Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 210 645 492
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 210 645 492 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Value Fund Standard Class: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Value Fund Standard Class включают в себя Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 42,25 3,4855 3,4855
0,51 40,87 3,3715 3,3715
50,87 50,87 4,1962 3,2636
0,02 34,65 2,8584 2,8584
0,40 32,92 2,7160 2,7160
0,14 30,35 2,5034 2,5034
0,05 26,34 2,1730 2,1730
0,27 23,50 1,9388 1,9388
4,52 22,50 1,8565 1,8565
0,07 22,26 1,8366 1,8366
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 6,25 0,5153 -2,6958
0,00 0,00 -2,6641
0,06 3,07 0,2533 -2,5625
0,09 8,30 0,6844 -2,5538
0,04 9,04 0,7459 -2,4642
0,04 5,37 0,4426 -2,3259
0,20 6,52 0,5378 -2,2348
0,27 11,54 0,9516 -2,2320
0,04 2,94 0,2426 -2,2062
0,14 10,62 0,8758 -2,1683
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 50,87 353,24 50,87 353,27 4,1962 3,2636
C / Ситигруп Инк. 0,50 42,25 3,4855 3,4855
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,51 40,87 3,3715 3,3715
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 34,65 2,8584 2,8584
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,40 32,92 2,7160 2,7160
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 30,35 2,5034 2,5034
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,43 -19,40 29,70 23,85 2,4505 0,5026
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 26,34 2,1730 2,1730
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,15 -52,26 24,93 62,16 2,0567 0,1588
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,78 -30,21 23,54 -38,26 1,9420 -1,2265
MDT / Медтроник ПЛС 0,27 23,50 1,9388 1,9388
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,52 22,50 1,8565 1,8565
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,07 22,26 1,8366 1,8366
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 21,68 1,7888 1,7888
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,12 21,23 1,7514 1,7514
DG / Генеральная корпорация доллара 0,18 -33,88 21,14 -51,54 1,7436 -1,3191
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,25 -47,98 20,28 -43,30 1,6727 -1,2988
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,56 177,37 20,07 125,75 1,6553 0,9930
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,45 19,72 1,6267 1,6267
SHELLA / Шелл ПЛС 0,56 19,56 1,6138 1,6138
GOOG / Алфавит Инк. 0,10 18,37 1,5152 1,5152
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,10 17,55 1,4481 1,4481
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,61 15,71 1,2961 1,2961
EA / Электронное Искусство Инк. 0,10 -61,37 15,66 -57,31 1,2916 -1,7559
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,22 -62,52 15,51 -57,86 1,2793 -1,7785
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 15,36 1,2668 1,2668
HPQ / HP Inc. 0,59 14,40 1,1880 1,1880
BAC / Банк Америки Корпорация 0,29 -65,91 13,67 -61,35 1,1274 -1,8108
CCI / Краун Касл Инк. 0,13 13,46 1,1107 1,1107
HAS / Хасбро, Инк. 0,18 12,96 1,0690 1,0690
CG / Карлайл Групп Инк. 0,25 12,69 1,0470 1,0470
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 12,41 1,0240 1,0240
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,11 12,31 1,0154 1,0154
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,22 12,23 1,0093 1,0093
EXC / Экселон Корпорейшн 0,27 11,77 0,9710 0,9710
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,27 -73,71 11,54 -72,42 0,9516 -2,2320
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,03 11,41 0,9416 0,9416
SRE / всегда 0,15 11,37 0,9378 0,9378
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,13 191,64 11,23 236,24 0,9262 0,6720
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,04 10,63 0,8769 0,8769
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,14 -71,59 10,62 -71,02 0,8758 -2,1683
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,07 10,36 0,8546 0,8546
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,50 10,30 0,8500 0,8500
HES / Хесс Корпорация 0,07 10,06 0,8300 0,8300
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,10 9,94 0,8204 0,8204
HEN3 N / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,13 9,85 0,8124 0,8124
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 9,78 0,8068 0,8068
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,17 9,69 0,7991 0,7991
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 9,51 0,7847 0,7847
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,31 9,50 0,7835 0,7835
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 -77,81 9,04 -77,13 0,7459 -2,4642
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,24 8,78 0,7240 0,7240
GM / Компания Дженерал Моторс 0,18 8,74 0,7210 0,7210
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 8,38 0,6912 0,6912
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,09 -81,73 8,30 -78,71 0,6844 -2,5538
STM1 N / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,27 8,16 0,6733 0,6733
PCG / Корпорация PG&E 0,58 8,05 0,6638 0,6638
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,04 7,80 0,6438 0,6438
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,12 7,62 0,6289 0,6289
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 -81,58 7,56 -76,86 0,6234 -2,0898
AZN / Астразенека ПЛС 0,05 7,54 0,6224 0,6224
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,14 7,49 0,6179 0,6179
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,03 7,14 0,5891 0,5891
TECK N / Тек Ресурс Лимитед 0,18 7,13 0,5884 0,5884
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,10 7,11 0,5866 0,5866
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,23 7,06 0,5826 0,5826
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,21 6,84 0,5642 0,5642
EADSF / Аэробус СЭ 0,03 6,84 0,5641 0,5641
CSX / Корпорация CSX 0,20 -82,38 6,52 -80,46 0,5378 -2,2348
V / Виза Инк. 0,02 6,46 0,5331 0,5331
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,06 6,45 0,5318 0,5318
BACL / Компания Боинг 0,03 6,43 0,5304 0,5304
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,25 6,38 0,5266 0,5266
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 6,30 0,5194 0,5194
CI / Группа Сигна 0,02 -83,91 6,25 -83,84 0,5153 -2,6958
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 6,15 0,5075 0,5075
EVRG / Эверджи, Инк. 0,09 6,03 0,4978 0,4978
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,06 5,95 0,4911 0,4911
CNHI / CNH Industrial NV 0,45 5,78 0,4765 0,4765
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,06 5,74 0,4737 0,4737
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 5,71 0,4710 0,4710
FTV / Корпорация Фортив 0,11 5,71 0,4707 0,4707
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 5,68 0,4688 0,4688
RTX / Корпорация РТХ 0,04 -91,68 5,37 -85,56 0,4426 -2,3259
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 5,32 0,4392 0,4392
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 5,04 0,4154 0,4154
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,14 4,92 0,4059 0,4059
LEA / Лир Корпорейшн 0,05 4,87 0,4018 0,4018
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,25 3,90 0,3220 0,3220
INTC / Корпорация Интел 0,17 3,72 0,3071 0,3071
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,12 3,65 0,3008 0,3008
ALLE / Аллегион ПЛС 0,02 3,27 0,2697 0,2697
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,06 -89,21 3,07 -91,20 0,2533 -2,5625
PFE / Пфайзер Инк. 0,12 2,99 0,2467 0,2467
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 -88,68 2,94 -90,02 0,2426 -2,2062
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,06 2,91 0,2399 0,2399
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,13 2,75 0,2265 0,2265
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 2,56 0,2115 0,2115
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,06 2,28 0,1877 0,1877
RAL / Корпорация Раллиант 0,04 1,77 0,1459 0,1459
CDW / CDW Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6641