Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 392 423 060 |
| Текущие позиции | 476 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LFMAX - Фонд макростратегий LoCorr класса A раскрыла общий объем активов в размере 476 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 392 423 060 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LFMAX - LoCorr Macro Strategies Fund Class A: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0Q225) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CDF59) . Новые должности LFMAX - LoCorr Macro Strategies Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0Q225) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CDF59) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 85,42 | 5,5537 | 4,2140 | ||
| 55,35 | 55,35 | 3,5989 | 3,5989 | |
| 98,01 | 6,3724 | 1,0302 | ||
| 13,22 | 0,8593 | 0,8593 | ||
| 11,65 | 0,7575 | 0,7575 | ||
| 10,00 | 0,6504 | 0,6504 | ||
| 8,77 | 0,5701 | 0,5701 | ||
| 136,89 | 8,9000 | 0,5575 | ||
| 10,80 | 0,7025 | 0,5363 | ||
| 6,91 | 0,4495 | 0,4495 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 58,59 | 3,8094 | -4,8330 | ||
| 4,68 | 0,3041 | -1,3542 | ||
| 20,24 | 1,3158 | -0,5633 | ||
| 9,64 | 0,6270 | -0,3999 | ||
| 13,79 | 0,8964 | -0,3741 | ||
| -3,21 | -0,2084 | -0,2148 | ||
| 1,91 | 0,1243 | -0,2146 | ||
| -2,64 | -0,1715 | -0,1715 | ||
| -2,34 | -0,1523 | -0,1523 | ||
| -2,06 | -0,1338 | -0,1338 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) | 136,89 | 0,60 | 8,9000 | 0,5575 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) | 98,01 | 12,48 | 6,3724 | 1,0302 | |||||
| US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США | 88,83 | 0,95 | 5,7751 | 0,3805 | |||||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 85,42 | 290,90 | 5,5537 | 4,2140 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) | 58,59 | -58,44 | 3,8094 | -4,8330 | |||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 55,35 | 55,35 | 3,5989 | 3,5989 | |||||
| US3135G05Y50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 32,28 | 1,19 | 2,0986 | 0,1430 | |||||
| US3135G0Q225 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 26,15 | 0,51 | 1,7003 | 0,1050 | |||||
| US91282CDF59 / Казначейские билеты США | 20,24 | -33,97 | 1,3158 | -0,5633 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 15,66 | 6,78 | 1,0184 | 0,1190 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 14,78 | 0,83 | 0,9608 | 0,0622 | |||||
| US91282CHM64 / Казначейские билеты США | 14,33 | -16,65 | 0,9316 | -0,1224 | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EP4K87) | 13,79 | -33,47 | 0,8964 | -0,3741 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,22 | 0,8593 | 0,8593 | ||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-2 / ABS-O (US36269WAD11) | 12,92 | -0,10 | 0,8403 | 0,0472 | |||||
| US06428CAA27 / БАНК АМЕРИКИ | 12,67 | -0,17 | 0,8236 | 0,0457 | |||||
| US3133EPSW68 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков | 11,96 | -0,13 | 0,7779 | 0,0435 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 11,81 | -0,03 | 0,7681 | 0,0436 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) | 11,65 | 0,7575 | 0,7575 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 11,31 | 8,14 | 0,7351 | 0,0941 | |||||
| CarMax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US14290DAC56) | 11,16 | 0,40 | 0,7258 | 0,0441 | |||||
| US35564KX872 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-HQA1 | 10,80 | 298,67 | 0,7025 | 0,5363 | |||||
| US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The | 10,68 | 6,48 | 0,6944 | 0,0795 | |||||
| US3130ALBC70 / ФХЛБ | 10,40 | 1,03 | 0,6761 | 0,0451 | |||||
| US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация | 10,09 | 7,73 | 0,6558 | 0,0818 | |||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 10,00 | 0,6504 | 0,6504 | ||||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) | 9,71 | 5,68 | 0,6314 | 0,0680 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) | 9,64 | -42,43 | 0,6270 | -0,3999 | |||||
| US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 | 9,54 | 0,19 | 0,6202 | 0,0365 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,77 | 0,5701 | 0,5701 | ||||||
| US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 8,31 | 0,10 | 0,5404 | 0,0313 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAD19) | 8,05 | 0,17 | 0,5234 | 0,0307 | |||||
| US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 7,55 | 6,46 | 0,4911 | 0,0561 | |||||
| US05553RAZ38 / BBCMS ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-C19 SER 2023-C19 CL A2B REGD 5.75300000 | 7,26 | 0,41 | 0,4723 | 0,0288 | |||||
| US3130AKXQ46 / ФХЛБ | 6,94 | 0,83 | 0,4515 | 0,0292 | |||||
| US29273VAR15 / Передача энергии LP | 6,93 | 7,20 | 0,4503 | 0,0542 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,91 | 0,4495 | 0,4495 | ||||||
| US126650CU24 / CVS Health Corp. | 6,88 | 7,75 | 0,4475 | 0,0559 | |||||
| PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) | 6,81 | 0,4430 | 0,4430 | ||||||
| US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 6,81 | 7,38 | 0,4426 | 0,0540 | |||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US981946AD86) | 6,79 | 0,06 | 0,4415 | 0,0254 | |||||
| Toyota Lease Owner Trust 2024-A / ABS-O (US89238GAD34) | 6,67 | -13,39 | 0,4334 | -0,0385 | |||||
| US20755DAB29 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 6,37 | 0,08 | 0,4140 | 0,0239 | |||||
| US097023DB86 / Боинг Ко/The | 6,26 | 7,26 | 0,4073 | 0,0492 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBN78) | 6,16 | 0,4007 | 0,4007 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 5,88 | 6,18 | 0,3822 | 0,0428 | |||||
| US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc. | 5,80 | 0,3768 | 0,3768 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADE29) | 5,62 | 7,56 | 0,3655 | 0,0450 | |||||
| US20754QAB41 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R04 | 5,60 | 0,18 | 0,3638 | 0,0214 | |||||
| US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» | 5,50 | 0,68 | 0,3574 | 0,0226 | |||||
| US35564KT664 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 5,46 | 0,24 | 0,3549 | 0,0210 | |||||
| NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) | 5,46 | 0,15 | 0,3548 | 0,0208 | |||||
| US69356GAA76 / Коммерческий ипотечный фонд ПХЛ, серия 2021-МФ, класс А | 5,43 | -1,42 | 0,3531 | 0,0153 | |||||
| US341081GN15 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко | 5,41 | 11,03 | 0,3520 | 0,0531 | |||||
| US89114TZG02 / Торонто-Доминион Банк / The | 5,39 | 10,29 | 0,3507 | 0,0509 | |||||
| US26863LAE48 / ELP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-ELP 1ML+112.02 15.11.2036 144A | 5,39 | 0,39 | 0,3502 | 0,0213 | |||||
| BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAC62) | 5,28 | -0,15 | 0,3431 | 0,0190 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 5,25 | 7,28 | 0,3411 | 0,0413 | |||||
| US17291HAA23 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2021-PRM2, класс A | 5,23 | 0,63 | 0,3401 | 0,0214 | |||||
| US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP | 5,22 | 8,36 | 0,3396 | 0,0441 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379931AD07) | 5,22 | -0,10 | 0,3392 | 0,0190 | |||||
| US20755AAC62 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 5,21 | -0,52 | 0,3389 | 0,0176 | |||||
| US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 5,19 | 0,21 | 0,3377 | 0,0199 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 4,79 | -0,08 | 0,3115 | 0,0175 | |||||
| MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AA19) | 4,76 | 0,3094 | 0,3094 | ||||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 4,74 | 4,32 | 0,3079 | 0,0296 | |||||
| US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 4,68 | -82,71 | 0,3041 | -1,3542 | |||||
| US207932AB01 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R01 | 4,64 | 0,26 | 0,3017 | 0,0179 | |||||
| US20754MCB19 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 | 4,54 | 0,20 | 0,2950 | 0,0174 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) | 4,54 | 0,31 | 0,2949 | 0,0177 | |||||
| US85236WCE49 / СТВД Траст | 4,50 | 0,58 | 0,2924 | 0,0182 | |||||
| US031162DP23 / Амджен Инк | 4,48 | 5,71 | 0,2913 | 0,0315 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,45 | 8,51 | 0,2894 | 0,0379 | |||||
| US92343VGH15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 4,38 | 7,59 | 0,2849 | 0,0352 | |||||
| US35564NAA19 / Фредди Мак, серия 2023-HQA3, класс M2 | 4,38 | 0,55 | 0,2847 | 0,0177 | |||||
| US341081GK75 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. | 4,34 | 4,38 | 0,2823 | 0,0273 | |||||
| US419792F920 / Штат Гавайи | 4,21 | 0,81 | 0,2736 | 0,0177 | |||||
| US00206RJX17 / AT&T Inc. | 4,19 | 10,27 | 0,2723 | 0,0395 | |||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,18 | 7,68 | 0,2716 | 0,0337 | |||||
| US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ | 4,16 | 7,00 | 0,2703 | 0,0321 | |||||
| US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 | 4,11 | 5,61 | 0,2670 | 0,0285 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) | 4,04 | 0,30 | 0,2626 | 0,0157 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) | 3,93 | 5,42 | 0,2554 | 0,0270 | |||||
| US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека | 3,91 | 8,97 | 0,2543 | 0,0343 | |||||
| Unilever Capital Corp / DBT (US904764BU02) | 3,89 | 5,91 | 0,2527 | 0,0277 | |||||
| US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. | 3,87 | 6,08 | 0,2518 | 0,0280 | |||||
| MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAA59) | 3,86 | -8,48 | 0,2511 | -0,0077 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A / ABS-O (US34535EAD40) | 3,86 | 0,00 | 0,2510 | 0,0143 | |||||
| US05609KAC36 / BX Trust, серия 2021-XL2, класс B | 3,85 | 0,37 | 0,2502 | 0,0152 | |||||
| US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 3,81 | 0,66 | 0,2476 | 0,0157 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,81 | 6,91 | 0,2476 | 0,0292 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US88166VAD82) | 3,80 | -0,47 | 0,2469 | 0,0130 | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERHH76) | 3,77 | -0,11 | 0,2448 | 0,0137 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AD58) | 3,74 | -0,08 | 0,2435 | 0,0137 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 3,73 | 4,71 | 0,2428 | 0,0242 | |||||
| US225401BC11 / ЮБС Групп АГ | 3,63 | 6,01 | 0,2363 | 0,0261 | |||||
| US63874TAA51 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-LVL | 3,56 | 0,2315 | 0,2315 | ||||||
| US404280DU06 / HSBC Холдингс ПЛС | 3,56 | 6,63 | 0,2312 | 0,0268 | |||||
| US713448FW39 / ПепсиКо Инк. | 3,53 | 6,45 | 0,2297 | 0,0262 | |||||
| Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) | 3,46 | 0,2252 | 0,2252 | ||||||
| US67021CAM91 / НСТАР Электрик Ко. | 3,45 | 8,32 | 0,2244 | 0,0290 | |||||
| US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 | 3,45 | -0,09 | 0,2244 | 0,0126 | |||||
| Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust / ABS-O (US437918AC92) | 3,44 | -0,06 | 0,2237 | 0,0126 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-D / ABS-O (US34535VAD64) | 3,43 | 0,12 | 0,2228 | 0,0129 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,29 | 11,10 | 0,2142 | 0,0324 | |||||
| US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,0% 11-15-28 | 3,28 | 9,15 | 0,2133 | 0,0290 | |||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 3,27 | 0,15 | 0,2127 | 0,0124 | |||||
| BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAC53) | 3,26 | 0,37 | 0,2122 | 0,0128 | |||||
| US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,25% 24.11.2025 144А | 3,26 | 0,93 | 0,2120 | 0,0140 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,19 | 8,63 | 0,2071 | 0,0273 | |||||
| US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA6, класс M1B | 3,17 | 0,19 | 0,2062 | 0,0121 | |||||
| US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 | 3,16 | 0,54 | 0,2054 | 0,0128 | |||||
| US01449NAA46 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust | 3,02 | 1,34 | 0,1961 | 0,0136 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) | 3,01 | -8,90 | 0,1957 | -0,0069 | |||||
| GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (US36271XAA19) | 2,90 | 0,1886 | 0,1886 | ||||||
| US87264ADA07 / Т-Мобайл США Инк. | 2,89 | 9,67 | 0,1881 | 0,0263 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,86 | 4,03 | 0,1862 | 0,0175 | |||||
| US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 2,86 | 0,49 | 0,1860 | 0,0114 | |||||
| US871829BF39 / Сиско Корп | 2,80 | 0,79 | 0,1820 | 0,0117 | |||||
| CNH Equipment Trust 2024-C / ABS-O (US18978GAD60) | 2,77 | 0,55 | 0,1799 | 0,0112 | |||||
| US55316VAC81 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC | 2,76 | 0,25 | 0,1794 | 0,0107 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,76 | 4,94 | 0,1794 | 0,0182 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) | 2,72 | -10,19 | 0,1770 | -0,0088 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 2,65 | 0,1724 | 0,1724 | ||||||
| US74256LEK17 / Глобальное финансирование основной жизни II | 2,48 | 5,48 | 0,1614 | 0,0171 | |||||
| US29449WAA53 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 2,48 | 9,60 | 0,1612 | 0,0225 | |||||
| US72703PAD50 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» | 2,42 | 0,71 | 0,1576 | 0,0100 | |||||
| US13607HR618 / Канадский имперский торговый банк | 2,34 | 8,49 | 0,1521 | 0,0199 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,34 | 8,30 | 0,1519 | 0,0197 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CY34) | 2,33 | 14,08 | 0,1517 | 0,0263 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,31 | 12,38 | 0,1499 | 0,0241 | |||||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 2,28 | 8,31 | 0,1483 | 0,0192 | |||||
| US22550L2K67 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,27 | 0,44 | 0,1479 | 0,0090 | |||||
| US125039AF45 / CD 2017-CD6 Ипотечный траст | 2,24 | 1,13 | 0,1454 | 0,0098 | |||||
| US35564KP456 / Фредди Мак, серия 2023-ДНК1, класс М1 | 2,17 | 0,09 | 0,1412 | 0,0082 | |||||
| T-Mobile US Trust 2024-1 / ABS-O (US87267RAA32) | 2,16 | 0,09 | 0,1402 | 0,0081 | |||||
| CHF/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 2,12 | 0,1377 | 0,1377 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 2,11 | 0,1372 | 0,1372 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,07 | 0,1346 | 0,1346 | ||||||
| BRL/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 2,06 | 0,1339 | 0,1339 | ||||||
| Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) | 2,03 | 9,24 | 0,1322 | 0,0181 | |||||
| US11120VAC72 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 2,02 | 9,92 | 0,1311 | 0,0186 | |||||
| US26863LAA26 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP | 2,00 | 0,30 | 0,1297 | 0,0078 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) | 1,99 | -0,45 | 0,1292 | 0,0068 | |||||
| US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,96 | 0,26 | 0,1272 | 0,0075 | |||||
| US36253PAC68 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 | 1,95 | 0,78 | 0,1266 | 0,0081 | |||||
| US78458MAA27 / SMR 2022-IND ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SMR 2022-IND A | 1,93 | 1,26 | 0,1252 | 0,0086 | |||||
| US14686MAC73 / CRVNA_22-P3 | 1,92 | -25,02 | 0,1249 | -0,0322 | |||||
| US12434FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP | 1,91 | -65,41 | 0,1243 | -0,2146 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) | 1,90 | -21,57 | 0,1237 | -0,0250 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) | 1,89 | 7,20 | 0,1230 | 0,0148 | |||||
| US24422EXB00 / Джон Дир Кэпитал Корп. | 1,88 | 12,11 | 0,1222 | 0,0194 | |||||
| US67103HAJ68 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30 апреля 4.2 | 1,79 | 13,90 | 0,1162 | 0,0200 | |||||
| US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP | 1,76 | 13,70 | 0,1144 | 0,0195 | |||||
| US20754NAK19 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R06 | 1,75 | 0,06 | 0,1139 | 0,0066 | |||||
| IR.26 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA | 1,75 | 12,92 | 0,1137 | 0,0187 | |||||
| US05609TAC45 / BX Trust 2022-ВАМФ | 1,75 | 0,63 | 0,1136 | 0,0071 | |||||
| Amcor Group Finance PLC / DBT (US02344BAA44) | 1,74 | 10,39 | 0,1133 | 0,0165 | |||||
| US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис | 1,74 | 10,15 | 0,1130 | 0,0163 | |||||
| EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 1,73 | 0,1127 | 0,1127 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,73 | 0,76 | 0,1123 | 0,0072 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,70 | 0,65 | 0,1108 | 0,0070 | |||||
| CHF/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 1,70 | 0,1107 | 0,1107 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 1,68 | 0,1095 | 0,1095 | ||||||
| ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AA17) | 1,63 | 1,05 | 0,1063 | 0,0071 | |||||
| US29717PAY34 / Эссекс Портфолио LP | 1,62 | 12,72 | 0,1055 | 0,0172 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 1,62 | 13,67 | 0,1054 | 0,0180 | |||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,61 | 11,54 | 0,1050 | 0,0162 | |||||
| Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) | 1,60 | 13,75 | 0,1039 | 0,0178 | |||||
| US89236TKZ74 / Тойота Мотор Кредит Корп. | 1,59 | 14,94 | 0,1036 | 0,0186 | |||||
| US67077MBA53 / ООО «Нутриен» | 1,57 | 0,58 | 0,1018 | 0,0063 | |||||
| Porsche Financial Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US73328EAD31) | 1,51 | 0,20 | 0,0979 | 0,0058 | |||||
| US592179KF10 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 1,46 | 12,15 | 0,0949 | 0,0151 | |||||
| ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) | 1,42 | 0,42 | 0,0925 | 0,0056 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 1,33 | 0,0864 | 0,0864 | ||||||
| Synchrony Card Funding LLC / ABS-O (US87166PAM32) | 1,32 | 0,08 | 0,0857 | 0,0049 | |||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 1,31 | 16,05 | 0,0851 | 0,0160 | |||||
| US89231CAD92 / ТОЙОТА АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-C ВЛАДЕЛЕЦ ДОВЕРИЕ ТАОТ 2022-C A3 | 1,21 | -26,88 | 0,0786 | -0,0227 | |||||
| US126650DW70 / CVS Health Corp. | 1,16 | 1,13 | 0,0756 | 0,0051 | |||||
| US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,16 | 0,09 | 0,0753 | 0,0044 | |||||
| EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | 1,15 | 0,0749 | 0,0749 | ||||||
| DTE Electric Co / DBT (US23338VAW63) | 1,15 | 0,0746 | 0,0746 | ||||||
| WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,07 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | 1,06 | 0,0691 | 0,0691 | ||||||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 1,05 | -6,33 | 0,0683 | -0,0005 | |||||
| US842400GV99 / Южная Калифорния Edison Co., серия 20C | 1,03 | 19,01 | 0,0672 | 0,0140 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) Sep25 / DE (N/A) | 1,03 | 0,0670 | 0,0670 | ||||||
| US50184BAA61 / Коммерческая ипотека Ladder Capital 2013-GCP Mortgage Trust | 0,97 | -7,28 | 0,0630 | -0,0011 | |||||
| US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP | 0,96 | 0,94 | 0,0627 | 0,0041 | |||||
| US83405NAA46 / Программа профессионального кредита SoFi 2021-B Trust | 0,96 | -5,89 | 0,0623 | -0,0001 | |||||
| MCR 2024-HTL Mortgage Trust / ABS-MBS (US55286PAA12) | 0,95 | -0,11 | 0,0615 | 0,0035 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT Dec26 / DIR (N/A) | 0,94 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | 0,91 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| US36262EAC03 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-NQM1 | 0,88 | -2,87 | 0,0573 | 0,0017 | |||||
| DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) | 0,86 | 0,0557 | 0,0557 | ||||||
| US05610DAA00 / BX_23-DELC | 0,86 | 0,59 | 0,0556 | 0,0035 | |||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,82 | 0,0533 | 0,0533 | ||||||
| FRESB 2016-SB23 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30295LAE48) | 0,79 | -0,25 | 0,0515 | 0,0028 | |||||
| MXN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,79 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| US05606DAC20 / БХ ТРАСТ | 0,77 | 0,39 | 0,0501 | 0,0030 | |||||
| US20755CAB46 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 | 0,76 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| US28416LAA08 / ООО «Элара HGV Таймшер Эмитент», серия 2021-А, класс А | 0,75 | -7,94 | 0,0491 | -0,0012 | |||||
| KSL Commercial Mortgage Trust 2024-HT2 / ABS-MBS (US500937AA54) | 0,75 | 0,00 | 0,0486 | 0,0028 | |||||
| CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | 0,73 | 0,0477 | 0,0477 | ||||||
| US55389TAA97 / ООО «МВВ 2021-1В» | 0,69 | -8,13 | 0,0448 | -0,0012 | |||||
| US64829KBV17 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-2 | 0,68 | -4,23 | 0,0443 | 0,0007 | |||||
| GBP/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,68 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2003-W6 / ABS-MBS (US040104CU37) | 0,64 | 0,95 | 0,0416 | 0,0028 | |||||
| TOPIX INDX FUTR Sep25 / DE (N/A) | 0,64 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 / DE (N/A) | 0,63 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | 0,60 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | 0,59 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) | 0,58 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 | 0,57 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT Sep25 / DCO (N/A) | 0,56 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,46 | -47,57 | 0,0301 | -0,0240 | |||||
| US64829FAA93 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-1 | 0,46 | -2,14 | 0,0298 | 0,0011 | |||||
| US43284HAA77 / Hilton Grand Vacations Trust, серия AA 2019, класс A | 0,45 | -9,72 | 0,0290 | -0,0013 | |||||
| US82650BAA44 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» | 0,44 | -10,84 | 0,0289 | -0,0016 | |||||
| US25273CAA80 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 | 0,44 | -8,87 | 0,0288 | -0,0009 | |||||
| MXN/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,43 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| PLN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,40 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| CME Bitcoin Fut Jul25 / DFE (N/A) | 0,40 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,39 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 0,39 | 0,26 | 0,0254 | 0,0015 | |||||
| CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,36 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,33 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,32 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| US92890KBC80 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C22 | 0,31 | -1,59 | 0,0201 | 0,0009 | |||||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) | 0,31 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,31 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,30 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| US55400DAA90 / ООО «МВВ 2019-2» | 0,29 | -8,98 | 0,0192 | -0,0007 | |||||
| NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | 0,29 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,29 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAC72) | 0,27 | -0,38 | 0,0172 | 0,0009 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT Dec27 / DIR (N/A) | 0,24 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,22 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,22 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,19 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US05546JAA60 / BBCMS Trust, серия 2015-VFM, класс A1 | 0,19 | -24,70 | 0,0123 | -0,0031 | |||||
| US92536PAA21 / Реальный траст секьюритизации 2020-1 | 0,18 | -10,68 | 0,0120 | -0,0007 | |||||
| ICE 3MTH SONIA FU Dec26 / DIR (GB00JBVNLX64) | 0,18 | 17 800,00 | 0,0117 | 0,0116 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | 0,18 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| CNH/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,14 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | 0,14 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| USD/ZAR FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| US14317JAD90 / CarMax Auto Owner Trust, серия 2021-4, класс A3 | 0,09 | -80,13 | 0,0058 | -0,0217 | |||||
| FTSE/MIB IDX FUT Sep25 / DE (IT0022727843) | 0,09 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Sep25 / DCO (N/A) | 0,09 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US14687KAC09 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana | 0,08 | -91,68 | 0,0050 | -0,0517 | |||||
| KRW/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| ILS/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) | 0,07 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) | 0,06 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | 0,06 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US03464WAC64 / ООО «Энджел Дуб Ипотечный Траст» 2020-5 | 0,05 | -8,47 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) | 0,05 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0,05 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| KOSPI2 INX FUT Sep25 / DE (KR4101W90007) | 0,05 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Oct25 / DCO (N/A) | 0,04 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Sep26 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) | 0,04 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| BOVESPA INDEX FUT Aug25 / DE (BRBMEFIBV3O8) | 0,04 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Jun27 / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Sep27 / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| NLICE0573788 / TTF NAT GAS F AUG25 NDEX 20250730 | 0,03 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| ECX EMISSION Dec25 / DO (NLICE1584875) | 0,03 | 0,0020 | 0,0019 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQ9VY36) | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQB6B14) | 0,02 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Jun26 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CLP/USD FWD 20250717 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Nov25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQBZY79) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| LME LEAD FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CNG60) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (SGXDB1733441) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQBVT47) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQCGL43) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Sep26 / DIR (GB00J8WFXC31) | 0,01 | 900,00 | 0,0007 | 0,0006 | |||||
| KRW/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Dec25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| LME ALUMINUM / DCO (GB00KNQCGF82) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Jun26 / DIR (GB00J8R4BK94) | 0,01 | -114,75 | 0,0006 | 0,0043 | |||||
| HSCEI Futures Jul25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CAC40 10 EURO FUT Jul25 / DE (FREX00933454) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| IBEX 35 INDX FUTR Jul25 / DE (ES0B00159706) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| LME NICKEL / DCO (GB00KNQ9NF88) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Jun27 / DIR (GB00JH7F7859) | 0,01 | 0,0004 | 0,0003 | ||||||
| LME ALUMINUM / DCO (GB00KNQB9S95) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| INR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| MSCI SING IX ETS Jul25 / DE (SGXDB1862463) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| LME ZINC ($) / DCO (GB00KNQB3F47) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Sep27 / DIR (GB00JLVFX706) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SET50 FUTURES Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| GB00J7WF3L55 / 3 месяца СОНЯ | 0,00 | -200,00 | 0,0002 | 0,0004 | |||||
| IFSC NIFTY 50 FUT Jul25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| LME ALUMINUM / DCO (GB00KNQCKK14) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SPI 200 FUTURES Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CME Ether Future Jul25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| INR/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LME ALUMINUM / DCO (GB00KNQFB300) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LME ZINC ($) / DCO (GB00KNQD0V53) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ILS/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Mar26 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 10YR MINI JGB FUT Sep25 / DIR (SGXDB1614153) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Oct25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FTSE Taiwan Index Jul25 / DE (SGXDB1862380) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| USD/ZAR FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Jan26 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| LME ALUMINUM / DCO (GB00KNQFB300) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) | -0,00 | -105,00 | -0,0001 | -0,0014 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR Sep27 / DIR (GB00JLVCWV80) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Jun27 / DIR (GB00JH6LTC25) | -0,00 | -116,67 | -0,0001 | -0,0005 | |||||
| CHF/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| LME ZINC ($) / DCO (GB00KNQD0V53) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| MXN/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Nov25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NOK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Sep25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| MSCI EAFE Sep25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| LME ALUMINUM / DCO (GB00KNQCKK14) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| LME ZINC ($) / DCO (GB00KNQB3F47) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Sep26 / DIR (GB00J8R2ZN46) | -0,00 | -112,50 | -0,0003 | -0,0023 | |||||
| GB00J14H8C30 / 3-месячный ЕВРИБОР | -0,00 | -109,52 | -0,0003 | -0,0029 | |||||
| LME ALUMINUM / DCO (GB00KNQB9S95) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (SGXDB1733441) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| LME NICKEL / DCO (GB00KNQ9NF88) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NOK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Nov25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| LME ALUMINUM / DCO (GB00KNQCGF82) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Jun26 / DIR (GB00J7WDF916) | -0,01 | -93,96 | -0,0006 | 0,0086 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Feb26 / DCO (GB00H47KCG41) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQCGL43) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Oct25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQBVT47) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| INR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Jan26 / DCO (GB00H47KCF34) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| LME LEAD FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQBZY79) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CNH/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQB6B14) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CLP/USD FWD 20250717 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| LME COPPER / DCO (GB00KNQ9VY36) | -0,03 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PLN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | -0,05 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| BRL/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| GB00H47KCD10 / BRENT CRUDE FUTR DEC25 IFEU 20251031 | -0,06 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,06 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| Low Su Gasoil G Sep25 / DCO (GB00H6D17376) | -0,06 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,06 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Sep25 / DCO (N/A) | -0,08 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) | -0,08 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,11 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| COCOA FUTURE - IC Sep25 / DCO (GB00KKVZRD64) | -0,11 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Nov25 / DCO (GB00H47KCC03) | -0,12 | -750,00 | -0,0076 | -0,0088 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | -0,12 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,12 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| FTSE CHINA A50 Jul25 / DE (SGXDB1862448) | -0,12 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Dec26 / DIR (GB00J8WDXS35) | -0,13 | -632,00 | -0,0087 | -0,0102 | |||||
| ILS/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) | -0,18 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) | -0,20 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| MXN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| CNH/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| USD/ZAR FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0144 | -0,0144 | ||||||
| LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | -0,23 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| Low Su Gasoil G Jul25 / DCO (GB00H6D17152) | -0,24 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) | -0,26 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) | -0,26 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0,30 | -0,0194 | -0,0194 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,35 | -0,0230 | -0,0230 | ||||||
| NZD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,36 | -0,0233 | -0,0233 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,37 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | -0,38 | -0,0249 | -0,0249 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,38 | -0,0249 | -0,0249 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,39 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | -0,40 | -0,0258 | -0,0258 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) | -0,44 | -0,0286 | -0,0286 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0,53 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) | -0,57 | -0,0372 | -0,0372 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Oct25 / DCO (GB00H47KCB95) | -0,59 | -1 681,08 | -0,0381 | -0,0403 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | -0,59 | -0,0382 | -0,0382 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,60 | -0,0392 | -0,0392 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -0,73 | -0,0472 | -0,0472 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,83 | -0,0538 | -0,0538 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) | -0,94 | -0,0608 | -0,0608 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) | -1,09 | -0,0708 | -0,0708 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -1,55 | -0,1006 | -0,1006 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | -2,06 | -0,1338 | -0,1338 | ||||||
| Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) | -2,34 | -0,1523 | -0,1523 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) | -2,64 | -0,1715 | -0,1715 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) | -3,21 | -3 211,65 | -0,2084 | -0,2148 |
