Основная статистика
Стоимость портфеля $ 350 562 278
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LRSCX — серия Value Series с малой капитализацией, класс A раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 350 562 278 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LRSCX - Small-Cap Value Series Class A: Worthington Enterprises, Inc. (US:WOR) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Kemper Corporation (US:KMPR) , and Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) . Новые должности LRSCX - Small-Cap Value Series Class A включают в себя Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , The Marzetti Company (US:MZTI) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , Griffon Corporation (US:GFF) , and Nova Ltd. (US:NVMI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 8,79 2,5082 2,5082
0,04 6,28 1,7928 1,7928
0,05 5,98 1,7058 1,7058
0,08 5,53 1,5793 1,5793
4,05 1,1557 1,1557
0,02 3,76 1,0723 1,0723
0,10 3,70 1,0575 1,0575
0,15 8,94 2,5514 0,8727
0,03 2,71 0,7741 0,7741
0,21 5,37 1,5337 0,6725
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,91 0,5454 -1,2211
0,06 5,86 1,6714 -1,1417
0,35 2,08 0,5946 -1,0704
0,27 3,47 0,9911 -0,6861
0,22 5,56 1,5861 -0,6456
0,03 5,80 1,6541 -0,6068
0,06 7,16 2,0426 -0,5793
0,22 2,50 0,7132 -0,5365
0,07 4,77 1,3616 -0,3912
0,16 5,66 1,6158 -0,3464
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,15 1,41 8,94 42,28 2,5514 0,8727
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,15 8,79 2,5082 2,5082
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,07 1,41 8,26 -2,70 2,3568 0,0892
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,13 8,89 7,97 2,69 2,2741 0,2011
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 1,41 7,96 10,63 2,2722 0,3496
FBP / Первая БанКорп. 0,39 1,41 7,80 4,07 2,2259 0,2237
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,11 9,08 7,67 -1,02 2,1879 0,1187
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,14 1,41 7,52 -1,21 2,1460 0,1127
HFWA / Финансовая корпорация наследия 0,32 1,41 7,50 -6,17 2,1396 0,0050
G / Генпакт Лимитед 0,17 1,41 7,35 -17,96 2,0973 -0,2960
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,27 45,64 7,25 22,90 2,0684 0,4928
MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. 0,41 -10,48 7,16 0,66 2,0443 0,1432
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,06 -26,83 7,16 -27,07 2,0426 -0,5793
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 1,41 6,92 -2,14 1,9756 0,0859
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,69 15,51 6,87 -2,57 1,9620 0,0771
MRC / MRC Global Inc. 0,55 16,73 6,78 19,05 1,9358 0,4135
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,35 -10,43 6,77 10,15 1,9331 0,2904
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,26 1,41 6,74 10,80 1,9240 0,2986
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,06 16,91 6,63 25,82 1,8919 0,6032
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,72 1,41 6,60 -11,06 1,8841 -0,0989
TBBK / Банкорп, Инк. 0,13 -13,45 6,46 -20,77 1,8444 -0,3346
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,15 -25,59 6,38 3,37 1,8209 0,1720
MZTI / Компания Марцетти 0,04 6,28 1,7928 1,7928
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,03 -16,45 6,07 -5,76 1,7314 0,0114
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,05 5,98 1,7058 1,7058
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,17 10,29 5,95 0,81 1,6982 0,1215
BDC / Белден Инк. 0,06 -42,38 5,86 -44,39 1,6714 -1,1417
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,03 -36,22 5,80 -31,51 1,6541 -0,6068
ACA / Аркоза, Инк. 0,07 13,30 5,75 16,51 1,6420 0,3229
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,05 1,41 5,72 -2,24 1,6330 0,0693
BRC / Брейди Корпорейшн 0,08 1,41 5,67 -2,38 1,6188 0,0667
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,16 -8,75 5,66 -22,92 1,6158 -0,3464
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,41 5,56 -33,47 1,5861 -0,6456
GFF / Корпорация Грифон 0,08 5,53 1,5793 1,5793
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,15 1,41 5,49 0,29 1,5682 0,1044
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,21 82,53 5,37 66,71 1,5337 0,6725
BC / Брансуик Корпорейшн 0,11 1,41 5,32 -15,64 1,5195 -0,1665
MC / Моэлис и компания 0,09 16,61 5,32 -5,72 1,5193 0,0107
GMS / Компания GMS Inc. 0,07 1,41 5,30 -3,53 1,5131 0,0449
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,05 20,51 5,29 39,58 1,5109 0,4975
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,04 -28,96 5,27 -39,12 1,5033 0,2623
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,08 1,41 5,25 7,64 1,4994 0,1953
CR / Крановая Компания 0,03 1,41 5,09 6,64 1,4527 0,1776
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,02 -31,65 5,02 -41,73 1,4321 0,0019
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,23 1,41 4,89 -16,97 1,3954 -0,1776
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,07 -30,15 4,77 -27,29 1,3616 -0,3912
FUL / Компания HB Fuller 0,08 11,79 4,53 10,00 1,2939 0,1926
BOH / Банк Гавайской корпорации 0,07 1,41 4,47 -6,62 1,2761 -0,0029
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,08 1,41 4,46 -2,62 1,2738 0,0495
CARS / Автомобили.com Inc. 0,42 8,61 4,30 -15,65 1,2276 -0,1349
1910 / Группа компаний «Самсонайт» 2,24 36,18 4,21 -7,81 1,2028 -0,0187
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,05 1,1557 1,1557
AZTA / Азента, ООО 0,15 16,93 3,92 -28,37 1,1178 -0,3430
NVMI / ООО "Нова". 0,02 3,76 1,0723 1,0723
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,10 3,70 1,0575 1,0575
MMI / Маркус и Милличап, Инк. 0,13 12,91 3,65 -15,47 1,0419 -0,1119
IART / Холдинговая корпорация Integra LifeSciences 0,27 1,41 3,47 -44,69 0,9911 -0,6861
TWFG / TWFG, Inc. 0,09 1,41 3,14 17,43 0,8963 0,1817
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,03 2,71 0,7741 0,7741
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,22 -20,39 2,50 -46,59 0,7132 -0,5365
RLGT / Радиант Логистикс, Инк. 0,35 -61,96 2,08 -66,57 0,5946 -1,0704
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,06 -66,29 1,91 -71,11 0,5454 -1,2211