Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 854 557 503
Текущие позиции 484
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y раскрыла общий объем активов в размере 484 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 854 557 503 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LSWWX - Loomis Sayles Global Allocation Fund Class Y: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности LSWWX - Loomis Sayles Global Allocation Fund Class Y включают в себя KLA Corporation (US:KLAC) , Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , CSC Holdings LLC (US:US126307BF39) , Brazilian Government International Bond (BR:US105756CA66) , and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
45,88 1,5970 1,5970
0,79 124,32 4,3274 1,2914
2,53 92,67 3,2255 1,1478
23,42 0,8150 0,8150
0,02 22,02 0,7664 0,7664
18,41 0,6407 0,6407
0,16 43,00 1,4966 0,5019
0,20 58,38 2,0321 0,4504
0,07 69,66 2,4246 0,4502
0,07 59,02 2,0544 0,3961
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 44,34 1,5432 -0,7955
0,32 56,55 1,9683 -0,7668
0,67 60,05 2,0901 -0,6416
0,54 51,59 1,7958 -0,3861
0,11 63,70 2,2172 -0,3563
0,03 16,30 0,5675 -0,2877
0,13 59,58 2,0739 -0,2767
0,08 22,66 0,7887 -0,2629
0,06 24,03 0,8365 -0,2102
12,44 0,4329 -0,1869
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,79 2,54 124,32 49,48 4,3274 1,2914
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,45 -0,89 99,18 14,28 3,4523 0,2842
SPGI / S&P Global Inc. 0,18 -0,89 95,33 2,85 3,3180 -0,0652
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 2,53 25,38 92,67 62,81 3,2255 1,1478
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,16 -0,89 87,73 1,61 3,0535 -0,0982
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,10 -0,89 70,18 13,89 2,4427 0,1933
BLK / БлэкРок, Инк. 0,07 16,18 69,66 28,79 2,4246 0,4502
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,11 -6,02 63,70 -9,65 2,2172 -0,3563
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,67 1 175,39 60,05 -19,76 2,0901 -0,6416
LIN / Линде ПЛС 0,13 -8,17 59,58 -7,47 2,0739 -0,2767
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,07 7,30 59,02 29,93 2,0544 0,3961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,20 14,01 58,38 34,74 2,0321 0,4504
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 3,60 -0,89 58,27 0,30 2,0284 -0,0925
GOOGL / Алфавит Инк. 0,32 -33,77 56,55 -24,53 1,9683 -0,7668
NURAF / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 1,41 -12,57 56,48 7,43 1,9659 0,0467
COST / Оптовая корпорация Costco 0,06 -8,20 55,89 -3,92 1,9454 -0,1780
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,42 -4,06 55,70 6,29 1,9388 0,0258
HD / Хоум Депо, Инк. 0,15 -0,89 55,22 -0,85 1,9221 -0,1110
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,05 6,49 54,66 5,93 1,9026 0,0190
H11 / Халма ПЛС 1,20 -0,89 52,80 29,83 1,8377 0,3533
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,54 -13,06 51,59 -13,68 1,7958 -0,3861
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,07 -0,89 50,81 28,41 1,7685 0,3241
CMI / Камминс Инк. 0,15 -0,89 47,91 3,55 1,6677 -0,0213
GIB / Компания CGI Inc. 0,45 7,44 47,47 13,02 1,6522 0,1191
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 45,88 1,5970 1,5970
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 16,18 44,34 -30,80 1,5432 -0,7955
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,16 34,80 43,00 57,79 1,4966 0,5019
DHR / Корпорация Данахер 0,20 -0,89 39,28 -4,50 1,3672 -0,1342
SU / Шнайдер Электрик СЭ 0,13 13,40 35,98 31,89 1,2524 0,2565
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,24 -0,89 35,34 -2,42 1,2302 -0,0919
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,08 -0,89 35,10 28,67 1,2217 0,2259
ADBE / Adobe Inc. 0,06 -16,91 24,03 -16,18 0,8365 -0,2102
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 23,42 0,8150 0,8150
SATS / Корпорация ЭхоСтар 22,72 10,87 0,7907 0,0427
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,08 -22,59 22,66 -21,35 0,7887 -0,2629
KLAC / ОАК Корпорация 0,02 22,02 0,7664 0,7664
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 19,07 1,26 0,6637 -0,0237
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 18,41 0,6407 0,6407
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,16 9,41 18,22 2,19 0,6340 -0,0167
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 17,30 -10,32 0,6021 -0,1020
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 16,71 35,19 0,5816 0,1305
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,03 -17,66 16,30 -30,41 0,5675 -0,2877
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 14,73 27,36 0,5126 0,0905
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) 12,44 -26,75 0,4329 -0,1869
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,09 -14,36 11,92 -26,40 0,4148 -0,1763
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 11,05 -10,49 0,3846 -0,0660
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,22 0,79 0,3557 -0,0144
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 9,39 -3,15 0,3268 -0,0271
FCT / Финкантьери СпА 8,78 -11,19 0,3056 -0,0553
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) 8,73 0,3038 0,3038
US105756CA66 / Международные облигации правительства Бразилии 8,56 -11,40 0,2980 -0,0547
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 8,55 -8,77 0,2978 -0,0445
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 7,98 -19,54 0,2778 -0,0843
KR103502GAC2 / Корейские казначейские облигации 7,97 -4,85 0,2773 -0,0283
JGBI / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 7,91 4,70 0,2752 -0,0005
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R978) 7,90 -11,42 0,2751 -0,0506
PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша 7,84 -3,57 0,2728 -0,0239
NZTB / Государственные облигации Новой Зеландии 7,81 -5,65 0,2719 -0,0303
MX0MGO0000Y4 / Мексиканский бонос 7,78 -4,35 0,2707 -0,0261
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 7,77 37,77 0,2706 0,0646
CA459058JY02 / Международный банк реконструкции и развития 7,26 5,94 0,2526 0,0026
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,19 1,99 0,2503 -0,0071
COLTES / Колумбийская ТЭС 7,10 3,02 0,2470 -0,0044
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 7,01 -11,43 0,2438 -0,0449
SG31A8000003 / Государственные облигации Сингапура 6,90 -7,33 0,2402 -0,0316
SATS / Корпорация ЭхоСтар 6,68 -1,94 0,2325 -0,0162
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 6,50 3,49 0,2262 -0,0030
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 6,21 3,83 0,2162 -0,0022
US11135FBL40 / Бродком Инк 6,14 1,47 0,2136 -0,0071
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,87 -10,85 0,2042 -0,0360
US595112BZ51 / Микрон Технолоджи, Инк. 5,80 -10,28 0,2018 -0,0341
AU3SG0002082 / Казначейская корпорация Нового Южного Уэльса 5,60 -5,44 0,1948 -0,0212
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,59 -10,66 0,1946 -0,0338
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 5,54 0,1929 0,1929
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 5,36 -5,95 0,1867 -0,0215
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 5,33 -4,43 0,1855 -0,0181
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,24 0,1824 0,1824
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 4,99 -10,76 0,1736 -0,0304
MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос 4,92 -4,28 0,1713 -0,0164
US35671DBJ37 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 4,87 1,54 0,1695 -0,0056
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 4,82 1,43 0,1676 -0,0057
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 4,78 0,1665 0,1665
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 4,71 0,19 0,1638 -0,0077
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 4,62 1,85 0,1608 -0,0048
USU7468CAA81 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 4,51 3,04 0,1571 -0,0028
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 4,44 -10,76 0,1544 -0,0271
US55608JAZ12 / Маккуори Групп, ООО 4,36 1,39 0,1518 -0,0052
XS2247549731 / Селлнекс Телеком С.А. 4,06 11,28 0,1412 0,0081
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 4,03 4,29 0,1404 -0,0008
US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых 3,94 3,71 0,1371 -0,0015
SE0013935319 / Государственные облигации Швеции 3,89 18,40 0,1355 0,0155
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 3,82 10,48 0,1328 0,0067
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 3,59 1,59 0,1249 -0,0040
US67091TAA34 / ОКП СА 3,43 0,94 0,1194 -0,0047
CA29251ZBS52 / Энбридж Инк 3,43 5,90 0,1194 0,0011
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,39 17,83 0,1180 0,0130
CA68321ZAD39 / ОНТАРИО Пауэр 3,38 6,08 0,1178 0,0013
CA29260ZAC01 / ЭНБРИДЖ ГАЗ 3,37 5,44 0,1174 0,0006
US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. 3,36 1,39 0,1169 -0,0040
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 13,26 0,1168 0,0086
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 3,32 1,65 0,1156 -0,0037
MX0MGO0000D8 / Мексиканский бонос 3,32 -4,24 0,1154 -0,0110
IE00BMQ5JL65 / Государственные облигации Ирландии 3,26 -2,98 0,1135 -0,0092
NO0010786288 / Государственные облигации Норвегии 3,26 5,44 0,1133 0,0006
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 3,21 -11,17 0,1119 -0,0202
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 3,21 -32,04 0,1118 -0,0607
PL0000108197 / Государственные облигации Республики Польша 3,14 -5,79 0,1092 -0,0124
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 3,07 18,21 0,1069 0,0121
US21987DAE40 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 3,05 1,67 0,1060 -0,0033
KR103501GD99 / Корейские казначейские облигации 2,98 -4,08 0,1038 -0,0097
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,94 2,26 0,1023 -0,0026
US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК 2,92 30,96 0,1016 0,0202
NZGOVDT531C0 / Государственные облигации Новой Зеландии 2,92 -4,83 0,1016 -0,0104
KR103501GA92 / Корейские казначейские облигации 2,90 -4,54 0,1010 -0,0100
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 2,85 1,17 0,0994 -0,0036
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,84 8,68 0,0990 0,0035
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 2,83 3,36 0,0986 -0,0015
IDG000012303 / Казначейские облигации Индонезии 2,81 -9,00 0,0978 -0,0149
US11135FBH38 / Бродком Инк 2,79 1,60 0,0971 -0,0031
FSF / Фонд акционеров Fonterra 2,76 6,04 0,0960 0,0010
AU0000106411 / Государственные облигации Австралии 2,73 -13,92 0,0952 -0,0208
BE6320936287 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,73 11,43 0,0951 0,0056
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,72 1,34 0,0948 -0,0033
USY0889VAC47 / Бхарти Эйртел Лтд. 2,72 2,14 0,0948 -0,0026
MX0MGO0000J5 / Мексиканский бонос 2,71 -4,74 0,0945 -0,0095
AU0000217101 / ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ AUD REG S 3,0% 21.11.33 2,71 -13,74 0,0942 -0,0203
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 01/08/28 2,70 0,71 0,0938 -0,0039
XS1997070781 / Орстед АС 2,69 7,76 0,0938 0,0025
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 2,69 1,94 0,0935 -0,0027
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 2,66 0,0927 0,0927
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 2,64 22,78 0,0918 0,0134
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 2,60 0,0905 0,0905
USP3762TAA99 / Энджи Энергия Чили С.А. 2,50 2,08 0,0870 -0,0024
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) 2,46 12,47 0,0857 0,0058
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 2,46 0,20 0,0856 -0,0040
US30216JAF21 / Экспортно-импортный банк Индии 2,45 2,17 0,0853 -0,0022
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 2,45 0,0852 0,0852
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,44 34,90 0,0851 0,0189
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 2,43 1,50 0,0847 -0,0028
XS2049582625 / ООО «Прологис Евро Финанс» 2,43 10,02 0,0845 0,0039
US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. 2,42 1,39 0,0841 -0,0029
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 2,41 3,03 0,0840 -0,0015
IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии 2,41 -9,12 0,0839 -0,0129
US825547AE20 / Шрирам Транспорт Финанс Ко Лтд. 2,40 0,67 0,0834 -0,0035
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 2,39 1,53 0,0833 -0,0027
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 2,39 13,92 0,0832 0,0066
USP2867KAK27 / Колбун СА 2,38 0,93 0,0829 -0,0032
MYBMS1900047 / Государственные облигации Малайзии 2,37 -6,28 0,0826 -0,0098
US748148SE43 / Провинция Квебек Канада 2,35 0,73 0,0819 -0,0034
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. 2,35 -6,48 0,0819 -0,0099
US86964WAL63 / Сузано Австрия ГмбХ 2,34 2,14 0,0814 -0,0022
US29446MAG78 / Эквинор АСА 2,33 -0,17 0,0812 -0,0041
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 2,30 -12,80 0,0802 -0,0162
US404119BY43 / HCA Inc. 2,29 0,0799 0,0799
US05970FAD33 / Банко Сантандер Чили 2,29 1,55 0,0799 -0,0026
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 2,24 16,28 0,0781 0,0077
CA92343VFG47 / VERIZON COMMUNICATIONS CAD SR UNSEC 2,5% 16.05.30 2,17 6,02 0,0754 0,0008
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 2,17 -10,82 0,0754 -0,0133
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 2,15 -10,66 0,0747 -0,0130
CA775109CQ23 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 2,13 5,70 0,0743 0,0006
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NU77) 2,13 0,0742 0,0742
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,11 86,24 0,0735 0,0362
CA07813ZBY93 / Белл Канада 2,10 5,59 0,0729 0,0005
USN8133NAA56 / Сигма Финанс Нидерланды Б.В. 2,09 0,77 0,0729 -0,0030
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) 2,07 9,11 0,0722 0,0028
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 2,07 0,19 0,0719 -0,0034
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 17,24 0,0715 0,0075
US15135BAX91 / Сентен Корп 2,05 2,14 0,0715 -0,0019
XS2398746144 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2,05 12,14 0,0714 0,0046
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 2,05 0,20 0,0714 -0,0033
CA11282ZAM01 / Brookfield Renewable Partners ULC 2,04 5,48 0,0710 0,0004
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 2,00 0,66 0,0695 -0,0029
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,92 0,10 0,0670 -0,0032
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 1,91 0,90 0,0666 -0,0026
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) 1,90 8,72 0,0660 0,0023
US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А. 1,86 1,75 0,0648 -0,0020
US917288BM35 / Международные облигации правительства Уругвая 1,85 -4,63 0,0645 -0,0064
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 1,84 24,14 0,0639 0,0099
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 10,24 0,0634 0,0031
US21987BAZ13 / Национальная медная корпорация Чили 1,82 1,40 0,0632 -0,0022
MTDR / Компания Матадор Ресурс 1,81 0,0630 0,0630
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,80 0,0627 0,0627
US151290BZ57 / Cemex SAB де CV 1,80 2,92 0,0626 -0,0012
US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,79 -11,16 0,0624 -0,0113
ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 1,77 -6,59 0,0617 -0,0076
US60687YBU29 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 1,76 1,73 0,0614 -0,0019
NO0010875230 / Государственные облигации Норвегии 1,75 6,69 0,0611 0,0010
NL0015000LS8 / Государственные облигации Нидерландов 1,75 -1,96 0,0609 -0,0043
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 1,74 2,84 0,0606 -0,0012
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,74 13,30 0,0605 0,0045
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,69 -2,94 0,0587 -0,0047
US191241AH15 / Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,66 1,60 0,0576 -0,0019
XS1861322383 / ООО «Прологис Евро Финанс» 1,65 9,75 0,0576 0,0026
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 1,63 -38,58 0,0568 -0,0402
US988498AP63 / Ням! Бренды Инк 1,63 3,16 0,0568 -0,0009
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 1,62 14,51 0,0563 0,0047
NGTB / Государственные облигации Норвегии 1,61 5,29 0,0561 0,0002
XS2431318802 / Логикор Финансинг Сарл 1,61 10,71 0,0561 0,0029
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,59 -74,58 0,0554 -0,1729
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,59 1,02 0,0553 -0,0021
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 1,58 19,40 0,0551 0,0067
US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» 1,58 0,25 0,0550 -0,0025
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,56 4,35 0,0542 -0,0003
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 1,55 2,92 0,0540 -0,0010
US126307AY37 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,55 5,01 0,0540 0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,53 1,46 0,0532 -0,0018
US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc 1,48 1,03 0,0514 -0,0019
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) 1,47 0,0513 0,0513
US904678AF64 / ЮниКредит С.п.А. 1,47 0,41 0,0512 -0,0023
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 1,46 0,0508 0,0508
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,45 0,90 0,0506 -0,0020
FCT / Финкантьери СпА 1,45 0,0504 0,0504
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 1,44 0,35 0,0503 -0,0023
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) 1,42 -0,07 0,0493 -0,0025
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 1,41 -2,56 0,0490 -0,0037
US74730DAC74 / Катар Петролеум 1,40 1,30 0,0488 -0,0017
TCELLT / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 1,39 1,53 0,0484 -0,0016
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 1,38 -10,58 0,0480 -0,0083
US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,36 1,11 0,0474 -0,0018
NWIDE / Национальное строительное общество 1,36 1,49 0,0474 -0,0016
USP60694AF68 / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 1,35 1,50 0,0471 -0,0015
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 1,34 7,05 0,0466 0,0009
US15135BAW19 / Сентен Корп 1,32 2,16 0,0460 -0,0012
US853254BU32 / Стандартный Чартерный ПЛК 1,31 1,94 0,0456 -0,0013
US12564CAB28 / СК Хатчисон Интернэшнл 19 Лтд. 1,31 1,00 0,0456 -0,0017
US268317AV61 / Электрисите де Франс С.А. 1,30 1,01 0,0452 -0,0017
XS2238341080 / Realty Income Corp. 1,28 10,01 0,0444 0,0021
IHRT / iHeartMedia, Inc. 1,27 4,62 0,0441 -0,0001
US034863AX89 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,27 1,77 0,0441 -0,0013
US86562MCS70 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 1,26 1,04 0,0439 -0,0017
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 1,26 22,61 0,0438 0,0063
IL0060004004 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 1,26 0,32 0,0437 -0,0020
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 1,34 0,0422 -0,0015
US699149AJ91 / Международные облигации правительства Парагвая 1,21 -11,94 0,0421 -0,0080
US25243YBE86 / Диагео Капитал ПЛС 1,21 1,85 0,0421 -0,0013
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) 1,20 -4,06 0,0419 -0,0039
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 1,20 -1,55 0,0419 -0,0028
US61747YEF88 / Морган Стенли 1,20 2,47 0,0419 -0,0010
US73928QAB41 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 1,20 1,18 0,0417 -0,0015
US29246BAE83 / Публичные компании Медельина ESP 1,20 1,01 0,0417 -0,0016
US03666HAC51 / Антарес Холдингс ЛП 1,19 0,34 0,0414 -0,0019
US097023DC69 / Боинг Ко/The 1,19 1,63 0,0414 -0,0013
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 1,19 0,0413 0,0413
US436440AP62 / Хологик Инк 1,18 3,25 0,0410 -0,0006
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 0,0407 0,0407
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 1,16 1,58 0,0404 -0,0013
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 1,15 -74,02 0,0401 -0,1217
US26884LAN91 / EQT CORP 3,625% 15.05.2031 144А 1,14 1,51 0,0397 -0,0013
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 1,14 2,34 0,0396 -0,0010
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 1,12 2,94 0,0391 -0,0007
US90014TAG67 / TC Ziraat Bankası AS 1,12 0,90 0,0390 -0,0015
US283837AB81 / Порт Ливерпуля SAB de CV 1,12 1,55 0,0389 -0,0013
ECL / Энджи Энергия Чили С.А. 1,11 0,45 0,0388 -0,0017
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,11 2,12 0,0386 -0,0010
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 1,10 1,47 0,0385 -0,0013
Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) 1,10 0,09 0,0382 -0,0018
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 1,09 2,25 0,0379 -0,0010
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 1,07 -15,18 0,0374 -0,0088
FR0013455821 / Энджи СА 1,07 10,74 0,0373 0,0020
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 1,05 2,83 0,0367 -0,0008
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 0,0365 0,0365
US29135LAH33 / Международные облигации правительства Абу-Даби 1,05 -14,53 0,0365 -0,0083
US86964WAK80 / Сузано Австрия ГмбХ 1,04 3,47 0,0363 -0,0005
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 1,04 13,71 0,0361 0,0028
Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) 1,03 0,39 0,0359 -0,0016
ACA / Кредит Агриколь СА 1,03 1,38 0,0357 -0,0013
SM / СМ Энергетическая Компания 1,01 85,16 0,0352 0,0152
US11271LAC63 / Брукфилд Финанс Инк 1,00 0,70 0,0349 -0,0015
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 1,00 10,19 0,0346 0,0017
USG0399BAA55 / Антофагаста ПЛС 0,99 0,71 0,0345 -0,0014
US12659BAA26 / КТ Траст 0,98 2,19 0,0341 -0,0009
US03938LAS34 / Арселормиттал 6,75% Старшие облигации 01.03.41 0,97 1,15 0,0337 -0,0012
XS2050406094 / 31.09 0,75 0,97 11,30 0,0336 0,0019
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,96 0,42 0,0335 -0,0015
XS2431319107 / Логикор Финансинг Сарл 0,95 9,93 0,0331 0,0015
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,94 0,0329 0,0329
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 0,94 31,20 0,0328 0,0066
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 0,94 4,00 0,0326 -0,0003
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,93 -11,56 0,0323 -0,0060
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) 0,93 -1,49 0,0322 -0,0021
US80281LAR69 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,92 0,76 0,0322 -0,0013
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,92 1,21 0,0321 -0,0012
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 0,92 0,99 0,0321 -0,0012
US05964HAZ82 / Банко Сантандер С.А. 0,90 1,46 0,0315 -0,0010
XS1379122523 / Америка Мовиль САБ де CV 0,89 9,57 0,0311 0,0013
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,89 1,72 0,0309 -0,0010
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,88 34,45 0,0307 0,0068
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc. 0,88 78,18 0,0307 0,0126
US904678AQ20 / ЮниКредит С.п.А. 0,88 0,23 0,0306 -0,0014
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 0,88 11,44 0,0305 0,0018
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,87 32,42 0,0304 0,0063
US21684AAC09 / Кооператив Рабобанк UA 0,87 0,23 0,0303 -0,0014
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,86 0,0300 0,0300
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,86 -1,60 0,0299 -0,0020
US25714PDZ80 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,86 -14,30 0,0298 -0,0067
USP2253TJN02 / Cemex SAB де CV 0,86 0,94 0,0298 -0,0012
US05592CAQ96 / БПР Траст 2021-НРД 0,85 0,12 0,0298 -0,0014
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,84 94,87 0,0291 0,0134
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,84 0,0291 0,0291
US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. 0,82 1,23 0,0285 -0,0010
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) 0,82 0,0285 0,0285
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 0,82 1,62 0,0284 -0,0009
Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) 0,80 0,00 0,0280 -0,0014
XS1755428502 / Натурджи Финанс Б.В. 0,80 9,99 0,0280 0,0013
US151290CA97 / Cemex SAB де CV 0,80 0,38 0,0277 -0,0012
US02364WBJ36 / Америка Мовиль САБ де CV 0,79 1,15 0,0277 -0,0010
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,78 1,56 0,0272 -0,0009
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,77 0,0267 0,0267
US82460CAJ36 / Шинхан Банк Ко Лтд. 0,77 0,39 0,0267 -0,0012
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,76 11,71 0,0266 0,0016
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,76 0,0263 0,0263
US494386AD79 / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 0,75 1,63 0,0261 -0,0009
US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 0,75 0,40 0,0261 -0,0012
US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,74 1,93 0,0257 -0,0007
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 0,74 1,94 0,0256 -0,0007
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,73 0,28 0,0253 -0,0011
US03666HAE18 / Антарес Холдингс ЛП 0,73 50,41 0,0253 0,0076
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,72 25,96 0,0252 0,0042
XS1960678255 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 0,71 9,75 0,0247 0,0011
US168863DN50 / Международные облигации правительства Чили 0,71 -18,36 0,0246 -0,0070
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,70 0,72 0,0244 -0,0010
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,69 2,69 0,0240 -0,0005
US361435AA82 / GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 0,66 0,46 0,0230 -0,0010
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,66 2,49 0,0229 -0,0005
XS2207976783 / ЮниКредит С.п.А. 0,64 9,59 0,0223 0,0010
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,64 -0,47 0,0222 -0,0012
US89388AAA07 / Транспортировка газа Перу SA 0,63 -24,61 0,0218 -0,0085
15236FAB / Centrais Eletricas Brasileiras SA 0,62 0,82 0,0215 -0,0009
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 0,62 0,0215 0,0215
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0,62 0,0214 0,0214
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,60 -9,24 0,0209 -0,0033
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,59 2,08 0,0205 -0,0006
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2016-3, класс B 0,58 -11,15 0,0203 -0,0036
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,58 0,0202 0,0202
US29245JAM45 / Национальная нефтяная компания 0,58 1,59 0,0200 -0,0006
US91087BAT70 / Международные облигации правительства Мексики 0,58 -22,51 0,0200 -0,0071
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление 0,56 0,00 0,0194 -0,0009
COL17CT03557 / Колумбийская ТЭС 0,56 -66,47 0,0193 -0,0411
XS2644969698 / Realty Income Corp. 0,55 10,62 0,0192 0,0010
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,55 0,0192 0,0192
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,54 7,30 0,0190 0,0004
FCT / Финкантьери СпА 0,54 -25,14 0,0189 -0,0076
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,54 1,50 0,0188 -0,0006
70GD / Antofagasta plc - Привилегированная охрана 0,53 1,33 0,0186 -0,0006
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,53 0,0186 0,0186
ENELCH / Энел Чили С.А. 0,53 0,96 0,0183 -0,0007
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,52 0,0180 0,0180
US92212WAE03 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 0,52 0,78 0,0179 -0,0007
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 0,51 3,63 0,0179 -0,0002
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,51 2,81 0,0179 -0,0003
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0178 0,0178
USG0398NZ620 / Антофагаста ПЛС 0,51 2,63 0,0177 -0,0004
US29245VAE56 / НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИЯ 0,51 1,80 0,0177 -0,0005
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,50 0,00 0,0174 -0,0009
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) 0,50 0,0174 0,0174
US25714PDT21 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,49 -16,55 0,0172 -0,0044
IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) 0,49 11,39 0,0170 0,0010
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,48 0,0166 0,0166
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,48 0,0165 0,0165
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. 0,47 0,0162 0,0162
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,47 0,0162 0,0162
XS1577961862 / Пролог LP 0,46 8,25 0,0160 0,0005
AU3CB0248474 / КООП ФОНТЕРРА 0,46 6,74 0,0160 0,0003
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,45 0,0157 0,0157
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,44 4,80 0,0152 0,0000
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,43 2,66 0,0148 -0,0003
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,42 96,74 0,0148 0,0069
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 0,42 92,63 0,0146 0,0066
US81725WAK99 / Сенсата Технологии Б.В. 0,41 3,51 0,0144 -0,0002
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,41 0,49 0,0144 -0,0006
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,41 0,0144 0,0144
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 0,41 0,0144 0,0144
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,99 0,0143 -0,0004
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,40 1,01 0,0140 -0,0005
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,40 63,27 0,0140 0,0050
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 0,40 -1,24 0,0139 -0,0009
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,39 -2,73 0,0137 -0,0011
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 0,38 3,56 0,0132 -0,0001
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,37 -63,12 0,0129 -0,0238
US89055FAC77 / Компания ТопБилд. 0,37 4,23 0,0129 -0,0001
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 1,96 0,0127 -0,0004
Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) 0,36 0,0126 0,0126
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) 0,35 -35,69 0,0121 -0,0076
US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 0,35 0,87 0,0121 -0,0005
XS1221106641 / Willow No 2 Ирландия PLC для Zurich Insurance Co Ltd 0,34 0,60 0,0118 -0,0005
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,33 -64,22 0,0116 -0,0223
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,33 0,0116 0,0116
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,33 0,93 0,0114 -0,0004
GB00BL6C7720 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 0,32 6,60 0,0113 0,0002
US03666HAF82 / АНТАРЕС ХОЛДИНГС ЛП 0,32 0,31 0,0112 -0,0005
XS0931063779 / Группа Телевиса САБ 0,32 5,69 0,0110 0,0001
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,30 2,71 0,0106 -0,0002
US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП 0,30 1,68 0,0105 -0,0003
XS1485603747 / Аптив ПЛС 0,30 9,63 0,0103 0,0004
XS2286012849 / Логикор Финансинг Сарл 0,28 10,98 0,0099 0,0005
SM / СМ Энергетическая Компания 0,28 0,36 0,0096 -0,0004
US009088AB11 / Air Canada 2015-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,27 -3,57 0,0094 -0,0008
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) 0,27 0,75 0,0094 -0,0004
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 0,26 0,0092 0,0092
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,26 1,57 0,0090 -0,0003
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,00 0,0086 -0,0004
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,25 -1,59 0,0086 -0,0006
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,25 0,0086 0,0086
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,25 0,82 0,0086 -0,0003
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,25 4,68 0,0086 -0,0000
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,25 0,0086 0,0086
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,24 -6,87 0,0085 -0,0011
Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) 0,24 0,41 0,0085 -0,0004
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,24 0,0084 0,0084
Resideo Funding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US76090LAL80) 0,23 0,00 0,0080 -0,0004
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,23 -13,64 0,0080 -0,0017
US25714PAJ75 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 144A SF 8,625% 20.04.27 0,22 -48,51 0,0078 -0,0081
US513272AC82 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,22 1,83 0,0078 -0,0002
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,22 1,83 0,0078 -0,0002
US25470DAD12 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,22 0,0077 0,0077
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 0,21 3,90 0,0074 -0,0001
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 0,21 281,82 0,0073 0,0053
US78392BAE74 / СК Хайникс Инк 0,21 0,00 0,0073 -0,0003
CIEN / Корпорация Сиена 0,21 0,00 0,0072 -0,0003
US05565AAR41 / БНП Париба С.А. 0,20 0,49 0,0071 -0,0003
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0070 0,0070
US46115HAW79 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,20 0,00 0,0070 -0,0003
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0066 0,0066
US292505AD65 / Облигации Encana Corp. 6,5% 15.08.34 0,19 -0,53 0,0065 -0,0003
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0065 0,0065
XS2366415540 / Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,19 9,41 0,0065 0,0003
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 2,21 0,0065 -0,0002
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,18 0,0064 0,0064
US699149AC49 / Международные облигации правительства Парагвая 0,18 0,00 0,0064 -0,0003
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-2, класс B 0,18 -10,45 0,0063 -0,0011
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,18 1,69 0,0063 -0,0002
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,16 1,24 0,0057 -0,0002
TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) 0,16 0,62 0,0056 -0,0003
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 0,16 1,28 0,0055 -0,0002
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) 0,15 0,00 0,0053 -0,0003
XS1218289103 / Международные облигации правительства Мексики 0,15 10,14 0,0053 0,0003
TEX / Корпорация Терекс 0,15 0,0052 0,0052
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Корпоративные облигации/векселя 0,15 -0,68 0,0051 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) 0,14 1,43 0,0050 -0,0002
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,13 -2,26 0,0046 -0,0003
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,13 0,0045 0,0045
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 0,12 0,0043 0,0043
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 0,12 -80,38 0,0043 -0,0143
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,12 0,0040 0,0040
US05592CAN65 / БПР Траст 2021-НРД 0,11 0,00 0,0039 -0,0002
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0038 0,0038
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0036 0,0036
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) 0,10 1,01 0,0035 -0,0002
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 0,10 0,00 0,0034 -0,0002
US958254AL80 / Western Midstream Operating LP 0,10 -2,00 0,0034 -0,0002
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 0,09 0,00 0,0033 -0,0001
US88880NAT63 / ТАБАЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ FING CORP, Вирджиния 0,09 -4,26 0,0031 -0,0003
PURCHASED EUR / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,09 0,0031 0,0031
XS2058557260 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,09 11,54 0,0031 0,0002
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,09 -88,11 0,0030 -0,0230
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) 0,08 0,0030 0,0030
US68245XAP42 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,07 0,0025 0,0025
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 0,07 0,00 0,0024 -0,0001
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,06 0,00 0,0022 -0,0001
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,06 1,79 0,0020 -0,0001
US254067AN14 / Облигации Dillards Inc 7% 01.12.28 0,05 0,00 0,0018 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,05 0,0018 0,0018
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,04 0,0016 0,0016
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,04 0,0014 0,0014
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 0,03 0,0010 0,0010
US62912XAC83 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,02 0,0007 0,0007
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
US254063AU43 / Отделение Dillards хранит 7,75% долгов 15.07.26 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US071705AA56 / Бауш энд Ломб Эскроу Корпорейшн 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,05 -0,0016 -0,0016
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,05 -0,0016 -0,0016
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0028 -0,0028
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,17 -0,0059 -0,0059
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,19 -0,0067 -0,0067
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,19 -0,0067 -0,0067
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,27 -0,0095 -0,0095
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,32 -0,0112 -0,0112
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,44 -0,0155 -0,0155
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,47 -0,0163 -0,0163
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -1,89 -0,0658 -0,0658