Основная статистика
Стоимость портфеля $ 398 592 070
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LDGVX — Фонд устойчивого роста Лорда Аббетта, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 398 592 070 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LDGVX - Lord Abbett Durable Growth Fund Class R6: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Новые должности LDGVX - Lord Abbett Durable Growth Fund Class R6 включают в себя Novo Nordisk A/S (US:NONOF) , Service Corporation International (US:SCI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 29,84 7,4901 1,5239
6,11 1,5346 1,5199
0,03 3,50 0,8777 0,8777
0,04 3,16 0,7927 0,7927
0,04 3,02 0,7584 0,7584
0,01 2,85 0,7149 0,7149
0,07 7,03 1,7655 0,5473
0,01 5,58 1,4009 0,5269
0,01 1,92 0,4808 0,4808
0,22 29,08 7,2991 0,4477
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 18,57 4,6619 -2,7185
0,02 3,26 0,8189 -1,1517
0,14 39,95 10,0272 -0,9004
0,02 6,21 1,5574 -0,7651
0,02 6,20 1,5573 -0,5124
0,00 0,00 -0,4488
0,02 2,95 0,7408 -0,3156
0,02 2,39 0,6006 -0,2924
0,04 2,75 0,6893 -0,2227
0,04 3,10 0,7786 -0,1796
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-09-28 за отчетный период 2022-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,14 93,70 39,95 95,94 10,0272 -0,9004
AAPL / Apple Инк. 0,18 160,07 29,84 168,11 7,4901 1,5239
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 4 090,24 29,08 127,51 7,2991 0,4477
GOOGL / Алфавит Инк. 0,16 2 546,45 18,57 34,89 4,6619 -2,7185
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 104,65 16,00 109,52 4,0165 -0,0772
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 149,03 14,95 142,45 3,7517 0,4475
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 109,63 13,48 105,30 3,3843 -0,1361
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 115,95 9,23 143,73 2,3166 0,2868
KO / Компания Кока-Кола 0,13 115,96 8,08 114,52 2,0283 0,0090
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,04 115,96 7,08 166,42 1,7761 0,3524
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,07 225,60 7,03 209,46 1,7655 0,5473
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 115,96 6,46 125,88 1,6209 0,0885
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 42,94 6,21 43,20 1,5574 -0,7651
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,02 66,09 6,20 60,68 1,5573 -0,5124
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,11 22 544,44 1,5346 1,5199
NKE / НАЙК, Инк. 0,05 115,96 6,08 99,02 1,5270 -0,1114
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 115,97 6,05 101,77 1,5178 -0,0886
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 214,07 5,58 242,39 1,4009 0,5269
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 115,95 5,06 124,29 1,2700 0,0607
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,03 115,96 4,99 107,23 1,2514 -0,0381
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 115,96 4,99 122,49 1,2514 0,0499
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 98,34 4,91 120,95 1,2335 0,0412
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,02 115,96 4,81 123,39 1,2083 0,0531
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 115,96 4,78 132,07 1,2005 0,0959
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 148,47 4,55 142,04 1,1417 0,1343
FRC / Первый республиканский банк 0,03 115,97 4,54 135,57 1,1388 0,1062
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 138,94 4,54 153,49 1,1384 0,1791
DHR / Корпорация Данахер 0,01 115,97 4,37 150,69 1,0963 0,1623
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 115,90 4,29 125,96 1,0771 0,0589
G / Генпакт Лимитед 0,08 115,96 3,88 157,94 0,9745 0,1674
RGEN / Реплиген Корпорация 0,02 115,95 3,88 193,13 0,9742 0,2643
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 93,51 3,71 107,95 0,9322 -0,0251
SGEN / Сиген Инк 0,02 133,90 3,66 221,44 0,9182 0,3080
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,01 115,98 3,65 135,62 0,9150 0,0854
NONOF / Ново Нордиск А/С 0,03 3,50 0,8777 0,8777
SYY / Сиско Корпорация 0,04 115,96 3,44 114,47 0,8630 0,0039
MCO / Корпорация Муди 0,01 115,95 3,43 111,67 0,8603 -0,0075
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 115,96 3,33 86,43 0,8348 -0,1216
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 115,96 3,30 114,86 0,8273 0,0048
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 11,81 3,26 -11,26 0,8189 -1,1517
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 115,96 3,21 134,11 0,8062 0,0705
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 115,97 3,18 100,76 0,7988 -0,0512
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,04 3,16 0,7927 0,7927
DXCM / ДексКом, Инк. 0,04 763,73 3,10 73,59 0,7786 -0,1796
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,04 3,02 0,7584 0,7584
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,02 115,98 2,95 49,72 0,7408 -0,3156
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 2,85 0,7149 0,7149
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,01 115,98 2,84 127,79 0,7119 0,0445
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 116,00 2,78 130,67 0,6966 0,0514
BLL / Компания «Бал» 0,04 78,41 2,75 61,43 0,6893 -0,2227
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 86,79 2,73 100,96 0,6852 -0,0428
GMXAY / Генмаб А/С 0,08 115,96 2,73 118,68 0,6845 0,0160
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 115,98 2,71 120,18 0,6793 0,0206
BF.B / Корпорация Браун-Форман 0,04 151,70 2,63 177,00 0,6593 0,1510
EADSF / Аэробус СЭ 0,02 314,46 2,54 308,36 0,6377 0,3041
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 115,96 2,52 75,09 0,6317 -0,1385
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 172,56 2,44 159,13 0,6129 0,1077
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,02 74,15 2,39 43,64 0,6006 -0,2924
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 285,62 2,07 242,81 0,5207 0,1964
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 115,97 2,07 122,63 0,5188 0,0209
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,03 82,64 2,04 69,16 0,5110 -0,1341
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,02 115,97 1,94 74,98 0,4880 -0,1077
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,02 115,96 1,93 74,75 0,4847 -0,1079
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,01 1,92 0,4808 0,4808
CAE / САЕ Инк. 0,07 51,47 1,85 68,76 0,4651 -0,1237
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 387,18 1,65 311,72 0,4146 0,1994
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 115,97 1,52 56,48 0,3819 -0,1394
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 115,97 1,28 157,31 0,3223 0,0545
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 20,78 1,08 33,46 0,2705 -0,1624
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 115,90 0,96 89,17 0,2413 -0,0313
ROKU / Року, Инк. 0,01 115,96 0,89 52,40 0,2236 -0,0899
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4488