Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 522 748 560
Текущие позиции 481
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LCRAX — Фонд фиксированного дохода Lord Abbett Core класса A раскрыла общий объем активов в размере 481 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 522 748 560 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LCRAX - Lord Abbett Core Fixed Income Fund Class A: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0524748) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFJ53) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0504781) , and U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) . Новые должности LCRAX - Lord Abbett Core Fixed Income Fund Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0524748) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFJ53) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0504781) , and U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
182,90 4,0607 4,0607
156,56 3,4759 3,4759
159,99 3,5520 1,9515
58,46 1,2978 1,2978
57,30 1,2722 1,2722
78,47 1,7421 1,2381
101,84 2,2610 1,0899
53,49 1,1876 1,0009
155,93 3,4619 0,9957
38,33 0,8510 0,8510
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,10 0,1799 -9,1839
58,06 1,2889 -3,0114
19,24 0,4272 -1,8714
85,23 1,8922 -1,1357
37,31 0,8283 -0,9791
29,19 0,6480 -0,8005
14,49 0,3216 -0,6212
4,42 0,0982 -0,5621
6,13 0,1361 -0,5547
14,98 0,3325 -0,3399
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 182,90 4,0607 4,0607
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 159,99 122,11 3,5520 1,9515
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 156,56 3,4759 3,4759
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 155,93 40,49 3,4619 0,9957
US01F0524748 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 101,84 127,81 2,2610 1,0899
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 94,58 0,51 2,0999 0,0089
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 85,23 -37,46 1,8922 -1,1357
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 80,05 64,26 1,7773 0,5006
US01F0504781 / Фанни Мэй или Фредди Мак 78,47 307,86 1,7421 1,2381
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 58,46 1,2978 1,2978
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) 58,06 -70,00 1,2889 -3,0114
US912810TK43 / Казначейские облигации США 57,30 1,2722 1,2722
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 56,86 181,23 1,2624 0,7327
US21H0526606 / Джинни Мэй 53,49 650,72 1,1876 1,0009
US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак 44,28 583,89 0,9830 0,8134
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 38,33 0,8510 0,8510
US91282CJL63 / UST НОТЫ 4,875% 30.11.2025 37,31 -54,14 0,8283 -0,9791
US21H0426617 / Джинни Мэй 37,28 495,00 0,8278 0,4712
US21H0606713 / Джинни Мэй 34,21 24,65 0,7595 0,0405
US21H0506640 / Джинни Мэй 33,19 58,02 0,7368 0,1866
US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II 32,49 51,63 0,7214 0,1600
US21H0226637 / Джинни Мэй 31,50 0,51 0,6993 -0,1217
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 31,49 179,38 0,6992 0,4489
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 30,87 0,6853 0,6853
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 29,19 -47,22 0,6480 -0,8005
US01F0204630 / ФНКИ 2 6/20 27,96 0,6207 0,6207
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 27,67 0,6144 0,6144
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 27,06 0,6007 0,6007
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 25,33 0,5623 0,5623
US21H0206670 / G2SF 2.0 будет объявлен позднее 01.06.51 24,80 0,5506 0,5506
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 24,66 0,18 0,5474 0,0005
US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 24,57 0,5454 0,5454
US912810TG31 / Казначейские облигации США 24,41 -7,02 0,5419 -0,0414
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 24,00 156,83 0,5329 0,2881
US21H0606630 / Джинни Мэй 23,85 -14,68 0,5295 -0,2028
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 23,22 -12,06 0,5155 -0,1761
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 23,01 0,5108 0,5108
US345340AA14 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 22,97 0,5100 0,5100
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,51 -1,32 0,4997 -0,0071
BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAC20) 22,30 304,79 0,4951 0,3727
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 21,43 -0,02 0,4758 -0,0005
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 20,37 0,4523 0,4523
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C33 / ABS-MBS (US072924AD56) 20,27 51,28 0,4500 0,1523
US01F0224695 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 20,15 0,4474 0,4474
US23636ABC45 / Данске Банк А/С 20,09 -0,01 0,4460 -0,0004
US15135BAY74 / Сентен Корп 19,53 1,08 0,4336 0,0043
US01F0226674 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 19,24 -58,33 0,4272 -1,8714
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 19,14 -0,12 0,4249 -0,0008
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAC62) 18,74 -4,63 0,4161 -0,0205
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 18,59 -0,41 0,4128 -0,0020
US06051GHG73 / Банк Америки Корпорация 18,54 0,16 0,4116 0,0003
US44891ABN63 / Хёндай Кэпитал Америка 18,52 0,62 0,4112 0,0022
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 18,42 -6,01 0,4090 -0,0265
US06738ECJ29 / Барклайс ПЛС 18,38 -0,44 0,4081 -0,0021
US17295FAD69 / Гражданский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-2 18,06 -0,47 0,4009 -0,0022
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 17,97 -0,50 0,3991 -0,0023
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 17,80 0,10 0,3952 0,0001
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 17,44 -0,14 0,3873 -0,0009
US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 17,11 -10,59 0,3798 -0,0454
BANK5 2025-5YR14 / ABS-MBS (US06604MAC29) 17,10 0,3796 0,3796
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,90 0,3751 0,3751
US27409LAA17 / Газовая компания Восточного Огайо / The 16,79 0,95 0,3728 0,0032
US01F0426654 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 16,55 52,77 0,3675 -0,2490
US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 16,29 -31,41 0,3618 -0,1661
Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163YAC57) 16,20 -0,53 0,3596 -0,0022
Chase Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US16144BAC28) 16,19 -0,41 0,3595 -0,0018
US3132E0Y638 / ФР SD4333 15,98 -4,42 0,3547 -0,0167
US172967LD18 / Ситигруп Инк. 15,88 0,00 0,3527 -0,0003
VICI / VICI Properties Inc. 15,55 257,19 0,3451 0,2484
US15189YAF34 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 15,30 0,74 0,3396 0,0022
First National Master Note Trust / ABS-O (US32113CCB46) 15,26 -0,17 0,3387 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,24 -4,59 0,3384 -0,0166
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1 / ABS-MBS (US95003VAC28) 15,20 79,79 0,3375 0,1496
US3132DPBV94 / ФНКЛ УМБС 2.5 СД1852 06-01-51 15,16 -4,53 0,3367 -0,0162
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 15,09 0,3351 0,3351
US6174468G77 / Морган Стенли 15,06 0,47 0,3344 0,0013
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 15,05 0,3341 0,3341
US21H0306744 / Джинни Мэй 14,98 -41,65 0,3325 -0,3399
US23636ABE01 / Данске Банк А/С 14,86 -0,49 0,3299 -0,0019
US3140XKZL73 / Фанни Мэй Пул 14,73 -4,15 0,3270 -0,0144
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2025-A / ABS-O (US58768YAD76) 14,64 0,3249 0,3249
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 14,63 -0,25 0,3248 -0,0011
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 14,52 0,38 0,3224 0,0010
US21H0526788 / Джинни Мэй 14,49 -59,75 0,3216 -0,6212
Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAE13) 14,46 42,49 0,3211 0,0956
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,33 -0,13 0,3181 -0,0007
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 14,30 -0,83 0,3175 -0,0029
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) 14,14 -2,70 0,3139 -0,0090
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAC60) 14,08 0,3125 0,3125
VLTO / Корпорация Веральто 14,01 -0,25 0,3111 -0,0010
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCW27) 14,01 0,58 0,3109 0,0015
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 13,98 -0,09 0,3104 -0,0005
US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 13,96 0,41 0,3098 0,0010
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 13,94 -1,89 0,3096 -0,0062
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 13,92 -19,51 0,3091 -0,0752
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 13,92 168,16 0,3091 0,1937
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAD92) 13,88 9,14 0,3082 0,0256
US14319BAE20 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2023-3 13,64 -0,18 0,3029 -0,0008
US04685A3C32 / Афина Глобальное финансирование 13,51 0,70 0,2999 0,0018
Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) 13,42 0,2979 0,2979
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AC79) 13,28 -44,11 0,2948 -0,2331
US3137H9JG50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 13,20 -0,41 0,2931 -0,0014
Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) 13,09 -0,33 0,2907 -0,0012
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,01 0,2889 0,2889
US3140QCKV77 / Фанни Мэй Пул 13,00 -5,63 0,2886 -0,0175
US12529TAX19 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF3 12,99 0,05 0,2883 -0,0001
Evergy Missouri West Inc / DBT (US30037EAB92) 12,77 -2,21 0,2836 -0,0066
US636180BN05 / Национальная компания топливного газа 12,76 -0,01 0,2834 -0,0002
US91159HJL50 / Банк США 12,65 -0,47 0,2808 -0,0016
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,59 0,11 0,2796 0,0001
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 12,58 49,15 0,2793 0,0919
US21H0506723 / Джинни Мэй 12,33 -5,72 0,2737 -0,0689
US3140XGTN91 / Фанни Мэй Пул 12,23 -3,60 0,2716 -0,0104
2914 / Япония Табак Инк. 12,18 0,2704 0,2704
US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А 12,18 -0,85 0,2703 -0,0025
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAA55) 12,13 -0,07 0,2693 -0,0004
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 12,12 -0,13 0,2691 -0,0006
Warwick Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US93656EAA91) 11,97 0,2658 0,2658
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 11,94 -0,02 0,2651 -0,0002
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 11,92 -0,23 0,2646 -0,0008
US3137HA2B11 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS TOUR 11,87 -0,65 0,2636 -0,0019
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) 11,80 -0,29 0,2619 -0,0010
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAF47) 11,72 36,81 0,2603 0,0699
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) 11,65 -0,27 0,2587 -0,0009
Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) 11,57 -0,16 0,2568 -0,0006
US225401BG25 / ЮБС Групп АГ 11,53 -1,54 0,2560 -0,0042
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 11,46 -39,29 0,2543 -0,1650
XS2574267188 / Международные государственные облигации Венгрии 11,40 0,2532 0,2532
US462613AP51 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 11,39 -0,91 0,2528 -0,0025
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAF71) 11,28 0,2505 0,2505
US3137H6LZ64 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 11,28 0,16 0,2504 0,0002
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 11,27 -0,19 0,2503 -0,0007
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 11,27 -22,65 0,2503 -0,1315
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) 11,24 -0,10 0,2495 -0,0005
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 11,23 217,23 0,2493 0,1707
Silver Point CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US827920AA76) 11,17 0,2480 0,2480
Nissan Auto Lease Trust 2025-A / ABS-O (US65479XAD49) 10,99 -0,11 0,2441 -0,0004
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 10,95 -0,15 0,2431 -0,0005
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,90 -0,41 0,2420 -0,0012
NVT / Нвент Финанс Сарл 10,89 0,07 0,2417 -0,0000
US3137H74A85 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 10,82 0,15 0,2401 0,0002
US3137H9PB99 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 10,77 -0,51 0,2391 -0,0014
US693475BJ30 / PNC Financial Services Group Inc/The 10,73 -0,83 0,2383 -0,0022
US01F0504609 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,70 0,2375 0,2375
US01F0526644 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,67 804,24 0,2369 0,2060
US46654FAD06 / Ипотечный траст JP Morgan 10,54 -4,39 0,2339 -0,0109
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,52 -7,70 0,2335 -0,0197
US3137H7ZB24 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 10,46 -0,10 0,2322 -0,0004
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,45 -1,20 0,2320 -0,0030
US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 10,44 -0,19 0,2317 -0,0006
US17331LAA52 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-PRM3 10,37 -0,35 0,2301 -0,0010
US46654TAB44 / СППМТ 2021-15 А2 10,32 -4,38 0,2290 -0,0107
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,27 -1,04 0,2280 -0,0026
USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV 10,15 0,03 0,2253 -0,0001
US01F0626634 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,12 6 787,07 0,2248 0,2209
US17290FBA66 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup 2022-INV1 10,12 -4,56 0,2246 -0,0109
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAD28) 10,12 -0,33 0,2246 -0,0009
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,05 -1,18 0,2232 -0,0028
M&T Equipment 2025-LEAF1 Notes / ABS-O (US55340QAB14) 10,02 0,2224 0,2224
Harley-Davidson Motorcycle Trust 2025-A / ABS-O (US41284XAD03) 9,93 0,2204 0,2204
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 9,90 -1,10 0,2197 -0,0026
PEAC Solutions Receivables 2024-2 LLC / ABS-O (US69392BAC00) 9,89 -0,07 0,2196 -0,0003
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAA43) 9,87 -0,82 0,2191 -0,0020
US23636AAR23 / Данске Банк А/С 9,83 0,17 0,2183 0,0002
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 9,81 57,99 0,2178 -0,0857
SOLV / Корпорация Солвентум 9,74 -1,47 0,2163 -0,0034
US362548AF63 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-2 9,72 -0,38 0,2159 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,69 -5,42 0,2152 -0,0125
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 9,69 44,19 0,2152 0,0658
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,64 -0,72 0,2140 -0,0017
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAE39) 9,62 -0,38 0,2137 -0,0010
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) 9,62 0,2137 0,2137
US172967ME81 / Ситигруп Инк. 9,56 0,44 0,2122 0,0008
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,56 0,16 0,2122 0,0002
Atlassian Corp / DBT (US049468AB74) 9,47 -1,24 0,2103 -0,0028
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AC32) 9,42 0,2092 0,2092
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 9,36 0,2079 0,2079
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,27 0,31 0,2059 0,0005
67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп 9,26 0,2055 0,2055
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,20 -17,53 0,2043 -0,0436
US761713BG06 / Рейнольдс Американ Инк 9,19 0,07 0,2041 -0,0000
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3,682% 02-10-46 9,14 -0,63 0,2030 -0,0014
NSARO / NSTAR Electric Company — привилегированные акции 9,13 -1,57 0,2027 -0,0034
US33852JAA60 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-7 9,10 -4,78 0,2021 -0,0103
US14041NCG43 / Траст управления несколькими активами Capital One 9,09 0,11 0,2018 0,0001
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 9,04 0,2008 0,2008
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 8,99 0,66 0,1996 0,0011
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US81885BAJ44) 8,99 0,38 0,1995 0,0006
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) 8,98 0,1994 0,1994
US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности 8,93 -19,27 0,1983 -0,0475
PKN / Орлен С.А. 8,89 -0,49 0,1975 -0,0011
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 8,88 -0,62 0,1970 -0,0014
Ford Credit Auto Lease Trust 2025-A / ABS-O (US345282AF43) 8,87 -0,63 0,1970 -0,0014
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 8,87 -0,92 0,1970 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,85 -5,34 0,1964 -0,0113
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,81 -5,93 0,1957 -0,0125
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AB48) 8,81 -2,05 0,1956 -0,0043
US36267JAF75 / GSMBS 2022 PJ6 А4 144А 8,78 -36,62 0,1950 -0,1129
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 8,76 0,41 0,1946 0,0007
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) 8,73 -0,39 0,1939 -0,0009
M&T Bank Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US55287XAE58) 8,73 -0,19 0,1939 -0,0005
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAC83) 8,71 0,1934 0,1934
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAU52) 8,68 -0,61 0,1928 -0,0013
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCH41) 8,67 6,86 0,1925 0,0122
US981464HL73 / ВФНМТ 23-АА 5,02% 15-03-30/15-05-26 8,62 -24,04 0,1914 -0,0608
US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 8,58 -22,68 0,1905 -0,0560
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) 8,56 -1,16 0,1900 -0,0024
US33852FAA49 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-4 8,53 -3,51 0,1894 -0,0070
US61747YED31 / Морган Стенли 8,52 0,05 0,1892 -0,0001
US072732AC42 / Байер Корп 8,43 -0,06 0,1872 -0,0002
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) 8,39 0,1864 0,1864
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) 8,39 -0,04 0,1862 -0,0002
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAD12) 8,35 0,1854 0,1854
70GD / Antofagasta plc - Привилегированная охрана 8,33 -1,71 0,1848 -0,0034
US366651AC11 / Гартнер Инк. 8,27 1,03 0,1835 0,0017
US3140X7TQ26 / Фанни Мэй Пул 8,26 -5,22 0,1833 -0,0103
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,25 -1,11 0,1833 -0,0022
Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US44935CAF86) 8,25 0,1832 0,1832
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 8,25 0,05 0,1832 -0,0001
Duke Energy Indiana LLC / DBT (US26443TAE64) 8,24 -1,38 0,1830 -0,0027
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 8,20 0,1822 0,1822
US3137H8TZ49 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,123% 25.08.2032 8,15 -0,26 0,1810 -0,0006
US01F0406698 / УМБС будет объявлено позже 8,10 -95,51 0,1799 -9,1839
US92348KCD37 / VERIZON MASTER TRUST 5,67% 20.11.2029 8,08 0,1795 0,1795
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,04 0,1785 0,1785
US902613AH15 / ЮБС Групп АГ 8,04 0,63 0,1784 0,0010
EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) 8,00 0,1777 0,1777
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,98 -0,88 0,1772 -0,0017
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0,9% 15.09.2025 7,92 0,96 0,1758 0,0015
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) 7,90 0,1755 0,1755
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 7,90 -0,15 0,1754 -0,0004
US20754QAB41 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R04 7,90 -0,84 0,1753 -0,0016
US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A 7,86 -0,52 0,1746 -0,0011
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 7,79 0,1730 0,1730
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,66 -4,36 0,1701 -0,0079
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 7,58 -2,66 0,1684 -0,0048
Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) 7,57 -0,15 0,1680 -0,0004
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) 7,53 -0,96 0,1671 -0,0018
US55608JAN81 / Маккуори Групп, ООО 7,52 -0,09 0,1669 -0,0003
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 7,50 0,12 0,1665 0,0001
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 7,49 0,1664 0,1664
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 7,48 -4,85 0,1661 -0,0086
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 7,44 0,1652 0,1652
US3140QQJ637 / Фанни Мэй Пул 7,36 -4,01 0,1634 -0,0069
US344928AG11 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-A 7,35 20,56 0,1633 0,0277
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,34 0,1630 0,1630
US3140XMUN41 / Фанни Мэй Пул 7,33 -4,36 0,1628 -0,0075
BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAC62) 7,32 -0,29 0,1626 -0,0006
US301989AF67 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-3 7,23 -0,81 0,1604 -0,0014
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 7,21 -0,51 0,1601 -0,0010
US666807BN13 / Нортроп Грумман Корп. 7,20 0,1600 0,1600
US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life 7,15 -0,72 0,1588 -0,0013
KKR CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US48254LAQ86) 7,15 0,1587 0,1587
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3 / ABS-MBS (US95004JAC80) 7,15 -0,28 0,1586 -0,0006
US75409XAA46 / СТАВКА ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА 2021-HB1 SER 2021-HB1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2,50000000 7,11 -4,19 0,1579 -0,0070
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 7,08 -45,12 0,1572 -0,1808
Greenacre Park CLO LLC / ABS-CBDO (US39355WAE84) 7,07 0,1569 0,1569
US45262BAF04 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 7,06 -0,49 0,1568 -0,0009
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US44935WAD92) 7,06 -0,35 0,1566 -0,0007
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVB43) 7,05 0,03 0,1565 -0,0001
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAD75) 7,04 0,1562 0,1562
MSBAM / ABS-MBS (US61778GAE61) 7,03 0,1562 0,1562
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAF69) 7,01 0,1557 0,1557
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 6,99 0,1553 0,1553
Bayview Opportunity Master Fund VI Trust 2021-INV6 / ABS-MBS (US07335UAB08) 6,96 -5,49 0,1545 -0,0091
BRO / Браун и Браун, Инк. 6,90 -1,34 0,1533 -0,0022
US00084DAV29 / АБН АМРО Банк Н.В. 6,77 -0,01 0,1504 -0,0001
US80286PAE16 / SANTANDER DRIVE AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-5 SER 2023-5 CL C REGD 6.43000000 6,75 11,79 0,1499 0,0157
US3132DNTX11 / Фредди Мак Пул 6,75 -3,70 0,1498 -0,0059
US69380CAA62 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 6,74 -9,91 0,1496 -0,0166
US46654UAB17 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-3 JPMMT 2022-3 A2 6,67 -3,73 0,1480 -0,0059
US276480AH30 / Восточная передача и хранение газа, Inc. 6,58 0,43 0,1462 0,0005
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 6,58 -2,01 0,1462 -0,0031
US65480MAD56 / Фонд владельцев дебиторской задолженности Nissan, серия 2023-B, класс A3 6,58 0,1461 0,1461
RPRX / Роялти Фарма плк. 6,57 -0,36 0,1459 -0,0006
US345370CR99 / Форд Мотор Комп Бонд 6,53 0,32 0,1450 0,0003
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 6,53 0,12 0,1449 0,0001
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCS15) 6,50 -0,67 0,1443 -0,0011
US902613AC28 / ЮБС Групп АГ 6,47 0,67 0,1437 0,0008
Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US08179DAE94) 6,40 -0,73 0,1420 -0,0012
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 6,38 0,1415 0,1415
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 6,36 0,16 0,1411 0,0001
PenFed Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US70687FAD15) 6,35 -0,06 0,1411 -0,0002
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,35 0,1409 0,1409
US46654RAG74 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-INV8 6,31 -4,79 0,1402 -0,0072
US505710AD53 / ЛАДАР 23-1 С 144А 6,18% 12-15-27/01-15-26 6,30 0,1399 0,1399
US034863BB50 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 6,30 -0,06 0,1398 -0,0002
US36143L2H78 / Глобальный фонд финансирования GA 6,25 -0,33 0,1388 -0,0006
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 6,23 0,57 0,1382 0,0007
US031162DP23 / Амджен Инк 6,22 0,1381 0,1381
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAE01) 6,18 -0,47 0,1372 -0,0007
US3137H9UD90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 6,15 -0,65 0,1365 -0,0010
US12503MAA62 / Cboe Global Markets Inc. 6,14 0,1363 0,1363
US3140XH3N53 / Фанни Мэй Пул 6,13 -2,96 0,1362 -0,0043
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706741) 6,13 -76,75 0,1361 -0,5547
US36264DAB29 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2021-PJ2 6,09 -4,20 0,1352 -0,0060
Texas Debt Capital CLO 2024-I Ltd / ABS-CBDO (US88240JAE38) 6,07 -36,83 0,1347 -0,0787
US631005BJ39 / Наррагансетт Электрик Ко/The 6,03 -1,73 0,1338 -0,0025
GXO / GXO Logistics, Inc. 6,01 -1,36 0,1334 -0,0020
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 6,01 0,65 0,1334 0,0008
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAB98) 6,00 -23,28 0,1333 -0,0406
US52604DAB82 / Фонд финансирования Лендмарка 2021-2 5,96 0,07 0,1324 -0,0000
US12564KAA60 / ЦИМ Траст 2021-J1 5,96 -4,43 0,1323 -0,0062
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 5,93 0,1317 0,1317
MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,91 0,1313 0,1313
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 5,88 0,70 0,1304 0,0008
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,83 -1,60 0,1294 -0,0022
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDY67) 5,78 436,99 0,1283 0,1044
US225401BC11 / ЮБС Групп АГ 5,76 -0,50 0,1279 -0,0007
Galaxy 31 Clo Ltd / ABS-CBDO (US36320HAN98) 5,74 0,1273 0,1273
US92852LAC37 / Витерра Финанс Б.В. 5,72 0,19 0,1270 0,0001
US03937LAA35 / ООО «Арк Капитал Групп» 5,70 -1,13 0,1266 -0,0015
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 5,69 -0,94 0,1262 -0,0013
US455434BS82 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко 5,63 -5,91 0,1250 -0,0080
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 5,61 0,27 0,1245 0,0002
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 5,56 -5,97 0,1235 -0,0080
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) 5,56 0,31 0,1234 0,0003
Benchmark 2024-V12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081915AB68) 5,54 -0,38 0,1230 -0,0006
US94989VAF67 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 5,51 0,35 0,1223 0,0003
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc. 5,48 0,1216 0,1216
US3140XHJE85 / Фанни Мэй Пул 5,46 -5,26 0,1213 -0,0068
US01538TAA34 / Альфа Девелопмент С.п.А. 5,45 -5,94 0,1209 -0,0077
US3140QCSK31 / Фанни Мэй Пул 5,42 -3,54 0,1204 -0,0045
US68269PAA57 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-3 5,42 -23,99 0,1203 -0,0381
US3140XHXH50 / Фанни Мэй Пул 5,41 -4,05 0,1200 -0,0052
US46654WAC55 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-1 5,38 -4,83 0,1195 -0,0062
US67078AAF03 / нВент Финанс Сарл 5,38 -1,52 0,1194 -0,0019
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) 5,33 0,1184 0,1184
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 5,32 -0,49 0,1182 -0,0007
US92976GAG64 / Wachovia Bk Natl Assn Mtn Sub Fr 5,85% 01.02.2037 5,31 -2,78 0,1180 -0,0035
US35564KNK15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 5,29 -37,17 0,1173 -0,0696
Flagstar Mortgage Trust 2021-12 / ABS-MBS (US33853GAB95) 5,24 -3,84 0,1162 -0,0047
US212015AQ46 / Континентал Ресурс Инк/ОК 5,23 -7,88 0,1162 -0,0101
KOFM / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,20 0,1155 0,1155
US51507KAA43 / Целевой фонд кредитования 2020-2 5,16 0,14 0,1145 0,0001
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 5,13 0,1140 0,1140
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,11 -0,16 0,1134 -0,0003
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО 5,04 -0,65 0,1119 -0,0008
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 5,03 -0,67 0,1117 -0,0008
US362583AG19 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-2 4,98 0,1106 0,1106
EIDP Inc / DBT (US263534CS62) 4,97 0,1104 0,1104
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 4,96 -0,98 0,1101 -0,0012
Oceanview Mortgage Trust 2021-INV3 / ABS-MBS (US67647WAB37) 4,95 -3,66 0,1099 -0,0043
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AE39) 4,90 0,1087 0,1087
US91324PCW05 / UnitedHealth Group, Inc. 4,85 0,1077 0,1077
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Бонд 4,85 -0,90 0,1076 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,84 0,1074 0,1074
US06051GJQ38 / Банк Америки Корпорация 4,79 0,61 0,1063 0,0006
US30321L2D39 / Глобальное финансирование Ф&Г 4,78 0,78 0,1061 0,0007
US49326EEN94 / КЕЙКОРП 4,78 -0,95 0,1060 -0,0011
RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAE66) 4,76 -0,75 0,1058 -0,0009
US465973AC95 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 4,73 -3,81 0,1050 -0,0043
Lseg US Fin Corp / DBT (US50222CAB63) 4,70 -0,53 0,1044 -0,0006
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAA61) 4,70 -0,11 0,1043 -0,0002
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706667) 4,64 -21,55 0,1031 -0,0520
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 4,63 9 571,36 4,63 9 761,70 0,1029 0,1018
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 4,63 -12,33 0,1029 -0,0146
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 4,63 0,1027 0,1027
US3140XBK823 / Фанни Мэй Пул 4,56 -4,92 0,1013 -0,0053
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 4,55 0,69 0,1010 0,0006
US12593FBF09 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2015-LC21, класс AM 4,54 0,42 0,1007 0,0003
US46654WAE12 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-1 4,54 -4,75 0,1007 -0,0051
US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты 4,53 0,1006 0,1006
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 4,44 0,0986 0,0986
US3132DNQK27 / Фредди Мак Пул 4,44 -4,39 0,0986 -0,0046
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 4,42 -67,20 0,0982 -0,5621
US05369AAP66 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 4,42 -0,27 0,0981 -0,0003
US64128XAG51 / ООО «Нойбергер Берман Груп» / Neuberger Berman Finance Corp 4,41 0,11 0,0980 0,0000
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,40 0,0978 0,0978
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 4,37 -4,63 0,0970 -0,0048
US3140XHPS08 / Фанни Мэй Пул 4,36 -4,53 0,0969 -0,0047
VICI / VICI Properties Inc. 4,36 -71,95 0,0968 -0,2483
Oklahoma Gas and Electric Co / DBT (US678858BZ38) 4,35 0,0965 0,0965
CarMax Auto Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US14319EAG17) 4,31 0,0957 0,0957
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 4,28 -1,36 0,0950 -0,0014
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 4,25 0,0944 0,0944
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 4,24 0,0941 0,0941
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 4,15 -0,43 0,0921 -0,0005
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 4,12 -3,13 0,0914 -0,0030
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 4,11 0,0913 0,0913
US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,11 -58,56 0,0912 -0,1290
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,07 0,0904 0,0904
US25731VAA26 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ИНК. 4,05 -34,20 0,0900 -0,0469
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 4,01 0,68 0,0891 0,0005
USN7163RAD54 / Просус Н.В. 3,98 -6,62 0,0884 -0,0063
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 3,98 0,08 0,0883 -0,0000
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0524664) 3,96 -14,29 0,0879 -0,0331
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. 3,94 0,0876 0,0876
US12560AAB08 / ЦИМ Траст 2020-ИНВ1 3,92 -3,45 0,0871 -0,0032
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,88 -1,10 0,0862 -0,0010
US556079AD36 / Маккуори Банк Лтд. 3,81 0,08 0,0847 0,0000
US337955AE88 / Флагманский кредитный автотраст 2023-1 3,71 -42,01 0,0825 -0,0598
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL2 / ABS-MBS (US161930AB85) 3,69 -3,18 0,0819 -0,0027
US46655GAD79 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-4 3,68 -5,84 0,0816 -0,0051
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) 3,67 0,0816 0,0816
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,66 0,0812 0,0812
US89236TKJ33 / Тойота Мотор Кредит Корп. 3,64 0,0807 0,0807
EQT / Корпорация EQT 3,63 0,0806 0,0806
US362541AF11 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-1 3,58 -0,22 0,0796 -0,0002
US67571CAB72 / ОКТАНОВОЕ ДЕБИТОРСКОЕ ЗАДОЛЖЕНИЕ ДОВЕРИЕ OCTL 2023 3A A2 144A 3,57 -23,15 0,0793 -0,0240
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,52 0,0781 0,0781
US677050AG14 / Оглторп Пауэр Корп. 3,48 -3,01 0,0772 -0,0025
US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак 3,46 -46,63 0,0768 -0,2922
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) 3,44 0,0764 0,0764
US36261MAB54 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 2021-PJ1 GSMBS 2021-PJ1 A2 3,43 -5,17 0,0761 -0,0042
EQT / Корпорация EQT 3,40 0,0755 0,0755
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 3,36 0,0746 0,0746
US207932AB01 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R01 3,33 -0,92 0,0739 -0,0008
US44891ACF21 / Хёндай Кэпитал Америка 3,33 -0,24 0,0738 -0,0002
US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP 3,25 -4,97 0,0722 -0,0038
KIND Commercial Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US494925AA88) 3,25 -0,06 0,0721 -0,0001
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 3,22 0,0715 0,0715
US61747YES00 / Морган Стенли 3,19 -38,69 0,0707 -0,0447
US36262WAB28 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 3,15 -4,42 0,0700 -0,0033
US33851TAW71 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-11ИНВ 3,13 -4,58 0,0694 -0,0034
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 3,10 0,0688 0,0688
US73743CAC64 / Почта CLO 2023-1 ООО 3,09 -0,26 0,0687 -0,0002
US68389XAH89 / Oracle Корпорация 3,08 -2,93 0,0684 -0,0021
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) 3,03 -3,20 0,0672 -0,0023
US677347CF16 / Огайо Эдисон 8,25% 1-й матч 15.10.38 2,99 -2,79 0,0664 -0,0020
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 2,98 -1,55 0,0662 -0,0011
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) 2,90 -0,48 0,0643 -0,0004
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAB73) 2,88 -45,15 0,0639 -0,0527
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 2,87 -39,29 0,0638 -0,0414
US3140XJU502 / Фанни Мэй Пул 2,86 -4,25 0,0635 -0,0029
US3132DNNR07 / Фредди Мак Пул 2,80 -4,46 0,0623 -0,0030
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2,80 0,0622 0,0622
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GZ45) 2,78 -5,51 0,0616 -0,0037
US055988AC30 / BMO 2023-C5 Ипотечный траст 2,71 -1,74 0,0602 -0,0011
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 2,69 -42,75 0,0598 -0,0447
US3140QPAL19 / Фанни Мэй Пул 2,66 -4,22 0,0590 -0,0026
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,61 -70,16 0,0580 -0,1364
US459200AS04 / Облигации IBM Corp. на 6,50% 15.01.2028 2,58 0,0574 0,0574
US05682CAC10 / Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd. 2,51 0,0557 0,0557
US3140XDPA85 / Фанни Мэй Пул 2,47 -4,52 0,0548 -0,0026
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,36 -5,82 0,0525 -0,0033
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,32 -1,15 0,0516 -0,0006
US56848DAD12 / МФИТ 2021 АА Д 144А 2,30 -0,39 0,0511 -0,0002
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 2,25 -41,02 0,0499 -0,0348
RPRX / Роялти Фарма плк. 2,18 0,0484 0,0484
US3140XHWU70 / Фанни Мэй Пул 2,10 -4,10 0,0467 -0,0020
US3132AAVU59 / Фредди Мак Пул 2,08 -6,44 0,0461 -0,0032
US802830BA69 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2020-B 2,05 -51,04 0,0455 -0,0475
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 2,04 -63,24 0,0453 -0,0781
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,99 0,0442 0,0442
US3140QPAM91 / Фанни Мэй Пул 1,98 -4,85 0,0440 -0,0023
US52607MAC38 / ЛФТ_21-1А 1,96 -0,15 0,0435 -0,0001
US3140X7YL73 / Фанни Мэй Пул 1,90 -5,10 0,0422 -0,0023
EQT / Корпорация EQT 1,84 0,0409 0,0409
US01F0304620 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,84 0,0407 0,0407
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 1,72 0,76 0,0382 0,0003
US3140XHVB09 / Фанни Мэй Пул 1,63 -3,96 0,0361 -0,0015
US292505AG96 / Облигации Encana Corp. на 6,5%, 01.02.38 1,57 -68,39 0,0348 -0,0754
US3140LRB724 / Фанни Мэй Пул 1,57 -3,10 0,0348 -0,0011
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,56 -57,27 0,0346 -0,0464
US034863BD17 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,42 0,0314 0,0314
US55820TAJ79 / Мэдисон Парк Финдинг XXIII Ltd. 1,37 0,0304 0,0304
DTE Electric Co / DBT (US23338VAZ94) 1,31 0,0290 0,0290
US75575AAA25 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL12, LLC 1,26 -42,36 0,0280 -0,0206
APA Corp / DBT (US03743QAK40) 1,26 -33,10 0,0279 -0,0138
US802918AD47 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-6 1,18 -81,11 0,0262 -0,1126
US07177MAB90 / Баксалта Инк 1,11 0,09 0,0247 0,0000
US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО 1,09 -2,59 0,0243 -0,0007
US3140XCYM40 / Фанни Мэй Пул 1,02 -4,33 0,0226 -0,0010
US67113XAA81 / OBX Trust, серия 2021-J1, класс A1 0,86 -4,25 0,0190 -0,0009
US33845PAP99 / Флагманский кредитный автотраст 2022-3 0,65 -74,37 0,0144 -0,0418
US59217GFC87 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,54 0,19 0,0119 0,0000
CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) 0,52 0,52 0,0114 0,0114
US46643TBE10 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C26 0,51 -85,17 0,0113 -0,0651
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,38 0,0084 0,0084
US96042XAD75 / WLAKE 23-1 A3 144A 5,21% 01-18-28/12-16-24 0,27 -93,55 0,0061 -0,0884
US67578XAA63 / Октановая дебиторская задолженность, 2022-2 0,18 -58,20 0,0040 -0,0056
US29252VAB18 / ЭНСИНА ЭКВИПМЕНТ ФИНАНС 2022 1 ООО 0,16 -90,20 0,0036 -0,0333
US31574PAA30 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-1 0,14 -17,68 0,0030 -0,0006
US3140X7M890 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,56 0,0012 -0,0001
US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 0,03 -7,14 0,0006 -0,0000
US76119CAA99 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2020-1 0,02 -38,46 0,0004 -0,0002
US15725PAA49 / CF Trust 2019-БОСС 0,01 -89,74 0,0002 -0,0016
US92939HBE45 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WFRBS 2014-C23 WFRBS 2014-C23 XA 0,00 0,0000 -0,0000
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» 0,00 -100,00 0,0000 -0,0753
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,22 -0,0049 -0,0049
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -1,40 -0,0311 -0,0311