Основная статистика
Стоимость портфеля $ 120 898 842
Текущие позиции 538
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class раскрыла общий объем активов в размере 538 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 120 898 842 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class включают в себя Fannie Mae Pool (US:US31418CR890) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , Fannie Mae Pool (US:US31418EV989) , FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4047 2.00000000 (US:US31418DP975) , and FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-C 5.53% 09/15/2028 (US:US344940AD34) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,85 3,1813 3,1813
2,02 1,6697 1,6697
0,02 3,36 2,7797 0,8404
0,01 1,21 1,0036 0,7502
0,82 0,6760 0,6760
0,01 2,72 2,2495 0,5230
0,03 0,56 0,4652 0,4652
0,00 0,55 0,4523 0,4523
0,49 0,4008 0,4008
0,47 0,3890 0,3890
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,94 0,7782 -1,2041
0,00 0,40 0,3342 -0,2793
0,00 0,18 0,1505 -0,2504
0,00 0,71 0,5877 -0,1648
0,01 2,66 2,2014 -0,1534
0,00 0,00 -0,1158
0,01 0,78 0,6453 -0,1144
0,00 0,00 -0,0963
0,00 0,00 -0,0914
0,05 0,0390 -0,0896
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Dairy Farmers of America Inc / STIV (US23385TU196) 3,85 3,1813 3,1813
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 0,00 3,36 45,77 2,7797 0,8404
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 3,01 0,84 2,4882 -0,0214
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 2,72 32,52 2,2495 0,5230
AAPL / Apple Инк. 0,01 2,93 2,66 -4,93 2,2014 -0,1534
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 2,02 1,6697 1,6697
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 4,65 1,29 -5,14 1,0668 -0,0770
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -5,90 1,23 5,85 1,0172 0,0394
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 253,44 1,21 303,32 1,0036 0,7502
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 1,17 -1,60 0,9639 -0,0326
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,33 1,09 33,62 0,8972 0,2142
AVGO / Бродком Инк. 0,00 4,35 1,08 71,79 0,8963 0,3657
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 22,20 1,00 7,79 0,8231 0,0464
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,97 -2,61 0,8039 -0,0355
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -63,88 0,94 -60,09 0,7782 -1,2041
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 16,95 0,92 31,01 0,7611 0,1697
US31418EV989 / Фанни Мэй Пул 0,85 -3,62 0,7035 -0,0392
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,6760 0,6760
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,93 0,78 -13,72 0,6453 -0,1144
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -30,77 0,71 -20,56 0,5877 -0,1648
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 9,53 0,71 29,36 0,5832 0,1244
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,70 -11,49 0,5799 -0,0858
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,68 16,52 0,5655 0,0721
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 11,07 0,68 26,02 0,5602 0,1079
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,66 2,33 0,5451 0,0034
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -3,88 0,64 20,83 0,5329 0,0841
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 16,86 0,64 22,22 0,5272 0,0880
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -4,82 0,63 5,17 0,5217 0,0173
CSX / Корпорация CSX 0,02 12,96 0,63 25,25 0,5208 0,0979
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 4,33 0,62 7,32 0,5097 0,0270
DOV / Дуврская корпорация 0,00 8,82 0,61 13,54 0,5062 0,0526
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 12,49 0,61 22,24 0,5049 0,0851
US31418DP975 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA4047 2.00000000 0,61 -2,41 0,5022 -0,0206
US344940AD34 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-C 5,53% 15.09.2028 0,61 -0,33 0,5007 -0,0099
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) 0,61 0,17 0,5006 -0,0071
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,60 -2,58 0,4991 -0,0213
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1 / ABS-O (US36269FAD87) 0,60 -0,17 0,4973 -0,0092
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -4,28 0,60 -3,24 0,4948 -0,0248
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 1,45 0,60 10,56 0,4938 0,0397
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 28,99 0,59 18,33 0,4916 0,0696
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -1,67 0,59 -4,07 0,4875 -0,0288
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -6,29 0,59 -7,24 0,4872 -0,0472
CDW / CDW Корпорация 0,00 6,84 0,59 19,03 0,4863 0,0709
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 24,14 0,59 26,45 0,4861 0,0950
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 11,67 0,59 8,53 0,4839 0,0306
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 0,58 -2,19 0,4802 -0,0196
HSY / Компания Херши 0,00 15,97 0,58 12,40 0,4799 0,0462
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,57 10,87 0,4725 0,0390
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -10,50 0,57 -2,74 0,4706 -0,0216
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 16,59 0,57 10,92 0,4703 0,0391
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 -8,12 0,57 56,35 0,4680 0,1631
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,02 9,94 0,57 -2,75 0,4676 -0,0214
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,56 -4,74 0,4660 -0,0308
KVUE / Кенвью Инк. 0,03 0,56 0,4652 0,4652
CI / Группа Сигна 0,00 -5,39 0,56 -5,07 0,4652 -0,0325
EQR / Акционерный жилой фонд 0,01 0,00 0,56 -5,86 0,4652 -0,0366
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,01 0,00 0,56 9,34 0,4648 0,0320
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -11,71 0,56 -10,53 0,4641 -0,0631
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,56 25,78 0,4640 0,0885
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 3,53 0,56 -4,76 0,4634 -0,0308
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -4,06 0,56 -7,15 0,4614 -0,0441
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -11,97 0,55 -14,13 0,4577 -0,0836
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 0,00 0,55 26,26 0,4572 0,0884
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 12,19 0,55 50,41 0,4539 0,1466
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,55 0,4523 0,4523
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,54 -2,53 0,4469 -0,0188
US3132DWHE66 / УМБС 0,54 -2,17 0,4465 -0,0175
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -14,46 0,54 4,27 0,4444 0,0111
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,54 8,96 0,4426 0,0292
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -6,83 0,53 0,38 0,4361 -0,0054
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 8,04 0,53 11,91 0,4352 0,0401
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,01 0,00 0,52 12,64 0,4273 0,0408
US07330MAC10 / Труист Банк 0,52 0,98 0,4262 -0,0029
KEY / КейКорп 0,03 0,00 0,50 8,79 0,4096 0,0272
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,00 0,49 0,20 0,4084 -0,0063
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -6,61 0,49 -12,01 0,4061 -0,0629
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 0,49 0,4008 0,4008
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,01 -8,88 0,48 37,32 0,3988 0,1033
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 109,54 0,48 100,42 0,3978 0,1960
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,02 17,36 0,48 -9,94 0,3970 -0,0512
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,47 0,3890 0,3890
US3132DNVR15 / Фредди Мак Пул 0,46 -3,76 0,3816 -0,0216
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,46 10,31 0,3806 0,0295
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 9,52 0,46 32,85 0,3777 0,0886
US845437BR25 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,46 0,66 0,3766 -0,0034
US06539WBB19 / БАНК 2020-БНК25 БАНК 2020-БН25 А5 0,45 1,80 0,3749 0,0006
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 9,29 0,44 4,99 0,3657 0,0116
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 9,66 0,44 17,29 0,3649 0,0487
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 9,50 0,44 5,04 0,3623 0,0116
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 0,00 0,44 -5,82 0,3614 -0,0290
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,44 3,08 0,3595 0,0043
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 15,50 0,43 -12,50 0,3594 -0,0575
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,00 0,43 34,81 0,3521 0,0859
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,42 2,70 0,3454 0,0030
US00914AAJ16 / Эйр Лиз Корп 0,41 0,25 0,3353 -0,0042
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -44,63 0,40 -44,66 0,3342 -0,2793
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,00 0,40 26,02 0,3330 0,0644
MAS / Маско Корпорация 0,01 10,14 0,40 2,06 0,3282 0,0007
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 0,40 0,3276 0,3276
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,06 0,00 0,39 19,03 0,3257 0,0473
US3133KYVG15 / ФР RB5115 0,39 -1,01 0,3255 -0,0086
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 10,40 0,39 4,85 0,3217 0,0098
US31418EPB01 / Фанни Мэй Пул 0,38 -2,78 0,3179 -0,0145
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,38 0,80 0,3144 -0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -2,60 0,3102 -0,0135
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,02 0,37 0,3072 0,3072
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 9,28 0,37 9,17 0,3055 0,0207
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 14,30 0,37 -1,60 0,3052 -0,0101
US12515BAE83 / CD 2019-CD8 Ипотечный траст 0,37 1,95 0,3031 0,0012
US06540AAD37 / БАНК 2019-БНК20 0,37 1,39 0,3022 -0,0006
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 10,80 0,36 1,11 0,3011 -0,0020
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,36 26,13 0,2998 0,0581
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,35 18,52 0,2916 0,0419
US3132DWE664 / УМБС 0,35 -2,25 0,2879 -0,0113
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 13,12 0,35 28,25 0,2857 0,0595
US3140J76A86 / Фанни Мэй Пул 0,34 -2,29 0,2832 -0,0109
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,80 0,34 -3,42 0,2803 -0,0149
US3132DNGF42 / Фредди Мак Пул 0,34 -2,03 0,2786 -0,0110
US023135BS49 / Amazon.com Inc. 0,33 1,85 0,2741 0,0004
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,33 -11,59 0,2713 -0,0410
BKE / Пряжка, Inc. 0,01 0,00 0,33 18,05 0,2709 0,0381
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,32 0,00 0,2681 -0,0048
US25755TAN00 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,32 0,96 0,2624 -0,0017
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,31 5,50 0,2541 0,0091
US3133BMRK36 / Фредди Мак Пул 0,30 -5,02 0,2509 -0,0175
Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAA34) 0,30 0,00 0,2482 -0,0041
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 1,42 0,2361 -0,0003
US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» 0,28 0,36 0,2321 -0,0024
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,28 -2,11 0,2305 -0,0083
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,27 1,86 0,2267 0,0003
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,27 9,68 0,2254 0,0169
WU / Компания Вестерн Юнион 0,03 13,62 0,27 -9,73 0,2230 -0,0278
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 6,32 0,2226 0,0091
US31335B5H57 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G61748 0,27 -1,84 0,2211 -0,0082
US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 0,27 -12,46 0,2208 -0,0362
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 0,26 1,56 0,2152 -0,0007
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,78 0,2150 -0,0025
US912803EH28 / Директор казначейства США 0,25 -3,45 0,2090 -0,0107
TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252GAJ58) 0,25 1,21 0,2075 -0,0012
AIMCO CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00889JAN46) 0,25 0,00 0,2070 -0,0031
US031162DP23 / Амджен Инк 0,25 0,40 0,2069 -0,0027
US49327V2A11 / КейБанк Н.А. 0,25 0,41 0,2043 -0,0026
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) 0,24 0,42 0,1986 -0,0030
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,24 1,72 0,1953 -0,0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 0,24 0,1952 0,1952
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,00 0,24 4,89 0,1951 0,0060
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,50 0,1939 -0,0086
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 0,00 0,23 6,85 0,1938 0,0093
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 0,23 0,1936 0,1936
US31418EGF16 / Фанни Мэй Пул 0,23 -1,29 0,1904 -0,0061
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,44 0,1900 -0,0017
US3140J9T683 / Фанни Мэй Пул 0,23 -1,72 0,1885 -0,0067
US3133KMZB44 / Фредди Мак Пул 0,23 -2,59 0,1875 -0,0080
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 0,23 -0,88 0,1875 -0,0043
US3140XHBG16 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,17 0,1865 -0,0073
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) 0,22 0,90 0,1858 -0,0014
US31418D2S08 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,61 0,1852 -0,0083
US3137H7M911 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,22 0,1826 0,1826
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,22 -6,41 0,1813 -0,0161
US31418EHF07 / Фанни Мэй Пул 0,22 -1,81 0,1797 -0,0065
67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп 0,21 0,00 0,1773 -0,0033
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,21 0,95 0,1760 -0,0017
US46645JAD46 / JPMBB ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2015-C3 JPMBB 2015-C33 A4 0,21 -2,76 0,1744 -0,0088
US61747YEX94 / Морган Стенли 0,21 -0,47 0,1743 -0,0036
US3133KPYY86 / Фредди Мак Пул 0,21 -2,36 0,1715 -0,0069
US06540BBD01 / БАНК 2019-БНК21 0,21 1,97 0,1713 0,0001
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,21 1,99 0,1698 0,0002
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0,21 1,99 0,1696 0,0005
US3133KPYT91 / Фредди Мак Пул 0,21 -3,30 0,1694 -0,0088
US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 0,20 0,49 0,1690 -0,0022
US3140XFU740 / Фанни Мэй Пул 0,20 -2,87 0,1685 -0,0078
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 19,67 0,20 -9,42 0,1674 -0,0202
US08162VAH15 / ЭТАЛОН 2019-B10 Ипотечный траст 0,20 0,50 0,1662 -0,0024
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,1660 -0,0011
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,20 0,51 0,1649 -0,0016
US3132D6CX67 / FHLG 15 лет 4,5% 01.09.2037#SB8186 0,20 -4,78 0,1648 -0,0115
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,06 0,1640 0,0006
SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) 0,00 0,00 0,19 8,38 0,1603 0,0097
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0,19 1,60 0,1581 -0,0004
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,19 1,06 0,1573 -0,0012
US46648KAU07 / JPMDB ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 0,19 1,61 0,1563 -0,0007
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,19 1,64 0,1538 -0,0006
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,19 0,00 0,1530 -0,0025
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,18 12,96 0,1519 0,0156
US3140XGTV18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,18 -2,15 0,1507 -0,0057
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -60,31 0,18 -61,76 0,1505 -0,2504
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 0,18 0,56 0,1492 -0,0020
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,18 3,47 0,1487 0,0031
US032095AL53 / Амфенол Корп 0,18 2,29 0,1483 0,0005
US3138ESAD06 / Фанни Мэй Пул 0,18 -3,24 0,1481 -0,0081
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,18 2,33 0,1454 0,0003
US38406JAA60 / Грейс Траст 2020-GRCE 0,18 2,34 0,1453 0,0011
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,17 1,17 0,1432 -0,0008
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,17 -0,58 0,1426 -0,0035
US361886CR36 / Возобновляемый траст владельца плана этажа GMF 0,17 0,00 0,1418 -0,0025
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,60 0,1396 -0,0010
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 0,17 -17,91 0,1367 -0,0328
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,16 1,86 0,1361 0,0007
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,16 3,87 0,1336 0,0025
US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,16 0,63 0,1329 -0,0011
US29364NAT54 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,16 1,27 0,1315 -0,0006
US3133KYWX39 / Фредди Мак Пул 0,16 -1,27 0,1282 -0,0046
US120568BB55 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,15 0,65 0,1276 -0,0012
US03740LAF94 / Компания «Аон» 0,15 1,33 0,1257 -0,0006
Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAG04) 0,15 0,67 0,1242 -0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,1242 0,1242
US12529MAF59 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF1 0,15 2,05 0,1235 0,0002
US3133KPR341 / Фредди Мак Пул 0,15 -3,27 0,1227 -0,0062
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0,15 0,1223 0,1223
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 0,15 -3,92 0,1216 -0,0072
US64953BBF40 / Глобальное финансирование New York Life 0,15 0,00 0,1216 -0,0023
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,69 0,1211 -0,0009
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,15 2,82 0,1208 0,0009
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -0,68 0,1206 -0,0028
US29379VCD38 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,15 1,40 0,1199 -0,0007
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,14 0,70 0,1185 -0,0013
US29429CAD74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 0,14 0,71 0,1180 -0,0013
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 0,00 0,14 8,46 0,1166 0,0070
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,14 1,45 0,1165 -0,0002
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,14 0,1148 0,1148
US35564K3F46 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 0,14 -2,14 0,1137 -0,0041
US31335BWN27 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -2,84 0,1137 -0,0051
US29365TAJ34 / Энтерджи Техас Инк 0,14 -1,45 0,1125 -0,0035
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,1101 0,1101
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,80 0,13 10,08 0,1086 0,0080
US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000 0,13 1,57 0,1068 -0,0005
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) 0,13 0,78 0,1067 -0,0010
US3132DQPF71 / Фредди Мак Пул 0,13 -3,08 0,1044 -0,0052
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -2,38 0,1022 -0,0042
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -1,60 0,1018 -0,0040
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,12 0,0998 0,0998
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,65 0,12 6,19 0,0995 0,0043
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAC53) 0,12 0,0992 0,0992
S7MB / Безопасность AB (публикация) 0,01 -3,66 0,12 1,71 0,0989 0,0002
US3133KPN951 / Фредди Мак Пул 0,12 -3,28 0,0981 -0,0052
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) 0,12 -7,09 0,0978 -0,0090
US3133KYX796 / Фредди Мак Пул 0,12 -2,48 0,0978 -0,0043
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 0,12 -2,52 0,0960 -0,0048
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 -2,54 0,0956 -0,0038
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,12 -9,23 0,12 -8,73 0,0952 -0,0115
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 0,0951 -0,0017
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,11 0,00 0,0946 -0,0015
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0932 0,0932
US26442CBJ27 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,11 0,91 0,0925 0,0000
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0,11 60,87 0,0923 0,0336
US3132DPCK21 / Фредди Мак Пул 0,11 -3,54 0,0907 -0,0047
US3132CWKJ26 / Фредди Мак Пул 0,11 -3,60 0,0889 -0,0050
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 10,99 0,11 12,77 0,0879 0,0084
US641423CE69 / Невада Пауэр Ко 0,10 -2,80 0,0864 -0,0035
US3133KPZH45 / Фредди Мак Пул 0,10 -4,63 0,0858 -0,0053
US3140J9T840 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,90 0,0857 -0,0026
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,10 0,98 0,0856 -0,0006
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,10 0,00 0,0839 -0,0013
US08163RBQ83 / Контрольный показатель 2022-B35 Ипотечный траст 0,10 2,02 0,0838 -0,0001
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 0,10 0,0830 0,0830
US3140XHWY92 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,91 0,0828 -0,0037
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,10 0,0828 0,0828
US3132DVLV52 / Фредди Мак Пул 0,10 -2,94 0,0826 -0,0034
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,10 -6,60 0,0822 -0,0074
US89231EAA10 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2022-1 0,10 1,02 0,0821 -0,0011
US3140QNUY61 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,97 0,0817 -0,0035
US3140QGPL54 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,97 0,0816 -0,0033
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 -14,45 0,10 -3,92 0,0815 -0,0051
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,10 1,04 0,0809 -0,0006
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) 0,10 0,0808 0,0808
US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. 0,10 0,0795 0,0795
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -13,78 0,10 -15,18 0,0793 -0,0150
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -6,86 0,0790 -0,0075
US3137H9C983 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома 0,10 0,0789 0,0789
US12532BAD91 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C7 0,09 1,09 0,0774 -0,0006
US61691UBE82 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019 L3 A4 0,09 1,09 0,0770 -0,0011
AI / Эйр Ликид С.А. 0,00 -14,88 0,09 -7,00 0,0770 -0,0077
US842434CW01 / Газовая компания Южной Калифорнии. 0,09 1,09 0,0769 -0,0006
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0768 0,0768
US3140XGTC37 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,16 0,0766 -0,0039
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0762 0,0762
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0,09 1,11 0,0757 -0,0004
US31418DXR87 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,09 0,0755 -0,0024
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,20 0,09 8,33 0,0752 0,0045
US3140QQSQ96 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,26 0,0736 -0,0045
US17328EAA64 / CGCMT_20-555 0,09 2,30 0,0736 0,0001
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 0,09 -2,22 0,0730 -0,0030
SN. / Смит и Племянник plc 0,01 -3,66 0,09 4,82 0,0726 0,0022
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -1,14 0,0725 -0,0023
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,75 0,09 -17,92 0,0721 -0,0172
US3140QEKE19 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,27 0,0714 -0,0033
GUI / Диагео ПЛС 0,00 -3,66 0,09 -6,52 0,0713 -0,0067
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,09 1,18 0,0712 -0,0007
US78081BAJ26 / Роялти Фарма ПЛС 0,09 1,19 0,0704 -0,0002
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0702 -0,0009
US3132DPK491 / Фредди Мак Пул 0,08 -4,55 0,0702 -0,0043
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 112,00 0,08 154,55 0,0702 0,0424
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 0,08 -52,81 0,0700 -0,0803
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -1,18 0,0699 -0,0019
US059165EP12 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,08 -1,19 0,0692 -0,0016
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0686 0,0686
US3140QLRB40 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,38 0,0680 -0,0031
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,08 0,00 0,0678 -0,0004
US3133B0SH75 / ФНКЛ УМБС 2.5 QD3220 12-01-51 0,08 -2,44 0,0667 -0,0030
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,27 0,0667 -0,0004
US3140QQUN38 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,44 0,0667 -0,0029
NUE / Nucor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 2,56 0,0663 0,0000
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 0,08 0,00 0,0659 -0,0012
US04686JAE10 / Афина Холдинг Лтд. 0,08 -1,25 0,0656 -0,0018
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,08 0,0652 0,0652
DS81 / ДСВ А/С 0,00 -3,28 0,08 20,31 0,0642 0,0098
US61747YEV39 / Морган Стенли 0,08 1,32 0,0637 -0,0010
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 0,08 1,33 0,0629 -0,0002
KAO / Как корпорация 0,00 0,00 0,08 4,11 0,0629 0,0011
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,08 0,00 0,0627 -0,0006
US3140X65P27 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,32 0,0622 -0,0019
US23312LAS79 / DBJPM 16-C1 Ипотечный траст 0,07 0,00 0,0611 -0,0006
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,00 -3,69 0,07 -5,19 0,0610 -0,0042
US46590LAT98 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C2 0,07 1,39 0,0608 -0,0004
IKTSF / Интертек Групп, ООО 0,00 -3,69 0,07 -2,67 0,0604 -0,0033
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0599 0,0599
SW / Содексо СА 0,00 13,70 0,07 9,09 0,0595 0,0040
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -4,20 0,07 -19,32 0,0592 -0,0152
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,07 -1,39 0,0591 -0,0019
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0590 0,0590
MK2A / Макита Корпорация 0,00 -4,17 0,07 -11,39 0,0585 -0,0083
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,00 -3,68 0,07 15,25 0,0569 0,0066
US3140X6Q380 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,86 0,0569 -0,0021
US06541WAX02 / БАНК 2017-БНК5 0,07 1,49 0,0566 -0,0003
US3132DPNP98 / Фредди Мак Пул 0,07 -5,63 0,0558 -0,0043
US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,07 1,52 0,0557 -0,0004
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,07 0,00 0,0555 -0,0011
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,54 0,0551 -0,0002
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0551 -0,0006
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,54 0,0548 -0,0003
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,54 0,0547 -0,0004
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,00 0,00 0,07 -9,59 0,0546 -0,0070
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0,07 1,56 0,0542 0,0000
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,00 -3,72 0,07 3,17 0,0539 0,0005
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 0,06 0,00 0,0536 -0,0006
US94989VAD10 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS3 0,06 0,00 0,0535 -0,0005
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0,06 1,59 0,0532 -0,0004
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,59 0,0531 -0,0001
US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,03 0,0530 -0,0028
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0529 0,0529
US36252HAD35 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 0,06 0,00 0,0525 -0,0004
US36262CAB63 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS, серия 2021-PJ7, класс A2 0,06 -1,59 0,0518 -0,0018
US46654AAC36 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-10 0,06 -1,59 0,0517 -0,0018
CBHD / Колопласт А/С 0,00 -3,25 0,06 -12,68 0,0515 -0,0081
US3132A5HR91 / Фредди Мак Пул 0,06 -1,59 0,0513 -0,0022
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 83,58 0,06 96,77 0,0510 0,0247
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) 0,06 0,0505 0,0505
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,39 0,0504 0,0001
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,67 0,0504 -0,0004
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,06 0,00 0,0503 -0,0008
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,06 0,0500 0,0500
US61772MAE93 / Фонд жилищного ипотечного кредитования Morgan Stanley 2021-4 0,06 -1,64 0,0499 -0,0018
US3137HB2L74 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS TOUR 0,06 0,0498 0,0498
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,06 0,0497 0,0497
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,06 0,00 0,0495 -0,0009
Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) 0,06 0,00 0,0494 -0,0004
US3140XH5W35 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,67 0,0489 -0,0017
US879360AE54 / Теледайн Технологии Инк 0,06 1,75 0,0487 0,0001
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0487 -0,0006
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,06 1,75 0,0486 -0,0000
US95000GAY08 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-BNK1 0,06 1,75 0,0483 -0,0003
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 0,00 0,0482 -0,0006
US46590MAV28 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 0,06 1,79 0,0477 0,0001
US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,06 0,00 0,0477 -0,0004
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,06 1,79 0,0473 -0,0006
NESN / Нестле С.А. 0,00 -39,35 0,06 -40,00 0,0472 -0,0333
US3132DVKS33 / Пул УМБС 0,06 -3,45 0,0471 -0,0024
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,06 0,0468 0,0468
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0467 -0,0007
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,82 0,0467 0,0000
US3132ADXY92 / ФНКЛ УМБС 4,5 ZT1595 01-01-49 0,06 -3,45 0,0465 -0,0025
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,06 0,0462 0,0462
US12515ABD19 / CD 2016-CD2 Ипотечный траст 0,06 0,00 0,0461 -0,0003
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) 0,06 0,0456 0,0456
US3133KMJG15 / Фредди Мак Пул 0,06 -1,79 0,0456 -0,0020
US61747YFH36 / Морган Стенли 0,06 1,85 0,0455 -0,0006
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 0,05 0,00 0,0454 -0,0001
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0453 0,0453
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,05 0,0452 0,0452
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 1,89 0,0447 -0,0003
US03740LAB80 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,05 0,00 0,0436 -0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,05 0,0434 0,0434
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,05 0,0425 0,0425
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,0424 -0,0003
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0423 -0,0009
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0419 -0,0007
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0417 0,0417
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0416 -0,0006
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,05 0,00 0,0414 -0,0007
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0,05 -2,00 0,0413 -0,0010
US12593YBE23 / COMM 2016-CR28 Ипотечный траст 0,05 0,00 0,0411 -0,0005
US31335BXV34 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 0,00 0,0410 -0,0010
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,00 -3,53 0,05 16,67 0,0408 0,0049
US00912XBF06 / Компания «Эйр Лизинг» 0,05 2,08 0,0408 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,08 0,0406 -0,0005
US06541WBB72 / БАНК 2017-БНК5 0,05 0,00 0,0396 -0,0000
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0392 -0,0006
US46644YAU47 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C31 0,05 -69,28 0,0390 -0,0896
PLX / Плюкси Н.В. 0,00 -3,64 0,05 4,55 0,0381 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,22 0,0381 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0379 -0,0006
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0379 -0,0004
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,05 0,00 0,0379 -0,0002
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0378 0,0378
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,05 0,00 0,0377 -0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0376 -0,0003
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) 0,05 0,0374 0,0374
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0363 -0,0006
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,04 0,00 0,0357 -0,0010
US08162XBG88 / Контрольный показатель 2020-B20 Ипотечный траст 0,04 2,38 0,0356 0,0001
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 0,04 -2,33 0,0353 -0,0013
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,04 0,0342 0,0342
US3140XLL713 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,38 0,0342 -0,0018
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,50 0,0341 -0,0001
US08163CBC29 / Контрольный показатель 2021-B24 Ипотечный траст 0,04 2,50 0,0340 0,0000
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0339 -0,0003
US3140X6MU28 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,44 0,0338 -0,0011
US3140XF5E72 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,44 0,0337 -0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0337 -0,0003
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0329 -0,0005
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,04 2,63 0,0327 0,0003
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,04 0,00 0,0325 -0,0007
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 0,04 -51,25 0,0324 -0,0350
US08163LAG41 / ЭТАЛОН 2020-B21 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1,97750000 0,04 0,00 0,0322 0,0001
US04686JAD37 / Афина Холдинг Лтд. 0,04 -2,56 0,0321 -0,0010
US00206RAG74 / At&t Inc. 6,3% Примечания от 15 января 2038 г. 0,04 0,00 0,0312 -0,0007
US3133APYB93 / УМБС, 30 лет 0,04 0,00 0,0309 -0,0009
US3140QAJA93 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,70 0,0304 -0,0012
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,04 0,00 0,0304 -0,0002
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,86 0,0300 -0,0001
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,86 0,0300 -0,0000
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,04 -2,78 0,0296 -0,0011
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0295 -0,0001
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0295 0,0295
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,94 0,0294 0,0001
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0293 0,0293
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,04 0,0292 0,0292
US91159HJK77 / Банк США 0,04 0,00 0,0291 -0,0003
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,04 2,94 0,0291 -0,0001
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,04 2,94 0,0291 -0,0002
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) 0,04 0,0290 0,0290
ADS / Адидас АГ 0,00 -3,25 0,03 -5,56 0,0287 -0,0018
US61690VAZ13 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,03 0,00 0,0285 -0,0005
US35708WAS98 / FREMF 2017-K71 Ипотечный траст 0,03 3,03 0,0283 -0,0003
US3140XCLU03 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,94 0,0277 -0,0012
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,03 0,00 0,0275 -0,0006
HMSB / H&M Hennes & Mauritz AB (опубликовано) 0,00 -3,00 0,03 3,13 0,0275 0,0005
US08161YBG70 / Контрольный показатель 2022-B34 Ипотечный траст 0,03 3,23 0,0266 0,0001
KER / Керинг С.А. 0,00 -3,27 0,03 3,23 0,0266 -0,0001
US375558AX11 / Галаад Сайенсенс Инк 0,03 0,00 0,0264 -0,0004
US36258RBA05 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 0,03 3,33 0,0260 -0,0000
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0255 0,0016
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,0254 0,0254
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,03 0,00 0,0253 -0,0004
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,03 0,00 0,0253 -0,0005
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0253 0,0253
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0252 0,0252
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0252 0,0252
US46641YAQ61 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-2 0,03 0,00 0,0252 -0,0001
US31418EHJ29 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0251 -0,0010
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0,03 3,45 0,0250 -0,0001
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,0250 0,0250
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) 0,03 3,45 0,0248 -0,0003
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) 0,03 0,00 0,0247 -0,0002
US31335BZT69 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,33 0,0246 -0,0011
US46590KAE47 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 0,03 0,00 0,0246 -0,0004
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0242 -0,0005
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0239 0,0020
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,03 -3,45 0,0239 -0,0006
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,03 0,00 0,0225 -0,0002
US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 0,0218 -0,0001
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0218 0,0218
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 0,00 0,0216 -0,0002
US3140XK2G40 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0215 -0,0010
US472319AE27 / Новые старшие облигации Jefferies Group Inc. 6,45% 08.06.2027 0,03 0,00 0,0214 -0,0004
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0212 -0,0002
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,03 0,00 0,0211 -0,0001
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,03 4,17 0,0210 0,0001
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0209 0,0209
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0206 -0,0004
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) 0,02 0,0205 0,0205
US3140X5FW83 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0205 -0,0008
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,00 0,0203 -0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0202 -0,0005
US3140X4W698 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0201 -0,0008
ATLFF / Atlas Copco AB (издательство) 0,00 0,02 0,0201 0,0201
US3140X5TL72 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,00 0,0197 -0,0021
US3140Q7SL26 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0195 -0,0006
US3140X4W771 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0190 -0,0009
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 0,0189 -0,0001
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0188 0,0005
US3140QADH01 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0186 -0,0010
US3133A0K788 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0182 -0,0004
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 0,02 0,00 0,0180 -0,0003
US26829CAY30 / Мужчина GLG США CLO 0,02 -63,16 0,0178 -0,0307
US3140XCB804 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0175 -0,0008
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,02 0,00 0,0172 0,0002
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,02 0,00 0,0171 -0,0001
US91159HJP64 / Банк США 0,02 0,00 0,0170 -0,0004
US00108WAR16 / АЭП Техас Инк. 0,02 0,00 0,0168 -0,0001
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,02 0,00 0,0168 -0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,02 0,0167 0,0167
US29250NBC83 / Энбридж Инк 0,02 0,00 0,0165 0,0002
US06406RBL06 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,02 0,00 0,0163 -0,0002
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,02 0,00 0,0158 -0,0006
US31329QHG91 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZA6531 0,02 -5,26 0,0156 -0,0010
US36260JAD90 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC39 0,02 0,00 0,0154 -0,0000
US29364WAV00 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,02 0,00 0,0146 -0,0004
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,02 0,00 0,0143 0,0000
US3140J7RS66 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0140 -0,0007
US3140XK2J88 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0138 -0,0004
US3140QKQH46 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0132 -0,0006
US472319AM43 / ООО «Джефрис Групп» 0,02 0,00 0,0129 0,0001
US47233WBM01 / Джеффрис Финансовая Группа, Инк. 0,02 0,00 0,0129 -0,0001
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0128 -0,0001
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0126 -0,0002
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0114 0,0114
US3140J9FX46 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0114 -0,0006
US3140XGUS69 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS1492 0,01 -7,14 0,0113 -0,0008
US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. 0,01 0,00 0,0112 -0,0002
US00108WAK62 / АЭП Техас Инк. 0,01 0,00 0,0112 -0,0003
US3617MN3S07 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,69 0,0107 -0,0003
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,0101 0,0000
US31410LFB36 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0092 -0,0004
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,0084 0,0000
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,01 0,00 0,0084 -0,0001
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,01 0,00 0,0081 -0,0001
US91159HJH49 / Банк США 0,01 0,00 0,0075 -0,0001
US31416YJD13 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0050 -0,0002
US31346YFR99 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0046 -0,0003
US3140X6FL02 / ФН FM2870 0,00 0,00 0,0031 -0,0001
US36250PAD78 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 0,00 -89,66 0,0031 -0,0213
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,00 0,00 0,0027 -0,0001
US81745QCB68 / Ипотечный фонд Секвойя 2015-1 0,00 0,00 0,0025 -0,0001
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0021 0,0021
MNSH / MNSN Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0002
US29374JAB17 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-2» 0,00 -93,75 0,0009 -0,0126
US31359S6X35 / FNMA, Trustor Trust, Целый заем, Серия 2001-T7, Класс A1 0,00 0,0000 -0,0000
DLX / Корпорация Делюкс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0963
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1158
ACCO / Корпорация ACCO Brands 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0914
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0350