Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 921 632
Текущие позиции 254
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Goldman Sachs Income Builder Fund Standard Class раскрыла общий объем активов в размере 254 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 921 632 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Goldman Sachs Income Builder Fund Standard Class: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Fannie Mae Pool (US:US31418CWS96) , Fannie Mae Pool (US:US3140X4K396) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828S273) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Goldman Sachs Income Builder Fund Standard Class включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Fannie Mae Pool (US:US31418CWS96) , Fannie Mae Pool (US:US3140X4K396) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828S273) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Goldman Sachs Income Builder Fund Standard Class – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,01 3,01 10,3268 10,3268
2,14 7,3470 7,3470
1,08 3,6912 3,6912
0,96 3,2870 3,2870
0,79 2,7139 2,7139
0,73 2,4902 2,4902
0,63 2,1711 2,1711
0,00 0,55 1,8722 1,8722
0,51 1,7567 1,7567
0,39 1,3392 1,3392
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,1804 -0,2054
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-11-22 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,01 3,01 10,3268 10,3268
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 XCBT 20191231 / DIR (000000000) 2,14 7,3470 7,3470
US 2YR NOTE (CBT) DEC19 XCBT 20191231 / DIR (000000000) 1,08 3,6912 3,6912
US ULTRA BOND CBT DEC19 XCBT 20191219 / DIR (000000000) 0,96 3,2870 3,2870
US31418CWS96 / Фанни Мэй Пул 0,79 2,7139 2,7139
US3140X4K396 / Фанни Мэй Пул 0,73 2,4902 2,4902
US912828S273 / Казначейские векселя/облигации США 0,63 2,1711 2,1711
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,55 1,8722 1,8722
US9128283U26 / Казначейские векселя/облигации США 0,51 1,7567 1,7567
US 10YR NOTE (CBT)DEC19 XCBT 20191219 / DIR (000000000) 0,39 1,3392 1,3392
US LONG BOND(CBT) DEC19 XCBT 20191219 / DIR (000000000) 0,32 1,1121 1,1121
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,32 1,1023 1,1023
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,31 1,0632 1,0632
US83613HAA59 / ООО «Саунд Пойнт Кло XXI» 0,30 1,0251 1,0251
US96525YAC30 / Уайтхорс XII ООО 0,30 1,0236 1,0236
US375558BM47 / Галаад Сайенсенс Инк 0,28 0,9722 0,9722
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,28 0,9477 0,9477
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,00 0,27 0,9318 0,9318
US912828L658 / Казначейские векселя/облигации США 0,27 0,9210 0,9210
US225401AC20 / Кредит Свисс Групп АГ 0,27 0,9205 0,9205
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,26 0,8995 0,8995
US46647PAS56 / JPMorgan Chase & Co. 0,26 0,8759 0,8759
US17325FAV04 / Ситибанк Н.А. 0,25 0,8679 0,8679
US161175AX26 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,25 0,8642 0,8642
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,23 0,7926 0,7926
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,23 0,7715 0,7715
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,22 0,7704 0,7704
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,7410 0,7410
US46625HRX07 / JPMorgan Chase & Co. 0,21 0,7219 0,7219
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,21 0,7076 0,7076
US00206RDR03 / АТ&Т, Инк. 0,21 0,7066 0,7066
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,20 0,6954 0,6954
US0549371070 / Компания BB&T. 0,00 0,19 0,6554 0,6554
US666807BN13 / Нортроп Грумман Корп. 0,18 0,6297 0,6297
US023135AZ90 / Amazon.com, Inc. 0,18 0,6238 0,6238
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,18 0,6225 0,6225
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,18 0,6215 0,6215
US61744YAH18 / Морган Стенли 0,18 0,6084 0,6084
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,18 0,6080 0,6080
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,17 0,5968 0,5968
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,17 0,5880 0,5880
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 0,17 0,5819 0,5819
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,17 0,5718 0,5718
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,16 0,5611 0,5611
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,16 0,5514 0,5514
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,16 0,5405 0,5405
US92343VDU52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 0,5309 0,5309
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,15 0,5271 0,5271
US92343VDQ41 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 0,5263 0,5263
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,15 0,5211 0,5211
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,15 0,5103 0,5103
US55818PAL40 / Мэдисон Парк Финдинг XII Ltd. 0,15 0,5074 0,5074
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,15 0,5001 0,5001
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,15 0,4981 0,4981
US026874DA29 / Американская Международная Группа, Инк. 0,15 0,4969 0,4969
LIN / Linedata Services SA 0,00 0,14 0,4951 0,4951
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,14 0,4861 0,4861
US785592AM87 / Sabine Pass Liquefaction Llc Облигация с правом досрочного погашения M/w Bond 0,14 0,4811 0,4811
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,13 0,4622 0,4622
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,13 0,4584 0,4584
US741503AW60 / Букинг Холдингс, Инк. 0,13 0,4567 0,4567
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,13 0,4522 0,4522
US62854AAM62 / Милан Н.В. 0,13 0,4511 0,4511
US14040HBP91 / Финансовая корпорация Capital One 0,13 0,4462 0,4462
US06051GGA13 / Банк Америки Корпорация 0,13 0,4454 0,4454
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,13 0,4450 0,4450
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,13 0,4412 0,4412
US00206RCM25 / At&t Inc. Бонд 0,13 0,4372 0,4372
US370334CD49 / Дженерал Миллс Инк. 0,13 0,4349 0,4349
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,13 0,4337 0,4337
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,13 0,4288 0,4288
DE / Дир и компания 0,00 0,12 0,4114 0,4114
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,01 0,12 0,4092 0,4092
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,12 0,4072 0,4072
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,12 0,4047 0,4047
US29379VBC63 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,12 0,4039 0,4039
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,12 0,4030 0,4030
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6,3% Старшие облигации 15.04.40 0,12 0,3993 0,3993
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,12 0,3992 0,3992
MS / Морган Стенли 0,00 0,12 7,48 0,3955 0,0257
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 0,12 0,3941 0,3941
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,11 0,3917 0,3917
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,11 0,3910 0,3910
US94974BGK08 / Уэллс Фарго и Ко 0,11 0,3872 0,3872
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,11 0,3858 0,3858
US842587CX39 / Южный Ко/The 0,11 0,3823 0,3823
US85207UAF21 / Спринт Корпорейшн Бонд 0,11 0,3772 0,3772
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,11 0,3757 0,3757
US87612BBK70 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,11 0,3746 0,3746
US03523TBX54 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,11 0,3744 0,3744
US25272KAG85 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,11 0,3730 0,3730
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,11 0,3710 0,3710
US12008RAM97 / Строители FirstSource Inc. 0,11 0,3708 0,3708
MS / Морган Стенли 0,11 0,3698 0,3698
US871829AZ02 / Сиско Корп 0,11 0,3680 0,3680
US883556BM34 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,11 0,3677 0,3677
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,11 0,3632 0,3632
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,10 0,3566 0,3566
US013817AV33 / Старшие облигации Alcoa Inc. на 5,4% от 15 апреля 21 г. 0,10 0,3545 0,3545
TACHEM / Shire Acquisitions Investments Ирландия DAC 0,10 0,3537 0,3537
US709599AS35 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,10 0,3497 0,3497
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,10 0,3495 0,3495
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 0,10 0,3478 0,3478
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,10 0,3401 0,3401
US11134LAR06 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,10 0,3342 0,3342
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,10 0,3276 0,3276
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 0,10 0,3257 0,3257
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,09 0,3214 0,3214
US74913GAX34 / Qwest Corp. 6,7%5 01.12.21 0,09 0,3148 0,3148
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,09 0,3108 0,3108
US25277LAC00 / ООО «Даймонд Спортс Групп» / Diamond Sports Finance Co. 0,09 0,3028 0,3028
LI / Клепьер СА 0,00 0,09 0,2985 0,2985
US075887BW84 / Бектон Дикинсон и Ко 0,09 0,2985 0,2985
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,09 0,2912 0,2912
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 0,08 0,2909 0,2909
US824348AX47 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,08 0,2884 0,2884
US65473QBF90 / НиСорс, Инк. 0,08 0,2881 0,2881
US416515BB93 / Хартфордская финансовая группа услуг, Inc. 0,08 0,2858 0,2858
US03027XAD21 / Облигация American Tower Corp. 0,08 0,2840 0,2840
US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» 0,08 0,2818 0,2818
US92343EAH53 / ВериСайн Инк 0,08 0,2815 0,2815
US29444UAR77 / Эквиникс Инк 0,08 0,2776 0,2776
US06051GFB05 / Облигации Bank of America Corp. под ставку 4,125% со сроком погашения до 22 января 2024 г. 0,08 0,2767 0,2767
HPP / Хадсон Пасифик Пропертиз, Инк. 0,00 0,08 0,2765 0,2765
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,08 0,2745 0,2745
US61761JVL06 / Морган Стэнли Бонд 0,08 0,2722 0,2722
US03027XAK63 / American Tower Corp 3,375% 15.10.2026 Облигации 0,08 0,2674 0,2674
US62854AAN46 / Милан Н.В. 0,08 0,2657 0,2657
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 0,08 0,2650 0,2650
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,08 0,2642 0,2642
US82967NAL29 / Сириус XM Radio Inc. 0,08 0,2630 0,2630
US11134LAF67 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,08 0,2629 0,2629
US11134LAD10 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,08 0,2595 0,2595
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,08 0,2582 0,2582
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,08 0,2571 0,2571
SPXCY / Singapore Exchange Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,07 0,2478 0,2478
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,07 0,2473 0,2473
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,07 0,2441 0,2441
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,07 0,2418 0,2418
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,07 0,2377 0,2377
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones Sau Фиксированная ставка 7,045% Старшие облигации от 20.06.36 0,07 0,2368 0,2368
US084659AM36 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,07 0,2347 0,2347
US816851BG34 / Семпра Энерджи 0,07 0,2302 0,2302
US494550AQ90 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.300% Облигации 15.08.33 0,07 0,2290 0,2290
US871829AY37 / Сиско Корп 0,07 0,2280 0,2280
US023135AQ91 / Amazon.com Inc. 0,07 0,2270 0,2270
US075887BA64 / Облигации Becton Dickinson с 3,125% старшими облигациями от 08.11.21 0,07 0,2264 0,2264
US969457BB59 / Долги Williams Companies 7,5%, 15 января 2031 г. 0,07 0,2252 0,2252
US854432AE10 / СТЭНИФОРД СТРИТ CLO LTD СТАНИ 2014 1A AR 144A 0,06 0,2225 0,2225
US49456BAH42 / Киндер Морган Inc./DE 0,06 0,2224 0,2224
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,06 0,2217 0,2217
US25272KAN37 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,06 0,2188 0,2188
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,06 0,2178 0,2178
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 0,06 0,2169 0,2169
SRE / всегда 0,00 0,06 0,2124 0,2124
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,06 0,2084 0,2084
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,06 0,2077 0,2077
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 0,06 0,2010 0,2010
US044209AM68 / ООО «Ашленд» 0,06 0,1970 0,1970
US594918BD56 / Корпорация Майкрософт 0,06 0,1965 0,1965
US37045VAL45 / Дженерал Моторс Ко 0,06 0,1962 0,1962
US25272KAK97 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,06 0,1928 0,1928
VTR / Продажи, ООО 0,00 0,06 0,1904 0,1904
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,06 0,1903 0,1903
US31740LAC72 / Refinitiv US Holdings Inc. 0,06 0,1895 0,1895
US64110LAL09 / Netflix Inc Бонд 0,06 0,1885 0,1885
US0605052606 / Bank of America Corp. 6,00% Привилегированные бессрочные облигации серии EE 0,05 0,1873 0,1873
US125581GW24 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 0,1871 0,1871
US228227BD57 / Краун Касл Инт Бонд 0,05 0,1866 0,1866
US46625HJW16 / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,1857 0,1857
US19075QAC69 / Кобанк Акб Бонд 0,05 0,1837 0,1837
US404121AF27 / Hca Inc 4,75% 01.05.23 0,05 0,1836 0,1836
US026874DH71 / Американская Международная Группа Инк. 0,05 0,1826 0,1826
DOOR / Масонит Интернэшнл Корп 0,05 0,1813 0,1813
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 0,05 0,1811 0,1811
US449253AB91 / IAA INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27.06 5.5 0,05 0,1811 0,1811
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,05 -53,57 0,1804 -0,2054
US044209AF18 / ООО «Ашленд» 0,05 0,1801 0,1801
US737446AL87 / Пост Холдингс Инк 0,05 0,1801 0,1801
US29365DAA72 / Энтерком Медиа Корпорация 0,05 0,1794 0,1794
US824348AW63 / Sherwin-Williams Company (The) 3,45%, срок погашения 01.06.2027 0,05 0,1793 0,1793
US50168AAB61 / ООО «ЛАБЛ Эскроу Эмитент» 0,05 0,1790 0,1790
US25470XAJ46 / Блюдо Dbs Corp Bond 0,05 0,1788 0,1788
US505742AF38 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,05 0,1787 0,1787
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,05 0,1786 0,1786
US45824TAR68 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,05 0,1783 0,1783
US63938CAC29 / НАВИЕНТ КОРП 5,875% 25.03.2021 0,05 0,1780 0,1780
US78388JAV89 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,05 0,1779 0,1779
US085770AB14 / Берри Глобал Инк. 0,05 0,1777 0,1777
US68245XAE94 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,05 0,1775 0,1775
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,05 0,1771 0,1771
US16411QAE17 / Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01.10.2029 144A 0,05 0,1758 0,1758
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A 0,05 0,1745 0,1745
US893647AW74 / Трансдигм Инк Бонд 0,05 0,1743 0,1743
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 0,05 0,1741 0,1741
US88033GCU22 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,05 0,1741 0,1741
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 4.5 0,05 0,1736 0,1736
US37185LAG77 / Genesis Energy, LP Bond 0,05 0,1728 0,1728
US23371DAC83 / ООО «ДАЭ Финдинг» 0,05 0,1728 0,1728
US576485AE64 / Матадор Ресурс Ко 0,05 0,1725 0,1725
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,05 0,1722 0,1722
US63860UAK60 / Nationstar Mtg Llc / Nationstar Cap Corp Bond 0,05 0,1721 0,1721
US913017CZ02 / United Technologies Corp. Переменная ставка на 16.08.2021 г., облигации 0,05 0,1713 0,1713
US075887CF43 / Бектон Дикинсон и Ко 0,05 0,1679 0,1679
US552704AB48 / МЭГ Энергетическая Корпорация 0,05 0,1659 0,1659
US75606DAG60 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 0,05 0,1600 0,1600
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,05 0,1552 0,1552
US24718PAA57 / ООО «Делфи Технологии» 0,04 0,1524 0,1524
US36168QAE44 / GFL Environmental Inc. 0,04 0,1523 0,1523
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,04 0,1522 0,1522
US23131LAA52 / Curo Group Holdings Corp. 0,04 0,1503 0,1503
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,04 0,1492 0,1492
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 0,04 0,1466 0,1466
US70014LAA89 / Парк Аэроспейс Холдингс Лтд. 0,04 0,1448 0,1448
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 0,04 0,1395 0,1395
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 0,04 0,1378 0,1378
US00688JAA51 / ООО «Адиент ЮС» 7% 15.05.2026 144А 0,04 0,1256 0,1256
US25277LAA44 / ООО «Даймонд Спортс Групп» / Diamond Sports Finance Co. 0,04 0,1247 0,1247
US165167CU93 / Чесапикская энергетическая корпорация 0,03 0,1121 0,1121
US29278NAL73 / Energy Transfer Operationing LP 0,03 0,1075 0,1075
US20030NBQ34 / Комкаст Корп 0,03 0,1028 0,1028
US404119BS74 / HCA Inc Бонд 0,03 0,0959 0,0959
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 0,03 0,0944 0,0944
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,03 0,0939 0,0939
US98417EAR18 / Гленкор Финанс Канада Лтд. 0,03 0,0930 0,0930
US48126HAC43 / JP Morgan Chase & Co Bond Bond 0,03 0,0930 0,0930
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,03 0,0923 0,0923
US315786AC73 / Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 0,03 0,0923 0,0923
US92856JAB61 / VIZIENT INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27 мая 6,25 0,03 0,0921 0,0921
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,03 0,0904 0,0904
US88033GCX60 / Tenet Healthcare Corp 6,25% 01.02.2027 144A 0,03 0,0893 0,0893
US05508RAE62 / B&G FOODS INC 5,25% 01.04.2025 0,03 0,0878 0,0878
US72650RBF82 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,03 0,0877 0,0877
US28414HAF01 / Elanco Animal Health Inc. 0,03 0,0877 0,0877
GOIR48 / Глобал Эйркрафт Лизинг Ко Лтд. 0,03 0,0869 0,0869
INTEL / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,03 0,0865 0,0865
US87422VAG32 / ООО «Тален Энергоснабжение» 0,02 0,0846 0,0846
US05988LAA61 / Banff Merger Sub Inc 9,75% 01.09.2026 144a Bond 0,02 0,0822 0,0822
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,00 0,02 0,0775 0,0775
US17453BAJ08 / Гражданские коммуникации 9% Старшие записки 15 августа 2031 г. 0,02 0,0766 0,0766
US82967NBE76 / Sirius XM Radio Inc 4,625% 15.07.2024 144А 0,02 0,0712 0,0712
US65441VAA98 / Девять Энерджи Сервис Инк 0,02 0,0698 0,0698
USU78585AC73 / Симантек Корпорейшн 0,02 0,0693 0,0693
US118230AN13 / Бакай Партнерс, ЛП 0,02 0,0670 0,0670
US65504LAQ05 / Нобл Холдинг Интернешнл Лтд. 0,02 0,0621 0,0621
US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,01 0,0360 0,0360
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0359 0,0359
US62912XAE40 / ООО «НГПЛ ПИПЭКО» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 22.08 4,375 0,01 0,0355 0,0355
US431475AD40 / Хилл-Ром Холдингс Инк 0,01 0,0351 0,0351
US45031UCC36 / iStar Inc. 0,01 0,0347 0,0347
US118230AR27 / Бакай Партнерс ЛП 0,01 0,0300 0,0300
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,00 0,0158 0,0158
US118230AQ44 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП 0,00 0,0151 0,0151
US16151UAC09 / Кредитный траст Chase Education 0,00 0,0146 0,0146