
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,13 0,0062 0,0062
US655664AY65 / Нордстрем Инк 0,13 0,0062 0,0062
US36257UAS69 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,13 0,0062 0,0062
US12434FAN78 / BX COML MTG TR 2021-CIP F 1ML+322.73 15.11.2036 144A 0,13 0,0062 0,0062
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 0,13 0,0062 0,0062
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 0,13 0,0062 0,0062
US78646UAB52 / Safehold Operational Partnership LP 0,13 0,0061 0,0061
GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (US36271XAL73) 0,13 0,0061 0,0061
US721283AA72 / ПАЙК КОРП 5,5% 01.09.2028 144А 0,13 0,0061 0,0061
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,13 0,0061 0,0061
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 0,13 0,0061 0,0061
US682051AJ69 / Международные облигации правительства Омана 0,13 -70,95 0,0061 -0,0140
US527298BS18 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,13 -93,99 0,0060 -0,0687
BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AG25) 0,13 0,0060 0,0060
Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) 0,13 0,0059 0,0059
AU3CB0299816 / УСЛУГИ АУСНЕТА 0,13 0,0059 0,0059
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,12 0,0059 0,0059
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,12 0,0059 0,0059
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,12 0,0058 0,0058
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) 0,12 0,0057 0,0057
Citycon Treasury BV / DBT (XS3043331977) 0,12 0,0057 0,0057
XS2397251807 / HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,625/VAR PERP REGS 0,12 0,0057 0,0057
US200474BH60 / COMM 2015-LC19 Ипотечный траст 0,12 0,0057 0,0057
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0,12 0,0056 0,0056
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,12 0,0056 0,0056
US362420AD35 / Международные облигации правительства Габона 0,12 -42,23 0,0056 -0,0037
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,12 0,0056 0,0056
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 0,12 0,0056 0,0056
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0056 0,0056
XS0907301260 / ВОЛЬТЕРС КЛЮВЕР-С 0,12 0,0056 0,0056
Amprion GmbH / DBT (DE000A4DFUF0) 0,12 0,0055 0,0055
DEQ1 / Deutsche EuroShop AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0055 0,0055
MATV / Матив Холдингс, Инк. 0,12 0,0055 0,0055
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,12 0,0055 0,0055
London Power Networks PLC / DBT (XS3090913883) 0,12 0,0055 0,0055
PUB / Публилис Груп С.А. 0,12 0,0055 0,0055
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0055 0,0055
XS2617442525 / Фольксваген Банк ГмбХ 0,12 0,0055 0,0055
Beacon Mobility Corp / DBT (US073644AA49) 0,12 0,0055 0,0055
United Utilities Water Finance PLC / DBT (XS3011736108) 0,12 0,0055 0,0055
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,12 0,0055 0,0055
BMO 2025-C12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615DAJ63) 0,12 0,0055 0,0055
XS2412732708 / SIRIUS REAL ESTATE LTD /EUR/ REGD REG S 1.75000000 0,12 0,0055 0,0055
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) 0,12 0,0055 0,0055
US78430EAJ47 / SG Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2019-PREZ, класс D 0,12 0,0054 0,0054
XS2271225281 / Гранд Сити Пропертис С.А. 0,11 0,0054 0,0054
BMO 2025-5C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US096941AE95) 0,11 0,0054 0,0054
US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы 0,11 0,0054 0,0054
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,11 0,0053 0,0053
US26863LAQ77 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP 0,11 0,0053 0,0053
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,11 0,0052 0,0052
US482606AQ32 / КНДР 2021 ВИД 0,11 0,0052 0,0052
BAKIDE / Браскем Идеса SAPI 0,11 0,0052 0,0052
US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,11 0,0052 0,0052
US400666AA13 / Гуара Норт Сарл 0,11 -82,75 0,0051 -0,0234
US03846JAC45 / Международные государственные облигации Египта 0,11 0,0051 0,0051
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,11 -85,85 0,0051 -0,0291
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 0,11 -76,67 0,0051 -0,0152
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,11 0,0051 0,0051
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,11 0,0051 0,0051
US105756BK57 / Международные облигации правительства Бразилии 0,11 0,0050 0,0050
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,11 0,0050 0,0050
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 0,11 0,0050 0,0050
US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп 0,11 0,0050 0,0050
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,11 0,0050 0,0050
US857524AE20 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,11 0,0050 0,0050
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,11 0,0050 0,0050
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 0,11 0,0050 0,0050
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,11 0,0050 0,0050
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,11 0,0049 0,0049
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0,11 0,0049 0,0049
US05610HAN35 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,10 0,0049 0,0049
US01741RAN26 / И Инк 0,10 0,0049 0,0049
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,10 0,0049 0,0049
US836205AV60 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,10 0,0049 0,0049
US98379KAB89 / ХПО ИНК 0,10 0,0049 0,0049
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAM54) 0,10 0,0049 0,0049
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0049 0,0049
SHC / Компания Сотера Хелс 0,10 0,0049 0,0049
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 0,10 0,0049 0,0049
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,10 -90,92 0,0049 -0,0463
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) 0,10 0,0049 0,0049
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,10 0,0049 0,0049
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,10 0,0049 0,0049
US87266GAA85 / ТМС Эмитент Сарл 0,10 -70,66 0,0049 -0,0106
US46266TAD00 / IQVIA Inc. 0,10 0,0049 0,0049
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 0,10 0,0048 0,0048
US05609TAJ97 / BX Trust 2022-ВАМФ 0,10 0,0048 0,0048
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,10 0,0048 0,0048
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,10 0,0048 0,0048
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) 0,10 0,0048 0,0048
US63875JAJ79 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 0,10 0,0048 0,0048
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,10 0,0048 0,0048
B00L2M903 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,10 -78,11 0,0048 -0,0162
Walker & Dunlop Inc / DBT (US93148PAA03) 0,10 0,0048 0,0048
WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAL18) 0,10 0,0048 0,0048
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,10 0,0048 0,0048
US058498AZ97 / Болл Корп 0,10 0,0048 0,0048
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,10 0,0048 0,0048
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,10 0,0048 0,0048
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,10 0,0048 0,0048
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0,10 -95,41 0,0048 -0,0956
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) 0,10 0,0048 0,0048
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 0,10 0,0048 0,0048
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,10 0,0048 0,0048
Rfna LP / DBT (US74984AAA07) 0,10 0,0048 0,0048
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,10 0,0048 0,0048
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,10 0,0048 0,0048
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) 0,10 0,0048 0,0048
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,10 0,0048 0,0048
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,10 0,0048 0,0048
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 0,10 0,0048 0,0048
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,10 0,0048 0,0048
US445545AT30 / Международные государственные облигации Венгрии 0,10 -50,73 0,0048 -0,0045
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0048 0,0048
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0048 0,0048
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,10 0,0048 0,0048
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,10 0,0048 0,0048
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,10 0,0048 0,0048
NCMF Trust 2025-MFS / ABS-MBS (US62887TAL89) 0,10 0,0048 0,0048
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 0,10 0,0048 0,0048
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,10 0,0048 0,0048
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ / ABS-MBS (US91825CAJ45) 0,10 0,0048 0,0048
US48667QAQ82 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,10 -71,01 0,0047 -0,0109
AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN B / LON (US02376CBT18) 0,10 0,0047 0,0047
Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) 0,10 0,0047 0,0047
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,10 0,0047 0,0047
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,10 0,0047 0,0047
BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AJ63) 0,10 0,0047 0,0047
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,10 -61,24 0,0047 -0,0069
Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) 0,10 0,0047 0,0047
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,10 0,0047 0,0047
BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT3 / ABS-MBS (US05611GAE44) 0,10 0,0047 0,0047
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ / ABS-MBS (US91825CAG06) 0,10 0,0047 0,0047
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ / ABS-MBS (US91825CAE57) 0,10 0,0047 0,0047
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAN48) 0,10 0,0047 0,0047
US455780CF11 / Международные облигации правительства Индонезии 0,10 0,0047 0,0047
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,10 -82,54 0,0047 -0,0208
US26863LAS34 / ELP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-ELP 1ML+361.49 15.11.2036 144A 0,10 0,0047 0,0047
US78486EAQ17 / STWD TR 2021-LIH 1ML+ 15.11.2036 144A 0,10 0,0047 0,0047
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,10 0,0047 0,0047
US85237AAN37 / SREIT Trust, серия 2021-PALM, класс G 0,10 0,0047 0,0047
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,10 0,0047 0,0047
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,10 0,0047 0,0047
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2H96) 0,10 0,0047 0,0047
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAL64) 0,10 0,0047 0,0047
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAJ19) 0,10 0,0047 0,0047
US131347CP95 / Кальпайн Корп 0,10 0,0046 0,0046
US63938CAL28 / Компания "Навиент" 0,10 0,0046 0,0046
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,10 0,0046 0,0046
US445545AQ90 / Международные государственные облигации Венгрии 0,10 0,0046 0,0046
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,10 0,0046 0,0046
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,10 0,0046 0,0046
US401494AS84 / Государственные облигации Гватемалы 0,10 0,0046 0,0046
US680617AC18 / Центральный нефтепровод SA 0,10 0,0046 0,0046
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,10 0,0046 0,0046
US46513JXN61 / Государство Израиль 0,10 0,0046 0,0046
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,10 0,0046 0,0046
US67091TAB17 / ОКП СА 0,10 -62,35 0,0045 -0,0075
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. 0,10 0,0045 0,0045
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,10 0,0045 0,0045
US716743AP46 / Петронас Капитал Лтд. 0,10 -79,62 0,0045 -0,0168
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,10 0,0045 0,0045
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 0,10 0,0045 0,0045
US84612JAA07 / Спа Холдингс 3 Ой 0,10 0,0045 0,0045
US682357AA69 / Старший необеспеченный 0,10 0,0045 0,0045
US900123DC14 / Международные облигации правительства Турции 0,10 0,0045 0,0045
US80414L2L80 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,10 0,0045 0,0045
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,09 0,0045 0,0045
Star Holding LLC / DBT (US85513AAA60) 0,09 0,0044 0,0044
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,09 0,0044 0,0044
US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,09 0,0044 0,0044
US74166GAJ85 / Prima Capital CRE Секьюритизация 2019-RK1 Ltd 0,09 0,0044 0,0044
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0,09 0,0044 0,0044
US74166VAC00 / Prima Capital CRE Секьюритизация 2019-VII Ltd. 0,09 0,0044 0,0044
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,09 0,0044 0,0044
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0044 0,0044
US23330JAB70 / ДП Уорлд ПЛС 0,09 0,0044 0,0044
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,09 -95,99 0,0044 -0,0775
US89055FAC77 / Компания ТопБилд. 0,09 0,0044 0,0044
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,09 0,0044 0,0044
GPD Cos Inc / DBT (US36260VAB62) 0,09 0,0044 0,0044
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0043 0,0043
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 0,09 0,0043 0,0043
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 0,09 0,0043 0,0043
US03846JX543 / Международные государственные облигации Египта 0,09 0,0043 0,0043
PRPM 2024-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448MAA45) 0,09 0,0043 0,0043
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 0,09 0,0043 0,0043
US201723AP84 / ТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛЫ CO 3,875% 15.02.2031 0,09 0,0043 0,0043
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0,09 -5,21 0,0043 -0,0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0,09 0,0043 0,0043
US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили 0,09 0,0043 0,0043
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) 0,09 0,0043 0,0043
US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,09 0,0042 0,0042
US50187TAF30 / LGI Homes Inc. 0,09 0,0042 0,0042
US91822Q2C08 / Облигации Республики Узбекистан 0,09 0,0042 0,0042
US88034QAC15 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» 0,09 0,0042 0,0042
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,09 2,33 0,0042 0,0003
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,09 0,0042 0,0042
US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС 0,09 -79,68 0,0042 -0,0159
US958102AR62 / Вестерн Цифровая Корпорация 0,09 0,0042 0,0042
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,09 0,0041 0,0041
MRP BUYER LLC TERM LOAN / LON (US55351DAB64) 0,09 0,0041 0,0041
Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) 0,09 0,0041 0,0041
US25714PEG90 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,09 -63,09 0,0041 -0,0066
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,09 0,0040 0,0040
US77586RAL42 / Международные облигации правительства Румынии 0,09 0,0040 0,0040
US651229AY21 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,09 0,0040 0,0040
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,09 0,0040 0,0040
US78347YAL74 / Международные государственные облигации Руанды 0,09 0,0040 0,0040
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,08 0,0040 0,0040
US233063BC97 / DBJPM 20-C9 Ипотечный траст 0,08 0,0040 0,0040
US455780CE46 / Международные облигации правительства Индонезии 0,08 0,0039 0,0039
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,08 3,75 0,0039 0,0003
US35039KAB26 / ООО «Фундамент Холдинговая компания строительных материалов» Срочный кредит на 2021 год 0,08 0,0039 0,0039
XS2259808702 / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,08 0,0039 0,0039
US80413TAC36 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,08 0,0039 0,0039
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,08 0,0038 0,0038
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,08 0,0038 0,0038
Herschend Entertainment Company LLC 2025 Term Loan B / LON (US42778EAG61) 0,08 0,0038 0,0038
Long: LGJ223000 CDS USD R V 01MEVENT LGJ223000_PRO CMBX / Short: LGJ223000 CDS USD P F 3.00000 LGJ223000_FEE CMBX / DCR (000000000) 0,08 0,0038 0,0038
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc. 0,08 0,0038 0,0038
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,08 0,0037 0,0037
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,08 0,0037 0,0037
US44963HAA32 / ИХС Холдинг Лтд. 0,08 -79,09 0,0037 -0,0127
US63938CAM01 / Навиент Корп 0,08 0,0037 0,0037
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 0,08 0,0037 0,0037
US00388WAH43 / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,08 0,0036 0,0036
US67091TAE55 / ОКП СА 0,08 -84,69 0,0036 -0,0186
US82660CAA09 / Сигма Холдко Б.В. 0,07 0,0035 0,0035
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 0,07 0,0035 0,0035
US715638DS81 / Международные облигации правительства Перу 0,07 0,0035 0,0035
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 0,07 0,0035 0,0035
New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) 0,07 0,0035 0,0035
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KR97) 0,07 0,0034 0,0034
MODVQ / МодивКэр Инк. 0,07 0,0034 0,0034
US81720TAC99 / Международные облигации правительства Сенегала 0,07 0,0034 0,0034
US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,07 0,0034 0,0034
US527298BT90 / УРОВЕНЬ 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНК 3,75% 15.07.2029 144А 0,07 0,0034 0,0034
US92552VAN01 / ВиаСат Инк 0,07 0,0033 0,0033
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,07 -4,11 0,0033 0,0000
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0033 0,0033
FORWARDS JP MORGAN BOC / STIV (000000000) 0,07 0,07 0,0033 0,0033
US05608VAN64 / BX Trust, серия 2021-MFM1, класс F 0,07 0,0033 0,0033
US500688AD86 / ООО «Космос Энерджи» 0,07 0,0033 0,0033
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,07 0,0033 0,0033
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,07 0,0033 0,0033
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,07 9,52 0,0033 0,0004
MXCN / Метанекс Корп 0,07 -98,59 0,0033 -0,2235
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAJ13) 0,07 0,0032 0,0032
LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) 0,07 0,0032 0,0032
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,07 0,0032 0,0032
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,07 0,0032 0,0032
US80413TAR05 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,07 0,0032 0,0032
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,07 0,0032 0,0032
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0032 0,0032
US500688AF35 / ООО «Космос Энерджи» 0,07 -81,14 0,0031 -0,0122
T / Корпорация ТЕЛУС 0,07 0,0031 0,0031
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 0,07 0,0031 0,0031
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,07 0,0031 0,0031
HTBB / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,07 -89,32 0,0031 -0,0248
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,07 0,0031 0,0031
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,07 0,0031 0,0031
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,07 0,0031 0,0031
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,07 -91,61 0,0031 -0,0319
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAC09) 0,07 0,0031 0,0031
US71675CAE84 / Петронас Капитал Лтд. 0,07 0,0031 0,0031
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 0,07 0,0031 0,0031
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) 0,06 0,0031 0,0031
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 0,06 0,0031 0,0031
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0,06 0,0030 0,0030
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,06 0,0030 0,0030
US680665AL00 / Олин Корп 0,06 -94,92 0,0030 -0,0517
SGUS LLC / DBT (US81880AAA07) 0,06 0,0030 0,0030
US10554TAE55 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,06 0,0030 0,0030
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,06 0,0029 0,0029
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) 0,06 0,0029 0,0029
US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,06 0,0028 0,0028
US50201DAD57 / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,06 0,0028 0,0028
JAMAN / Международные облигации правительства Ямайки 0,06 0,0027 0,0027
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,06 5,56 0,0027 0,0003
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,06 0,0027 0,0027
XS0493540297 / Международные облигации правительства Ливана 0,06 0,0026 0,0026
XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,06 0,0026 0,0026
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,06 0,0026 0,0026
US77586RAJ95 / Международные облигации правительства Румынии 0,05 0,0025 0,0025
US67778M2D18 / НЕФТЬ И ГАЗ HLDG CO BSC GLOBAL MTN 8,375% 07.11.2028 144A 0,05 0,0025 0,0025
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,05 0,0025 0,0025
US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая 0,05 0,0025 0,0025
Long: LFC180000 CDS USD R V 01MEVENT LFC180000_PRO CMBX / Short: LFC180000 CDS USD P F 3.00000 LFC180000_FEE CMBX / DCR (000000000) 0,05 0,0025 0,0025
Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) 0,05 -90,68 0,0025 -0,0228
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 0,05 0,0024 0,0024
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,0024 0,0024
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,05 0,0024 0,0024
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAL85) 0,05 0,0024 0,0024
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 0,05 0,0024 0,0024
Tecpetrol SA / DBT (US87876TAG94) 0,05 -92,38 0,0024 -0,0272
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,05 0,0024 0,0024
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0,05 0,00 0,0024 0,0001
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,05 -20,97 0,0023 -0,0005
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -87,53 0,0023 -0,0150
US21987BBB36 / Национальная медная корпорация Чили 0,05 -91,50 0,0022 -0,0168
Long: LFH046000 CDS USD R V 01MEVENT LFH046000_PRO CMBX / Short: LFH046000 CDS USD P F 3.00000 LFH046000_FEE CMBX / DCR (000000000) 0,05 0,0021 0,0021
US05675M2J23 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,05 0,0021 0,0021
US401494AR02 / Государственные облигации Гватемалы 0,05 0,0021 0,0021
US418097AJ07 / Международные облигации правительства Иордании 0,04 0,0021 0,0021
US46128MAQ42 / Инверсии CMPC SA 0,04 0,0021 0,0021
US716558AE19 / PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9,75% 17.05.2035 144A 0,04 0,0021 0,0021
US48667QAP00 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,04 0,0020 0,0020
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,04 2,50 0,0020 0,0002
FORWARDS TD BANK COCOC / STIV (000000000) 0,04 0,04 0,0019 0,0019
US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б 0,04 0,0019 0,0019
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,04 0,0019 0,0019
Long: LGA900000 CDS USD R V 01MEVENT LGA900000_PRO CMBX / Short: LGA900000 CDS USD P F 3.00000 LGA900000_FEE CMBX / DCR (000000000) 0,04 0,0019 0,0019
Long: LGX306000 CDS USD R V 01MEVENT LGX306000_PRO CMBX / Short: LGX306000 CDS USD P F 3.00000 LGX306000_FEE CMBX / DCR (000000000) 0,04 0,0019 0,0019
US035198AC46 / Международные государственные облигации Анголы 0,04 0,0019 0,0019
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0,04 -7,32 0,0018 -0,0000
Air Comm Corporation LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) 0,04 0,0018 0,0018
US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,04 -88,44 0,0018 -0,0127
US69370PAG63 / Пертамина Персеро PT 0,04 0,0017 0,0017
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,04 0,0017 0,0017
US903724AW28 / Международные облигации правительства Украины 0,04 0,0017 0,0017
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,04 0,0017 0,0017
US670001AG19 / Новелис Корп 0,03 0,0016 0,0016
US085209AH76 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,03 0,0015 0,0015
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,03 -16,22 0,0015 -0,0002
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,03 -94,11 0,0015 -0,0191
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,03 -6,25 0,0014 -0,0000
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAA93) 0,03 0,0014 0,0014
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,03 0,0014 0,0014
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,03 0,0013 0,0013
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,03 0,0013 0,0013
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,03 0,0013 0,0013
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,03 0,0013 0,0013
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 0,03 0,0013 0,0013
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,03 -15,62 0,0013 -0,0002
SIZZLING PLATTER LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
XS2027596530 / Международные облигации правительства Румынии 0,02 0,0012 0,0012
US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2-й срочный заем в долларах США на 2022 год 0,02 0,0011 0,0011
US21H0426872 / Джинни Мэй 0,02 0,0011 0,0011
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC Срочный кредит B 0,02 0,0011 0,0011
Long: LFH376000 CDS USD R V 01MEVENT LFH376000_PRO CMBX / Short: LFH376000 CDS USD P F 3.00000 LFH376000_FEE CMBX / DCR (000000000) 0,02 0,0011 0,0011
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,02 0,0010 0,0010
Long: LFH039000 CDS USD R V 01MEVENT LFH039000_PRO CMBX / Short: LFH039000 CDS USD P F 5.00000 LFH039000_FEE CMBX / DCR (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,02 0,0008 0,0008
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,02 0,0007 0,0007
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0007 0,0007
MRP BUYER LLC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US55351DAC48) 0,01 0,0005 0,0005
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,01 -9,09 0,0005 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0004 0,0004
US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. 0,01 0,0004 0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0003 0,0003
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,01 0,0003 0,0003
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0001 0,0001
US31394JY357 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,00 0,00 0,0001 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
US31393XFT90 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2004-T1, Класс 1A2 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Long: LFQ627000 CDS EUR R V 03MEVENT LFQ627000_PRO CORPORATE / Short: LFQ627000 CDS EUR P F 1.00000 LFQ627000_FEE CORPORATE / DCR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
US36118EAA01 / ООО «Фьючер Ритейл» 0,00 0,0000 0,0000
US31359VYH04 / ФНГТ 99-Т2 А1 7,5% 19.01.39 0,00 0,0000 0,0000
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 0,00 0,0000 0,0000
Janney Montgomery Scott LLC Term Loan / LON (US48171UAB17) 0,00 0,0000 0,0000
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 0,0000 0,0000
Mavis Tire Express Services Corp 2025 Repriced Term Loan / LON (US57777YAG17) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Long: LGN027000 CDS USD R F .50000 LGN027000_FEE CMBX / Short: LGN027000 CDS USD P V 01MEVENT LGN027000_PRO CMBX / DCR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0005 -0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0006 -0,0006
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 -0,0010 -0,0010
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0013 -0,0013
TBA TD COC USD / STIV (000000000) Short -0,03 -0,03 -0,0014 -0,0014
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,06 -0,0029 -0,0029
Long: BGW049000 IRS USD R V 12MSOFR LGW049000_FLO CCPOIS / Short: BGW049000 IRS USD P F 3.75000 LGW049000_FIX CCPOIS / DIR (000000000) -0,07 -0,0032 -0,0032
FORWARDS JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,07 -0,07 -0,0033 -0,0033
Long: BGW045000 IRS USD R V 12MSOFR LGW045000_FLO CCPOIS / Short: BGW045000 IRS USD P F 3.75000 LGW045000_FIX CCPOIS / DIR (000000000) -0,12 -0,0058 -0,0058
Long: BDB664000 IRS USD R V 12MSOFR LDB664000_FLO CCPOIS / Short: BDB664000 IRS USD P F 3.75000 LDB664000_FIX CCPOIS / DIR (000000000) -0,16 -0,0075 -0,0075
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,19 -0,0089 -0,0089
Long: BGL797000 IRS USD R V 12MSOFR LGL797000_FLO CCPOIS / Short: BGL797000 IRS USD P F 3.75000 LGL797000_FIX CCPOIS / DIR (000000000) -0,32 -0,0152 -0,0152
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,82 -0,0384 -0,0384
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -4,23 -175,29 -0,1991 -0,4635
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -4,39 -0,2065 -0,2065
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже -11,77 -0,5537 -0,5537