Основная статистика
Стоимость портфеля $ 60 104 667
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CCOR — Основной альтернативный ETF раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 60 104 667 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CCOR - Core Alternative ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Morgan Stanley (US:MS) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности CCOR - Core Alternative ETF включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,49 2,4730 2,4730
0,01 1,25 2,0791 2,0791
0,00 1,06 1,7645 1,7645
0,00 0,98 1,6306 1,6306
0,01 0,98 1,6354 0,5544
0,04 1,13 1,8784 0,5445
0,01 1,77 2,9310 0,2773
0,00 1,37 2,2717 0,1594
0,01 1,10 1,8254 0,1485
0,01 1,61 2,6807 0,1125
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,74 1,2228 -1,5817
0,00 1,27 2,1116 -0,8383
0,01 1,46 2,4221 -0,7522
1,33 1,33 2,2033 -0,6847
0,00 1,15 1,9023 -0,6804
0,01 1,69 2,8006 -0,6657
0,01 1,83 3,0442 -0,5380
0,01 1,61 2,6806 -0,4252
0,01 0,99 1,6422 -0,3793
0,02 2,04 3,3824 -0,3630
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-06 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -9,51 2,04 -13,83 3,3844 0,1006
MS / Морган Стенли 0,02 -9,44 2,04 -24,50 3,3824 -0,3630
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -6,05 1,85 -24,01 3,0688 -0,3087
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -20,78 1,84 -16,06 3,0559 0,0116
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -8,71 1,83 -28,95 3,0442 -0,5380
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -21,19 1,81 -21,92 3,0112 -0,2134
CME / CME Group Inc. 0,01 -21,17 1,77 -7,64 2,9310 0,2773
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 -21,16 1,75 -21,46 2,8995 -0,1870
SO / Южная компания 0,02 -21,17 1,72 -13,73 2,8489 0,0883
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -20,93 1,69 -32,45 2,8006 -0,6657
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 -20,86 1,68 -19,44 2,7931 -0,1068
CB / Чабб Лимитед 0,01 -20,96 1,65 -16,84 2,7469 -0,0148
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,02 -21,20 1,64 -20,27 2,7307 -0,1320
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -21,18 1,61 -12,71 2,6807 0,1125
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -21,15 1,61 -27,85 2,6806 -0,4252
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -21,11 1,58 -18,98 2,6316 -0,0834
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -7,47 1,53 -15,65 2,5335 0,0234
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,49 2,4730 2,4730
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -21,16 1,49 -22,04 2,4676 -0,1790
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,03 -21,19 1,47 -16,58 2,4406 -0,0045
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -21,20 1,46 -22,82 2,4266 -0,2024
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -21,12 1,46 -36,22 2,4221 -0,7522
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -20,14 1,45 -17,58 2,4130 -0,0349
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -18,87 1,37 -10,06 2,2717 0,1594
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -21,02 1,35 -19,51 2,2480 -0,0869
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -21,22 1,33 -26,35 2,2133 -0,3001
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,33 -36,21 1,33 -36,20 2,2033 -0,6847
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -21,09 1,27 -40,16 2,1116 -0,8383
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -20,76 1,27 -27,80 2,1005 -0,3323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,25 2,0791 2,0791
AAPL / Apple Инк. 0,01 -20,80 1,19 -28,69 1,9818 -0,3417
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 -21,13 1,17 -20,26 1,9348 -0,0935
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -20,75 1,15 -38,44 1,9023 -0,6804
MOS / Компания Мозаика 0,04 8,02 1,13 17,81 1,8784 0,5445
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -20,95 1,12 -28,92 1,8542 -0,3255
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 2,99 1,10 -8,95 1,8254 0,1485
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,06 1,7645 1,7645
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -21,22 0,99 -32,07 1,6422 -0,3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 50,66 0,98 26,48 1,6354 0,5544
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,98 1,6306 1,6306
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,91 0,80 -26,13 1,3285 -0,1755
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -58,46 0,74 -63,56 1,2228 -1,5817
SPXW US 05/02/25 P5500 / DE (N/A) 0,03 0,0503 0,0503
SPXW US 05/01/25 P5480 / DE (N/A) 0,01 0,0216 0,0216
SPXW US 05/01/25 P5460 / DE (N/A) 0,01 0,0145 0,0145
SPXW US 05/02/25 P5320 / DE (N/A) 0,00 0,0074 0,0074
SPXW US 05/02/25 P5355 / DE (N/A) 0,00 0,0049 0,0049
SPXW US 04/30/25 P5430 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SPXW US 04/30/25 P5505 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001