Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 25 817 960 |
| Текущие позиции | 57 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 817 960 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LEQAX - LoCorr Dynamic Equity Fund Class A: Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , Evercore Inc. (US:EVR) , PENN Entertainment, Inc. (US:PENN) , and Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) . Новые должности LEQAX - LoCorr Dynamic Equity Fund Class A включают в себя Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) , The New York Times Company (US:NYT) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,36 | 10,36 | 24,7872 | 24,7872 | |
| 0,02 | 1,65 | 3,9545 | 4,4414 | |
| 0,01 | 1,62 | 3,8648 | 3,8648 | |
| 0,03 | 1,51 | 3,6043 | 3,6043 | |
| 0,09 | 1,28 | 3,0688 | 3,0688 | |
| 0,01 | 1,27 | 3,0501 | 3,0501 | |
| 0,02 | 1,23 | 2,9440 | 2,9440 | |
| 0,01 | 1,23 | 2,9495 | 2,8592 | |
| 0,04 | 1,02 | 2,4445 | 2,2483 | |
| 0,01 | 0,85 | 2,0282 | 2,0282 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -0,65 | -1,5652 | -3,3570 | |
| -0,00 | -0,77 | -1,8480 | -2,7866 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,4065 | -2,5092 | |
| -0,01 | -1,05 | -2,5067 | -2,5067 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9355 | ||
| 0,04 | 0,86 | 2,0506 | -1,8370 | |
| -0,00 | -0,74 | -1,7746 | -1,7746 | |
| 0,01 | 0,82 | 1,9524 | -1,7669 | |
| -0,00 | -0,73 | -1,7505 | -1,7505 | |
| -0,00 | -0,21 | -0,4966 | -1,7429 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 10,36 | 10,36 | 24,7872 | 24,7872 | |||||
| ANF / Аберкромби и Фитч Ко. | 0,02 | -787,90 | 1,65 | -847,51 | 3,9545 | 4,4414 | |||
| WYNN / Винн Резортс, Лимитед | 0,02 | -39,26 | 1,65 | -31,86 | 3,9470 | -1,3753 | |||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,01 | 1,62 | 3,8648 | 3,8648 | |||||
| PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. | 0,09 | -31,80 | 1,61 | -25,29 | 3,8607 | -0,8868 | |||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,03 | 1,51 | 3,6043 | 3,6043 | |||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,08 | -17,90 | 1,31 | -22,99 | 3,1435 | -0,6053 | |||
| RKT / Ракетные компании, Inc. | 0,09 | 1,28 | 3,0688 | 3,0688 | |||||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,01 | 1,27 | 3,0501 | 3,0501 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,01 | 577,61 | 1,23 | 6 384,21 | 2,9495 | 2,8592 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,02 | 1,23 | 2,9440 | 2,9440 | |||||
| U / Unity Software Inc. | 0,04 | 561,81 | 1,02 | 891,26 | 2,4445 | 2,2483 | |||
| BEN / Франклин Ресурс, Инк. | 0,04 | -60,88 | 0,86 | -51,53 | 2,0506 | -1,8370 | |||
| SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед | 0,01 | 0,85 | 2,0282 | 2,0282 | |||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | -54,37 | 0,82 | -51,80 | 1,9524 | -1,7669 | |||
| TFX / Телефлекс Инкорпорейтед | 0,01 | 0,77 | 1,8521 | 1,8521 | |||||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,02 | -20,86 | 0,68 | -23,56 | 1,6244 | -0,3277 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,01 | -18,05 | 0,67 | -25,59 | 1,5936 | -0,3755 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,01 | -24,38 | 0,66 | -26,80 | 1,5822 | -0,4050 | |||
| PEB / Пебблбрук Отель Траст | 0,07 | 186,93 | 0,66 | 183,55 | 1,5695 | 1,0598 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,02 | 46,84 | 0,65 | 37,76 | 1,5633 | 0,5211 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | -19,22 | 0,65 | -7,11 | 1,5626 | 0,0166 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 0,01 | 0,42 | 1,0168 | 1,0168 | |||||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,01 | 44,02 | 0,42 | 38,11 | 1,0158 | 0,4147 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,01 | -38,46 | 0,42 | -43,97 | 1,0135 | -0,4633 | |||
| PINS / Пинтерест, Инк. | 0,01 | -486,99 | 0,42 | -415,67 | 1,0131 | 1,2673 | |||
| TOL / Братья Толл, Инк. | 0,00 | 0,42 | 1,0071 | 1,0071 | |||||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,00 | 0,42 | 1,0015 | 1,0015 | |||||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,01 | 0,41 | 0,9806 | 0,9806 | |||||
| RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,40 | 0,9616 | 0,9616 | |||||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,01 | 152,35 | 0,40 | 117,93 | 0,9597 | 0,5546 | |||
| AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. | 0,03 | 191,16 | 0,38 | 118,29 | 0,9148 | 0,5296 | |||
| INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. | 0,01 | 6,85 | 0,31 | 17,29 | 0,7489 | 0,1628 | |||
| CABO / Кабель Один, Инк. | 0,00 | -69,62 | 0,17 | -88,67 | 0,4065 | -2,5092 | |||
| HPP / Хадсон Пасифик Пропертиз, Инк. | 0,06 | 0,16 | 0,3884 | 0,3884 | |||||
| VPG / Vishay Precision Group, Inc. | 0,01 | 29,27 | 0,16 | 50,94 | 0,3839 | 0,1500 | |||
| ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 0,01 | 1 355,87 | 0,14 | 657,89 | 0,3469 | 0,2369 | |||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,2284 | ||||
| CORZ / Кор Сайентифик, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1794 | ||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9355 | ||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,2155 | ||||
| ESTC / Эластичный НВ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1549 | ||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2344 | ||||
| FIVE / Пять Ниже, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4764 | ||||
| EYE / Национальное видение холдингов, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2645 | ||||
| BZ9 / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,8946 | ||||
| 6324 / Harmonic Drive Systems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3335 | ||||
| SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8279 | ||||
| MLR / Миллер Индастриз, Инк. | Short | -0,00 | 14,28 | -0,14 | 20,18 | -0,3287 | -0,0768 | ||
| ROL / Роллинз, Инк. | Short | -0,00 | -17,31 | -0,20 | 34,21 | -0,4887 | -0,1482 | ||
| CRUS / Циррус Лоджик, Инк. | Short | -0,00 | -115,74 | -0,21 | -122,14 | -0,4966 | -1,7429 | ||
| HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | Short | -0,00 | -22,17 | -0,25 | 265,67 | -0,5883 | -0,4742 | ||
| HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. | Short | -0,01 | -0,34 | -0,8228 | -0,8228 | ||||
| BMI / Барсук Метр, Инк. | Short | -0,00 | -51,27 | -0,41 | -37,37 | -0,9805 | 0,4553 | ||
| NYT / Компания Нью-Йорк Таймс | Short | -0,01 | -0,41 | -0,9929 | -0,9929 | ||||
| ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. | Short | -0,01 | -618,36 | -0,43 | -804,92 | -1,0300 | -1,1642 | ||
| URBN / Городские экипировщики, Inc. | Short | -0,01 | 2,47 | -0,50 | 94,16 | -1,1960 | -0,6917 | ||
| CH1134540470 / О Холдинге АГ | Short | -0,01 | 199,05 | -0,51 | 300,79 | -1,2100 | -0,9716 | ||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | Short | -0,00 | -0,63 | -1,5027 | -1,5027 | ||||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | Short | -0,02 | 9,48 | -0,64 | 12,94 | -1,5242 | -0,2829 | ||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | Short | -0,02 | -182,69 | -0,65 | -171,48 | -1,5652 | -3,3570 | ||
| MCD / Корпорация Макдональдс | Short | -0,00 | -0,73 | -1,7505 | -1,7505 | ||||
| TPR / Гобелен, Inc. | Short | -0,01 | 1 050,48 | -0,73 | 1 457,45 | -1,7524 | -1,6598 | ||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | Short | -0,00 | -0,74 | -1,7746 | -1,7746 | ||||
| SNA / Snap-on Incorporated | Short | -0,00 | -275,53 | -0,77 | -260,83 | -1,8480 | -2,7866 | ||
| RMD / Компания РесМед. | Short | -0,00 | 233,20 | -0,84 | 285,39 | -2,0198 | -1,5366 | ||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | Short | -0,01 | -1,05 | -2,5067 | -2,5067 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Short | -0,00 | -14,97 | -2,09 | -6,06 | -5,0041 | -0,1084 |
