Основная статистика
Стоимость портфеля $ 555 522 858
Текущие позиции 848
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LSFIX - Фонд фиксированного дохода Loomis Sayles институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 848 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 555 522 858 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LSFIX - Loomis Sayles Fixed Income Fund Institutional Class: Continental Resources Inc/OK (US:US212015AT84) , Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc (US:US74841CAB72) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , and Glencore Funding LLC (US:US378272BE79) . Новые должности LSFIX - Loomis Sayles Fixed Income Fund Institutional Class включают в себя Continental Resources Inc/OK (US:US212015AT84) , Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc (US:US74841CAB72) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , and Glencore Funding LLC (US:US378272BE79) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,93 5,8704 5,8704
25,93 5,8704 5,8704
22,77 5,1547 5,1547
13,03 2,9497 2,9497
13,03 2,9497 2,9497
4,42 1,0002 1,0002
2,89 0,6548 0,6548
2,86 0,6482 0,6482
2,73 0,6174 0,5460
2,73 0,6174 0,5460
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,89 -0,4274 -0,4274
2,14 0,4852 -0,3613
0,54 0,1212 -0,3306
1,50 0,3406 -0,2685
1,35 0,3053 -0,2489
0,02 0,24 0,0542 -0,1802
0,04 0,0095 -0,1723
0,06 0,0136 -0,1652
0,87 0,1968 -0,1588
0,01 0,87 0,1968 -0,1302
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 25,93 5,8704 5,8704
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 25,93 5,8704 5,8704
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 22,77 5,1547 5,1547
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 13,03 2,9497 2,9497
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 13,03 2,9497 2,9497
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 10,64 -0,13 2,4085 -0,0476
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 10,64 -0,13 2,4085 -0,0476
SATS / Корпорация ЭхоСтар 6,42 -0,05 1,4544 -0,0275
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NU77) 4,42 1,0002 1,0002
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 4,26 0,19 0,9645 -0,0159
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 3,43 1,27 0,7770 -0,0044
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 3,10 3,47 0,7020 0,0112
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 2,89 0,6548 0,6548
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 2,86 0,6482 0,6482
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 2,73 782,52 0,6174 0,5460
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 2,73 782,52 0,6174 0,5460
US59156RBS67 / МетЛайф Инк 2,70 0,52 0,6101 -0,0080
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 2,62 2,34 0,5929 0,0028
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 2,35 2,63 0,5311 0,0042
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 2,32 63,24 0,5250 0,1976
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 2,30 0,75 0,5200 -0,0057
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 2,21 9,28 0,5014 0,0342
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 2,21 35,69 0,4993 0,1246
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 2,19 1,81 0,4957 -0,0001
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QZ38) 2,18 0,4939 0,4939
US151290BZ57 / Cemex SAB де CV 2,14 -41,62 0,4852 -0,3613
US61747YFB65 / Морган Стенли 2,11 1,74 0,4774 -0,0003
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 2,08 1,76 0,4714 -0,0004
US88880NAT63 / ТАБАЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ FING CORP, Вирджиния 2,08 -5,92 0,4712 -0,0388
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 2,07 0,63 0,4676 -0,0055
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 2,01 -1,13 0,4551 -0,0137
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 1,99 0,15 0,4498 -0,0075
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 1,99 0,15 0,4498 -0,0075
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAA51) 1,98 -0,70 0,4489 -0,0114
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAA51) 1,98 -0,70 0,4489 -0,0114
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 1,97 0,15 0,4462 -0,0074
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 1,97 0,15 0,4462 -0,0074
US00144GAJ04 / Аимко КЛО 14 Лтд. 1,95 0,26 0,4404 -0,0069
MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос 1,93 0,4377 0,4377
Oaktree CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US67401UBC09) 1,89 1,39 0,4286 -0,0021
Oaktree CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US67401UBC09) 1,89 1,39 0,4286 -0,0021
Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) 1,88 1,07 0,4263 -0,0031
Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) 1,88 1,07 0,4263 -0,0031
US11135FBL40 / Бродком Инк 1,84 1,49 0,4176 -0,0015
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 1,82 2,08 0,4115 0,0011
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 1,81 0,89 0,4102 -0,0039
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,80 36,87 0,4085 0,1046
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 0,4028 0,4028
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) 1,74 0,40 0,3943 -0,0056
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) 1,74 0,40 0,3943 -0,0056
US472319AC60 / Новые старшие облигации Jefferies Group Inc. на 6,25%, 15 января 2036 г. 1,73 1,17 0,3918 -0,0026
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,73 1,71 0,3908 -0,0007
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,67 2,26 0,3784 0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 0,92 0,3717 -0,0034
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 1,61 89,76 0,3652 0,1690
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,60 7,37 0,3627 0,0187
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 1,60 -3,68 0,3612 -0,0206
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 1,60 -3,68 0,3612 -0,0206
US59022CAJ27 / Субординированные облигации Merrill Lynch & Co Inc. 6,11% 29.01.2037 1,59 1,66 0,3610 -0,0005
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 1,57 25,56 0,3548 0,0670
MTH / Корпорация Meritage Homes 1,52 1,94 0,3451 0,0003
US15135BAX91 / Сентен Корп 1,52 2,08 0,3450 0,0010
US595112CB74 / Микрон Технология Инк 1,50 -43,05 0,3406 -0,2685
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC / ABS-O (US03789XAH17) 1,50 0,3402 0,3402
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC / ABS-O (US03789XAH17) 1,50 0,3402 0,3402
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,50 36,17 0,3401 0,0872
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 1,49 4,12 0,3379 0,0074
US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 1,49 1,08 0,3376 -0,0026
XS1944412748 / Международные облигации правительства Омана 1,48 0,3354 0,3354
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,46 -9,31 0,3311 -0,0407
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,46 0,3308 0,3308
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 1,46 1,82 0,3300 0,0001
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 1,42 2,23 0,3213 0,0011
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) 1,41 -0,07 0,3186 -0,0062
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 1,53 0,3149 -0,0009
US12513GBJ76 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 1,35 -43,90 0,3053 -0,2489
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) 1,34 13,99 0,3045 0,0325
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 1,28 0,3043 -0,0017
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 1,28 0,3043 -0,0017
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 1,28 0,31 0,2906 -0,0044
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,28 3,06 0,2893 0,0034
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 1,04 0,2874 -0,0023
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,26 1,36 0,2862 -0,0013
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 1,26 -4,40 0,2853 -0,0187
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,80 0,2838 -0,0030
US378272BL13 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,25 1,14 0,2820 -0,0020
US378272BN78 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,25 0,57 0,2819 -0,0036
US707567AA11 / Penn Mutual Life Insurance Co/The 1,24 0,49 0,2796 -0,0039
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBC99) 1,23 1,07 0,2790 -0,0023
US03027XCF50 / Американская Тауэр Корп. 1,23 0,74 0,2782 -0,0032
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,22 3,82 0,2768 0,0053
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,22 3,82 0,2768 0,0053
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,2766 0,2766
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 1,22 0,49 0,2760 -0,0038
GITSIT Mortgage Loan Trust 2025-NPL1 / ABS-O (US375926AA05) 1,21 -22,33 0,2734 -0,0850
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 1,19 2,93 0,2702 0,0029
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 1,18 4,44 0,2664 0,0067
US151290CA97 / Cemex SAB де CV 1,18 0,43 0,2661 -0,0037
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 1,13 3,00 0,2565 0,0027
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 1,13 3,00 0,2565 0,0027
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 1,99 0,2550 0,0004
US52532XAJ46 / Лейдос Инк 1,13 1,63 0,2547 -0,0006
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 1,11 2,41 0,2507 0,0013
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,10 2,14 0,2486 0,0007
US52474HAB69 / Фонд наследственных ипотечных активов 2020-RPL1 1,10 0,46 0,2485 -0,0035
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 1,09 1,59 0,2463 -0,0005
US745867AP60 / Pulte Homes Inc. 6,375% Старшие облигации от 15 мая 2033 г. 1,08 1,31 0,2453 -0,0013
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 1,08 23,51 0,2440 0,0428
US404119CQ00 / HCA Inc. 1,08 2,09 0,2434 0,0004
US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК 1,07 0,37 0,2427 -0,0034
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 76,15 0,2426 0,1022
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 76,15 0,2426 0,1022
Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAG76) 1,07 -1,29 0,2419 -0,0076
Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAG76) 1,07 -1,29 0,2419 -0,0076
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 1,06 0,86 0,2403 -0,0023
Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) 1,06 0,19 0,2397 -0,0041
US896239AE08 / Тримбл Инк 1,06 1,44 0,2393 -0,0010
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 1,05 0,77 0,2369 -0,0024
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 1,05 0,77 0,2369 -0,0024
US254063AU43 / Отделение Dillards хранит 7,75% долгов 15.07.26 1,05 -1,04 0,2366 -0,0069
US021345AA16 / ООО «АЛЬТА ВИНД ХОЛДИНГС» 144А 7,000000% 30.06.2035 1,04 -0,38 0,2352 -0,0053
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2023-1 / ABS-O (US108056AF98) 1,04 -0,38 0,2348 -0,0053
US195325EF88 / Международные государственные облигации Колумбии 1,03 0,2341 0,2341
ACA / Кредит Агриколь СА 1,03 -32,44 0,2330 -0,1181
ACA / Кредит Агриколь СА 1,03 -32,44 0,2330 -0,1181
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,02 15,08 1,02 -10,49 0,2319 -0,0320
College Ave Student Loans 2024-B LLC / ABS-O (US19423UAA07) 1,02 -4,03 0,2318 -0,0141
College Ave Student Loans 2024-B LLC / ABS-O (US19423UAA07) 1,02 -4,03 0,2318 -0,0141
US86038AAA07 / СТЮАРТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ КОРП 3,600000% 15.11.2031 1,01 0,00 0,2298 -0,0041
US05366DAA63 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 1,01 1,00 0,2292 -0,0018
AASET 2024-2 Ltd / ABS-O (US00038QAA67) 1,01 -0,79 0,2285 -0,0060
AASET 2024-2 Ltd / ABS-O (US00038QAA67) 1,01 -0,79 0,2285 -0,0060
AIMCO CLO Series 2017-A / ABS-CBDO (US00900CBC73) 1,01 2,02 0,2283 0,0004
AIMCO CLO Series 2017-A / ABS-CBDO (US00900CBC73) 1,01 2,02 0,2283 0,0004
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 1,00 1,11 0,2270 -0,0015
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) 1,00 1,63 0,2264 -0,0005
Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) 0,99 0,20 0,2249 -0,0038
Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) 0,99 0,20 0,2249 -0,0038
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AW22) 0,99 -0,40 0,2245 -0,0050
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 0,99 -3,32 0,2241 -0,0121
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,99 1,44 0,2240 -0,0008
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 0,98 2,19 0,2217 0,0008
XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation 0,98 -0,61 0,2208 -0,0054
Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08179KAQ67) 0,97 0,10 0,2200 -0,0037
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 1,15 0,2196 -0,0015
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 1,15 0,2196 -0,0015
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,97 4,32 0,2187 0,0052
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,95 2,03 0,2161 0,0004
US126307AY37 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,95 4,96 0,2159 0,0065
RCO IX Mortgage LLC 2025-2 / ABS-MBS (US754930AA39) 0,95 0,2149 0,2149
US97064GAA13 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ УИЛЛИС ДВИГАТЕЛЬ 0,95 -1,66 0,2147 -0,0077
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 1,30 0,2116 -0,0011
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,92 -23,19 0,2087 -0,0679
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,92 -23,19 0,2087 -0,0679
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) 0,92 -1,50 0,2083 -0,0071
IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,91 29,69 0,2067 0,0442
RCO X Mortgage LLC 2025-1 / ABS-MBS (US75523XAA54) 0,91 -10,38 0,2055 -0,0280
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,90 1,35 0,2035 -0,0008
US292480AJ92 / Включить Midstream Partners LP 0,90 -0,22 0,2029 -0,0042
Palmer Square BDC CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US696928AA85) 0,89 0,45 0,2025 -0,0029
Palmer Square BDC CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US696928AA85) 0,89 0,45 0,2025 -0,0029
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,89 1,61 0,2004 -0,0004
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,87 36,89 0,1975 0,0506
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,01 -46,07 0,87 -38,72 0,1968 -0,1302
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,87 -43,64 0,1968 -0,1588
US05369AAP66 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,86 0,58 0,1949 -0,0022
US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» 0,86 -0,12 0,1943 -0,0039
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,85 10,52 0,1928 0,0152
US03666HAF82 / АНТАРЕС ХОЛДИНГС ЛП 0,85 0,12 0,1925 -0,0033
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,84 5,95 0,1896 0,0074
Philippines Government International Bonds / DBT (US718286DH75) 0,82 0,1847 0,1847
XS2592804434 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,81 10,31 0,1841 0,0142
US404119BY43 / HCA Inc. 0,80 0,1820 0,1820
US92212WAE03 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 0,80 0,76 0,1809 -0,0017
Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) 0,80 0,00 0,1805 -0,0033
Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) 0,80 0,00 0,1805 -0,0033
US03789XAF50 / ООО «Applebee's Funding» / ООО «IHOP Funding» 0,80 -1,36 0,1803 -0,0058
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,79 0,1784 0,1784
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,79 0,1784 0,1784
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 0,79 1,68 0,1784 -0,0001
US168863DU93 / Международные облигации правительства Чили 0,78 0,1776 0,1776
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc. 0,78 2,63 0,1769 0,0014
US26884LAN91 / EQT CORP 3,625% 15.05.2031 144А 0,78 1,43 0,1763 -0,0006
US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" 0,77 0,26 0,1749 -0,0028
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,77 1,72 0,1747 -0,0001
VCAT 2025-NPL3 LLC / ABS-MBS (US92243QAA40) 0,77 -12,24 0,1737 -0,0279
TVC Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US87306WAA53) 0,76 -0,26 0,1730 -0,0037
US43732VAG14 / Home Partners of America Trust, серия 2021-2, класс E1 0,76 0,93 0,1729 -0,0016
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,76 0,13 0,1720 -0,0029
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,76 0,13 0,1720 -0,0029
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAP97) 0,76 -1,05 0,1715 -0,0050
US097023DC69 / Боинг Ко/The 0,74 -36,06 0,1683 -0,0998
US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая 0,73 9,92 0,1656 0,0123
TMCL VII Holdings Ltd / ABS-O (US87257FAA12) 0,73 0,1653 0,1653
TMCL VII Holdings Ltd / ABS-O (US87257FAA12) 0,73 0,1653 0,1653
Roc Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US77118UAA88) 0,73 0,14 0,1652 -0,0027
Roc Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US77118UAA88) 0,73 0,14 0,1652 -0,0027
XS2592804194 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,73 9,80 0,1650 0,0121
US05592CAQ96 / БПР Траст 2021-НРД 0,72 0,28 0,1637 -0,0026
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US10805MAF41) 0,72 -0,28 0,1636 -0,0033
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US10805MAF41) 0,72 -0,28 0,1636 -0,0033
US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 0,72 0,42 0,1626 -0,0023
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 0,71 -33,11 0,1606 -0,0838
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 0,71 14,91 0,1606 0,0181
US30168DAF33 / ЭКСЕТЕР АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-5 7,13% 15.02.2030 0,71 0,00 0,1601 -0,0031
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,71 0,1598 0,1598
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,70 1,44 0,1593 -0,0007
US03666HAE18 / Антарес Холдингс ЛП 0,70 0,57 0,1589 -0,0020
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,70 -38,56 0,1589 -0,1044
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,70 2,95 0,1582 0,0017
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,1564 0,1564
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 0,69 3,76 0,1563 0,0028
US97064YAA29 / Структурированный фонд Willis Engine VII 0,69 -2,13 0,1561 -0,0064
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,69 2,38 0,1561 0,0007
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,69 2,23 0,1556 0,0006
US94353WAA36 / ВОЛНА 2017-1 Доверие 0,69 10,11 0,1554 0,0117
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,1542 0,1542
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,68 2,41 0,1538 0,0009
USP80557BV53 / Международные облигации правительства Уругвая 0,68 7,28 0,1535 0,0076
US05377RDY71 / АЕСОП_20-2А 0,68 0,74 0,1533 -0,0018
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,68 -0,29 0,1532 -0,0032
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,67 1,66 0,1524 -0,0003
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,67 1,66 0,1524 -0,0003
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL2 / ABS-MBS (US67120TAA88) 0,67 -0,15 0,1522 -0,0032
US78448TAH59 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,67 0,45 0,1516 -0,0021
US96041AAN63 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR 2023-4A D 7,19% 16.07.2029 144A 0,67 -0,30 0,1509 -0,0032
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 1,40 0,1477 -0,0007
US74113RAL33 / Престижный фонд автодебиторской задолженности 2022-1 0,65 0,77 0,1477 -0,0017
US33767WAJ27 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 0,65 0,62 0,1475 -0,0018
US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,65 -0,77 0,1468 -0,0038
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,65 1,57 0,1462 -0,0003
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,64 0,1458 0,1458
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,16 0,1452 -0,0025
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,16 0,1452 -0,0025
Redwood Funding Trust 2025-1 / ABS-MBS (US757912AA83) 0,64 0,63 0,1449 -0,0019
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,64 0,1442 0,1442
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,64 0,1442 0,1442
Palmer Square BDC CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US696928AC42) 0,63 0,48 0,1424 -0,0020
Palmer Square BDC CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US696928AC42) 0,63 0,48 0,1424 -0,0020
US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили 0,63 0,1417 0,1417
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,63 0,81 0,1415 -0,0015
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,62 80,52 0,1407 0,0613
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 0,62 -4,18 0,1402 -0,0088
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 0,62 -4,18 0,1402 -0,0088
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,62 1,82 0,1396 0,0000
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAA13) 0,62 -0,16 0,1395 -0,0027
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAA13) 0,62 -0,16 0,1395 -0,0027
Birch Grove Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US09077WAA62) 0,61 0,16 0,1383 -0,0023
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,61 1,00 0,1374 -0,0010
Kyrgyz Republic International Bond / DBT (US50158LAA61) 0,61 0,1371 0,1371
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,60 1,17 0,1366 -0,0009
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,60 3,63 0,1360 0,0025
US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых 0,60 3,81 0,1357 0,0025
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,59 1,37 0,1337 -0,0005
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,59 -1,83 0,1335 -0,0050
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 0,59 0,69 0,1327 -0,0015
US81725WAK99 / Сенсата Технологии Б.В. 0,58 3,36 0,1324 0,0021
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 0,58 -0,34 0,1323 -0,0029
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 0,58 -0,34 0,1323 -0,0029
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 0,58 0,1314 0,1314
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 0,58 0,1314 0,1314
US83012HAG92 / Шестая улица CLO XVIII Ltd. 0,58 0,17 0,1305 -0,0021
US055980AA48 / BPR TRUST 2022-ЗВЕЗДА BPR 2022-ЗВЕЗДА А 0,57 0,18 0,1291 -0,0023
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,57 2,16 0,1288 0,0004
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,57 63,58 0,1283 0,0485
Slam Ltd / ABS-O (US83100AAA07) 0,57 0,36 0,1280 -0,0019
Slam Ltd / ABS-O (US83100AAA07) 0,57 0,36 0,1280 -0,0019
US24023AAE01 / Коммерческий ипотечный фонд округа Колумбия 2023-DC 0,56 0,36 0,1276 -0,0019
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0,56 0,1260 0,1260
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0,56 0,1260 0,1260
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,55 0,1245 0,1245
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,55 0,1245 0,1245
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,54 0,56 0,1228 -0,0015
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,54 -72,69 0,1212 -0,3306
Sunnova Helios XIII Issuer LLC / ABS-O (US86745CAA09) 0,53 -5,21 0,1197 -0,0089
BGC / БГК Групп, Инк. 0,53 65,72 0,1194 0,0459
BGC / БГК Групп, Инк. 0,53 65,72 0,1194 0,0459
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 1,54 0,1191 -0,0005
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 1,54 0,1191 -0,0005
US46651NAA28 / JOL Air Ltd., серия 2019-1, класс А 0,53 -2,23 0,1190 -0,0049
US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd. 0,52 -2,96 0,1187 -0,0060
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 0,52 0,58 0,1185 -0,0015
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,52 1,56 0,1179 -0,0003
US02530CAG33 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-4 0,52 -0,38 0,1175 -0,0027
CLI Funding VIII LLC / ABS-O (US12572DAA28) 0,52 0,1174 0,1174
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,52 0,98 0,1167 -0,0009
CAFL 2023-RTL1 Issuer LLC / ABS-MBS (US124762AA38) 0,51 -0,39 0,1164 -0,0026
CAFL 2023-RTL1 Issuer LLC / ABS-MBS (US124762AA38) 0,51 -0,39 0,1164 -0,0026
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 0,51 4,73 0,1152 0,0031
US78448YAK73 / СМБ 21-А А2А2 144А ФРН (Л+73) 01-15-53 0,51 -3,97 0,1152 -0,0070
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBG07) 0,50 0,60 0,1138 -0,0015
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAF41) 0,50 3,32 0,1128 0,0016
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAF41) 0,50 3,32 0,1128 0,0016
PRET 2024-NPL8 LLC / ABS-MBS (US69392DAA00) 0,50 -3,50 0,1123 -0,0062
PRET 2024-NPL8 LLC / ABS-MBS (US69392DAA00) 0,50 -3,50 0,1123 -0,0062
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) 0,49 0,00 0,1107 -0,0019
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) 0,49 0,00 0,1107 -0,0019
IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) 0,48 11,52 0,1097 0,0094
IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) 0,48 11,52 0,1097 0,0094
ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) 0,48 -0,42 0,1085 -0,0025
ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) 0,48 -0,42 0,1085 -0,0025
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,06 0,1078 -0,0010
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,06 0,1078 -0,0010
US35910EAC84 / ООО «Фронтир Эмитент» 11,5%, Срок погашения 20.08.2053 0,47 -0,84 0,1071 -0,0030
US29273VAU44 / Передача энергии LP 0,47 1,29 0,1068 -0,0004
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,47 -0,42 0,1067 -0,0024
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,47 0,64 0,1065 -0,0012
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,47 0,64 0,1064 -0,0012
MFA 2024-NPL1 Trust / ABS-MBS (US58004YAA73) 0,47 -4,48 0,1063 -0,0069
MFA 2024-NPL1 Trust / ABS-MBS (US58004YAA73) 0,47 -4,48 0,1063 -0,0069
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,47 1,08 0,1060 -0,0008
SBA Senior Finance II LLC 2024 Term Loan B / LON (US78404XAJ46) 0,47 0,00 0,1054 -0,0020
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,46 0,87 0,1047 -0,0011
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,46 0,87 0,1047 -0,0011
US588926AA37 / ООО «Фондинг торгового флота» 0,46 -16,52 0,1042 -0,0230
SM / СМ Энергетическая Компания 0,45 0,1026 0,1026
Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAB37) 0,45 2,27 0,1021 0,0003
Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAB37) 0,45 2,27 0,1021 0,0003
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) 0,45 0,90 0,1018 -0,0010
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) 0,45 0,90 0,1018 -0,0010
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,45 1,37 0,1008 -0,0007
SEB Funding LLC / ABS-O (US78433DAC83) 0,44 -1,55 0,1007 -0,0033
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAA95) 0,44 -14,29 0,1006 -0,0188
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,44 0,68 0,1006 -0,0012
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 2,08 0,1003 0,0004
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 2,08 0,1003 0,0004
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,44 -3,95 0,0993 -0,0059
Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAA52) 0,43 -0,92 0,0981 -0,0026
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,43 0,0980 0,0980
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,43 0,0979 0,0979
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469CAA36) 0,43 0,0963 0,0963
US55292RAA95 / КАРТЫ 2021-1 Доверие 0,42 -2,08 0,0961 -0,0039
US33844WAG50 / Флагманский кредитный автотраст 2021-2 0,42 0,95 0,0961 -0,0009
US78449YAB65 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-B 0,42 0,72 0,0955 -0,0010
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 1,94 0,0954 0,0000
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 1,94 0,0954 0,0000
Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAC36) 0,42 0,00 0,0953 -0,0016
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -21,68 0,0950 -0,0285
US08862GAB05 / Фонд секьюритизации BHG 2023-B 0,42 -0,24 0,0940 -0,0020
US718286CH84 / Международные облигации правительства Филиппин 0,41 -16,70 0,0926 -0,0210
US904678AF64 / ЮниКредит С.п.А. 0,41 0,49 0,0924 -0,0013
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,41 1,75 0,0923 0,0000
RCO VIII Mortgage LLC 2025-3 / ABS-MBS (US74939GAA31) 0,41 0,0922 0,0922
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,40 3,35 0,0910 0,0014
US23345WAD74 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 0,40 0,76 0,0905 -0,0008
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,40 1,79 0,0904 -0,0001
US57108UAB08 / Фонд финансирования Марлетт 2023-4 0,40 0,51 0,0898 -0,0011
Marlette Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US57108VAD47) 0,40 2,86 0,0895 0,0009
Marlette Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US57108VAD47) 0,40 2,86 0,0895 0,0009
US43732VAJ52 / Главная Partners of America Trust, серия 2021-2, класс E2 0,39 0,51 0,0892 -0,0011
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 13,37 0,0883 0,0089
US92938CAH07 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS, серия 2013-C15, класс B 0,39 -1,77 0,0882 -0,0032
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,39 0,0882 0,0882
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBA53) 0,39 -0,26 0,0878 -0,0019
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBK36) 0,39 0,52 0,0877 -0,0012
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 0,38 -0,26 0,0871 -0,0017
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 0,38 -0,26 0,0871 -0,0017
XS2361253433 / Группа компаний SoftBank. 0,38 0,79 0,0869 -0,0011
US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A 0,38 -0,26 0,0864 -0,0018
PRPM 2024-2 LLC / ABS-MBS (US74448BAA89) 0,38 -4,27 0,0864 -0,0056
Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) 0,38 0,0862 0,0862
US60510MAT53 / Master Trust кредитной карты Mission Lane 0,38 -0,26 0,0861 -0,0018
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,38 4,70 0,0858 0,0023
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,38 159,31 0,0853 0,0517
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,38 159,31 0,0853 0,0517
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 2,73 0,0852 0,0007
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 2,73 0,0852 0,0007
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,38 1,62 0,0852 -0,0002
US68267HAD98 / OneMain Financial Issues Trust 2022-S1 0,38 -0,53 0,0850 -0,0020
US74333HAJ41 / Жилой фонд «Прогресс» 0,37 0,82 0,0837 -0,0008
IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,37 0,27 0,0833 -0,0013
US46639EAL56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 0,37 -7,32 0,0832 -0,0082
US89055FAC77 / Компания ТопБилд. 0,37 4,27 0,0829 0,0019
US46090XAJ00 / Инвеско КЛО 2021-1 ООО 0,36 0,84 0,0821 -0,0008
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,36 4,32 0,0820 0,0020
US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А. 0,36 1,69 0,0820 -0,0001
Redwood Funding Trust 2024-1 / ABS-MBS (US75806FAA21) 0,36 -1,10 0,0811 -0,0024
Redwood Funding Trust 2024-1 / ABS-MBS (US75806FAA21) 0,36 -1,10 0,0811 -0,0024
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,36 0,56 0,0810 -0,0011
US436440AP62 / Хологик Инк 0,36 3,48 0,0809 0,0012
US91822QVX23 / Международные облигации Республики Узбекистан 0,36 2,01 0,0808 0,0003
XS2263765856 / Облигации Республики Узбекистан 0,36 5,33 0,0807 0,0027
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) 0,36 0,0804 0,0804
Kapitus Asset Securitization IV LLC / ABS-O (US48555MAA71) 0,35 -0,28 0,0803 -0,0018
Republic Finance Issuance Trust 2024-B / ABS-O (US76042GAC87) 0,35 1,77 0,0782 -0,0002
US77342JAA16 / Рокфорд Тауэр CLO 2018-1 Ltd. 0,34 -7,77 0,0779 -0,0083
Elmwood CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US29003EAY14) 0,34 0,00 0,0775 -0,0014
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,34 69,65 0,0772 0,0308
US30168CAF59 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-2 0,34 -0,29 0,0772 -0,0015
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,34 1,50 0,0767 -0,0001
PRET 2025-NPL3 LLC / ABS-O (US74143HAA32) 0,34 0,0765 0,0765
PRET 2025-NPL3 LLC / ABS-O (US74143HAA32) 0,34 0,0765 0,0765
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,34 -2,88 0,0765 -0,0036
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAB36) 0,34 -0,30 0,0762 -0,0015
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 0,34 1,82 0,0761 0,0000
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 0,34 0,0759 0,0759
US10922NAF06 / Брайтхаус Финансовый Инк 0,33 -1,78 0,0753 -0,0027
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 1,23 0,0749 -0,0004
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,0749 0,0749
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,0749 0,0749
Republic Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US76041RAA95) 0,33 0,61 0,0746 -0,0009
Republic Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US76041RAA95) 0,33 0,61 0,0746 -0,0009
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0,32 1,89 0,0735 0,0000
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 44,00 0,0735 0,0215
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,32 0,00 0,0731 -0,0012
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,32 0,00 0,0731 -0,0012
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,32 0,94 0,0728 -0,0006
OWN Equipment Fund II LLC / ABS-O (US690912AA86) 0,32 0,0726 0,0726
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 1,27 0,0726 -0,0003
Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAD92) 0,32 0,95 0,0725 -0,0007
US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП 0,32 1,60 0,0721 -0,0002
US362929AF88 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2023-4 0,32 0,00 0,0718 -0,0015
US78397WAE66 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2022-2А, Класс С 0,32 -0,94 0,0717 -0,0019
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,32 1,61 0,0715 -0,0001
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAH78) 0,31 0,64 0,0711 -0,0010
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAH78) 0,31 0,64 0,0711 -0,0010
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL3 / ABS-MBS (US67119RAA59) 0,31 0,00 0,0711 -0,0011
US74333PAJ66 / Жилой фонд «Прогресс» 0,31 1,95 0,0709 0,0001
US68269MAE49 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2021-1 0,31 -0,63 0,0709 -0,0020
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0,31 1,63 0,0708 -0,0001
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,31 1,30 0,0708 -0,0004
College Ave Student Loans 2024-B LLC / ABS-O (US19423UAC62) 0,31 0,32 0,0706 -0,0011
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 3,32 0,0705 0,0011
PRET 2025-NPL6 LLC / ABS-O (US740936AA73) 0,31 0,0702 0,0702
PRET 2025-NPL6 LLC / ABS-O (US740936AA73) 0,31 0,0702 0,0702
US72703PAC77 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,31 0,66 0,0693 -0,0006
US146865AG56 / КарВал CLO I Ltd. 0,31 0,00 0,0691 -0,0013
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N3 / ABS-O (US14687WAF77) 0,30 2,37 0,0685 0,0004
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N3 / ABS-O (US14687WAF77) 0,30 2,37 0,0685 0,0004
US33767TAJ97 / FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust 0,30 0,33 0,0685 -0,0010
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 0,30 2,38 0,0683 0,0004
VCAT 2025-NPL1 LLC / ABS-O (US921962AA43) 0,30 -11,73 0,0682 -0,0105
VCAT 2025-NPL1 LLC / ABS-O (US921962AA43) 0,30 -11,73 0,0682 -0,0105
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAG86) 0,30 0,00 0,0677 -0,0012
CABK / КайшаБанк, SA 0,30 0,0675 0,0675
CABK / КайшаБанк, SA 0,30 0,0675 0,0675
ATUS / Алтис США, Инк. 0,14 0,00 0,30 -19,51 0,0673 -0,0179
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BMS / ABS-MBS (US46596CAA45) 0,30 0,00 0,0673 -0,0012
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BMS / ABS-MBS (US46596CAA45) 0,30 0,00 0,0673 -0,0012
US33767PAG37 / FirstKey Homes 2022-SFR2 Trust 0,29 0,00 0,0665 -0,0012
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,29 1,38 0,0664 -0,0003
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,29 2,10 0,0663 0,0003
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,29 0,0656 0,0656
Navient Student Loan Trust / ABS-O (US63942TAC99) 0,29 1,40 0,0655 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAF50) 0,29 1,05 0,0652 -0,0005
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAF50) 0,29 1,05 0,0652 -0,0005
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. 0,29 0,0648 0,0648
US74333FAE97 / ПРОГ_21-СФР5 0,29 0,71 0,0647 -0,0008
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,29 1,79 0,0647 0,0001
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 0,28 1,79 0,0644 0,0001
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,28 6,37 0,0643 0,0026
US466365AB90 / ООО «Джек в коробке» 0,28 0,00 0,0641 -0,0013
US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. 0,28 1,84 0,0629 -0,0000
EverBright Solar Trust 2024-A / ABS-O (US29977FAA21) 0,28 -7,05 0,0628 -0,0061
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,28 1,85 0,0627 0,0002
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 0,28 1,47 0,0625 -0,0004
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 1,11 0,0622 -0,0004
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0617 0,0617
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0617 0,0617
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 1,49 0,0617 -0,0001
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 1,49 0,0617 -0,0001
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,27 -13,69 0,0614 -0,0111
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,27 2,67 0,0611 0,0005
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) 0,27 0,75 0,0607 -0,0007
US14688FAE60 / CARVANA AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-N1 SER 2023-N1 CL D REGD 144A P/P 6.69000000 0,27 -0,38 0,0600 -0,0013
SLAM 2025-1 Ltd / ABS-O (US78450TAA51) 0,26 0,0597 0,0597
ATLX 2024-RPL2 Trust / ABS-MBS (US049919AA13) 0,26 -3,32 0,0595 -0,0030
US411707AK84 / ООО «Фундинг Харди» 0,26 0,38 0,0594 -0,0009
US63942GAB95 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,26 -2,24 0,0594 -0,0026
US379928AJ30 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2023-2 0,26 1,16 0,0593 -0,0004
FOCUS Brands Funding / ABS-O (US34417RAC07) 0,26 -1,15 0,0588 -0,0018
US718286CL96 / Международные облигации правительства Филиппин 0,26 -54,32 0,0588 -0,0725
US42806MCJ62 / ГЕРЦ 23-1 1Д 144А 9,13% 25.06.27/26 0,26 -0,39 0,0584 -0,0013
US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. 0,26 1,59 0,0582 -0,0001
Atrium XV / ABS-CBDO (US55820LAS43) 0,26 0,39 0,0580 -0,0008
Atrium XV / ABS-CBDO (US55820LAS43) 0,26 0,39 0,0580 -0,0008
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,26 0,0579 0,0579
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,79 0,0579 -0,0007
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,79 0,0579 -0,0007
US95000MBU45 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C36 0,26 3,66 0,0578 0,0010
US36197VAA61 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2013-PEMB 0,25 -1,17 0,0576 -0,0016
US588926AD75 / ООО «ФОНДИНГ ТОРГОВОГО ФЛОТА» МФФ 2023-1А Д 0,25 -0,39 0,0576 -0,0013
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,25 0,40 0,0573 -0,0009
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,25 0,40 0,0573 -0,0009
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 0,25 0,80 0,0573 -0,0008
PRPM 2024-7 LLC / ABS-MBS (US74448LAA61) 0,25 -6,67 0,0572 -0,0053
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKJ22) 0,25 1,20 0,0571 -0,0003
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,25 0,0567 0,0567
US75620TAZ12 / Рецепт ООО Кло 0,25 0,00 0,0566 -0,0012
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,21 0,0566 -0,0005
Stream Innovations 2024-2 Issuer Trust / ABS-O (US86324EAA55) 0,25 -4,96 0,0565 -0,0039
Stream Innovations 2024-2 Issuer Trust / ABS-O (US86324EAA55) 0,25 -4,96 0,0565 -0,0039
PSN / Корпорация Парсонс 0,25 80,29 0,0561 0,0244
PSN / Корпорация Парсонс 0,25 80,29 0,0561 0,0244
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 0,25 2,08 0,0555 -0,0000
NYMT Loan Trust 2024-CP1 / ABS-MBS (US67118PAA03) 0,24 -2,40 0,0554 -0,0023
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 0,0551 -0,0009
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 0,0551 -0,0009
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,24 72,14 0,0548 0,0225
US92854VAA35 / ООО «Вивинт Колар Финансинг В» 0,24 -2,03 0,0547 -0,0021
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,24 2,58 0,0543 0,0005
US92890FAY25 / WFRBS Коммерческий ипотечный фонд 2014-C20 0,24 0,00 0,0542 -0,0011
PARA / Парамаунт Глобал 0,02 -78,17 0,24 -76,48 0,0542 -0,1802
Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) 0,24 0,42 0,0539 -0,0008
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,24 0,0536 0,0536
US74333VAJ35 / Прогресс Жилой 2021-SFR3 0,24 0,86 0,0534 -0,0003
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,24 0,86 0,0534 -0,0005
Redwood Funding Trust 2023-1 / ABS-MBS (US75806CAA99) 0,23 -6,05 0,0529 -0,0043
Redwood Funding Trust 2023-1 / ABS-MBS (US75806CAA99) 0,23 -6,05 0,0529 -0,0043
US87264ACQ67 / Т-Мобайл США Инк. 0,23 1,75 0,0529 0,0000
US68245XAP42 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,23 0,0528 0,0528
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,23 1,75 0,0527 -0,0001
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,23 1,75 0,0527 -0,0001
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,23 0,87 0,0525 -0,0004
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,23 0,87 0,0525 -0,0004
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,23 0,88 0,0519 -0,0005
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-2 / ABS-O (US22536VAE83) 0,23 0,00 0,0517 -0,0010
US42806MBG33 / ООО «Hertz Vehicle Financing», серия 2022-4A, класс D 0,23 -50,00 0,0515 -0,0534
US36197VAC28 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2013-PEMB 0,23 0,90 0,0510 -0,0006
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,22 1,82 0,0509 0,0002
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,22 187,18 0,0509 0,0328
Resideo Funding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US76090LAL80) 0,22 0,00 0,0508 -0,0010
US32058KAD19 / АБС СЕР.2022-2А КЛ.D 0,22 -0,45 0,0506 -0,0012
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,22 0,0506 0,0506
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,22 0,0506 0,0506
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,22 1,85 0,0500 -0,0000
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US37964VAF40) 0,22 0,00 0,0499 -0,0009
US86744WAC38 / SUNNOVA HELIOS X ЭМИТЕНТ ООО SNVA 2022-CC 0,22 -53,65 0,0491 -0,0585
PK Alift Loan Funding 3 LP / ABS-O (US69291VAB09) 0,21 -2,73 0,0485 -0,0023
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 0,21 -1,40 0,0480 -0,0018
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 34,39 0,0479 0,0115
US14318XAG07 / ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦА CARMAX 2023 4 0,21 0,00 0,0473 -0,0010
US00846NAA54 / AGFC CAPITAL TRUST I LIMITD GUARA 144A 01/67 VAR 0,21 -0,48 0,0472 -0,0012
Var Energi ASA / DBT (US92212WAG50) 0,21 0,0468 0,0468
Var Energi ASA / DBT (US92212WAG50) 0,21 0,0468 0,0468
US88603UAA79 / ТЯЖЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ В ЛИЗИНГ ТРСТ 2021 1А А 144А 0,21 0,00 0,0468 -0,0009
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,21 0,0466 0,0466
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,21 0,0466 0,0466
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 84,68 0,0466 0,0209
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,21 0,0465 0,0465
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 15,17 0,0465 0,0052
BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты 0,21 0,0465 0,0465
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAE11) 0,20 2,51 0,0464 0,0003
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAE11) 0,20 2,51 0,0464 0,0003
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0,20 1,49 0,0463 -0,0000
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0,20 1,49 0,0463 -0,0000
US96042XAG07 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2023-1 0,20 -0,49 0,0463 -0,0010
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,20 0,00 0,0463 -0,0008
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,20 0,00 0,0463 -0,0008
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0,20 0,0462 0,0462
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-1 / ABS-O (US36269HAF91) 0,20 1,49 0,0462 -0,0002
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,20 0,0461 0,0461
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,20 0,0461 0,0461
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAH15) 0,20 1,00 0,0461 -0,0003
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2016-3, класс B 0,20 -10,96 0,0460 -0,0067
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,20 1,50 0,0460 -0,0003
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,20 1,50 0,0460 -0,0003
US34529NAH35 / Фонд автолизинга Ford Credit 2023-B 0,20 -0,49 0,0459 -0,0011
US64034QAC24 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 0,20 0,50 0,0458 -0,0006
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,20 0,0457 0,0457
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US02528DAG51) 0,20 1,01 0,0456 -0,0004
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US02528DAG51) 0,20 1,01 0,0456 -0,0004
CIEN / Корпорация Сиена 0,20 0,50 0,0455 -0,0007
CIEN / Корпорация Сиена 0,20 0,50 0,0455 -0,0007
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0455 0,0455
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US024945AG26) 0,20 0,00 0,0455 -0,0006
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AZ52) 0,20 -1,48 0,0453 -0,0015
US81725WAL72 / Сенсата Технологии Б.В. 0,20 4,17 0,0453 0,0008
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAB87) 0,20 0,51 0,0452 -0,0006
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAB87) 0,20 0,51 0,0452 -0,0006
US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. 0,20 1,02 0,0450 -0,0003
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BMS / ABS-MBS (US46596CAC01) 0,20 0,00 0,0450 -0,0008
PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-O (US74143RAA14) 0,20 -7,04 0,0450 -0,0042
PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-O (US74143RAA14) 0,20 -7,04 0,0450 -0,0042
US33767TAL44 / FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust 0,20 0,51 0,0445 -0,0006
US74333VAL80 / Прогресс Жилой, Серия 2021-SFR3, Класс Е2 0,20 1,03 0,0445 -0,0003
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,20 0,51 0,0445 -0,0006
US74333HAL96 / АБС SER.2021-SFR6 КЛ.E2 0,19 1,04 0,0441 -0,0004
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,19 2,12 0,0438 0,0002
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,19 2,12 0,0438 0,0002
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 0,19 -1,53 0,0438 -0,0014
US14856CAB54 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake 2018-1, серия 2018-1, класс B 0,19 -0,52 0,0436 -0,0010
US292505AD65 / Облигации Encana Corp. 6,5% 15.08.34 0,19 -0,52 0,0435 -0,0010
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,19 0,0433 0,0433
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,19 0,0433 0,0433
US21873LAJ26 / Corevest American Finance 2021-1 Trust 0,19 3,28 0,0430 0,0006
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,19 0,0426 0,0426
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,19 -1,58 0,0425 -0,0015
RBRK / Рубрик, ООО 0,19 0,0419 0,0419
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,18 5,14 0,0417 0,0012
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,18 0,0416 0,0416
Ascent Education Funding Trust 2024-A / ABS-O (US04362VAA35) 0,18 -5,18 0,0415 -0,0031
Ascent Education Funding Trust 2024-A / ABS-O (US04362VAA35) 0,18 -5,18 0,0415 -0,0031
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 0,18 1,68 0,0414 -0,0000
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,18 0,0409 0,0409
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 0,18 0,56 0,0404 -0,0005
Republic Finance Issuance Trust 2024-B / ABS-O (US76042GAA22) 0,18 0,00 0,0403 -0,0005
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 76,00 0,0400 0,0168
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,18 2,34 0,0398 0,0003
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 0,18 0,57 0,0397 -0,0006
US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A 0,18 -23,25 0,0397 -0,0130
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJQ83) 0,17 0,0396 0,0396
US36253BAZ67 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2014-GC22 GSMS 2014-GC22 B 0,17 1,17 0,0393 -0,0003
US168863DY16 / Международные облигации правительства Чили 0,17 -65,74 0,0391 -0,0770
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US22537GAE08) 0,17 1,18 0,0388 -0,0004
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -3,39 0,0388 -0,0022
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,17 0,0387 0,0387
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 0,17 146,38 0,0386 0,0227
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 0,17 146,38 0,0386 0,0227
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,00 13,87 0,17 -4,52 0,0384 -0,0025
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 1,81 0,0384 0,0000
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 1,81 0,0384 0,0000
US05592CAN65 / БПР Траст 2021-НРД 0,17 0,00 0,0380 -0,0006
US86746EAB39 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС II ЭМИТЕНТ» 2021-А 0,17 -7,22 0,0378 -0,0037
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,17 23,88 0,0378 0,0067
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,17 0,0376 0,0376
US301989AF67 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-3 0,16 0,00 0,0370 -0,0008
US36167CAA45 / GCAT GCAT 2019 RPL1 A1 144A 0,16 -6,86 0,0370 -0,0035
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0,16 1,24 0,0370 -0,0002
Hardee's Funding LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,16 0,00 0,0369 -0,0006
TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) 0,16 0,62 0,0367 -0,0006
GITSIT Mortgage Loan Trust 2024-NPL1 / ABS-O (US375925AA22) 0,16 -40,15 0,0366 -0,0255
GITSIT Mortgage Loan Trust 2024-NPL1 / ABS-O (US375925AA22) 0,16 -40,15 0,0366 -0,0255
US12649AAJ88 / CSMC 2014-США OA LLC CSMC 2014-США B 0,16 0,00 0,0366 -0,0006
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 5,23 0,0366 0,0013
Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAC19) 0,16 -1,23 0,0364 -0,0011
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0,16 0,0363 0,0363
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,16 0,0362 0,0362
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,16 0,0362 0,0362
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-O (US381935AA36) 0,16 -8,67 0,0359 -0,0040
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 0,16 47,17 0,0354 0,0108
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) 0,16 0,00 0,0353 -0,0006
TEX / Корпорация Терекс 0,16 0,0353 0,0353
TEX / Корпорация Терекс 0,16 0,0353 0,0353
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 0,15 75,00 0,0349 0,0145
US25470DAD12 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,15 0,0346 0,0346
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,15 -3,18 0,0345 -0,0018
US12649AAN90 / ООО «CSMC OA», серия 2014-США, класс D 0,15 0,67 0,0342 -0,0005
US03842VAB36 / АКВА ФИНАНС ТРАСТ 2017-А 0,15 4,26 0,0333 0,0006
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0329 0,0329
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0329 0,0329
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,15 0,0328 0,0328
NYMT Loan Trust Series 2025-R1 / ABS-MBS (US67120XAA90) 0,14 -33,64 0,0327 -0,0174
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,14 -3,45 0,0319 -0,0016
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,14 0,0318 0,0318
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,14 0,0318 0,0318
US50571AAF84 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2023-4 0,14 0,00 0,0316 -0,0005
US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,14 1,46 0,0315 -0,0002
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,14 -49,63 0,0312 -0,0317
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0308 0,0308
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,00 125,00 0,13 131,03 0,0305 0,0170
US21873NAL38 / COREVEST AMERICAN FINANCE 2021-3 TRUST SER 2021-3 CL D REGD 144A P/P 3.46900000 0,13 3,88 0,0304 0,0005
US30168AAE29 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-6 0,13 -17,39 0,0303 -0,0068
US05377RHP29 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,13 1,54 0,0299 -0,0003
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,13 -60,18 0,0297 -0,0463
Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAA10) 0,13 -0,76 0,0296 -0,0007
Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAA10) 0,13 -0,76 0,0296 -0,0007
BHG Securitization Trust 2025-1CON / ABS-O (US08860AAB52) 0,13 0,78 0,0295 -0,0003
BHG Securitization Trust 2025-1CON / ABS-O (US08860AAB52) 0,13 0,78 0,0295 -0,0003
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) 0,13 0,0294 0,0294
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) 0,13 0,0294 0,0294
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 0,13 0,0293 0,0293
US82321UAA16 / Шентон Эйркрафт Инвестмент Ай Лтд. 0,13 -3,73 0,0292 -0,0017
US826944AC45 / Sierra Timeshare 2023-3 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,13 -13,01 0,0289 -0,0049
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,13 2,42 0,0288 0,0001
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0287 0,0287
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,13 -6,67 0,0286 -0,0025
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAD79) 0,13 0,00 0,0285 -0,0005
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAD79) 0,13 0,00 0,0285 -0,0005
US693583AA47 / ПРПМ_21-4 0,12 -4,65 0,0280 -0,0019
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,12 0,0280 0,0280
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,12 5,13 0,0279 0,0007
US74333EAE23 / Прогресс Жилой 2021-SFR4 0,12 0,83 0,0278 -0,0002
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,12 0,0277 0,0277
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,12 0,0277 0,0277
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,12 0,83 0,0277 -0,0004
US63942EAB48 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс B 0,12 -0,83 0,0273 -0,0007
Kapitus Asset Securitization IV LLC / ABS-O (US48555MAE93) 0,12 -0,83 0,0271 -0,0006
US26929HAB15 / ООО «ЭВК Мастер Эмитент» 0,12 0,00 0,0270 -0,0005
US44328UAF30 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,12 -0,85 0,0264 -0,0007
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAC68) 0,12 0,87 0,0264 -0,0003
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJS40) 0,12 0,0264 0,0264
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJS40) 0,12 0,0264 0,0264
US35042RAB24 / ФФИН_23-2А 0,12 -3,36 0,0261 -0,0015
US52532XAF24 / КОМПАНИЯ ЛЕЙДОС ИНК ГУАР 30 мая 4 375 0,11 1,80 0,0257 -0,0001
PRPM 2024-5 LLC / ABS-MBS (US69381KAA79) 0,11 -3,51 0,0251 -0,0013
Marlette Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US57108VAB80) 0,11 0,00 0,0250 -0,0005
Marlette Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US57108VAB80) 0,11 0,00 0,0250 -0,0005
US29268BAC54 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,11 0,92 0,0249 -0,0003
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 0,11 -9,17 0,0248 -0,0029
US62912XAC83 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,11 1,89 0,0246 -0,0001
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,90 0,0242 -0,0001
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,90 0,0242 -0,0001
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,11 0,0241 0,0241
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,11 0,0241 0,0241
US15136AAA07 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 0,11 12,77 0,0240 0,0022
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AF01) 0,11 2,94 0,0238 0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAE85) 0,10 0,97 0,0238 -0,0001
US14688LAD55 / Фонд дебиторской задолженности Carvana Auto, серия 2023-N4, класс D 0,10 0,00 0,0237 -0,0004
Prestige Auto Receivables Trust 2023-2 / ABS-O (US74113VAJ98) 0,10 0,00 0,0236 -0,0005
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,10 0,97 0,0236 -0,0002
VStrong Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US92891PAL76) 0,10 0,00 0,0235 -0,0003
VStrong Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US92891PAL76) 0,10 0,00 0,0235 -0,0003
US59981BAH78 / MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT 2019 GS1 M2 144A 0,10 0,98 0,0234 -0,0002
ITRI / Итрон, Инк. 0,10 0,0234 0,0234
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAC87) 0,10 0,98 0,0234 -0,0003
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAC87) 0,10 0,98 0,0234 -0,0003
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AE36) 0,10 0,98 0,0234 -0,0003
Mariner Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US567928AD85) 0,10 3,00 0,0234 0,0001
Mariner Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US567928AD85) 0,10 3,00 0,0234 0,0001
PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) 0,10 0,0233 0,0233
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJA32) 0,10 0,99 0,0233 -0,0001
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJA32) 0,10 0,99 0,0233 -0,0001
5290 / Корпорация Вертекс 0,10 0,0233 0,0233
5290 / Корпорация Вертекс 0,10 0,0233 0,0233
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAC60) 0,10 0,00 0,0232 -0,0004
BHG Securitization Trust 2024-1CON / ABS-O (US08862HAC60) 0,10 0,00 0,0232 -0,0004
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAF00) 0,10 0,00 0,0232 -0,0005
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US14318WAH07) 0,10 0,99 0,0232 -0,0001
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AA62) 0,10 0,00 0,0231 -0,0004
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAJ35) 0,10 0,00 0,0231 -0,0004
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAJ35) 0,10 0,00 0,0231 -0,0004
LAD Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US501689AF08) 0,10 0,00 0,0230 -0,0003
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAG89) 0,10 0,00 0,0230 -0,0004
VStrong Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US92891PAG81) 0,10 0,00 0,0230 -0,0004
VStrong Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US92891PAG81) 0,10 0,00 0,0230 -0,0004
LAD Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US501689AE33) 0,10 1,00 0,0229 -0,0002
LAD Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US501689AE33) 0,10 1,00 0,0229 -0,0002
LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AF21) 0,10 1,01 0,0227 -0,0001
LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AF21) 0,10 1,01 0,0227 -0,0001
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,10 1,01 0,0227 -0,0003
LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AG04) 0,10 2,04 0,0227 -0,0002
LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AG04) 0,10 2,04 0,0227 -0,0002
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) 0,10 1,01 0,0227 -0,0004
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) 0,10 1,01 0,0227 -0,0004
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 0,10 167,57 0,0225 0,0138
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 0,10 0,00 0,0224 -0,0003
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAD10) 0,10 -2,97 0,0223 -0,0010
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAD10) 0,10 -2,97 0,0223 -0,0010
US14317CAG78 / Доверие автовладельцев CarMax 0,10 1,03 0,0223 -0,0002
US74333EAF97 / Прогресс Жилой, Серия 2021-SFR4, Класс Е2 0,10 2,08 0,0222 -0,0001
LAFL / Лабрадор Авиэйшн Финанс Лтд 2016-1А 0,10 -17,80 0,0222 -0,0051
US78433DAA28 / ООО «СЕБ Финдинг» 0,10 0,00 0,0222 -0,0003
US74333FAF62 / ПРОГ_21-СФР5 0,10 1,05 0,0219 -0,0002
US46639EAN13 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,09 0,00 0,0215 -0,0003
US038370AC65 / AQUA FINANCE TRUST 2019-A SER 2019-A CL C REGD 144A P/P 4.01000000 0,09 -7,14 0,0208 -0,0018
US74333PAL13 / Жилой фонд «Прогресс» 0,09 2,25 0,0207 0,0001
US72703PAE34 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,09 2,30 0,0202 0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,09 4,76 0,0201 0,0007
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,09 4,76 0,0201 0,0007
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,09 151,43 0,0200 0,0118
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,09 151,43 0,0200 0,0118
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,35 0,0198 0,0000
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 0,09 -36,09 0,0194 -0,0114
US12649AAL35 / CSMC 2014-США ОА ООО 0,08 0,00 0,0188 -0,0003
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,08 1,23 0,0186 -0,0002
US553514AC45 / MSBAM ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2012-CK MSBAM 2012-CKSV A2 0,08 -1,22 0,0185 -0,0005
US49255PAA12 / Kestrel Aircraft Funding Ltd. 0,08 -10,11 0,0183 -0,0023
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,08 0,0181 0,0181
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,08 0,0181 0,0181
US63942BAB09 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,08 1,28 0,0180 -0,0002
LAD Auto Receivables Trust 2023-4 / ABS-O (US50571AAG67) 0,08 0,00 0,0178 -0,0002
US84921RAB69 / Spotify США Inc. 0,08 381,25 0,0175 0,0136
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AG86) 0,08 1,32 0,0175 -0,0001
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AG86) 0,08 1,32 0,0175 -0,0001
XS2203824789 / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,08 -9,64 0,0171 -0,0021
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,07 0,0169 0,0169
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 0,0166 0,0166
Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAA99) 0,07 -5,19 0,0166 -0,0014
US36261AAG04 / ГКАР _21-1А 0,07 -79,43 0,0164 -0,0643
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 0,07 0,00 0,0164 -0,0002
US437300AJ59 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL E REGD 144A P/P 2.57700000 0,07 1,43 0,0162 -0,0000
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0160 0,0160
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,07 -2,82 0,0158 -0,0007
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 0,07 0,0158 0,0158
US86745LAA08 / ООО «Гелиос Эмитент» Серия 2019-АА Класс А 0,07 -1,43 0,0157 -0,0006
US12624NAC48 / COMM_12-LTRT 0,07 0,00 0,0155 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 0,07 0,00 0,0154 -0,0001
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,07 0,0151 0,0151
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,07 -64,09 0,0148 -0,0272
US55276GAA31 / Страховая корпорация МБИА 0,07 10,17 0,0148 0,0011
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0140 0,0140
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0140 0,0140
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,03 0,00 0,06 5,26 0,0138 0,0006
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,06 0,0137 0,0137
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,06 0,0137 0,0137
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 0,06 -92,39 0,0136 -0,1652
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,06 0,0132 0,0132
US30322MAD11 / FREED ABS TRUST 2021-3FP SER 2021-3FP CL D REGD 144A P/P 2.37000000 0,06 -44,44 0,0127 -0,0104
IL0011677825 / Левиафан Бонд Лтд. 0,05 0,00 0,0124 -0,0001
KAISAG / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,05 -8,62 0,0122 -0,0013
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAA58) 0,05 -11,67 0,0121 -0,0019
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,05 1,96 0,0118 -0,0001
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 0,05 0,00 0,0112 -0,0002
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,05 -64,71 0,0109 -0,0206
US72703PAD50 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,05 2,17 0,0107 -0,0001
US958254AL80 / Western Midstream Operating LP 0,05 -2,08 0,0107 -0,0004
XS2280833307 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,04 -24,14 0,0101 -0,0033
US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. 0,04 -94,67 0,0095 -0,1723
US82650BAC00 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,04 -10,64 0,0095 -0,0013
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,04 -9,30 0,0090 -0,0010
XS2243343204 / Agile Group Holdings Ltd. 0,04 -32,14 0,0086 -0,0043
XS2708722470 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,04 2,86 0,0084 0,0001
XS2708722041 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,04 0,00 0,0083 0,0000
XS2708722041 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,05 0,00 0,04 2,86 0,0083 0,0002
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,04 0,0079 0,0079
US78449UAB44 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2020-A 0,03 -8,57 0,0073 -0,0010
SINO OCEAN LAND TREAS / DBT (000000000) 0,03 0,0072 0,0072
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAC75) 0,03 -13,89 0,0072 -0,0013
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,03 0,00 0,0070 -0,0000
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 0,03 0,0064 0,0064
XS2277549155 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,03 -3,45 0,0064 -0,0003
XS2309743578 / Логан Групп Ко Лтд. 0,03 -6,90 0,0063 -0,0005
XS2272214458 / Логан Групп Ко Лтд. 0,03 -10,00 0,0062 -0,0008
US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,03 0,00 0,0061 -0,0001
XS2121187962 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,03 0,00 0,0059 -0,0003
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,03 0,0057 0,0057
XS2708721662 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,02 4,35 0,0055 0,0001
US82652QAC50 / Sierra Timeshare 2021-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,02 -11,11 0,0055 -0,0008
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 0,02 0,00 0,0054 0,0001
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,02 -74,12 0,0050 -0,0148
XS2075784103 / CIFI Holdings Group Co Ltd. 0,02 -13,64 0,0045 -0,0008
XS2276735326 / Шимао Групп Холдингс Лтд. 0,02 -5,00 0,0045 -0,0002
XS2099272846 / CIFI Holdings Group Co Ltd. 0,02 -13,64 0,0045 -0,0008
XS2085045503 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,02 0,00 0,0037 -0,0001
US071705AA56 / Бауш энд Ломб Эскроу Корпорейшн 0,02 0,00 0,0035 -0,0000
XS2234266976 / Таймс Чайна Холдингс Лтд. 0,01 -7,14 0,0031 -0,0002
SINO OCEAN LAND IV / DBT (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
SINO OCEAN LAND IV / DBT (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
US94988QAQ47 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2013-LC12 SER 2013-LC12 CL BV/R REGD 4.41991000 0,01 -87,23 0,0028 -0,0189
XS2708721316 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 9,09 0,0028 0,0002
XS2708721159 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0027 0,0001
XS1953029284 / Шимао Проперти Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
XS2102302200 / Центральный Китай Недвижимость ООО 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
SCNR / Сунак Чайна Холдингс Лимитед 0,05 0,00 0,01 -11,11 0,0019 -0,0002
XS2215180550 / Центральный Китай Недвижимость ООО 0,01 -11,11 0,0019 -0,0002
XS2282587414 / Центральный Китай Недвижимость ООО 0,01 -11,11 0,0019 -0,0002
XS2101310196 / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
XS2282068142 / Таймс Чайна Холдингс Лтд. 0,01 -14,29 0,0015 -0,0002
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,01 0,00 0,0012 0,0000
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,01 0,00 0,0012 0,0000
BATL / Батальон Нефтяная Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0086 -0,0086
US 5YR FUTR OPTN AUG25C 109.2 / DIR (000000000) -0,09 -0,0195 -0,0195
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,23 -0,0526 -0,0526
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,29 -0,0653 -0,0653
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,29 -0,0653 -0,0653
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -1,89 -0,4274 -0,4274