Основная статистика
Стоимость портфеля $ 476 735 147
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 476 735 147 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Long Run Wealth Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Core Investment Grade ETF (US:FTCB) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Новые должности Long Run Wealth Advisors, LLC включают в себя First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Core Investment Grade ETF (US:FTCB) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Williams Companies, Inc. (AT:WMB) .

Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,02 42,62 8,9394 8,9394
0,11 28,14 5,9030 0,4836
0,06 10,10 2,1186 0,3505
0,34 28,61 6,0008 0,3173
0,08 6,88 1,4435 0,2715
0,11 10,76 2,2567 0,2241
0,01 7,13 1,4954 0,1210
0,22 13,39 2,8084 0,1120
0,01 0,53 0,1113 0,1113
0,07 10,94 2,2948 0,1083
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,07 54,98 11,5335 -0,4249
0,03 6,67 1,3994 -0,1739
0,08 6,53 1,3694 -0,1219
0,00 0,33 0,0701 -0,1184
0,09 8,90 1,8671 -0,1049
0,25 12,27 2,5744 -0,1014
0,01 1,24 0,2610 -0,1009
0,15 19,57 4,1056 -0,0989
0,01 3,71 0,7787 -0,0630
0,00 0,66 0,1377 -0,0620
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 1,07 3,53 54,98 4,26 11,5335 -0,4249
FTCB / First Trust Exchange Traded Fund IV - ETF первого трастового основного инвестиционного уровня 2,02 42,62 8,9394 8,9394
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,34 3,43 28,61 14,14 6,0008 0,3173
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,11 -3,99 28,14 17,74 5,9030 0,4836
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,15 2,11 19,57 5,55 4,1056 -0,0989
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,24 1,51 15,29 9,33 3,2067 0,0361
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,10 16,03 13,81 7,11 2,8974 -0,0267
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,22 1,23 13,39 12,59 2,8084 0,1120
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,25 4,00 12,91 9,35 2,7070 0,0308
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,25 3,79 12,27 4,00 2,5744 -0,1014
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,07 0,80 10,94 13,46 2,2948 0,1083
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,10 1,66 10,82 6,25 2,2692 -0,0395
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,11 20,09 10,76 20,01 2,2567 0,2241
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -11,15 10,10 29,54 2,1186 0,3505
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,09 2,06 8,90 2,35 1,8671 -0,1049
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,08 -0,70 8,18 11,74 1,7154 0,0558
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -11,23 7,13 17,62 1,4954 0,1210
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,08 33,14 6,88 33,15 1,4435 0,2715
AAPL / Apple Инк. 0,03 4,10 6,67 -3,85 1,3994 -0,1739
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,45 6,59 10,04 1,3814 0,0243
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,08 9,37 6,53 -0,75 1,3694 -0,1219
PSK / SPDR Series Trust — ETF привилегированных ценных бумаг SPDR ICE 0,20 8,64 6,39 6,52 1,3399 -0,0198
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -12,28 5,54 3,69 1,1621 -0,0496
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,11 2,22 5,36 3,46 1,1239 -0,0504
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,06 5,80 5,10 4,90 1,0692 -0,0327
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,04 -5,75 5,06 4,61 1,0611 -0,0355
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,06 4,76 10,40 0,9979 0,0206
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,02 -2,69 4,56 7,10 0,9562 -0,0089
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,08 4,36 12,90 0,9141 0,0390
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -5,60 4,24 4,38 0,8904 -0,0316
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -2,96 4,10 10,19 0,8596 0,0162
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 -5,69 3,93 13,09 0,8247 0,0364
BSX / Бостонская научная корпорация 0,04 -1,68 3,93 4,67 0,8237 -0,0269
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,04 0,23 3,90 22,21 0,8183 0,0944
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,03 -5,27 3,86 4,52 0,8096 -0,0277
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 -4,97 3,85 6,06 0,8074 -0,0155
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 -0,81 3,82 14,05 0,8004 0,0416
TOL / Братья Толл, Инк. 0,03 -3,75 3,80 4,05 0,7977 -0,0312
IDGT / iShares Trust - ETF iShares США по цифровой инфраструктуре и недвижимости 0,05 -3,40 3,76 8,62 0,7878 0,0039
CB / Чабб Лимитед 0,01 4,25 3,71 0,03 0,7787 -0,0630
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,14 1,23 3,36 1,97 0,7056 -0,0424
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,07 1,26 3,36 1,39 0,7039 -0,0466
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 0,28 2,03 6,62 0,4254 -0,0060
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 -1,84 2,01 7,21 0,4213 -0,0035
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -1,36 1,93 -1,33 0,4059 -0,0388
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -15,88 1,91 38,52 0,3999 0,0877
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -8,92 1,78 8,02 0,3730 -0,0004
T / АТ&Т Инк. 0,06 -2,45 1,76 -0,17 0,3696 -0,0306
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,08 -4,62 1,73 26,38 0,3639 0,0527
MS / Морган Стенли 0,01 -7,97 1,73 11,11 0,3630 0,0099
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -7,38 1,58 7,03 0,3321 -0,0034
PFE / Пфайзер Инк. 0,06 11,01 1,57 6,17 0,3287 -0,0059
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,47 1,54 18,13 0,3240 0,0277
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 6,52 1,54 4,99 0,3221 -0,0096
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,03 -2,89 1,53 11,50 0,3215 0,0100
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 7,06 1,53 2,97 0,3200 -0,0158
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 21,49 1,51 11,48 0,3159 0,0096
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,71 1,46 -0,07 0,3065 -0,0251
CWENA / Clearway Energy Inc - Класс А 0,05 -5,80 1,40 0,14 0,2931 -0,0232
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,03 -3,89 1,34 -3,82 0,2801 -0,0349
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -13,99 1,24 -22,06 0,2610 -0,1009
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,86 1,22 12,60 0,2568 0,0101
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,02 1,16 -7,81 0,2427 -0,0420
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -15,11 1,08 -14,89 0,2255 -0,0610
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 -6,90 1,02 5,58 0,2144 -0,0051
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,00 -4,71 1,01 5,53 0,2122 -0,0051
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,02 -2,96 0,80 4,44 0,1680 -0,0059
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,17 0,76 5,26 0,1597 -0,0042
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -22,44 0,66 -25,45 0,1377 -0,0620
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 9,83 0,65 22,39 0,1355 0,0158
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,83 0,60 12,10 0,1265 0,0046
V / Виза Инк. 0,00 13,14 0,60 14,67 0,1263 0,0071
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -17,92 0,59 -23,29 0,1244 -0,0509
FI / Фисерв, Инк. 0,00 11,04 0,57 -13,33 0,1200 -0,0296
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,01 0,15 0,55 -0,90 0,1151 -0,0104
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 0,53 0,1113 0,1113
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,74 0,50 11,36 0,1050 0,0030
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -27,34 0,48 -18,23 0,1007 -0,0326
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -3,15 0,41 8,49 0,0859 0,0004
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -22,44 0,38 -21,37 0,0797 -0,0297
SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. 0,01 0,85 0,37 17,14 0,0774 0,0059
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,41 0,35 5,36 0,0745 -0,0020
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -1,43 0,35 9,29 0,0741 0,0007
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 43,38 0,34 36,59 0,0705 0,0146
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -64,97 0,33 -59,81 0,0701 -0,1184
KO / Компания Кока-Кола 0,00 27,87 0,32 26,17 0,0679 0,0098
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,32 0,0671 0,0671
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,00 4,76 0,31 3,37 0,0646 -0,0029
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,29 0,0608 0,0608
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 -0,28 0,28 21,65 0,0591 0,0067
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 6,25 0,28 30,23 0,0589 0,0100
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,28 0,0584 0,0584
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 7,64 0,28 -7,95 0,0584 -0,0102
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -10,25 0,28 -9,45 0,0583 -0,0113
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -11,16 0,27 -11,15 0,0569 -0,0123
NI / NiSource Inc. 0,01 27,03 0,26 27,86 0,0541 0,0083
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 -0,34 0,23 8,41 0,0487 0,0001
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,36 0,22 -5,63 0,0459 -0,0066
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -4,88 0,22 -10,74 0,0453 -0,0097
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,89 0,21 -10,59 0,0443 -0,0093
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,20 0,0429 0,0429
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,20 0,0422 0,0422
SOL / Emeren Group Ltd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,02 18,75 0,0040 0,0004
ORGN / Origin Materials, Inc. 0,01 0,01 0,0010 0,0010
WOLF / Вольфспид, Инк. 0,01 0,00 0,0009 0,0009
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000