Основная статистика
Стоимость портфеля $ 77 686 877
Текущие позиции 355
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NEFHX - Фонд высоких доходов Loomis Sayles класса A раскрыла общий объем активов в размере 355 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 77 686 877 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NEFHX - Loomis Sayles High Income Fund Class A: CSC Holdings LLC (US:US126307BM89) , Warnermedia Holdings Inc (US:US55903VBC63) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) , Civitas Resources Inc (US:US17888HAC79) , and Yum! Brands, Inc. (US:US988498AN16) . Новые должности NEFHX - Loomis Sayles High Income Fund Class A включают в себя CSC Holdings LLC (US:US126307BM89) , Warnermedia Holdings Inc (US:US55903VBC63) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) , Civitas Resources Inc (US:US17888HAC79) , and Yum! Brands, Inc. (US:US988498AN16) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,79 3,5885 3,5885
1,16 1,4928 1,4928
0,94 1,2136 1,2136
0,59 0,7606 0,7606
1,15 1,4720 0,7366
0,50 0,6418 0,6418
0,47 0,6034 0,6034
0,44 0,5693 0,5693
0,39 0,5071 0,5071
0,39 0,4958 0,4958
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,0249 -0,6993
0,22 0,2847 -0,3786
0,19 0,2444 -0,3650
0,10 0,1241 -0,3613
0,02 0,0253 -0,3117
0,05 0,0587 -0,2576
0,02 0,0268 -0,2330
0,20 0,2603 -0,2218
0,44 0,5632 -0,2014
0,12 0,1558 -0,1965
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,79 3,5885 3,5885
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 1,16 1,4928 1,4928
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,15 130,38 1,4720 0,7366
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 1,05 28,38 1,3432 0,1395
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,94 1,2136 1,2136
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,90 60,54 1,1557 0,3280
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,87 35,56 1,1221 0,1708
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,79 10,63 1,0166 -0,0401
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 0,77 34,55 0,9907 0,1438
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,75 32,28 0,9647 0,1272
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,73 63,23 0,9357 0,2760
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,72 30,45 0,9306 0,1106
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,72 -0,42 0,9240 -0,1433
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,69 16,50 0,8805 0,0119
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 0,67 3,08 0,8598 -0,0992
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 0,66 31,74 0,8481 0,1072
US12649AAQ22 / CSMC 2014-США ОА ООО 0,66 15,67 0,8453 0,0058
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,65 82,02 0,8332 0,3071
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,64 16,39 0,8218 0,0095
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,62 32,55 0,8008 0,1060
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 36,70 0,7993 0,1266
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 0,61 26,08 0,7893 0,0686
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 0,61 91,46 0,7774 0,3099
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,59 0,7606 0,7606
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация 0,56 18,03 0,7246 0,0193
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,56 4,28 0,7203 -0,0735
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,56 3,74 0,7134 -0,0771
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,54 70,89 0,6944 0,2265
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 0,52 26,15 0,6703 0,0588
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 0,52 20,05 0,6625 0,0279
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,52 14,70 0,6619 -0,0016
US87165BAU70 / Синхрония Финансовая 0,50 20,67 0,6453 0,0295
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,6418 0,6418
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,49 2,92 0,6346 -0,0739
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,49 140,20 0,6305 0,3281
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,48 48,15 0,6173 0,1381
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,48 9,91 0,6132 -0,0290
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 0,48 32,96 0,6116 0,0819
First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) 0,47 13,67 0,6097 -0,0066
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 0,47 0,6034 0,6034
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,47 31,55 0,6005 0,0750
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 0,46 12,17 0,5936 -0,0149
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 0,46 103,57 0,5865 0,2553
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,45 91,10 0,5795 0,2300
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,45 2,28 0,5766 -0,0713
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,45 3,95 0,5753 -0,0610
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,45 3,95 0,5747 -0,0617
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,45 18,93 0,5739 0,0192
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,44 40,51 0,5713 0,1035
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) 0,44 0,5693 0,5693
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,44 4,49 0,5690 -0,0572
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,44 -15,28 0,5632 -0,2014
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,43 100,93 0,5580 0,2380
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,43 31,21 0,5574 0,0687
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 0,42 43,54 0,5433 0,1080
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,42 64,17 0,5362 0,1596
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 0,42 28,79 0,5350 0,0565
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,41 46,95 0,5270 0,1143
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,41 27,81 0,5262 0,0522
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 0,40 18,34 0,5141 0,0142
US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. 0,40 1,02 0,5109 -0,0696
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,39 20,86 0,5074 0,0249
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) 0,39 0,5071 0,5071
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,39 22,57 0,5027 0,0309
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) 0,39 27,54 0,5007 0,0495
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 0,39 0,4958 0,4958
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,38 111,17 0,4857 0,2209
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 21,54 0,4857 0,0261
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 0,37 0,4811 0,4811
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,37 13,37 0,4801 -0,0062
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,36 45,78 0,4671 0,0984
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,36 16,78 0,4562 0,0062
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,35 11,43 0,4512 -0,0143
Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) 0,35 14,75 0,4501 -0,0011
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 0,34 27,04 0,4408 0,0410
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,34 3,65 0,4385 -0,0480
CVI / CVR Energy, Inc. 0,34 25,00 0,4306 0,0335
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,4242 0,4242
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 0,33 69,59 0,4234 0,1357
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,33 9,36 0,4204 -0,0221
US201723AQ67 / Коммерческие металлы Ко 0,33 2,52 0,4178 -0,0516
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0,32 27,17 0,4153 0,0399
US46115HBS58 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,32 0,4150 0,4150
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,32 1,90 0,4144 -0,0525
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,32 1,90 0,4130 -0,0529
US48123VAF94 / J2 Глобал Инк. 0,32 71,35 0,4078 0,1335
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 0,32 26,00 0,4058 0,0355
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,32 3,28 0,4053 -0,0465
US126307AY37 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,31 0,3958 0,3958
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 21,60 0,3914 0,0211
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,30 0,3894 0,3894
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0,30 2,72 0,3883 -0,0464
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,30 2,04 0,3863 -0,0492
US527298BR35 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,30 6,05 0,3829 -0,0335
Edelman Financial Center LLC 2024 Term Loan / LON (US27943UAM80) 0,29 3,89 0,3780 -0,0403
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,29 2,45 0,3767 -0,0470
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,29 2,10 0,3755 -0,0473
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,29 102,80 0,3738 0,1614
PUG LLC 2024 Extended Term Loan B / LON (US74530DAH89) 0,29 30,04 0,3734 0,0435
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,29 58,24 0,3713 0,1016
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,3643 0,3643
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) 0,28 0,3586 0,3586
SM / СМ Энергетическая Компания 0,28 15,35 0,3584 0,0019
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,28 33,98 0,3559 0,0512
Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) 0,28 0,3551 0,3551
Amynta Agency Borrower Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) 0,27 28,44 0,3489 0,0370
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,27 0,3466 0,3466
Dechra Pharmaceuticals Holdings Ltd USD Term Loan B / LON (US24343EAB11) 0,27 27,62 0,3454 0,0339
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,27 18,58 0,3443 0,0099
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,27 -26,04 0,3439 -0,1895
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 0,27 0,3426 0,3426
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,26 -4,38 0,3376 -0,0685
US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых 0,26 16,59 0,3353 0,0049
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,26 16,36 0,3294 0,0041
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 0,25 24,87 0,3173 0,0257
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,25 26,80 0,3163 0,0288
US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада 0,25 21,29 0,3149 0,0155
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,24 16,83 0,3133 0,0059
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,24 6,61 0,3112 -0,0243
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,24 112,39 0,3089 0,1406
Fibercop SpA / DBT (US683879AF79) 0,24 0,3068 0,3068
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,23 0,87 0,2998 -0,0419
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,23 26,78 0,2986 0,0272
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) 0,23 43,21 0,2983 0,0580
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 0,23 10,53 0,2979 -0,0109
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 0,23 35,50 0,2944 0,0445
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 14,21 0,2897 -0,0015
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,22 -15,59 0,2860 -0,1029
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) 0,22 -50,78 0,2847 -0,3786
US68245XAJ81 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,22 24,29 0,2835 0,0207
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,22 -30,25 0,2825 -0,1815
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,22 0,2815 0,2815
Horizon US Finco LP Term Loan B / LON (US44057XAB38) 0,22 14,97 0,2764 -0,0003
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 0,21 35,44 0,2757 0,0413
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 0,21 -1,40 0,2724 -0,0629
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 0,21 1,94 0,2701 -0,0346
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,21 36,60 0,2697 0,0433
2282 / MGM China Holdings Limited 0,21 1,47 0,2671 -0,0344
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 0,21 4,06 0,2645 -0,0280
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,21 0,2640 0,2640
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,20 29,94 0,2622 0,0290
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -38,04 0,2603 -0,2218
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,20 1,51 0,2600 -0,0344
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,2578 0,2578
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,20 1,52 0,2574 -0,0344
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,20 -6,54 0,2574 -0,0597
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,20 39,86 0,2571 0,0449
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,20 0,2545 0,2545
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,20 0,2537 0,2537
US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,20 60,66 0,2528 0,0719
Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) 0,20 19,63 0,2515 0,0097
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,2487 0,2487
US436440AP62 / Хологик Инк 0,19 42,86 0,2449 0,0473
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,19 0,2449 0,2449
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,19 -53,88 0,2444 -0,3650
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,19 0,2444 0,2444
US81725WAK99 / Сенсата Технологии Б.В. 0,19 3,83 0,2444 -0,0271
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,19 33,10 0,2434 0,0336
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,2398 0,2398
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,18 2,22 0,2368 -0,0299
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc. 0,18 50,41 0,2340 0,0547
Inception Holdco Sarl 2025 USD Term Loan B / LON (US45073SAB16) 0,18 15,29 0,2338 0,0006
US25470DAD12 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,18 0,2320 0,2320
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,18 358,97 0,2311 0,1721
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,18 242,31 0,2295 0,1516
SOIL / Сатурн Ойл энд Газ Инк. 0,17 8,75 0,2247 -0,0124
US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. 0,17 13,73 0,2247 -0,0017
PSN / Корпорация Парсонс 0,17 39,52 0,2226 0,0386
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,17 0,2225 0,2225
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,17 33,59 0,2204 0,0307
US427056AU02 / Геркулес Инк. 6,50% 30.06.29 0,17 0,00 0,2191 -0,0333
IVC Acquisition Ltd 2025 USD Repriced Term Loan B / LON (XAC9600DAD57) 0,17 8,28 0,2190 -0,0132
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,16 2,52 0,2105 -0,0258
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AR23) 0,16 3,16 0,2094 -0,0246
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,16 0,2078 0,2078
US097751BX80 / Бомбардье Инк 0,16 1,91 0,2068 -0,0264
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,00 -27,93 0,16 -17,95 0,2060 -0,0831
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,16 0,00 0,2030 -0,0298
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,16 0,00 0,2019 -0,0311
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,16 118,31 0,1995 0,0938
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 38,74 0,1982 0,0342
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,15 28,81 0,1962 0,0218
OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. 0,15 62,37 0,1943 0,0555
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 3,47 0,1917 -0,0214
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,15 0,1885 0,1885
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -10,98 0,1879 -0,0556
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 42,16 0,1863 0,0353
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,14 -1,40 0,1819 -0,0305
Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) 0,14 386,21 0,1817 0,1380
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,14 0,73 0,1784 -0,0250
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,14 -3,50 0,1780 -0,0333
VT Topco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91838LAK61) 0,13 91,43 0,1734 0,0698
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,13 16,52 0,1724 0,0014
US201723AR41 / Коммерческие металлы Ко 0,13 13,68 0,1709 -0,0029
RBRK / Рубрик, ООО 0,13 0,1695 0,1695
US039653AA89 / Аркоза Инк 0,13 32,65 0,1678 0,0224
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,13 2,38 0,1668 -0,0200
US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. 0,13 34,74 0,1651 0,0236
US201723AP84 / ТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛЫ CO 3,875% 15.02.2031 0,13 1 500,00 0,1651 0,1519
US184496AP20 / Чистые Гавани Инк 0,13 14,29 0,1650 -0,0007
US63938CAL28 / Компания "Навиент" 0,13 3,23 0,1647 -0,0185
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 34,78 0,1595 0,0231
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,12 1,67 0,1573 -0,0207
GrafTech Global Enterprises Inc / DBT (US38431AAB26) 0,12 55,13 0,1558 0,0392
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -49,16 0,1558 -0,1965
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 0,12 90,48 0,1551 0,0609
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,00 -11,88 0,12 -26,09 0,1538 -0,0849
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 0,12 158,70 0,1533 0,0851
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,12 21,65 0,1518 0,0073
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,12 -4,10 0,1514 -0,0292
Project Alpha Intermediate Holding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US74339DAN84) 0,12 7,41 0,1494 -0,0108
Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) 0,12 0,1482 0,1482
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -18,57 0,1469 -0,0607
US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 10.08.28 0,11 0,00 0,1465 -0,0231
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. 0,11 71,21 0,1463 0,0478
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,11 6,60 0,1453 -0,0122
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 0,11 13,27 0,1428 -0,0026
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 0,11 37,50 0,1422 0,0232
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,11 0,1412 0,1412
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 0,11 3,85 0,1388 -0,0162
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,11 3,88 0,1386 -0,0142
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,10 1,01 0,1285 -0,0178
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,00 75,07 0,10 81,48 0,1263 0,0453
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,10 -70,73 0,1241 -0,3613
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,26 0,1233 -0,0132
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,10 0,00 0,1231 -0,0182
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,09 13,25 0,1211 -0,0016
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 0,09 1,10 0,1188 -0,0158
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,09 3,41 0,1177 -0,0131
GrafTech Finance Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 0,09 0,1170 0,1170
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,1169 0,1169
US513272AC82 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,09 41,27 0,1149 0,0212
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,09 0,1121 0,1121
HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) 0,08 0,00 0,1077 -0,0155
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,08 530,77 0,1065 0,0861
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. 0,08 0,1060 0,1060
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 0,08 -29,36 0,0994 -0,0625
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) 0,08 2,70 0,0985 -0,0122
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -21,87 0,0973 -0,0447
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 0,08 8,70 0,0972 -0,0053
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,08 0,0970 0,0970
US15136AAA07 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 0,07 -14,94 0,0960 -0,0329
ITRI / Итрон, Инк. 0,07 0,0947 0,0947
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 0,07 102,86 0,0916 0,0394
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,07 31,48 0,0914 0,0105
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,07 25,00 0,0906 0,0065
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,07 0,0905 0,0905
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,07 3,03 0,0879 -0,0106
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) 0,07 0,0874 0,0874
ACA / Аркоза, Инк. 0,07 3,08 0,0867 -0,0107
US163851AH15 / Chemours Co / The 0,07 1,56 0,0839 -0,0107
MINAU / ООО «Минеральные ресурсы» 0,06 -41,82 0,0835 -0,1761
US92890NAY58 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,06 -3,03 0,0834 -0,0149
US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. 0,06 5,00 0,0814 -0,0080
5290 / Корпорация Вертекс 0,06 0,0814 0,0814
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,06 87,50 0,0782 0,0302
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,06 185,00 0,0742 0,0445
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,82 0,0728 -0,0093
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,06 0,0722 0,0722
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,06 0,0718 0,0718
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,05 -48,00 0,0676 -0,0803
GrafTech Finance Inc 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 0,05 0,0669 0,0669
US95000MBV28 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C36 0,05 4,08 0,0666 -0,0072
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 0,05 0,00 0,0665 -0,0090
US23332UFF66 / Траст ипотечного кредитования DSLA 2005-AR5 0,05 -1,96 0,0655 -0,0099
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,05 47,06 0,0652 0,0136
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,05 0,00 0,0633 -0,0101
US84921RAB69 / Spotify США Inc. 0,05 206,67 0,0603 0,0374
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,05 2,22 0,0592 -0,0079
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 0,05 0,0591 0,0591
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 0,05 -78,97 0,0587 -0,2576
US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. 0,05 -6,25 0,0586 -0,0136
GrafTech Finance Inc / DBT (US384311AC08) 0,04 0,00 0,0573 -0,0089
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 0,04 -83,64 0,0568 -0,1828
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,04 -47,56 0,0556 -0,1265
US12528PAP71 / CG-CCRE Коммерческий ипотечный фонд 2014-FL2 0,04 -37,31 0,0541 -0,0460
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,04 2,50 0,0536 -0,0059
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,04 5,13 0,0533 -0,0048
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,04 -2,38 0,0530 -0,0092
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,04 2,56 0,0526 -0,0062
IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,04 -50,00 0,0489 -0,0159
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0487 0,0487
US184496AN71 / Чистые Гавани Инк 0,03 0,0447 0,0447
US988498AP63 / Ням! Бренды Инк 0,03 3,13 0,0433 -0,0049
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,03 0,0403 0,0403
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,03 3,45 0,0389 -0,0050
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 28 февраля 6 0,03 114,29 0,0389 0,0169
US81180WBC47 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,03 600,00 0,0368 0,0299
XS2277549155 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,03 -3,45 0,0363 -0,0068
US12528PAN24 / CG-CCRE Коммерческий ипотечный фонд 2014-FL2 0,03 -25,00 0,0355 -0,0183
Mermaid Bidco Inc 2024 USD Term Loan B / LON (US59012CAL90) 0,03 0,0321 0,0321
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,02 0,00 0,0308 -0,0032
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 0,02 0,00 0,0308 -0,0037
US29362UAD63 / Энтегрис Инк 0,02 155,56 0,0304 0,0169
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 0,02 0,0302 0,0302
Grant Thornton Advisors LLC 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US38821UAE01) 0,02 0,00 0,0278 -0,0040
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,02 0,0270 0,0270
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,02 -72,22 0,0269 -0,0797
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,02 -81,82 0,0268 -0,2330
US896288AC18 / ТриНет Групп, Инк. 0,02 0,0268 0,0268
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 0,02 0,0260 0,0260
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,02 -33,33 0,0258 -0,0459
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,02 0,0257 0,0257
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) 0,02 0,0255 0,0255
US893830BL24 / Трансокеан Инк 0,02 -91,67 0,0253 -0,3117
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 -94,08 0,0249 -0,6993
US911365BN33 / United Rentals North America Inc. 0,02 5,56 0,0245 -0,0027
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 0,00 0,02 6,25 0,0221 -0,0017
XS2338398253 / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,02 -5,88 0,0208 -0,0054
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 0,01 0,00 0,0192 -0,0024
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,01 7,69 0,0180 -0,0018
XS2708722470 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0174 -0,0019
XS2708722041 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 8,33 0,0173 -0,0018
XS2243343204 / Agile Group Holdings Ltd. 0,01 -33,33 0,0164 -0,0114
US92935VAS79 / WFRBS Коммерческий ипотечный фонд 2011-C3 0,01 -8,33 0,0149 -0,0041
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,01 0,00 0,0132 -0,0015
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,01 0,00 0,0131 -0,0019
XS1953029284 / Шимао Проперти Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0129 -0,0021
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0121 0,0121
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 0,01 0,00 0,0121 -0,0013
XS2708721662 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0115 -0,0013
KAISAG / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,01 -11,11 0,0107 -0,0027
XS2347581873 / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,01 -11,11 0,0106 -0,0028
XS2234266976 / Таймс Чайна Холдингс Лтд. 0,01 -14,29 0,0087 -0,0019
XS2581978793 / CFLD Cayman Investment Ltd. 0,01 -14,29 0,0082 -0,0035
XS2708722710 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,0082 -0,0008
XS2181037230 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. 0,01 20,00 0,0081 -0,0001
5290 / Корпорация Вертекс 0,01 -90,74 0,0077 -0,0730
XS2495358009 / ООО "Изи Тактик" 0,01 -28,57 0,0071 -0,0042
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,01 25,00 0,0065 -0,0008
US977852AB88 / Вольфспид Инк 0,00 0,00 0,0064 -0,0007
BATL / Батальон Нефтяная Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 -0,0010
XS2708721316 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,0058 -0,0003
XS2708721159 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,0056 -0,0004
XS2708723874 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,0056 -0,0008
US85571XAQ07 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,00 -81,25 0,0049 -0,0202
XS2581879116 / CFLD Cayman Investment Ltd. 0,00 -25,00 0,0043 -0,0019
XS1627599654 / Китай Эвергранд Групп 0,00 0,00 0,0031 -0,0012
Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785422978) 0,00 0,00 0,0028 -0,0011
US85571XAS62 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,00 -75,00 0,0027 -0,0097
XS2279711779 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 -50,00 0,0017 -0,0013
Mcdermott International Ltd / EC (BMG5924V1485) 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0011 -0,0008
XS2581979767 / CFLD Cayman Investment Ltd. 0,00 0,0008 -0,0003
Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785423604) 0,00 0,0007 -0,0003
Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785424081) 0,00 0,0007 -0,0004
XS2293750670 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 0,0006 0,0002
XS1876053692 / Китай Aoyuan Group Ltd. 0,00 0,0003 -0,0000
3883 / Китай Аоюань Групп Лимитед 0,01 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
XS1876053692 / Китай Aoyuan Group Ltd. 0,00 0,0002 -0,0004
XS1876053692 / Китай Aoyuan Group Ltd. 0,00 0,0001 0,0000
US21986VAC90 / CORPORACION GEO SA DE CV COMPANY GUAR 144A 22 марта 8 875 0,00 0,0000 -0,0000
ELEMENT COMM AVIATION / ABS-O (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MCDBF / Mcdermott International Ltd. - Варрант на акции 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MCDTF / Mcdermott International Ltd. - Варрант на акции 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0048 -0,0048
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0149 -0,0149
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0171 -0,0171
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0268 -0,0268