Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 17 058 685 702 |
| Текущие позиции | 39 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 058 685 702 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LGRRX - Loomis Sayles Growth Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,63 | 1 680,08 | 9,8390 | 1,6696 | |
| 4,55 | 995,53 | 5,8301 | 1,5164 | |
| 1,00 | 1 337,46 | 7,8326 | 1,2308 | |
| 1,63 | 811,86 | 4,7545 | 0,6028 | |
| 1,92 | 1 414,68 | 8,2848 | 0,4544 | |
| 3,96 | 828,90 | 4,8543 | 0,2826 | |
| 3,87 | 479,57 | 2,8085 | 0,2222 | |
| 32,66 | 0,1913 | 0,1913 | ||
| 0,36 | 182,35 | 1,0679 | 0,1721 | |
| 3,73 | 429,98 | 2,5181 | 0,1088 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,40 | 851,97 | 4,9894 | -0,9716 | |
| 1,03 | 460,47 | 2,6966 | -0,7012 | |
| 0,61 | 68,65 | 0,4020 | -0,5323 | |
| 1,54 | 420,10 | 2,4602 | -0,3412 | |
| 2,57 | 235,05 | 1,3765 | -0,3284 | |
| 0,52 | 272,67 | 1,5968 | -0,2962 | |
| 4,35 | 954,82 | 5,5917 | -0,2777 | |
| 0,40 | 162,60 | 0,9523 | -0,2478 | |
| 1,21 | 193,00 | 1,1303 | -0,2386 | |
| 3,70 | 651,78 | 3,8170 | -0,2370 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 10,63 | 0,00 | 1 680,08 | 45,77 | 9,8390 | 1,6696 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 1,92 | 0,00 | 1 414,68 | 28,06 | 8,2848 | 0,4544 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 1,00 | 0,00 | 1 337,46 | 43,60 | 7,8326 | 1,2308 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 3,38 | 0,00 | 1 072,24 | 22,57 | 6,2794 | 0,0787 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 4,55 | 4,61 | 995,53 | 63,58 | 5,8301 | 1,5164 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 4,35 | 0,00 | 954,82 | 15,31 | 5,5917 | -0,2777 | |||
| V / Виза Инк. | 2,40 | 0,00 | 851,97 | 1,31 | 4,9894 | -0,9716 | |||
| BA / Компания Боинг | 3,96 | 4,61 | 828,90 | 28,52 | 4,8543 | 0,2826 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 1,63 | 4,61 | 811,86 | 38,61 | 4,7545 | 0,6028 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 3,70 | 0,00 | 651,78 | 13,96 | 3,8170 | -0,2370 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 3,87 | 4,61 | 479,57 | 31,44 | 2,8085 | 0,2222 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 1,53 | 4,61 | 475,04 | 23,70 | 2,7820 | 0,0598 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 1,03 | 4,61 | 460,47 | -3,94 | 2,6966 | -0,7012 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 6,89 | 4,61 | 431,53 | 11,98 | 2,5272 | -0,2045 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 3,73 | 4,61 | 429,98 | 26,50 | 2,5181 | 0,1088 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 1,54 | 4,61 | 420,10 | 6,30 | 2,4602 | -0,3412 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,52 | 23,34 | 272,67 | 2,10 | 1,5968 | -0,2962 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,46 | 4,61 | 252,43 | 14,78 | 1,4783 | -0,0806 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,44 | 4,61 | 237,47 | 3,98 | 1,3907 | -0,2282 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 2,57 | 4,61 | 235,05 | -2,28 | 1,3765 | -0,3284 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 1,32 | 0,00 | 234,02 | 13,54 | 1,3705 | -0,0904 | |||
| SEIC / Компания SEI Investments | 2,28 | 4,61 | 205,23 | 21,09 | 1,2019 | 0,0005 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 1,21 | -3,61 | 193,00 | -0,06 | 1,1303 | -0,2386 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,52 | 4,61 | 184,14 | 13,55 | 1,0784 | -0,0711 | |||
| DE / Дир и компания | 0,36 | 33,19 | 182,35 | 44,29 | 1,0679 | 0,1721 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,40 | 4,61 | 179,32 | 2,92 | 1,0502 | -0,1849 | |||
| LSGR / Natixis ETF Trust II - Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 4,28 | 0,00 | 179,23 | 20,52 | 1,0496 | -0,0045 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 1,52 | 4,61 | 173,85 | -0,61 | 1,0181 | -0,2217 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,40 | 17,87 | 162,60 | -3,95 | 0,9523 | -0,2478 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 1,05 | 4,61 | 156,04 | -1,49 | 0,9138 | -0,2090 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,46 | 4,61 | 140,90 | 3,62 | 0,8251 | -0,1387 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 1,86 | 4,61 | 131,90 | 17,07 | 0,7724 | -0,0262 | |||
| XYZ / Блок, Инк. | 1,93 | 4,61 | 131,40 | 30,80 | 0,7695 | 0,0574 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 1,75 | 4,61 | 130,38 | 19,15 | 0,7635 | -0,0121 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,53 | 4,61 | 128,31 | 7,51 | 0,7514 | -0,0946 | |||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 1,13 | 4,61 | 107,87 | 25,79 | 0,6317 | 0,0239 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,61 | -39,27 | 68,65 | -47,92 | 0,4020 | -0,5323 | |||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,97 | -18,56 | 43,21 | -30,06 | 0,2530 | -0,1849 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 32,66 | 0,1913 | 0,1913 |
