Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 081 776 267
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LVOAX - Фонд возможностей Lord Abbett Value Opportunities класса A раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 081 776 267 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LVOAX - Lord Abbett Value Opportunities Fund Class A: Allegion plc (US:ALLE) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , and Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) . Новые должности LVOAX - Lord Abbett Value Opportunities Fund Class A включают в себя CACI International Inc (US:CACI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , Coca-Cola Consolidated, Inc. (US:COKE) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 18,17 1,6964 1,6964
0,25 18,11 1,6903 1,6903
0,27 17,69 1,6512 1,6512
0,01 16,17 1,5089 1,5089
0,08 15,46 1,4429 1,4429
0,06 14,12 1,3181 1,3181
8,62 0,8049 0,8049
0,09 21,15 1,9738 0,5515
0,23 24,62 2,2985 0,5268
0,20 27,32 2,5505 0,4721
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 11,41 1,0649 -1,0898
0,39 17,95 1,6757 -1,0465
0,05 11,46 1,0701 -0,9323
0,04 10,28 0,9600 -0,6543
0,39 10,40 0,9705 -0,6003
0,05 11,91 1,1114 -0,5631
8,20 8,20 0,7657 -0,4562
1,31 15,51 1,4478 -0,4263
0,33 9,40 0,8778 -0,3934
0,04 16,17 1,5095 -0,3697
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ALLE / Аллегион ПЛС 0,20 -5,98 27,32 -1,39 2,5505 0,4721
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,24 -5,98 25,04 -14,45 2,3370 0,1419
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,23 -5,98 24,62 4,26 2,2985 0,5268
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,21 -41,74 24,17 -30,86 2,2557 -0,3658
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,14 -5,98 23,80 -1,33 2,2213 0,4123
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,11 -12,68 23,66 -5,21 2,2082 0,3363
BDC / Белден Инк. 0,22 -15,27 22,60 -24,99 2,1094 -0,1503
BRC / Брейди Корпорейшн 0,32 -5,98 22,31 -11,28 2,0829 0,1964
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,17 -5,98 22,10 -12,79 2,0631 0,1621
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,09 7,20 21,15 11,51 1,9738 0,5515
G / Генпакт Лимитед 0,41 -5,98 20,82 -2,94 1,9438 0,3345
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,06 -5,97 20,29 -6,53 1,8942 0,2657
CNM / Core & Main, Inc. 0,38 -5,98 20,20 -12,24 1,8853 0,1591
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,16 -5,98 20,09 -16,49 1,8754 0,0707
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,20 -5,98 19,80 -20,41 1,8483 -0,0179
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -5,98 19,74 -15,70 1,8423 0,0861
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,01 -5,98 19,66 -14,01 1,8353 0,1202
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,16 -5,98 19,43 0,99 1,8136 0,3706
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,11 -5,98 18,74 -13,84 1,7495 0,1179
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,26 -5,98 18,70 -27,22 1,7454 -0,1817
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,22 -5,98 18,40 -21,88 1,7180 -0,0492
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -5,98 18,27 -14,77 1,7056 0,0974
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,14 -5,98 18,26 -19,52 1,7042 0,0026
FTI / TechnipFMC plc. 0,65 -20,57 18,17 -25,54 1,6965 -0,1344
CACI / CACI International Inc. 0,04 18,17 1,6964 1,6964
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,17 -21,45 18,14 -19,67 1,6936 -0,0006
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,25 18,11 1,6903 1,6903
TPG / ТПГ Инк. 0,39 -28,38 17,95 -50,53 1,6757 -1,0465
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,16 -5,98 17,80 -26,90 1,6615 -0,1649
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,27 17,69 1,6512 1,6512
FBP / Первая БанКорп. 0,90 -5,98 17,66 -11,05 1,6488 0,1593
SEIC / Компания SEI Investments 0,22 -5,98 17,59 -14,98 1,6415 0,0901
CR / Крановая Компания 0,11 -13,36 17,40 -18,11 1,6240 0,0304
JBL / Джабил Инк. 0,12 16,90 17,24 5,49 1,6091 0,3834
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,09 -23,41 16,86 -28,41 1,5735 -0,1927
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,04 -27,82 16,17 -35,45 1,5095 -0,3697
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,01 16,17 1,5089 1,5089
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,34 -5,98 15,95 -16,21 1,4890 0,0611
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,14 -5,98 15,75 -20,10 1,4702 -0,0083
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,12 2,40 15,54 -16,57 1,4509 0,0534
PR / Пермская корпорация ресурсов 1,31 -22,93 15,51 -37,92 1,4478 -0,4263
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,20 -5,98 15,46 -13,77 1,4434 0,0983
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,08 15,46 1,4429 1,4429
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,23 -5,98 15,13 -4,69 1,4126 0,2217
CODI / Компас Диверсифицированный 0,85 -5,98 14,57 -23,94 1,3602 -0,0768
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,08 -5,98 14,35 -28,08 1,3390 -0,1572
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,06 14,12 1,3181 1,3181
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,42 -19,46 13,85 -37,46 1,2932 -0,3685
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,05 19,46 13,79 3,11 1,2876 0,2841
AGCO / Корпорация АГКО 0,16 12,11 13,72 -8,94 1,2805 0,1506
MMI / Маркус и Милличап, Инк. 0,45 -5,98 13,57 -25,10 1,2671 -0,0922
AMH / American Homes 4 Аренда 0,34 -5,98 12,75 1,52 1,1897 0,2480
EXP / Игл Материалы Инк. 0,05 -39,52 11,91 -46,67 1,1114 -0,5631
RS / Релайанс, Инк. 0,04 -5,97 11,84 -6,39 1,1056 0,1566
COO / Компания Купер, Инк. 0,14 -25,12 11,48 -36,66 1,0720 -0,2880
MRC / MRC Global Inc. 0,99 31,92 11,48 4,69 1,0717 0,2491
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,05 -52,33 11,46 -57,06 1,0701 -0,9323
MC / Моэлис и компания 0,21 -41,97 11,41 -60,29 1,0649 -1,0898
TECH / Био-Техне Корпорация 0,21 -5,98 10,54 -35,63 0,9842 -0,2445
AZTA / Азента, ООО 0,39 1,88 10,40 -50,35 0,9705 -0,6003
SAIA / Сайя, ООО 0,04 -5,97 10,28 -52,21 0,9600 -0,6543
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,33 -27,58 9,40 -44,51 0,8778 -0,3934
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 8,62 0,8049 0,8049
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 8,20 -49,65 8,20 -49,65 0,7657 -0,4562
CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) 0,91 0,91 0,0851 0,0851