Основная статистика
Стоимость портфеля $ 486 695 757
Текущие позиции 139
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 139 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 486 695 757 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LMG Wealth Partners, LLC: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Walmart Inc. (US:WMT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Новые должности LMG Wealth Partners, LLC включают в себя Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Stride, Inc. (US:LRN) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) .

ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 3,80 0,7813 0,6114
0,03 16,89 3,4705 0,6113
0,33 36,83 7,5677 0,5669
0,03 4,83 0,9914 0,4433
0,01 2,73 0,5613 0,2725
0,01 1,29 0,2658 0,2658
0,01 1,16 0,2393 0,2393
0,02 11,06 2,2724 0,2051
0,10 13,65 2,8039 0,1995
0,00 0,83 0,1696 0,1696
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 14,97 3,0762 -0,5433
0,07 10,38 2,1334 -0,4976
0,06 9,86 2,0267 -0,3359
0,06 6,59 1,3541 -0,2452
0,05 6,75 1,3873 -0,2380
0,01 5,97 1,2265 -0,2322
0,12 11,96 2,4575 -0,2021
0,06 6,07 1,2464 -0,1859
0,02 4,03 0,8285 -0,1830
0,05 2,21 0,4540 -0,1813
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,33 -1,16 36,83 17,23 7,5677 0,5669
WMT / Уолмарт Инк. 0,17 -0,90 16,96 10,38 3,4844 0,0609
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -0,65 16,89 31,63 3,4705 0,6113
AAPL / Apple Инк. 0,07 -0,21 14,97 -7,83 3,0762 -0,5433
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,08 -0,03 14,71 4,65 3,0230 -0,1098
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,10 -1,08 13,65 16,76 2,8039 0,1995
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,04 -0,31 12,77 11,52 2,6238 0,0723
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,12 -0,07 11,96 0,21 2,4575 -0,2021
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 7,93 11,06 19,21 2,2724 0,2051
CVX / Корпорация Шеврон 0,07 2,74 10,38 -12,06 2,1334 -0,4976
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,06 -23,71 9,86 -6,97 2,0267 -0,3359
RTX / Корпорация РТХ 0,07 -0,86 9,86 9,29 2,0252 0,0156
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin International Core Dividend Tilt Index 0,25 2,31 8,90 11,88 1,8284 0,0562
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,28 8,76 15,64 1,7990 0,1118
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,04 -0,10 8,71 2,44 1,7888 -0,1050
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,07 1,80 7,94 -2,06 1,6323 -0,1752
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,06 -0,26 7,71 12,77 1,5838 0,0608
VIOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,07 0,05 7,51 7,12 1,5434 -0,0192
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,06 -0,43 7,39 21,08 1,5188 0,1584
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,06 1,49 7,30 4,75 1,5009 -0,0530
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,07 -1,41 7,18 -2,83 1,4753 -0,1714
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,05 5,12 6,75 -7,43 1,3873 -0,2380
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 1,30 6,59 -8,18 1,3541 -0,2452
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,04 0,87 6,20 11,37 1,2744 0,0334
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,06 -0,49 6,07 -5,63 1,2464 -0,1859
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,02 5,97 -8,80 1,2265 -0,2322
USB / Банк США 0,13 2,33 5,92 9,67 1,2162 0,0136
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,06 0,51 5,74 -1,14 1,1788 -0,1143
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 -0,42 5,69 0,51 1,1699 -0,0924
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 2,45 5,57 -4,18 1,1440 -0,1508
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 0,26 5,35 -4,63 1,0994 -0,1507
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,04 -0,91 5,15 5,57 1,0591 -0,0288
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,04 -1,04 4,96 -2,13 1,0186 -0,1101
CLS / Селестика Инк. 0,03 -0,98 4,83 96,22 0,9914 0,4433
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,08 4,62 4,54 3,91 0,9326 -0,0409
SYY / Сиско Корпорация 0,06 0,51 4,46 1,46 0,9169 -0,0633
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 0,92 4,41 2,32 0,9053 -0,0540
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 -0,09 4,33 -2,87 0,8901 -0,1038
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 2,79 4,30 -5,33 0,8831 -0,1285
CB / Чабб Лимитед 0,01 1,26 4,07 -2,84 0,8353 -0,0972
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,27 4,03 -11,15 0,8285 -0,1830
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 3,25 3,99 21,53 0,8202 0,0883
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 6,72 3,95 30,84 0,8125 0,1389
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,06 -0,65 3,90 6,93 0,8021 -0,0113
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,68 3,85 20,16 0,7902 0,0771
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 -0,09 3,84 -6,84 0,7893 -0,1295
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 346,89 3,80 398,95 0,7813 0,6114
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 -0,05 3,49 25,59 0,7180 0,0980
REGL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats 0,04 -0,96 3,14 0,13 0,6445 -0,0536
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,06 1,85 3,04 11,97 0,6248 0,0196
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 2,33 2,93 -4,35 0,6013 -0,0804
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 2,49 2,78 13,56 0,5715 0,0256
APP / Корпорация AppLovin 0,01 0,49 2,78 32,78 0,5712 0,1046
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 3,42 2,73 110,73 0,5613 0,2725
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 7,69 2,69 3,54 0,5531 -0,0262
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -18,29 2,69 7,31 0,5518 -0,0059
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 3,41 2,68 16,24 0,5516 0,0371
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 1,27 2,66 14,98 0,5457 0,0310
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,05 2,22 2,62 11,73 0,5384 0,0157
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 0,04 2,44 -4,57 0,5023 -0,0685
T / АТ&Т Инк. 0,08 -0,88 2,38 1,41 0,4883 -0,0338
OKTA / Окта, ООО 0,02 0,25 2,33 -4,75 0,4782 -0,0663
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,05 2,12 2,21 -22,49 0,4540 -0,1813
SKYW / СкайВест, Инк. 0,02 0,96 2,19 19,00 0,4493 0,0398
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 3,51 2,10 17,94 0,4324 0,0349
KO / Компания Кока-Кола 0,03 5,00 2,09 3,71 0,4303 -0,0196
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 7,06 2,02 -5,58 0,4142 -0,0615
CAAP / Корпорасьон Америка Аэропорты SA 0,10 3,01 1,99 14,07 0,4082 0,0200
BSM / Black Stone Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,15 0,00 1,97 -14,34 0,4038 -0,1074
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 6,85 1,95 1,73 0,3997 -0,0266
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 5,33 1,92 -0,67 0,3940 -0,0363
SO / Южная компания 0,02 5,91 1,92 5,80 0,3937 -0,0100
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,06 3,09 1,91 5,77 0,3920 -0,0099
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 4,05 1,74 5,73 0,3566 -0,0092
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,03 0,20 1,73 -5,86 0,3565 -0,0541
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,02 4,72 1,64 22,44 0,3365 0,0386
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 3,58 1,62 4,37 0,3335 -0,0131
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 7,56 1,59 22,55 0,3261 0,0374
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,02 6,41 1,56 14,80 0,3204 0,0176
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 9,07 1,54 16,74 0,3167 0,0224
ETR / Корпорация Энтерджи 0,02 0,02 1,47 -2,77 0,3025 -0,0348
TGT / Целевая корпорация 0,01 26,54 1,37 19,56 0,2814 0,0263
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,03 10,34 1,35 18,25 0,2782 0,0229
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,00 1,32 -3,22 0,2721 -0,0329
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 18,71 1,31 24,50 0,2685 0,0347
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 1,29 0,2658 0,2658
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 9,78 1,22 60,13 0,2502 0,0807
LRN / Страйд, Инк. 0,01 1,16 0,2393 0,2393
HPQ / HP Inc. 0,05 34,16 1,12 18,48 0,2307 0,0196
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 33,79 1,12 36,14 0,2293 0,0467
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 -0,02 1,09 -2,50 0,2240 -0,0251
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,42 0,99 19,01 0,2033 0,0181
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,04 0,83 0,12 0,1709 -0,0143
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,83 0,1696 0,1696
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,81 0,1670 0,1670
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 13,79 0,70 73,33 0,1444 0,0541
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 9,21 0,70 32,26 0,1441 0,0258
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -4,55 0,65 -2,40 0,1340 -0,0148
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,22 0,55 13,49 0,1126 0,0051
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,50 8,86 0,1037 0,0004
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,50 0,1034 0,1034
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,20 0,49 14,29 0,1003 0,0051
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,48 5,51 0,0985 -0,0028
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,43 10,74 0,0891 0,0019
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,43 -4,92 0,0873 -0,0124
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 0,00 0,40 -4,49 0,0832 -0,0111
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,39 10,32 0,0793 0,0014
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,38 4,43 0,0775 -0,0029
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,37 64,76 0,0770 0,0263
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,37 -2,62 0,0763 -0,0087
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,36 2,27 0,0744 -0,0044
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,00 -44,36 0,36 -27,62 0,0738 -0,0367
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,33 0,35 -0,85 0,0718 -0,0067
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 1,14 0,34 -7,08 0,0701 -0,0118
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 0,00 0,34 9,39 0,0696 0,0007
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,31 0,0640 0,0640
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,30 0,0622 0,0622
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 1,02 0,30 5,61 0,0620 -0,0017
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,30 2,04 0,0617 -0,0040
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -4,35 0,28 -1,75 0,0578 -0,0061
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,28 0,0569 0,0569
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 9,47 0,27 29,25 0,0563 0,0089
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 0,00 0,27 13,19 0,0547 0,0022
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,27 0,0546 0,0546
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 15,49 0,0537 0,0033
SLVM / Сильвамо Корпорация 0,01 0,26 0,0533 0,0533
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,86 0,0529 0,0081
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,25 0,0522 0,0522
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,25 6,84 0,0515 -0,0007
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,25 10,71 0,0510 0,0011
BA / Компания Боинг 0,00 0,23 0,0472 0,0472
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,22 -2,19 0,0459 -0,0049
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,22 -3,10 0,0451 -0,0054
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,21 0,0423 0,0423
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,20 0,0418 0,0418
F / Форд Мотор Компани 0,02 0,00 0,17 7,79 0,0343 -0,0001
NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. 0,01 -2,09 0,13 29,70 0,0270 0,0043
STLA / Стеллар Н.В. 0,01 0,12 0,0240 0,0240
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,01 0,00 0,08 -7,32 0,0156 -0,0027
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDCO / Паттерсон Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000