Основная статистика
Стоимость портфеля $ 632 890 039
Текущие позиции 156
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Lineweaver Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 156 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 632 890 039 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lineweaver Wealth Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Новые должности Lineweaver Wealth Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF (US:JIVE) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (US:ZJUN) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Lineweaver Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 11,76 1,8578 1,8578
0,31 28,82 4,5531 1,6243
0,14 9,73 1,5373 1,5373
0,03 8,66 1,3686 0,4765
0,06 9,64 1,5237 0,3583
0,02 12,24 1,9338 0,3114
0,25 12,12 1,9143 0,2539
0,03 7,74 1,2225 0,1699
1,13 29,27 4,6255 0,1686
0,02 1,06 0,1670 0,1670
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,22 0,0354 -2,1262
0,08 8,77 1,3857 -2,0631
0,10 59,98 9,4777 -1,3157
0,18 11,17 1,7648 -1,0665
0,22 39,49 6,2402 -0,8130
0,09 19,48 3,0785 -0,3778
0,01 1,91 0,3011 -0,1471
0,03 2,12 0,3345 -0,1437
0,02 2,86 0,4515 -0,1430
0,02 4,49 0,7099 -0,1381
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,10 -14,31 59,98 -5,34 9,4777 -1,3157
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,22 -10,84 39,49 -4,63 6,2402 -0,8130
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,66 9,74 30,12 9,98 4,7596 0,0943
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 1,13 12,02 29,27 11,87 4,6255 0,1686
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,31 67,23 28,82 67,58 4,5531 1,6243
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,28 7,52 27,58 7,82 4,3578 0,0010
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,50 7,36 23,28 7,94 3,6791 0,0049
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,44 5,70 23,21 6,62 3,6674 -0,0402
AAPL / Apple Инк. 0,09 3,97 19,48 -3,99 3,0785 -0,3778
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,31 -0,96 12,35 6,40 1,9512 -0,0255
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,97 12,24 28,49 1,9338 0,3114
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,25 23,52 12,12 24,28 1,9143 0,2539
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,15 11,76 1,8578 1,8578
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,18 -37,62 11,17 -32,81 1,7648 -1,0665
JIVE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Value ETF 0,14 9,73 1,5373 1,5373
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,06 -3,32 9,64 40,94 1,5237 0,3583
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,08 -61,32 8,77 -56,69 1,3857 -2,0631
AVGO / Бродком Инк. 0,03 0,47 8,66 65,38 1,3686 0,4765
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,16 2,20 8,59 14,09 1,3573 0,0750
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 9,45 8,10 -0,17 1,2797 -0,1021
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 5,94 7,74 25,19 1,2225 0,1699
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,11 0,05 7,19 3,56 1,1365 -0,0467
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 1,78 7,07 20,71 1,1171 0,1195
PSTP / Innovator ETFs Trust — стратегия Innovator Power Buffer Step-Up Step-Up ETF 0,21 0,28 7,04 6,57 1,1131 -0,0128
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - ETF Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией 0,08 2,70 6,93 10,06 1,0946 0,0225
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,11 -0,60 5,94 4,25 0,9380 -0,0320
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 2,85 5,80 18,60 0,9168 0,0835
IAU / iShares Gold Trust 0,09 7,50 5,78 13,69 0,9133 0,0474
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,08 0,66 4,90 7,90 0,7744 0,0007
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,06 1,26 4,89 19,17 0,7722 0,0737
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 2,67 4,87 16,97 0,7691 0,0603
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 9,87 4,78 34,66 0,7546 0,1506
CTAS / Корпорация Синтас 0,02 -16,78 4,49 -9,76 0,7099 -0,1381
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 9,56 4,22 20,84 0,6670 0,0720
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 1,78 3,99 1,81 0,6312 -0,0371
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 13,78 3,69 4,80 0,5831 -0,0166
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -2,23 3,49 -8,63 0,5522 -0,0991
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -0,21 3,41 -9,56 0,5382 -0,1033
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 9,50 3,33 7,20 0,5269 -0,0028
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 12,68 3,31 5,32 0,5225 -0,0124
C / Ситигруп Инк. 0,04 8,13 3,15 29,67 0,4979 0,0840
PAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — август 0,07 -2,24 3,03 4,70 0,4785 -0,0142
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 12,36 3,01 45,27 0,4757 0,1228
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 7,31 2,98 -5,01 0,4707 -0,0633
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,64 2,93 29,93 0,4625 0,0788
V / Виза Инк. 0,01 2,61 2,87 3,80 0,4529 -0,0174
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -4,36 2,86 -18,14 0,4515 -0,1430
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 1,60 2,65 12,11 0,4184 0,0161
BAC / Банк Америки Корпорация 0,05 9,36 2,60 24,01 0,4105 0,0537
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 27,53 2,51 12,21 0,3966 0,0156
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 -12,27 2,37 15,64 0,3751 0,0255
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 20,12 2,33 33,75 0,3683 0,0715
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,03 5,99 2,31 5,34 0,3646 -0,0084
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 5,42 2,30 15,75 0,3635 0,0250
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 11,01 2,29 14,77 0,3623 0,0220
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -0,90 2,29 -6,54 0,3612 -0,0555
DELL / Делл Технологии Инк. 0,02 15,23 2,17 55,03 0,3433 0,1046
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 18,67 2,15 11,78 0,3390 0,0120
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -14,49 2,12 -24,62 0,3345 -0,1437
STOT / SSGA Active Trust — SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,04 1,32 2,04 1,54 0,3223 -0,0199
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,04 9,10 1,98 8,30 0,3135 0,0015
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 12,26 1,96 8,90 0,3094 0,0031
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 3,15 1,94 7,58 0,3072 -0,0007
BUFF / Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,04 6,69 1,92 13,76 0,3031 0,0158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 21,96 1,91 -27,59 0,3011 -0,1471
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 7,88 1,90 4,39 0,3004 -0,0098
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 15,91 1,89 10,71 0,2989 0,0079
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -0,56 1,88 -7,56 0,2978 -0,0493
PMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — май 0,05 0,00 1,86 5,56 0,2941 -0,0062
SO / Южная компания 0,02 10,10 1,85 9,99 0,2924 0,0058
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,16 1,82 9,03 0,2882 0,0033
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -8,95 1,80 17,59 0,2841 0,0236
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 11,01 1,79 10,01 0,2830 0,0056
AMGN / Амджен Инк. 0,01 12,19 1,77 0,28 0,2793 -0,0210
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -0,86 1,76 0,57 0,2774 -0,0199
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,30 1,75 43,14 0,2770 0,0684
DE / Дир и компания 0,00 6,59 1,73 15,05 0,2731 0,0173
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -8,49 1,66 -6,05 0,2628 -0,0385
ZMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год, март 0,06 0,07 1,66 2,98 0,2620 -0,0123
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 7,38 1,64 20,81 0,2596 0,0279
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 12,30 1,47 21,44 0,2319 0,0261
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,04 0,00 1,44 6,13 0,2269 -0,0036
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,03 -11,58 1,38 1,62 0,2185 -0,0134
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 21,16 1,36 -8,06 0,2145 -0,0370
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -34,31 1,36 -31,38 0,2143 -0,1223
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -5,46 1,25 -23,03 0,1976 -0,0790
PJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — январь 0,03 -7,37 1,18 -1,59 0,1860 -0,0178
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -0,49 1,17 27,46 0,1841 0,0284
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 7,87 1,14 9,34 0,1796 0,0026
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 4,76 1,06 6,86 0,1674 -0,0014
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 1,06 0,1670 0,1670
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,03 0,88 1,05 -0,09 0,1664 -0,0133
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 3,33 1,04 21,45 0,1637 0,0184
ZJUN / Innovator ETFs Trust - ETF с определенной защитой от акций Innovator - 1 год, июнь 0,04 1,01 0,1598 0,1598
ZFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год, февраль 0,04 0,00 1,00 3,00 0,1577 -0,0073
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,02 7,46 0,96 7,71 0,1523 -0,0003
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 16,53 0,96 20,89 0,1509 0,0162
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 18,45 0,92 48,71 0,1458 0,0401
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,02 0,63 0,89 0,11 0,1413 -0,0108
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,02 0,00 0,89 5,81 0,1410 -0,0027
PAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — апрель 0,02 0,00 0,89 4,58 0,1409 -0,0043
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 19,08 0,87 56,58 0,1373 0,0427
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -0,22 0,85 9,36 0,1349 0,0019
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,85 0,1346 0,1346
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 11,06 0,82 26,11 0,1297 0,0188
MCO / Корпорация Муди 0,00 -21,85 0,80 -15,83 0,1270 -0,0356
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,77 0,1214 0,1214
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 0,00 0,73 21,23 0,1156 0,0128
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,71 0,1117 0,1117
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -0,61 0,67 17,89 0,1063 0,0090
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,06 -22,50 0,65 -23,58 0,1025 -0,0421
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 27,10 0,64 103,80 0,1019 0,0479
ZJAN / Innovator ETFs Trust - ETF с определенной защитой от акций Innovator - 1 год, январь 0,02 0,00 0,63 3,29 0,0993 -0,0044
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,02 0,00 0,62 -0,16 0,0984 -0,0078
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,61 0,0970 0,0970
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,59 0,0935 0,0935
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 0,57 0,0904 0,0904
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,57 0,0897 0,0897
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,56 1,44 0,0891 -0,0056
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,56 9,04 0,0878 0,0011
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 0,21 0,55 1,65 0,0876 -0,0053
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 10,22 0,55 11,04 0,0875 0,0025
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,54 0,0861 0,0861
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -1,86 0,53 0,38 0,0842 -0,0061
AAPR / Innovator ETFs Trust – Innovator ETF Defined Protection ETF – 2 года до апреля 2026 г. 0,02 0,00 0,53 4,13 0,0837 -0,0029
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,02 -0,01 0,52 1,38 0,0816 -0,0052
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 11,76 0,50 9,73 0,0784 0,0014
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,00 0,47 5,37 0,0746 -0,0017
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,45 0,0708 0,0708
ZDEK / Innovator ETFs Trust - ETF с заданной защитой от новаторских акций - 1 год, декабрь 0,02 0,00 0,42 3,71 0,0663 -0,0027
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -0,47 0,34 9,58 0,0543 0,0009
ZNOV / Innovator ETFs Trust - ETF с определенной защитой от новаторских акций - 1 год, ноябрь 0,01 0,00 0,34 3,70 0,0531 -0,0022
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,34 5,68 0,0530 -0,0011
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 56,92 0,33 32,02 0,0528 0,0096
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,97 0,33 19,49 0,0524 0,0051
F / Форд Мотор Компани 0,03 7,06 0,32 15,94 0,0506 0,0035
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,19 0,31 22,62 0,0489 0,0058
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,30 25,42 0,0469 0,0067
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -2,20 0,29 -3,67 0,0457 -0,0055
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,26 0,0413 0,0413
T / АТ&Т Инк. 0,01 -5,52 0,25 -3,12 0,0392 -0,0045
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 6,61 0,25 22,28 0,0392 0,0047
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 24,06 0,24 16,91 0,0384 0,0030
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 3,09 0,24 -3,60 0,0382 -0,0045
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,23 0,0357 0,0357
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -1,65 0,23 5,14 0,0357 -0,0009
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,0356 0,0356
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 -4,50 0,22 5,16 0,0354 -0,0010
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -98,43 0,22 -98,24 0,0354 -2,1262
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,44 0,22 2,82 0,0346 -0,0017
EQT / Корпорация EQT 0,00 0,22 0,0344 0,0344
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,22 0,0341 0,0341
CRH / CRH plc 0,00 -1,67 0,21 2,93 0,0334 -0,0017
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,20 0,0317 0,0317
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,00 0,20 0,0316 0,0316
FIGS / Фигс, Инк. 0,01 0,00 0,07 23,73 0,0116 0,0014
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBCN / Миддлфилд Банк Корп. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000