Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 897 637 889 |
| Текущие позиции | 265 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150 раскрыла общий объем активов в размере 265 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 897 637 889 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Developed International 150 Fund Service Class: Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Developed International 150 Fund Service Class включают в себя Smith & Nephew plc (GB:SN.) , Deutsche Börse AG (US:DBOEF) , Daifuku Co., Ltd. (DE:891) , Avolta AG (CH:AVOL) , and Infineon Technologies AG (MX:IFX N) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 6,77 | 0,7487 | 0,7487 | |
| 0,30 | 6,81 | 0,7536 | 0,5415 | |
| 0,13 | 12,83 | 1,4192 | 0,5002 | |
| 0,28 | 4,21 | 0,4663 | 0,4663 | |
| 0,20 | 5,11 | 0,5657 | 0,4637 | |
| 0,01 | 3,92 | 0,4335 | 0,4335 | |
| 0,05 | 4,38 | 0,4843 | 0,3785 | |
| 0,20 | 6,76 | 0,7483 | 0,3748 | |
| 0,14 | 4,46 | 0,4935 | 0,3741 | |
| 13,86 | 13,86 | 1,5337 | 0,3581 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,00 | 0,1102 | -0,9892 | |
| 0,00 | 0,87 | 0,0966 | -0,7312 | |
| 0,05 | 1,93 | 0,2141 | -0,4678 | |
| 0,40 | 1,75 | 0,1939 | -0,4287 | |
| 0,19 | 4,43 | 0,4904 | -0,4062 | |
| 0,05 | 2,88 | 0,3190 | -0,3916 | |
| 1,05 | 7,39 | 0,8172 | -0,3554 | |
| 0,03 | 0,86 | 0,0957 | -0,3553 | |
| 0,50 | 2,42 | 0,2675 | -0,3553 | |
| 0,05 | 1,05 | 0,1165 | -0,3191 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -5,30 | 19,71 | 3,49 | 2,1813 | 0,0040 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 1,42 | -13,72 | 17,23 | -7,94 | 1,9071 | -0,2329 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,02 | 1,65 | 16,73 | 23,08 | 1,8510 | 0,2975 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -12,02 | 15,86 | 0,40 | 1,7548 | -0,0507 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | -11,81 | 14,68 | -9,80 | 1,6245 | -0,2360 | |||
| BHPL / БХП Групп Лимитед | 0,58 | 22,39 | 13,92 | 21,35 | 1,5407 | 0,2292 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 13,86 | 34,77 | 13,86 | 34,77 | 1,5337 | 0,3581 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,69 | -10,74 | 13,34 | 6,34 | 1,4766 | 0,0422 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,03 | -9,28 | 12,96 | -3,80 | 1,4345 | -0,1058 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 62,15 | 12,83 | 59,53 | 1,4192 | 0,5002 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -13,63 | 12,71 | -14,35 | 1,4062 | -0,2897 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -11,20 | 12,24 | -10,01 | 1,3544 | -0,2004 | |||
| IGQ5 / 3i Групп ПЛС | 0,20 | -16,14 | 11,19 | 0,92 | 1,2378 | -0,0291 | |||
| BARC / Барклайс ПЛС | 2,41 | -13,58 | 11,15 | 6,20 | 1,2334 | 0,0337 | |||
| DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт | 0,35 | 7,44 | 10,30 | 33,61 | 1,1403 | 0,2587 | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 7,29 | 9,64 | 23,64 | 1,0671 | 0,1756 | |||
| SHELLA / Шелл ПЛС | 0,25 | 70,94 | 8,66 | 63,85 | 0,9582 | 0,3541 | |||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,07 | -14,76 | 8,62 | 0,52 | 0,9543 | -0,0263 | |||
| RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,15 | -6,03 | 8,62 | 6,67 | 0,9540 | 0,0301 | |||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,01 | 27,65 | 7,66 | 78,06 | 0,8471 | 0,3557 | |||
| RYSD / НатВест Групп ПЛС | 1,05 | -39,48 | 7,39 | -28,01 | 0,8172 | -0,3554 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -12,03 | 7,30 | -1,63 | 0,8073 | -0,0405 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,08 | 2,91 | 7,27 | 10,45 | 0,8047 | 0,0521 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 24,88 | 7,09 | 46,17 | 0,7840 | 0,2299 | |||
| ORXCF / Корпорация ОРИКС | 0,30 | 239,48 | 6,81 | 266,92 | 0,7536 | 0,5415 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,25 | 6,77 | 0,7487 | 0,7487 | |||||
| DWAHF / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,20 | 99,19 | 6,76 | 106,98 | 0,7483 | 0,3748 | |||
| BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | -10,09 | 6,67 | 1,46 | 0,7380 | -0,0135 | |||
| EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 12,60 | 6,59 | 7,67 | 0,7287 | 0,0296 | |||
| HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -11,55 | 6,37 | -8,87 | 0,7049 | -0,0942 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,01 | 8,38 | 6,34 | -8,41 | 0,7014 | -0,0896 | |||
| TYHOF / Корпорация Тойота Цушо | 0,27 | -8,30 | 6,21 | 23,28 | 0,6868 | 0,1113 | |||
| SGIOF / Сионоги и Ко, ООО | 0,34 | -10,44 | 6,15 | 6,80 | 0,6801 | 0,0224 | |||
| TKY / Токио Электрон Лимитед | 0,03 | 14,80 | 6,09 | 60,32 | 0,6739 | 0,2397 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -39,83 | 5,78 | -28,10 | 0,6399 | -0,2794 | |||
| GEBN / Геберит АГ | 0,01 | 39,57 | 5,73 | 75,44 | 0,6342 | 0,2608 | |||
| LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ | 0,31 | -4,66 | 5,70 | 31,74 | 0,6302 | 0,1360 | |||
| FVJ / ООО "Фортескью" | 0,56 | -12,45 | 5,65 | -9,07 | 0,6246 | -0,0850 | |||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,14 | -5,51 | 5,64 | 0,90 | 0,6236 | -0,0148 | |||
| RENA / РЕЛКС ПЛС | 0,10 | -5,10 | 5,49 | 2,41 | 0,6072 | -0,0053 | |||
| AI / Эйр Ликид С.А. | 0,03 | -6,84 | 5,38 | 1,13 | 0,5956 | -0,0128 | |||
| GLAXF / ГСК ПЛС | 0,28 | -10,07 | 5,30 | -10,29 | 0,5868 | -0,0888 | |||
| C0Q / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ | 0,10 | -8,99 | 5,28 | 4,99 | 0,5841 | 0,0094 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,04 | -8,33 | 5,27 | -13,13 | 0,5834 | -0,1103 | |||
| 6301 N / ООО Комацу. | 0,16 | 10,89 | 5,24 | 24,95 | 0,5798 | 0,1004 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -6,28 | 5,23 | 1,89 | 0,5787 | -0,0081 | |||
| NXG / NEXT plc | 0,03 | -23,74 | 5,20 | -9,60 | 0,5752 | -0,0821 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции | 0,01 | -7,12 | 5,16 | 10,35 | 0,5710 | 0,0365 | |||
| SSUMF / Сумитомо Корпорейшн | 0,20 | 406,65 | 5,11 | 473,09 | 0,5657 | 0,4637 | |||
| BTGOF / БТ Групп ПЛС | 1,89 | -9,01 | 5,03 | 12,95 | 0,5561 | 0,0475 | |||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,14 | 4,54 | 5,01 | 3,64 | 0,5541 | 0,0018 | |||
| RHM / Рейнметалл АГ | 0,00 | -4,91 | 4,92 | 40,74 | 0,5448 | 0,1449 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,17 | -30,92 | 4,91 | -14,49 | 0,5438 | -0,1132 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | -8,72 | 4,89 | 2,03 | 0,5407 | -0,0068 | |||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,04 | 25,15 | 4,85 | 31,69 | 0,5362 | 0,1156 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,02 | -11,44 | 4,75 | -1,49 | 0,5256 | -0,0257 | |||
| SOU / Сингапурская биржа Limited | 0,40 | -7,25 | 4,70 | 9,71 | 0,5203 | 0,0304 | |||
| GE9 / Генмаб А/С | 0,02 | 121,64 | 4,70 | 136,28 | 0,5203 | 0,2928 | |||
| MITS N / Мицубиси Электрик Корпорейшн | 0,22 | -4,97 | 4,69 | 10,84 | 0,5193 | 0,0353 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | -10,26 | 4,67 | 7,40 | 0,5172 | 0,0197 | |||
| 6857 / Корпорация Адвантест | 0,06 | -14,77 | 4,66 | 41,75 | 0,5160 | 0,1399 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -9,14 | 4,65 | -4,81 | 0,5144 | -0,0438 | |||
| AC8 / Аристократ Досуг Лимитед | 0,11 | -9,86 | 4,60 | -4,51 | 0,5086 | -0,0416 | |||
| PST / Poste Italiane SpA | 0,21 | -7,73 | 4,56 | 11,13 | 0,5048 | 0,0356 | |||
| ELEZY / Endesa, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 257,07 | 4,46 | 327,11 | 0,4935 | 0,3741 | |||
| ENGI / Энджи СА | 0,19 | -53,16 | 4,43 | -43,50 | 0,4904 | -0,4062 | |||
| SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. | 0,13 | -9,45 | 4,43 | 4,80 | 0,4904 | 0,0070 | |||
| DPW / Немецкая почта АГ | 0,10 | 51,00 | 4,41 | 62,90 | 0,4884 | 0,1787 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,05 | 507,43 | 4,38 | 448,50 | 0,4843 | 0,3785 | |||
| 3P7 / Пандора А/С | 0,02 | -15,34 | 4,38 | -2,67 | 0,4843 | -0,0297 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -9,25 | 4,27 | 23,98 | 0,4722 | 0,0788 | |||
| NRSCF / Номура Холдингс, Инк. | 0,64 | -8,21 | 4,24 | -1,83 | 0,4697 | -0,0246 | |||
| SN. / Смит и Племянник plc | 0,28 | 4,21 | 0,4663 | 0,4663 | |||||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | -8,38 | 4,21 | 24,93 | 0,4659 | 0,0807 | |||
| AGS / Возраст ЮАР/Невады | 0,06 | -21,04 | 4,16 | -10,87 | 0,4608 | -0,0734 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -11,68 | 4,14 | -9,21 | 0,4584 | -0,0632 | |||
| NHOLF / Сомпо Холдингс, Инк. | 0,14 | -17,42 | 4,13 | -18,27 | 0,4568 | -0,1206 | |||
| BAMI / Банко БПМ СпА | 0,35 | 140,25 | 4,10 | 175,67 | 0,4540 | 0,2838 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,07 | -9,96 | 4,06 | -14,59 | 0,4490 | -0,0940 | |||
| EXO / Эксор Н.В. | 0,04 | 26,52 | 4,00 | 40,62 | 0,4429 | 0,1176 | |||
| TOM / Тойота Мотор Корпорейшн | 0,23 | -7,75 | 4,00 | -10,11 | 0,4425 | -0,0661 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,03 | -10,37 | 4,00 | 2,65 | 0,4422 | -0,0029 | |||
| DBOEF / Дойче Биржа АГ | 0,01 | 3,92 | 0,4335 | 0,4335 | |||||
| CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | -8,82 | 3,91 | 1,43 | 0,4327 | -0,0080 | |||
| G / Assicurazioni Generali SpA | 0,11 | -7,08 | 3,90 | -5,90 | 0,4310 | -0,0422 | |||
| 6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн | 0,36 | -17,75 | 3,88 | -26,24 | 0,4291 | -0,1717 | |||
| ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. | 0,05 | -14,10 | 3,86 | 14,80 | 0,4276 | 0,0427 | |||
| SNEJF / Корпорация Sony Group | 0,15 | 136,26 | 3,85 | 142,89 | 0,4255 | 0,2445 | |||
| ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -6,28 | 3,82 | 10,18 | 0,4229 | 0,0264 | |||
| 0WH / ВГ Групп Лимитед | 3,93 | -8,79 | 3,79 | -4,25 | 0,4188 | -0,0331 | |||
| ND5 / Корпорация Нитто Денко | 0,20 | -9,45 | 3,78 | -5,46 | 0,4178 | -0,0387 | |||
| FUH / Корпорация Субару | 0,22 | -12,68 | 3,75 | -15,47 | 0,4147 | -0,0921 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 39,29 | 3,74 | 70,71 | 0,4141 | 0,1636 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,14 | -38,21 | 3,74 | -20,60 | 0,4135 | -0,1243 | |||
| ABBN / ООО «АББ» | 0,06 | 5,42 | 3,67 | 22,45 | 0,4056 | 0,0634 | |||
| REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -10,51 | 3,66 | -1,40 | 0,4052 | -0,0194 | |||
| KOA / Корпорация Конами Групп | 0,02 | -32,02 | 3,56 | -8,98 | 0,3936 | -0,0531 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -8,16 | 3,52 | 6,83 | 0,3896 | 0,0128 | |||
| 1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед | 0,57 | -9,26 | 3,50 | -0,88 | 0,3874 | -0,0163 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 277,85 | 3,48 | 279,11 | 0,3856 | 0,2804 | |||
| CSJ / КСЛ Лимитед | 0,02 | -11,37 | 3,48 | -11,05 | 0,3847 | -0,0621 | |||
| NEC1 / Корпорация НЭК | 0,12 | -18,33 | 3,43 | 11,84 | 0,3797 | 0,0290 | |||
| CRARY / Crédit Agricole SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -8,37 | 3,41 | -4,80 | 0,3778 | -0,0321 | |||
| LI / Клепьер СА | 0,08 | -7,71 | 3,35 | 9,03 | 0,3702 | 0,0194 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,01 | -5,80 | 3,31 | -8,55 | 0,3658 | -0,0474 | |||
| ASI1 / Корпорация АСИКС | 0,12 | -52,14 | 3,17 | -42,44 | 0,3510 | -0,2790 | |||
| BSD2 / Банко Сантандер, SA | 0,37 | 181,09 | 3,09 | 245,64 | 0,3419 | 0,2397 | |||
| 891 / Дайфуку Ко., Лтд. | 0,12 | 3,08 | 0,3413 | 0,3413 | |||||
| STLAP / Стеллар Н.В. | 0,31 | 86,85 | 3,06 | 66,85 | 0,3381 | 0,1288 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,01 | -34,46 | 3,02 | -24,81 | 0,3346 | -0,1251 | |||
| MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,07 | -6,32 | 3,01 | 2,07 | 0,3334 | -0,0041 | |||
| 388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited | 0,06 | -11,36 | 2,98 | 7,16 | 0,3297 | 0,0119 | |||
| EN / Буиг СА | 0,06 | -7,35 | 2,89 | 6,32 | 0,3201 | 0,0090 | |||
| OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -53,86 | 2,88 | -45,38 | 0,3190 | -0,3916 | |||
| VOL1 / AB Volvo (опубликовано) | 0,10 | -20,64 | 2,83 | -23,89 | 0,3131 | -0,1118 | |||
| YKE / Иокогава Электрик Корпорейшн | 0,11 | -10,80 | 2,82 | 22,10 | 0,3124 | 0,0481 | |||
| PME / Про Доктор Лимитед | 0,02 | -28,15 | 2,82 | 6,22 | 0,3117 | 0,0086 | |||
| CWW / Банк Содружества Австралии | 0,02 | -26,97 | 2,79 | -6,54 | 0,3083 | -0,0324 | |||
| CENB / Центрика ПЛС | 1,24 | -8,20 | 2,76 | 5,23 | 0,3051 | 0,0055 | |||
| 0J6Y / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,05 | -10,04 | 2,75 | 14,08 | 0,3039 | 0,0287 | |||
| RTPPF / Группа Рио Тинто | 0,05 | -21,74 | 2,64 | -24,11 | 0,2926 | -0,1056 | |||
| KNEBV / КОНЕ Ойдж | 0,04 | -8,65 | 2,59 | 9,09 | 0,2870 | 0,0152 | |||
| NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. | 0,03 | -2,90 | 2,57 | 37,15 | 0,2848 | 0,0703 | |||
| CPG N / Компас Групп ПЛС | 0,08 | 189,24 | 2,56 | 196,40 | 0,2828 | 0,1842 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 58,16 | 2,55 | 71,46 | 0,2826 | 0,1123 | |||
| TDK / Корпорация ТДК | 0,21 | -36,33 | 2,47 | -29,10 | 0,2732 | -0,1247 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции | 0,03 | -7,58 | 2,45 | -8,69 | 0,2708 | -0,0357 | |||
| KPN / Роял КПН Н.В. | 0,50 | -61,47 | 2,42 | -55,64 | 0,2675 | -0,3553 | |||
| JAP / Центральная японская железнодорожная компания | 0,11 | -7,41 | 2,40 | 8,54 | 0,2659 | 0,0128 | |||
| DINRF / ЭКРАН Холдингс Ко., Лтд. | 0,03 | 7,30 | 2,39 | 33,74 | 0,2645 | 0,0602 | |||
| BAYN / Байер Акциенгезельшафт | 0,08 | 103,56 | 2,34 | 155,96 | 0,2592 | 0,1545 | |||
| SCHN / Шиндлер Холдинг АГ | 0,01 | -6,47 | 2,34 | 12,14 | 0,2586 | 0,0203 | |||
| ARC / Акер БП АСА | 0,09 | 14,23 | 2,19 | 23,17 | 0,2418 | 0,0389 | |||
| AVOL / Аволта АГ | 0,04 | 2,12 | 0,2349 | 0,2349 | |||||
| SUK / Сузуки Мотор Корпорейшн | 0,18 | -4,99 | 2,11 | -6,67 | 0,2339 | -0,0250 | |||
| B8O / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. | 1,20 | 9,06 | 2,09 | 8,45 | 0,2314 | 0,0110 | |||
| COL / Коулс Групп Лимитед | 0,15 | -6,10 | 2,09 | 5,19 | 0,2311 | 0,0041 | |||
| ORNBV / Орион Ойдж | 0,03 | -37,19 | 2,07 | -20,44 | 0,2296 | -0,0685 | |||
| IPN / Ипсен СА | 0,02 | 129,56 | 2,05 | 137,50 | 0,2271 | 0,1283 | |||
| WF3 / Весфармерс Лимитед | 0,04 | -6,42 | 2,03 | 15,24 | 0,2242 | 0,0232 | |||
| OSGSF / Осака Газ Ко., Лтд. | 0,08 | -25,21 | 2,02 | -15,22 | 0,2231 | -0,0487 | |||
| ROCK B / Роквул А/С | 0,04 | 1,98 | 0,2194 | 0,2194 | |||||
| MTLHF / Корпорация Мицубиси Кемикал Групп | 0,38 | -6,45 | 1,97 | -11,45 | 0,2184 | -0,0654 | |||
| QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед | 0,28 | -25,54 | 1,96 | -7,72 | 0,2170 | -0,0259 | |||
| EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,01 | 125,79 | 1,96 | 115,18 | 0,2165 | 0,1126 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,05 | -68,45 | 1,93 | -67,58 | 0,2141 | -0,4678 | |||
| TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -12,73 | 1,89 | -15,71 | 0,2091 | -0,0471 | |||
| SOON / Сонова Холдинг АГ | 0,01 | -11,41 | 1,86 | -9,48 | 0,2061 | -0,0292 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 105,96 | 1,82 | 108,34 | 0,2018 | 0,1017 | |||
| 87W / Хулик Ко., ООО | 0,18 | -6,40 | 1,80 | -1,64 | 0,1992 | -0,0100 | |||
| 2UA / Авто Трейдер Групп plc | 0,16 | -3,49 | 1,79 | 13,03 | 0,1978 | 0,0171 | |||
| I8U / Инпекс Корпорация | 0,13 | -7,77 | 1,78 | -6,70 | 0,1973 | -0,0211 | |||
| SCBFF / Стандартный Чартерный ПЛК | 0,11 | -15,66 | 1,78 | -5,93 | 0,1967 | -0,0193 | |||
| RL2 / Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. | 0,05 | -5,37 | 1,77 | -2,75 | 0,1957 | -0,0121 | |||
| 1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед | 0,40 | -48,01 | 1,75 | -62,10 | 0,1939 | -0,4287 | |||
| BWJ / Болиден AB (опубликовано) | 0,06 | -8,65 | 1,72 | -12,99 | 0,1906 | -0,0357 | |||
| ASAA / Корпорация Асахи Касей | 0,24 | -4,35 | 1,72 | -2,82 | 0,1906 | -0,0121 | |||
| PRY / Тион Реньюаблз АГ | 0,02 | -44,78 | 1,68 | -28,99 | 0,1863 | -0,0846 | |||
| MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО | 0,11 | -9,03 | 1,68 | -12,84 | 0,1863 | -0,0345 | |||
| R9C / РЭА Групп Лимитед | 0,01 | 87,66 | 1,68 | 114,30 | 0,1857 | 0,0961 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc. | 0,06 | -63,03 | 1,68 | -57,87 | 0,1855 | -0,2693 | |||
| G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft | 0,02 | 36,90 | 1,68 | 57,96 | 0,1855 | 0,0641 | |||
| N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,05 | -1,71 | 1,65 | 5,04 | 0,1820 | 0,0030 | |||
| 4JP / Японская почтовая страховая компания, ООО | 0,07 | -4,23 | 1,64 | 6,42 | 0,1816 | 0,0053 | |||
| E3G1 / Эволюция AB (опубликовано) | 0,02 | 80,95 | 1,58 | 93,01 | 0,1743 | 0,0809 | |||
| MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,00 | -1,76 | 1,56 | 0,97 | 0,1724 | -0,0040 | |||
| MITSF / Мицуи и Ко, ООО | 0,08 | 83,86 | 1,55 | 98,72 | 0,1721 | 0,0826 | |||
| FPH / Фишер и Пайкел Хелскейр Корпорейшн Лимитед | 0,07 | -3,21 | 1,55 | 11,46 | 0,1711 | 0,0124 | |||
| S3Z / Capital Land Ascend REIT | 0,73 | 1,54 | 0,1700 | 0,1700 | |||||
| ENR / Сименс Энерджи АГ | 0,01 | -45,63 | 1,53 | 77,02 | 0,1697 | 0,0802 | |||
| DCNSF / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. | 0,20 | 58,49 | 1,53 | 57,78 | 0,1696 | 0,0586 | |||
| ADS / Адидас АГ | 0,01 | -7,65 | 1,53 | -8,62 | 0,1691 | -0,0220 | |||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,02 | -45,28 | 1,44 | -32,66 | 0,1593 | -0,0851 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -5,32 | 1,42 | 3,96 | 0,1568 | 0,0010 | |||
| PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ | 0,00 | -45,53 | 1,38 | -52,52 | 0,1524 | -0,1992 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -3,52 | 1,37 | 3,64 | 0,1513 | 0,0005 | |||
| A5G / Группа компаний АИБ | 0,16 | 1,36 | 0,1505 | 0,1505 | |||||
| NEN / Корпорация Ренесас Электроникс | 0,11 | -9,99 | 1,36 | -16,98 | 0,1504 | -0,0367 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -55,96 | 1,36 | -53,24 | 0,1501 | -0,1814 | |||
| IKTSF / Интертек Групп, ООО | 0,02 | -7,03 | 1,35 | -6,81 | 0,1498 | -0,0163 | |||
| 16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед | 0,12 | -6,07 | 1,34 | 13,61 | 0,1479 | 0,0134 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,02 | 53,45 | 1,34 | 17,62 | 0,1477 | 0,0047 | |||
| ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. | 0,10 | -56,41 | 1,33 | -54,41 | 0,1475 | -0,1865 | |||
| R1H / Брамблс Лимитед | 0,09 | -6,61 | 1,33 | 14,19 | 0,1470 | 0,0140 | |||
| ITOCF / Корпорация ИТОЧУ | 0,03 | -3,45 | 1,32 | 8,91 | 0,1461 | 0,0075 | |||
| YAHOF / LY Корпорация | 0,35 | -4,42 | 1,29 | 3,87 | 0,1426 | 0,0009 | |||
| KAO / Как корпорация | 0,03 | -4,04 | 1,28 | -0,70 | 0,1413 | -0,0057 | |||
| SATLF / ЗОЗО, ООО | 0,12 | -1,68 | 1,27 | 10,94 | 0,1404 | 0,0096 | |||
| CS / АСА СА | 0,02 | -1,86 | 1,18 | 12,76 | 0,1311 | 0,0110 | |||
| WRT1V / Компания Wärtsilä Plc | 0,05 | -13,05 | 1,18 | 15,17 | 0,1303 | 0,0134 | |||
| OCLCF / Корпорация Oracle Япония | 0,01 | -2,06 | 1,13 | 10,98 | 0,1253 | 0,0086 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -3,51 | 1,13 | 13,04 | 0,1247 | 0,0107 | |||
| MK2A / Макита Корпорация | 0,04 | -62,45 | 1,11 | -65,12 | 0,1234 | -0,2417 | |||
| ENX / Евронекст Н.В. | 0,01 | -1,53 | 1,10 | 16,21 | 0,1222 | 0,0136 | |||
| MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. | 0,23 | -37,90 | 1,10 | -34,58 | 0,1217 | -0,0703 | |||
| 6146 / Дискотека Корпорация | 0,00 | -39,34 | 1,10 | -11,97 | 0,1213 | -0,0211 | |||
| FELTF / Фудзи Электрик Ко., Лтд. | 0,02 | -5,56 | 1,10 | 1,76 | 0,1213 | -0,0019 | |||
| FKURF / ООО "Фудзикура" | 0,02 | -4,15 | 1,09 | 36,24 | 0,1211 | 0,0292 | |||
| H11 / Халма ПЛС | 0,02 | -5,83 | 1,09 | 23,44 | 0,1201 | 0,0195 | |||
| OLY1 / Олимп Корпорейшн | 0,09 | -5,41 | 1,08 | -14,22 | 0,1196 | -0,0243 | |||
| GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,05 | -78,01 | 1,05 | -72,39 | 0,1165 | -0,3191 | |||
| FGR / Компания FirstGroup plc | 0,01 | -2,47 | 1,05 | 17,73 | 0,1161 | 0,0142 | |||
| POLI / Банк Хапоалим БМ | 0,05 | -47,22 | 1,05 | 22,86 | 0,1161 | 0,0086 | |||
| KOG / Конгсберг Группен АСА | 0,03 | 1,03 | 0,1136 | 0,1136 | |||||
| PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды | 0,01 | -72,63 | 1,03 | -67,25 | 0,1135 | -0,2443 | |||
| SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -4,98 | 1,02 | 17,67 | 0,1128 | 0,0138 | |||
| MARA / Корпорация Марубени | 0,05 | 1,02 | 0,1124 | 0,1124 | |||||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 0,31 | 9,03 | 1,01 | 28,64 | 0,1113 | 0,0218 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,01 | -3,84 | 1,00 | 7,61 | 0,1112 | 0,0044 | |||
| OKL / Оркла АСА | 0,09 | -2,27 | 1,00 | -2,92 | 0,1103 | -0,0071 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -92,58 | 1,00 | -89,41 | 0,1102 | -0,9892 | |||
| 0YX / Корпорация Сисмекс | 0,06 | -2,72 | 1,00 | -11,32 | 0,1102 | -0,0181 | |||
| 4HO / Компания ТИС. | 0,03 | -7,48 | 1,00 | 12,05 | 0,1101 | 0,0086 | |||
| SMO / Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. | 0,05 | -62,35 | 0,98 | -51,62 | 0,1089 | -0,1236 | |||
| COH / Кохлеар Лимитед | 0,00 | 11,53 | 0,98 | 33,93 | 0,1084 | 0,0247 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -48,05 | 0,98 | -40,00 | 0,1079 | -0,0779 | |||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,90 | -29,69 | 0,97 | -19,83 | 0,1069 | -0,0310 | |||
| IFX N / Инфинеон Технологии АГ | 0,02 | 0,96 | 0,1057 | 0,1057 | |||||
| JD. / JD Sports Fashion Plc. | 0,77 | 36,89 | 0,94 | 39,03 | 0,1046 | 0,0263 | |||
| VACN / НДС Группа АГ | 0,00 | -5,23 | 0,94 | 11,45 | 0,1045 | 0,0076 | |||
| SIKA / Сика АГ | 0,00 | -6,79 | 0,93 | 4,13 | 0,1033 | 0,0008 | |||
| HNR1 / Ганновер Ре SE | 0,00 | -3,35 | 0,92 | 2,23 | 0,1016 | -0,0011 | |||
| XMF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,04 | 0,92 | 0,1014 | 0,1014 | |||||
| BH5 / БлюСкоп Стил Лимитед | 0,06 | -6,09 | 0,92 | 6,77 | 0,1013 | 0,0034 | |||
| DP4A / AP Moller - Maersk A/S | 0,00 | -13,29 | 0,92 | -6,54 | 0,1013 | -0,0107 | |||
| INPST / ИнПост СА | 0,05 | -5,13 | 0,91 | 7,66 | 0,1011 | 0,0040 | |||
| 599A / Сэндс Чайна Лтд. | 0,44 | 0,91 | 0,1010 | 0,1010 | |||||
| STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. | 0,03 | -18,78 | 0,91 | 13,63 | 0,1006 | 0,0091 | |||
| ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -8,52 | 0,91 | 9,67 | 0,1004 | 0,0058 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,10 | 3,06 | 0,91 | -3,72 | 0,1002 | -0,0196 | |||
| SUI / Секисуи Кемикал Ко., Лтд. | 0,05 | 0,91 | 0,1002 | 0,1002 | |||||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,04 | -68,46 | 0,91 | -64,23 | 0,1002 | -0,1891 | |||
| SGGKF / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. | 0,15 | 0,90 | 0,0999 | 0,0999 | |||||
| LOGN / Логитек Интернэшнл СА | 0,01 | -0,94 | 0,90 | 6,02 | 0,0995 | 0,0025 | |||
| CUP / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. | 0,02 | -26,18 | 0,90 | -15,84 | 0,0994 | -0,0226 | |||
| EMSN / ЭМС-ХЕМИ ХОЛДИНГ АГ | 0,00 | -2,78 | 0,90 | 7,93 | 0,0994 | 0,0042 | |||
| NDB / Нордеа Банк АБП | 0,06 | -4,40 | 0,90 | 11,43 | 0,0993 | 0,0072 | |||
| 0J6Y / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,05 | 7,94 | 0,89 | -67,59 | 0,0985 | -0,2055 | |||
| OEZVY / VERBUND AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -1,31 | 0,89 | -8,64 | 0,0984 | -0,0195 | |||
| VOW / Фольксваген АГ | 0,01 | -5,64 | 0,89 | -2,31 | 0,0983 | -0,0056 | |||
| 3402 / Торэй Индастриз, Инк. | 0,13 | -43,55 | 0,89 | -43,47 | 0,0982 | -0,0812 | |||
| MONDF / Монди ПЛС | 0,05 | -2,22 | 0,88 | 7,02 | 0,0979 | 0,0035 | |||
| D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед | 0,04 | -25,73 | 0,88 | -27,76 | 0,0977 | -0,0420 | |||
| ICL / АйСиЛ Групп, ООО | 0,13 | -23,33 | 0,88 | 22,45 | 0,0972 | 0,0058 | |||
| DNBO / ДНБ Банк АСА | 0,03 | 0,88 | 0,0970 | 0,0970 | |||||
| GIVN / Живодан СА | 0,00 | -89,33 | 0,87 | -87,96 | 0,0966 | -0,7312 | |||
| NCYD / Tele2 AB (публикация) | 0,06 | 4,83 | 0,87 | 13,54 | 0,0965 | 0,0087 | |||
| HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА | 0,01 | -2,06 | 0,87 | -1,37 | 0,0960 | -0,0046 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -12,72 | 0,87 | 8,11 | 0,0959 | 0,0043 | |||
| ATLPF / Atlas Copco AB (издательство) | 0,05 | 0,87 | 0,0958 | 0,0958 | |||||
| TOG / Токийская Газовая Компания, Лтд. | 0,03 | -83,93 | 0,86 | -76,47 | 0,0957 | -0,3553 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -9,96 | 0,86 | -2,16 | 0,0951 | -0,0053 | |||
| ZSHOF / Зеншо Холдингс Ко., Лтд. | 0,01 | -11,80 | 0,86 | -1,04 | 0,0951 | -0,0041 | |||
| TMICF / Тренд Микро Инкорпорейтед | 0,01 | -7,46 | 0,86 | -5,20 | 0,0949 | -0,0085 | |||
| CA / Карфур СА | 0,06 | -6,06 | 0,85 | -7,35 | 0,0936 | -0,0108 | |||
| TRUMF / Корпорация Терумо | 0,05 | 8,10 | 0,83 | 5,44 | 0,0922 | 0,0019 | |||
| ACO5 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,06 | -4,22 | 0,83 | -3,04 | 0,0917 | -0,0060 | |||
| 669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед | 0,07 | -10,84 | 0,82 | -17,91 | 0,0904 | -0,0233 | |||
| KYCCF / Кейенс Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,65 | 0,0885 | -0,0014 | |||
| EVK / Эвоник Индастриз АГ | 0,04 | 2,11 | 0,80 | -2,68 | 0,0885 | -0,0054 | |||
| ZLNDY / Zalando SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 28,41 | 0,80 | 22,12 | 0,0880 | 0,0136 | |||
| WIX / Компания Wix.com Ltd. | 0,00 | -9,31 | 0,75 | -11,97 | 0,0830 | -0,0145 | |||
| HOLN / Холсим АГ | 0,01 | -5,23 | 0,60 | -34,68 | 0,0661 | -0,0383 | |||
| Amrize Ltd / EC (CH1430134226) | 0,01 | 0,40 | 0,0444 | 0,0444 | |||||
| MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) | 0,20 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| UNI / Unipol Assicurazioni SpA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1014 |
