Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 271 919
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LUXX — Global Luxury ETF Roundhill S&P раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 271 919 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LUXX - Roundhill S&P Global Luxury ETF: Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , Ferrari N.V. (US:RACE) , and Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) . Новые должности LUXX - Roundhill S&P Global Luxury ETF включают в себя L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , Galaxy Entertainment Group Limited (US:GXYEF) , MGM Resorts International (US:MGM) , and Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) .

LUXX — Global Luxury ETF Roundhill S&P – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,05 3,8368 3,8368
0,00 0,01 1,1729 1,1729
0,00 0,05 4,1277 0,9413
0,00 0,01 0,7888 0,7888
0,00 0,10 7,4593 0,7143
0,00 0,10 7,7760 0,6958
0,00 0,05 3,9817 0,6287
0,00 0,01 0,6194 0,6194
0,00 0,05 3,9932 0,5669
0,00 0,01 0,5558 0,5558
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,11 8,3049 -1,3634
0,00 0,03 2,5186 -0,8399
0,00 0,10 8,0257 -0,7467
0,01 0,01 0,5419 -0,5557
0,00 0,03 2,4332 -0,5028
0,00 0,02 1,2639 -0,4865
0,00 0,06 4,9341 -0,2997
0,00 0,00 0,3639 -0,2925
0,00 0,00 -0,2368
0,00 0,01 0,4982 -0,2284
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-27 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -15,69 0,11 -9,48 8,3049 -1,3634
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,15 0,10 -3,77 8,0257 -0,7467
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 15,18 0,10 16,47 7,7760 0,6958
RACE / Феррари Н.В. 0,00 1,50 0,10 17,28 7,4593 0,7143
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,00 6,12 0,06 -1,59 4,9341 -0,2997
DGEAF / Диагео ПЛС 0,00 23,02 0,05 36,84 4,1277 0,9413
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 10,38 0,05 21,95 3,9932 0,5669
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -5,37 0,05 25,00 3,9817 0,6287
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,05 3,8368 3,8368
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -3,00 0,05 0,00 3,7834 -0,2133
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -1,46 0,05 4,55 3,6526 -0,0447
PRNDY / Pernod Ricard SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,42 0,04 12,50 2,8611 0,1674
KER / Керинг С.А. 0,00 0,00 0,03 -20,00 2,5186 -0,8399
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,40 0,03 -11,43 2,4332 -0,5028
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 4,44 0,03 0,00 2,2054 -0,1692
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 3,56 0,02 0,00 1,7715 -0,0543
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 14,81 0,02 29,41 1,7455 0,3373
MONRY / Moncler SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,15 0,02 10,53 1,6574 0,0146
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 5,00 0,02 46,15 1,5270 0,3846
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 38,67 0,02 -23,81 1,2639 -0,4865
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 1,1729 1,1729
SSDOY / Shiseido Company, Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -7,14 1,0626 -0,1162
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 2,96 0,01 18,18 1,0246 0,0696
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 50,00 0,9826 0,3127
P911 / Доктор технических наук hc F. Porsche AG — привилегированные акции 0,00 72,94 0,01 83,33 0,9202 0,3967
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 -5,00 0,01 0,00 0,8575 -0,0303
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,00 3,80 0,01 11,11 0,8350 0,0585
GXYEF / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 0,00 0,01 0,7888 0,7888
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -6,00 0,01 12,50 0,7148 -0,0087
TWE / Казначейство Вайн Эстейтс Лимитед 0,00 16,21 0,01 14,29 0,6413 0,0610
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,00 0,01 0,6194 0,6194
TPX / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,00 -30,00 0,01 -22,22 0,5997 -0,1829
1928 / Сэндс Чайна Лтд. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,5633 0,0807
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 0,01 0,5558 0,5558
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,01 -47,98 0,01 -53,85 0,5419 -0,5557
RH / относительной влажности 0,00 -5,00 0,01 50,00 0,4985 0,0944
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,00 -13,59 0,01 -25,00 0,4982 -0,2284
1913 / Прада С.П.А. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,4848 -0,0098
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,00 -6,00 0,01 25,00 0,4694 0,0593
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,00 10,00 0,01 0,00 0,4659 0,0517
BKG / Беркли Group Holdings plc 0,00 0,01 0,4470 0,4470
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 0,00 0,01 25,00 0,4450 0,0378
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,00 -2,17 0,01 -16,67 0,4330 -0,1173
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 0,01 0,4298 0,4298
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 0,01 0,4239 0,4239
SWGAF / Группа Свотч АГ 0,00 0,00 0,3877 0,3877
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 -38,67 0,00 -42,86 0,3639 -0,2925
CDI / КАНДОВЕРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 0,00 20,00 0,00 33,33 0,3407 0,0432
1929 / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 0,00 26,67 0,00 33,33 0,3358 0,0674
DVDCF / Давиде Кампари-Милано Н.В. 0,00 0,00 0,3041 0,3041
LCID / Люцид Групп, Инк. 0,00 13,44 0,00 50,00 0,3016 0,0945
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,00 0,00 0,2992 0,2992
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 0,00 -5,71 0,00 -25,00 0,2924 -0,0592
HUGPF / Хьюго Босс АГ 0,00 -24,21 0,00 -25,00 0,2590 -0,0925
36T / Гентинг Сингапур Лимитед 0,00 0,00 0,2452 0,2452
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,00 10,00 0,00 0,00 0,2235 0,0317
5WS / Часы Швейцарии Group PLC 0,00 134,55 0,00 0,1942 0,1229
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,00 16,00 0,00 0,00 0,1773 0,0048
590 / Люк Фук Холдингс (Интернэшнл) Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1691 -0,0069
4681 / Резорттраст, Инк. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,1577 0,0351
2282 / MGM China Holdings Limited 0,00 50,00 0,00 0,00 0,1503 0,0473
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 8,18 0,00 0,00 0,1454 0,0098
008770 / Отель Шилла, ООО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1147 -0,0140
1128 / Винн Макао, Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1092 0,0008
880 / СДЖМ Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0936 0,0095
004170 / SHINSEGAE Inc. 0,00 -20,00 0,00 -100,00 0,0764 -0,0179
CHOWF / Чоу Санг Санг Холдингс Интернэшнл Лимитед 0,00 0,00 0,0724 0,0724
ZGN / Эрменегильдо Зенья Н.В. 0,00 11,25 0,00 0,0687 -0,0096
SL / Санлоренцо С.П.А. 0,00 0,00 0,00 0,0639 -0,0045
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0625 0,0049
AML / Aston Martin Lagonda Global Holdings plc 0,00 -21,48 0,00 -100,00 0,0607 -0,0309
SFER / Сальваторе Феррагамо СпА 0,00 -11,43 0,00 0,0564 -0,0171
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 -35,29 0,00 -100,00 0,0541 -0,0367
200 / Мелко Интернешнл Девелопмент Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,0522 -0,0034
SGR / Стар Энтертейнмент Груп Лимитед 0,00 82,82 0,00 0,0468 0,0037
034230 / Компания «Парадайз», ООО 0,00 0,00 0,00 0,0434 -0,0074
BEN / Бенето С.А. 0,00 0,00 0,00 0,0383 -0,0007
CTT / Сеттире Лимитед 0,00 0,00 0,0295 0,0295
REAL / Компания RealReal, Inc. 0,00 -21,43 0,00 0,0271 -0,0098
A025980 / Ананти Инк. 0,00 0,00 0,0232 0,0232
KR7063170005 / Сеульский аукцион, ООО 0,00 0,00 0,00 0,0065 -0,0005
2882 / 3DG Holdings (International) Limited 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
FFIE / Фарадей Будущее Интеллигент Электрик Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JWN / Нордстрем, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2368