Основная статистика
Стоимость портфеля $ 101 633 714
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LSGSX - Фонд ценных бумаг с защитой от инфляции Loomis Sayles институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 101 633 714 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LSGSX - Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund Institutional Class: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) . Новые должности LSGSX - Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund Institutional Class включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,33 1,3088 1,3088
24,25 23,8480 1,2343
20,33 19,9959 1,0186
12,00 11,8054 0,6345
0,57 0,5575 0,5575
0,50 0,4942 0,4942
0,49 0,4857 0,4857
0,32 0,3134 0,3134
0,32 0,3134 0,3134
0,31 0,3027 0,3027
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,14 7,0265 -2,1106
6,81 6,6947 -0,7918
13,47 13,2471 -0,0302
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 24,25 1,00 23,8480 1,2343
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 20,33 0,92 19,9959 1,0186
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,47 -4,44 13,2471 -0,0302
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,00 1,21 11,8054 0,6345
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,14 -26,35 7,0265 -2,1106
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 6,81 -14,35 6,6947 -0,7918
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,07 -2,37 4,9855 0,0941
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,33 1,3088 1,3088
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 3,58 0,5982 0,0450
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 0,57 0,5575 0,5575
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,50 0,4942 0,4942
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAN55) 0,49 0,4857 0,4857
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 0,49 -2,40 0,4807 0,0092
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,93 0,4256 0,0221
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 2,87 0,3183 0,0216
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,3134 0,3134
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0,32 0,3134 0,3134
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) 0,31 0,3027 0,3027
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,30 0,2984 0,2984
LTM / LATAM Airlines Group SA 0,30 0,2962 0,2962
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,2752 0,2752
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,28 -0,71 0,2751 0,0098
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 0,28 -0,36 0,2717 0,0100
ACA / Кредит Агриколь СА 0,28 0,2705 0,2705
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,15 0,2588 0,0139
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,18 0,2539 0,0129
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,59 0,2518 0,0137
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,25 0,2506 0,2506
Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) 0,25 0,80 0,2484 0,0127
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,2256 0,2256
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0,21 1,42 0,2114 0,0124
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0,21 1,99 0,2020 0,0118
US05964HAX35 / Банко Сантандер С.А. 0,21 0,00 0,2019 0,0079
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) 0,20 1,01 0,1977 0,0107
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 0,18 1,14 0,1759 0,0098
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,1750 0,1750
MRX / Марекс Групп, ООО 0,17 1,16 0,1721 0,0093
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,17 1,20 0,1653 0,0087
Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) 0,16 0,1586 0,1586
US29135LAJ98 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,16 -0,64 0,1528 0,0057
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,1403 0,1403
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 0,13 0,1258 0,1258
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,1252 0,1252
DE / Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -0,84 0,1169 0,0041
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,12 0,85 0,1167 0,0056
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,77 0,1133 0,0060
DTE Electric Co / DBT (US23338VAY20) 0,11 0,1102 0,1102
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,10 0,98 0,1019 0,0051
H / Корпорация отелей Хаятт 0,10 2,00 0,1010 0,0063
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,09 0,0908 0,0908
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,09 0,00 0,0894 0,0044
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0802 0,0802
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 4,05 0,0757 0,0052
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0693 0,0693
GDBR34 / General Dynamics Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0691 0,0691
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0644 0,0029
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,06 1,67 0,0601 0,0030
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAT03) 0,06 1,69 0,0595 0,0032
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0444 0,0444
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0100 0,0004