Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 111 462 786 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 111 462 786 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class: Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Banco Santander, S.A. (CH:BSD2) , and Allianz SE (DE:ALV) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class включают в себя Komatsu Ltd. (MX:6301 N) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 24,55 | 2,1950 | 1,5433 | |
| 0,20 | 25,46 | 2,2770 | 1,0291 | |
| 2,05 | 18,55 | 1,6584 | 0,6125 | |
| 0,15 | 5,00 | 0,4467 | 0,4467 | |
| 0,75 | 35,68 | 3,1904 | 0,4377 | |
| 0,98 | 27,68 | 2,4748 | 0,4110 | |
| 0,50 | 15,17 | 1,3568 | 0,4035 | |
| 0,21 | 24,04 | 2,1497 | 0,3516 | |
| 1,53 | 38,46 | 3,4387 | 0,3359 | |
| 0,27 | 26,43 | 2,3638 | 0,3191 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 32,48 | 2,9043 | -0,5969 | |
| 0,91 | 18,70 | 1,6723 | -0,5196 | |
| 2,08 | 8,32 | 0,7441 | -0,4504 | |
| 1,62 | 30,97 | 2,7690 | -0,2932 | |
| 0,57 | 19,79 | 1,7699 | -0,2776 | |
| 0,27 | 26,33 | 2,3548 | -0,2665 | |
| 35,74 | 37,58 | 3,3604 | -0,2613 | |
| 1,37 | 35,58 | 3,1820 | -0,2166 | |
| 0,79 | 19,08 | 1,7063 | -0,1805 | |
| 0,64 | 28,86 | 2,5807 | -0,1446 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,07 | -10,99 | 38,58 | 4,21 | 3,4501 | 0,1879 | |||
| SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,53 | -10,67 | 38,46 | 9,20 | 3,4387 | 0,3359 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 35,74 | -18,45 | 37,58 | -8,58 | 3,3604 | -0,2613 | |||
| BSD2 / Банко Сантандер, SA | 4,45 | -22,71 | 36,82 | -5,00 | 3,2928 | -0,1225 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,09 | -10,96 | 36,74 | -5,58 | 3,2857 | -0,1431 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,75 | -1,46 | 35,68 | 14,20 | 3,1904 | 0,4377 | |||
| SNEJF / Корпорация Sony Group | 1,37 | -10,22 | 35,58 | -7,74 | 3,1820 | -0,2166 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,24 | -1,05 | 35,10 | -0,74 | 3,1383 | 0,0230 | |||
| SRG / Снам СпА | 5,56 | -10,73 | 33,68 | 4,23 | 3,0115 | 0,1645 | |||
| FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,37 | -18,16 | 33,25 | -0,23 | 2,9737 | 0,0368 | |||
| NESN / Нестле С.А. | 0,33 | -16,92 | 32,48 | -18,26 | 2,9043 | -0,5969 | |||
| VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | -10,80 | 31,14 | 4,35 | 2,7847 | 0,1551 | |||
| GLAXF / ГСК ПЛС | 1,62 | -10,70 | 30,97 | -10,90 | 2,7690 | -0,2932 | |||
| EN / Буиг СА | 0,64 | -18,67 | 28,86 | -6,70 | 2,5807 | -0,1446 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc. | 0,98 | 3,67 | 27,68 | 18,15 | 2,4748 | 0,4110 | |||
| DPW / Немецкая почта АГ | 0,59 | -10,40 | 27,41 | -3,33 | 2,4509 | -0,0472 | |||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,27 | 12,82 | 26,43 | 13,92 | 2,3638 | 0,3191 | |||
| FJI / Холдинговая корпорация FUJIFILM | 1,22 | -5,21 | 26,42 | 7,15 | 2,3623 | 0,1899 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,27 | 1,23 | 26,33 | -11,48 | 2,3548 | -0,2665 | |||
| MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС | 0,20 | 90,81 | 25,46 | 79,79 | 2,2770 | 1,0291 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,14 | 191,22 | 24,55 | 231,88 | 2,1950 | 1,5433 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | -10,73 | 24,04 | 17,80 | 2,1497 | 0,3516 | |||
| CKHUF / СК Хатчисон Холдингс Лимитед | 3,61 | -10,84 | 22,21 | -2,60 | 1,9861 | -0,0232 | |||
| 6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн | 1,98 | 4,31 | 21,18 | -6,44 | 1,8944 | -0,1008 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | -9,96 | 20,87 | -2,12 | 1,8660 | -0,0126 | |||
| SHELLA / Шелл ПЛС | 0,57 | -11,14 | 19,79 | -14,83 | 1,7699 | -0,2776 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,79 | -5,53 | 19,08 | -10,89 | 1,7063 | -0,1805 | |||
| EVK / Эвоник Индастриз АГ | 0,91 | -21,11 | 18,70 | -24,82 | 1,6723 | -0,5196 | |||
| 0WP / ВПП ПЛС | 2,64 | 4,12 | 18,57 | -3,52 | 1,6607 | -0,0354 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,05 | 30,56 | 18,55 | 56,23 | 1,6584 | 0,6125 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,64 | 4,26 | 18,14 | -7,43 | 1,6217 | -0,1044 | |||
| SOMLF / СЕКОМ КО., ООО. | 0,48 | -9,88 | 17,41 | -4,94 | 1,5568 | -0,0569 | |||
| H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед | 0,36 | -12,54 | 17,12 | -0,47 | 1,5313 | 0,0153 | |||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,42 | -11,73 | 16,78 | -5,75 | 1,5001 | -0,0681 | |||
| ANDR / Андритц АГ | 0,22 | -10,46 | 16,73 | 18,85 | 1,4956 | 0,2557 | |||
| NTT1 N / NTT, Inc. | 14,61 | -10,83 | 15,62 | -1,36 | 1,3965 | 0,0014 | |||
| MNBEF / МИНЕБА МИЦУМИ Инк. | 1,05 | -10,27 | 15,37 | -10,23 | 1,3744 | -0,1341 | |||
| NHOLF / Сомпо Холдингс, Инк. | 0,50 | 41,71 | 15,17 | 40,23 | 1,3568 | 0,4035 | |||
| CA / Карфур СА | 1,05 | 9,57 | 14,78 | 8,07 | 1,3218 | 0,1166 | |||
| MITS N / Мицубиси Электрик Корпорейшн | 0,68 | -9,70 | 14,67 | 5,31 | 1,3119 | 0,0844 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,50 | -10,64 | 14,58 | 10,62 | 1,3034 | 0,1424 | |||
| HNDAF / Хонда Мотор Ко., Лтд. | 1,46 | -9,45 | 14,10 | -3,51 | 1,2612 | -0,0267 | |||
| QRL / Ауризон Холдингс Лимитед | 6,69 | -10,48 | 13,34 | -8,16 | 1,1929 | -0,0868 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -9,91 | 12,43 | -10,65 | 1,1113 | -0,1143 | |||
| KER / Керинг С.А. | 0,06 | -9,34 | 12,26 | -5,06 | 1,0967 | -0,0415 | |||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -10,38 | 8,55 | -6,40 | 0,7644 | -0,0402 | |||
| KFI1 / Кингфишер ПЛС | 2,08 | -49,37 | 8,32 | -38,62 | 0,7441 | -0,4504 | |||
| KYR / Корпорация Киосера | 0,45 | -11,42 | 5,36 | -5,80 | 0,4792 | -0,0221 | |||
| 6301 N / ООО Комацу. | 0,15 | 5,00 | 0,4467 | 0,4467 | |||||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 3,55 | 173,08 | 3,55 | 173,11 | 0,3170 | 0,2026 |
