Основная статистика
Стоимость портфеля $ 263 340 000
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ломбард Одье энд Си (Багамские острова) Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 263 340 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltd: The Coca-Cola Company (US:KO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Новые должности Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltd включают в себя The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , .

Ломбард Одье энд Си (Багамские острова) Лтд. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 8,66 3,2893 3,2893
0,07 7,24 2,7478 2,7478
0,06 5,71 2,1679 2,0627
0,13 5,09 1,9325 1,9325
0,12 4,85 1,8421 1,8421
0,08 4,80 1,8235 1,8235
0,16 4,74 1,7992 1,7992
0,14 4,19 1,5896 1,5896
0,06 4,15 1,5755 1,5755
0,04 3,94 1,4965 1,4965
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 0,0076 -2,3927
0,10 7,20 2,7352 -0,8387
0,03 1,36 0,5157 -0,6001
0,07 7,41 2,8123 -0,4456
0,09 7,69 2,9194 -0,4427
0,06 4,37 1,6587 -0,3824
0,06 6,02 2,2856 -0,3343
0,14 6,79 2,5765 -0,3015
0,06 4,29 1,6306 -0,2997
0,04 4,07 1,5470 -0,2142
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2015-11-13 за отчетный период 2015-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KO / Компания Кока-Кола 0,57 8,85 22,69 11,32 8,6155 1,4668
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 3,68 10,43 22,55 3,9607 0,9753
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,18 14,06 9,74 -7,64 3,7002 -0,0005
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,22 11,70 9,20 13,69 3,4917 0,6547
HD / Хоум Депо, Инк. 0,07 7,14 8,66 11,35 3,2893 3,2893
V / Виза Инк. 0,11 4,65 7,84 8,56 2,9764 0,4438
RTX / Корпорация РТХ 0,09 0,00 7,69 -19,79 2,9194 -0,4427
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,29 -0,75 7,64 -5,12 2,9008 0,0768
AAPL / Apple Инк. 0,07 -9,32 7,41 -20,26 2,8123 -0,4456
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,07 0,00 7,24 -8,01 2,7478 2,7478
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,10 -11,64 7,20 -29,31 2,7352 -0,8387
AMGN / Амджен Инк. 0,05 0,00 7,12 -9,90 2,7049 -0,0683
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -4,47 6,83 -14,05 2,5955 -0,1938
MET / МетЛайф, Инк. 0,14 -1,77 6,79 -17,31 2,5765 -0,3015
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Отличный потребительский ETF 0,26 -2,68 6,18 -10,94 2,3460 -0,0873
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,06 8,73 6,17 2,73 2,3449 0,2364
AME / АМЕТЕК, ООО 0,12 16,48 6,10 11,28 2,3149 0,3934
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 -3,92 6,02 -19,41 2,2856 -0,3343
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,08 -0,74 5,96 -11,30 2,2644 -0,0938
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 1 714,29 5,71 1 803,00 2,1679 2,0627
RHT / Красная шляпа, Inc. 0,07 0,00 5,39 -5,34 2,0472 0,0495
GE / Дженерал Электрик Компани 0,21 4,94 5,36 -0,39 2,0350 0,1479
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,13 5,09 1,9325 1,9325
ABT / Эбботт Лаборатории 0,12 -1,79 4,85 -19,54 1,8421 1,8421
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 4,80 -12,99 1,8235 1,8235
INTC / Корпорация Интел 0,16 -3,38 4,74 -4,24 1,7992 1,7992
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 4,56 4,56 -9,96 1,7327 -0,0450
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,06 -9,71 4,37 -24,94 1,6587 -0,3824
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,09 0,00 4,31 -13,25 1,6382 -0,1062
MJN / Компания «Мид Джонсон Нутришн» 0,06 0,00 4,29 -21,97 1,6306 -0,2997
ADT / Компания ADT Inc. 0,14 0,00 4,19 -10,94 1,5896 1,5896
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,06 0,00 4,15 -22,94 1,5755 1,5755
74005P104 / Праксэйр, Инк. 0,04 -4,76 4,07 -18,86 1,5470 -0,2142
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 25,00 3,94 29,55 1,4965 1,4965
DOW / Компания Дау Инк. 0,09 0,00 3,73 -17,14 1,4168 1,4168
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 0,00 3,67 0,27 1,3952 0,1099
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,04 0,00 3,54 -10,34 1,3439 -0,0406
PFE / Пфайзер Инк. 0,11 0,00 3,48 -6,32 1,3219 1,3219
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -1,16 3,41 -5,33 1,2957 0,0315
61166W101 / Компания Монсанто. 0,04 -0,47 3,10 -20,30 1,1760 -0,1870
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 2,86 1,0868 1,0868
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 0,00 2,60 -18,25 0,9885 -0,1284
RRC / Корпорация Range Resources 0,07 0,00 2,09 -34,95 0,7929 0,7929
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 0,00 1,40 -2,99 0,5301 0,5301
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -54,21 1,36 -57,31 0,5157 -0,6001
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,14 0,00 1,36 -47,95 0,5153 0,5153
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,07 0,00 1,21 -31,22 0,4576 -0,1570
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 57,43 0,49 43,99 0,1865 0,1865
YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,30 -44,44 0,1158 -0,0768
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,25 0,0938 0,0938
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,00 0,19 -10,14 0,0706 -0,0020
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 0,00 0,17 -8,11 0,0646 0,0646
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -40,00 0,16 -33,47 0,0619 -0,0240
TWX / ООО «Уорнер Медиа» 0,00 0,00 0,12 -21,02 0,0471 0,0471
FAS / Акции Direxion ETF Trust — Акции Direxion Daily Financial Bull 3X 0,00 0,00 0,10 -19,67 0,0372 -0,0056
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,00 0,09 -11,00 0,0338 -0,0013
XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 -33,33 0,07 -38,33 0,0281 -0,0140
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,07 -11,11 0,0273 -0,0011
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,07 -7,69 0,0273 -0,0000
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,07 -1,39 0,0270 0,0270
FLR / Корпорация Флуор 0,00 0,00 0,06 -20,27 0,0224 -0,0036
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,06 -51,64 0,0224 -0,0204
AABA / Альтаба Инк 0,00 0,00 0,06 -26,58 0,0220 -0,0057
RXI / iShares Trust — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares 0,00 0,00 0,05 -5,26 0,0205 0,0005
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,05 -22,86 0,0205 0,0205
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 0,00 0,04 -10,64 0,0159 -0,0005
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 -41,79 0,0148 -0,0087
EXI / iShares Trust — iShares Global Industrials ETF 0,00 0,00 0,03 -5,88 0,0122 0,0002
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,00 0,00 0,03 -24,32 0,0106 -0,0023
RGORF / Рэндголд Ресурс Лтд. 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,0103 0,0103
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -83,33 0,03 -84,05 0,0099 -0,0473
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 100,00 0,02 0,00 0,0080 0,0080
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0080 0,0080
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,00 0,00 0,02 -28,57 0,0076 0,0076
EBAY / eBay Inc. 0,00 -99,30 0,02 -99,71 0,0076 -2,3927
JASO / JA Solar Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 -9,52 0,0072 0,0072
REGI / Группа Возобновляемой Энергии Инк. 0,00 0,00 0,02 -26,09 0,0065 0,0065
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -11,76 0,0057 -0,0003
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,01 0,00 0,01 -26,67 0,0042 0,0042
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 0,00 0,01 -36,36 0,0027 -0,0012
ARTX / Компания Аротек. 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,0019 -0,0016
TAS / Тасман Металс Лтд. 0,02 0,00 0,01 -50,00 0,0019 0,0019
SOL / Emeren Group Ltd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0008
053470100 / Avalon Advanced Materials Inc. 0,02 0,00 0,00 -50,00 0,0008 0,0008
REEMF / ООО «Ресурсы редких элементов» 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,0004 0,0004
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0284
YGE / Инли Грин Энерджи Холдинг Компани Лимитед 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
HES / Хесс Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ABB / ООО АББ - АДР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
KRFT / 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0088
MFC / ГЕКСАОМ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0084
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0126