Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 211 759 046 |
| Текущие позиции | 391 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LHEAX - LoCorr Hedged Core Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 391 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 211 759 046 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LHEAX - LoCorr Hedged Core Fund Class A: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGH88) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGT27) , and Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 (US:US35564KX872) . Новые должности LHEAX - LoCorr Hedged Core Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGH88) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGT27) , and Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 (US:US35564KX872) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 32,65 | 32,65 | 13,9103 | 13,9103 | |
| 0,03 | 21,61 | 9,2076 | 9,2076 | |
| 6,71 | 2,8582 | 1,7750 | ||
| 6,20 | 2,6409 | 1,2424 | ||
| 2,00 | 0,8517 | 0,8517 | ||
| 1,52 | 0,6482 | 0,6482 | ||
| 1,25 | 0,5338 | 0,5338 | ||
| 1,01 | 0,4318 | 0,4318 | ||
| 1,00 | 0,4262 | 0,4262 | ||
| 1,00 | 0,4250 | 0,4250 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 17,47 | 7,4430 | -1,4940 | ||
| 2,08 | 0,8861 | -1,3068 | ||
| 2,56 | 1,0901 | -0,9881 | ||
| -0,60 | -0,2553 | -0,2553 | ||
| 20,92 | 8,9150 | -0,1232 | ||
| -0,26 | -0,1108 | -0,1146 | ||
| 3,01 | 1,2829 | -0,1056 | ||
| 2,43 | 1,0335 | -0,0873 | ||
| -0,20 | -0,0859 | -0,0859 | ||
| -0,20 | -0,0857 | -0,0857 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 32,65 | 32,65 | 13,9103 | 13,9103 | |||||
| Galaxy Commodity-Polaris II Fund LLC / EC (N/A) | 0,03 | 21,61 | 9,2076 | 9,2076 | |||||
| US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США | 20,92 | 7,02 | 8,9150 | -0,1232 | |||||
| US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США | 17,47 | -9,64 | 7,4430 | -1,4940 | |||||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 6,71 | 186,30 | 2,8582 | 1,7750 | |||||
| US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США | 6,20 | 104,89 | 2,6409 | 1,2424 | |||||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 3,01 | 0,27 | 1,2829 | -0,1056 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) | 2,56 | -43,09 | 1,0901 | -0,9881 | |||||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 2,43 | 0,04 | 1,0335 | -0,0873 | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERZ467) | 2,42 | 0,42 | 1,0297 | -0,0825 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) | 2,08 | -56,17 | 0,8861 | -1,3068 | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERT841) | 2,02 | 0,20 | 0,8605 | -0,0710 | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ETFH50) | 2,00 | 0,8517 | 0,8517 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 1,80 | 14,90 | 0,7687 | 0,0428 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 1,70 | 7,89 | 0,7228 | -0,0039 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDY64) | 1,60 | 0,57 | 0,6815 | -0,0537 | |||||
| US35564KX872 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-HQA1 | 1,59 | 54,42 | 0,6772 | 0,2015 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,52 | 0,6482 | 0,6482 | ||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US44935CAB72) | 1,50 | 0,07 | 0,6387 | -0,0542 | |||||
| US06428CAA27 / БАНК АМЕРИКИ | 1,35 | -0,22 | 0,5768 | -0,0501 | |||||
| US20754QAB41 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R04 | 1,33 | 0,15 | 0,5666 | -0,0470 | |||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) | 1,31 | 34,36 | 0,5583 | 0,1072 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 1,30 | 15,92 | 0,5522 | 0,0350 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFU49) | 1,27 | 0,48 | 0,5396 | -0,0431 | |||||
| M&T Bank Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US55287XAD75) | 1,26 | 0,00 | 0,5366 | -0,0454 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) | 1,25 | 0,5338 | 0,5338 | ||||||
| US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,22 | 13,69 | 0,5205 | 0,0239 | |||||
| US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация | 1,16 | 16,40 | 0,4962 | 0,0337 | |||||
| US3130ATUS48 / ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БАНКИ ЖИЛОГО КРЕДИТА 4,25% Срок погашения 10.12.2027 | 1,11 | 0,36 | 0,4738 | -0,0388 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AD58) | 1,10 | -0,09 | 0,4705 | -0,0403 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2025-1 LLC / ABS-O (US29390HAC34) | 1,01 | 0,60 | 0,4319 | -0,0340 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | 0,4318 | 0,4318 | ||||||
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US98164YAD31) | 1,01 | 0,20 | 0,4318 | -0,0358 | |||||
| US20755AAC62 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,01 | -0,49 | 0,4309 | -0,0391 | |||||
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US58773DAD66) | 1,01 | 0,10 | 0,4295 | -0,0362 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust / ABS-O (US89240JAD37) | 1,01 | -0,30 | 0,4294 | -0,0376 | |||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 1,00 | 0,4262 | 0,4262 | ||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAB67) | 1,00 | -0,10 | 0,4255 | -0,0366 | |||||
| KRE Commercial Mortgage Trust 2025-AIP4 / ABS-MBS (US50077KAA60) | 1,00 | 0,4250 | 0,4250 | ||||||
| US35564KT664 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,99 | 0,30 | 0,4219 | -0,0348 | |||||
| US85236WCE49 / СТВД Траст | 0,97 | 0,62 | 0,4151 | -0,0327 | |||||
| US3133ENAF79 / ФФЦБ | 0,96 | 0,84 | 0,4103 | -0,0314 | |||||
| US449652AA40 / ILPT Коммерческий ипотечный фонд 2022-LPF2 | 0,96 | -0,21 | 0,4085 | -0,0356 | |||||
| US05530SAA42 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX | 0,90 | 0,22 | 0,3852 | -0,0318 | |||||
| US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP | 0,90 | 0,90 | 0,3832 | -0,0287 | |||||
| US35564NAA19 / Фредди Мак, серия 2023-HQA3, класс M2 | 0,90 | 0,56 | 0,3821 | -0,0302 | |||||
| MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AA19) | 0,84 | 0,3573 | 0,3573 | ||||||
| US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,83 | 8,67 | 0,3527 | 0,0007 | |||||
| US62475WAA36 / MTN Commercial Mortgage Trust, серия 2022-LPFL, класс A | 0,82 | 0,37 | 0,3513 | -0,0287 | |||||
| NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) | 0,80 | 0,13 | 0,3413 | -0,0284 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,79 | 0,3363 | 0,3363 | ||||||
| US126650CU24 / CVS Health Corp. | 0,79 | 14,89 | 0,3356 | 0,0186 | |||||
| US29273VAR15 / Передача энергии LP | 0,79 | 14,08 | 0,3349 | 0,0161 | |||||
| PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) | 0,79 | 0,3346 | 0,3346 | ||||||
| US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,78 | 0,26 | 0,3334 | -0,0275 | |||||
| ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AA17) | 0,77 | 1,06 | 0,3265 | -0,0240 | |||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0,76 | 0,13 | 0,3244 | -0,0271 | |||||
| IP 2025-IP Mortgage Trust / ABS-MBS (US449843AA99) | 0,76 | 0,3241 | 0,3241 | ||||||
| Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) | 0,75 | 0,3213 | 0,3213 | ||||||
| US225401BC11 / ЮБС Групп АГ | 0,74 | 38,29 | 0,3171 | 0,0680 | |||||
| US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,74 | 9,91 | 0,3169 | 0,0044 | |||||
| US097023DB86 / Боинг Ко/The | 0,72 | 16,08 | 0,3078 | 0,0199 | |||||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,70 | 0,00 | 0,2984 | -0,0252 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBN78) | 0,70 | 0,2977 | 0,2977 | ||||||
| US85237AAA16 / SREIT Trust 2021-ПАЛМ | 0,70 | 0,29 | 0,2969 | -0,0242 | |||||
| US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc. | 0,68 | 0,2912 | 0,2912 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADE29) | 0,65 | 17,24 | 0,2786 | 0,0207 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,64 | 7,04 | 0,2726 | -0,0038 | |||||
| US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 | 0,62 | 0,65 | 0,2639 | -0,0209 | |||||
| US341081GN15 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко | 0,61 | 16,95 | 0,2618 | 0,0190 | |||||
| US89114TZG02 / Торонто-Доминион Банк / The | 0,61 | 15,47 | 0,2610 | 0,0158 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,61 | 16,06 | 0,2587 | 0,0167 | |||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust / ABS-O (US14041NGE58) | 0,60 | 0,50 | 0,2548 | -0,0203 | |||||
| US20754MCB19 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 | 0,59 | 0,17 | 0,2498 | -0,0206 | |||||
| US404280DU06 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,57 | 57,73 | 0,2436 | 0,0761 | |||||
| US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP | 0,57 | 9,63 | 0,2428 | 0,0028 | |||||
| US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 | 0,57 | -0,18 | 0,2414 | -0,0208 | |||||
| US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,25% 24.11.2025 144А | 0,56 | 55,68 | 0,2395 | 0,0724 | |||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 0,54 | 11,75 | 0,2312 | 0,0066 | |||||
| US05610DAA00 / BX_23-DELC | 0,52 | 0,58 | 0,2229 | -0,0176 | |||||
| US20755DAB29 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,52 | 0,00 | 0,2222 | -0,0187 | |||||
| US031162DP23 / Амджен Инк | 0,52 | 13,94 | 0,2198 | 0,0105 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 17,85 | 0,2195 | 0,0172 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-SVEN / ABS-MBS (US949937AA46) | 0,51 | 0,00 | 0,2191 | -0,0187 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P1 / ABS-O (US14688EAD13) | 0,51 | -0,20 | 0,2170 | -0,0190 | |||||
| Porsche Financial Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US73328EAD31) | 0,50 | 0,20 | 0,2139 | -0,0176 | |||||
| US341081GK75 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. | 0,50 | 13,09 | 0,2138 | 0,0090 | |||||
| US3130AWGR59 / ФРС ХОУМ ЛН БАНК | 0,50 | 0,00 | 0,2136 | -0,0183 | |||||
| Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust / ABS-O (US43816DAC92) | 0,50 | 0,40 | 0,2135 | -0,0174 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAC72) | 0,50 | -0,20 | 0,2132 | -0,0188 | |||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,48 | 14,66 | 0,2035 | 0,0112 | |||||
| US92343VGH15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,47 | 8,99 | 0,2018 | 0,0010 | |||||
| US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 | 0,47 | 14,81 | 0,2016 | 0,0110 | |||||
| US00206RJX17 / AT&T Inc. | 0,47 | 16,26 | 0,2013 | 0,0135 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) | 0,46 | 15,11 | 0,1947 | 0,0109 | |||||
| US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ | 0,46 | 9,38 | 0,1939 | 0,0012 | |||||
| US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. | 0,45 | 16,10 | 0,1906 | 0,0124 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 15,00 | 0,1864 | 0,0105 | |||||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,43 | 0,00 | 0,1821 | -0,0153 | |||||
| US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека | 0,42 | 32,92 | 0,1807 | 0,0332 | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERTT86) | 0,42 | 0,24 | 0,1798 | -0,0147 | |||||
| Unilever Capital Corp / DBT (US904764BU02) | 0,42 | 33,65 | 0,1797 | 0,0339 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 0,41 | 6,27 | 0,1738 | -0,0035 | |||||
| US713448FW39 / ПепсиКо Инк. | 0,40 | 14,12 | 0,1726 | 0,0086 | |||||
| CarMax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US14290DAC56) | 0,40 | 0,25 | 0,1715 | -0,0138 | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERRW34) | 0,40 | 0,00 | 0,1703 | -0,0142 | |||||
| US67021CAM91 / НСТАР Электрик Ко. | 0,39 | 15,25 | 0,1676 | 0,0097 | |||||
| Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) | 0,39 | 0,1670 | 0,1670 | ||||||
| US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,39 | 0,00 | 0,1653 | -0,0139 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 18,13 | 0,1612 | 0,0130 | |||||
| US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,0% 11-15-28 | 0,38 | 17,08 | 0,1610 | 0,0120 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 15,43 | 0,1530 | 0,0091 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAD46) | 0,35 | 0,00 | 0,1495 | -0,0125 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AC99) | 0,35 | 0,00 | 0,1493 | -0,0126 | |||||
| US63874TAA51 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-LVL | 0,34 | 0,30 | 0,1435 | -0,0114 | |||||
| US871829BF39 / Сиско Корп | 0,33 | 10,81 | 0,1399 | 0,0028 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 10,58 | 0,1385 | 0,0026 | |||||
| US87264ADA07 / Т-Мобайл США Инк. | 0,32 | 17,39 | 0,1381 | 0,0101 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,31 | 0,1327 | 0,1327 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 11,55 | 0,1321 | 0,0040 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,29 | 1,39 | 0,1245 | -0,0088 | |||||
| US29449WAA53 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 0,27 | 32,51 | 0,1150 | 0,0210 | |||||
| US74256LEK17 / Глобальное финансирование основной жизни II | 0,27 | 8,91 | 0,1150 | 0,0003 | |||||
| US13607HR618 / Канадский имперский торговый банк | 0,27 | 15,65 | 0,1136 | 0,0071 | |||||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,27 | 17,26 | 0,1130 | 0,0081 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CY34) | 0,26 | 21,76 | 0,1124 | 0,0123 | |||||
| US207932AB01 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R01 | 0,26 | 0,00 | 0,1123 | -0,0092 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 13,85 | 0,1123 | 0,0054 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 21,30 | 0,1118 | 0,0116 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,25 | 0,1085 | 0,1085 | ||||||
| BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAC62) | 0,25 | 0,00 | 0,1076 | -0,0093 | |||||
| US3130AWTQ30 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,25 | 0,00 | 0,1074 | -0,0092 | |||||
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US98164RAD89) | 0,25 | 0,00 | 0,1071 | -0,0090 | |||||
| T-Mobile US Trust 2024-2 / ABS-O (US87268CAA53) | 0,25 | 0,00 | 0,1066 | -0,0090 | |||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US73328NAE13) | 0,25 | 0,40 | 0,1065 | -0,0089 | |||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAD07) | 0,25 | 0,00 | 0,1065 | -0,0088 | |||||
| KSL Commercial Mortgage Trust 2024-HT2 / ABS-MBS (US500937AA54) | 0,25 | 0,00 | 0,1062 | -0,0090 | |||||
| CNH Equipment Trust 2024-C / ABS-O (US18978GAD60) | 0,25 | 0,81 | 0,1062 | -0,0084 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAD19) | 0,25 | 0,40 | 0,1062 | -0,0088 | |||||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,25 | 0,00 | 0,1061 | -0,0089 | |||||
| BMW Vehicle Lease Trust / ABS-O (US05613MAD11) | 0,25 | -0,40 | 0,1060 | -0,0093 | |||||
| US3135G0Q225 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,24 | 0,41 | 0,1038 | -0,0083 | |||||
| US11120VAC72 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 0,23 | 18,18 | 0,0997 | 0,0080 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) | 0,23 | 13,93 | 0,0980 | 0,0047 | |||||
| Toyota Lease Owner Trust 2024-A / ABS-O (US89238GAD34) | 0,22 | -13,55 | 0,0928 | -0,0235 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) | 0,22 | 17,39 | 0,0922 | 0,0067 | |||||
| US24422EXB00 / Джон Дир Кэпитал Корп. | 0,22 | 17,49 | 0,0916 | 0,0068 | |||||
| Amcor Group Finance PLC / DBT (US02344BAA44) | 0,21 | 22,02 | 0,0876 | 0,0097 | |||||
| US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис | 0,20 | 22,16 | 0,0870 | 0,0095 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 8,56 | 0,0869 | 0,0004 | |||||
| US67103HAJ68 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30 апреля 4.2 | 0,20 | 22,42 | 0,0864 | 0,0099 | |||||
| US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP | 0,20 | 18,82 | 0,0862 | 0,0074 | |||||
| IR.26 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA | 0,19 | 50,78 | 0,0825 | 0,0231 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,53 | 0,0807 | -0,0063 | |||||
| Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) | 0,19 | 19,87 | 0,0797 | 0,0073 | |||||
| US29717PAY34 / Эссекс Портфолио LP | 0,19 | 19,23 | 0,0794 | 0,0072 | |||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 18,18 | 0,0776 | 0,0061 | |||||
| US67077MBA53 / ООО «Нутриен» | 0,17 | 21,99 | 0,0734 | 0,0082 | |||||
| US89236TKZ74 / Тойота Мотор Кредит Корп. | 0,17 | 17,24 | 0,0726 | 0,0052 | |||||
| CHF/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0691 | 0,0691 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| US592179KF10 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 0,16 | 36,21 | 0,0674 | 0,0133 | |||||
| BRL/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0673 | 0,0673 | ||||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 0,16 | 0,0663 | 0,0663 | ||||||
| US126650DW70 / CVS Health Corp. | 0,14 | 9,60 | 0,0584 | 0,0003 | |||||
| EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0565 | 0,0565 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0555 | 0,0555 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,12 | 0,00 | 0,0533 | -0,0045 | |||||
| US842400GV99 / Южная Калифорния Edison Co., серия 20C | 0,12 | 31,52 | 0,0519 | 0,0093 | |||||
| WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| DTE Electric Co / DBT (US23338VAW63) | 0,12 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | 0,08 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-D / ABS-O (US34535VAD64) | 0,08 | 0,00 | 0,0322 | -0,0027 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) Sep25 / DE (N/A) | 0,07 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Dec26 / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0308 | 0,0308 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) | 0,07 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | 0,06 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| MXN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | 0,06 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,06 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 / DE (N/A) | 0,05 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | 0,05 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR Sep25 / DE (N/A) | 0,05 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) | 0,04 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT Sep25 / DCO (N/A) | 0,04 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| CME Bitcoin Fut Jul25 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| MXN/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| PLN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Dec27 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,02 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Dec26 / DIR (GB00JBVNLX64) | 0,01 | 0,0058 | 0,0057 | ||||||
| MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| CNH/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,01 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| ECX EMISSION Dec25 / DO (NLICE1584875) | 0,01 | -260,00 | 0,0037 | 0,0070 | |||||
| USD/ZAR FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| FTSE/MIB IDX FUT Sep25 / DE (IT0022727843) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Sep25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| KOSPI2 INX FUT Sep25 / DE (KR4101W90007) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| ILS/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| MINI BOVESPA FUT Aug25 / DE (BRBMEFWIN3G9) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Sep26 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Oct25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Jun27 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Sep27 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CAC40 10 EURO FUT Jul25 / DE (FREX00933454) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Jun26 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CLP/USD FWD 20250717 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| LME ZINC ($) / DCO (GB00KNQD0V53) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Nov25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Oct25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (SGXDB1733441) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| HSCEI Futures Jul25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Jun26 / DIR (GB00J8R4BK94) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0021 | |||||
| ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Sep26 / DIR (GB00J8WFXC31) | 0,00 | 0,0002 | 0,0004 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SPI 200 FUTURES Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| INR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SET50 FUTURES Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| MSCI SING IX ETS Jul25 / DE (SGXDB1862463) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Jun27 / DIR (GB00JH7F7859) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Sep27 / DIR (GB00JLVFX706) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GB00J7WF3L55 / 3 месяца СОНЯ | 0,00 | 0,0001 | 0,0005 | ||||||
| IFSC NIFTY 50 FUT Jul25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| INR/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ILS/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Mar26 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Jun27 / DIR (GB00JH6LTC25) | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||||
| EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| USD/ZAR FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FTSE Taiwan Index Jul25 / DE (SGXDB1862380) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NOK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0007 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Sep27 / DIR (GB00JLVCWV80) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Sep26 / DIR (GB00J8R2ZN46) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0011 | |||||
| GB00J14H8C30 / 3-месячный ЕВРИБОР | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0014 | |||||
| KRW/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| NOK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Jun26 / DIR (GB00J7WDF916) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0019 | |||||
| AUD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| INR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CNH/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| LME ZINC ($) / DCO (GB00KNQD0V53) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CLP/USD FWD 20250717 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PLN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| 10YR MINI JGB FUT Sep25 / DIR (SGXDB1614153) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| BRL/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| COCOA FUTURE - IC Sep25 / DCO (GB00KKVZRD64) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Low Su Gasoil G Sep25 / DCO (GB00H6D17376) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| GB00H47KCD10 / BRENT CRUDE FUTR DEC25 IFEU 20251031 | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Nov25 / DCO (GB00H47KCC03) | -0,01 | -0,0035 | -0,0039 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Dec26 / DIR (GB00J8WDXS35) | -0,01 | -1 000,00 | -0,0043 | -0,0050 | |||||
| ILS/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| FTSE CHINA A50 Jul25 / DE (SGXDB1862448) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,01 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Sep25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| MXN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| CNH/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| USD/ZAR FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| Low Su Gasoil G Jul25 / DCO (GB00H6D17152) | -0,02 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0,02 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,03 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | -0,03 | -0,0129 | -0,0129 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) | -0,03 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0,04 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) | -0,04 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Oct25 / DCO (GB00H47KCB95) | -0,05 | -1 766,67 | -0,0213 | -0,0232 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | -0,05 | -0,0218 | -0,0218 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0236 | -0,0236 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,08 | -0,0354 | -0,0354 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) | -0,08 | -0,0355 | -0,0355 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) | -0,11 | -0,0474 | -0,0474 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0503 | -0,0503 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | -0,16 | -0,0682 | -0,0682 | ||||||
| Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) | -0,20 | -0,0857 | -0,0857 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0859 | -0,0859 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) | -0,26 | -3 350,00 | -0,1108 | -0,1146 | |||||
| LOCORR COMMODITIES INDEX SWP / DO (N/A) | -0,60 | -0,2553 | -0,2553 |
