Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 429 653 272 |
| Текущие позиции | 549 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LTRAX - Фонд совокупного дохода Lord Abbett класса A раскрыла общий объем активов в размере 549 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 429 653 272 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LTRAX - Lord Abbett Total Return Fund Class A: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0524748) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0504781) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) . Новые должности LTRAX - Lord Abbett Total Return Fund Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0524748) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0504781) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 117,38 | 3,2583 | 3,2583 | ||
| 141,81 | 3,9364 | 2,3427 | ||
| 79,62 | 2,2100 | 2,2100 | ||
| 56,83 | 1,5774 | 1,5774 | ||
| 51,91 | 1,4409 | 1,4409 | ||
| 48,16 | 1,3370 | 1,3370 | ||
| 51,31 | 1,4242 | 1,2160 | ||
| 60,48 | 1,6788 | 1,1019 | ||
| 43,21 | 1,1995 | 1,0365 | ||
| 69,69 | 1,9344 | 1,0195 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,37 | 0,2879 | -3,2214 | ||
| 17,36 | 0,4820 | -0,9678 | ||
| 20,91 | 0,5805 | -0,8602 | ||
| 61,79 | 1,7150 | -0,8370 | ||
| 7,74 | 0,2148 | -0,5343 | ||
| 11,70 | 0,3248 | -0,4981 | ||
| 1,15 | 0,0320 | -0,4839 | ||
| 13,60 | 0,3775 | -0,3484 | ||
| 3,54 | 0,0982 | -0,3287 | ||
| 13,63 | 0,3783 | -0,3029 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 141,81 | 140,50 | 3,9364 | 2,3427 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 117,38 | 3,2583 | 3,2583 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 116,94 | 28,62 | 3,2459 | 0,7886 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 79,62 | 2,2100 | 2,2100 | ||||||
| US01F0524748 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 69,69 | 122,17 | 1,9344 | 1,0195 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 61,79 | -34,57 | 1,7150 | -0,8370 | |||||
| US21H0506640 / Джинни Мэй | 60,48 | 205,77 | 1,6788 | 1,1019 | |||||
| US01F0504781 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 56,83 | 1,5774 | 1,5774 | ||||||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 51,91 | 1,4409 | 1,4409 | ||||||
| US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 51,31 | 618,70 | 1,4242 | 1,2160 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 48,16 | 1,3370 | 1,3370 | ||||||
| US21H0606713 / Джинни Мэй | 45,46 | 126,14 | 1,2618 | 0,6755 | |||||
| US21H0526606 / Джинни Мэй | 43,21 | 673,70 | 1,1995 | 1,0365 | |||||
| US01F0224695 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 36,42 | 1,0108 | 1,0108 | ||||||
| US21H0606630 / Джинни Мэй | 31,69 | 391,15 | 0,8797 | 0,6914 | |||||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 30,35 | 14,06 | 0,8423 | 0,0663 | |||||
| US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II | 29,57 | 51,63 | 0,8207 | 0,2519 | |||||
| US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 28,54 | 211,89 | 0,7923 | 0,5191 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 27,52 | 0,7640 | 0,7640 | ||||||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 22,46 | 82,43 | 0,6236 | 0,2644 | |||||
| US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 22,12 | 1 814,98 | 0,6140 | 0,5803 | |||||
| US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 21,91 | -1,89 | 0,6082 | 0,0045 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,99 | 0,5825 | 0,5825 | ||||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 20,91 | -57,66 | 0,5805 | -0,8602 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 20,06 | 0,5569 | 0,5569 | ||||||
| US21H0426617 / Джинни Мэй | 19,73 | 60,12 | 0,5476 | 0,1798 | |||||
| US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель | 19,60 | 7,25 | 19,60 | 7,25 | 0,5440 | 0,0501 | |||
| US21H0226637 / Джинни Мэй | 19,33 | 0,51 | 0,5365 | -0,0244 | |||||
| US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко | 19,29 | 0,57 | 0,5355 | 0,0170 | |||||
| US17295FAD69 / Гражданский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-2 | 18,78 | -0,48 | 0,5213 | 0,0113 | |||||
| US3140XGTN91 / Фанни Мэй Пул | 18,54 | -3,61 | 0,5148 | -0,0052 | |||||
| US345340AA14 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 | 18,37 | 0,5099 | 0,5099 | ||||||
| BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAC20) | 17,55 | 282,59 | 0,4873 | 0,3632 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 17,47 | 0,4849 | 0,4849 | ||||||
| US01F0226674 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 17,36 | -71,09 | 0,4820 | -0,9678 | |||||
| US06051GJZ37 / Банк Америки Корпорация | 16,56 | 0,67 | 0,4597 | 0,0151 | |||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 16,13 | -0,14 | 0,4478 | 0,0111 | |||||
| US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 16,04 | -9,40 | 0,4452 | -0,0333 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 15,73 | 505,47 | 0,4366 | 0,3609 | |||||
| US6174468G77 / Морган Стенли | 15,34 | 0,47 | 0,4257 | 0,0131 | |||||
| CA30575PAS52 / Фонд финансовых эмиссий Fairstone I | 15,04 | 5,53 | 0,4174 | 0,0323 | |||||
| US3140X7TQ26 / Фанни Мэй Пул | 14,95 | -5,23 | 0,4150 | -0,0114 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 14,86 | 0,4124 | 0,4124 | ||||||
| US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. | 14,57 | -0,10 | 0,4046 | 0,0103 | |||||
| BANK5 2025-5YR14 / ABS-MBS (US06604MAC29) | 14,06 | 0,3902 | 0,3902 | ||||||
| US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 | 13,93 | 0,15 | 0,3868 | 0,0107 | |||||
| NVT / Нвент Финанс Сарл | 13,91 | 0,07 | 0,3860 | 0,0104 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 13,84 | 0,3840 | 0,3840 | ||||||
| First National Master Note Trust / ABS-O (US32113CCB46) | 13,74 | -0,17 | 0,3815 | 0,0094 | |||||
| US21H0306744 / Джинни Мэй | 13,63 | -41,65 | 0,3783 | -0,3029 | |||||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | 13,60 | -45,36 | 0,3775 | -0,3484 | |||||
| US172967LD18 / Ситигруп Инк. | 13,52 | 0,01 | 0,3752 | 0,0099 | |||||
| US01F0526644 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 13,49 | 602,03 | 0,3746 | 0,3185 | |||||
| US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The | 13,42 | 83,06 | 0,3726 | 0,1365 | |||||
| US172967ME81 / Ситигруп Инк. | 13,34 | 0,44 | 0,3702 | 0,0113 | |||||
| US3132E0Y638 / ФР SD4333 | 13,31 | -4,42 | 0,3696 | -0,0069 | |||||
| Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163YAC57) | 13,27 | -0,52 | 0,3682 | 0,0078 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,96 | 90,14 | 0,3599 | 0,1756 | |||||
| US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A | 12,84 | -0,53 | 0,3565 | 0,0075 | |||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 12,46 | -0,47 | 0,3460 | 0,0075 | |||||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) | 12,42 | -0,97 | 0,3446 | 0,0058 | |||||
| US26884LAG41 / Компания EQT Corp. | 12,38 | -25,58 | 0,3436 | -0,1060 | |||||
| US01F0426654 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 12,36 | -42,12 | 0,3432 | -0,2944 | |||||
| US3132DNTX11 / Фредди Мак Пул | 12,22 | -3,70 | 0,3392 | -0,0038 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 12,13 | 155,21 | 0,3366 | 0,2047 | |||||
| US3137H8TZ49 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,123% 25.08.2032 | 12,06 | -0,25 | 0,3348 | 0,0080 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,98 | 0,3326 | 0,3326 | ||||||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 | 11,86 | 52,51 | 0,3292 | 0,1190 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) | 11,80 | -0,34 | 0,3275 | 0,0076 | |||||
| US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 | 11,75 | -0,02 | 0,3261 | 0,0085 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 11,70 | -58,52 | 0,3248 | -0,4981 | |||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 11,58 | 0,3214 | 0,3214 | ||||||
| US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ | 11,55 | -0,25 | 0,3207 | 0,0077 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 11,45 | -1,36 | 0,3178 | 0,0041 | |||||
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ | 11,45 | 0,3178 | 0,3178 | ||||||
| US51507KAA43 / Целевой фонд кредитования 2020-2 | 11,40 | 0,15 | 0,3163 | 0,0088 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,39 | -0,15 | 0,3163 | 0,0079 | |||||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. | 11,34 | -1,10 | 0,3147 | 0,0049 | |||||
| US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 | 11,21 | 0,66 | 0,3110 | 0,0102 | |||||
| US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 11,16 | -0,41 | 0,3098 | 0,0069 | |||||
| US3140XH3N53 / Фанни Мэй Пул | 11,13 | -2,96 | 0,3088 | -0,0010 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C33 / ABS-MBS (US072924AD56) | 10,97 | -0,26 | 0,3044 | 0,0072 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,74 | 0,2980 | 0,2980 | ||||||
| US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко | 10,70 | 0,38 | 0,2969 | 0,0089 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,64 | 0,2953 | 0,2953 | ||||||
| DLLAD 2023-1 LLC / ABS-O (US233258AD43) | 10,60 | -0,21 | 0,2941 | 0,0071 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,59 | -1,09 | 0,2939 | 0,0046 | |||||
| US362541AF11 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-1 | 10,52 | -0,20 | 0,2919 | 0,0071 | |||||
| US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 | 10,38 | -0,23 | 0,2881 | 0,0069 | |||||
| US01F0326664 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 10,37 | -92,87 | 0,2879 | -3,2214 | |||||
| US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 | 10,25 | 0,42 | 0,2846 | 0,0086 | |||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) | 10,20 | -1,30 | 0,2831 | 0,0038 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US30165AAD72) | 10,06 | -0,41 | 0,2794 | 0,0062 | |||||
| US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 | 10,05 | 0,2789 | 0,2789 | ||||||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604771) | 10,03 | -37,36 | 0,2783 | -0,1886 | |||||
| US12565VAA17 / ЦИМ Траст 2021-J3 | 10,00 | -3,43 | 0,2777 | -0,0023 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 10,00 | -0,13 | 0,2775 | 0,0070 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) | 9,99 | -0,04 | 0,2772 | 0,0072 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119DA49) | 9,97 | -0,17 | 0,2768 | 0,0068 | |||||
| US3140XHJE85 / Фанни Мэй Пул | 9,90 | -5,27 | 0,2747 | -0,0076 | |||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US78437PAC77) | 9,84 | -8,47 | 0,2731 | -0,0174 | |||||
| US3140XHXH50 / Фанни Мэй Пул | 9,80 | -4,05 | 0,2721 | -0,0040 | |||||
| US3137H74A85 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 9,79 | 0,14 | 0,2718 | 0,0075 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) | 9,74 | 32,06 | 0,2703 | 0,0710 | |||||
| US14318MAF68 / Доверие автовладельцев Carmax | 9,71 | 0,2694 | 0,2694 | ||||||
| BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAC62) | 9,63 | -0,28 | 0,2674 | 0,0063 | |||||
| US455434BV12 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко | 9,63 | -1,59 | 0,2673 | 0,0028 | |||||
| US55608JAN81 / Маккуори Групп, ООО | 9,61 | -0,10 | 0,2667 | 0,0067 | |||||
| US09659W2L77 / БНП Париба С.А. | 9,60 | 0,65 | 0,2666 | 0,0087 | |||||
| US55607PAG00 / Маккуори Групп, ООО | 9,60 | -0,23 | 0,2665 | 0,0064 | |||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAD07) | 9,58 | 0,11 | 0,2659 | 0,0073 | |||||
| Warwick Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US93656EAA91) | 9,57 | 0,2656 | 0,2656 | ||||||
| US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 9,55 | -0,86 | 0,2650 | 0,0047 | |||||
| US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А | 9,41 | -0,84 | 0,2611 | 0,0047 | |||||
| US3137H6LZ64 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 9,34 | 0,15 | 0,2593 | 0,0072 | |||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAF71) | 9,29 | 0,2580 | 0,2580 | ||||||
| US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. | 9,24 | 0,39 | 0,2565 | 0,0077 | |||||
| US22822VBE02 / Краун Касл Инк | 9,19 | 0,2551 | 0,2551 | ||||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 9,17 | -0,18 | 0,2547 | 0,0062 | |||||
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A / ABS-O (US65479XAD49) | 9,11 | -0,10 | 0,2530 | 0,0064 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,10 | 68,42 | 0,2526 | 0,1065 | |||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAE13) | 9,09 | -0,70 | 0,2523 | 0,0049 | |||||
| Silver Point CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US827920AA76) | 8,94 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| US3137H9PB99 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 8,91 | -0,51 | 0,2473 | 0,0053 | |||||
| US3140XHPS08 / Фанни Мэй Пул | 8,88 | -4,53 | 0,2465 | -0,0049 | |||||
| Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AE71) | 8,88 | 0,2464 | 0,2464 | ||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAF07) | 8,82 | 0,2448 | 0,2448 | ||||||
| Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAA43) | 8,75 | -0,82 | 0,2429 | 0,0044 | |||||
| US3137H7ZB24 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 8,67 | -0,10 | 0,2406 | 0,0061 | |||||
| US902613AH15 / ЮБС Групп АГ | 8,58 | 0,63 | 0,2383 | 0,0077 | |||||
| M&T Equipment 2025-LEAF1 Notes / ABS-O (US55340QAC96) | 8,55 | 0,2373 | 0,2373 | ||||||
| US29250NBT19 / Энбридж, Инк. | 8,49 | -2,10 | 0,2356 | 0,0013 | |||||
| US303075AB13 / FactSet Research Systems Inc. | 8,44 | 0,32 | 0,2342 | 0,0069 | |||||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 8,39 | 0,35 | 0,2328 | 0,0069 | |||||
| US37940XAP78 / Глобальные платежи Inc. | 8,25 | -0,28 | 0,2289 | 0,0054 | |||||
| US3132DNQK27 / Фредди Мак Пул | 8,24 | -4,39 | 0,2286 | -0,0042 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAC19) | 8,23 | 0,2286 | 0,2286 | ||||||
| World Financial Network Credit Card Master Trust / ABS-O (US981464HR44) | 8,23 | -18,75 | 0,2285 | -0,0454 | |||||
| USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV | 8,19 | 0,04 | 0,2272 | 0,0060 | |||||
| US05366DAA63 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 8,05 | -0,40 | 0,2234 | 0,0050 | |||||
| US902613AT52 / ЮБС Групп АГ | 8,04 | -0,80 | 0,2232 | 0,0041 | |||||
| AMMC CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00177JBN46) | 8,01 | -0,20 | 0,2224 | 0,0054 | |||||
| US15135BAY74 / Сентен Корп | 7,94 | 1,08 | 0,2204 | 0,0081 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,92 | 0,08 | 0,2200 | 0,0060 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAN79) | 7,92 | -19,43 | 0,2200 | -0,0459 | |||||
| US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A | 7,92 | 0,43 | 0,2199 | 0,0067 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) | 7,90 | -0,83 | 0,2192 | 0,0040 | |||||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 7,86 | -0,28 | 0,2183 | 0,0051 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAE29) | 7,86 | -0,82 | 0,2181 | 0,0040 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 7,83 | -2,10 | 0,2174 | 0,0012 | |||||
| US35564KQC61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | 7,77 | 31,43 | 0,2157 | 0,0559 | |||||
| US01F0504609 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 7,75 | 0,2151 | 0,2151 | ||||||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706741) | 7,74 | -69,87 | 0,2148 | -0,5343 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2T17) | 7,70 | 0,2137 | 0,2137 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 7,69 | -1,04 | 0,2134 | 0,0034 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) | 7,65 | 0,2123 | 0,2123 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,61 | -5,35 | 0,2113 | -0,0061 | |||||
| KKR CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US48254LAQ86) | 7,60 | -0,16 | 0,2109 | 0,0052 | |||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 7,57 | 49,92 | 0,2103 | 0,0737 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,57 | -5,94 | 0,2102 | -0,0074 | |||||
| R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,54 | 57,15 | 0,2092 | 0,0796 | |||||
| US36267JAF75 / GSMBS 2022 PJ6 А4 144А | 7,48 | -5,05 | 0,2076 | -0,0053 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 7,43 | 0,2063 | 0,2063 | ||||||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) | 7,43 | 0,04 | 0,2062 | 0,0055 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,41 | -0,88 | 0,2058 | 0,0036 | |||||
| US576323AP42 / МасТек Инк | 7,40 | 0,24 | 0,2055 | 0,0059 | |||||
| US25470DAR08 / Discovery, Inc. Бонд | 7,36 | 68,83 | 0,2042 | 0,0864 | |||||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 7,34 | 0,2038 | 0,2038 | ||||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,34 | -1,21 | 0,2038 | 0,0029 | |||||
| US01F0204630 / ФНКИ 2 6/20 | 7,33 | 0,2035 | 0,2035 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 7,32 | 0,2032 | 0,2032 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 7,29 | 0,2025 | 0,2025 | ||||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,29 | -0,31 | 0,2024 | 0,0047 | |||||
| US05553WAE93 / Коммерческая ипотека Barclays S | 7,27 | -1,97 | 0,2018 | 0,0014 | |||||
| US33845XAE76 / Флагманский кредитный автотраст 2020-4 | 7,26 | 0,25 | 0,2016 | 0,0058 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 7,24 | 0,2010 | 0,2010 | ||||||
| US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. | 7,22 | 0,2005 | 0,2005 | ||||||
| US3133USJU68 / Фредди Мак Пул | 7,21 | -4,54 | 0,2001 | -0,0040 | |||||
| US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 7,16 | 0,14 | 0,1988 | 0,0055 | |||||
| Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAU52) | 7,15 | -0,61 | 0,1983 | 0,0040 | |||||
| Madison Park Funding LXIII Ltd / ABS-CBDO (US55817GAS03) | 7,14 | 0,1982 | 0,1982 | ||||||
| US21H0206670 / G2SF 2.0 будет объявлен позднее 01.06.51 | 7,13 | 0,1979 | 0,1979 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 7,11 | 0,1974 | 0,1974 | ||||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCH41) | 7,11 | 5,80 | 0,1974 | 0,0157 | |||||
| US12663BAE83 / CPS AUTO TRUST 15.10.2029 7,14% MTGE | 7,11 | -0,74 | 0,1973 | 0,0038 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 7,09 | 35,19 | 0,1968 | 0,0551 | |||||
| US91159HJL50 / Банк США | 7,08 | -0,46 | 0,1966 | 0,0043 | |||||
| 70GD / Antofagasta plc - Привилегированная охрана | 7,03 | -1,71 | 0,1950 | 0,0018 | |||||
| US052113AB36 / Аусгрид Финанс Пти Лтд. | 7,02 | -0,06 | 0,1948 | 0,0050 | |||||
| Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2L15) | 7,02 | -0,17 | 0,1947 | 0,0048 | |||||
| US15189WAP59 / Корпорация CenterPoint Energy Resources | 6,88 | -0,71 | 0,1910 | 0,0037 | |||||
| US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС | 6,87 | -0,64 | 0,1907 | 0,0038 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) | 6,83 | 0,1897 | 0,1897 | ||||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-2 LLC / ABS-O (US69392BAB27) | 6,82 | -3,92 | 0,1892 | -0,0025 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,81 | -1,10 | 0,1891 | 0,0029 | |||||
| US3140XBK823 / Фанни Мэй Пул | 6,75 | -4,93 | 0,1874 | -0,0045 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 6,73 | 0,1868 | 0,1868 | ||||||
| US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 6,71 | 0,1861 | 0,1861 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 6,70 | -2,67 | 0,1861 | -0,0001 | |||||
| US11135FBT75 / Бродком, Инк. | 6,67 | -0,04 | 0,1851 | 0,0048 | |||||
| US366651AC11 / Гартнер Инк. | 6,65 | 1,02 | 0,1846 | 0,0067 | |||||
| US06652KAB98 / БанкЮнайтед Инк. | 6,65 | 0,26 | 0,1846 | 0,0053 | |||||
| Carmax Select Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US14319FAD50) | 6,61 | -0,30 | 0,1836 | 0,0043 | |||||
| US80287FAE25 / SDART 22-7 C 6.69% 03-17-31/11-16-26 | 6,60 | -0,48 | 0,1832 | 0,0040 | |||||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAG86) | 6,57 | -0,86 | 0,1825 | 0,0033 | |||||
| US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» | 6,54 | -0,02 | 0,1815 | 0,0047 | |||||
| US98138HAJ05 / Рабочий день Инк | 6,51 | -0,08 | 0,1808 | 0,0046 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCS15) | 6,51 | -0,66 | 0,1806 | 0,0036 | |||||
| US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. | 6,42 | 0,75 | 0,1782 | 0,0060 | |||||
| US46654UAB17 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-3 JPMMT 2022-3 A2 | 6,39 | -3,73 | 0,1775 | -0,0020 | |||||
| US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life | 6,39 | -0,73 | 0,1772 | 0,0034 | |||||
| EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) | 6,37 | 0,1769 | 0,1769 | ||||||
| US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко | 6,34 | -5,99 | 0,1760 | -0,0350 | |||||
| US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС | 6,32 | -0,72 | 0,1755 | 0,0034 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAF69) | 6,30 | 0,1749 | 0,1749 | ||||||
| US362548AF63 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-2 | 6,29 | -0,38 | 0,1745 | 0,0039 | |||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 6,28 | -1,47 | 0,1743 | 0,0021 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) | 6,25 | -0,24 | 0,1734 | 0,0042 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,24 | 0,1732 | 0,1732 | ||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) | 6,23 | -1,03 | 0,1729 | 0,0028 | |||||
| US12593FBF09 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2015-LC21, класс AM | 6,22 | 0,42 | 0,1727 | 0,0052 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 6,19 | 0,11 | 0,1718 | 0,0047 | |||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 | 6,19 | -0,03 | 0,1717 | 0,0045 | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 6,18 | -0,68 | 0,1715 | 0,0034 | |||||
| US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | 6,18 | -1,15 | 0,1714 | 0,0026 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AC72) | 6,16 | -14,14 | 0,1709 | -0,0229 | |||||
| US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс | 6,15 | -0,39 | 0,1708 | 0,0039 | |||||
| US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 | 6,14 | 0,1705 | 0,1705 | ||||||
| US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. | 6,10 | -1,90 | 0,1693 | 0,0013 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,08 | 0,21 | 0,1688 | 0,0048 | |||||
| US46645WAA18 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT | 6,07 | -0,88 | 0,1684 | 0,0030 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 6,07 | -0,39 | 0,1684 | 0,0038 | |||||
| US96042XAF24 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2023-1A, класс C | 6,06 | 35,85 | 0,1681 | 0,0476 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 6,05 | -0,17 | 0,1678 | 0,0041 | |||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 6,02 | -21,96 | 0,1671 | -0,0414 | |||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 6,01 | 0,1667 | 0,1667 | ||||||
| US78433DAA28 / ООО «СЕБ Финдинг» | 5,99 | 9,45 | 0,1662 | 0,0183 | |||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVB43) | 5,97 | 0,03 | 0,1657 | 0,0044 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3 / ABS-MBS (US95004JAC80) | 5,93 | -0,29 | 0,1645 | 0,0039 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) | 5,92 | -0,52 | 0,1644 | 0,0035 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,89 | 0,1636 | 0,1636 | ||||||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0706667) | 5,86 | 1,74 | 0,1627 | -0,0054 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US44935WAD92) | 5,85 | -0,36 | 0,1623 | 0,0037 | |||||
| Bayview Opportunity Master Fund VI Trust 2021-INV6 / ABS-MBS (US07335UAB08) | 5,81 | -5,48 | 0,1614 | -0,0049 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAD75) | 5,80 | 0,1610 | 0,1610 | ||||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,79 | -2,56 | 0,1607 | 0,0001 | |||||
| US61747YED31 / Морган Стенли | 5,77 | 0,05 | 0,1603 | 0,0043 | |||||
| US666807BN13 / Нортроп Грумман Корп. | 5,75 | 0,1596 | 0,1596 | ||||||
| US71384PAK75 / Периметр Мастер-нота Бизнес Траст | 5,75 | 2,51 | 0,1596 | 0,0080 | |||||
| US95001VAT70 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C51 | 5,73 | 0,1590 | 0,1590 | ||||||
| US69380CAA62 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 5,70 | -9,89 | 0,1583 | -0,0128 | |||||
| US902613AC28 / ЮБС Групп АГ | 5,69 | 0,67 | 0,1580 | 0,0052 | |||||
| MSBAM / ABS-MBS (US61778GAE61) | 5,68 | 0,1577 | 0,1577 | ||||||
| US33852CAB90 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-3INV | 5,67 | -4,20 | 0,1575 | -0,0026 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 5,65 | 46,59 | 0,1570 | 0,0527 | |||||
| US034863BB50 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 5,63 | -0,05 | 0,1563 | 0,0040 | |||||
| US3140QPAL19 / Фанни Мэй Пул | 5,59 | -4,20 | 0,1553 | -0,0026 | |||||
| BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAC60) | 5,59 | 0,1552 | 0,1552 | ||||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AD72) | 5,56 | 0,1545 | 0,1545 | ||||||
| US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО | 5,54 | -0,65 | 0,1539 | 0,0031 | |||||
| Novelis Corp / DBT (US670001AL04) | 5,53 | 0,88 | 0,1535 | 0,0053 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 5,52 | -5,51 | 0,1533 | -0,0047 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 5,51 | -1,99 | 0,1529 | 0,0010 | |||||
| US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 5,50 | -0,11 | 0,1526 | 0,0038 | |||||
| US06051GHG73 / Банк Америки Корпорация | 5,50 | 0,15 | 0,1526 | 0,0042 | |||||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 5,48 | 0,1522 | 0,1522 | ||||||
| US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. | 5,46 | -0,27 | 0,1517 | 0,0036 | |||||
| US345370CX67 / Форд Мотор Ко | 5,45 | -1,29 | 0,1513 | 0,0021 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 5,44 | 0,1511 | 0,1511 | ||||||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 5,44 | 0,1509 | 0,1509 | ||||||
| Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) | 5,42 | -0,79 | 0,1506 | 0,0028 | |||||
| MTSU / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,42 | -1,31 | 0,1504 | 0,0020 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,42 | 0,1504 | 0,1504 | ||||||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 5,38 | -0,35 | 0,1493 | 0,0034 | |||||
| US46654TAB44 / СППМТ 2021-15 А2 | 5,37 | -4,38 | 0,1490 | -0,0027 | |||||
| US631005BJ39 / Наррагансетт Электрик Ко/The | 5,37 | -1,72 | 0,1489 | 0,0014 | |||||
| US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» | 5,34 | 0,1483 | 0,1483 | ||||||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 5,34 | -3,14 | 0,1482 | -0,0008 | |||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 5,34 | 73,61 | 0,1481 | 0,0585 | |||||
| Cherry Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US16473RAA23) | 5,33 | 0,1481 | 0,1481 | ||||||
| US63938CAP32 / Компания "Навиент" | 5,29 | -28,24 | 0,1467 | -0,0524 | |||||
| US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 5,28 | -1,29 | 0,1465 | 0,0020 | |||||
| US36264DAB29 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2021-PJ2 | 5,28 | -4,19 | 0,1465 | -0,0024 | |||||
| US3132DNNR07 / Фредди Мак Пул | 5,27 | -4,44 | 0,1464 | -0,0028 | |||||
| US00206RGQ92 / AT&T Inc. | 5,27 | 0,84 | 0,1463 | 0,0050 | |||||
| US39530LAD29 / Гринко Датч Б.В. | 5,27 | -1,05 | 0,1462 | 0,0023 | |||||
| US65480MAD56 / Фонд владельцев дебиторской задолженности Nissan, серия 2023-B, класс A3 | 5,25 | 0,1458 | 0,1458 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 5,24 | 0,1455 | 0,1455 | ||||||
| US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А | 5,22 | -3,24 | 0,1450 | -0,0009 | |||||
| KKR CLO 57 Ltd / ABS-CBDO (US481954AC95) | 5,19 | 0,1441 | 0,1441 | ||||||
| US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 5,18 | 0,06 | 0,1439 | 0,0039 | |||||
| US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" | 5,18 | -0,77 | 0,1439 | 0,0027 | |||||
| Generate CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US37149QAC06) | 5,18 | -0,77 | 0,1437 | 0,0027 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. | 5,18 | 0,35 | 0,1437 | 0,0043 | |||||
| US12564KAA60 / ЦИМ Траст 2021-J1 | 5,16 | -4,43 | 0,1432 | -0,0027 | |||||
| OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) | 5,15 | 0,1430 | 0,1430 | ||||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 5,15 | -0,94 | 0,1429 | 0,0024 | |||||
| US44891ABN63 / Хёндай Кэпитал Америка | 5,11 | 0,63 | 0,1418 | 0,0046 | |||||
| US3137H9UD90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 5,09 | -0,62 | 0,1412 | 0,0028 | |||||
| US3140XDPA85 / Фанни Мэй Пул | 5,03 | -4,54 | 0,1395 | -0,0028 | |||||
| AB BSL CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US00037QAN97) | 5,02 | 0,20 | 0,1392 | 0,0039 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,01 | -1,24 | 0,1391 | 0,0019 | |||||
| US80287HAE80 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-5 | 5,00 | -17,30 | 0,1389 | -0,0247 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 4,99 | 0,1386 | 0,1386 | ||||||
| US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 | 4,99 | -1,30 | 0,1386 | 0,0019 | |||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 4,99 | 0,52 | 0,1385 | 0,0043 | |||||
| US69335PEV31 / Финансовая корпорация PFS | 4,99 | 0,1384 | 0,1384 | ||||||
| Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) | 4,98 | 0,30 | 0,1383 | 0,0041 | |||||
| US30168BAG59 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-1A, класс E | 4,97 | -2,16 | 0,1380 | 0,0006 | |||||
| US031162DP23 / Амджен Инк | 4,97 | 0,1379 | 0,1379 | ||||||
| US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 4,96 | -58,56 | 0,1378 | -0,1860 | |||||
| Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AE78) | 4,96 | -0,56 | 0,1377 | 0,0029 | |||||
| US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп | 4,96 | 0,51 | 0,1377 | 0,0043 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) | 4,96 | -0,10 | 0,1376 | 0,0035 | |||||
| US602736AA85 / Минеджеса Капитал Б.В. | 4,95 | -0,66 | 0,1375 | 0,0027 | |||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGZ06) | 4,94 | -31,83 | 0,1372 | -0,0588 | |||||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. | 4,92 | -5,96 | 0,1366 | -0,0049 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 4,91 | 0,1364 | 0,1364 | ||||||
| US12503MAA62 / Cboe Global Markets Inc. | 4,91 | 0,1362 | 0,1362 | ||||||
| US15135BAR24 / Сентен Корп | 4,88 | 0,37 | 0,1353 | 0,0040 | |||||
| US055988AC30 / BMO 2023-C5 Ипотечный траст | 4,86 | -1,76 | 0,1350 | 0,0012 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,85 | -4,13 | 0,1346 | -0,0021 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 4,85 | 0,1346 | 0,1346 | ||||||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 4,82 | 0,69 | 0,1339 | 0,0044 | |||||
| US61747YES00 / Морган Стенли | 4,81 | -0,91 | 0,1335 | 0,0023 | |||||
| US92852LAC37 / Витерра Финанс Б.В. | 4,78 | 0,19 | 0,1326 | 0,0037 | |||||
| Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) | 4,75 | 0,1320 | 0,1320 | ||||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 4,75 | -60,74 | 0,1319 | -0,1952 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,72 | 0,1311 | 0,1311 | ||||||
| US64128XAG51 / ООО «Нойбергер Берман Груп» / Neuberger Berman Finance Corp | 4,72 | 0,13 | 0,1311 | 0,0036 | |||||
| US00084DAV29 / АБН АМРО Банк Н.В. | 4,69 | -0,02 | 0,1301 | 0,0034 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) | 4,69 | 0,1301 | 0,1301 | ||||||
| US06051GJQ38 / Банк Америки Корпорация | 4,68 | 0,62 | 0,1300 | 0,0042 | |||||
| US36143L2H78 / Глобальный фонд финансирования GA | 4,65 | -0,32 | 0,1290 | 0,0030 | |||||
| US462613AK64 / IPALCO Enterprises Inc. | 4,64 | -3,50 | 0,1288 | -0,0011 | |||||
| US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP | 4,62 | 0,24 | 0,1282 | 0,0037 | |||||
| Galaxy 31 Clo Ltd / ABS-CBDO (US36320HAN98) | 4,59 | 0,1275 | 0,1275 | ||||||
| Benchmark 2024-V12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081915AB68) | 4,58 | -0,37 | 0,1270 | 0,0029 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDY67) | 4,53 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| Atlassian Corp / DBT (US049468AB74) | 4,49 | -1,23 | 0,1248 | 0,0017 | |||||
| US902613AS79 / ЮБС Групп АГ | 4,48 | -0,13 | 0,1245 | 0,0031 | |||||
| US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 4,45 | -4,04 | 0,1234 | -0,0018 | |||||
| US03065WAF23 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2022-2 | 4,44 | 0,1233 | 0,1233 | ||||||
| US20754QAB41 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R04 | 4,44 | -0,85 | 0,1233 | 0,0022 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2A00) | 4,43 | 0,39 | 0,1229 | 0,0037 | |||||
| Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 4,43 | -0,16 | 0,1229 | 0,0031 | |||||
| US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc. | 4,39 | 0,1219 | 0,1219 | ||||||
| Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) | 4,37 | -0,05 | 0,1213 | 0,0031 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,34 | -1,63 | 0,1205 | 0,0012 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,32 | -0,14 | 0,1198 | 0,0030 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 4,31 | 7,03 | 0,1195 | 0,0108 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAD66) | 4,29 | 0,1189 | 0,1189 | ||||||
| US46592XAC83 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-13 | 4,28 | -4,42 | 0,1188 | -0,0022 | |||||
| US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 | 4,26 | 0,52 | 0,1182 | 0,0037 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 4,24 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| US3132AAVU59 / Фредди Мак Пул | 4,24 | -6,44 | 0,1177 | -0,0048 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAC82) | 4,24 | 0,1177 | 0,1177 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 4,23 | -2,46 | 0,1175 | 0,0002 | |||||
| US3140XJU502 / Фанни Мэй Пул | 4,23 | -4,26 | 0,1174 | -0,0020 | |||||
| US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP | 4,21 | -4,96 | 0,1170 | -0,0029 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 / ABS-MBS (US89177EAD13) | 4,18 | -0,10 | 0,1162 | 0,0029 | |||||
| US3140QPAM91 / Фанни Мэй Пул | 4,17 | -4,88 | 0,1157 | -0,0027 | |||||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. | 4,15 | -5,05 | 0,1153 | -0,0029 | |||||
| IRB / IRB Infrastructure Developers Limited | 4,14 | -3,02 | 0,1150 | -0,0005 | |||||
| US46654RAG74 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-INV8 | 4,11 | -4,80 | 0,1140 | -0,0026 | |||||
| US465973AC95 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 4,09 | -3,81 | 0,1134 | -0,0014 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,08 | -1,04 | 0,1131 | 0,0018 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,05 | -3,21 | 0,1123 | -0,0007 | |||||
| US072732AC42 / Байер Корп | 4,04 | -0,05 | 0,1121 | 0,0029 | |||||
| Katayma CLO II Ltd / ABS-CBDO (US485862AC06) | 4,01 | 0,1114 | 0,1114 | ||||||
| KIND Commercial Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US494925AA88) | 4,00 | -0,07 | 0,1111 | 0,0028 | |||||
| US3140XHWU70 / Фанни Мэй Пул | 3,95 | -4,06 | 0,1096 | -0,0016 | |||||
| US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 | 3,94 | -0,03 | 0,1094 | 0,0029 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | 3,94 | 0,1094 | 0,1094 | ||||||
| US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» | 3,93 | 0,18 | 0,1091 | 0,0031 | |||||
| US379930AF71 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 | 3,91 | 0,1085 | 0,1085 | ||||||
| Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) | 3,90 | 0,80 | 0,1082 | 0,0037 | |||||
| US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. | 3,89 | -5,21 | 0,1080 | -0,0029 | |||||
| US91324PCW05 / UnitedHealth Group, Inc. | 3,88 | 0,1076 | 0,1076 | ||||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 3,88 | 0,03 | 0,1076 | 0,0028 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) | 3,87 | -0,49 | 0,1075 | 0,0023 | |||||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A | 3,83 | -0,05 | 0,1063 | 0,0027 | |||||
| US01F0304620 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,82 | 0,1061 | 0,1061 | ||||||
| UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции | 3,82 | 0,1060 | 0,1060 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,81 | 0,1058 | 0,1058 | ||||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 3,79 | 0,88 | 0,1053 | 0,0037 | |||||
| US88034QAC15 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» | 3,77 | 212,69 | 0,1047 | 0,0640 | |||||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 3,77 | 0,1046 | 0,1046 | ||||||
| US852234AN39 / Блок Инк | 3,76 | 0,53 | 0,1044 | 0,0033 | |||||
| US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. | 3,75 | 0,86 | 0,1042 | 0,0036 | |||||
| US489399AL90 / КЕННЕДИ-УИЛСОН ИНК 4,75% 01.03.2029 | 3,73 | -1,87 | 0,1036 | 0,0008 | |||||
| COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. | 3,73 | -0,98 | 0,1036 | 0,0017 | |||||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3,73 | 0,76 | 0,1035 | 0,0035 | |||||
| US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты | 3,72 | 0,1033 | 0,1033 | ||||||
| US948596AE12 / Вейбо Корпорация | 3,71 | 0,1030 | 0,1030 | ||||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 3,70 | -41,53 | 0,1028 | -0,0684 | |||||
| US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд | 3,70 | 0,00 | 0,1027 | 0,0027 | |||||
| USG60744AG74 / MGM China Holdings Ltd. | 3,69 | 0,05 | 0,1025 | 0,0028 | |||||
| US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» | 3,67 | -48,59 | 0,1020 | -0,0912 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 3,67 | -49,02 | 0,1020 | -0,0928 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,67 | 0,25 | 0,1019 | 0,0029 | |||||
| US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. | 3,67 | -0,79 | 0,1018 | 0,0019 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,64 | 0,00 | 0,1009 | 0,0026 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAE01) | 3,62 | 0,1005 | 0,1005 | ||||||
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) | 3,62 | 1,66 | 0,1005 | 0,0042 | |||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. | 3,61 | 0,87 | 0,1002 | 0,0035 | |||||
| US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 3,61 | -0,52 | 0,1002 | 0,0021 | |||||
| US64828XAG88 / Новый фонд жилищной ипотеки 2020-RPL1 | 3,61 | -2,70 | 0,1002 | -0,0001 | |||||
| US105340AP80 / Брендивайн Операционное партнерство LP | 3,61 | 0,22 | 0,1002 | 0,0029 | |||||
| US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» | 3,59 | 0,0997 | 0,0997 | ||||||
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) | 3,59 | 0,17 | 0,0996 | 0,0028 | |||||
| US44891ACF21 / Хёндай Кэпитал Америка | 3,59 | -0,25 | 0,0996 | 0,0024 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 3,59 | -31,41 | 0,0996 | -0,0418 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAE23) | 3,56 | 0,0987 | 0,0987 | ||||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 3,55 | 0,48 | 0,0987 | 0,0031 | |||||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) | 3,55 | -38,76 | 0,0986 | -0,0582 | |||||
| US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко | 3,54 | -0,11 | 0,0982 | 0,0025 | |||||
| US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. | 3,54 | -80,50 | 0,0982 | -0,3287 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,53 | 0,0979 | 0,0979 | ||||||
| US3140X7YL73 / Фанни Мэй Пул | 3,52 | -5,07 | 0,0977 | -0,0025 | |||||
| Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) | 3,51 | 0,0976 | 0,0976 | ||||||
| APA Corp / DBT (US03743QAF54) | 3,51 | -1,82 | 0,0975 | 0,0008 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) | 3,51 | 370,38 | 0,0974 | 0,0772 | |||||
| US46654WAC55 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-1 | 3,50 | -4,84 | 0,0971 | -0,0023 | |||||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 3,49 | -1,77 | 0,0970 | 0,0009 | |||||
| US01741RAN26 / И Инк | 3,49 | 0,69 | 0,0969 | 0,0032 | |||||
| US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. | 3,49 | -1,16 | 0,0968 | 0,0015 | |||||
| US14687PAJ49 / Фонд автодебиторской задолженности Carvana 2020-NP1 | 3,48 | -27,97 | 0,0966 | -0,0340 | |||||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 3,46 | -1,37 | 0,0961 | 0,0012 | |||||
| US26884UAE91 / ЭПР-Свойства | 3,45 | -0,20 | 0,0957 | 0,0023 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 3,43 | 1,57 | 0,0953 | 0,0039 | |||||
| US46655GAD79 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-4 | 3,40 | -5,84 | 0,0945 | -0,0032 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL2 / ABS-MBS (US161930AB85) | 3,40 | -3,16 | 0,0944 | -0,0005 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 3,40 | -3,69 | 0,0943 | -0,0010 | |||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 3,39 | -0,03 | 0,0941 | 0,0024 | |||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 3,37 | -6,57 | 0,0936 | -0,0039 | |||||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. | 3,36 | 0,36 | 0,0933 | 0,0028 | |||||
| US923725AD77 / Вермилион Энерджи Инк. | 3,35 | -8,34 | 0,0931 | -0,0058 | |||||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 3,35 | 2,32 | 0,0930 | 0,0045 | |||||
| US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» | 3,35 | 0,54 | 0,0930 | 0,0029 | |||||
| CA30575PAU09 / Фонд финансовых эмиссий Fairstone I | 3,33 | 5,52 | 0,0924 | 0,0071 | |||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAB73) | 3,33 | 0,0924 | 0,0924 | ||||||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 3,33 | -2,95 | 0,0924 | -0,0003 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 3,32 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| US629377CL46 / НРГ Энерджи Инк. | 3,32 | 0,12 | 0,0921 | 0,0025 | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | 3,30 | -1,52 | 0,0916 | 0,0010 | |||||
| US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» | 3,30 | -0,63 | 0,0916 | 0,0018 | |||||
| US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк | 3,29 | 1,26 | 0,0914 | 0,0035 | |||||
| USN7163RAD54 / Просус Н.В. | 3,28 | -6,60 | 0,0911 | -0,0039 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,26 | 0,0905 | 0,0905 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 3,23 | -5,36 | 0,0897 | -0,0026 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 3,23 | -4,10 | 0,0896 | -0,0014 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,22 | -4,37 | 0,0894 | -0,0016 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,21 | 0,0892 | 0,0892 | ||||||
| UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции | 3,20 | -5,44 | 0,0888 | -0,0026 | |||||
| US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» | 3,20 | -0,50 | 0,0888 | 0,0019 | |||||
| REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. | 3,18 | 0,0882 | 0,0882 | ||||||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 3,17 | -2,13 | 0,0879 | 0,0004 | |||||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 3,15 | 0,0875 | 0,0875 | ||||||
| BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAA38) | 3,14 | 0,0870 | 0,0870 | ||||||
| US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 3,10 | 0,42 | 0,0861 | 0,0026 | |||||
| US95003FBR38 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2021-INV2 Trust | 3,07 | -4,42 | 0,0852 | -0,0016 | |||||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAC91) | 3,06 | -1,29 | 0,0849 | 0,0012 | |||||
| US3140XHVB09 / Фанни Мэй Пул | 3,06 | -3,96 | 0,0848 | -0,0012 | |||||
| US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. | 3,05 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0524664) | 3,05 | -30,18 | 0,0845 | -0,0427 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,03 | 0,0842 | 0,0842 | ||||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 2,97 | -0,17 | 0,0824 | 0,0020 | |||||
| PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) | 2,95 | 0,0818 | 0,0818 | ||||||
| US04621XAN84 / Ассурант Инк | 2,92 | -1,38 | 0,0811 | 0,0010 | |||||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд | 2,92 | 1,07 | 0,0809 | 0,0030 | |||||
| US89236TKJ33 / Тойота Мотор Кредит Корп. | 2,91 | 0,0807 | 0,0807 | ||||||
| US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 2,87 | -0,10 | 0,0798 | 0,0020 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,82 | 0,0782 | 0,0782 | ||||||
| US912909AU28 / Соединенные Штаты Стальная Корпорация | 2,81 | -0,39 | 0,0780 | 0,0017 | |||||
| US207932AB01 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R01 | 2,80 | -0,92 | 0,0777 | 0,0013 | |||||
| US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. | 2,80 | -6,58 | 0,0776 | -0,0033 | |||||
| US26884UAD19 / ЭПР-Свойства | 2,78 | 0,04 | 0,0771 | 0,0021 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 2,78 | 1,69 | 0,0770 | 0,0033 | |||||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) | 2,77 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| US225401BC11 / ЮБС Групп АГ | 2,75 | -0,47 | 0,0763 | 0,0016 | |||||
| US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» | 2,74 | -0,44 | 0,0760 | 0,0017 | |||||
| US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 | 2,74 | -8,77 | 0,0759 | -0,0051 | |||||
| Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) | 2,72 | 0,0754 | 0,0754 | ||||||
| Flagstar Mortgage Trust 2021-12 / ABS-MBS (US33853GAB95) | 2,71 | -3,86 | 0,0754 | -0,0009 | |||||
| US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,71 | -59,70 | 0,0754 | -0,1211 | |||||
| US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит | 2,67 | 0,0742 | 0,0742 | ||||||
| US33852JAA60 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-7 | 2,66 | -4,79 | 0,0739 | -0,0017 | |||||
| BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) | 2,66 | 0,0738 | 0,0738 | ||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) | 2,61 | -0,46 | 0,0724 | 0,0016 | |||||
| US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 2,60 | -35,80 | 0,0721 | -0,0372 | |||||
| US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» | 2,55 | 0,0709 | 0,0709 | ||||||
| FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) | 2,54 | -1,32 | 0,0704 | 0,0009 | |||||
| US01F0626634 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,53 | 1 105,24 | 0,0703 | 0,0641 | |||||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 2,50 | 0,0693 | 0,0693 | ||||||
| Hudson River Trading LLC 2024 Term Loan B / LON (US44413EAJ73) | 2,49 | -47,64 | 0,0692 | -0,0594 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,48 | -0,04 | 0,0688 | 0,0018 | |||||
| Mill City Mortgage Loan Trust 2021-NMR1 / ABS-MBS (US59982HAY62) | 2,46 | -7,72 | 0,0684 | -0,0038 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 2,45 | -0,65 | 0,0681 | 0,0013 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAB73) | 2,44 | -45,10 | 0,0677 | -0,0524 | |||||
| US81720TAC99 / Международные облигации правительства Сенегала | 2,44 | -7,86 | 0,0677 | -0,0038 | |||||
| US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. | 2,41 | 0,0669 | 0,0669 | ||||||
| Watco Cos LLC / Watco Finance Corp / DBT (US941130AD86) | 2,39 | -0,08 | 0,0664 | 0,0017 | |||||
| US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 2,28 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GZ45) | 2,27 | -5,53 | 0,0631 | -0,0019 | |||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 2,20 | 0,32 | 0,0610 | 0,0018 | |||||
| CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) | 2,18 | 2,18 | 0,0604 | 0,0604 | |||||
| US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп | 2,16 | -81,17 | 0,0600 | -0,2505 | |||||
| US3140XCYM40 / Фанни Мэй Пул | 2,15 | -4,31 | 0,0598 | -0,0011 | |||||
| US07177MAB90 / Баксалта Инк | 2,07 | 0,10 | 0,0574 | 0,0016 | |||||
| US459200AS04 / Облигации IBM Corp. на 6,50% 15.01.2028 | 2,07 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,02 | -5,78 | 0,0561 | -0,0019 | |||||
| US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 | 2,01 | -64,73 | 0,0557 | -0,0980 | |||||
| US292505AG96 / Облигации Encana Corp. на 6,5%, 01.02.38 | 2,00 | -68,37 | 0,0555 | -0,1153 | |||||
| U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,99 | -1,15 | 0,0551 | 0,0008 | |||||
| Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) | 1,96 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| US3140LRB724 / Фанни Мэй Пул | 1,93 | -3,06 | 0,0536 | -0,0003 | |||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 1,86 | -63,89 | 0,0517 | -0,0877 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 1,64 | 0,0455 | 0,0455 | ||||||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,60 | -57,87 | 0,0444 | -0,0583 | |||||
| US59217GFC87 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 1,58 | 0,13 | 0,0437 | 0,0012 | |||||
| WELPP / Wisconsin Electric Power Company — приоритетная охрана | 1,49 | -6,52 | 0,0414 | -0,0017 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) | 1,28 | -0,16 | 0,0354 | 0,0009 | |||||
| US55820TAJ79 / Мэдисон Парк Финдинг XXIII Ltd. | 1,26 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| US78081BAP85 / Роялти Фарма ПЛС | 1,19 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| US03880KAA25 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 1,17 | -42,69 | 0,0324 | -0,0227 | |||||
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604698) | 1,15 | -93,49 | 0,0320 | -0,4839 | |||||
| US034863BD17 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 1,14 | 0,0317 | 0,0317 | ||||||
| US05353LAD73 / Фонд финансирования ссуд Avant 2021-REV1 | 1,12 | -57,02 | 0,0311 | -0,0394 | |||||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 1,07 | -2,64 | 0,0298 | 0,0000 | |||||
| DTE Electric Co / DBT (US23338VAZ94) | 1,05 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| Jump Financial LLC 2025 Term Loan B / LON (US48138UAC18) | 1,03 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,96 | -60,01 | 0,0267 | -0,0383 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,68 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| US33845PAP99 / Флагманский кредитный автотраст 2022-3 | 0,63 | -74,39 | 0,0174 | -0,0487 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,38 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,30 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| US36320WAL00 / Галакси XXI CLO Ltd. | 0,28 | -48,98 | 0,0076 | -0,0069 | |||||
| US20753AAA25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R03 | 0,24 | -95,81 | 0,0066 | -0,1462 | |||||
| US67578XAA63 / Октановая дебиторская задолженность, 2022-2 | 0,20 | -58,26 | 0,0056 | -0,0075 | |||||
| US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 | 0,07 | -7,59 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US15725PAA49 / CF Trust 2019-БОСС | 0,03 | -89,32 | 0,0007 | -0,0056 | |||||
| US44422PBU57 / Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS | 0,02 | -58,49 | 0,0006 | -0,0008 | |||||
| US44422PBA93 / Гудзонов залив Саймон СП Траст | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US17322YAK64 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US92939HBE45 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WFRBS 2014-C23 WFRBS 2014-C23 XA | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OGXPBZ / OGX Австрия ГмбХ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0752 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,67 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,79 | -0,0220 | -0,0220 |
