Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 271 610 581
Текущие позиции 138
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 138 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 271 610 581 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Litman Gregory Asset Management LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Новые должности Litman Gregory Asset Management LLC включают в себя Zoetis Inc. (US:ZTS) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , .

ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 29,27 2,3017 1,4698
0,26 79,30 6,2363 1,2038
0,70 42,02 3,3042 0,3773
0,23 141,89 11,1582 0,3293
1,19 90,31 7,1024 0,3030
0,04 20,23 1,5908 0,2685
0,46 29,17 2,2943 0,2038
0,03 19,30 1,5175 0,1695
0,05 12,23 0,9615 0,1688
0,01 2,25 0,1772 0,1527
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,67 41,40 3,2559 -1,1028
0,02 7,38 0,5805 -0,6577
0,75 22,59 1,7764 -0,4807
0,25 140,72 11,0665 -0,4442
0,05 16,94 1,3321 -0,4308
0,12 25,59 2,0123 -0,3931
0,13 17,05 1,3407 -0,2147
1,17 30,02 2,3611 -0,1958
0,13 14,21 1,1174 -0,1684
0,08 16,40 1,2896 -0,1650
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,23 1,70 141,89 12,38 11,1582 0,3293
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,25 -5,14 140,72 4,85 11,0665 -0,4442
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,67 -1,21 95,03 10,80 7,4730 0,1172
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 1,19 3,21 90,31 13,92 7,1024 0,3030
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,26 22,22 79,30 35,15 6,2363 1,2038
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,70 10,69 42,02 23,12 3,3042 0,3773
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,67 -23,35 41,40 -18,53 3,2559 -1,1028
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,80 -1,67 39,72 7,46 3,1236 -0,0466
DBMF / Литман Грегори фондирует траст - ETF стратегии управляемого фьючерса iMGP DBi 1,17 -1,13 30,02 0,71 2,3611 -0,1958
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,10 178,87 29,27 201,73 2,3017 1,4698
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,46 15,65 29,17 19,69 2,2943 0,2038
AAPL / Apple Инк. 0,12 -1,22 25,59 -8,76 2,0123 -0,3931
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,75 -14,42 22,59 -14,16 1,7764 -0,4807
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -0,98 20,23 31,21 1,5908 0,2685
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 -4,13 19,30 22,78 1,5175 0,1695
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,07 6,63 19,00 17,97 1,4944 0,1128
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,24 16,27 17,42 16,55 1,3703 0,0880
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,13 -15,06 17,05 -5,99 1,3407 -0,2147
V / Виза Инк. 0,05 -18,66 16,94 -17,59 1,3321 -0,4308
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,08 -10,61 16,40 -3,31 1,2896 -0,1650
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,18 -3,16 16,06 5,92 1,2631 -0,0375
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -2,70 14,21 22,28 1,1178 0,1208
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,13 -9,32 14,21 -5,22 1,1174 -0,1684
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 0,34 14,05 14,29 1,1051 0,0505
VOTE / TCW ETF Trust — TCW Transform 500 ETF 0,19 -3,77 13,79 7,05 1,0848 -0,0204
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,24 -1,15 12,49 -5,33 0,9824 -0,1493
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 -2,08 12,31 11,18 0,9677 0,0184
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -3,05 12,23 32,29 0,9615 0,1688
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,03 -2,14 11,69 -6,02 0,9196 -0,1476
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,14 -10,42 11,32 -3,34 0,8905 -0,1142
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 -6,82 9,70 6,18 0,7631 -0,0207
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,11 -3,47 9,23 4,39 0,7258 -0,0325
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,09 -2,86 8,44 6,10 0,6635 -0,0185
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,02 -1,13 8,34 9,44 0,6555 0,0023
CPRT / Копарт, Инк. 0,17 1,81 8,24 -11,72 0,6476 -0,1525
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 1,32 8,13 6,91 0,6392 -0,0129
CDW / CDW Корпорация 0,04 0,43 7,51 11,94 0,5907 0,0151
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -14,16 7,38 -48,87 0,5805 -0,6577
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,17 10,29 7,00 9,80 0,5507 0,0037
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -0,78 6,77 2,96 0,5327 -0,0315
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,16 -3,29 6,57 4,06 0,5164 -0,0248
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,07 0,25 6,52 0,68 0,5127 -0,0427
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 6,32 10,46 0,4966 0,0062
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,02 0,00 5,94 18,53 0,4674 0,0374
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,14 10,46 5,68 17,33 0,4468 0,0315
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,03 11,71 5,63 9,57 0,4431 0,0021
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,04 5,44 4,90 19,59 0,3856 0,0340
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 2,29 4,58 22,98 0,3603 0,0408
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,05 1 662,36 4,52 10,88 0,3551 0,0058
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -0,06 3,43 2,27 0,2698 -0,0180
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,09 -2,48 3,36 9,27 0,2644 0,0006
POOL / Пуловая корпорация 0,01 5,59 3,30 -3,34 0,2595 -0,0333
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -9,13 2,50 0,28 0,1970 -0,0173
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,11 2,49 17,76 0,1961 0,0145
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,03 0,69 2,36 8,86 0,1855 -0,0003
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 570,92 2,25 690,53 0,1772 0,1527
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,08 2,62 2,21 1,84 0,1741 -0,0124
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 3,62 2,20 8,71 0,1727 -0,0006
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,01 0,00 1,87 10,33 0,1470 0,0017
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 -2,34 1,87 8,23 0,1469 -0,0011
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 0,00 1,86 18,36 0,1461 0,0115
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,01 9,10 1,58 20,66 0,1245 0,0120
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -1,60 1,49 -1,33 0,1170 -0,0123
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -2,69 1,47 9,35 0,1159 0,0003
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 7,18 1,42 5,42 0,1118 -0,0039
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,41 3,22 0,1110 -0,0063
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,03 -9,56 1,27 0,16 0,0997 -0,0088
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 0,00 1,26 2,53 0,0990 -0,0063
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,01 0,00 1,23 9,03 0,0968 -0,0001
NUBD / NuShares ETF Trust — Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF 0,06 0,26 1,23 0,57 0,0966 -0,0081
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 0,00 1,22 10,40 0,0961 0,0012
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 1,21 0,92 0,0954 -0,0077
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 1,21 0,0952 0,0952
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,03 0,04 1,21 1,94 0,0950 -0,0066
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,01 -1,72 1,19 -4,94 0,0938 -0,0138
USB / Банк США 0,03 0,20 1,14 7,38 0,0893 -0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 85,57 1,10 119,56 0,0865 0,0435
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,32 0,94 8,03 0,0741 -0,0007
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,01 -12,40 0,75 -9,70 0,0586 -0,0122
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,02 7,11 0,73 14,87 0,0577 0,0029
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,0573 -0,0112
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 4,80 0,62 16,04 0,0490 0,0030
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,20 0,62 5,96 0,0490 -0,0014
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,60 10,68 0,0473 0,0007
T / АТ&Т Инк. 0,02 60,08 0,59 63,89 0,0465 0,0155
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,58 23,45 0,0456 0,0053
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -50,93 0,56 -60,91 0,0440 -0,0787
KFY / Корн Ферри 0,01 0,00 0,55 8,10 0,0431 -0,0004
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 -39,40 0,55 -34,57 0,0430 -0,0287
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,54 18,78 0,0428 0,0034
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Broad Market ETF 0,02 0,00 0,54 4,25 0,0425 -0,0020
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,00 0,54 10,04 0,0422 0,0004
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,02 14,00 0,53 18,51 0,0413 0,0033
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,48 6,17 0,0380 -0,0010
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 7,23 0,46 19,02 0,0364 0,0030
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -13,31 0,46 -7,21 0,0364 -0,0065
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,45 -1,10 0,0355 -0,0036
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,04 11,08 0,45 7,47 0,0351 -0,0006
DWM / WisdomTree Trust - Международный фонд акций WisdomTree 0,01 0,00 0,44 9,09 0,0350 0,0001
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,01 0,00 0,43 6,68 0,0339 -0,0008
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,00 0,43 -9,26 0,0339 -0,0068
DBEU / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,01 -10,03 0,41 -10,07 0,0323 -0,0069
CSQ / Фонд стратегического совокупного дохода Каламос 0,02 0,00 0,41 12,64 0,0323 0,0011
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -42,92 0,40 -16,87 0,0318 -0,0099
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,40 0,51 0,0313 -0,0027
SH / ProShares Trust - Короткая позиция ProShares по индексу S&P500 0,01 0,00 0,37 -10,79 0,0293 -0,0066
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 8,35 0,37 8,26 0,0289 -0,0002
GNR / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 0,00 0,37 1,67 0,0289 -0,0020
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -3,55 0,36 14,29 0,0283 0,0013
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 3,63 0,35 12,62 0,0274 0,0009
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,35 -10,34 0,0273 -0,0059
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,34 10,82 0,0266 0,0004
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 1,51 0,33 1,87 0,0257 -0,0019
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 0,00 0,32 30,86 0,0251 0,0042
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,31 10,71 0,0244 0,0003
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 1,89 0,31 20,87 0,0241 0,0023
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -10,52 0,30 23,36 0,0237 0,0028
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,01 0,00 0,29 0,69 0,0230 -0,0019
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,68 0,29 -4,62 0,0227 -0,0033
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,29 -6,25 0,0224 -0,0037
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,01 0,27 0,0214 0,0214
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 9,89 0,27 22,62 0,0214 0,0023
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,26 -0,78 0,0202 -0,0020
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,25 -2,33 0,0199 -0,0023
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 0,00 0,25 14,68 0,0197 0,0010
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,25 -8,24 0,0193 -0,0036
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 -28,11 0,24 -11,91 0,0192 -0,0046
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -12,20 0,24 -22,80 0,0187 -0,0077
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,23 0,0184 0,0184
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,23 2,67 0,0182 -0,0012
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,00 0,23 2,22 0,0181 -0,0012
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,92 0,22 5,34 0,0171 -0,0006
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -37,92 0,22 -38,75 0,0170 -0,0132
FLXR / TCW ETF Trust - TCW гибкий доход ETF 0,01 0,00 0,21 0,98 0,0162 -0,0013
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,58 0,21 -8,44 0,0162 -0,0032
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,20 0,0161 0,0161
F / Форд Мотор Компани 0,01 -21,36 0,11 -15,50 0,0086 -0,0024
TSI / Фонд стратегических доходов TCW, Inc. 0,02 0,00 0,08 1,28 0,0062 -0,0005
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0176
AEE / Корпорация Амерен 0,00 -100,00 0,00 0,0000