Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 436 197 918
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Стандартный класс Международного фонда роста LVIP MFS раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 436 197 918 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS International Growth Fund Standard Class: Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Nestlé S.A. (CH:NESN) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS International Growth Fund Standard Class включают в себя Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , Northern Star Resources Limited (CH:NS7) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and XP Inc. (US:XP) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Стандартный класс Международного фонда роста LVIP MFS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,85 1,3775 1,3775
2,23 64,78 4,4945 0,5569
0,53 6,60 0,4579 0,4579
2,42 6,48 0,4498 0,4498
2,11 27,92 1,9371 0,3964
0,80 29,37 2,0375 0,3383
5,04 45,70 3,1707 0,2973
0,09 26,68 1,8509 0,2947
0,00 4,00 0,2778 0,2778
0,21 57,01 3,9559 0,2672
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 62,14 4,3117 -0,7366
0,24 29,09 2,0182 -0,6302
0,06 28,79 1,9978 -0,5297
0,09 29,30 2,0331 -0,4285
0,51 50,68 3,5167 -0,3596
0,13 36,48 2,5312 -0,3496
0,16 51,52 3,5751 -0,3342
0,00 0,00 0,0001 -0,2438
0,15 20,88 1,4488 -0,2090
0,08 37,84 2,6259 -0,2003
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HIA1 / Хитачи, ООО 2,23 -3,97 64,78 18,87 4,4945 0,5569
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -22,06 62,14 -11,05 4,3117 -0,7366
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -3,97 57,01 11,69 3,9559 0,2672
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -3,97 51,52 -4,76 3,5751 -0,3342
NESN / Нестле С.А. 0,51 -3,97 50,68 -5,52 3,5167 -0,3596
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,04 -3,97 45,70 14,92 3,1707 0,2973
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,00 38,94 10,32 2,7018 0,1513
LIN / Линде ПЛС 0,08 -3,97 37,84 -3,24 2,6259 -0,2003
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,43 -3,97 37,51 2,74 2,6024 -0,0354
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,13 -3,97 36,48 -8,50 2,5312 -0,3496
AI / Эйр Ликид С.А. 0,16 -3,97 33,72 4,25 2,3399 0,0024
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,30 -3,97 31,67 1,65 2,1976 -0,0539
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,86 -3,98 30,26 -1,29 2,0994 -0,1155
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,80 -3,83 29,37 24,87 2,0375 0,3383
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,09 -22,32 29,30 -13,99 2,0331 -0,4285
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,24 -27,83 29,09 -20,64 2,0182 -0,6302
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,06 -2,60 28,79 -17,69 1,9978 -0,5297
CAP / Возьми себя в руки 0,17 0,00 28,46 13,96 1,9747 0,1702
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,90 -3,97 28,11 0,00 1,9503 -0,0807
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 -3,97 27,92 30,94 1,9371 0,3964
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,17 -3,97 27,42 0,24 1,9028 -0,0740
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,39 -3,97 27,10 10,73 1,8803 0,1120
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,07 -3,97 26,80 20,99 1,8593 0,2589
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,09 -3,97 26,68 23,86 1,8509 0,2947
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,35 -3,97 24,09 -3,25 1,6715 -0,1277
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -3,97 22,19 6,87 1,5397 0,0393
AZN / Астразенека ПЛС 0,15 -3,97 20,88 -8,99 1,4488 -0,2090
US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 19,85 1,3775 1,3775
CPG N / Компас Групп ПЛС 0,53 -3,97 17,90 -1,66 1,2418 -0,0733
NURAF / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,44 -3,96 17,65 18,00 1,2247 0,1439
GUI / Диагео ПЛС 0,66 -3,97 16,52 -7,34 1,1463 -0,1420
QGEN / Кьяген Н.В. 0,33 -3,97 15,86 16,46 1,1003 0,1164
OBL / ОБИК Компания, ООО. 0,40 -3,99 15,54 29,48 1,0784 0,2111
LSEGL / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,11 -3,97 15,37 -5,45 1,0666 -0,1081
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -3,97 15,36 -8,60 1,0655 -0,1484
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -3,97 15,18 -2,69 1,0535 -0,0739
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -3,97 14,28 -2,87 0,9911 -0,0715
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,02 -3,97 14,25 16,28 0,9889 0,1032
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -3,97 13,93 10,81 0,9667 0,0582
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,31 -3,97 13,22 1,73 0,9174 -0,0217
TRUMF / Корпорация Терумо 0,69 -3,97 12,60 -6,34 0,8744 -0,0978
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 29,76 12,24 46,01 0,8493 0,2435
RI / Перно Рикар С.А. 0,12 -3,97 11,68 -3,04 0,8102 -0,0600
OCLCF / Корпорация Oracle Япония 0,10 -4,02 11,39 8,71 0,7906 0,0333
SIKA / Сика АГ 0,04 -3,97 11,04 7,26 0,7663 0,0223
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,04 -3,97 11,00 -1,92 0,7632 -0,0471
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -3,99 10,11 20,23 0,7012 0,0938
ZLNDY / Zalando SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -3,97 9,97 -8,65 0,6919 -0,0968
HLNCF / Халеон ПЛС 1,87 -3,97 9,60 -2,27 0,6661 -0,0437
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,07 -3,97 8,92 -9,53 0,6193 -0,0935
SHWDF / Резонак Холдингс Корпорейшн 0,37 -3,99 8,65 11,31 0,6003 0,0387
YAHOF / LY Корпорация 2,33 -3,97 8,59 4,43 0,5958 0,0017
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,35 -4,00 8,16 -6,61 0,5665 -0,0652
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,12 -3,97 8,10 9,41 0,5618 0,0270
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,12 -3,88 7,50 -3,06 0,5204 -0,0387
SGIPF / Суги Холдингс Ко., Лтд. 0,32 -3,97 7,35 17,10 0,5098 0,0564
17W / WiseTech Глобал Лимитед 0,10 -3,97 6,93 33,53 0,4808 0,1059
TEN / Тенарис СА 0,36 -3,97 6,77 -8,02 0,4698 -0,0621
NS7 / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 0,53 6,60 0,4579 0,4579
BAP / ООО "Кредикорп" 0,03 -3,97 6,52 15,31 0,4521 0,0438
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 2,42 6,48 0,4498 0,4498
599A / Сэндс Чайна Лтд. 2,85 -3,98 5,95 0,03 0,4129 -0,0169
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,40 -4,07 5,67 22,73 0,3937 0,0597
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,06 -3,97 5,45 1,30 0,3784 -0,0106
KER / Керинг С.А. 0,02 -3,97 5,40 0,56 0,3750 -0,0134
035420 / НАВЕР Корпорация 0,03 -3,97 5,40 42,71 0,3747 0,1012
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,33 -3,97 5,37 54,84 0,3729 0,1221
SW / Содексо СА 0,08 -3,97 5,15 -7,98 0,3575 -0,0471
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,52 -3,97 4,73 26,92 0,3285 0,0590
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,26 -3,97 4,62 13,05 0,3203 0,0253
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 0,66 -3,97 4,05 17,24 0,2808 0,0314
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 4,00 0,2778 0,2778
TOTS3 / ТОТВС СА 0,47 69,82 3,64 125,00 0,2523 0,1355
XP / XP Inc. 0,18 3,54 0,2453 0,2453
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,24 -3,96 3,40 -17,83 0,2357 -0,0630
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 0,03 -3,97 2,78 40,15 0,1926 0,0495
UPL / УПЛ Лимитед 0,34 -3,97 2,60 -0,27 0,1806 -0,0080
TLC / Лотерейная корпорация с ограниченной ответственностью 0,74 -3,97 2,59 12,60 0,1799 0,0135
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,52 -3,96 2,45 -5,08 0,1700 -0,0165
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,05 -3,97 2,11 -17,51 0,1464 -0,0385
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,26 2,06 0,1429 0,1429
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,35 -3,96 1,83 3,11 0,1266 -0,0013
CRGGF / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 0,57 -3,97 1,46 -17,61 0,1010 -0,0266
4922 / Корпорация КОСЕ 0,01 -77,38 0,27 -78,66 0,0188 -0,0727
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,00 -99,97 0,00 -99,97 0,0001 -0,2438