Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 424 082 939
Текущие позиции 153
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ломбард Одье Эссет Менеджмент (Европа) Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 153 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 424 082 939 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Xylem Inc. (US:XYL) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . Новые должности Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd включают в себя Vertiv Holdings Co (US:VRT) , CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 74,40 5,2247 3,5144
0,11 31,35 2,2013 2,2013
0,04 20,15 1,4146 1,4146
0,14 17,56 1,2329 1,2329
0,09 16,40 1,1513 1,1513
0,16 15,43 1,0835 0,8215
0,20 11,36 0,7976 0,7976
0,04 11,07 0,7775 0,7775
0,51 16,49 1,1583 0,7404
0,20 9,96 0,6993 0,6993
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 3,65 0,2564 -1,3675
0,04 11,81 0,8294 -1,3041
0,18 9,55 0,6703 -1,2596
0,12 2,55 0,1790 -1,0943
0,02 5,82 0,4086 -1,0618
0,06 2,31 0,1620 -1,0606
0,05 4,47 0,3136 -1,0340
0,14 4,38 0,3078 -0,8945
0,03 2,21 0,1551 -0,8249
0,02 3,15 0,2212 -0,8211
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,47 139,41 74,40 249,00 5,2247 3,5144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 18,35 58,23 36,47 4,0892 0,6660
NEXXEN INTL LTD / SHS NEW (89484T104) 3,18 33,10 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,11 31,35 2,2013 2,2013
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 31,26 0,0000
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 26,58 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 25,87 0,0000
XYL / Ксилем Инк. 0,19 -8,88 24,96 -1,32 1,7526 -0,2766
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,35 -0,91 24,61 -2,97 1,7281 -0,3066
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 24,52 0,0000
PTC / Компания PTC Inc. 0,13 -6,85 21,59 3,60 1,5164 -0,1558
ACM / АЭКОМ 0,19 -9,75 20,99 9,84 1,4742 -0,0591
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 20,19 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт Call 0,04 20,15 1,4146 1,4146
ACN / Аксенчер ПЛС 0,06 0,86 19,33 -3,38 1,3572 -0,2477
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 19,23 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 55,25 19,00 61,11 1,3341 0,3881
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,06 9,48 17,80 29,46 1,2499 0,1468
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,14 17,56 1,2329 1,2329
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,19 -35,97 17,35 -25,93 1,2183 -0,6609
SW / Smurfit Westrock Plc 0,39 8,15 16,97 3,56 1,1915 -0,1229
CSX / Корпорация CSX 0,51 185,65 16,49 216,71 1,1583 0,7404
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 16,40 1,1513 1,1513
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,13 -22,16 16,14 -20,34 1,1334 -0,4919
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,17 65,17 15,48 111,50 1,0872 0,5000
ECL / Эколаб Инк. 0,06 3,26 15,48 9,74 1,0867 -0,0446
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,16 252,83 15,43 372,41 1,0835 0,8215
CTVA / Кортева, ООО. 0,20 -23,25 14,90 -9,10 1,0461 -0,2687
74005P104 / Праксэйр, Инк. 0,03 6,33 14,23 7,14 0,9991 -0,0663
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 68,80 13,96 92,27 0,9802 0,3978
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 -9,76 13,71 -26,47 0,9627 -0,5331
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,13 -45,43 13,61 -37,04 0,9556 -0,7784
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,12 -7,97 13,42 -2,71 0,9421 -0,1642
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) 13,29 0,0000
LKQ / ЛКК Корпорация 0,36 91,19 13,27 66,33 0,9318 0,2918
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,18 -43,63 12,96 -21,22 0,9102 -0,4098
INTU / Интуит Инк. 0,02 21,52 12,86 55,87 0,9027 0,2411
SYY / Сиско Корпорация 0,17 -22,53 12,78 -21,80 0,8975 -0,4138
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,09 175,05 12,53 279,90 0,8801 0,6154
CPRT / Копарт, Инк. 0,25 -27,57 12,50 -37,19 0,8779 -0,7189
ABT / Эбботт Лаборатории 0,09 -7,83 12,14 -5,50 0,8527 -0,1781
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 11,91 122,79 0,8361 0,4073
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,04 -63,34 11,81 -55,59 0,8294 -1,3041
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,05 -10,94 11,63 4,45 0,8169 -0,0765
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,20 11,36 0,7976 0,7976
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 11,07 0,7775 0,7775
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,04 -8,74 10,82 -0,41 0,7601 -0,1119
BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,20 9,96 0,6993 0,6993
MSCI / MSCI Inc. 0,02 9,86 0,6922 0,6922
BSX / Бостонская научная корпорация 0,09 248,31 9,59 270,84 0,6735 0,4660
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,18 -57,60 9,55 -60,32 0,6703 -1,2596
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 17,75 9,43 56,03 0,6622 0,1773
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,35 6,07 0,6568 -0,0506
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 -38,12 9,30 -21,97 0,6531 -0,3030
ZTS / Зоэтис Инк. 0,06 -16,25 9,19 -20,68 0,6450 -0,2839
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,12 9,09 0,6386 0,6386
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 -50,84 9,07 -26,87 0,6369 -0,3581
DHR / Корпорация Данахер 0,04 26,87 8,80 22,27 0,6179 0,0405
RMD / Компания РесМед. 0,03 -0,13 8,79 15,11 0,6169 0,0046
US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. 8,77 -0,20 0,6160 -0,0892
XYZ / Блок, Инк. 0,13 55,53 8,75 94,49 0,6146 0,2535
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,31 -52,49 8,73 -47,76 0,6130 -0,7277
AGCO / Корпорация АГКО 0,08 15,19 8,41 28,36 0,5902 0,0649
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,09 30,51 8,06 26,62 0,5659 0,0553
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,04 157,60 8,00 209,04 0,5618 0,3541
FI / Фисерв, Инк. 0,05 -15,17 7,97 -33,78 0,5596 -0,4057
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,87 -8,20 0,5524 0,1471
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,45 -14,81 7,72 -26,35 0,5424 -0,2989
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 -56,45 7,71 -47,64 0,5417 -0,6404
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,09 -23,63 7,51 -32,66 0,5276 -0,3674
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. Call 0,08 7,51 0,5275 0,5275
HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) 7,33 0,0000
TJX / Компания TJX, Inc. 0,06 4,30 7,15 5,75 0,5024 -0,0404
IEX / Корпорация IDEX 0,04 1,17 7,05 -1,84 0,4952 -0,0812
PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) 6,92 0,0000
MTZ / МасТек, Инк. 0,04 -30,08 6,91 2,10 0,4850 -0,0577
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) 6,79 0,0000
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 6,49 0,0000
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,02 4,52 6,31 34,39 0,4429 0,0663
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,04 6,14 0,4312 0,4312
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 27,19 6,05 55,94 0,4250 0,1136
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,02 -68,83 5,82 -68,26 0,4086 -1,0618
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 5,64 0,3957 0,3957
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 400,00 5,59 395,92 0,3925 0,3020
DE / Дир и компания 0,01 -9,46 5,54 -1,91 0,3890 -0,0641
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 5,53 0,3882 0,3882
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) 5,37 0,0000
DDOG / Датадог, Инк. 0,04 13,63 5,27 53,88 0,3700 0,0953
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 -22,86 5,23 -31,05 0,3670 -0,2410
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,15 -21,54 5,23 -3,54 0,3670 -0,0677
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,09 3,28 5,12 -19,64 0,3597 -0,1517
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,02 -48,91 4,94 -48,80 0,3466 -0,4267
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 -11,43 4,85 34,99 0,3408 0,0524
LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) 4,83 0,0000
TPR / Гобелен, Inc. 0,05 -20,91 4,57 -1,36 0,3206 -0,0508
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,05 322,57 4,47 -73,42 0,3136 -1,0340
V / Виза Инк. 0,01 4,44 0,3116 0,3116
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,02 4,40 0,3087 0,3087
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,14 -41,03 4,38 -70,75 0,3078 -0,8945
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 4,35 0,3056 0,3056
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,02 4,33 0,3042 0,3042
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,05 5,01 4,33 -14,17 0,3038 -0,1005
EBAY / eBay Inc. 0,06 -36,55 4,18 -30,25 0,2933 -0,1870
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,03 -26,15 4,07 -25,50 0,2856 -0,1523
VLTO / Корпорация Веральто 0,04 -20,79 3,95 -17,94 0,2775 -0,1089
ATS / Корпорация АТС 0,12 6,85 3,90 -33,92 0,2738 -0,1995
BALL / Болл Корпорейшн 0,07 -23,14 3,75 -17,21 0,2632 -0,1000
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 3,72 0,0000
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,05 -77,00 3,65 -81,97 0,2564 -1,3675
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,08 96,25 3,52 130,71 0,2469 0,1246
NDAQ / Насдак, Инк. 0,04 254,55 3,49 318,11 0,2449 0,1779
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,09 -26,29 3,44 -18,24 0,2414 -0,0960
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,09 198,41 3,39 192,57 0,2380 0,1450
HPQ / HP Inc. 0,14 3,37 0,2368 0,2368
PNR / Пентэйр ПЛС 0,03 -71,47 3,33 -66,52 0,2336 -0,5635
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,03 -9,08 3,22 8,71 0,2261 -0,0115
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,03 3,20 0,2244 0,2244
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,02 -74,28 3,15 -75,75 0,2212 -0,8211
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,06 15,15 3,09 58,01 0,2167 0,0600
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,03 -28,29 3,07 -65,02 0,2153 -0,4879
PAGS / ПагСегуро Диджитал Лтд. 0,32 315,79 3,05 426,08 0,2139 0,1674
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,02 -45,73 3,04 -46,50 0,2135 -0,2424
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) 2,94 0,0000
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,04 -30,24 2,94 -19,27 0,2063 -0,0856
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,07 2,82 0,1980 0,1980
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,07 -6,54 2,79 13,51 0,1959 -0,0013
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 -20,75 2,62 -24,18 0,1841 -0,0933
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) 2,60 0,0000
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 2,55 0,0000
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,12 -80,21 2,55 -83,94 0,1790 -1,0943
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,04 -29,09 2,54 -25,20 0,1784 -0,0941
US40637HAD17 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,49 47,16 0,1749 0,0949
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 2,42 -42,21 0,1703 -0,1664
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,06 -86,34 2,31 -84,86 0,1620 -1,0606
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,04 -0,08 2,29 -2,80 0,1611 -0,0282
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 2,22 0,1557 0,1557
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,03 -80,39 2,21 -81,92 0,1551 -0,8249
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,07 -58,75 2,14 -61,68 0,1505 -0,2981
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP КОНВ 0% 15.01.2026 2,14 1,37 0,1502 -0,0191
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,10 -52,26 2,11 -55,33 0,1483 -0,2309
US29786AAJ51 / ЭТСИ ИНК 10/26 0,125 1,78 1,02 0,1251 -0,0164
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед Call 0,05 0,00 1,68 28,18 0,1182 0,0129
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) 1,61 0,0000
FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) 1,31 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 14,29 1,30 24,59 0,0915 0,0076
TRU / ТрансЮнион 0,01 16,67 1,23 23,82 0,0865 0,0066
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,06 16,67 1,10 28,62 0,0773 0,0086
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,01 0,99 0,0696 0,0696
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,01 -36,36 0,83 -31,01 0,0583 -0,0382
0I14 / Корпорация Когнекс 0,03 0,00 0,80 6,41 0,0560 -0,0042
STNE / ООО "СтоунКо" 0,04 -26,67 0,71 12,26 0,0496 -0,0009
PAY / Платежус Холдингс, Инк. 0,02 -24,44 0,56 -5,28 0,0391 -0,0080
CNH / CNH Industrial NV 0,03 -19,20 0,40 -14,84 0,0279 -0,0095
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AES / Корпорация AES 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000