Основная статистика
Стоимость портфеля $ 403 177 727
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Стандартный класс фонда глобального дохода LVIP раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 403 177 727 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Global Income Fund Standard Class: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0012993103) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Global Income Fund Standard Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0012993103) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Стандартный класс фонда глобального дохода LVIP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,76 2,8862 2,8862
8,07 1,9812 1,9812
4,76 1,1685 1,1685
9,22 2,2636 1,1469
7,77 1,9067 1,0748
4,03 0,9892 0,7727
11,05 2,7120 0,3496
3,63 3,63 0,8918 0,2903
9,69 2,3786 0,2827
1,97 0,4828 0,2810
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,54 3,5686 -0,8168
2,80 0,6877 -0,6607
0,92 0,2261 -0,6211
3,10 0,7600 -0,3824
2,16 0,5289 -0,3574
0,85 0,2084 -0,3373
3,20 0,7842 -0,3287
2,85 0,6993 -0,2679
0,94 0,2318 -0,2511
-0,91 -0,2244 -0,2244
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 14,54 -21,64 3,5686 -0,8168
US9128283W81 / Казначейские векселя/облигации США 12,79 0,71 3,1381 0,1375
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 12,05 -0,11 2,9572 0,1066
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 11,76 2,8862 2,8862
US912828K742 / Казначейские векселя/облигации США 11,71 0,54 2,8744 0,1216
FR0012993103 / Государственные облигации Французской Республики OAT 11,05 10,54 2,7120 0,3496
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 10,46 -1,83 2,5663 0,0490
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 10,11 -3,07 2,4801 0,0162
XS0282506657 / Европейский инвестиционный банк 9,95 3,89 2,4406 0,1783
GB00BJQWYH73 / Великобритания Гилт 9,92 7,92 2,4340 0,2622
KR103501GD99 / Корейские казначейские облигации 9,69 9,28 2,3786 0,2827
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 9,37 -2,00 2,2989 0,0401
CND100036Q75 / Государственные облигации Китая 9,22 95,22 2,2636 1,1469
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. 8,94 9,13 2,1933 0,2581
NZGOVDT427C1 / Государственные облигации Новой Зеландии 8,71 7,57 2,1364 0,2240
XS0307424274 / Азиатский банк развития 8,60 3,98 2,1106 0,1559
GB00B52WS153 / Великобритания Гилт 8,58 7,95 2,1055 0,2275
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 8,22 1,64 2,0170 0,1064
China Government Bond / DBT (CND10007LB61) 8,07 1,9812 1,9812
US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,90 -2,57 1,9385 0,0228
AUST / Государственные облигации Австрийской Республики 7,87 9,98 1,9312 0,2403
US91282CFM82 / Казначейские билеты США 7,77 120,74 1,9067 1,0748
NZGOVDT541C9 / Государственные облигации Новой Зеландии 7,76 -9,76 1,9051 -0,1277
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 7,65 -2,00 1,8777 0,0329
JP1300441E92 / Тридцатилетние государственные облигации Японии 7,52 1,90 1,8463 0,1015
US912810PX00 / Казначейские векселя/облигации США 7,39 -0,74 1,8124 0,0541
MX0MGO000102 / Мексиканский бонос 7,15 9,62 1,7534 0,2133
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,94 -2,24 1,7026 0,0255
BE0000350596 / Государственные облигации Королевства Бельгии 6,19 10,96 1,5185 0,2007
JP1201631HC6 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 6,14 4,60 1,5065 0,1195
FR001400HI98 / ФРАНЦИЯ ОВСЯНАЯ 5,42 9,69 1,3308 0,1625
XS2069102163 / Коммуналбанкен АС 5,38 10,43 1,3198 0,1689
MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос 5,30 -11,94 1,2999 -0,1215
FINL / Государственные облигации Финляндии 5,09 9,94 1,2484 0,1549
MYBMX0700034 / Государственные облигации Малайзии 5,05 6,03 1,2391 0,1137
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 4,76 1,1685 1,1685
NZGOVDT532C8 / НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ГВТ 4,71 8,60 1,1559 0,1311
CA135087F825 / Канадские государственные облигации 4,58 5,75 1,1231 0,1004
NZTB / Государственные облигации Новой Зеландии 4,16 8,25 1,0213 0,1128
DE0001135275 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 4,10 9,94 1,0069 0,1250
AU0000095457 / Государственные облигации Австралии 4,03 340,55 0,9892 0,7727
CA135087L443 / Канадские государственные облигации 3,97 4,97 0,9738 0,0805
NL0010721999 / Государственные облигации Нидерландов 3,65 9,86 0,8968 0,1107
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,63 42,76 3,63 42,79 0,8918 0,2903
MYBMO1600034 / Государственные облигации Малайзии 3,60 5,69 0,8844 0,0784
GB00B16NNR78 / Великобритания Гилт 3,48 7,08 0,8538 0,0861
AU3TB0000135 / Государственные облигации Австралии 3,45 5,93 0,8456 0,0769
GB00BL68HH02 / Великобритания Гилт 3,44 8,94 0,8434 0,0981
EU2647 / Многолетние казначейские облигации Италии 3,25 13,64 0,7973 0,1216
AT0000383864 / Государственные облигации Австрийской Республики 3,20 -32,15 0,7842 -0,3287
AU000XCLWAP3 / Государственные облигации Австралии 3,19 -13,87 0,7818 -0,0922
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,10 -35,93 0,7600 -0,3824
AU000XCLWAM0 / Государственные облигации Австралии 2,91 8,05 0,7150 0,0778
GB00BLH38158 / Великобритания Гилт 2,85 -30,39 0,6993 -0,2679
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 2,80 -50,89 0,6877 -0,6607
IT0005240350 / Многолетние казначейские облигации Италии 2,80 12,31 0,6873 0,0981
JP1300511G61 / Тридцатилетние государственные облигации Японии 2,73 1,72 0,6692 0,0356
TG37 / Казначейство Ее Величества - долг суверенного или правительственного агентства 2,66 8,31 0,6523 0,0724
JP1103501J35 / Десятилетние государственные облигации Японии 2,56 4,75 0,6276 0,0508
XS1190624202 / Эквинор АСА 2,16 -42,55 0,5289 -0,3574
JP1201201A88 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 2,14 4,69 0,5262 0,0421
FR0013480613 / Государственные облигации Французской Республики OAT 2,10 -21,42 0,5148 -0,1162
BE0000349580 / Государственные облигации Королевства Бельгии 1,97 130,33 0,4828 0,2810
XCLWAS / Государственные облигации Австралии 1,81 8,12 0,4444 0,0487
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 1,68 10,63 0,4111 0,0532
NL0013552060 / Государственные облигации Нидерландов 1,62 11,11 0,3976 0,0530
US500769CG75 / КФВ 1,57 2,69 0,3846 0,0239
DE0001102432 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 1,38 9,98 0,3379 0,0419
AU0000097495 / Государственные облигации Австралии 1,07 8,40 0,2630 0,0294
BE0000349580 / Государственные облигации Королевства Бельгии 0,94 -52,01 0,2318 -0,2511
MX0MGO0000D8 / Мексиканский бонос 0,92 -74,31 0,2261 -0,6211
IT0005421703 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,85 -63,23 0,2084 -0,3373
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,74 0,1828 0,1828
MX0MGO0000J5 / Мексиканский бонос 0,74 9,64 0,1814 0,0220
FR0014002JM6 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,66 -57,17 0,1628 -0,2032
JP1400131L54 / Государственные облигации Японии на сорок лет 0,47 -5,65 0,1149 -0,0025
MYBMO1700040 / Государственные облигации Малайзии 0,28 5,73 0,0682 0,0063
CA135087ZS68 / Канадские государственные облигации 0,15 0,69 0,0360 0,0016
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0132 0,0132
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0096 0,0096
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0089 0,0089
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0057 0,0057
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0056 0,0056
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0052 0,0052
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0041 0,0041
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0037 0,0037
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
US799ESCAH18 / SANCHEZ ENERGY CORP 21.06 ФИКСИРОВАННАЯ 7,75 0,00 -50,00 0,0004 -0,0002
XS1540048235 / K2016470219 Южная Африка, ООО 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,09 -0,0222 -0,0222
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,32 -0,0797 -0,0797
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,40 -0,0975 -0,0975
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,66 -0,1614 -0,1614
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,84 -0,2066 -0,2066
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,91 -0,2226 -0,2226
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,91 -0,2244 -0,2244