Основная статистика
Стоимость портфеля $ 973 875 000
Текущие позиции 175
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Lodestar Investment Counsel Llc/il раскрыла общий объем активов в размере 175 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 973 875 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lodestar Investment Counsel Llc/il: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . Новые должности Lodestar Investment Counsel Llc/il включают в себя Dow Inc. (US:DOW) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , and Adobe Inc. (US:ADBE) .

Lodestar Investment Counsel Llc/il – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 14,22 1,4601 1,4601
0,09 11,92 1,2237 1,2237
0,05 8,93 0,9171 0,9171
0,14 8,24 0,8457 0,8457
0,24 8,55 0,8781 0,7572
0,04 6,10 0,6262 0,6262
0,23 32,52 3,3394 0,5139
0,03 4,46 0,4576 0,4576
0,02 3,96 0,4070 0,4070
0,38 51,22 5,2594 0,3566
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 12,51 1,2847 -0,4804
0,29 29,53 3,0325 -0,4198
0,06 10,38 1,0662 -0,4061
0,02 23,03 2,3644 -0,3140
0,29 11,46 1,1763 -0,1644
0,21 29,06 2,9838 -0,1556
0,08 7,08 0,7272 -0,1461
0,17 8,03 0,8247 -0,1460
0,11 20,15 2,0694 -0,1223
0,02 4,10 0,4211 -0,1219
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-07-10 за отчетный период 2019-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,38 -1,64 51,22 11,72 5,2594 0,3566
AAPL / Apple Инк. 0,17 -0,63 33,92 3,54 3,4831 -0,0205
DIS / Компания Уолта Диснея 0,23 -2,13 32,52 23,09 3,3394 0,5139
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -2,43 31,76 5,84 3,2613 0,0522
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,29 -0,76 29,53 -8,52 3,0325 -0,4198
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,21 -0,65 29,06 -1,02 2,9838 -0,1556
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,13 0,33 28,00 6,46 2,8756 0,0625
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,25 0,62 27,67 11,13 2,8408 0,1785
SBUX / Корпорация Старбакс 0,33 -1,90 27,27 10,63 2,7999 0,1640
RTX / Корпорация РТХ 0,19 -0,14 24,14 0,88 2,4793 -0,0802
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,14 -1,13 24,14 0,00 2,4787 -0,1028
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,16 -0,11 23,54 4,96 2,4171 0,0187
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -0,20 23,03 -8,06 2,3644 -0,3140
ABT / Эбботт Лаборатории 0,27 -2,73 22,62 2,33 2,3231 -0,0412
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,08 -0,16 22,34 7,13 2,2934 0,0638
AMGN / Амджен Инк. 0,11 1,38 20,15 -1,66 2,0694 -0,1223
ACN / Аксенчер ПЛС 0,11 -0,29 19,44 4,67 1,9958 0,0100
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,09 3,33 17,01 16,06 1,7466 0,1793
MET / МетЛайф, Инк. 0,34 -3,54 16,79 12,55 1,7235 0,1287
WMT / Уолмарт Инк. 0,15 -0,49 16,67 12,73 1,7114 0,1303
DHR / Корпорация Данахер 0,11 -1,78 15,69 6,33 1,6114 0,0331
RE / Эверест Ре Групп, ООО 0,06 -7,58 14,22 5,77 1,4601 1,4601
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,10 0,35 13,18 7,38 1,3534 0,0408
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,05 -1,09 12,52 -0,18 1,2852 -0,0558
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,16 -20,07 12,51 -24,20 1,2847 -0,4804
SYY / Сиско Корпорация 0,17 -1,35 12,25 4,50 1,2580 0,0042
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,22 -1,43 12,05 -0,08 1,2370 -0,0524
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,08 2,26 11,97 6,06 1,2289 0,0222
VSIIX / Индексные фонды Vanguard - Институциональный индексный фонд Vanguard Small-Cap Value Index Fund 0,09 -1,01 11,92 0,39 1,2237 1,2237
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,03 0,42 11,74 10,27 1,2055 0,0669
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,14 -0,34 11,49 3,02 1,1798 -0,0129
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,29 -2,78 11,46 -8,62 1,1763 -0,1644
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,20 -1,41 10,66 6,45 1,0942 0,0237
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 -1,14 10,64 17,08 1,0926 0,1207
TRV / Туристические компании, Inc. 0,07 -0,54 10,39 8,43 1,0674 0,0421
MMM / Компания 3М 0,06 -9,60 10,38 -24,58 1,0662 -0,4061
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 2,18 10,16 3,89 1,0436 -0,0025
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,10 15,16 9,93 6,42 1,0193 0,0218
VSGIX / Индексные фонды Vanguard - Институциональный индексный фонд роста малой капитализации Vanguard 0,05 -0,29 8,93 3,31 0,9171 0,9171
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 0,56 8,81 21,78 0,9049 0,1310
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,08 0,51 8,60 5,91 0,8826 0,0147
ENB / Энбридж Инк. 0,24 659,66 8,55 656,15 0,8781 0,7572
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,14 -0,71 8,24 -0,78 0,8457 0,8457
INTC / Корпорация Интел 0,17 -0,74 8,03 -11,51 0,8247 -0,1460
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,04 -0,28 7,30 -6,90 0,7500 -0,0890
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,08 -12,88 7,08 -13,27 0,7272 -0,1461
CVX / Корпорация Шеврон 0,06 3,92 7,01 4,99 0,7201 0,0057
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,09 -0,90 6,73 3,63 0,6913 -0,0034
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,04 2,88 6,10 5,48 0,6262 0,6262
AXP / Американ Экспресс Компания 0,05 -4,35 5,97 8,03 0,6134 0,0220
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -0,83 5,89 3,97 0,6046 -0,0010
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 1,62 5,70 2,45 0,5850 -0,0097
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,09 -4,15 5,70 -2,85 0,5850 -0,0421
KO / Компания Кока-Кола 0,10 -5,28 5,21 2,93 0,5346 -0,0063
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,11 5,16 5,16 -0,04 0,5295 -0,0222
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,75 4,92 -7,31 0,5055 -0,0625
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 0,41 4,46 4,43 0,4576 0,4576
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 -10,77 4,10 -19,24 0,4211 -0,1219
PSA / Общественное хранилище 0,02 -2,06 3,96 7,11 0,4070 0,4070
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,09 912,81 3,66 971,35 0,3762 0,3397
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,45 3,73 0,3538 -0,0014
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -9,17 3,40 -2,86 0,3492 -0,0252
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,14 -19,02 3,29 -17,69 0,3377 -0,0896
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,05 -0,95 3,07 -3,49 0,3153 -0,0249
PFE / Пфайзер Инк. 0,07 -1,26 3,00 0,70 0,3083 -0,0105
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,05 0,85 2,65 4,41 0,2721 0,2721
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 -11,26 2,36 -4,56 0,2426 -0,0221
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 3,06 2,29 22,21 0,2350 0,0347
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -2,62 1,91 5,58 0,1962 0,0027
T / АТ&Т Инк. 0,06 -2,54 1,88 4,09 0,1934 -0,0001
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,60 1,86 -7,50 0,1912 -0,0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,82 6,29 0,1874 0,0038
BA / Компания Боинг 0,00 -1,57 1,76 -6,04 0,1805 -0,0196
V / Виза Инк. 0,01 8,55 1,74 20,61 0,1785 0,0244
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,04 -15,32 1,63 -22,78 0,1678 -0,0585
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 3,44 1,59 12,92 0,1634 0,0127
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -5,69 1,58 -14,87 0,1622 -0,0362
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,00 1,57 9,38 0,1616 0,0077
USB / Банк США 0,03 0,00 1,54 8,73 0,1586 0,0067
COP / КонокоФиллипс 0,03 0,00 1,54 -8,61 0,1580 -0,0221
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -10,00 1,42 -8,40 0,1455 0,1455
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 0,00 1,41 17,35 0,1445 0,0163
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 -3,65 1,41 -7,20 0,1443 -0,0176
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -3,36 1,36 -5,34 0,1402 -0,0140
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 0,16 1,24 2,31 0,1274 0,1274
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,00 1,20 -14,61 0,1236 -0,0272
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -4,91 1,17 -1,59 0,1205 -0,0070
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 -2,11 1,14 -1,38 0,1173 -0,0066
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 1,55 1,13 6,71 0,1159 0,0028
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 2,86 1,11 -8,65 0,1139 -0,0160
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 1,08 -3,41 0,1107 -0,0087
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 1,08 1,51 0,1106 -0,0029
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 6,29 1,07 6,87 0,1103 0,1103
PSX / Филлипс 66 0,01 0,00 1,07 -1,75 0,1095 -0,0066
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 182,70 1,00 217,41 0,1030 0,1030
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,99 9,94 0,1022 0,0054
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 0,97 1,58 0,0993 -0,0025
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,93 -10,91 0,0956 -0,0162
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 5,37 0,86 15,81 0,0880 0,0089
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -1,62 0,86 6,20 0,0879 0,0017
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,90 0,84 3,68 0,0868 0,0868
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 6,61 0,84 5,94 0,0860 0,0015
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,01 0,00 0,76 2,86 0,0775 -0,0010
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 4,77 0,75 5,77 0,0772 0,0012
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 0,75 6,07 0,0771 0,0014
VFC / Корпорация ВФ 0,01 0,00 0,74 0,54 0,0760 -0,0027
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,57 0,74 6,65 0,0758 0,0758
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,00 0,73 1,38 0,0753 -0,0021
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -1,15 0,72 -5,79 0,0735 -0,0078
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 0,00 0,71 -6,18 0,0733 -0,0081
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,00 0,71 -2,19 0,0732 -0,0047
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,71 13,08 0,0728 0,0058
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,70 3,40 0,0718 0,0718
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 -0,01 0,70 -13,61 0,0717 -0,0147
IEX / Корпорация IDEX 0,00 -11,96 0,70 -0,14 0,0716 -0,0031
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,00 0,68 1,05 0,0694 -0,0021
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 0,00 0,65 11,30 0,0667 0,0043
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 3,58 0,0654 0,0654
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,64 5,81 0,0654 0,0010
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,01 -26,61 0,63 -23,69 0,0645 -0,0235
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 -2,65 0,60 -10,60 0,0615 -0,0101
WU / Компания Вестерн Юнион 0,03 0,00 0,57 7,59 0,0582 0,0019
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -39,27 0,56 -33,73 0,0571 -0,0326
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,55 5,94 0,0568 0,0010
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,54 0,0553 -0,0885
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -71,74 0,54 -60,22 0,0549 -0,0889
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,53 -6,49 0,0547 -0,0062
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 0,50 7,79 0,0511 0,0017
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 32,24 0,50 32,18 0,0510 0,0108
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,48 5,47 0,0495 0,0006
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 1,67 0,48 -16,06 0,0494 -0,0119
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,48 11,14 0,0492 0,0031
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,46 15,54 0,0473 0,0473
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 -0,85 0,45 -7,19 0,0464 -0,0057
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,45 4,64 0,0463 0,0002
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,43 5,08 0,0446 0,0004
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,42 6,89 0,0430 0,0011
ARNC / Арконик Корпорейшн 0,02 6,74 0,41 44,52 0,0420 0,0117
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -29,12 0,40 -37,87 0,0413 -0,0279
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 0,00 0,39 22,47 0,0397 0,0059
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,38 10,14 0,0390 0,0021
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 -3,03 0,36 -7,42 0,0372 0,0372
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,10 0,36 2,56 0,0371 0,0371
K / Келланова 0,01 -1,17 0,36 -7,67 0,0371 -0,0047
C / Ситигруп Инк. 0,00 -2,98 0,34 9,27 0,0351 0,0351
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -6,94 0,33 -18,50 0,0335 -0,0093
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,32 3,58 0,0327 0,0327
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -27,55 0,32 -27,13 0,0326 0,0326
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,29 12,17 0,0303 0,0303
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,29 0,0297 0,0297
904784709 / Юнилевер Н.В. 0,00 0,00 0,29 4,36 0,0295 0,0295
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,28 -10,90 0,0285 -0,0048
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,27 7,14 0,0277 0,0008
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 0,00 0,26 -2,23 0,0270 -0,0018
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 7,95 0,0265 0,0009
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 0,00 0,26 2,39 0,0264 -0,0005
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 -23,66 0,26 -23,65 0,0262 -0,0095
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,12 0,25 6,72 0,0261 0,0006
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,25 0,0255 0,0255
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,25 4,22 0,0254 0,0000
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,25 -1,60 0,0253 -0,0015
VFINX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Index Trust 500 0,00 0,24 0,0251 0,0251
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 1,26 0,0248 -0,0007
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,01 100,00 0,24 6,22 0,0245 0,0245
OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. 0,02 0,00 0,23 1,31 0,0238 -0,0007
/ Депозитарные акции TCF Financial Corporation, представляющие 5,70% некумулятивных привилегированных акций серии C 0,01 0,00 0,23 -0,43 0,0235 0,0235
CEF / Фонд физического золота и серебра Sprott 0,02 0,00 0,23 6,64 0,0231 0,0231
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,23 0,0231 0,0231
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,22 5,16 0,0230 0,0230
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,01 0,00 0,22 -1,33 0,0229 0,0229
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,57 0,22 -18,59 0,0225 -0,0063
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,21 0,0220 0,0220
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 0,21 0,0216 0,0216
SRE / всегда 0,00 0,21 0,0212 0,0212
SSW / Компания «Сиспэн» 0,01 0,00 0,14 12,30 0,0141 0,0141
CI / Группа Сигна 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GNOLF / Дженойл Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0386