Основная статистика
Стоимость портфеля $ 157 562 423
Текущие позиции 263
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Делавэрский высокодоходный фонд стандартного класса раскрыла общий объем активов в размере 263 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 157 562 423 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware High Yield Fund Standard Class: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , Novelis Corp (US:US670001AE60) , Gray Escrow II Inc (US:US389286AA34) , and White Cap Buyer LLC (US:US96350RAA23) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware High Yield Fund Standard Class включают в себя Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , Novelis Corp (US:US670001AE60) , Gray Escrow II Inc (US:US389286AA34) , White Cap Buyer LLC (US:US96350RAA23) , and TransDigm Inc (US:US893647BS53) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Делавэрский высокодоходный фонд стандартного класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,08 4,08 2,5850 1,3509
1,24 0,7824 0,7824
1,23 0,7784 0,7784
1,07 0,6755 0,6755
0,93 0,5868 0,5868
0,91 0,5760 0,5760
0,84 0,5288 0,5288
0,80 0,5047 0,5047
0,80 0,5033 0,5033
0,78 0,4944 0,4944
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 0,1475 -0,9777
0,85 0,5373 -0,4655
0,77 0,4897 -0,4210
0,19 0,1180 -0,3096
0,79 0,4991 -0,2878
0,39 0,2478 -0,2512
0,23 0,1458 -0,2358
0,66 0,4179 -0,2305
0,82 0,5200 -0,2290
0,43 0,2716 -0,2252
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 4,08 106,96 4,08 107,05 2,5850 1,3509
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 2,19 3,84 1,3865 0,0672
US670001AE60 / Новелис Корп 1,77 2,78 1,1222 0,0433
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 1,63 20,15 1,0348 0,1836
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 1,38 4,00 0,8729 0,0438
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 1,37 1,56 0,8671 0,0234
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 1,29 1,97 0,8193 0,0256
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 1,29 5,33 0,8140 0,0505
CSTM / Констеллиум SE 1,27 4,10 0,8045 0,0410
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 1,76 0,8035 0,0229
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 2,69 0,7979 0,0302
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,25 1,70 0,7941 0,0224
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 1,24 0,73 0,7877 0,0146
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 1,24 0,7824 0,7824
Scientific Games Holdings LP 2024 USD Term Loan B / LON (US80875CAE75) 1,23 158,28 0,7801 0,4816
Heartland Dental LLC 2024 Fungible Term Loan B / LON (000000000) 1,23 0,7784 0,7784
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 1,22 4,65 0,7702 0,0431
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 1,17 5,79 0,7413 0,0491
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,16 4,70 0,7333 0,0415
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 1,10 4,66 0,6971 0,0388
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 0,6755 0,6755
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 1,07 -1,75 0,6743 -0,0039
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 1,06 2,21 0,6729 0,0225
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 1,06 2,81 0,6722 0,0262
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 1,05 2,14 0,6647 0,0223
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 1,03 3,72 0,6531 0,0311
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 0,99 2,60 0,6254 0,0233
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,98 3,49 0,6202 0,0280
US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. 0,94 2,97 0,5932 0,0236
RIG / ООО Трансокеан. 0,93 -1,17 0,5912 0,0005
Clover Holdings 2 LLC Fixed Term Loan B / LON (US18914DAC20) 0,93 0,5868 0,5868
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,93 6,57 0,5856 0,0424
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,92 -3,04 0,5850 -0,0112
NPO / Энпро Инк. 0,91 0,5760 0,5760
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,90 1,80 0,5725 0,0166
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,90 8,01 0,5721 0,0489
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 0,90 2,16 0,5696 0,0190
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0,90 4,55 0,5677 0,0315
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,88 2,91 0,5594 0,0225
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,88 3,77 0,5574 0,0269
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,88 10,29 0,5568 0,0578
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 0,88 1,27 0,5545 0,0137
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,87 9,33 0,5490 0,0527
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,86 3,61 0,5454 0,0255
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,86 1,06 0,5450 0,0126
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,86 3,88 0,5431 0,0267
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,86 2,39 0,5430 0,0190
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 2,64 0,5424 0,0202
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 3,51 0,5418 0,0246
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,86 2,52 0,5416 0,0195
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,86 3,14 0,5413 0,0227
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 0,85 2,78 0,5392 0,0209
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,85 2,91 0,5381 0,0213
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,85 -47,10 0,5373 -0,4655
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,85 2,54 0,5370 0,0192
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,85 4,57 0,5364 0,0297
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,85 1,81 0,5360 0,0159
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,85 2,30 0,5360 0,0184
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,84 3,57 0,5328 0,0248
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,84 3,07 0,5322 0,0219
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,84 2,45 0,5305 0,0194
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,84 4,76 0,5293 0,0296
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,84 1,46 0,5289 0,0140
ACA / Аркоза, Инк. 0,84 2,33 0,5289 0,0184
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,84 0,5288 0,5288
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,83 4,94 0,5246 0,0310
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0,83 2,73 0,5243 0,0199
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,83 0,49 0,5238 0,0086
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,83 3,51 0,5234 0,0238
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,82 -31,41 0,5200 -0,2290
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,82 -0,36 0,5192 0,0038
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 0,82 6,80 0,5173 0,0387
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,82 8,22 0,5168 0,0447
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,82 1,49 0,5166 0,0134
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,81 2,40 0,5129 0,0180
Cotiviti Corporation 2024 Fixed Term Loan B / LON (US22164MAD92) 0,81 2,15 0,5122 0,0162
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,80 -0,12 0,5093 0,0058
CD&R Hydra Buyer Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) 0,80 2,30 0,5069 0,0176
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 0,80 0,5047 0,5047
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 0,80 0,76 0,5046 0,0095
TEX / Корпорация Терекс 0,80 3,38 0,5043 0,0221
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,80 6,00 0,5038 0,0342
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,80 0,5033 0,5033
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,79 0,13 0,5016 0,0064
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,79 -37,36 0,4991 -0,2878
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,78 3,72 0,4946 0,0232
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,78 0,4944 0,4944
Applied Systems Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US03827FBC41) 0,78 0,26 0,4943 0,0072
US92840MAB81 / Вистра Корп 0,78 -0,13 0,4928 0,0050
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,78 -1,65 0,4917 -0,0020
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,77 -46,87 0,4897 -0,4210
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,76 1,06 0,4833 0,0108
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,76 2,97 0,4825 0,0195
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 0,76 3,00 0,4780 0,0194
WFRD / Weatherford International plc 0,75 1,48 0,4763 0,0127
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,75 2,73 0,4763 0,0180
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 0,75 -4,12 0,4718 -0,0147
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,74 -33,15 0,4700 -0,2246
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 0,74 0,4684 0,4684
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,72 1,69 0,4588 0,0131
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0,72 2,70 0,4572 0,0173
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 1,31 0,4413 0,0107
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 0,69 2,51 0,4391 0,0160
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,69 2,24 0,4345 0,0146
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 0,66 -36,29 0,4179 -0,2305
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,65 3,03 0,4094 0,0167
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 0,64 2,55 0,4083 0,0153
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,64 0,00 0,4080 0,0047
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,64 3,57 0,4045 0,0184
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,64 1,92 0,4029 0,0122
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,4017 0,4017
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0,62 2,30 0,3950 0,0135
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,62 -36,30 0,3947 -0,2175
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,62 3,83 0,3945 0,0191
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,61 2,35 0,3874 0,0136
OLN / Олин Корпорейшн 0,61 1,33 0,3863 0,0095
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,61 2,53 0,3844 0,0139
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,60 3,07 0,3828 0,0161
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,60 1,68 0,3824 0,0106
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,60 2,41 0,3778 0,0137
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) 0,59 2,24 0,3764 0,0125
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,59 1,73 0,3727 0,0108
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,59 4,09 0,3712 0,0189
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,59 1,74 0,3707 0,0108
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,58 5,24 0,3689 0,0224
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,58 2,12 0,3671 0,0121
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,58 0,3658 0,3658
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,57 3,83 0,3603 0,0171
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 0,57 3,27 0,3602 0,0157
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,57 0,35 0,3592 0,0058
CMPR / Компания «Симпресс» 0,56 3,91 0,3535 0,0173
US48251UAM09 / К Овнанян Энтерпрайзис Инк 0,56 1,45 0,3534 0,0089
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,55 0,3511 0,3511
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,54 2,65 0,3442 0,0128
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,54 -4,42 0,3425 -0,0110
FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF 0,53 0,57 0,3365 0,0060
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,53 2,32 0,3351 0,0117
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,52 4,17 0,3320 0,0168
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,52 0,77 0,3303 0,0065
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,51 0,79 0,3238 0,0066
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 0,50 0,3169 0,3169
Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) 0,50 0,3165 0,3165
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 0,50 2,89 0,3160 0,0127
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,48 1,47 0,3058 0,0086
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,48 0,00 0,3013 0,0040
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,48 -42,84 0,3007 -0,2196
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,46 4,08 0,2911 0,0148
Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) 0,46 1,77 0,2910 0,0083
LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) 0,46 2,47 0,2899 0,0105
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,45 3,67 0,2863 0,0130
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,45 4,65 0,2853 0,0161
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,45 4,46 0,2821 0,0153
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 0,44 1,61 0,2808 0,0075
US532716AK37 / Долги The Limited Inc., 6,95%, 01.03.33 0,44 0,68 0,2805 0,0052
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,44 7,28 0,2803 0,0220
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,44 -3,09 0,2784 -0,0050
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 0,44 0,92 0,2781 0,0060
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,43 2,61 0,2736 0,0101
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,43 -46,10 0,2716 -0,2252
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,43 3,16 0,2697 0,0113
US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» 0,43 2,91 0,2693 0,0105
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 0,42 2,93 0,2674 0,0104
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 0,42 3,45 0,2662 0,0120
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,42 2,21 0,2637 0,0085
US71880K1016 / Финия Инк 0,42 3,48 0,2636 0,0121
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,41 4,55 0,2625 0,0146
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,41 5,09 0,2617 0,0153
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 0,41 0,2611 0,2611
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,41 0,24 0,2602 0,0043
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,41 2,51 0,2592 0,0096
FOR / Форестар Групп Инк. 0,41 3,03 0,2583 0,0103
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,41 2,78 0,2572 0,0097
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 0,40 0,2560 0,2560
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,40 0,2557 0,2557
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,40 3,09 0,2533 0,0102
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 0,39 0,2487 0,2487
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,39 5,38 0,2483 0,0153
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,39 -50,94 0,2478 -0,2512
Hunter Douglas Inc 2025 USD Term Loan B / LON (XAN8137FAE06) 0,38 4,13 0,2397 0,0125
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,37 7,60 0,2335 0,0195
US146869AM47 / Компания "Карвана" 0,37 6,71 0,2318 0,0170
INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2024 USD Term Loan B / LON (XAG4770MAN48) 0,36 -2,94 0,2299 -0,0041
SM / СМ Энергетическая Компания 0,36 0,28 0,2289 0,0037
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0,35 0,2242 0,2242
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 0,35 -11,17 0,2221 -0,0244
USALCO LLC 2024 Term Loan B / LON (US91732NAL73) 0,35 0,29 0,2208 0,0033
Form Technologies LLC 2025 Term Loan / LON (US34634FAF62) 0,34 -3,11 0,2175 -0,0045
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,34 0,59 0,2164 0,0040
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,33 0,62 0,2076 0,0041
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -8,19 0,2063 -0,0156
US146869AN20 / Компания "Карвана" 0,32 -0,61 0,2056 0,0011
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,32 1,94 0,1995 0,0057
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,31 2,31 0,1968 0,0069
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,31 -0,97 0,1943 0,0006
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,30 -1,62 0,1928 -0,0008
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180CAA36) 0,30 1,68 0,1918 0,0055
Instructure Holdings Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US45115MAB46) 0,30 1,02 0,1888 0,0039
OFSI BSL XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67119HAA77) 0,29 -2,03 0,1833 -0,0014
SM / СМ Энергетическая Компания 0,29 1,05 0,1829 0,0042
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 3,07 0,1707 0,0073
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,27 0,1686 0,1686
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,26 8,86 0,1634 0,0148
Carlyle US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US142924AA76) 0,25 1,20 0,1606 0,0039
US054972AA25 / Ббам США Clo III Ltd. 0,25 -0,39 0,1603 0,0012
Invesco US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US46148MAA53) 0,25 -0,40 0,1600 0,0016
Carlyle US CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US14319LAA89) 0,25 0,40 0,1594 0,0030
TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252HAA23) 0,25 0,40 0,1591 0,0022
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAL27) 0,25 0,00 0,1590 0,0015
Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113525AA70) 0,25 -1,19 0,1587 0,0004
Atlas Senior Loan Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US049410AY92) 0,25 -0,40 0,1583 0,0011
Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248LAE02) 0,25 5,06 0,1579 0,0096
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,25 -14,48 0,1575 -0,0244
AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119NAE76) 0,25 -0,40 0,1567 0,0010
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130UAQ58) 0,25 0,00 0,1565 0,0020
CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AQ71) 0,25 0,82 0,1564 0,0028
KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) 0,25 -1,20 0,1559 -0,0001
TCW CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US871978AE22) 0,24 -0,41 0,1550 0,0016
Ballyrock CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US05875WAA80) 0,24 -2,41 0,1541 -0,0022
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617HAA14) 0,24 -3,20 0,1537 -0,0027
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,69 0,1530 0,0042
Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950UAE64) 0,24 -2,03 0,1527 -0,0016
Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875XAE85) 0,24 -4,00 0,1523 -0,0040
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,23 -87,10 0,1475 -0,9777
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,23 -62,23 0,1458 -0,2358
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) 0,22 -18,91 0,1412 -0,0313
Benefit Street Partners CLO Ltd / ABS-CBDO (US08182EAC66) 0,22 -0,46 0,1380 0,0004
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,21 7,54 0,1356 0,0107
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,21 2,91 0,1345 0,0055
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 0,21 1,45 0,1333 0,0038
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,21 0,1298 0,1298
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 0,20 4,08 0,1291 0,0063
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,20 3,06 0,1284 0,0055
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,1272 0,0028
Storm King Park CLO LTD / ABS-CBDO (US862179AG34) 0,20 0,00 0,1265 0,0017
Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400GAG47) 0,20 1,53 0,1265 0,0034
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956DAA72) 0,20 0,00 0,1262 0,0013
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,20 0,1258 0,1258
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,20 0,51 0,1245 0,0024
Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402GAG29) 0,19 -2,51 0,1233 -0,0018
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,19 -72,77 0,1180 -0,3096
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,18 0,1161 0,1161
US670001AH91 / Новелис Корп 0,18 3,55 0,1109 0,0049
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,16 23,26 0,1010 0,0198
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67116BAG05) 0,15 1,34 0,0958 0,0025
OHA Credit Funding 9 Ltd / ABS-CBDO (US67114DAE31) 0,15 1,34 0,0957 0,0021
Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd / ABS-CBDO (US081918AA25) 0,15 0,67 0,0955 0,0019
Barings CLO Ltd 2018-II / ABS-CBDO (US06760KAE29) 0,15 0,67 0,0953 0,0017
Barings CLO Ltd 2024-II / ABS-CBDO (US067937AA05) 0,15 1,35 0,0953 0,0026
Aimco CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US00140JAA79) 0,15 0,00 0,0950 0,0010
Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) 0,15 0,00 0,0950 0,0013
Madison Park Funding XXX LTD / ABS-CBDO (US55822HAG74) 0,15 -0,67 0,0948 0,0008
Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246YAE86) 0,15 0,00 0,0940 0,0011
Elmwood CLO IX Ltd / ABS-CBDO (US29003VAE74) 0,15 -0,67 0,0938 -0,0000
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,15 23,53 0,0936 0,0190
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,12 2,52 0,0774 0,0026
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US18972FAE25) 0,11 0,00 0,0703 0,0009
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,10 -10,43 0,0657 -0,0068
US053773BE64 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,09 -11,32 0,0596 -0,0067
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,07 1,47 0,0441 0,0014
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,07 4,69 0,0429 0,0024
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,06 3,23 0,0408 0,0017
USALCO LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US91732NAM56) 0,04 2,86 0,0229 0,0004
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US18972FAF99) 0,00 0,00 0,0012 0,0000