Основная статистика
Стоимость портфеля $ 39 250 090
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PFSVX — PartnerSelect SBH, ориентированный на малый фонд институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 250 090 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class: O-I Glass, Inc. (US:OI) , Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , and Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) . Новые должности PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class включают в себя RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , AppFolio, Inc. (US:APPF) , and Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) .

PFSVX — PartnerSelect SBH, ориентированный на малый фонд институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,85 2,1096 2,1096
0,06 0,82 2,0216 2,0216
0,00 0,76 1,8877 1,8877
0,00 0,75 1,8527 1,8527
0,01 0,74 1,8220 1,8220
0,05 0,72 1,7918 1,7918
0,01 0,70 1,7337 1,7337
0,00 0,66 1,6266 1,6266
0,01 0,65 1,6159 1,6159
0,00 0,65 1,6143 1,6143
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,4559
0,01 0,73 1,8048 -2,3469
0,01 0,60 1,4737 -2,2099
0,01 0,35 0,8757 -2,0878
0,00 0,00 -1,8292
0,00 0,00 -1,7823
0,01 0,76 1,8856 -1,6867
0,00 0,57 1,4202 -1,2406
0,00 0,71 1,7510 -0,9781
0,02 0,86 2,1167 -0,4424
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
OI / Ой Гласс, Инк. 0,08 -1,86 1,17 26,08 2,8842 0,7160
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 -1,86 1,10 12,32 2,7300 0,4254
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,02 -47,93 0,86 -21,63 2,1167 -0,4424
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 0,85 2,1096 2,1096
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,06 0,82 2,0216 2,0216
NGVT / Корпорация Ингевити 0,02 -1,86 0,80 6,82 1,9769 0,2222
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,07 -1,86 0,77 10,20 1,8979 0,2642
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 0,76 1,8877 1,8877
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,01 -1,86 0,76 22,71 1,8856 0,4282
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -59,94 0,76 -49,93 1,8856 -1,6867
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,01 -1,86 0,76 3,97 1,8817 0,1665
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,75 1,8527 1,8527
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,01 0,74 1,8220 1,8220
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. 0,01 -53,88 0,73 -58,79 1,8048 -2,3469
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,05 0,72 1,7918 1,7918
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 -36,37 0,71 -39,21 1,7510 -0,9781
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 0,70 1,7337 1,7337
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,03 43,32 0,68 43,58 1,6881 0,5734
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 -1,79 0,68 -2,72 1,6817 0,0442
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,01 -1,86 0,66 4,28 1,6287 0,1484
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 0,66 1,6266 1,6266
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,01 0,65 1,6159 1,6159
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 0,65 1,6143 1,6143
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,02 -1,86 0,64 33,75 1,5788 0,4578
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 0,63 1,5707 1,5707
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,63 1,5610 1,5610
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,02 -1,85 0,62 -3,42 1,5364 0,0262
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,62 1,5293 1,5293
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,61 1,5029 1,5029
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,01 -7,80 0,60 9,22 1,4957 0,1985
AZZ / AZZ Inc. 0,01 -1,86 0,60 11,03 1,4950 0,2169
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,02 -1,86 0,60 -1,47 1,4914 0,0569
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,60 1,4859 1,4859
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,02 -1,86 0,60 5,27 1,4842 0,1485
BDC / Белден Инк. 0,01 -67,16 0,60 -62,10 1,4737 -2,2099
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,03 -1,86 0,59 -7,97 1,4584 -0,0445
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,01 0,58 1,4399 1,4399
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,01 -1,86 0,58 -4,47 1,4299 0,0120
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,01 0,58 1,4292 1,4292
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,58 1,4291 1,4291
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -50,87 0,57 -49,38 1,4202 -1,2406
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,57 1,4170 1,4170
CADE / Каденс Банк 0,02 -1,86 0,57 3,25 1,4143 0,1172
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,57 1,4002 1,4002
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 8,52 0,56 25,11 1,3934 0,3370
ENS / ЭнерСис 0,01 -0,67 0,56 -6,95 1,3909 -0,0266
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 0,55 1,3730 1,3730
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,01 1,05 0,50 2,88 1,2372 0,0961
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,00 13,30 0,49 7,69 1,2143 0,1466
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,05 -1,86 0,48 -14,69 1,1939 -0,1319
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,01 -2,09 0,48 -14,13 1,1876 -0,1247
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,01 0,48 1,1873 1,1873
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,01 23,45 0,47 47,32 1,1562 0,4108
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,02 -1,86 0,46 -0,22 1,1441 0,0570
TECH / Био-Техне Корпорация 0,01 0,46 1,1327 1,1327
KAI / Компания Кадант. 0,00 0,44 1,0972 1,0972
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,01 146,03 0,41 264,29 1,0117 -0,0931
MP / Компания MP Materials Corp. 0,01 0,38 0,9475 0,9475
VFC / Корпорация ВФ 0,03 -1,86 0,36 -25,72 0,8938 -0,2467
RMBS / Рамбус Инк. 0,01 -77,34 0,35 -72,05 0,8757 -2,0878
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,04 12,06 0,32 -14,17 0,7948 -0,0841
AMBA / Амбарелла, ООО 0,00 -1,86 0,27 28,91 0,6732 0,1778
THRM / Гентерм Инкорпорейтед 0,01 26,58 0,27 34,17 0,6626 0,1935
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,01 2,42 0,27 -15,77 0,6620 -0,0816
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,03 1,49 0,21 -21,93 0,5212 -0,1109
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,01 -1,86 0,17 -14,50 0,4231 -0,0475
BROS / Голландские Братья Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8292
FAN / Фабрика 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7823
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4559